Investassist
Любитель
Скажу честно - зашёл посмеяться. А тут пустота. Надеюсь, все живы. Сечину привет. В следующий раз будете думать, с кем в напёрстки решили поиграть.
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Инвестпортфель акций - Страница 156
- Автор темы Nickma
- Дата начала
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Скажи спасибо владельцам ресурса. Меняют домен, а со старого даже редирект сделать немогут, млин.
Да, к сожалению, кидок в Башнефти полный и обошелся довольно дорого. Хотя сделка в прибыли от цены покупки, но от максимума откат существенный и потеряно много времени.
Акцию с огромным потенциалом превратили в банальную облигацию со справедливой ценой 1650р.
Разумеется, продал всю БН. Взамен купил ТМК и Фосагро под скорые квартальные дивиденды, небольшую часть оставил в ОФЗ. Планирую переложить в 2 более сильные инвестидеи, но для них срок еще не подошел.
Акцию с огромным потенциалом превратили в банальную облигацию со справедливой ценой 1650р.
Разумеется, продал всю БН. Взамен купил ТМК и Фосагро под скорые квартальные дивиденды, небольшую часть оставил в ОФЗ. Планирую переложить в 2 более сильные инвестидеи, но для них срок еще не подошел.
Подведу итог 2 недель - получен убыток -2,75%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -1,92%.
Хотя откат в доходности существенный, но летом хорошие дивиденды энергетиков, которых больше трети портфеля, поправят положение, так же ожидается оферта в Мостотресте и как обычно, очередное решение о поднятии прибыли вверх Лензолотом, которое хоть и откладывается давно, но при положительном решении рост цены будет многократный.
Из портфеля убрана Башнефть, добавлены Фосагро и ТМК.
Хотя откат в доходности существенный, но летом хорошие дивиденды энергетиков, которых больше трети портфеля, поправят положение, так же ожидается оферта в Мостотресте и как обычно, очередное решение о поднятии прибыли вверх Лензолотом, которое хоть и откладывается давно, но при положительном решении рост цены будет многократный.
Из портфеля убрана Башнефть, добавлены Фосагро и ТМК.
А на другом форуме вы писали, что цена ей всего лишь 1450 р.
Растем!Это оценка тела облигации, пока к ней можно прибавлять 159р див.
Разумеется, оценка примерная, акция-облигация хуже аналогичной по доходности облигации, поэтому к цене облигации нужно еще применить дисконт. После дивиденда я бы ориентировался на цену 1300 с целью продать по 1650 к следующему дивиденду.
По Газпрому событие серьезное, 6р дополнительного дивиденда - это 60р курсового роста при норме доходности 10%, ведь это не разовая выплата, снижать дивиденд он не может. Теперь как минимум, он должен торговаться не ниже Сбербанка. Хотел купить, но даже малейшего отката не было, а сейчас ради 10% апсайда связываться нечего, может на следующей кризисной распродаже будет возможность взять.
РСБУ в холдингах особой важности не имеет. Сейчас важные события - это объявление дивидендов и возврат в западные индексы для закупок фондами.
Нормально так вчера Газпром вырос. А ведь всего то пообещали дивы на 6 рублей больше, чем ранее предполагалось, даже не на 6, а еще меньше с учетом налога. Наверное шортисты опять помогли
Так это основной драйвер в Газпроме - нормальные дивиденды. И сейчас это только 28% чистой прибыли за 2018 г. Впереди 50%.
Полный крах откладываем?
ПАО "Мечел" (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942)
Решения совета директоров (наблюдательного совета) (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?
EventId=CIdDF1VHvkG9hPClErg-Cmg-B-B)
"divi" (независимая)
Контекст:
1. «рекомендовать общему собранию акционеров общества дивиденды по обыкновенным именным
бездокументарным акциям не выплачивать.
2. рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате
дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 18 рублей 21
копейка на одну акцию.
В портфель добрал Лензолота ап. Для кого-то каждый год оказывается неожиданностью отсутствие годового дивиденда и в этот день акцию роняют, хотя эта информация известна еще за полгода до этого. Для высвобождения средств продал часть МРСК ЦП и ЛСР. В них дивы отыграны, хотя ДД большая, но давят переспективы снижения прибыли в следующем году, буду распродавать их по мере набора других акций.
В процессе еще одна крупная ребалансировка ввиду появления очень сильной и надежной инвестидеи, о ней напишу подробнее позже.
Да, лазейку они нашли. Был довольно удивлен тому, что законодательство запрещает выплату дивидендов из убытка, но при этом неоформленный решением совдира убыток убытком в балансе не считается. В итоге Мечел заплатил из позапрошлогодней нераспределенной прибыли, игнорируя убыток прошлого года.
Дивиденд рынок не оценил, поскольку он может оказаться разовым, Мечел сейчас зарабатывать прибыль может только финансовыми переоценками, а каким будет курс рубля на конец года пока сложно сказать. Хотя надо отметить, что при особо крупном усилении рубля будет еще один огромный разовый дивиденд.
