• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Инвестирование с умеренными рисками - Страница 16

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Разворот.

Перекупленность доллара, во-первых, заставит ФРС сильнее нервничать и действовать активнее, а во-вторых, будет подвержена испытанию уже с сегодняшнего дня и, особенно, на следующей неделе.

Доллар сильно вырос, несмотря на предпринятые ранее шаги регулятором:

1. Ставка обрушена с 1,0 - 1,25 до 0,0 - 0,25%
2. Норма частичного резервирования снижена с 10% до 0%!
3. Баланс ФРС увеличен до $5 трлн

У инвесторов слишком сильная вера в Великую Америку, американские бонды и доллар. Это скоро пройдет. Вчера Goldman Sachs выпустил прогноз о состоянии рынка труда, в частности, на следующей неделе ожидается количество первичных заявок по безработице на уровне 2,3 млн! Сравните с привычными 200-230 тысяч. Потом, пока у нас сметают гречку и сахар, в США выстроились длиннющие очереди за оружием. Si vis pacem, para bellum.

США с их закредитованностью тряхнет очень сильно даже в том случае, если завтра найдется эффективная вакцина. На середину-конец 2020 года прогнозируют безработицу в районе 20%.

Дорогой доллар не дает возможности ФРС эффективно рассчитываться с долгами, коих становится катастрофически много. Но и риск стагфляции очень высок. Просто напечатать больше банкнот – не выход. Германия в 20х это наглядно продемонстрировала. В общем, как выходить из положения будут – неизвестно. Но дорогой доллар теперь жжет не только Трампу, но и непосредственно регулятору.

В итоге прихожу к выводам, которые были сделаны и раньше. «Надежно» вложиться можно только в золото. Остальные инструменты под большим вопросом. Валюты для трейдеров хорошо, можно собирать профит с обоих направлений. А вот большой капитал будет оседать в драгметалле (т.е. наоборот). Кому-то текущие ценовые уровни по нефти, акциям, газу могут показаться интересными. Но я от долгосрочных на них планов поостерегусь.

Хотя грешным делом взял на коррекции нефть с расчетом роста до скромных $38,5, но выходить буду при первой же опасности. По валютам наибольший откат жду по австралийскому доллару, так как он неприлично сильно просел, а с безработицей у них пока все хорошо. Да и на отдельном континенте удержать вирус в рамках чуть проще. Евро взял просто за компанию, иногда это хорошо помогает, но не в этот раз. Собственно, о том же говорят и вливания 750 млрд евро в экономику еврозоны. И долил по золоту. Юань трогать не буду, хотя он и близко не отработал моих ожиданий, достигнув только самой нижней цели (7.15). Народный банк грамотно поступает, в отличие от турецкого, и ставку они оставили на прежнем уровне, несмотря на сложности в экономике. Это сдерживает валюту от девальвации. Но я подержу еще, все-таки, потенциал там есть. И долил по золоту.

Закрытые сделки:



Открытые:

 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Не прошло и полгода…

Как говорится, себя не похвалишь, и никто доброго слова не скажет)) В общем, в пятницу подвел итог и дал заключение на корректировку доллара и рост золота. Все так и случилось. ФРС пошла на беспрецедентный шаг, заявив о неограниченном QE. В итоге, все регуляторы печатают, кто сколько хочет. В этой ситуации реально расти имеют шанс только твердые активы. Так что вчерашний абсолютный рекорд золота по однодневному приросту – ожидаемый исход.

Ну и корректировка – ожидаемо. Австралийский доллар был куплен первым, так как он слишком уж сильно просел. После решения ФРС добавил к нему норвежской кроны и чифа. А вот юань вчера закрыл, не оправдал он моих надежд. Много было вложено в продажу, но планы отработаны только по самому минимуму. Надо было шортить турецкую лиру активнее в свое время.



Но даже при этом с юаня удалось суммарно снять больше $150. Все в копилку. Теперь надеюсь, что у коррекции хватит сил исполнить цели по вышеназванным парам. Большого движения я не жду, так как доллар уступать будет медленно.



Основной упор продолжаю делать на последнего конька своего – золото. На этой неделе будет потрясение со стороны американского рынка труда. А потом будет еще жестче. Трамп на этот счет даже заерзал на стуле и заявил, что карантин снимут раньше намеченного срока. Однако ж США уже вышли на 3е место по распространению, зараза есть в каждом штате (даже на Аляске), поэтому командовать парадом в этот раз ему не позволят. Карантину быть.

Самое интересное сейчас, до каких пор ФРС будет продолжать печать. Так можно и на уровень фантиков съехать. Показатели инфляции вновь будут под пристальным вниманием. И там столько вопросов к регулятору «а что если…» возникает. Я даже не возьмусь перечислять.

Совсем забыл добавить, что хочу прикупить какао. Год-два назад делал аналитику, по нему есть дефицит. Но коронавирус, конечно, цену хорошо сбил, закрыв пекарни и кондитерские. Однако ж время идет...
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Качели.
Неплохо удалось прокатиться сначала на укреплении доллара, а потом и на коррекции. Закрыл еще на прошлой неделе все валютные сделки:



- и даже попробовал вернуться за-доллар, но не то все. Сейчас наступает сложное время: ФРС накачивает рынки ликвидностью что есть мочи, при этом развивающиеся страны испытывают дефицит его наличности. Прямые своповые линии были открыты только для нескольких крупнейших стран и, скажем, там нет ни России, ни Мексики. Поэтому что рубль, что песо будут девальвировать сильнее «камрадов по блоку». Это практически единственное, что можно сказать точно.

В остальном же, все зависит от способности ФРС справиться с возникшими перекосами. Вообще, несколько отдалив масштаб, стоит заметить, что ситуация 1-в-1 как дело было в 2008 году. Сначала возник дефицит доллара, потом ФРС накачала рынки деньгами, и он просел. А спустя немного времени, начался цикл подъема ставок, чтобы избежать гиперинфляционных процессов. Проблема лишь в том, что текущий кризис требует слишком больших денег, и справится ли ФРС на этот раз?..

Пока ни конца, ни края не видно, посему я продолжаю избегать инвестиций в некризисные активы. Исключение сделал только для какао, так как цена интересная. Понятно, что когда маятник качнет в обратную сторону, нужно будет затариваться и нефтью, и медью, и фондовыми индексами. Но вот конкретно сейчас, не-а.

Открытые сделки:

 

forexrulezno

Профессионал
Регистрация
05.09.2013
Сообщения
1,177
Реакции
340
Поинты
0.000
Качели.
Неплохо удалось прокатиться сначала на укреплении доллара, а потом и на коррекции. Закрыл еще на прошлой неделе все валютные сделки:



- и даже попробовал вернуться за-доллар, но не то все. Сейчас наступает сложное время: ФРС накачивает рынки ликвидностью что есть мочи, при этом развивающиеся страны испытывают дефицит его наличности. Прямые своповые линии были открыты только для нескольких крупнейших стран и, скажем, там нет ни России, ни Мексики. Поэтому что рубль, что песо будут девальвировать сильнее «камрадов по блоку». Это практически единственное, что можно сказать точно.

В остальном же, все зависит от способности ФРС справиться с возникшими перекосами. Вообще, несколько отдалив масштаб, стоит заметить, что ситуация 1-в-1 как дело было в 2008 году. Сначала возник дефицит доллара, потом ФРС накачала рынки деньгами, и он просел. А спустя немного времени, начался цикл подъема ставок, чтобы избежать гиперинфляционных процессов. Проблема лишь в том, что текущий кризис требует слишком больших денег, и справится ли ФРС на этот раз?..

Пока ни конца, ни края не видно, посему я продолжаю избегать инвестиций в некризисные активы. Исключение сделал только для какао, так как цена интересная. Понятно, что когда маятник качнет в обратную сторону, нужно будет затариваться и нефтью, и медью, и фондовыми индексами. Но вот конкретно сейчас, не-а.

Открытые сделки:



В каком ДЦ,если не секрет,пишут реальные деньги в приложении?
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Фондовые рынки восстанавливаются, хотя я что-то не припомню новости о появлении чудодейственного препарата от коронавируса или повсеместного роста деловой активности. Посему в оптимистичное настроение не впадаю и к покупкам долгоиграющих инструментов не стремлюсь.

Все ждут завтрашнего отчета от Delta airlines – первый крупный авиаперевозчик с квартальными данными. Посмотрим, насколько все плохо. Однако ж очевидно, что II квартал будет более глубоким по просадке. В январе многие компании еще работали в полную силу.

Касательно валют, как и предполагал, перешли больше к горизонтальным движениям, и одна только лира упорно дешевеет от недели к неделе. Впрочем, японская йена ее вполне может поддержать в ближайшее время, поскольку власти страны объявили о рекордных объемах вливания. В общей сумме денежная масса будет увеличена на 20% от размера ВВП, что перекроет, я полагаю, интерес к йене как к валюте фондирования. Если в цифрах, то речь идет о 108 трлн йен.

Посему я продал йену, но не к доллару, а к франку. Чиф может немного укрепиться в текущей ситуации, так как банковские счета продолжают пользоваться повышенным спросом. А доллар США, напротив, испытывает сильное давление от чудовищной скорости расползания заразы по стране.

С чем я не угадал, так это с кукурузой. Но, по крайней мере, какао начало движение в нужном направлении. Здесь и восстановление фондового рынка на руку.





Думаю, что вторая волна распродаж не за горами. Как восстановление выдохнется, попробую продать Доу-Джонса. Касательно преспектив валют - тут характерен дневной график евро. Вряд ли в ближайшее время будет более определенный тренд. Сейчас все внимание на финансовую систему США и способность ФРС обуздать нехватку ликвидности и не перегнуть палку.
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Денег в мире становится все больше. Потребность в деньгах для оборота, т.е. непосредственно для чего они созданы, - меньше (основной индикатор – ВВП), а самих денег – больше (денежной массы). И к чему это приведет?..

Вчера ФРС объявила о новом этапе стимулирования на дополнительные $2,3 трлн. Часть в виде кредитов, часть в виде покупки облигаций штатов и муниципалитетов. Итого, больше $1 трлн из месяца в месяц весь текущий год. Такими темпами при очень грубом наложении доллар США к концу года должен похудеть вдвое. Понятно, что а) ФРС должна остановиться и б) у других не многим лучше, а где-то и хуже. Но вот ряд товаров пренепременно вырастет в цене. Помимо очевидного золота, думаю, что чуть позже, может, к концу года начнут дорожать с/х товары. Из доступных к торговле это будут пшеница, соя, кукуруза. Но тут важно выгадать момент для входа, чтобы не переплачивать за приличные свопы.

Если говорить о валютах, то США печатает больше, чем тот же ЕЦБ. Поэтому евро, вероятно, вырастет в цене в ближайшее время, если только Европа сама не начнет еще активнее кредитовать свою экономику. Купил сегодня евро в расчете на 300-400пп роста, а по франку почти в 2 раза увеличил ТП на вышеобозначенной новости.

Да, хотел еще Доу продать, но сегодня на биржах праздник. Меж тем, достигли 50% коррекции и показали лучшую неделю с 70х годов. Неплохой повод. В понедельник так и сделаю, если гэп меня не опередит.

Текущие сделки:



Новых закрытий с последнего поста не было.
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Вторая волна.

Собственно, ничего нового и неожиданного. В условиях кризиса и продолжающегося карантина одним залпом проблему было не выпить. Как результат, после коррекций и легкого оптимизма возвращаемся к мрачным реалиям: фондовые индексы и сырье снова идут вниз. На этом фоне, даже несмотря на введенные триллионы$, доллар вновь набирает вес. У ФРС чуть позже может случиться истерика, но не будем бежать впереди паровоза.

На коррекции я успел взять только небольшое укрепление доллара против франка, а евро закрыл сам, не дожидаясь отработки б/у. Все было очевидно.



В последние 2-3 дня было открыто много сделок про-доллар, многие уже в б/у. Я в очередной раз поставил больше всего на падение юаня, но он пока слабо отыгрывает ожидания. Лучше всего – покупка евро против луни. Доу-Джонс, как и планировал, открыл в понедельник и уже пересидел небольшую просадку, сейчас легкий плюс. Единственное, что омрачает, это покупка какао. Похоже, еще рано лезть в классические инвестиции, даже несмотря на интересные уровни по ряду инструментов. Но об этом я сам себя уже предупреждал. Жирные отложки стоят на покупку Brent по $20 и меди за $1,5. Мне спешить некуда, надеюсь, зацепим.

Сейчас доллар может начать разгоняться, но его будет стопорить ФРС. Все зависит от возможности федрезерва, так как перегнуть палку в текущих условиях очень легко. И без того США печатает по $1 трлн каждый месяц. Так что сделки про-доллар должны быть осторожными и преимущественно против слабых валют. Жаль только, уровни не везде привлекательные. И сингапурский доллар не успел вовремя схватить, там по-прежнему отличные перспективы к девальвации.

Открытые сделки:



Сейчас читаю Сороса по поводу его мнения относительно теории эффективности рынков, что современная экономическая теория сильно заблуждается, и нет никаких справедливых и равновесных цен на рынке. И с ним сложно не согласиться, глядя на то, как пузыри сначала надуваются, а потом наступает фаза перепродаж и недооценки активов.

В терминах он, конечно, промахнулся, это нельзя назвать рефлексивностью. За это и получил заслуженную критику и/или игнор от мэтров экономической теории. Но как рабочая модель, нам очень даже подходит. В общем, рекомендую. У многих к нему поверхностное отношение, а ведь за его спекуляциями стоят интересные идеи.

Да и оценка кризиса 2008 года (причины и способ выхода) заслуживает отдельного внимания. Особенно это ценно, потому как никаких новых способов решения цикличности не было придумано за последние 12 лет. А там где идет повторение истории, можно и нужно извлекать прибыль.
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Все новости о нефти, обсудим и мы.
Цена уже опустилась ниже себестоимости добычи. Это произошло как в результате инертности компаний, так и благодаря увеличению добычи саудитами в самый неподходящий момент. К тому же они в последнее время продавали нефть с повышенным дисконтом, так что произошедшее вполне ожидаемо.

Но долго так продолжаться не может. Уже заполнены практически все нефтехранилища от коммерческих до государственных, посему в ближайшее время начнется волна банкротств. Больше всего это затронет США, где нет государственной монополии на нефтедобычу, а себестоимость находится в районе $30 и выше (ориентировка на brent).

Впрочем, серьезного роста пока ожидать также не стоит, ибо спрос продолжает сокращаться, а восстанавливаться он будет медленными темпами.

Цены на нефть могут поддержать политические решения. Во-первых, с мая начнет действовать договоренность ОПЕК+ на доп. 10 млн б/с; а во-вторых, Трамп может наложить пошлины на импорт, чтобы поддержать местных производителей. Поэтому отскоку в ближайшее время быть (я надеюсь).

А в долгосрочном плане, конечно, мы может вернуться и к $100+ за баррель, ибо все инвестиционные планы нефтедобытчиков пошли псу под хвост. Одни обанкротятся, другие не успеют с разведкой, третьим не достанет денег на модернизацию. Вот только торговать фьючерсами крайне неудобно, ибо основной рост будет происходить на переходах от контракта к контракту. Но и брать декабрьский за $50 тоже никакого резона.

