Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 624

Мы бы хотели, чтобы нас здесь не было
Итоги недели
Первая половина торговой недели 23–27 апреля состояла из политических событий по борьбе с коронавирусом, что в целом выглядело инертно и скучно. Разве что споры в американском правительстве и Конгрессе по вопросу остановки производства на одну-две недели привносили хоть какой-то интерес. На рынках происходила коррекция после сильнейшего обвала прошедшей недели. Во вторник, однако, ярким событием стал рост фондового рынка на 9–11% как реакция инвесторов на согласованность в Сенате стимулирующего пакета в 2 трлн долларов. Данные по продажам новых домов за февраль вышли сильными: 765 тыс. против прогноза 750 тыс., и январский показатель был пересмотрен с 764 тыс. до 800 тыс., показав наибольшее значение с августа 2007 года. Ситуация осложнилась в ночь с четверга на пятницу, когда в США стало заражённых коронавирусом больше, чем в самом Китае: 85840 (в Китае 85836) при 1296 умерших. Очевидно, на следующей неделе Трамп сдастся под напором обстоятельств и распорядится предприятия остановить на карантин. Дело тут в том, что Трамп пока не поддаётся на давление региональных властей, закрывающих предприятия. Эпидемия усиливается и в Италии, там к концу недели число заражённых вплотную приблизилось к китайскому показателю. В Италии закрыты практически все производства за исключением жизненно необходимых.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/332

Обзор рынка Forex на 30 марта
EUR/USD
В прошедшую пятницу евро совершил усиленный рывок вверх и закрепился над важными техническими индикаторными линиями, которые стали поддержками, показывая намерение продлить восходящую коррекцию. Целевой уровень 1.1170 по линии Фибоначчи 61,8% ещё не достигнут, успех, то есть выход цены над него, открывает перспективу роста до коррекции в 76,4% на цене 1.1295. Решительный слом растущей тенденции наступит после преодоления ценой вложенной линии ценового канала в районе уровня Фибоначчи 38,2% в районе отметки 1.0965.



На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин сформировалась слабая дивергенция, но её достаточно для разворота цены уже от текущих уровней. Дивергенция может стать двойной, для чего цена успеет отработать уровень Фибоначчи 61,8% или даже преодолеть его с последующим разворотом вниз.



В общем итоге мы видим, что по евро сформировался широкий диапазон неопределённости 1.0965-1.1170/90, открывать позиции внутри него нецелесообразно.
Резюме: открытые ранее покупки рекомендуем удерживать с фиксацией на подходах к 1.1295, S/L 1.1030. Для новых позиций в любую сторону условия не созрели.

Обзор рынка Forex на 31 марта
EUR/USD
Евро начинает определяться с выбором дальнейшего движения после предшествующего шестидневного роста. На графике дневного масштаба в понедельник была проверена на прочность поддержка линии Крузенштерна, сегодня в азиатскую сессию она прорвана вниз. Для закрепления понижающегося условия цене теперь нужно уйти ниже линии ценового канала на отметке 1.0967, в той точке, где эта линия совпадает с уровнем Фибоначчи 38,2%. Преодоление поддержки открывает цель 1.0625 – линию вложенного канала, так ярко отработанную 20-23 марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин вплотную приблизилась к границе с понижающейся тенденцией.



На четырёхчасовом графике преодоление ценой первой поддержки 1.0967 открывает промежуточную цель 1.0875 – поддержку линии Крузенштерна. Закрепление под ней открывает стратегическую цель 1.0625. Осциллятор Марлин уже в зоне снижения.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 марта. Хаос на валютном рынке сохраняется. Пандемия коронавируса не отступает

EUR/USD



30 марта пара EUR/USD потеряла около 70 базовых пунктов, а сегодня утром – еще 50 пунктов. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения первой волны в будущей С. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках второй волны в С с целями, расположенными около 8 и 9 фигур. Также не стоит забывать, что волновая разметка в любой момент может потребовать внесения коррективов, так как рынки остаются в паническом состоянии.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента EUR/USD 30 марта остается сильным. Хотя в последние недели рынки куда большее внимание обращают не на экономические отчеты, а на новости о пандемии коронавируса и его распространении по планете. Все мировые центробанки приняли решения о стимулировании собственных экономик. Но можно ли сказать, что эти действия нашли отражение на графиках валютных инструментов? Однозначно ответить «да» - нельзя. Однозначно ответить «нет» - тоже. Все дело в том, что и крупные игроки рынка, и мелкие торгуют сейчас не в привычном для себя ключе. Все факторы, которые обычно влияли на принятие решений, сейчас не работают. Именно поэтому большинство экономических отчетов не имеет сейчас никакого значения. Просто потому, что рынки не обращают на них внимания. Пандемия коронавируса распространяется и по Европе, и в США. С этим фактором также нельзя завязать движение инструмента Евро/Доллар. Таким образом, я считаю, что движение сейчас максимально «рэндомное», говоря языком программистов. И при том очень сильное. Сейчас пойдут отчеты по экономикам ЕС и США за март. И, скорее всего, мы увидим там сплошные провалы и разочарования. Но, вероятно, однозначной реакции не будет даже на мартовские отчеты. Нефть торгуется около своих минимумов с 2002 года, что не добавляет оптимизма рынкам. Что касается соотношения волновой разметки и новостного фона, ты я не могу сейчас найти никакой корреляции между ними. С текущих значений инструмент может двинуть к 15 фигуре, а может начать новое затяжное снижение, что приведет к изменению волновой разметки.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С, которая может получиться весьма протяженной. Внутренняя волновая структура этой волны может принять 5-и волновой вид. Вновь покупать инструмент в расчете на построение новой импульсной волны внутри С рекомендую после получения сигнала MACD «вверх».

GBP/USD



Пара GBP/USD 30 марта впервые за долгое время практически не изменилась в цене. Сегодня утром котировки инструмента потеряли около 100 пунктов, что для британца не очень-то и много в данное время. Таким образом, определенные основания для предположения о завершении построения волны 1 или А имеются, но в то же время эта волна может продолжить свое построение и принять более сложный вид. В любом случае волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент, так как рынки продолжают пребывать в паническом состоянии, хоть в последние дни амплитуда инструмента немного и снизилась.

Фундаментальная составляющая:

Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD в понедельник отсутствовал. Однако, как я уже говорил выше, рынки сейчас крайне редко реагируют на экономические отчеты. Так что тот факт, что их практически нет сейчас, не особо расстраивает. Сегодня утром вышел отчет по ВВП в Британии за четвертый квартал. Значение ВВП составило +1,1% г/г и 0,0% м/м. Ровно столько и ожидали увидеть рынки. Британец сегодня утром немного опустился в цене, но можно ли связать это снижение с выходом отчета по ВВП? Вряд ли. Таким образом, сейчас больше зависит от темпов роста распространения вируса COVID-19 в США. Если темпы будут ускоряться, то высока вероятность того, что спрос на американскую валюту будет оставаться невысоким.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящей волны, которая, предположительно, входит в состав нового повышательного участка тренда. Таким образом, покупки британца можно будет осуществлять после завершения предполагаемой коррекционной волны или в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны.

Обзор рынка Forex на 1 апреля
EUR/USD
Вчера евро предпринял атаку на сильную техническую поддержку 1.0967, образованную точкой пересечения линией ценового нисходящего канала и уровнем Фибоначчи 38,2%, как это видно на графике дневного масштаба. При этом цена попыталась закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, но к закрытию сессии была возвращена к этой линии. Сегодняшний день открылся под линией Крузенштерна и под линией баланса (красная индикаторная), что показывает намерение рынка повторить атаку на 1.0967. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется параллельно границе с территорией «медведей», ожидая сигнала со стороны собственно цены.



На четырёхчасовом графике Марлин уже в зоне отрицательной тенденции, цена же удерживается над линиями баланса и Крузенштерна. Создаётся паттерн атаки на линию Крузенштерна, то есть к целевому уровню 1.0875, определённому по минимуму 1 октября прошлого года.



Итак, если не будет нарушен максимум вчерашнего дня 1.1053, возможно открытие коротких позиций по маркету с целью 1.0875. Стоп лосс выше 1.1053.

Обзор рынка Forex на 2 апреля

AUD/USD
Вчера австралийский доллар показал резкую волатильность на сигнальном уровне 0.6078 в диапазоне 130 пунктов, но она быстро утихла и цена вплоть до сегодняшнего утра находится на этом сигнальном уровне. Цена преодолела сверху коррекционный уровень 50,0%. Осциллятор Марлин плавно внедрился в зону отрицательных значений. Целью снижения выступает линия ценового канала в районе 0.5834.



На графике Н4 цена находится прямо на линии баланса, слегка под ней. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне понижающейся тенденции. Промежуточной целью на пути к 0.5834 является линия Крузенштерна на цене 0.5934.



Возможно открытие коротких позиций по маркету: s/l выше 0.6120, t/p выше 0.5834.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 апреля. Доллар держится на плаву благодаря относительно неплохой статистике из США

EUR/USD



1 апреля пара EUR/USD потеряла еще 75 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение предполагаемой волны 2 в составе будущей С. Если это предположение верно, то уже в ближайшие дни может возобновиться повышение котировок инструмента в рамках волны 3 в С. Неудачная попытка прорыва отметки 23,6% по Фибоначчи может указать на готовность рынков к покупкам европейской валюты. В то же время волновая картина может принять еще более сложный вид и потребовать внесения определенных коррективов.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента EUR/USD 1 апреля был довольно влиятельным и впервые за долгое время можно даже предположить, что именно он стал причиной движения инструмента вниз в течение минувшего дня. Европейские новости были достаточно важными и при этом достаточно слабыми. Если уровень безработицы в Евросоюзе в феврале снизился до 7,3%, то деловая активность в производственном секторе сократилась до 44,5. В Германии – до 45,4. Таким образом, от европейской промышленности рынки вновь будут ожидать только негативных новостей в виде новых сокращений. Тем более, что деловая активность ниже ключевой отметки 50,0 не на несколько десятых пункта, что было бы несущественно, а гораздо ниже. А вот новости из Америки стали приятной неожиданностью для рынков, несмотря на то, что в целом также оказались слабыми. Отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе показал сокращение всего на 27К. Рынки ожидали увидеть снижение не менее, чем на 150К. Деловая активность в производственной сфере также получилась лучше, чем ожидали рынки. Индекс ISM составил 49,1, хотя ожидания были на уровне 45,0, а индекс Markit составил 48,5 при немного более высоких прогнозах – 49,2. Таким образом, спрос на американскую валюту мог повысится на вчерашних торгах благодаря этой статистике. Других позитивных новостей для доллара сейчас нет. Эпидемия вируса COVID-2019 продолжает захватывать Америку, которая лидирует во всем мире по числу зараженных. А прогнозы президента США Дональда Трампа говорят о том, что погибнуть от пандемии может до 200 000 американцев.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С, которая может получиться весьма протяженной. Внутренняя волновая структура этой волны может принять 5-и волновой вид. Вновь покупать инструмент в расчете на построение новой импульсной волны внутри С рекомендую после получения сигнала MACD «вверх» с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

GBP/USD



Пара GBP/USD 1 апреля потеряла около 50 пунктов. Однако амплитуда движения инструмента даже снизилась по сравнению с двумя предыдущими днями, когда фиксировались еще меньшие суточные изменения. Таким образом, Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящей волны 1 или А в составе нового восходящего участка тренда, однако построение волны 2 или B пока не начинается. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны.

Фундаментальная составляющая:

Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD во вторник был таким же по силе, как и для инструмента GBP/USD. Британец на вчерашних торгах также немного понизился и текущие значения амплитуды инструмента не идут ни в какое сравнение с тем, что было несколько недель назад. В Великобритании деловая активность в производственной сфере практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 47,8. Ну а про американские экономические отчеты я говорил выше. Сегодня в Америке выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице, который не сулит американскому доллару ничего хорошего. В прошлый раз число заявок превысило 3 миллиона, на этот раз цифры, вероятнее всего, будут не ниже. Таким образом, всего за две недели в Америке могло потерять работу более 6 миллионов человек. Для экономики это сокрушительный удар. А спрос на доллар сегодня может существенно снизиться.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершила построение первой восходящей волны. Таким образом, новые покупки британца можно будет осуществлять после завершения предполагаемой коррекционной волны или в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2767 и 1,3194, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.

Обзор рынка Forex на 3 апреля
EUR/USD
В четверг вышли еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США. Релиз министерства труда оказался фантастически провальным: 6,648 млн. против прогноза 3,600 млн. и 3,307 млн. неделей ранее, пересмотренных на повышение с 3,283 млн. Рынки, однако, спокойно восприняли такие показатели – с одной стороны инвесторы уже приобрели иммунитет и «понимание» данных по занятости, с другой стороны торговый баланс США за февраль показал улучшение с -45,5 млрд. долларов до -39,9 млрд. – лучшего показателя с октября 2015 года. С третьей стороны любые плохие данные лишь подстёгивают бегство инвесторов от риска и повышают спрос на доллары. В этом свете доллар продолжит укрепление и сегодня, какими бы ни вышли данные по безработице; условно хорошие показатели покажут наилучшее состояние американской экономики в период пандемии среди стран G7, плохие данные также поддержат спрос на «лучшую» валюту. Прогноз по Non-Farm Employment Change составляет -100 тыс., безработица прогнозируется ростом с 3,5% до 3,8%.



Вчерашнее падение евро достигло уровня 23,6% Фибоначчи (график daily). Открывается следующая цель 0.0625 – поддержка вложенной линии ценового канала.



На четырёхчасовом графике цена борется с поддержкой линии Крузенштерна. Успех, то есть уход цены ниже вчерашнего минимума 1.0821 становится сигналом к открытию коротких позиций. S/L выше 1.0870.

«Десять негритят» и Форекс
Итоги недели
С начала недели Федрезерв начал сокращать объёмы беспрецедентного QE – по ипотечным бумагам объёмы снизились с 50 до 40 млрд долларов в день, по государственному долгу с четверга объёмы сократились с 75 млрд до 60 млрд в день. Президент Трамп продлил карантин до 30 апреля, так как «эксперт» (Энтони Фауч) спрогнозировал смерть 200 тыс. человек при худшем сценарии развития эпидемии. Но наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Европе: в Италии 13,2 тыс. погибших, в Испании 10,5 тыс., во Франции 4,1 тыс. в Германии 960, в Швейцарии 505 погибших. В США 5,2 тыс. погибших. Но в Китае ситуация улучшилась намного. Экономическая активность увеличилась на 90% от дна спада в январе. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Великобритании с АА до АА- с негативным прогнозом, агентство Moody's понизило рейтинг ЮАР до «мусорного» уровня, c Baa3 до Ba1 (в оценке Fitch оценка соответствует ВВ+).

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/333

Обзор рынка Forex на 6 апреля
EUR/USD
Главным событием пятницы стал выход данных по занятости в США. Показатели вышли хуже прогнозов, но после данных по заявкам на пособия по безработице инвесторы были готовы ко всему. В несельскохозяйственном секторе была потеряна 701 тыс. рабочих мест – это исторический рекорд данного индикатора. Прогноз составлял -100 тыс. Общий уровень безработицы повысился с 3,5% до 4,4% при ожидании 3,8%. Без эмоций инвесторы продолжили покупать американскую валюту, чем оправдали нашу стратегическую идею о покупке доллара при любых статистических данных. Разница может быть лишь в последующей интерпретации происходящего укрепления доллара.
Сегодня публикуются данные по зоне евро, которые уже могут стать прямыми помощниками «евровых медведей»: объём промышленных заказов в Германии за февраль ожидается сокращением на 2,4-2,7%, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель ожидается -30,3 против -17,1 в марте.



На дневном графике евро снижается в плановом режиме к первой цели 1.0625 – к поддержке вложенной линии ценового канала. Индикаторы показывают исключительно на продолжение нисходящей тенденции.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна – произошла смена краткосрочной тенденции на понижающуюся.
Торговая рекомендация: с преодолением минимума вчерашнего дня 1.0773 продавать с тейк профитом выше 1.0625, стоп лосс выше сегодняшнего максимума.

Обзор рынка Forex на 7 апреля
EUR/USD
В понедельник, при отсутствии ярких новостей, евро проторговался в диапазоне 65 пунктов, закрыв день снижением на 11 пунктов. Объёмы торгов при этом были на уровне пятничных, когда евро снизился на 50 пунктов (на сногсшибательных плохих данных по занятости в США), что говорит о закрытии продаж и вероятном начале коррекционного роста. Осциллятор Марлин на дневном масштабе показывает намерение развернуться.



Потенциалом коррекции выступает линия вложенного ценового канала на отметке 1.0954. Продолжение снижения евро возможно с вероятностью 40%, здесь целью выступает поддержка ценового канала на 1.0625.



Детали рассмотрим на графике меньшего масштаба. На Н4 цена находится в диапазоне консолидации 1.0768-1.0836. Выход цены над верхнюю границу данного диапазона открывает путь в целевой диапазон 1.0900/27 (экстремумы 1 апреля и 31 марта), и только после его преодоления цена может достичь цели 1.0954. Уход цены под 1.0768 открывает «медвежью» цель 1.0625.
Показания индикаторов на Н4 уже переходят в «бычью» фазу – цена преодолела сопротивление линии Крузенштерна, осциллятор Марлин стремится перейти в зону положительных значений, предварительно сформировав слабую конвергенцию.

Обзор рынка Forex на 8 апреля

EUR/USD
Во вторник евро коррекционно подрос на 98 пунктов, остановившись на сопротивлении индикаторной линии баланса на графике дневного масштаба.



Сигнальная линия осциллятора Марлин показала небольшой разворот находясь ещё в зоне понижающейся тенденции. Конечно, это только ранний и не полный сигнал к развороту цены, верхняя цель 1.0957 по сопротивлению вложенной линии ценового канала может быть отработана. В случае состоявшегося разворота, сигналом и условием которого станет преодоление ценой минимума понедельника (1.0768), открывается цель по нижней линии ценового канала на отметке 1.0620.



На графике Н4 цена отработала ранее определённый целевой диапазон 1.0900/27 и вышла из него обратно вниз. Но осциллятор Марлин остаётся в зоне роста и его сигнальная линия не показывает намерения покинуть эту зону. Также цена развивается над линией Крузенштерна. Для смены тенденции на нисходящую цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна, и это может произойти немногим выше сигнального уровня 1.0768, но в целом открытие короткой позиции с преодолением именно этого уровня выглядит предпочтительнее.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 апреля. Протокол заседания ФРС. Темпы роста эпидемии в Америке не снижаются. Трамп негодует

EUR/USD



7 апреля пара EUR/USD набрала около 100 базовых пунктов и начала, таким образом, предположительно, построение восходящей волны 3 в С. Если это действительно так, то после небольшого отхода котировок от достигнутых максимумов, повышение инструмента возобновится с целями, расположенными выше 11 фигуры. Предполагаемая волна 2 в С приняла ярко выраженный трех волновой вид, что соответствует ее статусу коррекционной волны. Волна 3 в С может получиться весьма протяженной.

Фундаментальная составляющая:

Во вторник новостной фон для инструмента EUR/USD. Все новости по-прежнему касаются вируса COVID-2019 и его распространения в Евросоюзе и Штатах. Новости пока противоречивые. Если в Германии, Италии и Франции отмечается некоторый спад роста числа заболеваний, а также смертей, то в Испании и Великобритании высокие темпы роста сохраняются. В Америке ситуация также очень сложная. Именно Америка лидирует среди всех государств в мире по числу заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день – 400 000. Таким образом, американская экономика продолжает «стоять на месте», а различные эксперты в области экономики продолжают ужасать своими прогнозами. Например, многие экономисты считают, что сокращение экономики США, вызванное эпидемией коронавируса, будет сопоставимо с депрессией 30-х годов прошлого века. Тогда промышленное производство упало на 25-30%. Сейчас, несмотря на все пакеты помощи экономике, которые одобрило правительство США, основные показатели продолжают сокращаться, особенно это касается рынка труда. Но и в Европе сейчас ситуация ничем не лучше. Евросовет собирается инвестировать в экономику ЕС около 500 миллиардов евро, чтобы сгладить последствия эпидемии. Таким образом, общий новостной фон не повышает спрос ни на доллар, ни на евро. Сегодня вечером выйдет протокол заседания FOMC. В этом документе рынки смогут увидеть более широкий взгляд членов ФРС на сложившуюся ситуацию, а также узнать дальнейшие планы американского центрального банка.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С и начала ее внутреннюю волну 3. Таким образом, сейчас рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, так как сигнал MACD «вверх» уже был. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под лоу волны 2.