Переоценки из-за реструктуризации долга окончены их теперь долго не будет. На рынке стали назревает кризис и завершение высокой фазы цикла, если Мечел сейчас балансирует на нуле, то как он будет выживать при низких ценах никто не знает.
В процессе еще одна крупная ребалансировка ввиду появления очень сильной и надежной инвестидеи, о ней напишу подробнее позже.
Да, лазейку они нашли. Был довольно удивлен тому, что законодательство запрещает выплату дивидендов из убытка, но при этом неоформленный решением совдира убыток убытком в балансе не считается. В итоге Мечел заплатил из позапрошлогодней нераспределенной прибыли, игнорируя убыток прошлого года.
Дивиденд рынок не оценил, поскольку он может оказаться разовым, Мечел сейчас зарабатывать прибыль может только финансовыми переоценками, а каким будет курс рубля на конец года пока сложно сказать. Хотя надо отметить, что при особо крупном усилении рубля будет еще один огромный разовый дивиденд.
Переоценки из-за реструктуризации долга окончены их теперь долго не будет. На рынке стали назревает кризис и завершение высокой фазы цикла, если Мечел сейчас балансирует на нуле, то как он будет выживать при низких ценах никто не знает.
Подведу итог 2 недель - прибыль составила 0,6%. Индекс ММВБ обновил максимум с 4,15% на фоне победы Минфина в борьбе за дивиденды Газпрома.
В портфеле сокращены доли МРСК ЦП, ЛСР, добавлено Лензолото ап. На должность локомотива портфеля выбрана новая акция, взамен Башнефти, но пока позиция не набрана полностью, поэтому диаграмму портфеля выложу в следующий раз.
В портфеле сокращены доли МРСК ЦП, ЛСР, добавлено Лензолото ап. На должность локомотива портфеля выбрана новая акция, взамен Башнефти, но пока позиция не набрана полностью, поэтому диаграмму портфеля выложу в следующий раз.
ОГК-2 продал полностью, 6 июня будет рассматриваться иск от Ленэнерго на 4,5 млрд., если его признают, это вынудит ОГК создать резервы и прибыль сильно упадет. Цена за последнее время подросла хорошо, поэтому решил переждать некоторое время, хотя апсайд у акции еще остался.
Также продал остатки МРСК ЦП, тарифный комитет режет дивидендную базу следующего года, кроме того снова всплыла долговая проблема сбытов ТНС, вряд ли после дивгепа на 0.24 акция будет иметь поводы для роста.
Также продал остатки МРСК ЦП, тарифный комитет режет дивидендную базу следующего года, кроме того снова всплыла долговая проблема сбытов ТНС, вряд ли после дивгепа на 0.24 акция будет иметь поводы для роста.
Докупил крупный пакет Мостотреста. Отсутствие годового дивиденда оказалось весьма выгодным событием - это говорит о том, что подготовка к продаже доли действительно идет, а также о том, что оценка компании будет выше текущей, условно говоря оставить в компании 10р дивидендов чтобы увеличить оценку на 20р выгодно. Кроме этого, отсутствие дивиденда обрушило цену и сейчас она даже без учета выкупа весьма выгодна, ведь огромные кредиты под Крымский мост погашены и прибыль восстановится.
Немаловажно и то, что эта инвестидея полностью защищена от финансовых кризисов, риск заключается в задержке сделки, что маловероятно, поскольку и Мостотрест и ВЭБ заинтересованы в скорейшем начале строек, а активный сезон уже идет.
Есть также небольшая бонусная вероятность, что перед окончанием подачи на выкуп будут промежуточные дивиденды, когда ВЭБ уже будет владеть долей, как это было в прошлом году в НКХП.
Что еще мне понравилось в этой идее - ее в упор не замечает никто, ни форумные инвесторы, ни брокерские аналитики.
Немаловажно и то, что эта инвестидея полностью защищена от финансовых кризисов, риск заключается в задержке сделки, что маловероятно, поскольку и Мостотрест и ВЭБ заинтересованы в скорейшем начале строек, а активный сезон уже идет.
Есть также небольшая бонусная вероятность, что перед окончанием подачи на выкуп будут промежуточные дивиденды, когда ВЭБ уже будет владеть долей, как это было в прошлом году в НКХП.
Что еще мне понравилось в этой идее - ее в упор не замечает никто, ни форумные инвесторы, ни брокерские аналитики.
Последнее редактирование:
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Или они знают то, что вам неизвестно.
Да, Мостотрест сейчас основная идея. СЗ тоже хороша, но я не могу ее много взять из-за неликвидности, а в Мосте будет оферта, любой объем можно сдать.
Кроме того, всегда есть вероятность, что случится крупный кризис и все обвалится, а идеи под оферту застрахованы от этого, наоборот, при возникновении кризиса из них можно выйти без потерь и скупить подешевке все остальное. Глобального кризиса уже больше 10 лет не было, поэтому осторожность не помешает.
Продавать Мост планирую по цене оферты, сколько будет сложно сказать, рассчитываю на 130-200, может и больше быть, госкомпании нередко в 4-10 раз дороже рынка оценивали.
Последнее редактирование:
Похожие темы
