Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 627

Обзор рынка Forex на 26 мая
EUR/USD
В понедельник, как ожидалось, евро торговался в малом диапазоне из-за праздничного дня в Великобритании и США, день был закрыт на цене открытия. На дневном графике евро цена закрепилась под трендовой линией ценового канала, но удержалась выше индикаторной линии Крузенштерна.



Задача евро – преодолеть линию Крузенштерна и отработать нижнюю границу диапазона 1.0767-1.0995, и преодолеть её либо сразу, либо с небольшой задержкой. Цель снижения 1.0575.



На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин сформировалась миниатюрная конвергенция, это может быть признаком продолжения консолидации цены. Помочь евро в этом могут сегодняшние данные по потребительскому климату в Германии от GfK – прогноз по июньскому индексу -19,1 против -23,4 в мае. Вечером выйдут продажи новых домов в США за апрель – прогноз 492 тыс. против 627 тыс. в марте. Майский показатель потребительского доверия в США ожидается повышением с 86,9 до 87,1. Рост незначительный и поэтому прорыв вниз, сегодня также может не состояться. Для формирования условия к снижению цена должна закрепиться под сигнальным уровнем 1.0885.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 мая. Гонконг – новая точка конфликта между Пекином и Вашингтоном

EUR/USD



25 мая пара EUR/USD потеряла буквально несколько базовых пунктов, таким образом, волновая разметка не понесла никаких изменений. Однако сегодня утром инструмент начал повышаться, что вселяет надежду на реализацию текущей волновой картины, которая предполагает построение волны 3 в С в B. Если это действительно так, то в ближайшее время инструмент Евро/Доллар выполнит удачную попытку прорыва пика волны 1 в С в B и продолжит повышение к 11 и 12 фигурам.

Фундаментальная составляющая:

В понедельник новостей экономического плана в США и Евросоюзе не было. Но это и неважно, так как рынки сейчас пристально следят за развитием ситуации между США и Китаем. По большому счету, следить им больше сейчас и не за чем. Учитывая тот факт, что оба инструмента в последнее время торгуются в разные стороны, то вряд ли можно сказать, что тема очередного противостояния между Китаем и США является причиной движения любого инструмента у любую сторону. Вместе с тем, нельзя также сделать и вывод, что тема эта не имеет значения. Имеет, но в перспективе. Ведь начало новой торговой войны, введение санкций, пошлин, введение различного рода запретов и ограничений во взаимодействии этих двух стран, не говоря уже о «холодной войне», о которой говорят в последнее время представители Китая, негативно отразятся на мировой экономике. В первую очередь, конечно, на китайской и американской, но эти страны имеют огромное влияние на весь мир, таким образом, их противостояние отразится практически на любой другой стране мира. А вот готов ли мир к новому противостоянию двух гигантов, это большой вопрос. Пандемия коронавируса по большому счету не окончилась. Несмотря на то, что уже осенью в Америке может быть разработано и поставлено на промышленное производство вакцины против COVID-2019, пройдет еще несколько месяцев прежде, чем все жители каждой страны будут вакцинированы. Таким образом, 2020 год в любом случае будет «годом коронавируса» и огромного спада в каждой стране. Лучшее, на что могут рассчитывать страны, это небольшое восстановление в третьем и четвертом кварталах. А вот новый конфликт между США и Китаем может свести на нет и эти слабые перспективы восстановления.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Лоу волны B не был обновлен, поэтому текущая волновая разметка пока сохраняет свою целостность.

GBP/USD



Пара GBP/USD 25 мая набрала буквально несколько базовых пунктов, зато на утренних торгах во вторник уже прибавила около 100. Таким образом, рынки приступили к реализации волновой разметки, предполагающей построение волны d в составе 2 или B или волны 3 или С повышательного участка тренда. В любом случае я ожидаю повышения котировок инструмента к уровню 0,0% по Фибоначчи или чуть ниже, если волна коррекционная в составе 2 или B.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании в понедельник никаких экономических отчетов не было. На сегодня в Америке и Британии также не запланировано никаких отчетов. Завтра новостная картина также не поменяется. Единственное, чем располагают сейчас рынки, это ежедневно обновляющаяся информация о противостоянии Китая и США, которая к британцу имеет опосредованное отношение, да и в целом не особо сильно влияет на движение инструментов. Для британца также интересна тема переговоров между Брюсселем и Лондоном, но по ней сейчас нет никакой новой информации.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B(если волна усложнится) по каждомe новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно.

