Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 632

Прогноз по AUD/USD на 15 сентября 2020 года
AUD/USD
Австралийский доллар вчера практически простоял на месте, не решаясь браться за преодоление линии Крузенштерна на отметке 0.7322. Такая попытка может состояться сегодня и успех спровоцирует дальнейший рост к верхней границе ценового канала в район 0.7388. Но с равной вероятностью цена может развернуться вниз от текущих уровней, так как сигнальная линия осциллятора Марлин может не выйти в зону положительной тенденции, не закрепиться в ней.



На четырёхчасовом графике цена пытается выйди над сопротивление линии Крузенштерна. Но сигнал к росту может быть получен только с выходом цены над уровень 0.7326, который является максимумом 10 сентября и сопротивлением линии Крузенштерна на графике дневного масштаба.



Если цене не удастся выйти над сильное сопротивление 0.7326, может последовать разворот. Здесь сигнальным уровнем является минимум 10 сентября, закрепление под ним открывает «медвежью» цель 0.7110 – минимум 12 августа.

Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 16 сентября
AUD/USD
Австралийский доллар во вторник атаковал сопротивление линии Крузенштерна на дневном графике. Попытка не удалась, но день был закрыт с повышением на 13 пунктов. Если сегодня будет предпринята ещё попытка выхода над 0.7333, и она окажется более успешной, то цена продолжит рост к верхней границе ценового канала на отметке 0.7395.



Основным сценарием остаётся понижающийся. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону роста, но испытывает явные трудности с дальнейшим ростом. В текущей ситуации она с большим изменением реагирует на понижение цены. Цене достаточно опуститься на 20 пунктов, чтобы сигнальная линия осциллятора вновь оказалась в отрицательной зоне. Закрепление цены под первой «медвежьей» целью 0.7249 (минимум 10 сентября) открывает цель 0.7110 (минимум 12 августа).



На четырёхчасовом графике цена движется вдоль линии Крузенштерна, осциллятор Марлин нейтрален. Оба индикатора в текущей ситуации не информативны. Значение имеют только два уровня: 0.7333 и 0.7249, выход цены за которые станет определяющим в краткосрочной перспективе.


Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 17 сентября
AUD/USD
Австралийский доллар нейтрально закрыл вчерашнюю сессию после публикации ФРС релиза по заседанию FOMC, день был закрыт на уровне открытия, но сегодня утром инвесторы увидели «рабочее» настроение на Уолл-стрит и подхватили его, активно продавая контрдолларовые валюты.



На графике дневного масштаба цена атакует важный технический уровень 0.7249, преодоление которого открывает путь к дальнейшему снижению до 0.7110, к минимуму 12 августа. Осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции, ситуация на daily понижающаяся.



На четырёхчасовом графике также наблюдается согласованное техническое понижение. Цена ниже индикаторных линий, служащих своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений. Ждём успешное завершение атаки цены на 0.7249 и движение к 0.7110.


Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 18 сентября
USD/JPY
В четверг пара USD/JPY совершила снизу ретест трендовой линии и продолжила снижение. Падение составило 21 пункт, но сегодня в азиатскую сессию происходит коррекция. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, что говорит о намерении цены её продолжить до вечера или до понедельника. После завершения коррекции вероятно продолжение снижения к ранее указанной цели 103.75.



На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали короткую конвергенцию, это признак предстоящего бокового движения цены. Вероятно, до начала следующей недели сильных движений на рынке уже не будет.




Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Рынки бегают по кругу
Итоги недели
Наибольшую динамику уходящей недели 14–18 сентября показали инструменты, наиболее зависимые от политики. Решительное укрепление с понедельника начала йена, чем «просалютовала» главному секретарю кабинета министров Ёсихидэ Суге – новому лидеру правящей партии и вероятному премьер-министру после отставки Синдзо Абэ. Данные по японскому промпроизводству показали июльский рост на 8,7%. На фондовом рынке вновь повысился интерес к риску, что было обусловлено активизацией в сфере слияния и поглощения, прежде всего двух крупнейших швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 1,29%, медь подорожала на 0,94%, индекс доллара ослаб на 0,20%, что и вывело британский фунт в лидеры дня с ростом в 52 пункта, который отправился в техническую коррекцию после внушительного обвала на прошлой недели. Фунту также помогло подрасти возобновление клинических испытаний вакцины против COVID-19 компанией AstraZeneca. В еврозоне промпроизводство увеличилось на 4,1% против ожидания 4,0%. Евро прибавил 20 пунктов. США нашли очередной предлог для новых санкций против Китая. На месседже «государственного принудительного труда» (г. Синьцзянь) Вашингтон запретил импорт одежды и компьютерных компонентов. Во вторник резкий рост показала нефть.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/357

