Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 631

Добрые сказки не для финансовых рынков
Итоги недели
Торговая неделя 17–21 августа закрывается смешанно. По всей видимости, дело в пресловутом дне индекса американского доллара, который он формирует уже третью неделю. Возможно, на рынках грядёт глобальный разворот, но пока рассмотрим итоги недели текущей. Понедельник стал днём периферийных валют и сырья. Нефть подросла на 1,38%, золото на 2,00%, австралийский доллар подрос на 41 пункт, российский рубль подешевел на 0,93%. Данные по ВВП Японии за 2-й квартал показали сокращение на 7,8% против прогноза -7,6% и сокращения на 0,6% в 1-м квартале. В годовом исчислении ВВП сократился на 27,8%. Потребительские расходы японцев в этом же периоде уменьшились на 8,2% против прогноза -7,2%. Он такого мощного отрицательного импульса японский сектор не оправился до конца недели. В понедельник Nikkei225 потерял 0,83%, неделю закрыл потерей 1,58%. Данные по США вышли смешанными, но индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB запомнится участникам рынка как сильный оптимистичный знак – августовский показатель достиг рекордного значения за всю свою 35-летнюю историю – 78 пунктов.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/353

Обзор рынка Forex на 24 августа
USD/JPY
В прошедшую пятницу йена проторговалась в диапазоне, ограниченному снизу вложенной линией ценового канала, а сверху индикаторной линией баланса на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается перейти в зону роста.



На графике четырёхчасового масштаба Марлин в зоне роста уже закрепился, цена борется с сопротивлением индикаторной линии баланса. Выход цены над линию баланса будет означать смещение рыночной тенденции последних 15-ти дней в сторону покупок. Целью роста выступает вложенная линия ценового канала на отметке 106.65 (daily). Первым сопротивлением цены на этом пути станет линия Крузенштерна на отметке 106.25.

Обзор рынка Forex на 25 августа
USD/JPY
Японская йена предпринимает большие усилия для удержания своего стратегического ослабления, то для роста на графике пары USD/JPY. Вчера цена прибавила 18 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном масштабе проникла в зону роста. Цель 106.68 по вложенной линии ценового канала стала ближе и чуть легче для отработки.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией баланса – настроение рынка теперь более тяготеет к покупкам. Осциллятор Марлин всё больше уходит в зону роста. Цене остаётся преодолеть сопротивление линии Крузенштерна на отметке 106.25, и в этом случае цель 106.68 станет более осязаемой.

USD/JPY
Пара USD/JPY наконец собралась с силами и даже на фоне вчерашнего смешанного закрытия фондовых индексов подросла на 42 пункта с явным намерением атаковать первую цель по вложенной линии ценового канала 106.68. Осциллятор Марлин на дневном масштабе графика растущий. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,36%, Dow Jones снизился на 0,21%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 теряет 0,10%. Восстановления роста на европейских фондовых площадках вернёт оптимизм и йене. Итак, ближайшая цель 106.68, её преодоление открывает вторую цель 107.00.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста, ждём дальнейшего роста пары.

AUD/USD
В среду австралийский доллар подрос на 38 пунктов, отработав «бычью» цель 0.7240. Сегодня в азиатскую сессию цена пыталась уйти выше, но «австралиец» долго собирался с этим ростом и растерял часть потенциала. Сигнальная линия осциллятора Марлин начала разворачиваться вниз. Вероятно, последующая цель 0.7296 не будет достигнута.



С уходом цены под индикаторную линию Крузенштерна (0.7182) и с закреплением под ней цена начнёт своё среднесрочное понижение. Первая цель сохраняется на уровне 0.6975. Но так как цена за последние пять суток уже значительно от неё отдалилась, активируется промежуточная цель 0.7075.



На четырёхчасовом масштабе цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин в зоне роста, но разворачивается вниз, показывая слабость растущей тенденции. При большом желании цены подрасти, она ещё может это сделать при понижающемся осцилляторе Марлин, поэтому рост порядка 20-30 пунктов от текущей цены возможен. В целом же ждём формирование начальных условий для разворота цены вниз.

AUD/USD
Вчера австралийский доллар повторил широкодиапазонное колебание евро по выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, представившего новое отношение ЦБ к инфляции и занятости, но это колебание было, конечно, более умеренное – 70 пунктов. Однако этого стало достаточным, чтобы показать новый локальный максимум и почти отработать целевой уровень 0.7296 для формирования шестикратной дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Возможно, цена ещё раз попытается приблизиться к целевому уровню 0.7296, хотя внешних причин этому уже и нет. Снижается нефть (-0,20%), железная руда (-0,14%), сельскохозяйственные фьючерсы, индекс доллар за вчерашний день вырос на 0,13%. «Австралийцу» будет легче снизиться к ближайшей поддержке 0.7196 – к линии Крузенштерна на дневном графике.



На четырёхчасовом масштабе цена по всем индикаторам в восходящей тенденции. Есть только один признак потенциального разворота – слабая дивергенция по Марлину. Но если мы не ждём рост цены, то и разворот будет не быстрым, один-два дня, что означает боковое движение «австралийца» по крайней мере сегодня.

Как рынки противостояли стихиям
Итоги недели
Неделя 24–28 августа началась с атак ураганов «Марко» и «Лаура» на восточное побережье США. Уже к понедельнику в Мексиканском заливе добыча нефти сократилась вдвое, а в Штатах Луизиана, Миссисипи и Техас было объявлено чрезвычайное положение. Нефть ко вторнику подорожала более чем на 2,0%. В Великобритании усилились мрачные прогнозы по сделке с ЕС, даже до того, что Банк Англии может в горизонте 2 и 3 месяцев понизить ставку ниже нуля. Фунт в этот день потерял 26 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил 1,00%, бросив смелый вызов ураганам. Во вторник контрдолларовые валюты пошли в атаку на доллар. Инвесторы приободрились ростом настроений в деловых кругах Германии Ifo с 90,4 до 92,6 за июль. Также финальная оценка германского ВВП за 2-й квартал была повышена с -10,1% до -9,7%. Продажи новых домов в США за июль возросли до 901 тыс. с 791 тыс., деловая активность в производственном секторе Ричмонда за август увеличилась с 10 до 18 пунктов, но Dow Jones потерял -0,21%, S&P500 прибавил 0,36%. Лидером дня стала нефть – рост на 2,40% – из-за ураганов добыча побережной нефти была сокращена на 82% (14% от всей добываемой в штатах нефти). Выручила рынки от падения информация о сохранении американо-китайской сделки «фаза-1», про которую уже ходили слухи, что она может быть вовсе отменена. Индекс доллара снизился на 0,30%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/354

Обзор рынка Forex на 31 августа
USD/JPY
В пятницу доллар не выдержал внезапной отставки японского премьер-министра и снизился против йены на 120 пунктов. Остановка падения произошла на вложенной линии ценового канала (105.33). Сегодня с утра цена начала расти. Целью роста является верхняя вложенная линия ценового канала в районе 106.62, но подрасти туда цене сейчас сложно, тенденция на дневном масштабе стала полностью понижающейся: цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне отрицательных чисел. Есть риск преодоления ценой пятничного минимума и снижение к поддержке растущего ценового канала в район 104.85.



На графике четырёхчасового масштаба цена также под индикаторными линиями, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Первым признаком роста станет уход цена выше уровня 105.95, но это первый и недостаточно сильный признак. Цене нужно закрепиться над линией Крузенштерна (106.30), но это уже близко к самому целевому уровню 106.62. Остаётся ждать развития событий.

Обзор рынка Forex на 1 сентября
USD/JPY
В понедельник пара USD/JPY подросла на 54 пункта. Достигнув линии баланса на графике дневного масштаба, цена развернулась от неё вниз. Сегодня в азиатскую сессию снижение усилилось. Очень вероятно, что наше опасение о падении цены к поддержке нижней границы ценового канала в район отметки 104.90 приобретает значение основного сценария. Сигнальная линия осциллятора Марлин вновь возвращается в область отрицательных значений.



На графике четырёхчасового масштаба цена также развернулась от линии баланса, что очень показательно – тенденция так и не стала повышающейся. Также и Марлин не пытался выйти в зону растущей тенденции. Ждём дальнейшего понижения цены, цель 104.90.