AUD/USD
Австралийский доллар во вторник подрос на 107 пунктов, максимумом дня в точности отработав первый целевой уровень 0.6677. Преодоление уровня открывает вторую цель 0.6820. Но по осциллятору Марлин сформировалась уже тройная дивергенция, что является основным техническим фактором разворота уже от текущего уровня.



Против разворотного сценария выступает сам же осциллятор Марлин; от нулевой линии произошёл второй отскок сигнальной линии осциллятора, преодоление трендовой образующей линии бирюзового цвета дивергенция окажется сломленной и тенденция по Марлину станет восходящей.



На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, по Марлину дивергенция. Уход цены под линию Крузенштерна (0.6570) станет первым признаком намерения цены двинуться глубоко вниз, к целям 0.6330, 0.6110. Первая цель снижения на поддержке вложенной линии ценового канала – 0.6478. Ждём развития событий.

Обзор рынка Forex на 28 мая
EUR/USD
Вчера евро продолжил рост на информации о предложении Еврокомиссии пакета экономической помощи на сумму в 1,85 трлн. евро (Next Generation EU) в составе планируемого бюджете ЕС. Такого новостного импульса достаточно, чтобы евро прошёл путь ещё в одну фигуру.



На дневном графике этот путь может соответствовать цели 1.1140 по вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба. Цена преодолела верхнюю границу двухмесячного диапазона 1.0767-1.0995 и готова следовать выше.



На четырёхчасовом графике цена уже закрепилась над верхней границей диапазона, цена выше обеих индикаторных линий и осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений индикатора.
Возможны покупки EUR/USD от текущих уровней при сигнале на пятиминутном таймфрейме, тейк профит ниже 1.1140, стоп лосс ниже 1.0995.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 28 мая. Евро продолжает пользоваться спросом на фоне оптимизма по новому плану спасения европейской экономики

EUR/USD



27 мая пара EUR/USD набрала еще около 25 базовых пунктов и, таким образом, предположительно продолжает построение волны 3 в С в B повышательного участка тренда. Инструмент наконец-то обновил пик волны 1, чем косвенно подтвердил готовность к продолжению повышения котировок. Также внутри волны 3 в С в B проглядывается своя волновая структура, сейчас продолжает построение внутренняя волна 3. Таким образом, удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к покупкам евровалюты.

Фундаментальная составляющая:

В среду новостей экономического плана в США и Евросоюзе вновь не было. Зато была масса политических и геополитических новостей и событий. Прежде всего, я должен отметить очередной план Еврокомиссии по спасению «тонущей» европейской экономики. На этот раз организация Урсулы фон дер Ляйен предложила фонд на 750 миллиардов евро, которые будут привлечены на долговых рынках. Эти 750 миллиардов евро будут распределены на безвозмездные гранты(66%) и льготные кредиты(33%) и будут предоставляться наиболее пострадавшим секторам экономики и странам ЕС. Напомню, что прошлый план по спасению экономики от последствий кризиса, который предложили Меркель и Макрон, как-то очень быстро был заблокирован северными странами, которые однозначно высказались против того, чтобы платить за помощь южным странам. По сути, новый план ничем не отличается от прежнего. Возросла сумма, источники финансирования - все также долговые рынки, а направлены средства будут тем странам, которые больше всего пострадали от пандемии. То есть опять-таки за проблемы Италии, Испании, Португалии, согласно плану Еврокомиссии, должны будут заплатить более сильные экономически северные страны, Германия, Австрия, скандинавские страны. Естественно, новый план тотчас же столкнулся с той же критикой, что и предыдущий. Более того, около 500 миллиардов евро хотят предоставить в виде грантов, то есть средств, которые не нужно будет возвращать. Из 750 миллиардов порядка 300 получат Италия и Испания. Возвращать одолженные средства Еврокомиссия собирается после 2028 года за счет повышения налогов и взносов стран членов в ЕС в общую казну.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Пик волны 1 был обновлен, а удачная попытка прорыва отметки 1,1028 поможет евро продолжить повышение, неудачная – приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов.

GBP/USD



Пара GBP/USD 27 мая потеряла около 80 базовых пунктов и, таким образом, выполнила неудачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. В очередной раз построение предполагаемой волны 3 или С откладывается, а сама волновая разметка может принять более сложный вид. В частности, может значительно усложниться внутренняя структура волны 2 или B, которая может принять 5-и волновой горизонтальный вид. Удачная попытка прорыва лоу волны с в 2 или B приведет укажет на необходимость внесения коррективов в волновую разметку.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании в среду новостной фон по-прежнему отсутствовал. Поэтому внимание рынков было больше обращено на события в США и Китае, которые, похоже, всерьез готовятся к «холодной» войне. Сегодня в Великобритании вновь не будет никаких отчетов, но в США все-таки выйдет несколько важных. В частности, ВВП за первый квартал. Ожидания рынков составляют -4,8% г/г. А различные категории отчета заказов на товары долгосрочного использования могут потерять от 10% до 20%, что очень много. Согласно, этим прогнозам американская валюта может потерять часть спроса, но утром в четверг мы наблюдаем, наоборот, увеличение спроса на доллар.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B(если волна усложнится) по каждомe новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно.

Обзор рынка Forex на 29 мая
EUR/USD
Вчерашние ожидания инвесторов на позитивные американские данные не оправдались. Объём заказов на товары длительного пользования за апрель сократились на 17,2% после предшествующего падения на 14,7%. Прогноз составлял -19,0%, но и -17,2% оптимизм, конечно, не вызывает. Вторая оценка ВВП за 1-й квартал была пересмотрена на понижение с -4,8% до -5,0% против прогноза без изменения (т.е. -4,8%). В итоге индекс доллара потерял -0,47%, евро подрос на 68 пунктов, S&P500 снизился на 0,21%.
Сегодня со стороны макростатистики ждать оптимизма не приходится в ещё большей степени. Прогноз по личным доходам потребителей за апрель составляет -7,0%, по личным расходам -12,6% против мартовского сжатия на -7,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе чикагского региона за май ожидается ростом с 35,4 до 40,1, но здесь (в духе времени) велика эмоциональная составляющая, поэтому данные могут оказаться хуже.



На дневном графике евро движется к своей первой цели 1.1140. Произойдёт ли разворот цены от данного уровня или евро продолжит рост выше в настоящий момент не ясно, так как со стороны технических признаков нет никаких предпосылок ни в какую сторону. Цена в локальной ситуации выступает ведущим фактором, индикаторы в ведомой позиции.



На графике Н4 цена и индикаторы растут, признаков разворота нет. Ждём цену на вложенной линии ценового канала 1.1140.

Кто владеет властью, владеет информацией
Итоги недели
Последняя неделя мая началась для жителей США и Великобритании хорошо – понедельник был выходным днём в связи с национальными праздниками. На рынке основные валюты весь день простояли на месте. По Германии вышел индекс настроений в деловых кругах от Ifo за апрель, был показан рост с 74,2 до 79,5. В столичном Токио было отменено чрезвычайное положение, США запретили въезд гражданам Бразилии. Нехорошо и опасно было в Гонконге, где спецназ разгонял протестующих против китайской концепции «национальной безопасности», ограничивающей права гонконгцев и повышающей их зависимость от Пекина. США внесли 33 высокотехнологичных китайских компаний в чёрный список, Китай назвал действия США вмешательством во внутренние дела страны. Аргентина в очередной раз не выплатила долг 500 млн долларов (дефолт), на что инвесторы уже устали реагировать. Во вторник инвесторы показали повышенный интерес к риску: S&P500 +1,23%, индекс доллара -0,78%, доходность по государственным облигациям возрастала, золото подешевело на 0,75% при бодром росте промышленных цветных металлов. Лидером дня стал канадский доллар, укрепившийся на 205 пунктов просто по причине открытия американских торговых площадок после праздника. В числе лидеров роста оказался и новозеландский доллар, подросший на 95 пунктов благодаря увеличению торгового баланса за апрель с 722 млн долларов до 1267 млн. В США значительно лучше прогноза оказались продажи новых домов за апрель – 623 тыс. против ожидания 492 тыс. и 619 тыс. в марте.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/341

Обзор рынка Forex на 1 июня
EUR/USD
В прошедшую пятницу евро отработал вложенную линию ценового канала, а сегодня утром делает попытку её преодолеть. Успех открывает цене дорогу в целевой диапазон 1.1250-1.1265. Индикаторы на дневном таймфрейме не показывают признаков разворота.



На четырёхчасовом графике цена выше линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт без признаков разворота. По всей видимости, переход цены выше сигнального уровня 1.1145, который запускает её выше, вопрос лишь недолгого времени.

Обзор рынка Forex на 2 июня
EUR/USD
Евро закрыл понедельник ростом в 35 пунктов, подрасти выше ему не дала вложенная линия ценового канала (daily). Сигнальная линия осциллятора Марлин немного загнулась вниз, от достигнутого сопротивления возможен откат. Пока ожидаемый откат рассматриваем лишь как коррекционный. Ожидаемый диапазон отката 1.1019/50. Нижней границей диапазона выступаем максимум 1 мая.



На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин сформировал небольшую дивергенцию, по всей видимости коррекционную. Ориентиром снижения выступает линия Крузенштерна, на текущий момент она находится в диапазоне 1.1019/50.



После отката евро вновь может пойти на атаку вчерашнего максимума и продолжить рост в целевой диапазон 1.1250/65. Если, конечно, Марлин на дневном графике не уйдёт в опережающее пике.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 июня. «Карточный домик» Дональда Трампа рушится

EUR/USD



1 июня пара EUR/USD набрала еще около 30 базовых пунктов и, хоть это и немного, продолжает построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, построению коррекционной волны 4.

Фундаментальная составляющая:

В понедельник инструмент EUR/USD продолжал повышение благодаря всем событиям, происходящим сейчас в Америке. В разгар финансового кризиса, вызванного эпидемией и последующим карантином во всем мире, прецедентом номер один стало убийство при задержании темнокожего парня белым полицейским в США. После этого резонансного события всю страну накрыли митинги, протесты, грозящиеся перерасти в общенациональный бунт. При чем довольно сложно сказать, чего именно требуют протестующие? Полицейский, который убил Джорджа Флойда уже задержан и находится под стражей. Однако, бунты нарастают, да так, что даже президенту США Дональду Трампу уже приходилось спускаться в бункер, так как протестующие добрались и до Белого Дома. Трамп уже заявил, что готов применить военную силу для того, чтобы остановить мятежи по всей стране. Однако это не так просто ввести войска в собственную страну, требуется одобрение Конгресса и основания для подобных действий. В общем в Америке сейчас царит полнейший хаос. Вместо того, чтобы работать над восстановлением полуразрушенной экономики, страна погрязла в митингах и бунтах. Безусловно, спрос на американскую валюту на валютном рынке только снижается из-за этого. Вряд ли Дональд Трамп сильно расстроен из-за падения доллара США, так как с самого начала своего президентского срока намеревался сделать доллар максимально дешевым. Однако то, что происходит в стране в 2020 году снижает его шансы на переизбрание в ноябре этого же года.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Пик волны 1 был обновлен, а удачная попытка прорыва отметки 1,1149 поможет евро продолжить повышение, неудачная – приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов.

GBP/USD



Пара GBP/USD 1 июня набрала около 150 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение повышательной волны, предположительно 3 или С. Я ожидаю продолжения повышения котировок инструмента с целями, находящимися около уровня 0,0% по Фибоначчи и выше. Также остается вариант, при котором волна 2 или B примет более сложный вид. В этом случае сейчас продолжается построение волны d в 2 или B с целями, также расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании в понедельник новостной фон по-прежнему отсутствовал. Вышел один-единственный отчет по деловой активности в секторе производства, который не заинтересовал собою рынки. Такой же отчет вышел и в США и реакция рынка была та же. В мире сейчас есть темы, гораздо более сильно привлекающие внимание рынков, нежели деловая активность. Во вторник в Великобритании вновь не будет никаких отчетов, однако рынки могут интересоваться ходом переговоров между Брюсселем и Лондоном, которые начались накануне. Скорее всего, этот раунд также завершиться ничем. Таким образом, британец также может в скором времени потерять часть спроса рынков.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B(если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно.