Обзор рынка Forex на 24 сентября
EUR/USD
Вчера, в среду, евро отработал ближайший целевой уровень 1.1650, а сегодня утром, при поддержке разворачивающегося вверх осциллятора Марлин, немного корректирует вверх. Коррекция, либо консолидация перед достигнутой целевой поддержкой, может продолжаться сутки, так как выходящие сегодня данные по продажам новых домов в США за август ожидаются с небольшим понижением до 890 тыс. против 901 тыс. в июле. Вообще достигнутые показатели находятся на уровнях первого квартала 2007 года, на пике развития строительства перед ипотечным кризисом, но инвесторы хотели бы видеть ещё лучшие показатели.



На графике Н4 Марлин сформировал маленькую конвергенцию. Данный элемент вполне вписывается в предложенный нами вариант сегодняшнего флэта.



Возможна повышенная волатильность с выходом данных по заявкам на пособия по безработице, так как ФРС на последнем заседании говорила о приоритетности рынка труда, и в начале недели глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс вдруг заявил, что ФРС может повысить ставку ещё до достижения инфляции в 2,0% (как мы и предполагали ранее). Таким образом, инвесторам хорошо бы тщательно продумать сегодняшние показатели, а вот уже в пятницу, когда выйдут заказы на товары длительного пользования, которые подтвердят (или не подтвердят) сегодняшние данные, приступать к активным действиям. В любом случае уход цены под 1.1650 станет сигналом к новым продажам. Цель 1.1550.

Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 28 сентября
USD/JPY
В прошедшую пятницу американский фондовый рынок возобновил рост после падения на 9,88% с 2 сентября. В пятницу S&P500 подрос на 1,60%, пара USD/JPY прибавила 15 пунктов. Сегодня утром цена задержалась на уровне Фибоначчи 110,0%, и если сигнальная линия осциллятора Марлин усилит разворотное настроение от границы с территорией роста, то цена может снизиться к линии ценового канала в район отметки 105.12. Если аппетиты к риску окажутся сильнее, цена продолжит рост к первой цели 106.05 – к уровню Фибоначчи 100,0%, возле которой находится и линия Крузенштерна. Сигналом к продолжению роста станет выход цены над максимум сегодняшнего дня 105.69.



На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, причём сама линия Крузенштерна разворачивается вверх, это признак укрепления растущей среднесрочной тенденции. Осциллятор Марлин разрядился, снизился к границе с территорией «медведей», теперь готов продолжить рост, если не поступят сильные негативные новости.

Обзор рынка Forex на 29 сентября
USD/JPY
В понедельник пара USD/JPY проторговалась в диапазоне 40 пунктов, закрыв день понижением на 7 пунктов, чем оформила консолидацию на уровне Фибоначчи 110,0%. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедряется в зону положительных значений, цена готова к продолжению роста. Первая цель 106.00 – совпадение уровня Фибоначчи 100,0% с линией Крузенштерна. Далее ждём цену на внутренней линии ценового канала старшего (недельного) масштаба 106.40.



На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора марлин разворачивается от границы с территорией понижающейся тенденции. Данный паттерн означает завершение консолидации, теперь достижение ценой первой цели 106.00 ожидаем за 1-2 дня.



Закрепление цены под 105.12 будет означать развитие цены по альтернативному сценарию, это будет намерение пары USD/JPY спуститься к уровню Фибоначчи 138,2% на цене 103.75.

Прогноз по USD/JPY на 30 сентября 2020 года
USD/JPY
Вчера пара USD/JPY решилась на рост, прибавила 17 пунктов, сегодня утром приостановилась перед индикаторной линией баланса на графике дневного масштаба. Теперь рынку нужно сместить тенденцию к росту, вывести цену над эту линию, тогда задача по преодолению линии ценового канала на отметке 106.40 значительно облегчится. Осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений, чем укрепляет именно растущий сценарий. Первая цель йены 106.00 – уровень Фибоначчи 100,0% усиленный индикаторной линией Крузенштерна.



На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия Марлина никак не может оторваться от нейтральной пограничной линии, что никак не помогает цене перед штурмом уровня 106.00. Даже сама вероятность атаки на уровень находится под сомнением. Вероятно, цена ещё продолжит консолидацию и наберётся сил перед прорывом к 106.40.



Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Политическая ярмарка перед изоляцией
Итоги недели
Всю неделю с 29 сентября по 2 октября продолжались споры и переговоры между Белым домом (Стивен Мнучин) и Палатой представителей (Нэнси Пелоси) по объёму второго пакета денежной помощи для экономики. Администрация выступала за сумму в 1,6 трлн долларов, законодатели – 2,2 трлн. Инвесторы в это время были предоставлены сами себе. В понедельник Банк Англии и ESMA договорились о продолжении использования британских клиринговых палат в операциях европейских банков. Инвесторы это поняли как хороший знак в дальнейших переговорах по Брекситу, и фунт стерлингов подрос на 86 пунктов. В целом же инвесторы осторожничали, ожидая дебатов двух американских кандидатов в президенты – Дональда Трампа и Джо Байдена. Во вторник появилась информация о появлении серьёзного побочного эффекта после применения вакцины британской компании AstraZeneca – поперечный миелит (воспаление спинного мозга), но ЕС решил провести оценку происходящего в ускоренном режиме, то есть прочищая ей путь к общеевропейскому использованию. По Великобритании вышли данные по кредитованию за август – рост выданных разрешений на ипотеку составил 32%, чистый объём новых кредитов сократился на 13%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/359

Обзор рынка Forex на 6 октября
USD/JPY
Вчерашний бурный рост фондовых индексов привёл к росту пары USD/JPY на 43 пункта. Цене уже не много осталось до первого целевого уровня 105.95, заданного линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин лишь незначительно углубился в зону роста, поэтому мы ждём успешное преодоление ценой первого целевого уровня и ждём дальнейший рост к вложенной линии ценового канала в район 106.35. Выход над уровень второй цели открывает третью 106.96 определённую по вершине 28 августа.



На четырёхчасовом графике цена закреплена над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Марлин в зоне положительных значений. Краткосрочная тенденция, соответственно, повышающаяся.



Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 7 октября
USD/JPY
Финансовые рынки напрасно радовались быстрому выздоровлению Трампа – вчера он вдруг сообщил что приостанавливает переговоры по второму пакету стимулирования на сумму от 1,6 до 2,2 трлн. долларов до президентских выборов, что привело к обвалу фондового рынка на 1,4%. Японская йена на своей традиционной связи с фондовым рынком стала укрепляться, но так как укреплялся и доллар (индекс USD прибавил 0,41%), то это движение оказалось незначительным (10 пунктов).



Серьёзных изменений на графике дневного масштаба не произошло. Сегодня утром цена вновь пытается преодолеть сопротивление индикаторной линии баланса и по возможности отработать сопротивление-цель линии Крузенштерна на цене 105.90. Выход над эту первую цель 105.90 открывает вторую цель 106.34 – вложенную линию ценового канала недельного графика.



На четырёхчасовом графике цена остаётся выше обеих индикаторных линий – линии баланса и линии Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в зоне растущей тенденции. Ждём рост цены к 106.34.

Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Решающая партия. Раскатка
Итоги недели
Неделя для рынков началась оптимистично. Президент США Дональд Трамп (получив анаболические стероиды) выписался из больницы и пообещал в ближайшее время продолжить избирательную кампанию. Великобритания и ЕС начали новый двухнедельный раунд переговоров по Брекситу. Правда, первый день завершился ничем. Как обычно, стороны не смогли согласовать вопросы рыболовства и государственных субсидий. Париж и Нью-Йорк на две недели закрывают школы и бары. Европейский Services PMI за сентябрь в финальной оценке был повышен с 47,6 до 48,0, розничные продажи за август увеличились на 4,4% при ожидании 2,4%. Евро подрос на 68 пунктов и стал лидером дня. В секторе сырья наибольший рост показала нефть, на 6,50%, чему стало причиной быстрое выздоровление Трампа. Но рынки напрасно радовались быстрому выздоровлению Трампа – во вторник он вдруг сообщил о приостановке переговоров по второму пакету стимулирования на сумму от 1,6 до 2,2 трлн долларов до президентских выборов, и это привело к обвалу фондовых индексов в среднем на 1,4%. Также во вторник состоялось заседание РБА, после которого было объявлено о возможном понижении ставки в ближайшие месяцы для поддержания экономики.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/360

Обзор рынка Forex на 12 октября
AUD/USD
В прошедшую пятницу австралийский доллар показал значительный рост на в 80 пунктов. Цена приблизилась к целевому уровню 0.7270. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону положительных чисел, в зону растущей тенденции. Выход цены над уровень 0.7270 открывает цене путь к целевому уровню 0.7345 по вершине 16 сентября, чуть выше расположен целевой уровень 0.7365 – это верхняя граница ценового канала старшего таймфрейма.



Но здесь появляется важная особенность. Так как происходящий рост по своей природе являет коррекционным, разворот может произойти без отработки какого-либо обозначенного целевого уровня, что вынуждает соблюдать повышенную осторожность и понижать риск при открытии длинных позиций.



На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над последним уровнем вершин 1-го и 6-го октября. Рост продолжается при поддержке осциллятора Марлин, переместившегося в зону положительной тенденции. Ждём закрытие гэпа и рост к 0.7270.

Обзор рынка Forex на 14 октября
AUD/USD
Австралийский доллар вчера преодолел целевой уровень и поддержку 0.7190, определённый по экстремумам 9 сентября, 13 августа и 22 июля. Уровень сильный, его преодоление, очевидно, вызовет дальнейшее понижение цены. Ближайшая цель 0.7055. Помогать ей будет осциллятор Марлин, переместившийся в зону понижающейся тенденции на графике дневного масштаба.



На четырёхчасовом графике снижение приостановилось перед поддержкой линии Крузенштерна. Уход цены под вчерашний минимум 0.7151 будет соответствовать и уходу цены под эту индикаторную линию. Это станет сигналом к дальнейшему снижению цены до обозначенного уровня 0.7055.



Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Боудикка Next
Итоги недели
Завершается очередная интересная торговая неделя. И это ещё не апогей политических событий не только осени, но даже года. В понедельник основной поток новостей был из Великобритании. Прежде всего Банк Англии разослал запросы коммерческим банкам о их готовности к введению нулевых, отрицательных и многоуровневых ставок. Для прессы было сообщено что данный запрос не является непосредственно подготовкой ЦБ к их быстрому применению. Премьер-министр Джонсон в очередной раз подтвердил германскому канцлеру Меркель и французскому президенту Макрону об отказе в каких-либо уступок по вопросу рыболовства в территориальных водах Англии. Он даже заявил о готовности к жёсткому Брекситу. Но фунт стерлингов даже немного подрос в этот день, причём против снижения евро и тихоокеанских валют.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/361

Обзор рынка Forex на 19 октября
USD/JPY
На смешанном закрытии в пятницу американских фондовых индексов пара USD/JPY немного снизилась, но удержалась вблизи индикаторной линии баланса с явным намерением её атаковать в понедельник, то есть сегодня. Утром вышли японские и китайские экономические данные. ВВП Китая за 3-й квартал показал прирост на 4,9% г/г против ожидания 5,5% г/г, квартальный прирост составил 2,7% против прогноза 3,2% и 11,5% во 2-м квартале. Промышленное производство в августе возросло на 6,9% против ожидания 5,8%, розничные продажи прибавили 3,3% (прогноз 1,7%), безработица понизилась до 5,4% с 5,6%. Подвёл инвесторов торговый баланс Японии – сентябрьское сальдо составило 0,48 трлн. йен против прогноза 0,85 трлн. Азиатские фондовые индексы не решились расти на таких данных, теперь дело за европейскими и американскими индексами.
В Европе сложности из-за Брексита, просвета в том тупике не видно. Переговорщик от ЕС Мишель Барнье должен получить мандат ЕС на проведение финальных переговоров с выводом в договор. Остаётся ждать, через две недели ситуация разрешится окончательно.



На дневном графике валютной пары ситуация понижающаяся, цель 104.94.



На четырёхчасовом графике ситуация нейтральная – Марлин в зоне роста, цена ниже индикаторных линий. Рост цены до выхода её над линию Крузенштерна на daily (105.78) представляется как блуждающий. Снижение цены под сигнальный уровень 105.20 открывает цель 104.94. И формально это также снижение в рамках свободного блуждания. Неопределённость последней недели продолжается.

Юрий Зайцев – аналитик ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 20 октября
USD/JPY
В понедельник доллар относительно йены укрепился на 4 пункта, что при общем падении американского фондового рынка на 1,63% (S&P500) демонстрирует сильные позиции доллара (или, скорее, слабые позиции йены, так как индекс доллара вчера потерял 0,30%). Сегодня мы ожидаем восстановление рынка, так как прогноз по строительству новых домов в США за сентябрь ожидается ростом с 1,416 млн. до 1.457 млн.



На текущий момент сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба вошла в зону растущей тенденции. Цена также стремится выйти над индикаторную линию баланса, после чего потенциал роста увеличится на 20%. Перед ценой лишь сопротивление линии Крузенштерна на отметке 105.78. Преодоление её открывает путь к 106.23. Выход цены над 106.23 открывает цель 106.96.



На графике четырёхчасового масштаба цена борется с сопротивлением линии Крузенштерна (105.64). Закрепление над ней станет предпосылкой к успешному преодолению и линии дневного масштаба (105.78). Цена избирает повышающийся сценарий. Осталось убедиться в наличии резервных сил пары USD/JPY для его исполнения.

Обзор рынка Forex на 21 октября
AUD/USD
Австралийский доллар вчера попытался закрепиться под достигнутым уровнем 0.7058, но резкое ослабление американского доллара помешало этому. Сегодня в азиатскую сессию цена уже с большим настроением растёт над этим уровнем. Осциллятор Марлин разворачивается вверх, рост может продолжиться к вершине 19 октября на уровне 0.7120.



На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали конвергенцию. Третьего разворота сигнальной линии от границы с растущей тенденцией, по всей видимости, уже не будет. Ждём продолжение коррекционного роста цены к обозначенной цели 0.7120.

Рынки навстречу солнцу, или На заре новой эпохи
Итоги недели
Неделя началась с оптимистичных новостей. Сначала вышел большой пакет хорошей китайской статистики: безработица за август сократилась с 5,6% до 5,4%, розничные продажи увеличились до 3,3% г/г против прогноза 1,7% г/г, рост ВВП в 3-м квартале составил 4,9% г/г против 3,2% г/г в предшествующем периоде, хотя квартальный рост показал 2,7% против ожидания 3,2%. И промышленное производство возросло в августе до 6,9% г/г против прогноза 5,8% г/г. Позднее президент США Трамп неожиданно заявил, что готов предложить второй пакет финансового стимулирования даже больше, чем 2,2 трлн долларов по плану демократов. Цифру он не назвал. Евро подрос на 50 пунктов, продемонстрировав желание инвесторов вернуться к риску. Проблема оставалась лишь в том, что Сенат не устраивали «метания» Трампа. Во вторник РБА опубликовал протоколы с последнего заседания, инвесторы в них увидели подтверждение намерения ЦБ понизить ставку с текущих 0,25% до примерно 0,1%. «Австралиец» закрыл день понижением на 21 пункт, тогда как индекс американского доллара ослаб на 0,35%. Слабость же самого доллара была вызвана продолжающимися опасениями инвесторов относительно пакета экономических стимулов, ведь чем скорее он будет принят, тем быстрее инвесторы вновь приступят к выкупу рынка.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/362