GBP/USD



Пара GBP/USD 7 апреля набрала около 110 базовых пунктов, таким образом, волна 2 или B либо получиться весьма укороченной, либо вся волновая разметка потребует внесения определенных коррективов и дополнений. Две неудачных попытки прорыва уровня говорят о том, что рынки не готовы сейчас к новым покупкам американской валюты. Удачная попытка прорыва максимума волны 1 или А укажет на готовность к дальнейшему повышению котировок.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары GBP/USD 7 апреля также практически отсутствовал. Единственное, что волновало рынки – это состояние Бориса Джонсон, который продолжает находится в отделении интенсивной терапии. Однако состояние премьер-министра оценивается сейчас, как стабильное. В Великобритании сегодня вновь не будет никаких новостей экономического плана. Зато завтра рынки смогут изучить данные по ВВП, промышленному производству. Значительно более важной будет информация по заявкам на пособие по безработице в США. Таким образом, завтрашний день будет крайне важным для EUR/USD и GBP/USD.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой восходящей волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца в расчете на построение волны 2 или B с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2072 и 1,1944, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Две попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи были неудачными, таким образом, необходимо ждать третью или же ждать завершения построения волны 2 или B и входить в рынок с покупками в начале построения волны 3 или С.

Обзор рынка Forex на 9 апреля
EUR/USD
Евро не спешит с прорывом технических поддержек – за прошедшие сутки «бычьи» настроения немного усилились, признаки предшествующей отработки целевого диапазона 1.0955/80, перед тем как пойти в среднесрочное понижение, усилились.



На четырёхчасовом графике цена уже вышла над индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин на территории роста чувствует себя уверенно и спокойно. Прорыв поддержки линии Крузенштерна на цене 1.0805 запускает нисходящее движение к цели 1.0615.



С практической точки зрения открытие покупок связано с повышенным риском неопределённости. Целесообразно дождаться внятных сигналов рынка, первым из которых может стать прорыв линии Крузенштерна на Н4.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 апреля. Волна 3 может увести евровалюту выше 11 фигуры. Протоколы ФРС оказались нейтральными

EUR/USD



8 апреля пара EUR/USD потеряла около 35 базовых пунктов, но осталась в рамках построения предполагаемой волны 3 в С нового восходящего участка тренда, берущего свое начало 20 марта. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися выше 11 фигуры. В то же время прорыв минимума волны 2 наведет на вывод о неготовности рынков к дальнейшему повышению котировок инструмента. Вся волновая картина в этом случае потребует внесения коррективов и дополнений.

Фундаментальная составляющая:

В среду новостной фон для инструмента EUR/USD был ощутимым. Единственное важное событие дня – протоколы последних двух экстренных и незапланированных заседаний ФРС – вышли поздно вечером. Как видно из графика движения инструмента Евро/Доллар особой реакции рынков они не вызвали. Тем не менее, содержали в себе достаточно интересную информацию. Руководители ФРС увидели в начале марта сильнейшую угрозу экономического спада, который мог быть вызван эпидемией вируса COVID-2019. Именно это и было причиной резкого снижения ставки почти до нуля. Руководители ФРС отмечают, что прогнозы для американской экономики резко ухудшились в последние недели и теперь не поддаются определению. Также ФРС не может сейчас сказать, когда экономика страны начнет восстанавливаться и какие еще меры для этого следует предпринять. «Сроки возобновления роста американской экономики будут зависеть от мер по сдерживанию распространения коронавируса» - сказано в протоколе. Напомню, что помимо резкого снижения ставки, ФРС приняла решение о практически неограниченной программе выкупа ценных бумаг. Таким образом, как следует из протоколов, ФРС сделала все, что могла, и теперь дальнейшие стимулирования экономики будут проводится только за счет расширения программы QE, ограничения в которой в данных обстоятельствах нет. Экономические отчеты в апреле(за март) покажут насколько эффективны были принятые меры и насколько сильного падения стоит ждать рынкам от американской экономики.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С и начала ее внутреннюю волну 3. Таким образом, сейчас рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, так как сигнал MACD «вверх» уже был. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под лоу волны 2.