Не знаю, подвел меня ФК или, наоборот, подыграл, но открыть покупку Brent мне не дали ни с рынка, ни моей отложкой. Все операции с нефтью в режиме close only. Но я купил июньский контракт ( в ФК – июль) через Дуку и пришлось брать сразу 100 баррелей североморской. Крупновато, но игра стоит свеч.

По закрытиям, помимо отмененных отложек ушел в б/у еврокад. Остальные все при мне:





По-прежнему рассчитываю на вторую волну снижения американских индексов. И где-то там, в середине лета или же после обновления локального лоу начну задумываться о покупках.

Кстати, правительство США объявило об еще одном пакете в $0,5 трлн. Честно, уже сбился со счета :) Интересно, во что все это выльется в конечном итоге…
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
В трейдинге дело привычное, если ты не прав и несешь за это убытки. Но особенно неприятно, если убытки происходят при правильной оценке ситуации.

В прошлый раз я писал о нефти, однако были подозрения о надвигающейся слабости доллара, ибо все новые и новые меры поддержки не могут пройти бесследно для положения самого бакса. Тогда я закрыл свои продажи и даже пробовал себя в покупках, но последние ушли по стопам. Обидно, ибо евро растет, а в среду появится новый стимул для укрепления мажоров.



В ожидании негативных новостей для США сегодня вернулся к покупкам: евро, турецкая лира, соя и кукуруза. Продуктовая линейка долгосрочно будет дорожать, я думаю, тут даже особо объяснять не надо. Вопрос лишь в том, от каких уровней будет толчок. Лиру я взял ради отскока, особых перспектив на рост там нет, но подешевела она прилично (>20%).



Предполагая коррекцию доллара по всему фронту, сделал два вывода по $200 – в пятницу и сегодня. В этом году вывел уже на 44% больше, чем был изначальный депозит. Сейчас работа идет только с прибылью, по сути. Ну и пока курс в ФК выше биржевого, нужно было успевать :)



В последнее время нравится на ЯД выводить: комиссия 0% и зачисление в течение 5 минут. Единственное, что ограничение в моем случае на разовый платеж в 15 т.р., но меня это пока не напрягает.

Касательно ближайших событий, сейчас может быть повышенная волатильность из-за приближающихся данных по ВВП США. Но упускать такое время трейдеру непростительно)) Сначала бакс набирал вес по ранее описанным причинам, а теперь начинает плавно терять позиции. До ужесточения ставки ФРС далеко, так что теперь свежая денежная масса будет давить на доллар все сильнее.
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
После положительной серии немудрено было напороться на отрицательную. В принципе, со всем согласен, и все вполне ожидаемо и объяснимо, вот только с франк-йеной промахнулся. Ошибся в анализе, а стоп по итогу содрало близко к развороту. Неприятно.



В остальном же, продолжаю придерживаться последних ощущений и набрал товаров под самую завязку. Про нефть писал, вероятность бренту упасть до 0 практически никакущая. Армагеддоном пока не попахивает. А поскольку цена ниже себестоимости добычи, набрал на все, что есть, но совершенно без плеча. Потом вспомнил, что у меня есть бонусы, и взял еще на них сверху. Совокупно в брент в либертекс вложился на $430.



Сложно сказать, какая будет динамика, но по бренту по сделке с плечом 1:1 просадка опасна только в отрицательную зону. Особых надежд не питаю, рассчитываю на рост до $40. К более высоким уровням обязательно придем, но ближе к третьему кварталу.

Остальные товары также перешли к росту, как и мажоры. В общем, пока все неплохо складывается, если не считать очередной коррекции по золоту. Но его я планирую держать хотя бы до уровня в ~$2000.

Фонду, похоже, я проворонил. Но, объективно говоря, на данном этапе есть более интересные инструменты с хорошим потенциалом. К тому же, основной негатив по корпоративному сектору придется на II квартал, так что… кто его знает, может еще раз ухнем. Посмотрим.
 

olkavac

Модератор форума о бизнесе в интернете
Команда форума
Модератор
Форекс-блогер
Регистрация
27.02.2017
Сообщения
13,438
Реакции
5,101
Поинты
8.834
Основной упор продолжаю делать на последнего конька своего – золото.
До 2000.00 дойдет, хотя вот только что сделала анализ в блоге здесь, у меня разворот от 1746 идет по тех.анализу. Понятно, что может пробить. Но рост должен быть спровоцирован чем-то. Вообще, по золоту жду роста только осенью. Может кольнет 1800.00, но не выше пока.
Хотя мне интересно наблюдать за Вашими успехами. Золото мне близко уже как года 4.
 
  • Like
Реакции: ATT

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Пока валюты мнутся и не спешат дорожать на фоне триллионов свеженапечатанных баксов, поговорим о конкретных цифрах это предполагающих.

До пандемии уровень госдолга США к ВВП составлял около 80%. За квартал с хвостиком было набрано кредитом столь внушительная сумма, что уже сейчас этот показатель равен 107%, а к 2030 году перевалит за 130%.