Обзор рынка Forex на 2 сентября
USD/JPY
Котировка японской йены вчера показала диапазон в 56 пунктов, но закрытие сессии оказалось лишь на 3 пункта выше цены открытия. На дневном графике сопротивлением послужила индикаторная линия баланса.



Сегодня цена вышла над линию баланса и сигнальная линия осциллятора Марлин удерживается в зоне положительных значений, но дальнейшему росту мешает ситуация на четырёхчасовом таймфрейме.



Здесь цена решается на преодоление линии Крузенштерна в районе отметки 106.20, но если ей это не удастся, цена вновь может вернуться к падению с ещё большей решимостью отработать цель 104.96 – нижнюю границу восходящего ценового канала (daily).
Итак, закрепление цены над 106.20 открывает цель 106.62, затем откроется вторая цель 107.00.

Обзор рынка Forex на 3 сентября
USD/JPY
Вчерашний рост фондового рынка на существенные 1,54% (S&P500) и укрепление доллара на 0,37% позволили паре USD/JPY сохранить повышающееся настроение и закрепиться над ключевыми индикаторными сопротивлениями.



На дневном графике это закрепление состоялось над линией баланса. Теперь ближайшей целью рынка становится линия ценового канала на отметке 106.62. Выход цены над неё продлит рост к уровню 107.00.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями: над линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне роста, цель 106.62 открыта.

Обзор рынка Forex на 4 сентября
AUD/USD
Вчера австралийский доллар потерял 66 пунктов под давлением внешних рынков; нефть -1,28%, медь -1,81%, индекс доллара 0,14%. Сегодня утром цена достигла индикаторной линии Крузенштерна (0.7255), теперь у неё задача закрепиться под ней, чтобы взять курс на среднесрочное понижение. Первая цель 0.7075 – минимум 3 августа. Ожидаем, что мощная тройная дивергенция по осциллятору Марлин поможет цене в этой задаче.



На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения цены.

Инвестиции по осени считают
Итоги недели
Началась осень. Крупнейшие игроки финансовых рынков решили, что время летних игр в «поддавки» прошло, кто мог, тот хорошо повеселился, кто-то высоко поднялся в собственной самооценке, но пришло время настоящей работы. Объёмы торгов увеличились на 10%, и доллар (инвесторы США) развернул рынки на свою сторону. В понедельник вышли оптимистичные данные по Японии: промышленное производство в июле прибавило 8,0% против прогноза 5,0%, сокращение закладок новых домов в августе показало -11,4% г/г против -12,8% г/г месяцем ранее. Вопрос о новом премьер-министре решился весьма оперативно, ожидается, что им станет министр обороны Сигэру Ишиба, партийные выборы (ЛДПЯ) могут состояться 15 сентября. Йена начала восстановление после пятничного обвала с отставки Синдзо Абэ и с ростом (ослаблением против доллара) в 56 пунктов стала лидером дня.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/355

Обзор рынка Forex на 7 сентября
AUD/USD
Пятничные данные по труду в США стали хорошим поводом для атаки австралийского доллара на техническую поддержку линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Но наступление доллара оказалось не очень сильным, так как в США в понедельник (сегодня) предстоял праздничный день и часть продаж была закрыта. Но общее понижающееся настроение рынка продолжается. Австралийскому доллару нужно закрепиться под уровнем вершины 19 августа 0.7277, что автоматически будет означать и закрепление под линией Крузенштерна на дневном таймфрейме. Целью «медведей» выступает минимум 3 августа 0.7075.



На четырёхчасовом графике цена развивается под линией Крузенштерна, то есть в понижающемся краткосрочном тренде. С закреплением цены под 0.7277 этот тренд усилится. С преодолением минимума последней сессии 0.7223 возможно открывать короткие позиции с целью 0.7075. Более агрессивная стратегия позволяет открывать позиции после закрепления под 0.7277.

Обзор рынка Forex на 8 сентября
AUD/USD
Австралийский доллар залёг на линию Крузенштерна на графике дневного масштаба. Закрепление цены под ней способно запустить среднесрочное понижение с движением порядка 4,5-5 фигур. Подтверждающим условием развития среднесрочного понижения станет уход цены под минимум 4-го числа 0.7223. Первой целью станет минимум 3 августа на цене 0.7075. Также для уверенного закрепления цены под линию Крузенштерна (0.7277) «австралийцу» не хватает снижения сигнальной линии осциллятора Марлин в зону отрицательных значений.



На четырёхчасовом масштабе ситуация также нейтральная. Цена консолидируется по уровню 0.7277. Осциллятор Марлин движется полого, может залечь в горизонт без выхода в зону растущей тенденции. Ждём развития событий.

Обзор рынка Forex на 9 сентября
AUD/USD
Во вторник, под сильным давлением смежных рынков, австралийский доллар потерял 60 пунктов. Произошло закрепление цены под индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Открыта цель 0.7110 (минимум 12 августа), затем может продолжиться снижение к вложенной линии ценового канала в район 0.7005.



В текущей ситуации допустим ретест линии Крузенштерна снизу (0.7292), так как уход под данную линию был резким, но вероятность такого ретеста всё же не велика.



На четырёхчасовом графике цена с осциллятором уже формирует конвергенцию. Это признак коррекции. В случае замедления снижения сырьевых рынков, или даже их коррекционному росту (вчера нефть упала на 5,73% по WTI, до 36,83$), возможен и коррекционный рост австралийского доллара в диапазон накопления 4-7 сентября, что также соответствует сопротивлению линии Крузенштерна на дневном таймфрейме. Данная цель может быть не достигнута и коррекция примет вид ещё одной узкой консолидации. Но в любом случае ждём цену на указанной цели 0.7110 в ближайшие дни.

Обзор рынка Forex на 10 сентября
AUD/USD
На фоне вчерашнего локального ослабления американского доллара австралийский доллар подрос на 68 пунктов, отработав сопротивление линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Ретест линии был совершён. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Ждём снижение цены к ранее обозначенной цели 0.7110 – к минимуму 12 августа.



На графике четырёхчасового масштаба конвергенция с осциллятором Марлин была отработана, цена отметилась в диапазоне накопления первых чисел сентября и вышла из него обратно вниз. Ждём дальнейшего ослабления австралийской валюты.




Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 11 сентября
GBP/USD
Вчера британский фунт обвалился на 195 пунктов на опасениях выхода Великобритании из ЕС без сделки. Была достигнута наша цель 1.2812 – максимум 10 июня. После закреплениея цены под вчерашним минимумом ждём дальнейшего снижения цены к 1.2725, 1.2645. Цели определены по уровням Фибоначчи 100,0% и 110,0%.



На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Это является предпосылкой к коррекционному росту прежде освоения британским фунтом новых понижающихся целей. Коррекция возможна до уровня Фибоначчи 76,4% на цене 1.2912.

Гнев больных титанов
Итоги недели
Первый день недели, из-за праздничных дней в США и Канаде, выдался спокойным, но только не для британского фунта. Великобритания решила отменить некоторые положения предшествующего соглашения по выходу из ЕС посредством внутреннего закона, чем встретила сопротивление европейских переговорщиков и поставила себя в ситуацию вероятного выхода их блока без сделки. Фунт потерял в понедельник 108 пунктов. Евро потерял 27 пунктов. Видимо, из-за того, что торговый баланс Китая за август составил 58,9 млрд долларов против прогноза 49,8 млрд, а промышленное производство Германии за июль прибавил всего 1,2% против ожидания 4,5%. Но вторник для фунта стерлингов стал ещё более худшим. В этот день начался последний этап переговоров ЕС и Великобритании, но глава юридического департамента Англии подал в отставку на фоне прямой угрозы Бориса Джонсона аннулировать январскую сделку, если ЕС не примет новых существенных поправок. Фунт потерял уже 186 пунктов.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/356

Обзор рынка Forex на 14 сентября
GBP/USD
В минувшую пятницу фунт стерлингов на смог развить коррекционный рост, даже день был закрыт понижением, но сегодня в азиатскую сессию коррекция получает новый импульс, цена вышла над уровень 1.2812, направляясь к цели коррекции 1.2912 по уровню Фибоначчи 76,4%. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, что является сигналом к коррекции.



На графике Н4 цена с Марлином продолжают развивать конвергенцию. Ждём завершения коррекции у целевого уровня 1.2912, а потом разворот в новый нисходящий трендовый импульс с целями 1.2725, 1.2645.



Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex