Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 609

Обзор рынка Forex на 5 июля
EUR/USD
Четыре последних дня евро консолидировался в ожидании сегодняшних данных по занятости в США. Как мы говорили ранее, сегодняшние данные рынкам важны для понимания дальнейших шагов ФРС в смягчении денежно-кредитной политики. Так, если Non-Farm Employment Change окажется лучше прогноза в 162 тыс, может утвердиться мнение об одном, максимум двух понижений ставки в текущем году. И как следствие, на перегоревших ожиданиях инвесторов евро может подвергнуться распродажам. Именно такой сценарий мы принимаем за основной. Целью снижения выступает диапазон между поддержкой линии ценового канала на графике дневного масштаба (1.1228) и линией Крузенштерна, которая выше данной отметки на 15 пунктов (1.1243). Если цена закрепится под целевым диапазоном, дальнейшее снижение может продолжиться до линии Фибоначчи 110,0% (1.1156). Сигнальная линия осциллятора Марлин на daily на отрицательной территории – тенденция превалирует к снижению.
На четырёхчасовом графике линия осциллятора достигла границы с территорией роста, здесь удобная зона для разворота вниз.
Вероятность роста евро по каким-либо иным причинам также возможна. Для выраженного роста цене необходимо закрепиться над линией Крузенштерна четырёхчасового масштаба (1.1328), уровень близок к вершинам 12 и 17 апреля. В этом случае открывается перспектива роста к уровню Фибоначчи на daily 61,8% на цене 1.1445.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 июля. Евро и фунт надеются только на слабые новости из Америки

EUR/USD



Четверг, 4 июля, закончился для пары EUR/USD повышением на 5 базовых пунктов. За последние три дня не то что волновая картина не изменилась, инструмент мертво стоит на одном месте. Ко вчерашнему дню вопросов нет, низкая активность валютного рынка была обусловлена выходным днем в США. Однако, настала пятница, 5 июля, а ситуация пока не особо меняется. Уровень 38,2% по Фибоначчи продолжает удерживать пару евро-доллар от дальнейшего снижения. Однако, кажется, дело заключается не в силе этого уровня, а в отсутствии желания у медведей продавать евро. Сегодня, однако, такое желание может вновь появится, так как в Америке на сегодня запланирован выход данных по рынку труда, безработице и заработной плате за июнь. А это важные данные для экономики Америки и, следовательно, и американской валюты. Таким образом, главный вопрос сегодняшнего дня – покажет ли американская статистика положительные изменения? Если да, то доллар вырастет еще сильнее, а построение повышательного участка тренда будет поставлено под вопрос, так как волна 2 в 3 и так уже достаточно сильная и протяженная.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Однако уход инструмента ниже уровня 38,2% отменит текущую рекомендацию.

GBP/USD



Пара GBP/USD набрала вчера несколько базовых пунктов, чего явно недостаточно для внесения уточнений или коррективов в текущую волновую разметку. В случае с парой фунт-доллар все примерно то же самое, что и по паре евро-доллар. Инструмент снизился к уровню 100,0%, который и удерживает пока трейдеров от новых продаж. Однако, новости, которые выйдут сегодня в Америке, могут вернуть желание трейдерам покупать доллар. Они в любом случае приведут к увеличению активности рынка форекс, который в последние два-три дня откровенно спал. Вопрос, поспособствуют ли новости дальнейшему росту доллара, или же они разочаруют трейдеров и настанет черед евро и фунта дорожать, что будет полностью соответствовать текущей волновой разметке, которая предполагает построение повышательной волны 3.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого делать покупки. По сигналу MACD «вверх» можно открывать небольшие покупки с целями, находящими около отметки 1,2750 и ордером Stop Loss под минимумом волны e.

Нонфармы нас рассудят
Итоги недели
Вся первая неделя июля прошла в ожидании пятничных данных по занятости в США. После проснувшегося интереса ФРС к теме занятости рынки всё внимание сосредоточили на пятнице – будет ли явный, читаемый намёк со стороны данных в свете монетарной политики? Понедельник был единственным днём с полноценной торговлей до выхода пятничных новостей. В тот день евро потерял 84 пункта, как предполагается, в процессе выхода игроков из спекулятивных покупок 3-й декады июня. Формально же считается, что доллар укрепился на торговом перемирии между США и Китаем – президент Трамп пообещал пересмотреть отношение к Huawei, чем возмутил своих демократических оппонентов. Также на падение евро повлияли намерения США повысить пошлины на европейские товары на сумму 4 млрд долларов за субсидирование компании Airbus. Данные по снижению безработицы в еврозоне с 7,6% до 7,5% помочь евро уже не смогли.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/294

Обзор рынка Forex на 8 июля
EUR/USD
Как мы и предполагали на прошлой недели, данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) оказались выше прогноза – 224 тыс против 162 тыс. Были ли данные намеренно завышены? По косвенным признакам – да; заявки на пособия по безработице в последние 5 недель повышались, в оценке ADP (опубликованной в среду) в несельскохозяйственном секторе было создано 102 тыс рабочих мест против прогноза 140 тыс, подындекс занятости в непроизводственном секторе ISM был понижен с 58,1 до 55,0, в частном секторе, по оценке ADP, в июне было создано 102 тыс рабочих мест против прогноза 140 тыс. Принимая во внимание эти данные, даже прогноз по нонфармам в 162 тыс теперь выглядит очень оптимистичным. Вероятно, вышедшие данные позднее будут пересматриваться вниз, но задача выполнена – инвесторы понизили ожидания по снижениям ставки до твёрдых двух понижений – в июле и в сентябре. Евро снизился на 58 пунктов. Завтра выступят Джером Пауэлл, Джеймс Буллард, Рэндал Куорлз, Рафаэль Бостик и сообщат о «правильном» понимании текущей экономической ситуации.



На дневном графике снижение остановилось на уровне Фибоначчи 100,0% и на линии ценового канала. Цена ушла ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения тенденции. На поддержках возможна задержка цены, сегодня сильного движения не ждём, но позднее, с преодолением минимума пятницы, ждём снижение к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155. Далее открывается цель 1.1075 – уровень Фибоначчи 1.1075.



На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин создаются предпосылки формирования конвергенции, которая, если и не разовьётся в глубокую коррекцию, то в силах удержать цену в сегодняшний день от падения.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 июля. Евро и фунт не получили необходимой поддержки из Америки

EUR/USD



Пятница, 5 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 60 б.п. Основные надежды евровалюты были связаны со слабыми данными по новым рабочим местам мне с/х сектора, безработице и заработной плате в июне в Америке. Однако, количество новых рабочих мест составило 224 000, что выше прогноза почти на 80 000. Этих данных медведям оказалось вполне достаточно для того, чтобы продолжить продавать инструмент. Таким образом, формально текущая волновая разметка остается в силе, однако, максимум от 25 июня, скорее всего, будет максимумом трех волновой восходящей структуры. Таким образом, если это предположение верно, то от 25 июня начинается новый понижательный участок тренда или горизонтальный, что также возможно. Зависеть это будет от новостного фона, поступаемого из США и Евросоюза, а также от решений Центральных банков на ближайших заседаниях. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 2 или b подтвердит намерения рынка перейти к построению нисходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно остается в рамках повышательного участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, если пара не уйдет ниже уровня 0,0%. Однако уход инструмента ниже уровня 0,0% приведет ко внесению коррективов в текущую разметку.

GBP/USD



Пара GBP/USD потеряла в пятницу 55 базовых пунктов и пробила минимум волны e. Таким образом, в лучшем для фунта случае, инструмент фунт-доллар переходит к горизонтальному участку тренда. В пользу этого говорит неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Однако рынок может продавить этот уровень со второй или третьей попытки, что будет означать для валюты Великобритании практически приговор. Пока что остаются призрачные шансы на отход котировок от достигнутых минимумов с построением волны с, с целями около 28 фигуры. Однако, новостной фон остается крайне негативным для фунта стерлингов. Политические круги Великобритании все больше склоняются к тому, что Борис Джонсон прав в своих желаниях как можно быстрее покинуть ЕС. Таким образом, вероятность «жесткого» варианта Brexit растет, а вместе с ней растет и вероятность нового удара по экономике Великобритании, что неизменно отразится и на курсе фунта, для которого последние три года и так являются крайне неудачными. Таким образом, 1,2800 – это максимум, на что может сейчас рассчитывать фунт стерлингов.

Цели для продаж:
1,2431 – 127,2% по Фибоначчи
1,2334 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение восходящей волны с, но только в случае неудачной попытки прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Таким образом, рекомендую крайне небольшие покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры и ордером ограничивающим убытки под уровнем 100,0%. Прорыв отметки 1,2506 переведет инструмент в статус построения понижательного участка тренда.

