• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Инвестпортфель акций

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
Решил объединить аналитику по акциям в один раздел, писать пока буду только по эмитентам ММВБ.

Цифра справа - доля компании в портфеле в %.



Коротко причина выбора компании:

Башнефть ап - жду восстановления цен до передачи компании государству.
Газпром - сильная недооцененность, высокие дивиденды.
АФК Система - сильная недооцененность, высокие дивиденды.
Лукойл - высокие дивиденды.
Мосбиржа - спекулятивная сделка.
Роснефть - спекулятивная сделка.
Русгидро - хорошая компания, но ненадежное управление.
ТГК-1 - входит в Газпромэнергохолдинг, ожидание сильного курсового роста.
ОГК-2 - входит в Газпромэнергохолдинг, ожидание сильного курсового роста.
Мосэнерго - входит в Газпромэнергохолдинг, ожидание сильного курсового роста.
ЭнелРос - перспектива быстрых и огромных дивидендов.
НКНХ ап - ожидание быстрого роста дивидендов.
ТМК - активное восстановление после обвала рубля.
Новатэк - очень эффективная компания, в перспективе акция будет стоить десятки тысяч.
НЛМК - хорошая компания, но пока только спекулятивная сделка, жду пониже.
Соллерс - активное восстановление после обвала рубля.
Мечел ап - - спекулятивная сделка.
ЛСР - высокие дивиденды.
Черкизово - высокие дивиденды.
Россети - сильное воровство руководства, но колоссальная недооцененность все же сделает свое дело.
МРСК Центр - отличный и недооцененный энергетик с приличными дивидендами.
Мостотрест - высокие дивиденды.
По отчету с ЛК Брокера заработано 90% прибыли за 6,5 мес. с открытия счета 1.10.2014, копировать все сделки сложно, поэтому портфель буду вести от цен 14.04.2015.

Статистика доходности с момента открытия темы:

Всего 225,1%. Индекс ММВБ 36,37% MCFTRR 58,21%

25.апр 2,98
08.май 2,48
22.май 2,33
05.июн 0,68
19.июн 4,20
03.июл -1,26
17.июл -2,73
31.июл 3,55
14.авг 8,52
04.сен 2,24
18.сен 0,01
02.окт -3,38
16.окт 2,05
30.окт 0,15
13.ноя -2,18
30.ноя 0,64
13.дек -1,54
27.дек 1,03

06.янв 3,08
22.янв 0,60
07.фев 0,33
21.фев -0,73
05.мар 7,55
19.мар 1,30
04.апр 0,63
16.апр 1,11
02.май 2,41
15.май -2,32
28.май 3,38
11.июн -1,22
25.июн -2,05
09.июл 4,14
23.июл -0,1
06.авг 14,66
21.авг 4,54
05.сен 0,29
23.сен -0,76
08.окт 0,72
22.окт 1,68
04.ноя 7,56
27.ноя 2,96
11.дек 2,42
26.дек -3,48

09.янв 1,01
23.янв 0,8
05.фев 2,02
19.фев -1,57
05.мар -2,62
19.мар 0,5
01.апр -2,5
16.апр -0,57
28.апр 4,1
26.май 0,24
17.июн -2,88
02.июл -3,6
17.июл 7,72
29.июл 4,97
14.авг 7,77
26.авг 1,4
09.сен 4,39
23.сен 5,67
09.окт 4,09
21.окт 4,6
11.ноя 5,13
25.ноя -1,4
09.дек -2,7
24.дек -0,26
30.дек 3,05

14.янв 5,34
28.янв 0,1
09.фев 0,6
22.фев 4,9
03.мар 3,97

MCFTRR - индекс ММВБ с учетом очищенных от налогов дивидендов.
 