Только во II квартале Минфин США планирует занять около $3 трлн. Я писал ранее, что в среднем в месяц эта страна печатает около $1 трлн, начиная с января текущего года. В основном за счет продажи облигаций. Причем облигации теперь могут выпускать штаты, а выкупает их ФРС. По сути, обычная печать денег, так как вот уже более 40 лет отрицательное сальдо только растет. Никто и никому оплачивать по счетам не собирается.

Вообще, мировая финансовая система - это полный треш. Весь мир кормит США, и ситуация только ухудшается. Доллар как занимал превалирующее положение в мировой финансовой системе, так и занимает. Все эти потуги уйти от бакса, как от единственной резервной валюты, не имели успеха. А теперь весь мир будет работать на дядю Сэма, поскольку крупнейшие ЦБ продолжают закупаться государственными бумагами США. Просто иного выхода нет, коллапс никому не нужен, а решать нужно было в «мирное» время.

По скромным прикидкам, в американскую финансовую систему уже ввалили порядка $6 трлн. Сравните с объемом ВВП США, который в 2019 году составил чуть более $21 трлн. ФРС США изменила правила и теперь скупает бумаги даже мусорного уровня. В то время как ЦБ РФ, Народный Банк Китая и прочие национальные регуляторы покупают госдолг США, ФРС за наш счет поддерживает штаны в закредитованном корпоративном секторе. Вся эта погоня за наживой, программы обратного выкупа, налоговый маневр и освобождение корпораций от налогов… все это ложится бременем на развивающиеся страны.

Ладно, довольно лирики. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что в текущей обстановке, пусть и с некоторым временным лагом, будут дорожать конкретные товары. Особенно, такие как соя, кукуруза, отчасти, пшеница. Здесь им на руку как слабеющие валюты, так и проблемы с посевной и последующей сборкой урожая. О мексиканских гастарбайтерах уже писал, не буду повторяться.

Открыл еще одну сделку по кукурузе. И жду рост евро: выставил два уровня, один на касание 1,0730, а второй на пробой 1,0815. Лучше бы, конечно, первый вариант. Евро столько же, как и баксов, не напечатают, ибо Бундесбанк уже возбухнул, а Конституционный суд Германии его поддержал. Эта страна против покупки облигаций таких отстающих товарищей, как Греция и Италия. Еврокомиссия выступила с требованием придерживаться решений Европейского же суда, который поддержал программу ЕЦБ. В общем, если ЕС не развалится, то евро против доллара будет стоять крепче. Немцы – народ педантичный и деньги считать умеют (Дойчебанк не в счет)))

Касательно Брексит: в очередной раз будут сдвинуты сроки. Это не ново. В общем, пока у евро гораздо больше перспектив к росту, чем у бакса. Но и затяжной широкий коридор по примеру 2015 года не исключен.

Из закрытых сделок только ушедшая покупка евро по б/у:



Текущие сделки:

 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
За последнюю неделю особо никаких подвижек не произошло. Все по-прежнему сумрачно и тяжело. Даже ФРС была вынуждена признать, что риск волны банкротств крайне высок, а Конгресс рассматривает законопроект о выделении еще $3 трлн. Чтобы не было недоразумений, скажу сразу, что каждое вливание, о котором я писал, идет не накопительным итогом, а именно новой мерой поддержки.

ФРС уже надула баланс до почти $7 трлн, более того, теперь в программу скупки включили даже ETF. Я еще как-то могу понять приобретение мусорных бумаг, ибо ряд компаний скатились в рейтинге после появления COVID-19. Но покупать фонды? Зачем? Когда можно работать напрямую с предприятиями… В общем, какой-то кавардак.

Боинг… настолько сильно теряет позиции, что новый CEO говорит о риске банкротства. Мне кажется, у кого-то просто сдают нервы. Надеюсь, Мюленберг все же не получил золотой парашют. Если в цифрах, то в апреле было поставлено всего 6 самолетов. При этом из очереди вышли порядка 70 (клиенты отменили свои заказы). Основной заказчик – Southwest Airlines – заявил, что ему и нынешний парк уже не по карману. А быстрого восстановления пассажиропотока ожидать тоже не приходится.

В общем, вторая коррекционная волна по фондовым рынкам вполне может прокатиться в ближайшее время. Я в продажи больше заходить не буду, а вот покупки готов рассматривать. По S&P500 стоит жирная отложка на 1800. А вдруг долетим?

По текущим сделкам практически без изменений. Остатки свободных средств долил в золото, но зашел неаккуратно – высоковато. Сейчас основная ставка на нефть. Хоть рынок и не ожидает быстрое восстановление, однако цена на нефть чересчур низкая. Да и Саудовская Аравия пошла на попятный, заявив в одностороннем порядке о снижении добычи на дополнительный 1 млн б/с.

Вообще, у саудитов тяжелые времена наступают. Даже странно, как они решились на такую авантюру с демпингом. По подсчетам Bloomberg, их бюджет будет уравновешен при цене нефти на уровне $66. В РФ, с которой воевали при этом, - $45. В СА с 01 июня НДС повышается в три раза и отменяется ряд льгот чиновникам и пр. В общем, затягивают пояса. Так что еще месяц-два и предложение нефти будет на рынке будет сильно сокращено. А ведь я не касаюсь вопросов отмены инвестпроектов и ряда банкротств.

Так что нефть и золото продолжаю держать. На доступные товары народного потребления (кукуруза, соя, какао, кофе) также жду роста цен. По посевным в этом году будет просадка, а доллара США напечатано уже через край. Рано или поздно прорвет.

Открытые сделки:



PS. Пока писал, золотая доливка вышла из просадки. Ну и правильно :)
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Закрыл свои сделки по нефти.



ТП стоял на $39, но в виду достижения прошлого относительного максимума решил не рисковать. Проблема в том, что несмотря на ряд позитивных сообщений, о коих я упомяну, общая ситуация остается напряженной. Коронавирус по-прежнему властвует и заставляет компании с осторожностью возобновлять производство. Так, например, Ford вчера по новой закрыл два завода в США, не успев их толком открыть. Несколько сотрудников дали положительные результаты на тестировании. Примерно то же самое происходит в Китае, есть ряд сведений о появлении новой вспышки, но в другой провинции. Из-за цензуры данные пока противоречивые.

Из положительных данных: запасы в США чуть подсократились (но к берегам идет флот танкеров из Саудовской Аравии), Китай возобновил работу 95% промпредприятий и закупил в апреле рекордный объем нефти (опять же, танкеры в пути), Moderna получила положительные результаты первичных тестов против коронавируса (но фактически вакцина появится только к январю, если регулятор даст зеленый свет), число активных буровых вышек в США упало до уровня 1940 года (но спрос по-прежнему на низком уровне).

В общем, на каждую положительную новость есть сильный контраргумент, который так или иначе упирается в коронавирус. И пока вирус жив и властвует сильного восстановления ждать не приходится. Думаю, что цена на нефть перейдет в боковик в районе $40, прострел из которого будет ближе к осени.
В любом случае, если повезет и нефть снова сильно просядет, буду покупать. В лонгах долго стоять смысла нет, так как нужно всегда держать в уме экспирацию и гэпы между контрактами.

По текущим сделкам:



Заказал очередной вывод $200 на ЯД.



Таким образом, в этом году общий вывод уже перевалил за $1000, что при депозите на начало года в $624 весьма недурственно. Профит-фактор на текущий момент составляет 2,7, а прибыль превышает 200%. Может быть, напишу отдельный общий опус о торговле в первые два квартала этого года, результаты по ряду показателей весьма интересные.
 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Вчера обсудили нефть и сделки по ней. Сегодня попробуем взглянуть немного вперед и оценить ближайшие перспективы.

Коронавирус продолжает тормозить экономические процессы. При этом две ведущие мировые торговые державы устремляются к новому витку конфликта. Во-первых, Трамп обвиняет Китай в появлении вируса и разрабатывает план новых санкций в отношении страны. Во-вторых, согласно последней торговой договоренности, Китай должен был активно экспортировать в 2020-21 годах американские товары, увеличивая экспорт на 6% ежемесячно. По факту, показатель только проседает (по объективным причинам, но Трампа это не волнует). Это развязывает президенту США руки для наложения торговых пошлин, которые были отсрочены. В-третьих, на бирже NASDAQ разгорелся конфликт на прошлой неделе вокруг Luckin Coffee – эта китайская компания была уличена в махинациях со сделками.

Как результат, инвестиции в корпоративный китайский сектор Белым Домом были на днях обозначены как подрывающие экономическую безопасность страны. Компании, что провели листинг на американских биржах, должны допустить американских аудиторов для проверки. И т.д. и т.п. Гайки завинчивают настолько круто, что Baidu (китайский Яндекс) готовится к делистингу и планирует размещение акций на гонконгской площадке.

Сейчас, конечно, самое время для нового американо-китайского конфликта. Его эскалация приведет к новой коррекции на фондовых биржах и юань может, наконец, пуститься в пляс девальвации.

Китайская валюта уже пропустила первую волну распродаж на валютном рынке, хотя ситуация в Поднебесной одна из самых тяжелых. Банковский сектор переполнен токсичными активами, а на рынке труда сейчас около 80 млн безработных (это не официальная статистика, а расчеты одного из китайских институтов; официальная статистика учитывает только городское население).

Я не собирался продавать американские индексы, но внимание уделял только Доу-Джонсу. С удивлением обнаружил, что NASDAQ отыграл практически все падение, хотя ситуация по-прежнему остается крайне напряженной. Поэтому продал его и продал китайский индекс по ранее описанным причинам.

В виду обратной волны на валютном рынке продал вновь юань и добавил ему в пару шведскую крону, как сильно восстановившую свои потери.

Сейчас наибольшие опасения у меня вызывают мои товарные покупки: соя, кукуруза, какао. Если мы переходим ко второй фазе всеобщего снижения и пессимизма, они отреагируют точно так же, несмотря на ранее озвученные аргументы к покупке. Пока наблюдаю, но при снижении буду крыть до достижения стоп-лоссов.

Евро в б/у, но, похоже, для покупок еще не время. Но пусть болтается, я же не оракул и могу ошибиться в своих расчетах.



Золотая доливка ушла по б/у. Но я думаю, это лишь нырок перед подъемом. Доливку по кукурузе закрыл сам, чтобы снизить новые риски.

 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Это были очень продуктивные полгода, несмотря на то, что многое я не взял, упустил и не просчитал. Думаю, что в ближайшее время подведу итоги по второму кварталу, поскольку начинается новый цикл на рынках, первый квартал я тоже раньше закрыл под отчет и в какой-то момент на прошлой неделе были закрыты все сделки. Так что все к одному.

Но, сперва, вкратце о происходящем еще раз. Текущий кризис во многом перекликается с происходящим в 2008 году, и это дало возможность предвидения тем, кто любит историю. Сначала возник дефицит доллара = кризис ликвидности. ФРС проводила РЕПО в рекордных объемах, пытаясь справиться с ситуацией. Мы с вами это всё рассматривали. Все хотели базовую валюту-убежище, говоря простыми словами. Это привело к росту доллара и падению прочих валют.

С появлением коронавируса ФРС слишком увлеклась и долларов оказалось слишком много. По триллиону в месяц, не считая обнуления ставки рефинансирования и скупки мусорных бумаг на фондовом рынке. Как результат, рынок качнулся обратно.

Теперь же ситуация выглядит весьма непростой, ибо сложно оценить, насколько же много было напечатано долларов и какая цена является равновесной? Это должен установить рынок. На это потребуется время и, что для нас важно, таких уверенных трендов в ближайшее время может и не быть. Сейчас доллар США может отыграть часть позиций, а может, и нет. Ибо долларов ну очень много. А насколько больше, чем надо? Кто бы знал… К тому же на стоимость доллара влияет не только количество дензнаков, но даже и ожидания участников относительно восстановления американской экономики. А в США, меж тем, возможна новая вспышка болезни из-за массовых протестов и толп людей на улицах.

В общем, я все веду к тому, что сейчас крайне сложно увидеть какое-то движение с высокой степенью вероятности исполнения, лично мне проблематично. Я попробую еще раз цепануть валюты в расчете на отскок доллара США, но особой уверенности по этому поводу не испытываю.

С последнего отчета было много закрытий позиций, удалось неплохо прокатиться на росте нефти и золота, но и получить много небольших стопов в попытке поймать те самые развороты.

Склейка:





Сильнее всего окрепли шведская крона и кенгуренок – вот на них и попытаюсь еще раз сыграть за бакс. Но особой уверенности не питаю по этим сделкам. Так, небольшой отскок.

 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
Пришло время подвести итоги по второму торговому кварталу и, в целом, за полугодие.

Мне несказанно повезло, и набранный темп первого квартала удалось не только удержать, но и значительно поднять. До последних 2-3 недель число прибыльных сделок перевешивало отрицательное, чего отродясь не было. Профит набегает за счет ММ, а вот мимо я тыкаю довольно часто, да и те же б/у уходят, по факту, в отрицательную копилку за счет особенностей Либертекс (по -1$).

По сути же, первый квартал как в абсолютных, так и в относительных числах был лучше двух предыдущих лет. А второй квартал переплюнул первый. Вот уж действительно: «кому война, а кому – мать родна». Средства в эту тяжелую пору оказались нелишними, так как практически весь снятый профит ушел на помощь разным людям. Все-таки кризис по большинству людей вдарил и вдарил неслабо.
Ладно, довольно лирики, к цифрам!



Отсортировал по общему итогу, но скажу так, что в первом квартале наибольший прирост дали продажи фондовых индексов, которые я репетировал (неудачно) еще в прошлом году; а во втором квартале – покупка металлов и нефти. Валюта хорошо пошла в оба квартала, а вот направление было разным))

Сортировка по инструментам без учета сделок в диапазоне +20..-20:



Наглядно видна работа профит-фактора. И только по Tesla вышла неприятная оказия, которая меня же разозлила и замотивировала на чуть больший риск. Если вы думаете, что риск сильно завышен, то не совсем то. Удалось взять именно огромным числом пунктов. Счет в Дуке, на котором плечо от инструмента к инструменту варьируется в диапазоне 1:10 – 1:30, был практически утроен. Поэтому если вам кто-то будет втирать дичь о невозможности заработка без высокого плеча, можете отвесить этому балбесу подзатыльник :)

Кривая счета выглядит следующим образом:



Лучшая сделка – это суммирование итогов по трем золотым сделкам. С натяжкой можно рассматривать как одну. Но если подойти принципиально, то лучшей остается продажа российского индекса с изначальным риском в $20 и итоговым результатом в $254.

Подводя итоги второго квартала, хочу отметить в очередной раз несколько важных вещей. Первое – история повторяется. Со своими изменениями, но все же. В этом году достаточно было держать под рукой анализ финансового кризиса 2008 года от Сороса, чтобы сделать несколько хороших партий на валютном рынке. Второе: кризис – это время мощных трендов. А чем сильнее тренд, тем легче его распознать и проехаться на нем. Третье вытекает из второго: вероятность положительной отработки по ФА возрастает. И вот с этими тремя опорами мне сильно повезло в этом году. Не знаю, как будет дальше, да и не хочу загадывать, посмотрим.

По текущим сделкам, которые описывал вчера, пока тоже все неплохо. Отдельно еще отмечу, что как бы не трясло рынки, кризис еще не окончен и, скорее всего, пик тоже не пройден. В данном случае я говорю о мировой экономике, а не о той вакханалии, что творится на фондовых рынках.

 

ATT

МАСТЕР
Регистрация
26.07.2011
Сообщения
3,216
Реакции
871
Поинты
35.130
В понедельник я обозначил, что в очередной раз попробую сыграть на стороне бакса. Дело это сомнительное даже в среднесрочном исполнении, но потребность в корректировке зрела ото дня ко дню. Эту идею я начал отрабатывать еще в конце мая, получая небольшие стопы раз за разом. Но не догадался сразу посмотреть в экономический календарь наперед.

Опять же, не смотрел я в него, ибо не ожидал там каких-либо сюрпризов. Ставку ФРС США не стала бы менять с вероятностью в 99,9%. Однако же на рынке часто происходит так, что колебания привязываются к этим самым пусть и ничего не значащим событиям.

И вот в понедельник-вторник я опять набрал немного позиций, не удосужившись свериться с предстоящими событиями. В противном случае, я бы ограничился отложками, ибо когда на излете тренда выходит решение по ставке с последующими комментариями, на рынке часто происходят сильные колебания. Эту особенность, если кто вспомнит, я уже пару раз использовал в прошлом году.

В этот раз этой волатильностью мне выбило стопы, но не все.



Однако последующее закрытие дня в виде дожика и прочих слабостей только укрепили мою веру в надвигающийся разворот. И тут я набрал сразу и много. Пусть я и предполагал, что наилучшая отработка будет по кенгуренку и шведу, но заранее сложно сказать, кто именно лучше отработает из общего объема. Поэтому я продал на двух счетах все интересные мне валюты за исключением евро (о его сильной позиции уже писал) и даже залез в продажу японского индекса.

В этот раз я для себя установил ценовое значение прибыли, по достижении которой будут крыть все позиции, либо же по истечении двух дней. В этот срок вероятность укрепления бакса максимальна, а дальше уже будут накладываться ограничения более старшего порядка.

По факту, мне хватило менее суток основного движения, чтобы достичь желаемого уровня. И как оказалось, вышел довольно-таки неплохо, особенно, из песо.



Я в подробностях рассказываю механику, так как, может быть, кому-нибудь логика действий окажется полезной. А также необходимость гибкого мышления в принципе, чего никогда не будет при автоматизированной (АТС/МТС) торговле.

Данный марш-бросок на оппонентов бакса принес ~$364 дохода. Однако тут еще нужно, по идее, вычесть те неудачные попытки встать в эту коррекцию. И результат окажется раза в два меньше. Однако с учетом обстоятельств и ожидаемых сложностей в прогнозировании ближайших ценовых движений из-за повального увлечения регуляторами мерами стимулирования, все вперед.

На тот случай, если я ошибся с быстротечностью коррекции, была открыта сделка по продаже сингапурского доллара. Золото куплено из-за отрезвления игроков на фондовых рынках, а вот йена продана, напротив, в расчете на конец кризиса.

Про йену писал уже не раз, но повторюсь, ибо понять ее непросто. Из-за того, что валюта активно используется в качестве инструмента фондирования, спрос в кризис на нее перевешивает ее же реальную стоимость. Как только просыпается аппетит к риску, йена начинает девальвировать. Сейчас по ней хороший уровень, она дорого котируется. Если завтра будет подтверждена эффективность хоть одной вакцины, она начнет сильно терять в цене. Т.е. с основным предстоящим по ней трендом все прозрачно и ясно. Не совсем только понятно – когда. Но упускать возможность не хочется.

Открытые сделки:



На следующей неделе планирую вывести очередные $200, когда рубль еще потеряет в цене. В пятницу он отлеживался и не отреагировал на вышеописанные события и снижение стоимости нефти.
 

kharitonovvadim

Новичок
Регистрация
17.06.2020
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.000
Хай! Как думаете, лучше «классика» или искусственный интеллект? Я сейчас роботов тестирую, инфу собираю. Начинал я с бесплатного советника, но что-то 8% сверху мало и не вдохновляли. Посидел на форуме, с ребятами пообщался в чате и решил больше не жаться, взять не паленую систему на халяву, а робота у нормального разработчика на пару месяцев. Протестировать и сравнить есть ли вообще смысл и выхлоп. Вышел на сайт Neurox по совету товарища по интересам. Перед арендой, решите для себя - готовы ли вы к отрицательным сделкам? Если нервишки дороже, то выбирайте стратегию Wave или WaveX5. Я так и сделал, просадок сейчас очень мало, прошло полтора месяца. Что касается профита, то на данный момент сумма не очень большая, но надеюсь на рост, около 15 %, если с цифрами. Редкий минус - естесна норма, пугаться не нужно.С июня разгоняться буду, если кризис совсем не долбанет. Уже выводил прибыль два раза, по времени меньше суток ждал и деньги упали на карту с которой пополнял. Почитал, что советник помогает какое то определенное время , дальше прибыль меньше, а потом вообще затихает. Что скажите, ребят, так это или зависит от обновлений системы? Вопрос очень актуален, уделите 5 сек - отпишитесь.
 
Сверху Снизу