Обзор рынка Forex на 3 июня
EUR/USD
Не смотря на протесты и массовые беспорядки в США на рынках продолжается рост аппетитов к риску: S&P500 вчера подрос на 0,82%, золото подешевело на 0,69%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 0,31% до 0,32%. Евро подрос на 35 пунктов, закрепившись на графике дневного масштаба над трендовой линией ценового канала. Цель 1.1250/65 открыта.



На четырёхчасовом графике цена растёт в стабильном ровном тренде, но осциллятор Марлин сформировал дивергенцию. С ростом цена ещё порядка 15 пунктов дивергенция может переформироваться в обычный откат индикатора (разрядка индикатора) с возобновлением роста. Ждём цену в указанном целевом диапазоне, где возможно формирование более устойчивой разворотной фигуры.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 июня. Американцы протестуют против правительства США и полиции. Евровалюты продолжают расти на фоне снижения доллара

EUR/USD



2 июня пара EUR/USD набрала еще около 30 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва любого из этих уровней может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, построению коррекционной волны 4.

Фундаментальная составляющая:

Во вторник инструмент EUR/USD продолжал повышение благодаря всем событиям, происходящим сейчас в Америке. Экономические новости и отчеты отошли на второй план. В первые два дня недели их было, собственно, не так уж и много. Зато национальный бунт в Соединенных Штатах набирает обороты и правительство страны, похоже, не совсем понимает, как с ним справится. Напомню, что массовые беспорядки начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией одного из штатов. В данное время митинги и протесты, сопровождаемые погромами и мародерством, проходят более, чем в 40 американских городах. Дональд Трамп негодует по этому поводу, обвиняет губернаторов всех штатов в бездействии и призывает прибегнуть в армии США, чтобы подавить бунт. Однако его заявления лишь подливают масла в огонь. Если в такой стране, как США, где последний сопоставимый по масштабам бунт был лет 50 назад, люди выходят на улицы, значит они действительно чем-то недовольны. И вместо того, чтобы прислушаться к американцам, которых Трамп считает «лучшими в мире», президент собирается прибегнуть к помощи регулярной армии. СМИ считают, что дело не только в расизме. Американцы очень сложно переносят экономический кризис, устали от карантина, измотаны до предела коронавирусом. Многие потеряли работу. Таким образом, митинги выражают, скорее, общее недовольство происходящим в стране в последние месяцы, а убийство Джорджа Флойда было лишь спичкой, поднесенной к разлитой бочке с бензином.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD.

GBP/USD



Пара GBP/USD 2 июня набрала около 60 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение повышательной волны, предположительно 3 или С. Я ожидаю продолжения повышения котировок инструмента с целями, находящимися около уровня 0,0% по Фибоначчи и выше. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента и подтвердит завершение построения волны 2 или B, которая на текущий момент все еще может принять более сложный и протяженный вид.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании во вторник новостной фон по-прежнему отсутствовал. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг бунтов в США, а также за переговорам между Великобританией и Евросоюзом, которые возобновились на этой неделе. Неподтвержденной информации много, официальной – мало. Слухи говорят, что и Брюссель и Лондон могут пойти на определенные уступки, однако никто не знает на какие именно, и хватит ли их, чтобы достичь соглашения. Сегодня в Америке выйдет важный отчет ADP, который покажет изменение количества работников в США в частном секторе. Ожидается -9 миллионов. Однако американская валюта сейчас и так не пользуется спросом, поэтому вряд ли этот отчет придаст инструменту дополнительной повышательный импульс.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B(если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно.

Обзор рынка Forex на 4 июня
EUR/USD
Вчера евро достиг целевой диапазон 1.1250/65 и сегодня, при поддержке разворачивающегося вниз осциллятора Марлин, готов направиться в коррекцию. Целью коррекции выступает вложенная линия ценового канала в районе 1.1133. Закрепление цены под ней открывает более глубокую цель 1.1019 (максимум 1 мая). В случае же выхода цены над верхнюю границу целевого диапазона 1.1265 открывается вторая «бычья» цель 1.1342.



На четырёхчасовом графике дивергенция по осциллятору Марлин всё же сформировалась (вчера мы ставили под вопрос формирование данной разворотной модели). Целевой уровень 1.1133 совпадает с линией Крузенштерна, к которому она стремится. Отработка данного коррекционного уровня является основным нашим сценарием.