GBP/USD



Пара GBP/USD 8 апреля набрала около 40 базовых пунктов, таким образом, волна 2 или B может быть уже завершена, либо приобретет очень сложный горизонтальный вид. В любом случае до удачной попытки прорыва максимума волны 1 или А, рассчитывать на построение волны 3 или С преждевременно. Волновая картина по инструменту сейчас совсем неоднозначная и может потребовать внесения коррективов и дополнений.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары GBP/USD 8 апреля практически отсутствовал. Сегодня, 9 апреля, в Великобритании вышли единственные отчеты на этой неделе, которые могли вызвать хоть какой-то интерес у рынков. Для британца, правда, никаких позитивных новостей нет. Валовой Внутренний Продукт уменьшился на 0,1% в феврале по сравнению с январем, а промышленное производство потеряло 2,8% г/г и увеличилось всего на 0,1% м/м. Такие данные не могли вызвать повышенный интерес у рынков к британской валюте. Таким образом, фунт стерлингов повышается, вероятно, на ожиданиях третьего подряд слабейшего отчета по первичным заявкам на пособия по безработице в Америке. Сегодня этот отчет может показать еще более 5 миллионов обращений за пособием. Соответственно, сильно возрастет уровень безработицы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Экономика США в данное время практически парализована.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой восходящей волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца в расчете на построение волны 2 или B с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2072 и 1,1944, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, но для этого требуется удачная попытка прорыв уровня 23,6% по Фибоначчи Альтернативный вариант - ждать завершения построения волны 2 или B и входить в рынок с покупками в начале построения волны 3 или С.

Обзор рынка Forex на 10 апреля
EUR/USD
В четверг евро продолжил коррекцию, поднявшись до нижней границы целевого диапазона 1.0955/80. Произошло касание цены с линией ценового канала на графике дневного масштаба, чем завершился один из вариантов данной коррекции. Продолжение её может быть ограничено линией Крузенштерна (индикаторной голубой) на уровне 1.0980, к которому она приближается. В этом случае сигнальная линия осциллятора Марлин протестирует границу с территорией роста и, в случае вероятного разворота цены, развернётся вместе с ней от этого индикаторного сопротивления.



На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции.



Технический рост сменится на понижение с уходом цены под линию Крузенштерна (1.0825), что также близко к минимуму вторника. Целью снижения в этом случае станет поддержка ценового канала в районе 1.0615.

Обзор рынка Forex на 13 апреля
EUR/USD
В пятницу, при закрытых рынках Европы и США, евро совершал незначительные колебания перед сопротивлением вложенной линии нисходящего ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от границы с территорией роста. Возможен синхронный разворот вниз цены и индикатора.



На четырёхчасовом графике Марлин развернулся на понижение. Устойчивым условием дальнейшего снижения евро станет уход цены под линию Крузенштерна в районе 1.0840. В этом случае целью движения становится низлежащая линия ценового канала на отметке 1.0615 (daily).



Но пока не произошло преодоление сигнального уровня, цена ещё может совершить ложный прокол верхней линии ценового канала, совершив тестирование минимума ноября прошлого года (1.0980), либо линии Крузенштерна на daily (голубая индикаторная) в районе 1.0990.

Обзор рынка Forex на 14 апреля
EUR/USD
В понедельник евро снизился на 22 пункта, оттолкнувшись от синей линии ценового канала на графике дневного масштаба. Опережающий индикатор Марлин не спешит разворачиваться, удерживаясь под границей с территорией роста. Это может быть признаком ещё одного небольшого движения цены вверх перед среднесрочным падением. Может быть оттестирована линия Крузенштерна в районе 1.0980 или чуть выше.



На четырёхчасовом графике цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин здесь снижается уверенно, но ещё не вышла из зоны роста, что в совокупности не отменяет вариант с заключительным ростом цены. Ситуация резко сменится на понижающуюся с уходом цены под линию Крузенштерна на отметке 1.0860. Откроется цель 1.0615 – вложенная низлежащая линия ценового канала на дневном графике.

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 апреля. Эммануэль Макрон продлевает карантин, Дональд Трамп намеревается его снять

EUR/USD



13 апреля пара EUR/USD потеряла всего 25 базовых пунктов, тем не менее осталась в рамках построения предполагаемой волны 3 в будущей 3 или С. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится практически в любом случае с целями, расположенными около 11 фигуры и выше, кроме форсмажорных. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Следовательно повышение инструмента продолжится после удачной попытки прорыва этой отметки.

Фундаментальная составляющая:

В понедельник новостной фон для инструмента EUR/USD отсутствовал. Ни одной важной новости или отчета не поступало из Еврозоны или Америки. Таким образом, рынки в этот Пасхальный понедельник вели себя очень сдержанно и не стремились к активным торгам. Тем не менее, несколько сообщений, заслуживающих внимания, все же было. Первое – Дональд Трамп собирается в начале мая ослабить карантинные меры и открыть экономику США для внешнего мира. Об этой идее американский президент уже говорил ранее, так как, по его мнению, такая экономика, как американская, не должна простаивать. Более того, Дональд Трамп считает, что карантин обойдется Америке гораздо дороже, чем потери, связанные с самой эпидемией. Впервые эта идея озвучивалась две недели назад, и тогда представители медицинской сферы смогли разубедить Трампа. Сейчас, похоже, Трамп возвращается к этой идее, несмотря на высокую вероятность новой вспышки эпидемии. Ведь именно в Америке отмечается наибольшее число заболевших и умерших от вируса COVID-2019. Более того, темпы роста практически не снижаются. А вот президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, продлил действие карантина до середины мая. Таким образом, спрос на евровалюту сейчас немного выше, чем на американскую. Повышение инструмент может продолжится сегодня. Экономических новостей сегодня я не жду, календарь вновь пустой.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар продолжает построение восходящей волны С и начала ее внутреннюю волну 3. Таким образом, сейчас рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, особенно в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0963. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2.

GBP/USD



Пара GBP/USD 13 апреля набрала около 50 базовых пунктов и продолжила построение восходящей волны. Вся волновая разметка, начиная с 19 марта, выглядит не очень стандартно, и я внес определенные коррективы в нее. По-прежнему считаю, что 19 марта началось построение нового повышательного участка тренда, однако сейчас инструмент находится в рамках построения волны 5 в 1 или А. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться еще некоторое время, после чего начнется построение коррекционной волны 2 или B.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары GBP/USD 13 апреля полностью отсутствовал. В Великобритании сейчас нет никаких интересных событий и новостей. Единственное, что заслуживает внимания – это выздоровление Бориса Джонсона от вируса COVID-2019. На всю текущую неделю не запланировано ни одного отчета в Британии. Таким образом, рынки смогут за 5 торговых дней обратить внимание только на 2-3 отчета из США, среди которых отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Ситуация с коронавирусом остается сложной в США, и не менее сложной в Великобритании. Хоть в Британии и меньшее количество заболевших, но и население страны тоже меньше. Обе страны только готовятся пройти пик эпидемии, поэтому количество заболевших продолжает расти.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение первой волны нового участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2776, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к завершению построения волны 1 или А.

Обзор рынка Forex на 15 апреля
EUR/USD
Во вторник евро отработал вариант с броском до линии Крузенштерна на графике дневного масштаба, но рынок начинает входить во вкус и серьёзно примеряется на цель 1.1175 по вложенной линии ценового канала. Данный сценарий начнёт реализовываться с выходом цены над линию Крузенштерна, выше 1.1000. Сигнальная линия осциллятора Марлин вошла на территорию растущей тенденции.



На четырёхчасовом графике цена растёт, и она выше линий баланса и Крузенштерна. Марлин развернулся вверх перед водоразделом тенденций.



У рынка ещё сохраняется шанс на разворот цены и среднесрочное падение евро, но для этого цене необходимо закрепиться под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.0890.
Итак, с выходом цены над 1.1000 можно открывать покупки с тейк профитом ниже 1.1175 и стоп лоссом ниже 1.0950 (под линией ценового канала). Продажи возможно открывать с уходом цены ниже 1.0890.