Последнее редактирование модератором:

Игорь Замуруев

Профессионал
Регистрация
16.10.2012
Сообщения
1,179
Реакции
2,090
Поинты
0.000
Пользуюсь этим сайтом для учета портфеля акций. Очень удобный и простой в обращении, все наглядно отображается (проценты, доли, стоимость, графики, группирует стоимость купленных акций по отраслям).
БЕСПЛАТНО!!!
Можно свой портфель сделать публичным, вот так выглядит мой портфель акций
Думаю, для тех кто ведет статистику в Экселе, эта программа будет достойной заменой
 
Регистрация
24.12.2013
Сообщения
110
Реакции
27
Поинты
0.000
лучше купить ПИФ индекс ММВБ и спокойно следовать за рынком, в 90% случаев результат будет лучше, чем при составлении своего портфеля.
Был такой эксперимент на западе, когда обезьяна кидала дротики и выбирала акции, которые будут входить в портфель. Обезьяний портфель показал доходность в 90% лучше, чем активно управляемые фонды.
вывод делайте сами...
 

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.000
лучше купить ПИФ индекс ММВБ и спокойно следовать за рынком, в 90% случаев результат будет лучше
В 09 году когда рынок отскочил на более 100%,а некоторые эмитенты даже в 300% отскочили,некоторые пифы заточенные под ммвб, и под блю чипсы показали доходность чуть более 30% :rolleyes:,так что лучше самому портфель собирать.Да и к тому же из пифа выходить долго,а тут две кнопки и скинул портфель ).

добавлено через 1 час 25 минут
Русгидро - хорошая компания, но ненадежное управление.
Теперь ещё один плюс:Совет директоров ОАО «РусГидро» возглавит полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев
Источник: http://fedpress.ru/news/polit_vlast...i-trutnev-vozglavit-sovet-direktorov-rusgidro
По словам главы компании Евгения Дода назначение Юрия Трутнева позитивно скажется на развитии «РусГидро». «У нас председателем будет Юрий Петрович Трутнев, который глубоко понимает проблематику Дальнего Востока. Для нас будет означать оптимизацию деятельности Дальнего Востока», – отмечает Евгений Дод
Источник: http://fedpress.ru/news/polit_vlast...i-trutnev-vozglavit-sovet-direktorov-rusgidro

добавлено через 1 час 27 минут
Россети - сильное воровство руководства, но колоссальная недооцененность все же сделает свое дело
:d-thumbup: Зато честно:biggrin2:
 
Последнее редактирование:

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
90% случаев результат будет лучше, чем при составлении своего портфеля.

На самом деле, обогнать ММВБ несложно, хотя бы просто выкинув откровенный и бесперспективный шлак, вроде ВТБ. Второй фактор - я выбираю только акции с хорошими дивидендами, а они и курсовой рост показывают больше. Третий фактор - я убираю компании, у которых неотыгранный убыток за прошлый год, или которые сильно пострадали от курсовых разниц, у них минимум год уйдет на восстановление и роста они не покажут. Четвертый фактор - вход перед важными событиями, в итоге экономится время использования денег, а значит ускоряется их оборачиваемость. Это не гадание, а простая логика, которая работает всегда.

Теперь ещё один плюс:Совет директоров ОАО «РусГидро» возглавит полномочный представитель президента РФ

Перспективы у компании хорошие, но если посмотреть, какими способами они достигаются - Русгидро чуть что проводит допэмиссию акций, поэтому свое развитие она делает за счет акционеров, а не за счет эффективного управления в их интересах, и доверять ей серьезную долю в портфеле не стоит.
 
Регистрация
24.12.2013
Сообщения
110
Реакции
27
Поинты
0.000
На самом деле, обогнать ММВБ несложно
на коротком отрезке времени - да, каждый фонд кричит, что он показывает доходность выше рыночной, а вот когда дело доходит до более длинного инвестиционного горизонта, то здесь бОльшая часть (как раз 90%) фондов отваливаются.
поэтому Уоррен Баффет всего один, только он уже более 40 лет со своим Berkshire обыгрывает рынок. Повторите его опыт, тогда я поверю, что обогнать ММВБ несложно)) только не год или два, а хотя бы лет 10...
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
Черкизово продал перед дивидендами, не внушает компания доверия, ЛСР хотел скинуь, но цена не особо выгодная, придется дивиденды получать. Долил остаток свободных средств в Россети и МРСк Центр, сейчас больше половины портфеля в энергетике.

