Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 128

EUR/USD. Прогноз на 11 февраля 2013 г.
В минувшую пятницу макроэкономические данные поступили хорошими, объёмы торгов были невысокими из-за снежной бури в Нью-Йорке. Торговый баланс Китая за январь составил 29,2 млрд долларов против ожидания 24,3 млрд, торговый баланс Германии за декабрь увеличился на 2,2 млрд евро, дефицит торгового баланса США сократился на 10,1 млрд долларов. Также в пятницу хорошо отчитался корпоративный сектор в США. Американский фондовый индекс S&P 500 укрепился на 0,57%, евро, в обратной корреляции с фондовым рынком, снизился на 33 пункта.
В минувшую субботу ушла в отставку министр образования Германии Аннете Шаван (причём со скандалом по поводу липовой докторской диссертации). Шаван являлась влиятельной поддержкой Ангелы Меркель в партии и в кабинете министров. С её уходом позиции канцлера Меркель на осенних выборах в Бундестаг, на фоне предшествующих министерских отставок (Юнга, Гуттенберга - министров обороны, Рёттгена – министра окружающей среды) и даже президента Вульфа, ставленника Меркель, значительно ослаблены. Всё больше появляется прогнозов о её поражении на выборах. Для евро это негативный фактор, но только психологический. Фактически Ангела Меркель препятствовала европейской интеграции и в долгосрочной перспективе её уход наоборот вызовет укрепление евро.
Сегодня значимых новостей нет. В 11:45 мск публикуется объём промышленного производства во Франции, прогноз -0,3% против 0,5% месяцем ранее. Проводит заседание еврогруппа (министры финансов еврозоны), завтра состоится саммит министров финансов и экономики стран еврозоны (Экофин). Вечером, в 22:00 мск выступает заместитель главы ФРС Джанет Йеллен.
На графике дневного масштаба цена находится на линии Крузенштерна, что при конвергенции с осциллятором Марлин на четырёхчасовом масштабе может вызвать технический отскок. С преодолением линии сопротивления на четырёхчасовом масштабе 1.3405 (максимум 14 января) открывается цель 1.3434. Далее ожидаем продолжение снижения.

GBP/USD. Прогноз на 11 февраля 2013 г.
Драйвер для пятничного роста английского фунта прибыл с неожидаемой стороны. На саммите ЕС по семилетнему бюджету страны-участники договорились о снижении расходов на 13 млрд евро по сравнению с бюджетом 2007-2013 года. Теперь он составляет 960 млрд евро. В данном решении значительная роль принадлежит премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, в очередной раз пообещавшего заблокировать бюджет, если не будут внесены сокращения. Кэмерон поздравил себя и англичан с победой в борьбе за экономию британского бюджета. Фунт стерлинг отреагировал ростом на 87 пунктов.
Технически тенденция пятничного импульса сохраняется. На графике дневного масштаба цена преодолела сопротивление синей трендовой линии и, вероятно, будет предпринята попытка закрепиться над красной трендовой, так как с осциллятором Марлин сформирована конвергенция и линия индикатора резко направилась вверх на атаку нулевой линии.

http://forex-images.instaforex.com/userfiles/20130211/gbp_11-02-d_source!.gif

На графике четырёхчасового масштаба опережающий индикатор Марлин не подаёт признаков разворота, ожидаем продолжение роста. Первая цель 1.5850 – сопротивление линии канала Фибоначчи, вторая цель 1.5878 – максимум 1 февраля. Далее 1.5893 – максимум 21 и 23 января, четвёртая цель 1.5914 – минимум 23 октября и максимум 23 августа 2012 года.

http://forex-images.instaforex.com/userfiles/20130211/gbp_11-02-h4_source!.gif

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 37-й фигуры, привело к динамичному падению цены, в результате чего, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD потеряла почти 350 п.п., достигнув отметки 1,3355. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (в 5-й). При этом исходя из сложившейся волновой картины, существует вероятность возобновления восходящего движения от минимума пятницы (50,0% коррекции), или от коррекционного уровня 61,8% (1,3270).

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 в 3 в 5:
1,3840 – 1,3870

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 4 в 3 в 5):
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи
1,3271 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро начал коррекционный участок тренда предположительно в рамках волны 4 в 3 в 5. На этой неделе может возобновиться повышение к области отметок 1,3840 – 1,3870 в рамках волны 5 в 3 в 5 глобального восходящего участка тренда. Также может продолжиться построение внутренней нисходящей волны 4 в 3 в 5 с целями расположенными около отметок 1,3355 и 1,3271, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит начало построения нового нисходящего участка тренда. Отход котировок от отметки 50,0% по Фибоначчи может стать началом построения волны 5 в 3 в 5. MACD_ак набрал потенциал для продолжения повышения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели по паре GBP/USD проходили разно-направленно, в результате чего, после снижения к отметке 1.5630, цена возвратилась к 1,5845. Таким образом, волновая структура сформировавшаяся после 28-го января, стала напоминать принявшую достаточно сложный вид 4-ю волну, в пределах нисходящего участка тренда начавшего свое развитие от максимума 2-го января. Если это так, то снижение котировок может возобновиться уже в ближней перспективе, или от максимума минувшей пятницы, или от одного из расчетных коррекционных уровней.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 5):
1,5584 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно усложненной 4):
1,5866 – 38,2% по Фибоначчи
1,5925 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе с повышением, что подразумевает продолжение построения нисходящего участка тренда в рамках усложненной волны 4(предположительно). На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целью 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны 5. Также волна 4(коррекционная) может усложниться и продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5866 и 1,5925, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или каких-либо коридоров сейчас нет. Текущая волновая разметка не слишком однозначная и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в четверг достигла уровня 92-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара формирует внутреннюю волновую структуру 4-й волну (в 5-й), всего нисходящего тренда, берущего начало еще 24-го июля. Если это так, то после завершения этой 4-й волны, возможно возобновление снижения котировок в направлении целевых уровней, расположенных в диапазоне между отметками 0,8970 — 0,8950.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной ( возможно, 5 в 5):
0,8973 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(в рамках 5):
0,9205 – 50,0% по Фибоначчи
0,9249 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с повышением котировок, строя, таким образом, повышательную волну нисходящего участка тренда. На будущей неделе понижение котировок может возобновиться к отметке 0,8973 и ниже, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 в 5 нисходящего участка тренда. В рамках восходящей волны 4 может продолжиться повышение котировок к отметкам 0,9205 и 0,9249, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Довольно широкий понижательный коридор поддерживает продолжение построения понижательного участка тренда. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор





Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, попытка пары USD/JPY пробиться через расчетный целевой уровень, соответствующий отметке 93.40-93.50, не увенчалась успехом и не смотря на достижение уровня 94-й фигуры, цена все же начала снижение, потеряв в итоге около 190 б.п. Таким образом, принимая во внимание выглядящую завершенной волновую структуру всего пяти-месячного повышающего тренда, можно предположить, что наметившаяся коррекция будет развиваться относительно коррекционных уровней рассчитанных от всей протяженности этого тренда. В то же время динамика и сила предшествовавшего роста котировок по валютной паре, могут позволить ей выполнить повторную попытку закрепиться над уровнем 94.00, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру всей 5-й волны.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно 1 или а):
90,06 – 23,6% по Фибоначчи
87,59 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5 в 5:
93,44 и выше – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что по-прежнему без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 93,44 и выше, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5(которая постоянно усложняется). После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 90,06 и 87,59, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры предполагаемой волны с (в 4-й), в составе восходящего участка тренда, берущего начало еще от минимума 13-го ноября (1,2665). При этом к концу дня ей удалось отработать коррекционный уровень 50.0%, рассчитанный по отношению к 3-й волне этого тренда. В то же время, не смотря на выглядящую завершенной текущую коррекционную структуру, нельзя исключать того, что 4-я волна (в с), может принять более сложную форму, с последующим снижением цены к расчетному коррекционному уровню 61,8% (1,3270).

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 4 в с):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (5 в с):
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи
1,3271 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного участка тренда, понижение котировок продолжается в рамках предположительно волны с коррекционного участка тренда. В рамках этой волны может продолжить строиться коррекционная волна 4, тогда повышение котировок может продолжиться к отметке 1,3439, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В целом ожидается понижение котировок в рамках волны с с целями, расположенными около отметок 1,3355 и 1,3271, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор инструмент покинул, что наталкивает на вывод об усложнении коррекционной структуры волн. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с роста, пара GBP/USD прибавив около 120 п.п., во второй половине дня, достигла отметки 1,5845. Таким образом, похоже на то, что волновая структура формирующаяся после 28-го января, является принявшей сложную форму 4-й волной, в пределах понижающего тренда получившего развитие от максимума 2-го января. Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение, или от отметки 1.5925, или даже от пятничных максимумов.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5644 и ниже – 100,0% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны, возможно, 4:
1,5866 – 38,2% по Фибоначчи
1,5925 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта трансформировала понижательный участок тренда в 5-волновую структуру. Сейчас может возобновиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5644 и 1,5500, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 4(усложненной) также может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 1,5866 и 1,5925, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Новый понижательный коридор инструмент покинул, что предупреждает об усложнении предполагаемой волны 4. Перекупленность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, пятничные торги пара USD/CHF провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 40 п.п. Таким образом, как и предполагалось, валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в составе текущей восходящей коррекции, развивающейся от минимума 1-го февраля. При этом похоже на то, что снижение котировок может возобновиться, или от уровня 92-й фигуры, или от отметки 0,9250.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9109 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9205 – 50,0% по Фибоначчи
0,9248 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Всю прошлую неделю инструмент продолжал отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны(или серии волн) с целями, расположенными около отметок 0,9205 и 0,9248, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения повышательной структуры волн, котировки могут начать понижаться к отметкам, расположенным около 0,9162 и 0,9109, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн и может потребовать внесения уточнений. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к завершению построения коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничной азиатской сессии пара USD/JPY упала более чем на 150 п.п., и уже к открытию торгов в Европе, достигла отметки 92,17. Таким образом, похоже на то, что нисходящая коррекция, развивающаяся от уровня 94-й фигуры, начинает приобретать более сложный и протяженный вид. Вместе с тем, фактор затяжного, пятимесячного, восходящего тренда, предшествовавшего текущей коррекции, будет оказывать давление на развитие волновой ситуации, в связи с чем, валютная пара может предпринять повторную попытку тестирования уровня 94.00, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру 5-й волны.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
92,27 и ниже – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(еще одно усложнение):
94,00 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя котировки уже не в первый раз пытаются построить хотя бы небольшой коррекционный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках волны 5 повышательного участка, если эта волна усложнится еще больше. Прорыв отметки 92,27 предупредит об усложнении коррекционной нисходящей волны. Волна 5 восходящего участка тренда принимает очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру и постоянно усложняется, может усложниться и еще раз. Сильная Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к завершению построения восходящего участка тренда. При этом еще одна Дивергенция MACD_ака мешает инструменту пройти отметку 92,27, без чего коррекционный набор волн не может получить развитие.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме всю прошлую неделю корректировался и отработал Киджун-сен, отскок от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3782. В случае преодоления этого целевого уровня следующим таргетом для восходящего движения будет второй уровень сопротивления 1,3985. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3350), закрепление цены ниже этой линии ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение поставится под сомнение, зато сможет продолжиться нисходящее движение к облаку Ишимоку. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что также говорит нам о коррекционном движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен, это может спровоцировать продолжение нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения, а пока что лонги рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD протекает коррекция. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3782. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то лонги можно будет продолжать с целью 1,3985. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3350 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100 - 150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно в случае разворота MACD наверх или отскока Киджун-сен. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3765 и 1,3965.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но на прошлой неделе вновь начала восходящую коррекцию и может отработать на следующей неделе критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5575. Если цена закрепиться ниже этого уровня, то нисходящее движение продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5293. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5905), а в случае закрепления цены выше этой линии, текущий сигнал на продажу ослабится, а нисходящее движение может завершиться. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок от Киджун-сен может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения и завершении коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям.

MACD:

Этот индикатор сейчас развернулся вверх, что означает текущее восходящее движение. Исходя из этого, этот индикатор не позволяет нам рассматривать короткие позиции, но его разворот вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в стадии коррекционного движения. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с первой целью 1,5575. В случае преодоления этого таргета, торговлю на понижение можно будет продолжать с целью 1,5293. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5905. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100 - 150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5590 и 1,5310.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена продолжает отрабатывать сигнал на продажу, но, как и многие другие валютные пара, корректировалась на прошлой неделе против основного тренда. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 0,8988. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,8876. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9205), в случае закрепления цены выше этой линии, сигнал на продажу ослабится и может начаться сильная восходящая коррекция, способная перерасти в полноценное восходящее движение. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен тоже направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и немного расширяется. Отскок от пивот-уровня 0,9188 или Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения, а закрепление выше – продолжение коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD не разрешает нам сейчас открывать или поддерживать короткие позиции, которые будут актуальны теперь после разворота этого индикатора вниз, что может означать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящая коррекция. Целью для коротких позиций сейчас выступает уровень 0,8988. При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,8876. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD внищ или отскока цены от уровня 0,9188 или Киджун-сен. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9205. При текущей прибыли короткой позиции в 100 - 120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9000 и 0,8890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе продолжалось восходящее движение, но к концу недели началась пока что очень небольшая коррекция, о чем просигнализировал MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,39, который уже был отработан. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 95,08. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (90,40), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы по-прежнему расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора наверх обозначит возможное возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент может начаться коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 93,39. В случае преодоления быками этого уровня, актуальной целью будет выступать 95,08. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 90,40 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При профитности длинных позиций 60 - 70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 93,20 и 94,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 февраля показывает, что цена отрабатывает «мертвый крест» в пятницу и продолжила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,3259. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3153. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3475), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет начаться восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном завершении коррекционного движения. Отскок цены от пивот уровня 1,3458 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3259. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3153. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3475 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3458 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3270 и 1,3160.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 февраля сформировал новый «золотой крест» и закрепился выше облака Ишимоку, что усилило этот сигнал, поэтому восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5886. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,5971. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5735), на если же цена опустится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может возобновиться нисходящее движение в первому уровню поддержки 1,5673. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении, если этот индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу коррекции. Если цена закрепиться внутри или ниже облака Ишимоку, это также может стать сигналом к началу коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5886. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5971. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5735 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется в случае разворота MACD вниз или закрепления цены внутри или ниже облака. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,5880 и 1,5960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 февраля 2013 года



Общая картина:

11 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку, но пока что не понятно закрепилась ли она выше облака. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, которую цена уже отработала, но пока что не преодолела. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9231. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9130), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет начаться нисходящее движение к первому уровню поддержки 0,9087. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать, а разворот этого индикатора вниз засвидетельствует о возможном начале коррекционного движения. Отскок от верхней границы облака Ишимоку (или закрепление внутри облака) также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9130, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Сенкоу Спан Б. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9165 и 0,9225.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 февраля, видно, что цена закрепилась ниже Киджун-сен и сформировала пока что очень слабый и не уверенный сигнал на продажу. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 91,76, который можно будет отторговывать только, если цена закрепиться внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 90,84. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (93,05), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится еще большу, в этом случае цена может возобновить восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение, но только после усиления текущего «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому шорты рассматривать можно, но опять-таки после усиления сигнала на продажу. Если цена отскочит от облака Ишимоку, это может также стать сигналом к возобновлению восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 91,76, но только после закрепления цены внутри облака. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 90,84. Стоп-лосс размещаем ниже 93,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 91,80 и 90,90.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 12 февраля 2013 г.
Вчера сразу несколько ключевых фигур поспешили загладить последствия высказывания Марио Драги о перекупленности евро, заявив, что в валютные курсы вмешиваться нельзя, и попытки любого правительства «подтолкнуть евро ниже может иметь неприятные последствия» (Йенс Вайдман, член управляющего совета ЕЦБ) и что евро «переоценён несильно». Вероятно, перед встречей G-20 (15-16 февраля в Москве), на которой будет рассматриваться тема реформ международного финансового регулирования, полисмейкеры пытаются смягчить постановку вопроса о валютных войнах. Евро укрепился на 37 пунктов.
Между тем начали двигаться долговые рынки в негативном направлении. Доходность 10-летних испанских облигаций за день выросла с 5,36% до 5,43%, минимум в январе составлял 4,89%. Доходность французских десятилеток составляет 2,25% против 2,13% 23 января. По германским облигациям с 1,54% 23 января доходность выросла до 1,61%. Данная тенденция всё же указывает на отток евро из спекулятивных рынков и наш среднесрочный прогноз на понижение евро сохраняется (цель 1.3060).
Новости сегодня могут поступить со стороны итогового резюме с саммита Экофина (министров экономики и финансов ЕС). В 19:30 мск выступает президент ЕЦБ Марио Драги. В 23:00 мск публикуется отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь, дефицит ожидается 4,6 млрд долларов против 0,3 млрд в декабре.
После закрепления цены ниже поддержки на Н4 1.3388 открывается цель следующей поддержки 1.3344 (совпадает с поддержкой трендовой линии на дневном графике 1.3346), вторая цель 1.3295. Для развития повышательного движения цене необходимо для начала вернуть потери от максимума вчерашнего дня 1.3426, но очень близко сопротивление трендовой линии на Н4 в районе 1.3440, что делает ожидание роста слабым. Однако такое возможно, если Марио Драги выступит достаточно агрессивно, что, однако, маловероятно перед саммитом G-20.

GBP/USD. Прогноз на 12 февраля 2013 г.
Английский фунт стерлинг вчера резко снизился на слухах, что Банк Англии в квартальном отчёте, публикуемом завтра, 13-го февраля, повысит прогноз по инфляции и понизит оценку экономического роста. Фунт потерял 140 пунктов. Насколько данные слухи оправданны, могут показать данные по инфляции, публикуемые сегодня в 13:30 мск.
Индекс цен производителей на входе за январь ожидается 0,9% против -0,2% в декабре, индекс цен производителей на выходе ожидаются 0,2% против -0,1%.
Базовый индекс потребительских цен Великобритании за январь в годовой размерности ожидается (относительно января прошлого года) ожидается без изменений, 2,4%, индекс розничных цен (г/г) ожидается ростом с 3,1% до 3,2%. Индекс цен на жильё (г/г) ожидается без изменений, 2,1%.
Технически выход цены в широкий диапазон канала Фибоначчи вверх на четырёхчасовом графике можно считать ложным, так как цена быстро вернулась под предшествующую линию, под индикаторные линии, и сейчас находится на уровне Фибоначчи 123,6%. Ожидаем продолжение снижения к поддержке канала Фибоначчи 1.5597, что очень близко к поддержке трендовой линии на дневном графике 1.5603. Далее возможно снижение к уровню Фибоначчи 161,8% на четырёхчасовом графике – 1.5574.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD предпринимала попытки завершить формирование внутренней волновой структуры предполагаемой волны с (в 4-й) и от уровня 34-й фигуры обозначить начало нового, повышающего, участка тренда. При этом с учетом существующей дивергенции MACD_ака, нельзя исключать того, что такие попытки увенчаются успехом и валютная пара начнет рост в направлении максимумов начала месяца. В то же время 4-я волна (в с), еще может принять более сложную форму, с последующим снижением цены к расчетному коррекционному уровню 61,8% (1,3270).

Цели для продолжения построения восходящей волны (возможно 4 в с в 4):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны (5 в с в 4):
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи
1,3271 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного участка тренда, понижение котировок продолжается в рамках предположительно волны с в 4 коррекционного участка тренда. В рамках этой волны может продолжить строиться коррекционная волна 4, тогда повышение котировок может продолжиться к отметке 1,3439, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В целом может продолжиться и понижение котировок в рамках волны с в 4 с целями, расположенными около отметок 1,3355 и 1,3271, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор инструмент покинул, что наталкивает на вывод об усложнении коррекционной структуры волн. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны и завершению построения коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничная отработка равенства между волнами а и с (в 4-й), все же привела вчера к возобновлению нисходящего движения по паре GBP/USD. При этом такое снижение цены, можно рассматривать, как начало формирования будущей 5-й волны, в пределах всего понижающего тренда получившего развитие от максимума 2-го января. В то же время следует отметить, что если эта 5-я волна не примет более сложную форму, то ее целевые уровни могут находиться между отметкой 1,5620 и уровнем 56-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5620 и ниже – 261,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны, возможно, 1 или а нового восходящего участка тренда:
1,5731 – 11,4% по Фибоначчи
1,5792 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта трансформировала понижательный участок тренда в 5-волновую структуру, который на данный момент выглядит не совсем стандартно. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5620 и 1,5500, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках первых волн нового восходящего участка тренда может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,5731 и 1,5792, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Новый понижательный коридор инструмент не покинул, что поддерживает продолжение построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/CHF продолжала движение в диапазоне, с амплитудой изменения цены менее 40 п.п. При этом внутренняя волновая структура волны с, в составе восходящей коррекции развивающейся от минимума 1-го февраля, приобрела несколько протяженную форму, дав основания для предположений о возможности трансформации всего этого восходящего движения в достаточно протяженную пяти-волновую структуру. Вместе с тем следует отметить, что даже в таком случае, ее первые возможные цели, по-прежнему, будет оставаться между уровнем 92-й фигуры и отметкой 0,9250.

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9109 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в с):
0,9205 – 50,0% по Фибоначчи
0,9248 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Всю прошлую неделю инструмент продолжал отход от достигнутого минимума у отметки 0,9034, что продолжает и в начале новой недели. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках коррекционной восходящей волны(или серии волн) с целями, расположенными около отметок 0,9205 и 0,9248, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения повышательной структуры волн, котировки могут начать понижаться к отметкам, расположенным около 0,9162 и 0,9109, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно, особенно на старшем масштабе волн и может потребовать внесения уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Высказывания министра финансов Японии о том, что «Правительство и Банк Японии будут и далее следовать курсом текущей монетарной политики» привели вчера к падению Йены по всему спектру основных валют и, как следствие, к пробою парой USD/JPY уровня 93-й фигуры. Таким образом, могут подтвердиться наши опасения относительно возобновления восходящего движения и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, с внесением соответствующих корректировок в ее разметку. При этом валютная пара, скорее всего, нацелится на достижение ценовых значений расположенных вблизи уровня 96.00, или даже 98-й фигуры.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
92,19 – 50,0% по Фибоначчи
91,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной 5(еще одно усложнение):
94,00 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя котировки предприняли очередную попытку начать коррекционный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках волны 5 повышательного участка, если эта волна усложнится еще больше. Также есть основания предполагать построение нисходящей волны с с целями, расположенными около отметок 92,19 и 91,75, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 5 восходящего участка тренда принимает очень сложный вид и внутреннюю волновую структуру и постоянно усложняется, может усложниться и еще раз. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения формирования восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но в понедельник особых движений по этой валютной паре не было. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,3259. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3153. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3475), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет начаться восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном завершении коррекционного движения. Отскок цены от пивот уровня 1,3458 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3259. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,3153. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3475 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3458 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3270 и 1,3160.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 февраля сформировал новый «мертвый крест» после сильного понижения цены не совсем логичного с технической точки зрения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5545, так как первый уровень поддержки 1,5673 цена преодолела. В случае преодоления и этого таргета, нисходящее движение может продолжиться к третьему уровню поддержки 1,5460. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5735), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение и сформироваться новый «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, причем достаточно широкое, пока цена находится ниже уровня 1,5673, нисходящее движение сохраняет хорошие перспективы. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если этот индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к новому витку восходящего коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 1,5673, это также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5545. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5460. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5735 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,5673. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5555 и 1,5470.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 февраля 2013 года



Общая картина:

12 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, цена закрепилась выше облака Ишимоку и усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9231. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9287. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9135), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены, зато сможет начаться нисходящее движение к первому уровню поддержки 0,9087. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать, а разворот этого индикатора вниз засвидетельствует о возможном начале коррекционного движения. Отскок от уровня 0,9231 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9231. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9287. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9135, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от 0,9231. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9225 и 0,9280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 февраля, видно, что цена так и не смогла отработать облако Ишимоку, закрепилась выше Киджун-сен и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 94,96, так как первый уровень сопротивления 93,82 цена успешно преодолела. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 95,88. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (93,35), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может начать движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому лонги можно рассматривать до начала новой коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD вниз. Если цена закрепиться ниже уровня 93,82, это может также стать сигналом к возможному началу нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 94,96. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 95,88. Стоп-лосс размещаем ниже 93,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 93,82. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 94,90 и 95,80.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 13 февраля 2013 г.
В преддверии саммита G-20, открывающегося 15 февраля, G-7 выступила с заявлением, что не относит монетарную политику к сфере валютных войн. Глава ЕЦБ Марио Драги на вчерашнем выступлении повторил, что евро находится на средних многолетних уровнях. Можно считать, что данные заявления уже являются определяющими в позиции ФРС и ЕЦБ на саммите G-20 и он пройдёт спокойно. Касательно йены можно отметить, что она находится ниже многолетних уровней и политиков смущает лишь её быстрое ослабление.
Отчёт по бюджету в США за январь показал профицит 2,9 млрд долларов против прогноза -4,6 млрд.
Инвесторы приняли информацию как позитивную и евро закрыл день ростом на 50 пунктов.
Сегодня в 14:00 мск публикуется промышленное производство в еврозоне за декабрь, прогноз 0,2% против -0,3% в ноябре.
В 17:30 мск публикуются данные по продажам в США за январь и они ожидаются слабыми. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей ожидаются 0,1% против 0,3% в декабре, общие розничные продажи (Advance Retail Sales) ожидаются 0,1% против 0,5% в декабре.
Также сегодня Казначейство США размещает 10-летние облигации на 24 млрд долларов, завтра 30-летние на 16 млрд. Как нами отмечалось, в планах Казначейства за два месяца привлечь 331 млрд долларов и для этого выгоден дорогой доллар.
Технически, если данные по промпроизводству еврозоны выйдут позитивными или по другим дополнительным причинам, евро может достичь минимума 6 февраля 1.3493, но далее рынок ждут слабые данные из США и вероятное продавливание к понижательным целям: 1.3402 – точке пересечения трендовых линий на Н4 и 1.3358 – поддержка трендовой линии.



GBP/USD.
Как ожидалось, данные по инфляции в Великобритании показали рост. Индекс цен производителей на входе за январь показал рост 1,3% против прогноза 0,9% и пересмотренного в сторону повышения значения за январь в 0,0%. Индекс розничных цен поднялся с 3,1% до 3,3%. Цены на жильё поднялись с пересмотренного значения в сторону повышения декабря в 2,2% до 3,3% (г/г). На данных фунт снизился на 80 пунктов, но был выкуплен и закрылся на 4 пункта выше открытия дня.
Сегодня в 14:30 мск публикуется квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Он и разрешит сомнения инвесторов в направлении дальнейших действий.
Технически с преодолением сопротивления на четырёхчасовом графике 1.5690 (индикаторные линии и минимум 4 февраля) откроется дорога к уровню Фибоначчи 76,4% – 1.5735. Далее к сопротивлению канала Фибоначчи, совпадающего с уровнем Фибо 1.5763.
В случае преодоления зоны консолидации 5-7 февраля, ниже 123,6% уровня Фибоначчи (1.5646), цена может снизиться дальше: к уровню Фибо 138,2% (1.5620) и 161,8% (1.5575).