Обзор рынка Forex на 9 июля
EUR/USD
В понедельник евро снизился на 11 пунктов, но с технических позиций сделал важную вещь – закрепился под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба и под линией тренда ценового канала. Теперь путь к целевому уровню 1.1155, определённому как реакция рынка по Фибоначчи 110,0%. Осциллятор Марлин указывает на сильный «медвежий» потенциал.



На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин не стала пытаться перепрыгивать в зону роста, оставаясь на территории отрицательных чисел. Цена стабильно развивается под линиями баланса и Крузенштерна.



Сегодня вечером выступает глава ФРС Джером Пауэлл на тему стресс-тестирования, монетарной политики, вероятно, касаться не будет, так как завтра выступает в палате представителей Конгресса. Но сегодня ещё намечены выступления Булларда, Кварлса и Бостика, возможно, кто-то из них прокомментирует сильные пятничные данные по занятости.

Обзор рынка Forex на 10 июля
EUR/USD
Евро, по всей видимости, не спешит к своей цели 1.1155 – уровню Фибоначчи 110,0% на дневном графике. Вчерашнее снижение составило всего 5 пунктов. Чем медленнее цена отдаляется от технического сопротивления, тем более вероятность его обратного преодоления. Ближайшей целью коррекционного роста становится линия Крузенштерна на дневном графике на отметке 1.1240. Если этого не произойдёт, цена преодолеет минимум вчерашнего дня, цель 1.1155 сохранит актуальность.



На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин делает попытку перехода в зону роста, это и является прямым признаком возможного роста цены к линии баланса, совпадающей по уровню цены (1.1240) с целью на дневном графике, и далее, в случае благоприятных обстоятельств, к линии Крузенштерна на отметке 1.1274.



Разрушить коррекционный план может разворот сигнальной линии от границы с территорией роста. Для этого падение цены должно быть быстрым.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 июля. Позволит ли Пауэлл активизироваться быкам?

EUR/USD



Вторник, 9 июля, закончился для пары EUR/USD снижением еще на 5 б.п. В последние два дня суммарно пара евро-доллар потеряла всего 15 базовых пунктов. Именно поэтому текущая волновая разметка, которая находится на грани необходимости внесения коррективов, продолжает сохраняться. Я напоминаю, что удачная попытка прорыва минимума волны 2 или b укажет на готовность валютного рынка к построению понижательного участка тренда, а текущий участок тренда будет трансформирован к трех волновой. Новостной фон в понедельник-вторник был нулевым для пары. Вчера было выступление Джерома Пауэлла, однако оно было не в Конгрессе, и ничего интересного сказано не было. А вот сегодня Пауэлл будет выступать в Конгрессе с полугодовым отчетом. Помимо самого отчета политики будут задавать вопросы председателю Федеральной Резервной Системы. Таким образом, Пауэлл может приподнять завесу неопределенности над планами ФРС относительно смягчения/ужесточения монетарной политики. Что нужно для того, чтобы евро начал расти? Откровенно «голубиная» риторика Пауэлла. Чем больше он выкажет сегодня опасений, сомнений и намеков на необходимость стимулирования экономики, тем больше шансов на активизацию быков.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пока предположительно остается в рамках повышательного участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, если пара не уйдет ниже уровня 0,0%. Покупки должны быть минимальными. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку.

GBP/USD



Пара GBP/USD снизилась 9 июля еще на 60 базовых пунктов, что привело ко внесению коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. По новой разметке 25 июня начала свое построение понижательная волна e – пятая в составе нисходящего участка тренда, берущего свое начало 13 марта. Новостной фон по-прежнему остается в пользу американской валюты, так как никаких позитивных сообщений из Великобритании мы не имеем. Возможно, сегодня трейдеров обрадуют данные по ВВП и изменению объема промышленного производства в Британии, но вероятность этого небольшая. Возможно, вечером Пауэлл разочарует инвесторов в доллар США – это более вероятно. Таким образом, положение фунта стерлингов разочаровывающее, но не безнадежное.

Цели для продаж:
1,2418 – 161,8% по Фибоначчи
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нисходящей волны e. Таким образом, рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2418 и 1,2334, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Сигнал наверх MACD укажет на построение внутренней коррекционной волны в составе е.