на коротком отрезке времени - да, каждый фонд кричит, что он показывает доходность выше рыночной

Вы просто повторяете общий шаблон, который имеет место только в определенных условиях больших фондов, им действительно, сложно обогнать индекс, потому что они не могут покупать ничего, кроме самых ликвидных бумаг, которые, как правило, уже взрослые компании и расти им некуда. Я же могу покупать компании и с оборотом 20к$ в день, а небольшие компании компании-гиганты это совершенно разные вещи - возьмите тот же Магнит, от 1000 до 10000 он вырос за 5 лет, за следующие 5 лет он не вырастет с 10000 до 100000. Хотя в общем индексе он на старте занимал незаметную долю, а сечас в 10 раз больше. В итоге индекс на 80% - это компании-переростки. Иными словами, я собираю самые сливки с рынка, а крупные фонды входить в такие бумаги не могут из-за огромных размеров. Они могут войти в Магнит только сейчас, когда это уже компания с большими оборотами.
Второй очевидный фактор - дивиденды, я могу получить их и быстро выйти из компании, в итоге за год могу одной суммой собрать дивиденды с 3-6 компаний, а крупному фонду сложно так делать, поскольку быстрое сливание крупного пакета с рынка обваливает цену.
Третье отличие - возможность игры в шорт, фонды этим, как правило, не занимаются, ввиду опять же больших объемов и рисков, что на закрытие их шорта не хватит лотов в стакане.
 
Последнее редактирование:
Регистрация
02.03.2015
Сообщения
105
Реакции
37
Поинты
0.000
Nickma, не так давно, в одной из тем, читала Ваш совет о том, что сейчас выгодно покупать акции Ленэнерго. С того момента начала следить за курсом. Заинтересовалась этой темой, понимаю, что долго буду разбираться, но всё же очень интересно. Скажите, с чего лучше начать?
 

Taraser

Новичок
Регистрация
06.07.2010
Сообщения
266
Реакции
6
Поинты
0.000
Nickma, а расскажите поподробнее, как вы зарабатываете на дивидентах? Ждете восстановления цены после выплат и продаете акции?
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
понимаю, что долго буду разбираться, но всё же очень интересно. Скажите, с чего лучше начать?

На самом деле, заниматься среднесрочной покупкой акций несложно, достаточно открыть счет и научиться пользоваться терминалом. По выбору акций сейчас очень многие люди и компании пишут аналитику, из них можно получить всю нужную информацию. Пару месяцев поторгуете, уже освоитесь, тем более, сейчас такой рынок, что почти любую акцию возьми и она будет расти.
Nickma, а расскажите поподробнее, как вы зарабатываете на дивидентах? Ждете восстановления цены после выплат и продаете акции?

Самое лучшее - заранее спрогнозировать компанию, где должны быть большие дивиденды и войти до их объявления, можно покупать на спадах за 1-2 месяца до даты отсечки, или получить дивиденды и ждать обычно до восстановления курса. Если дивиденды разовые и очень большие, то восстановления можно ждать очень долго и лучше стараться продать до отсечки. Если высокие дивиденды заработаны хорошей работой компании, то она может за несколько дней восстановиться.
 
Регистрация
02.03.2015
Сообщения
105
Реакции
37
Поинты
0.000
Nickma, поняла, благодарю за ответ. "подпишусь"на Вашу тему, буду следить, если что будет непонятно - обращусь именно к Вам. Удачи Вам в этом деле! :_4:
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
Полагаю, сегодня локальный максимум по рублю, 30 апреля снижают ставку и доллар немного отрастет, решил использовать это, чтобы улучшить цены входов по акциям, продал полностью хорошо поднявшиеся ТМК, Газпром, Новатэк, Соллерс, Русгидро, открыл шорт по Сбербанку, удвоил просевший на 9% НЛМК, его я планирую продать в начале мая. Добавил еще несколько экспортеров с хорошими дивидендами - Норникель, Северсталь, Сургутнфгз ап.
По ЛСР падение после отсечки было меньше дивидендов и уже восстанавливается, а дивиденды вышли приличные 9,7% чистыми.
 
Последнее редактирование:

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
А убыток МРСК не смущает ?

Убыток бумажный, то есть возник из-за курсовых переоценок активов, реальная прибыль от деятельности очень хорошая для текущей цены, активы и рубль больше не падают и начали откат, то есть эти бумажные убытки превращаются в такую же прибыль. Примерно та же ситуация в Россетях.
А что плохого в Черкизово? Отчет 2014 хороший!

Сейчас идет эпидемия среди хозяйств Черкизово, поэтому я получил курсовой рост на величину дивидендов и закрыл, но похоже, проблема была преувеличена. В любом случае, дивиденды прошли, курс довольно высок, и держать акцию сейчас не имеет смысла.
 

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000
Башнефть ап - жду восстановления цен до передачи компании государству.

Коллега, а после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?
 

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.000
после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?
Как миноритарию Вам без особой разницы,когда продавать.Только могут дивы измениться,в худшую сторону.
Они кстати уже перешли государству.
 

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.000
а почему , можете объяснить?
Переход из частных в государственное владение,как один из факторов.Правительство в текущих условиях скорее всего экономить будет.Из примеров можно ТНК привести,когда Роснефть купила её и чуть миноров не кинули на байбэк,только вмешательство президента немного успокоило ситуацию,а ТНК-BP из росс.нефтяников платили одни из самых больших дивов по отрасли.
Да и вон в сбере рекомендации по дивам 45 коп ))) в прошлом году 3.2р было.
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
Сегодня не очень понравилась падающая свеча в Мосэнерго, поэтому продал половину ОГК-2, поскольку их графики часто с запаздывание отражают друг друга, возможно, скоро можно будет откупить ниже.
- Избавился от АФК Системы, поскольку их руководство обмануло с уровнем дивидендов, видимо, восстановление компании все таки не так успешно идет, как ее оценили.
- Добавил химиков и металлургов - ВСМПО-АВИСМА, Фосагро, Акрон - там весьма скоро будут хорошие дивиденды.
-Взял Таттелеком - скоро дивиденды, думаю продам через месяц на 15% дороже, если не поднимется - продам после 3% дивов через 2 недели, тоже неплохо.
-Усреднил ЛСР после дивидендного гепа - руководство компании увеличивает свою долю, значит, дела у компании идут хорошо и вполне возможно скорое восстановление до 700.
- Усреднил Лукойл на 30% позиции, поскольку нефть собралась расти, да и цена неоправданно низка относительно дивидендов.
- Продал Сургут ап с небольшой прибылью, нужно было освободить капитал.
Коллега, а после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?

Продавать нужно на 1800-2100, акция с хорошей дивдоходностью, нефть растет, поэтому ее можно подольше подержать.
Только могут дивы измениться,в худшую сторону.
Роснефть купила её и чуть миноров не кинули на байбэк,только вмешательство президента немного успокоило ситуацию,а ТНК-BP из росс.нефтяников платили одни из самых больших дивов по отрасли.

Восстановление нефти с низким курсом рубля сделают хорошую прибыль даже без особых талантов руководства, поэтому дивиденды за 2015г будут тоже высокими, а там уже смотреть нужно, как 2016г пойдет.
Отношение к инвесторам на самом деле больше зависит от руководителей, просто государство обезличено и недобросовестным менеджерам проще держаться в таких компаниях. Допустим, есть список компаний, чьим руководителям верить нельзя - Северсталь, Русал, Роснефть, Россети, Русгидро, Уралкалий, теперь и АФК Система, их можно использовать только небольшими объемами для краткосрочных спекуляций.
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу