Аналитика от ForexAnalitik.ru

дневном графике тренд пары по прежнему нисходящий, хотя уже не так четко выраженный. На месячном формируется разворотная медвежья фигура Голова и Плечи.

После активного роста на прошлой неделе, спровоцированного заявлением Драги о том, что на декабрьском заседании ЕЦБ может принять решение о расширении стимулирующих мер, пара USD/JPY отбилась от уровня сопротивления 121.55 на дневном графике и пытается возобновить движение по нисходящему тренду.

В случае пробития уровня поддержки 120.52, а также, учитывая неотработанный пробой уровня поддержки 118.89 на дневном графике, образовавшуюся дивергенцию на стохастике на 4-х часовом графике, формирующийся медвежий свечной паттерн на дневном графике и ожидание большого количества негативных данных по Американскому доллару, в частности, низкие показатели ВВП США и ценовой индекс ВВП, можно ожидать движения к уровню 119.40, дальше - 118.04 и 116.18.

Также, поспособствовать снижению USD/JPY может зарождающаяся восходящая коррекция по EUR/USD на фоне перепроданности, отскока от сильного уровня поддержки 1.1000 и вышедших положительных данных по индексу делового климата IFO Германии.

В альтернативном варианте, в случае, если продолжится негативная реакция рынка на заявления ЕЦБ, плюс, данные по повышению процентных ставок ФРС выйдут позитивными и инструмент пробьет сопротивление на 121.55 - возможно движение к 125.29

Мое личное предпочтение - продажа пары при пробитии поддержки 120.52 с целью 118.04.

Опубликованные во вторник данные по США показали, что американская экономика совершает пике своего роста и ожидать подъема ставок до конца текущего года не имеет смысла, так как причин у ФРС для такого шага изо дня в день становится все меньше.

Рынки надеялись, что базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре сумеют вырваться на положительную территорию, но этого не произошло. Вместо роста на 0.1% они упали на 0.4% в месячном выражении. Также не порадовали индексы деловой активности (PMI) и доверия потребителей от Conference Board, которые снизились. Индекс деловой активности сократился до 54.4 пункта в октябре против 55.1 пункта в сентябре, а СВ в октябре опустился до 97.6 пункта против 102.6 месяцем ранее.

Вышедшие данные явно указывают на снижение темпов роста экономики и настроений американских потребителей, а значит, надеяться в данной ситуации на то, что ФРС повысит ставки, не приходится. К тому же основной показатель, который действительно мог бы подтолкнуть Федрезерв к повышению ставок, - низкая инфляция - никак не хочет расти. Она это упорно не делала даже в тот момент, когда рынок труда демонстрировал чудеса сильного роста.

Похоже, до лета следующего года не стоит надеяться на подъем ставок в Штатах, а если в следующем году опять повторится ситуация этого года с падением темпов роста экономики в зимний период, то ЦБ может вообще оставить эту неудачную затею до лучших времен, заболтав ее, как это уже было сделано в этом году.

Обнародованные в Германии данные по индексу цен на импорт показали, что индикатор продолжает демонстрировать негативную динамику, что, возможно, станет еще одной причиной для расширения стимулов ЕЦБ в декабре. В годовом выражении показатель резко упал - на 4% по сравнению со снижением в 2014 году на 3.1%. В месячном выражении он понизился на 0.7% в сентябре против падения в августе на 1.5%.