Обзор рынка Forex на 11 июля
EUR/USD
В среду, перед выступлением в палате представителей Конгресса США, Джером Пауэлл много внимания уделил негативным тенденциям в мировой экономике и политике, подробно перечислив все возможные причины для ухудшения ситуации. Ожидания по понижениям ставкам увеличились, в частности, по сентябрьскому заседанию вероятность ещё одного понижения возросла с 55,4% до 60,0%. В результате индекс доллара потерял 0,39%, евро подрос на 42 пункта.



На дневном графике цена вышла над обе индикаторные линии, но сигнальная линия осциллятора Марлин остаётся в зоне отрицательных чисел, что говорит о вероятности продолжения коррекционного роста евро с сохранением общей понижающейся тенденции.
На четырёхчасовом графике цена преодолевает линию Крузенштерна и входит в зону накопления 2-4 июля 1.1274-1.1313. Отсюда, по основному сценарию, ожидаем разворот вниз.

Обзор рынка Forex на 12 июля
EUR/USD
В четверг евро внедрился в диапазон накопления 2-4 июля, но с выходом хороших экономических данных по США быстро из него вернулся обратно. Число обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 209 тыс против прогноза 220 тыс, что подтверждает устойчивость рынка труда, ИПЦ за июнь подрос на 0,1% против прогноза 0,0%, базовый ИПЦ прибавил 0,3% против ожидания 0,2%. Дефицит американского бюджета за июнь составил -8,5 млрд долларов, ранее июньский показатель был лучше только в 2016 году.



На дневном графике цена удерживается линией баланса. Для развития понижающейся тенденции цене необходимо преодоление поддержки линии Крузенштерна – ниже 1.1240. Последующее преодоление минимума от 9 июля (1.1193) открывает перед евро среднесрочную перспективу снижения (1.0985 – уровень реакции Фибоначчи 138,2%).



На четырёхчасовом графике цена «накручивается» на линию Крузенштерна, закрепления цены в зоне накопления 1.1274-1.1313 не произошло, что может быть признаком разворота тенденции. Осциллятор Марлин на текущий момент указывает на небольшой потенциал роста, но в целом снижается в зоне роста. По совокупности показаний индикаторов разворот евро может произойти не сегодня, но уже в понедельник. Итак, мы сохраняем наш основной сценарии по развороту цены вниз с ближайшей целью 1.1155.

Илья Ильич, Ваш день!
Итоги недели
Вторая неделя июля, 8–12 числа, стала коррекционной для доллара относительно всех основных валют, коррекция была неровной, лидера здесь не оказалось. Особняком держалась нефть, подорожав за неделю на 4,89% из-за сокращений поставок американскими производителями и сокращении коммерческих запасов, но и этого роста стало достаточно для захвата лидерства в завершающуюся неделю. Понедельник и вторник прошли в русле пятничного укрепления доллара, которое началось с выходом хороших данных по труду в США, но уже гораздо с меньшей скоростью, потому что инвесторы ожидали пояснений представителей ФРС относительно вышедших данных и прежде всего ждали выступления главы ЦБ Джерома Пауэлла в Конгрессе. Тенденция на укрепление доллара была хоть и медленной, но сильной – пара USD/JPY проигнорировала слабые данные по Японии; платёжный баланс в мае сократился с 1,60 трлн йен до 1,31 трлн, внутренние заказы на машиностроительную продукцию за этот же месяц упали на 7,8%, общий объём на машиностроительное оборудование ухудшились с -27,3% до -38,0%, средняя заработная плата упала в мае на 0,2% после предшествующего сжатия на 0,3%. Также и в Германии торговый баланс за май возрос до 18,7 млрд евро с 16,9 млрд и промышленное производство прибавило 0,3%, но евро падал – за первые два дня снижение в моменте составляло 30 пунктов. Пара USD/JPY повышалась на 50 пунктов.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/295

Обзор рынка Forex на 15 июля
EUR/USD
В прошедшую пятницу по евро повторилась история четверга – евро пытался внедриться в диапазон накоплений 2-4 июля, но не смог это сделать. На графике дневного масштаба цена находится выше линии баланса (красная индикаторная) и выше линии Крузенштерна (голубая индикаторная) – это признак роста, но сигнальная линия опережающего осциллятора Марлин всё ещё в зоне отрицательных значений и на текущий момент разворачивается вниз. Уход цены под линию Крузенштерна (1.1245) будет означать завершение восходящей коррекции и снижение евро в среднесрочной перспективе.



На четырёхчасовом графике снижение сигнальной линии осциллятора выражено сильнее. Здесь также сигнальный уровень 1.1245 практически соответствует расположению индикаторных линий. Если цена уйдёт под данный уровень, сигнальная линия осциллятора Марлин также окажется в зоне отрицательных чисел, будет создать сигнал к движению до ближайшей цели 1.1193 – минимуму 9 июля. Хотя в действительности данный уровень не является целевым уровнем, он является сигнальным уровнем, преодоление которого станет условием дальнейшего снижения к полноценной цели 1.1155 – уровню Фибоначчи 110,0% на дневном графике. И это наш основной сценарий.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 июля. Рынки ждут нового выступления Джерома Пауэлла

EUR/USD



Пятница, 12 июля, закончилась для пары EUR/USD повышением еще на 20 б.п. Таким образом, продолжается отход от достигнутых ранее минимумов около уровня 0,0% по Фибоначчи. А вместе с этим остается непонятным, завершилось ли построение повышательного участка тренда, берущего свое начало 23 мая или же он все-таки примет 5-и волновой вид(ну или как минимум волна с усложнится)? Новостной фон в пятницу был очень слабый и не помог ни доллару, ни евровалюте. Сегодня ситуация в этом плане совершенно не измениться, так как новостей, отчетов не ожидается. Зато уже завтра состоится очередное выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. И хотя ему уже вряд ли удастся чем-либо удивить рынки, событие такого масштаба пропускать не стоит. Потому что новые намеки на готовность ФРС смягчить денежно-кредитную политику могут опять вызвать покупки евро и продажи доллара. Именно это и нужно для текущей волновой разметки, которая по-прежнему предполагает построение восходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пока предположительно остается в рамках повышательного участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ордером, ограничивающим возможные убытки, под минимумом волны 2 или b. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку.

GBP/USD



Пара GBP/USD повысилась 12 июля на 50 базовых пунктов и продолжает отход от локальных минимумов. Однако, предполагаемая волна e по-прежнему не выглядит полностью укомплектованной, что позволяет предполагать возобновление снижения фунта стерлингов в ближайшие дни. Поддержать этот вариант может новостной фон, который с завидной стабильностью оказывается не в пользу британской валюты. Никаких положительных сдвигов в процессе Brexit не наблюдается, страна продолжает выбирать нового премьера, Джереми Хант опасается новых парламентских выборов, а Лондон умудрился влезть в скандал с Дональдом Трампом, так как был получен доступ к переписке посла Великобритании в США, где он нелестно высказывается о президенте США. Трамп уже намекнул на то, что этот случай может иметь серьезные последствия для взаимоотношений Вашингтона и Лондона. Только этого сейчас не хватало Великобритании и фунту стерлингов.

Цели для продаж:
1,2418 – 161,8% по Фибоначчи
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нисходящей волны e. Таким образом, рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2418 и 1,2334, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD вниз.

Обзор рынка Forex на 16 июля
EUR/USD
Евро в понедельник снизился на 12 пунктов, до поддержки на дневном графике линии баланса. Сегодня утром открытие сессии произошло уже под этой линией. Для сигнала к среднесрочному снижению цене теперь нужно уйти под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1245. Тем не менее, следует соблюдать осторожность – перед ценой на пути снижения первой поддержкой выступит линия ценового канала, причём в точке совпадения с уровнем Фибоначчи 100,0% (1.1215), затем подключается сигнальный уровень 1.1193, преодоление которого открывает ближайшую цель 1.1155 – уровень Фибоначчи 110,0%. Далее Фибоначчи 123,6% на цене 1.1076.



На четырёхчасовом графике цена сформировала вторую зону накопления 1.1245-1.1283, почти в точности соответствующую по диапазону и протяжённости 2-4 июля. Нижняя граница консолидации (1.1245) совпадает с линиями Крузенштерна на четырёхчасовом и дневном графиках. Это обстоятельство усиливает значимость данной поддержки.
Риск развития повышающегося движения возрастёт после выхода цены из текущей консолидации вверх.

Обзор рынка Forex на 17 июля
EUR/USD
Во вторник евро упал на 47 пунктов под внешним и внутренним давление. Сначала это были пессимистичные показатели деловых настроений ZEW, затем давление претендентов на пост главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джереми Ханта относительно условий Брексита и повлекшие этим сильное снижение фунта, затем вышли сильные данные по розничным продажам в США.
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль снизился с -21,1 до -24,5, по зоне евро индекс ухудшился с -20,2 до -20,3. Торговый баланс за май показал рост с 15,7 до 20,2, но фунт стерлингов к этому времени уже снизился на 50 пунктов. Розничные продажи в США за июнь показали прирост на 0,4% против ожидания 0,1%. Промышленное производство показало нулевой прирост в июне при падении загрузки производственных мощностей до 77,9% с 78,1%, что в целом не вызвало пессимизма.



На графике дневного масштаба цена ушла под линию ценового канала и уровень Фибоначчи 100,0%. Здесь, под линиями, может быть не долгая консолидация, набор сил перед уходом под сигнальный уровень 1.1119, после которой ждём дальнее снижение к целям 1.1155 (уровень Фибоначчи 110,0%), 1.1116 (минимум 30 мая и 25 апреля).



На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин указывает на устойчивое понижение тенденции.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 июля. Великобритания – ЕС: на уступки не пойдет никто

EUR/USD



Вторник, 16 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 50 б.п. Однако даже такое снижение не проясняет текущую волновую картину, так как минимум предполагаемой волны 2 или b не пробит, минимум от 9 июля также не пробит. В связи с этим, пара евро-доллар сохраняет шансы на построение повышательного участка тренда и усложнения волны с. В то же время удачная попытка прорыва минимума от 18 июня укажет на готовность рынков вновь продавать евровалюту и построить новый понижательный участок тренда. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе. Так как инструменту торгуется сейчас около двух важных минимумов, слабый отчет по инфляции может подтолкнуть пару еще дальше вниз и поспособствовать прорыву обозначенных уровней. Вчера падение евро было вызвано сильным отчетом по розничным продажам в США за июнь. А вот выступление Джерома Пауэлла, суть которого нечем особым не отличается от выступлений на прошлой неделе в Конгрессе, не привлекло внимания валютного рынка. Пауэлл вновь отметил, что ФРС готова принимать соответствующие меры для поддержания экономического роста США.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар по-прежнему сохраняет надежды на повышательный участок тренда. Я рекомендую небольшие покупки евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ордером, ограничивающим возможные убытки, под минимумом волны 2 или b. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку и подтвердит переход к построению нисходящего участка.

GBP/USD



Пара GBP/USD снизилась 16 июля на 110 базовых пунктов, благодаря еще большему повышению шансов на жесткий вариант Brexit. Вчера в Объединенном Королевстве проходили очередные дебаты между Джереми Хантом и Борисом Джонсоном, в ходе которых стало понятно, что граница между Северной Ирландией и Ирландией будет, механизм «бэкстопа» будущему премьер-министру не нужен, а пойти на уступки, по мнению британских политиков, должен ЕС. А вот новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наоборот, считает, что никаких уступок Великобритании делать не нужно, жесткий вариант Brexit ее также не страшит. Таким образом, какие бы дебаты не были между европейскими и британскими политиками, прийти к общему соглашению за три года им так и не удалось, а так как Великобритания твердо решила покинуть ЕС, то вариант остается только один – выход без соглашения.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение построения нисходящей волны e. Таким образом, по-прежнему рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2334 и 1,2194, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи.

Обзор рынка Forex на 18 июля
EUR/USD
Коррекционный рост евро вчера и сегодня в азиатскую сессию оказался сильнее наших ожиданий. Рост был вызван ухудшением данных по строительству в США; в июне было заложено 1,25 млн г/г домов против прогноза 1,26 млн и 1,27 млн в мае, число выданных разрешений на строительство нового дома составило всего 1,22 млн против 1,30 млн месяцем ранее.



На графике дневного масштаба цена уже близко к голубой индикаторной линии Крузенштерна, полагаем, текущий рост ей и будет ограничен. Как и раньше, ждём снимжение цены к сигнальному уровню 1.1193, после преодоление которого для евро открывается перспектива среднесрочного снижения. Осциллятор Марлин в зоне отрицательных чисел.



На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, но два других индикатора указывают на сохранение понижающейся тенденции – это красная линия баланса на графике цены – текущие котировки ниже неё, и осциллятор Марлин, сигнальная линия которого развивается в зоне отрицательных чисел.

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 июля. Предвыборные обещания Бориса Джонсона блокированы Евросоюзом и Парламентом Великобритании

EUR/USD



Четверг, 18 июля, закончился для пары EUR/USD повышением на 50 б.п. Таким образом, предполагаемая коррекция после 9 июля затягивается, но текущая волновая разметка все равно предполагает построение новой понижательной волны, предположительно 3. В то же время до удачной попытки прорыва минимума волны 1 или минимума волны 2 или b остается возможным вариант с усложнением предполагаемой волны с. Таким образом, продажи инструмента евро-доллар я рекомендую ниже обозначенных минимумов. Новостной фон, с моей точки зрения, остается однозначно не в пользу евро. Валютные рынки смирились с тем, что ЕЦБ также пойдет на снижение ключевой ставки, которая станет теперь со знаком «минус». Рынки ждут возобновления программы количественного стимулирования. Рынки ждут смену главы ЕЦБ. Рынки не ждут ускорения инфляции и темпов роста экономики. Из насущных новостей и экономических отчетов выделить в пятницу нечего. И это хорошая возможность для медведей вновь начать продавать евровалюту. Хотя с этим рынок форекс может повременить и до следующей недели, когда состоится заседание ЕЦБ.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар по-прежнему сохраняет надежды на повышательный участок тренда. Я по-прежнему рекомендую небольшие покупки евро, или просто оставаться в ранее открытых покупках, с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1412, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, и ордером, ограничивающим возможные убытки, под минимумом волны 2 или b. Уход инструмента ниже отметки 1,1181 укажет на готовность инструмента к построению нисходящего участка тренда.

GBP/USD



Пара GBP/USD повысилась 18 июля на 115 базовых пунктов, что полностью соответствует текущей волновой картине, которая предполагает завершение построения волны e, завершение построения понижательного участка тренда. Если это действительно так, то как минимум я жду от инструмента фунт-доллар построение трех волн вверх или же вбок, что также возможно. Главным противником фунта сейчас является новостной фон. Все события в Великобритании никак не способствуют росту фунта стерлингов на валютных рынках. Например, вчера Парламент Великобритании проголосовал «за» блокировку возможной приостановки работы Парламента, которую ранее допускал Борис Джонсон с целью принять решение о выходе из Евросоюза без сделки самостоятельно. Теперь он не сможет принять подобное решение в обход Парламента. Однако, что же теперь с предвыборными обещаниями «без-5-минут-премьер-министра» страны? Ведь он обещал новые переговоры с ЕС, которых не будет, и выход из блока 31 октября, который теперь тоже не факт, что будет выполнен. В общем ситуация запутывается с каждым днем все больше и больше.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e. К продажам возвращаться пока не рекомендую.

Итоги недели
Летом 2019 года хорошим тоном станет продажа нефти

Нефть уже многократно становилась лидером недели по динамике движения среди основных групп финансовых рынков. И в завершающуюся торговую неделю 15–19 июля она опять стала лидером. Что же, геополитическому инструменту, наверное, положено. За неделю нефть подешевела на 7,80%, чему формально в СМИ назвались причины нежелания Ирана перекрывать Ормузский пролив и резкое повышение запасов бензина на коммерческих складах в США. По данным, вышедшим в среду, недельные запасы бензина возросли на 3,56 млн баррелей, дистиллятов на 5,68 млн. Но запасы сырой нефти сократились на 3,116 млн барреле после предшествующего сокращения на 9,499 млн, а вообще запасы нефти сокращаются шестую неделю подряд, что мало соотносится с динамикой цены на это сырьё за данный период. Но помимо нефти выделились ещё сельскохозяйственные биржевые товары. Так, белый сахар (SB) подешевел на 5,38%, пшеница потеряла 5,0%, соевое масло –1,87%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/296

Обзор рынка Forex на 22 июля
EUR/USD
В пятницу евро снизился на 56 пунктов, перекрыв рост предшествующего дня. На текущий момент на графике дневного масштаба цена пытается преодолеть (был прокол нижней тенью) зону поддержки, выраженную линией ценового канала и уровнем Фибоначчи 100,0%. Цена благополучно вернулась под линии баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора марлин в зону роста не переходила.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин указывает на понижающуюся тенденцию. Полагаем, что на этот раз сигнальный уровень 1.1193, открывающий дорогу к среднесрочному снижению, не устоит, первый целевой уровень 1.1155, а затем 1.1116 и 1.1074 будут достигнуты.