Обзор рынка Forex на 5 июня
EUR/USD
Главным событием вчерашнего дня стало заседание ЕЦБ на котором было объявлено о расширении программы QE – объём выкупаемых активов на баланс регулятора был увеличен на 600 млрд. евро, то есть суммарно с первой программой до 1,35 трлн. евро. Покупки активов будут продолжаться ровно год. Евро вырос на 104 пункта, хотя более понятным было бы его снижение собственно на монетарном факторе. Происходящий рост, конечно, имеет психологическую природу инвесторов, каждый день ожидающих любых новостей по восстановлению экономики.



Итак, евро отработал обозначенную ранее нами цель 1.1342. С начала недели евро подрос на 250 пунктов и теперь инвесторы могут закрывать спекулятивные покупки, особенно в конце недели. Наилучшим поводом этому сегодня могут стать данные по занятости в США. Майский данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе ожидаются в -7,75 млн., общий уровень безработицы прогнозируется ростом с 14,7% до 19,4%. Предшествующие показатели занятости нам подсказывают, что и сегодня они окажутся лучше прогнозов.
Наш основной сценарий предполагает разворот евро с последующим снижением к 1.1130 – к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма, аналогичного тому, который произошёл 10 марта.



На четырёхчасовом графике по Марлину сформировалась слабая дивергенция. Но её может быть достаточно для собственно разворотного сигнала. На пути евро к цели 1.1130 расположено две поддержки: 1.1265, 1.1200.
Альтернативный вариант предполагает продолжение роста аппетитов к риску. В этом случае после преодоления ценой вчерашнего максимума открывается цель 1.1415, затем может последовать взятие 1.1495 – максимума 9 марта.

Обзор рынка Forex на 8 июня
EUR/USD
В прошедшую пятницу вышли сильные данные по занятости в США. Вышли настолько сильными, что развернули десятидневный антидолларовый тренд. В несельскохозяйственном секторе в мае было создано 2,51 млн (!) новых рабочих мест против прогноза сокращения на 8,0 млн., общий уровень безработицы понизился с 14,7% до 13,3% против прогноза падения до 19,7%. Евро закрыл день снижением на 45 пунктов. Теперь, в случае преодоления поддержки 1.1265, цена снизится до следующего целевого уровня 1.1200.



На четырёхчасовом графике дивергенция по осциллятору Марлин отработала, возможно дальнейшее падение цены. Целевой уровень 1.1200 совпадает с поддержкой линии Крузенштерна. Уровень получается сильным, то есть его преодоление послужит ещё одним толчком для евро вниз с целями 1.1125, возможно и 1.1020.



Для продолжения роста, то есть запуска альтернативного сценария, цене необходимо закрепиться над 1.1342. Цели: 1.1416, 1.1495.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 июня. Вашингтон обвиняет Китай в саботаже разработки вакцины. Переговоры между Британией и ЕС вновь закончились ничем

EUR/USD



5 июня пара EUR/USD потеряла около 45 базовых пунктов и, таким образом, предположительно завершила построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас пара перешла к построению коррекционной волны 4, после завершения которой можно ожидать возобновления повышения инструмента. В то же время текущая волновая разметка допускает гораздо более сильное повышение, так как ожидается еще построение волны 5 в С в B.

Фундаментальная составляющая:

В пятницу в Америке вышли важные отчеты по безработице, Nonfarm Payrolls и среднему уровню заработка. И первые два отчета показали гораздо более лучшие цифры, чем ожидали рынки. Безработица перестала расти, а Nonfarm Payrolls выросли на 2 миллиона при отрицательных прогнозах. Спрос на доллар США тут же вырос и инструменту удалось начать построение коррекционной волны. Помимо этого, сенатор США Рик Скотт сделал заявление о том, что Китай якобы саботирует разработку вакцины против «коронавируса» американскими компаниями. Какие именно компании и как именно подверглись саботажу сенатор не сообщил, ровно как не сообщил он и никаких подробностей или доказательств сказанному. Таким образом, это заявление не позволяет сделать каких-либо выводов. Точно также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Пекина в Гонконге напоминают ему действия нацистской Германии во времена Второй мировой войны. В общем, словесное противостояние между Китаем и США продолжается, но я напоминаю, что Вашингтон намерен ввести массу ограничений, санкций и новых пошлин, а Пекин готов расторгнуть торговую сделку с Америкой. Таким образом, на текущий момент обстановка между Западом и Поднебесной продолжает накаляться. В понедельник в Германии уже вышел отчет по промышленному производству, которое снизилось на 17,9% м/м в апреле. После обеда должно состояться выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент начал построение коррекционной волны 4.

GBP/USD



Пара GBP/USD 5 июня набрала еще около 60 базовых пунктов. Таким образом, построение повышательной волны продолжается и, так как инструмент пробил пик волны b, то шансы на то, что волна 2 или B завершена и сейчас продолжает свое построение волна 3 или С, выросли. Если это действительно так, то после удачной попытки прорыва максимума волны b повышение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании в конце прошлой недели стало известно, что очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем закончился ничем. Представитель Еврокомиссии Мишель Барнье, который и ведет переговоры с Лондоном, заявил, что британская сторона намеренно затягивает переговоры и отказывается от ранее взятых на себя обязательств. В июне должна состояться встреча между Урсулой фон дер Ляйен и Борисом Джонсоном и политики считают, что только она может дать толчок застрявшим на месте переговорам. В Великобритании сегодня не ожидается никаких экономических отчетов, в США – картина та же самая. Тем не менее, в начале новой недели британец не показывает никаких признаков готовности к построению коррекционной волны.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2698(50,0% по Фибоначчи) укажет на готовность рынков к новым покупкам.

Обзор рынка Forex на 9 июня
EUR/USD
Понедельник евро закрыл на уровне открытия, поддержкой послужил целевой уровень 1.1265. Осциллятор Марлин на дневном масштабе усилил снижение. С первой попытки цене не удалось преодолеть ближайшую поддержку, сегодня ждём более успешную попытку. Цель 1.1200.



На графике Н4 видна консолидация цены над поддержкой 1.1265. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на территории понижающейся тенденции – в нижней половине отрицательных значений. Ждём повторной попытки цены преодоления ближайшей поддержки и снижение к 1.1200 и далее к 1.1125 – к линии ценового канала на daily.



Возможно открытие коротких позиций с преодолением ценой сигнальной поддержки 1.1200 и с указанными целями.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 июня. ВВП Евросоюза сократился в первом квартале на 3,6%, что лучше прогнозов. Рынки перестали покупать евро и фунт

EUR/USD



8 июня пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка не претерпела никаких изменений. Предположительно завершено построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас пара продолжит построение коррекционной волны 4, после завершения которой можно ожидать возобновления повышения инструмента. Текущая волновая разметка допускает гораздо более сильное повышение, чем нынешнее, так как ожидается еще построение волны 5 в С в B.

Фундаментальная составляющая:

В понедельник в мире было крайне мало интересных событий и известий. Экономических отчетов, заслуживающих внимания, вообще не было ни одного. Лишь выступление Кристин Лагард, председателя Европейского центрального банка, в ходе которого она не сообщила ничего принципиально нового. Таким образом, рынки приняли решение не форсировать события перед несколькими важными событиями на этой неделе. Например, перед заседанием ФРС, которое состоится уже завтра, 10 июня. Также сегодня утром вышел важный отчет по ВВП в Еврозоне, который показал меньшее сокращение основного показателя экономики. Падение составило всего 3,1% г/г и 3,6% кв/кв. Тем не менее, после почти двух недель высокого спроса на евровалюту, рынки, похоже, начали сокращать покупки, не обращая внимания на ВВП. Завтра также выйдет отчет по инфляции в США, однако я считаю, что он в текущих условиях окажет еще меньше влияния на валютный рынок, чем ВВП ЕС. И также одним из наиболее важных событий этой недели является заседание Еврогруппы, запланированное на четверг. Напомню, что последние попытки Евросоюза согласовать новый пакет помощи европейской экономике закончились ничем. Северные страны отказываются безвозмездно помогать наиболее пострадавшим от кризиса южными странам, а правительство ЕС не может найти более подходящих решений этой проблемы. Очередное предложение заключается в формировании фонда путем привлечения взносов от всех стран ЕС и дальнейшем распределении среди всех нуждающихся. Бюджет фонда – 750 миллиардов евро.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент находится на стадии построения коррекционной волны 4.

GBP/USD



Пара GBP/USD 8 июня набрала еще около 55 базовых пунктов. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи указывает на готовность инструмента к построению коррекционной волны в составе 3 или С. Текущий размер волны 3 или С составляет всего 50% от волны 1 или А. Таким образом, предположительно повышение котировок инструмента продолжится.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании в начале новой недели ничего интересного не происходит. И в течение всей этой недели картина практически не буде меняться. Только в пятницу в Британии выйдет несколько действительно важных отчетов, которые не могут быть проигнорированы рынками. До этого дня рынки будут анализировать только новости из Америки, откуда сейчас новостной поток также не слишком бурный. В следствие пустого новостного фона спрос на евро и фунт снизился, что может быть использовано долларом для отыгрыша части потерь в последние дни.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2698(50,0% по Фибоначчи) укажет на готовность рынков к новым покупкам.

Обзор рынка Forex на 10 июня
EUR/USD
Вчерашняя попытка евро преодолеть поддержку 1.1265 завершилась провалом – евро выкупили на немного лучших данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал – прогноз по индексу составлял -3,8%, вышедшая оценка показала -3,6%. В годовом исчислении индикатор пересмотрен с -3,2% г/г до -3,1% г/г. Но инвесторы могли смотреть и чуть дальше, а именно в сегодняшний день, ведь сегодня будет заседание ФРС, и очень неоднозначное в ожиданиях. В частности, инвесторы мучаются в сомнениях по поводу контроля за «кривой доходности» по гособлигациям.



Таким образом, продолжающееся смягчение денежной политики (либо видимость продолжения такого смягчения, что скорее всего и произойдёт, так как ФРС уже давно сокращает объёмы покупок), может продолжить рост евро. Ближайшими целями здесь являются уровни 1.1416 и 1.1495. Однозначно трактуемые меры по ужесточению могут вернуть евро под уровень 1.1265 и тогда перед ценой откроются «медвежьи» цели: 1.1200, 1.1125.



На четырёхчасовом графике цена консолидируется на целевом уровне 1.1342, который не могла преодолеть 5-го числа. Вторая попытка может оказаться удачной. По основным индикаторам ситуация полностью восходящая. Также отметим, что вчерашний разворот произошёл от линии Крузенштерна, что является ещё одним фактором в пользу роста евро. Но вопрос разрешится всё же после объявления ФРС своего решения по монетарной политике и видения ситуации в среднесрочной перспективе, так как заседание будет расширенным, то есть с опубликованием прогнозов по экономике и ставкам.

Обзор рынка Forex на 11 июня
EUR/USD
Вчера ФРС огласила свои прогнозы по экономике: на 2020-й год ВВП -6,5%, на 2021-й 5,0%, по инфляции прогноз на этот год составил 0,8%, на будущий 1,6%. Уровень безработицы регулятор ожидает 9,3% в текущем году и 6,5% в 2021-м году. Индекс доллара потерял 0,32%, евро подрос на 33 пункта. Единственный прогноз ФРС, который вызывает однозначное сомнение, это прогноз по инфляции. Выброс огромной денежной массы в открытый рынок в рамках борьбы с эпидемией и поддержки неработающего населения не может не вызвать гораздо более сильной инфляции. Очень скоро ФРС будет вынуждена поднимать ставки даже вопреки более раннему обещанию не делать это до конца года. Правда, за оставшиеся полгода ещё можно манипулировать статистикой, чтоб это было заметно не очень явно, и сместить акцент внимания с развивающейся инфляции на проблемы занятости. Как следствие, евро вряд ли продолжит укрепление на вчерашних данных от ФРС, инвесторы понимают всю ненадёжность этих прогнозов.



Евро удерживается в диапазоне целевых уровней 1.1322-1.1416. По осциллятору Марлин на дневном графике формируется небольшая дивергенция, но это может стать разворотным сигналом.



На четырёхчасовом графике дивергенция готовится более явная. Закрепление цены под 1.1322, что также будет соответствовать и уходу цены под линию Крузенштерна (она стремится вверх), открывает низлежащие последовательные цели: 1.1265, 1.1200, 1.1125.
Закрепление цены над 1.1416 может удлинить ветку текущего роста до 1.1495.