Сегодня, помимо результата заседания ФРС по ставкам, ожидается и решение от РБНЗ. Предполагается, что ключевая процентная ставка в Новой Зеландии будет сохранена на уровне 2.75%.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в очень узком диапазоне. Решение не повышать ставки, а также мягкий комментарий об их перспективах, могут привести к локальному росту пары и она может подняться к 1.1095, а затем к 1.1145.*

EUR/USD - прогноз на первую половину недели

Несмотря на снижение в конце прошлой недели пары EUR/USD до уровня 1.0896, инструмент всё же пытается развить восходящую коррекцию на фоне ожидания выхода большого количества негатива по экономике США в первые три дня текущей недели:
В понедельник, 2 ноября - прогнозируется выход индекса деловой активности (PMI) США от института управления поставками (ISM), который отражает производственную активность за предыдущий месяц - очень важный и надежный экономический показатель. В случае выхода значения 50.0, в соответствии с ожиданием, или ниже, это будет указывать на состояние экономики США граничащее с экономическим спадом.
В среду, 4 ноября - публикация национального доклада по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, этот доклад выходит за 2 дня перед выходом правительственных данных по занятости (Nonfarm Payrols) и является хорошим предсказанием изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидаемый показатель - 180К против 200К в прошлом месяце, что даёт ожидаемую нисходящую тенденцию для USD.

Также, ожидается выход ряда положительных данных по EUR:
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии в понедельник - ожидается показатель 53.0 против 52.7.
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании в среду - 55.3 против 55.1.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии в среду - 53.6 против 53.3.

Исходя из вышеперечисленного можно ожидать движения EUR/USD к уровню 1.1070, далее - 1.1168.
В альтернативном варианте - на ожиданиях выхода Nonfarm Payrols может пробить уровень 1.0918, тогда возможно продолжение нисходящего тренда.

Конечно, в эти дни еще будут: речь члена FOMC Уильямса и выступление главы ЕЦБ Драги, что может внести серьёзные корректировки в ситуации на рынке.

USD/JPY настроена на понижение

Технически USD/JPY сформировала классическую двойную вершину, отчетливо видную на 4-х часовом таймфрейме.

На дневном графике виден пробой поддержки 118.88 и последующий отбой от сопротивления 121.56 и снова пробой поддержки 120.35 на Н4.

Стохастик на D1 перекуплен, на месячном графике перекуплен очень сильно, плюс дивергенция.

Что касается фундаментальных данных - в среду ожидаем положительные данные по Японии:
Денежная база Японии - 36,2% против 35,1%.
Индекс доверия домашних хозяйств Японии - 41,1 против 40,6 в прошлом месяце.

Также, ожидается выход сопутствующих снижению пары данных по USD и EUR:

В понедельник, 2 ноября - прогнозируется выход индекса деловой активности (PMI) США от института управления поставками (ISM), который отражает производственную активность за предыдущий месяц - очень важный и надежный экономический показатель. В случае выхода значения 50.0, в соответствии с ожиданием, или ниже, это будет указывать на состояние экономики США граничащее с экономическим спадом.

В среду, 4 ноября - публикация национального доклада по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, этот доклад выходит за 2 дня перед выходом правительственных данных по занятости (Nonfarm Payrols) и является хорошим предсказанием изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидаемый показатель - 180К против 200К в прошлом месяце, что даёт ожидаемую нисходящую тенденцию для USD.

Также, ожидается выход ряда положительных данных по EUR:
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии в понедельник - ожидается показатель 53.0 против 52.7.
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании в среду - 55.3 против 55.1.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии в среду - 53.6 против 53.3.

Учитывая все выше перечисленное можно предположить снижение инструмента USD/JPY к уровню 118.00, и дальше, к 116.2.

Альтернативный вариант - в случае пробоя сопротивления 121.56 на дневном графике, откроется путь к 125.27.

Инструмент USD/JPY пытается корректироваться по нисходящей от сопротивления 124.06 на недельном графике.

На 4-х часовом таймфрейме состоялся пробой поддержки на уровне 122.69 и отбой от сопротивления нисходящего трендового канала.
Также, у инструмента EUR/USD на часовом периоде четкий сигнал к восходящей коррекции - пробой сопротивления 1.0771 в сочетании с перепроданностью по стохастику, что дополнительно свидетельствует о возможном движении пары USD/JPY вниз.

Фундаментальная картина по инструменту на первую половину наступающей недели также говорит в пользу снижения:
Годовой Внутренний Валовый Продукт Японии ожидается -0.2% против -1.2% предыдущего года.
Квартальный ВВП Японии ожидается -0.1% против -0.3%
Капитальные расходы (% от ВВП) Японии за квартал ожидаем -0.4% против -0.9%.
Дефлятор ВВП Японии за год - предположительно 1.7% против 1.5%.
Потребительские расходы за квартал - также ожидается рост, 0.4% против -0.7%

По инструменту EUR/USD также ожидается выход данных, способных посодействовать снижению ены-доллара:
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии за ноябрь ожидается 55.5 против 55.2 в октябре.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии за ноябрь ожидается 6.0 против 1.9 в октябре.

Исходя из всего вышеизложенного можно ожидать движение пары USD/JPY по нисходящей к уровню 122.16, далее, в случае его пробития, к 120.39.
В альтернативном варианте, в случае пробоя сопротивления 123.46 на Н4 - рост к 125.26.

Данный прогноз актуален до конца вторника 17.11.2015. Если за это время рынок не сформирует устойчивую тенденцию к снижению пары - могут возобладать бычьи настрои участников рынка, связанные с ожиданием выхода фундаментальных данных во второй половине недели способных повернуть движение в противоположную сторону.
Также, на неделе будет выступление главы ЕЦБ Драги, что может внести существенные коррективы в состоянии рынка.

EUR/USD продолжает попытки скорректироваться:
На часовом графике состоялся пробой сопротивления на уровне 1.0771 и формировался сигнал по стохастику на покупку.
На Н4 четкий отбой от поддержки 1.0717 и бычье поглощение на свечном графике, что дает четкий технический сигнал к покупкам.

Фундаментальная картина по инструменту на первую половину наступающей недели также говорит в пользу роста:
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии за ноябрь ожидается 55.5 против 55.2 в октябре.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии за ноябрь ожидается 6.0 против 1.9 в октябре.
Исходя из всего выше изложенного можно ожидать движения пары EUR/USD по восходящей, к уровню 1.0849. В альтернативном варианте, в случае пробоя поддержки на уровне 1.0717 на 4-х часовом интервале - снижение к 1.0673.

Данный прогноз актуален до конца вторника 17.11.2015.
Вероятность роста пары значительно выше уровня 1.0849 считаю невысокой, в силу сильного действующего нисходящего тренда на D1 и W1.
Вижу наиболее вероятным сценарий роста пары к 1.0849, затем отбой и дальнейшее продолжение нисходящего тренда сначала к 1.0673, и дальше, к 1.0462.

Возможны серьезные коррективы в течении всей недели на таких данных, как:
Выступление главы ЕЦБ Драги в понедельник и в пятницу.
Речь члена FOMC Пауэлла во вторник.
Речь члена FOMC Тарулло во вторник.
Речь члена FOMC Локхарта в среду.

Инструмент USD/JPY пытается отработать двойную вершину, отчетливо видную на Н4.
В случае классической отработки фигуры, очередной раз подтвердится отбой от недельного сопротивления 123.92 и начало разворота 4-х часового тренда вниз. Пробой поддержки 122.59 на Н1 уже состоялся.
Также есть пробой часового уровня сопротивления 1.0617 у EUR/USD, что также говорит в пользу снижения USD/JPY.

Фундаментальная картина также говорит о предстоящем снижении. В пятницу ожидается выход данных по Японии:
Годовой индекс расходов домохозяйств Японии 0.1% против -0.4% в прошлом году.
Месячный индекс расходов домохозяйств Японии 1.1% против -1.3% в прошлом месяце.
Базовый индекс потребительских цен Японии за октябрь -0.1% против -0.2% в сентябре.
Индекс потребительских цен Японии за год 0.2% против 0.1% за прошлый год.
В случае выхода этих данных в соответствии с ожиданием или лучше, можно ожидать продолжения снижения пары в пятницу.

Ожидаются, также, некоторые фундаментальные данные по EUR/USD способные подтолкнуть доллар/ену вниз:
Индекс потребительских цен в Испании за год -0.5% против -0.7% в прошлом году.
Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании за ноябрь -0.6% против -0,9% в октябре.
Индекс ожиданий в сфере услуг Европы за ноябрь 12.0 против 11.9 в октябре.

Исходя из выше изложенного ожидаю движения инструмента сначала к 122.27, и дальше, к 120.84.
В альтернативном варианте, в случае пробоя сопротивления 122.85, движение к 123.20.

В конце прошедшей недели USD/JPY откорректировалась вверх к 122.89, сохранив при этом актуальность фигуры "двойная вершина" на Н4.

Главной движущей силой фундаментального характера в течении всей наступающей недели будет, конечно же, Nonfarm Payrols (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США) в пятницу. Ожидается выход значения 200К против 271К в прошлом месяце. В случае выхода данных в соответствии с прогнозом возможен разворот или серьезная коррекция на старших таймфреймах, и не только у USD/JPY, а и у почти всех основных валютных пар.

Помимо Nonfarm Payrols ожидается выход и других данных, способных двинуть пару вниз:
Объем промышленного производства Японии 1.9% против 1.1% в октябре.
Объем розничных продаж в Японии 0.8% против-0.2% в октябре.
Обьем строительства новых домов в Японии 2.9% против 2.6% в октябре.
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго 54.0 против 56.2 в октябре.
Годовой ВВП Швейцарии 0.9% против 1.2% в прошлом году.
Объем розничных продаж в Швейцарии 0.4% против 0.2%
Индекс деловой активности PMI Швецарии от SVME 51.0 против 50.7 в октябре.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Европы 0.3% против 0.1% в октябре.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США 267К против 260К.
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM 58.0 против 59.1 в октябре.
Индекс доверия домашних хозяйств Японии 41.8 против 41.5 в октябре.
Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США 190К против 268К.

В общем, на этой неделе прогнозируется много данных в пользу снижения USD/JPY.

Справедливости ради, замечу, что ожидаются и некоторые данные, способные спровоцировать отскок вверх, например - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (так называемый предварительный Nonfarm) в среду, и некоторые другие.

Исходя из выше изложенного ожидаю все таки отработку двойной вершины на 4-х часовом интервале с целями 122.27 120.84, с возможным отскоком в среду, возможно до уровня 123.14, но покупки считаю рискованными.

В альтернативе, если многие важные данные выйдут с противоположными значениями и цена пробьет сопротивление 123.14 возможен рост к 123.76.

Ожидаю краткосрочный, а возможно, и среднесрочный нисходящий тренд по инструменту USD/JPY.

На прошедшей неделе произошел очередной отбой от недельного и четырехчасового уровней сопротивления. На Н4 образовалась тройная вершина, на дневном графике - разворотная фигура теханализа "Голова и Плечи".

Nonfarm Payrolls и многие другие данные по США в прошлую пятницу вышли с явным и ощутимым негативом для Доллара США. Наступающая неделя также предвещает выход многих данных в пользу снижения USD/JPY:
Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в понедельник ожидается 102.9 против 101.6.
Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) во вторник, 1.53Т против 0.78Т.
Баланс счета текущих операций Японии (без учета сезонных колебаний) во вторник, 1.659Т против 1.468Т в предыдущем месяце.
Годовой ВВП Японии, во вторник, 0.1% против -0.8% в прошлом году.
Квартальный ВВП Японии, 0.1% против -0.2% в прошлом квартале.
Капитальные расходы (% от ВВП) Японии, во вторник, 0.7% против -1.3% в прошлом квартале.
Индекс экономических обозревателей Японии (IGB), во вторник, 48.6 против 48.2.
Базовые заказы в машиностроении, 1.4% против -1.7% в прошлом году.
Индекс BSI деловых условий крупных производителей Японии, в среду, 12.1 против 11.0 в прошлом квартале.
Индекс цен на корпоративные товары в Японии (CGPI), -0.3% против -.0.6% в прошлом месяце

Также, ожидаем выхода следующих данных по другим инструментам, способных повлиять на дальнейшее снижение USD/JPY:
Объем промышленного производства Германии,в понедельник, 0.7% против 1.1% в прошлом месяце.
Индекс доверия инвесторов в Европе Sentix, в понедельник, 17.0 против 15.1 в прошлом месяце.
Сальдо торгового баланса Германии в среду, 20.1В против 19.4В в прошлом месяце.
Индекс цен на экспорт США, в четверг, -0.3% против -0.2% в прошлом месяце.
Индекс цен на импорт США, 0.7% против -0.5% в прошлом месяце.

На основании изложенных данных ожидаю снижения пары к 122.43, дальше, в случае пробоя этого уровня, возможно к 120.83, с возможным коррекционным отскоком вверх в пятницу.

В альтернативном варианте развития событий, в случае пробоя недельного сопротивления 124.02, возможен рост в район 127.14

добавлено через 2 минуты
Наметилась краткосрочная, возможно среднесрочная восходящая коррекция по EUR/USD.

На прошедшей неделе по инструменту произошел отскок от недельной поддержки 1.0513 с формированием фигуры продолжения "флаг" на Н1 и Н4, чему способствовал выход данных по Nonfarm Payrolls и многих других данных в пятницу, с сильным негативом для доллара США. Также, виден перевернутый флаг на Н4 у USD/CHF, что также говорит в пользу роста EUR/USD.

Фундаментальная картина на этой неделе также заставляет ожидать дальнейшего роста. Ожидаю выхода следующих данных:
Объем промышленного производства Германии, в понедельник, 0.7% против 1.1% в прошлом месяце.
Индекс доверия инвесторов в Европе Sentix, в понедельник, 17.0 против 15.1 в прошлом месяце.
Сальдо торгового баланса Германии в среду, 20.1В против 19.4В в прошлом месяце.
Также, ожидаю выхода следующих данных по другим инструментам, способных повлиять на дальнейший рост евро-доллара:
Индекс цен на экспорт США, в четверг, -0.3% против -0.2% в прошлом месяце.
Индекс цен на импорт США, 0.7% против -0.5% в прошлом месяце.
Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в понедельник ожидается 102.9 против 101.6.
Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) во вторник, 1.53Т против 0.78Т.
Баланс счета текущих операций Японии (без учета сезонных колебаний) во вторник, 1.659Т против 1.468Т в предыдущем месяце.
Годовой ВВП Японии, во вторник, 0.1% против -0.8% в прошлом году.
Квартальный ВВП Японии, 0.1% против -0.2% в прошлом квартале.
Капитальные расходы (% от ВВП) Японии, во вторник, 0.7% против -1.3% в прошлом квартале.
Индекс экономических обозревателей Японии (IGB), во вторник, 48.6 против 48.2.
Базовые заказы в машиностроении, 1.4% против -1.7% в прошлом году.
Индекс BSI деловых условий крупных производителей Японии, в среду, 12.1 против 11.0 в прошлом квартале.
Индекс цен на корпоративные товары в Японии (CGPI), -0.3% против -.0.6% в прошлом месяце

Исходя из сложившейся картины, в случае пробоя сопротивления 1.0944 на Н1, ожидаю дальнейшего роста к 1.0975 и дальше, к 1.1101 с возможным коррекционным отскоком вниз в пятницу.

В альтернативе, в случае пробоя дневной поддержки 1.0676, снижение к 1.0513, и, возможно дальше, в район паритета.

Рынок на пороге глобального среднесрочного разворота

Прошедшая неделя отметилась рядом событий, приблизивших рынок к потенциальному глобальному среднесрочному развороту:
Главный индикатор рынка, USD/CHF закончил неделю пробоем поддержки 0.9820 в сочетании с нисходящей дивергенцией на недельном интервале. Также, есть свечное медвежье поглощение на дневном таймфрейме.
EUR/USD стремится к тесту сопротивления 1.1125 на W1, и, вероятность его пробоя считаю довольно высокой.
USD/JPY осуществила отбой от сопротивления 123.96, и сформировала свечное медвежье поглощение на недельном графике, плюс, тестирует поддержку 120.79 на D1.

Также, ожидается выход следующих фундаментальных данных, способствующих возможному развороту:
Индекс активности крупных производителей Японии от Tankan за 4-й квартал - ожидается 11, против 10 в прошлом квартале.
Объем промышленного производства Еврозоны ожидается 0.3% против -0.3% в прошлом месяце.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии 15.0 против 10.4 в прошлом месяце.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии 53.0 против 52.9 в прошлом месяце.
Число выданных разрешений на строительство в США 1.150М против 1.161М в прошлом месяце.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США 52.7 против 52.8 в прошлом месяце. Объем экспорта Японии -1.5% против -2.1% в прошлом месяце.
Индекс делового климата IFO Германии 109.1 против 109.0 в прошлом месяце.

Исходя их выше изложенного, считаю что:
По паре USD/CHF есть четкий сигнал на среднесрочную продажу от текущего уровня с целями 0.9610 и 0.9468, что говорит о среднесрочном развороте вниз. В альтернативе - пробой сопротивления 1.0022 на D1 может означать отмену нисходящего разворота.
Инструмент EUR/USD - в случае пробоя недельного сопротивления 1.1125 сформирует среднесрочный восходящий разворот с целью 1.1425, откуда возможно возобновление нисходящего тренда. В альтернативе, в случае пробоя дневной поддержки 1.0758 - возобновление нисходящего тренда.
USD/JPY, в случае пробоя поддержки 120.79 на дневном таймфрейме, возможен среднесрочный разворот вниз с целями 118.10 и 113.60. В альтернативе, пробой сопротивления 122.45 на Н4 может означать отмену разворота.

Тенденция к глобальному среднесрочному развороту рынка сохраняется

Как я и предполагал в своих последних прогнозах, наметился серьезный среднесрочный разворот по таким инструментам, как EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF.
Технически:
На недельном интервале USD/JPY уже пробила поддержку 117.75 и сформировала фигуру "Голова и плечи". Стохастик, также, сигнализирует о начале снижения.
EUR/USD отбился от поддержки 1.0841 на Н4 и тестирует сопротивление 1.0979 на дневном таймфрейме, в случае пробития которого может начаться отработка фигуры "Флаг", и откроется путь к 1.1493.
Пара USD/CHF на недельном графике пробила поддержку 0,9873 и сформировала "Перевернутый флаг" с сигналом по стохастику на продажу. На дневном графике пара тестирует поддержку 0.9901.
Фундаментально - в первую половину наступающей недели возможен коррекционный откат, во вторую - высокая вероятность движения:
EUR/USD - при пробитии 1.0979, в район 1.1493
USD/JPY - к 114.44
USD/CHF - в случае пробития 0.9901 к 0.9784 и к 0.9611.

Сигналы и цели среднесрочные, поэтому двигаться к целям возможно придется не одну неделю и с существенными коррекциями.

USD/JPY вероятно продолжит снижение на этой неделе

Несмотря на сильный скачек по паре USD/JPY, связанный с введением ЦБ Японии отрицательной процентной ставки, ожидаю продолжения снижения котировок к концу наступающей недели. Обусловлено это как технически, так и в свете ожидаемых фундаментальных данных.

Технически - мы имеем на недельном графике фигуру ТА "Голова и плечи", кому не нравится эта фигура - можно интерпретировать ее как "Неудавшийся размах". В любом случае, это фигуры разворота тренда вниз. Также, цена отбилась от недельного сопротивления 121.45.

Фундаментально - ожидается выход большого количества данных в пользу снижения USD:
Доходы физических лиц в США 0.1% против 0.3% в предыдущем месяце.
Индекс занятости в производственном секторе США от ISM 48.0 против 48.1.
Индекс деловой активности в производственном секторе США PMI 48.0 против 48.2 в прошлом месяце.
Выход предварительного Nonfarm Payrolls в среду 195К против 257К в прошлом периоде.
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США PMI от ISM 55.1 против 55.3.
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США -1.6% против 2.2% в прошлом квартале.
Объем промышленных заказов в США -2.6% против - 0.2%.
Выход Nonfarm Payrolls в пятницу 190К против 292К в прошлом месяце.
Сальдо торгового баланса США -43.00В против -42.40В.

Исходя из выше изложенного считаю, что можно продавать пару от текущих уровней с целями в районе 115.94

В течении наступившего месяца USD/JPY останется под давлением

Ожидаю сохранение давления на инструмент USD/JPY в течении марта. Обусловлениы мои ожидания как исходя из ТА, так и из фундаментальных ожиданий.

Технически - пара пробила поддержку 114.15 на месячном графике, что само по себе является сильным сигналом того, что следующий месяц пара будет находится под нисходящим давлением. Поддержка 112.48 на 4-х часах также пробита.

Фундаментально - в течении первой недели марта возможен отскок вверх - в случае выхода положительных (как ожидается) данных по Nonfarm Payrolls, или даже на одних ожиданиях их выхода. Но месячный таймферйм, думаю, сохранит нисходящую тенденцию, так как сейчас в Японии самый большой прирост показателя объёма заказов на товары со сроком службы от пяти лет - 4.9% в январе, это самый большой прирост с июня 2014, который указывает на то, что отрицательные последствия усиления доллара сходят на нет, также, и на то, что рост ВВП Японии в первом квартале может быть лучше, чем прогнозируется.

Исходя из выше изложенного считаю, что можно продавать пару с длинными стопами с целью в районе 108.00

Хороший момент для продаж USD/JPY

Как и ожидалось в прошлом моем прогнозе, давление на USD/JPY сохранилось. Более того, вероятность серьезного нисходящего движения возросла. Обусловлено это как техническими, так и фундаментальными предпосылками:

Технически - на лицо очередной отбой от дневного сопротивления 114.66 и формирование фигуры ТА "Перевернутый флаг". Также, назревает отработка "Перевернутого флага" USD/CHF на Н4 и "Флага" по инструменту EUR/USD на Н1 и Н4, что усиляет сигнал на продажу по нашей паре.

Фундаментально - на этой неделе ожидается выход большого числа данных, способных двинуть USD/JPY вниз:
Индекс деловой активности в секторе услуг Японии 0.4% против -0.6% в прошлом месяце.
Сальдо торгового баланса Японии с учетом сезонных колебаний 0.24Т против 0.12Т в прошлом периоде.
Объем экспорта Японии -3.1% против -12.9% в прошлом году.
Объем импорта -15.2% против -18.0%
Сальдо торгового баланса 398В против -646В

Также, ожидаются слабые данные по USD:
Базовый индекс розничных продаж США -0.2% против 0.1% в прошлом месяце.
Индекс цен производителей PPI -0.2% против 0.1%.
Объем розничных продаж США -0.2% против 0.2% в прошлом периоде.
Объем товарно-материальных запасов -0.1% против 0.1%.
Число выданных разрешений на строительство 1.200М против 1.204М.
Базовый индекс потребительских цен США ИПЦ 0.2% против 0.3%.
Запасы сырой нефти 3.328М против 3.880М.
Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS 5.500М против 5.607М.

Также, ждем данные по CHF:
Индекс цен производителей PPI Швейцарии 0.2% против -0.4% в прошлом месяце.
Индекс цен производителей PPI Швейцарии годовой -5.1% против -5.3%

Исходя из выше изложенного, считаю, что в случае пробития поддержки 113.36 на Н1 можно продавать пару с целью 112.70. При дальнейшем пробитии поддержки 112.69 на Н4 - продажи с целями в районе 108.00.
В случае пробоя сопротивления 114.66 на D1 - с продажами осторожно.

добавлено через 4 часа 30 минут
Считаю, восходящая коррекция инструмента EUR/USD не закончилась, для этого на текущей неделе предостаточно условий:

Технически - сформировался "флаг" и отбой от поддержки 1.1074 на Н4 и Н1. Пробой сопротивления 1.1116 на D1.

Фундаментально - ожидается много слабых данных по USD, способных двинуть евро вверх:
Базовый индекс розничных продаж США -0.2% против 0.1% в прошлом месяце.
Индекс цен производителей PPI -0.2% против 0.1%.
Объем розничных продаж США -0.2% против 0.2% в прошлом периоде.
Объем товарно-материальных запасов -0.1% против 0.1%.
Число выданных разрешений на строительство 1.200М против 1.204М.
Базовый индекс потребительских цен США ИПЦ 0.2% против 0.3%.
Запасы сырой нефти 3.328М против 3.880М.
Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS 5.500М против 5.607М.

Также, ждем данные по CHF:
Индекс цен производителей PPI Швейцарии 0.2% против -0.4% в прошлом месяце.
Индекс цен производителей PPI Швейцарии годовой -5.1% против -5.3%

Исходя из выше изложенного, считаю, что в случае пробоя сопротивления 1.1163 на Н1 есть высокая вероятность восходящего движения пары в район 1.1370.
В случае пробоя поддержки 1.1076 на Н4 - с покупками осторожно. При пробое поддержки 1.0921 на D1 - покупки отменяются.

Вероятно дальнейшее снижение USD/JPY на фоне заявлений Йеллен.

Доллар США упал относительно всех основных валют, после того как ФРС оставила процентные ставки без изменений, тогда как инвесторы ожидали их повышение. Ена не стала исключением. Для данной пары есть и другие предпосылки к снижению котировок:

Технически - недельном графике сформирован "перевернутый флаг" - потенциально способный двинуть пару на 600-800 пунктов вниз (в 4-х знаке).

Фундаментально - на этой неделе ожидаются положительные данные по JPY:
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Японии 50,6 против 50.1 в предыдущем месяце.
Индекс активности во всех отраслях экономики Японии 1,9% против -0,9%.

Также, на этой неделе ожидается выход большого количества отрицательных для доллара и положительных для евро данных, что говорит о возможности снижения USD/JPY:
Продажи на вторичном рынке жилья в США 5.34 М против 5,47 М (на момент написания статьи).
Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Франции 49,5 против 49,2 .
Индекс деловых ожиданий Германии 99,5 против 98,8 .
Индекс делового климата IFO Германии 105,8 против 105,7.
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Европы 51,3 против 51,2.
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии 53,0 против 52,3.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии 5,0 против 1,0.
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Германии 50,8 против 50,5.
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Европы 51,3 против 51,2.
Базовые заказы на товары длительного пользования США -0,2% против 1,7%.
Объем заказов на товары длительного пользования США -2,8% против 4,7%.
Дефлятор ВВП США 0,9% против 1,0%.

Исходя из выше изложенного, считаю, что существует высокая вероятность продолжения нисходящего движения USD/JPY в район 108.00. Рекомендую продавать в случае пробития поддержки 111.02 на Н1.
В альтернативе в случае пробоя сопротивления 112.10 на Н4 можем откорректироваться к 112.76, и, даже к 114.10.