Обучение от Assistant Traders

Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 28.08.-01.09.2017

Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 30.08.2017

Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 04-08.09.2017

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на вторую торговую неделю сентября 2017 года

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на 13 сентября 2017 года

Анализ отчетности Commitments of Traders


добавлено через 1 минуту
Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 18-22.09.2017

В теме про обучение ни одного слова про сам процесс. Видимо уважаемая фирма считает, что пользователи mmgp не умеют читать и не "заморачивается" на текст

приходите на онлайн обзоры на ютюб канале в 08.00 в среду и задавайте интерисующие Вас вопросы в чате прямой трансляции или пишите Вопросы сюда

добавлено через 1 минуту
мы предоставляем обучение практическому применению софта по анализе CME Group

добавлено через 4 минуты
№102. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 20.09.2017

#1_Папа_торгует опционный анализ по EURUSD

Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 25-29.09.2017

Re: Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 25-29.09.2017

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четвертую неделю сентября 2017 года
За предыдущую неделю общая капитализация рынков фьючерсов и опционов на валюту EURO на бирже CME GLOBEX уменьшилась более чем на 12,5 миллиарда долларов США. Отток капитала с данных рынков дериватитов стал причиной уменьшения преобладания бычьих настроений более чем на 9 миллиардов 148 миллионов долларов США по сравнению с рыночным сантиментом предыдущей недели. Общее соотношение позиций покупателей и продавцов по EURUSD на крупнейшей бирже в мире составляет 59% против 41%.

По состоянию на закрытие биржи в пятницу цена закрепилась выше уровня максимального баланса маркетмейкера по ранее проданным опционным контрактам на европейские месячные опционные контракты OCT17, экспирация которых произойдет через две недели. Исходя из этого можем предположить последующий поход цены вверх до месячного уровня сопротивления маркетммейкера 1.21305.

Альтернативой данному сценарию выступает положение текущей цены возле окончания зоны месячного сопротивления хеджеров, что свидетельствует о продолжении набора позиции на продажу, который стартовал еще с 28 августа текущего года. Окончание кампании по набору позиции на продажу стоит ожидать через неделю или две, когда произойдет закрытие периода подачи финансовой отчетности в Соединенных Штатах (30 сентября) или 06 октября, когда осуществится закрытие октябрьских месячных опционных контрактов на валютные фъючерсы.

Подтверждением вероятного отбоя цены вниз служит расположение текущей цены внутри зоны сопротивления фиксации прибыли 60% покупателей по ранее открытым в начале текущего года сделкам на покупку (1.1890-1.2045).

При анализе ожиданий покупателей и продавца опционных контрактов на следующую неделю следует отметить, что на момент закрытия торгов в пятницу 22 сентября цена закрылась ниже уровня недельного баланса маркетмейкера опционных контрактов (1.2000), сделав за последнюю торговую неделю ложный пробой зоны фиксации прибыли 8% покупателей (1.2005-1.2022), что в совокупности дает право предположить о вероятном походе цены вниз на протяжении следующей недели. При этом выгодной ценой для набора позиции на продажу по нашим предположениям будет котировка 1.2005 при повторном тестировании данной ценовой отметки и закреплении ниже уровня.

#Папа_Торгует № 2: Сделки от премии аномального контракта

Практикующий трейдер Андрей Ившин показывает отработку торговых паттернов опционного анализа от премии аномального контракта

№103. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 27.09.2017

В предыдущую пятницу 22 сентября комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала отчеты по обязательствам крупных участников биржи CME Group, актуальные на момент прекращения торгов во вторник 19 сентября.
Так, рассматривая активность умных денег по торговле деривативами на золото мы отмечаем то, что общий объем капитализации рынка уменьшился более чем на 9 млрд долларов США и при этом рыночной перевес бычьих позиций уменьшился более чем на 6 млрд долларов США и по состоянию на окончание торгов вторника 19 сентября в общем по рынкам фьючерсов и опционов CME GLOBEX составил 72 млрд 17 млн долларов США.

Учитывая коррекционное движения вниз по индексу золота, которое началось после экспирации предыдущего сентябрьского квартального опционного контракта, с большой долей вероятности мы можем предположить о том, что прошедшая вчера 26 сентября 2017 года экспирация октябрьского опционного контракта на фьючерс золота является временной меткой окончания нисходящей коррекции против преобладающего движения вверх по золоту, которое имеет место быть на дневном таймфрейме начиная с начала июля текущего года.
Подводя итоги торговли предыдущим октябрьским опционным контрактом мы видим то, что на момент экспирации продавец опционных контрактов,- он же маркет-мейкер, опустил цену максимально близко к уровню наибольший прибыли по ранее проданным опционным контрактам, таким образом заработав более чем 90% от максимальной доходности, что в денежном эквиваленте составило свыше 70 млн долларов США чистой прибыли.
Мы предполагаем о том, что после вчерашней экспирации коррекция вниз должна закончиться и бычье движение, которое поддерживается крупными участниками рынка, как фьючерсов и опционов, в общем должно продолжаться, поэтому мы рассматриваем по золоту продолжение восходящего сценария развития событий.

При рассмотрении активности покупателей, а также продавца недельных опционных контрактов на фьючерс золота стоит отметить что окончание импульса вниз до точки фиксации прибыли 8% покупателей, которые совершили сделки на продажу от максимума 14 сентября, совпадает с уровнем недельной поддержки маркетмейкера и находится вблизи недельного уровня поддержки хеджеров.
Исходя из ранее отмеченного прибавления 23 позиций по недельным контрактам на ценовой отметку 1290 долларов за тройскую унцию золота и имеющие место быть ранее касание данного уровня, мы предполагаем о том, что в случае касания нижнего уровня поддержки 1284 доллара за тройскую унцию золота движение внутри текущей недели по фьючерсу золота должно измениться на бычье направление и поэтому мы рассматриваем вероятные покупки в ценовой области от 1290 до 1285 с ориентиром фиксации первой прибыли по цене 1310 долларов США за тройскую унцию золота, что соответствует уровню максимальный коррекции против преобладающей на текущий момент тенденции вниз, которая совпадает с уровнем максимальной прибыли продавца опциона по недельным контрактам.

В случае закрепления цены выше данной отметки, последующий рост ожидаем до цены 1330 долларов США, где располагается недельный уровень сопротивления маркетмейкера.
Детальный анализ по 6 валютным парам, фьючерсу золота а также фьючерса нефти марки Crude Oil смотрите в видео обзоре на нашем YouTube канале.

#Папа_Торгует № 3: Отработка экпирационного долга

Старший аналитик сектора опционного анализа финансовых рынков Андрей Ившин показывает в действии отработку экспирационного долга.

Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 02-06.10.2017

Капитализация производных финансовых инструментов на нефть марки Crude Oil за предыдущую торговую неделю увеличилась в общем более чем на 13 млрд долларов США, достигнув отметки 254 млрд 677 млн долларов США. При этом чистый перевес бычьих позиций увеличился более чем на 4 млрд долларов США, достигнув отметки 49 млрд 994 млн долларов США.
Стоит также отметить увеличение залокированных позиций за предыдущую торговою неделю более чем на 5 млрд долларов США, что свидетельствует о вероятном уменьшении трендового движения и начала временной консолидации в ценовом коридоре.

По состоянию на закрытие торгов в пятницу последняя котировка на данный актив закрепилась выше уровня максимального баланса маркетмейкера по ранее проданным месячным опционным контрактам (50.00), что дает нам основание предполагать о продолжении восходящего движения в общем до экспирации ближайшего месячного опционного контракта.
Целевыми ориентирами для фиксации бычьих позиций служат:
а) уровень месячного сопротивления маркетмейкера (54.08)
б) зона месячного сопротивления хеджеров (55.00)
в) зона фиксации прибыли 60% покупателей (54.60-55.87)

В контексте торговли на первую половину предстоящей торговой недели стоит отметить закрытие пятницы в зоне 4% продавцов, что неоднозначно дает нам сигнал о вероятном походе вниз до зоны 8% продавцов (50.42-50.18), которая совпадает с окончанием зоны прибавления 28 млн 600 тис. долларов США хеджирующих позиций на покупку (50.48).
Также стоит отметить расширение недельных зон поддержки и сопротивления хеджеров, а также положение текущие цены в зоне сопротивления маркетмейкера, что дает основание предполагать о вероятном снижении цены для того, чтобы убыток продавца недельных опционных контрактов на фьючерс нефти марки Crude Oil был минимизирован по состоянию на момент экспирации.

При достижении ценой ранее обозначенной отметки 8% продавцом возможно коррекционное движение вверх либо продолжение восходящей тенденции по направлению преобладающего импульса вверх на дневном интервале до ранее обозначенных целей по месячным опционным контрактам.
Аналитический обзор активности профессиональных денег на рынках 6 основных валют, нефти марки crude Oil и фьючерс золота смотрите далее в нашем видео обзоре на YouTube канале:

#Папа_Торгует № 4: Продажи от премии зоны хеджеров

И снова ПАПА ТРЕЙДЕР Андрей Ившин показывает в действии отработку опционных уровней Assistant Traders.

№ 106 Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 04.10.2017

Напомним, что в предыдущую пятницу 29 сентября опубликованные данные комиссии по ценным бумагам США относительно позиции крупных участников рынка по опционам и фьючерсам на крупнейшей бирже в мире CME Group показали о том, что преобладание бычьих позиций над медвежьими, которое составило 34 млрд 89 млн долларов США, увеличилось за последнюю рабочую неделю более чем на 7 млрд 882 млн долларов США. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предположить о том, что восходящее движение сначала текущего 2017 года скорее всего должно продолжиться после экспирации октябрьского опционного контракта европейского стиля на фьючерс Euro FX, которая произойдет в текущую пятницу 06 октября.

Также стоит отметить, что текущая цена по данной валютной паре находится немного выше зоны поддержки хеджеров 1.17540 - 1.17169, в связи с этим мы ожидаем повышение котировок данной валютной пары на предстоящую торговую неделю.
Целевыми ориентирами для роста на текущую торговую неделю является месячная зона сопротивления маркетмейкера, которая располагается возле котировки 1.18544. В случае пробоя данной ценовой области следующим возможным уровнем сопротивления является месячное сопротивление маркетмейкера, уровень которой располагается по котировке 1.1900. Данный важный ценовой уровень также совмещен с прибавлением 260 позиций хеджеров на продажу по долгосрочным опционным контрактам.

Также на текущий момент продавец опционных контрактов зарабатывает свыше 27 млн долларов США по ранее проданным месячным опционным контрактам европейского стиля на фьючерсы EuroFx. Самой выгодной точкой доходности для маркетмейкера является котировка 1.1900, в случае прекращения торгов в пятницу по которой маркетмейкер имеет возможность увеличить потенциал заработка еще на 24% до максимальной точки доходности.
В контексте торговли недельными опционами контрактами европейского стиля на фьючерс EuroFx, которые будут экспирироваться в следующую пятницу 13 октября, мы можем предположить вероятное повышение котировок до начала зоны поддержки хеджеров на отметке 1.19039 либо до начала зоны сопротивления хеджеров 1.19538, которая граничит с недельным уровнем максимального баланса продавца опционных контрактов.

Актуальный аналитический обзор по мажорам Форекс, нефти марки Crude Oil, а также по золоту смотрите далее на нашем YouTube канале:

№ 107 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 09-13.10.2017

Вот и прошла экспирация октябрьских опционов, закрылся предыдущий опционный месяц,- торгуем дальше.
Сегодня более детально с добавлением графиков рассмотрим текущее положение вещей по активности SMART MONEY по валютной паре GBPUSD. Для начала давайте рассмотрим что же нам показали позиции крупных участников крупнейшей биржи в мире CME Group по фьючерсам и опционам на британский фунт. Так за предыдущую торговою неделю общий перевес бычьих позиций по деривативам на британский фунт увеличился более чем на 3 млрд “зеленых”, достигнув окончательной отметки перевеса капитала длинных позиций по “кабелю” в 5 млрд 4 млн. Также стоит отметить то, что капитализация рынка деривативов CME GLOBEX на британский фунт уменьшилась более чем на 3 млрд 700 миллионов. В общем это говорит о том, что нисходящее движение по британскому фунту обязано подойти к концу и тренд вероятней всего развернется и мы увидим более высокие вершины на чарте.

Поэтому по британскому фунту, фактически, мы вступаем в фазу ловли локального дна на дневном таймфрейме.
В минувшую пятницу 06 октября, цена bid по британскому фунту чуть не коснулась зоны поддержки “40%S”. Для того, чтобы более точно войти в позицию при торговле внутри недели либо внутри дня,- давайте взглянем на расположение целевых уровней фиксации прибыли маркетмейкера.
Так, внутри торговой недели хорошо себя зарекомендовал уровень 16%, который располагается на уровне 1.2976, куда скорее всего должна дойти цена перед тем как покажет повышение максимумов.

В случае поведения цены вопреки основному сценарию развития событий, мы ожидаем повышение до уровня 8%E (1.3133), который служит отличной возможностью для дополнительного набора открытия медвежьих позиций в сторону преобладающего импульса вниз.
Детальный аналитический обзор смотрите далее на нашем YouTube канале, на котором Вы сможете узнать актуальные недельные ожидания по активам EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, XAUUSD, USDJPY, USDCHF, нефть марки Crude Oil, а также пара обратного котирования USDCAD:

№ 108 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 16-20.10.2017

Общая капитализация рынков деривативов на канадский доллар на крупнейшей биржи в мире CME Group по состоянию на 10 октября текущего года составила 30 млрд 656 млн долларов США, что на 1 млрд 585 млн долларов США меньше нежели на 03 октября.
При этом чистый перевес медвежьих позиций уменьшился на 385 млн долларов США, составив абсолютное значение в 15 млрд 907 млн долларов США.
Общее соотношение бычьего и медвежьего капитала по паре обратного котирования USDCAD составило 76% продавцов и 24% покупателей.
Конечной отметкой текущего роста служит месячный уровень сопротивления продавца опционов, который располагается на ценовой отметке 1.26450, выше которой на протяжении недели ранее было прибавлено в общей сложности более 200 млн долларов США позиции на продажу отложенными ордерами.
В случае последующего движения цены по альтернативному сценарию вниз, вероятной точкой поддержки роста служит максимальный баланс счёта продавца месячных опционов европейского стиля на ценовом уровне 1.23452, на котором ранее совершалось прибавление бычьих позиций в общей сложности на сумму более 350 млн долларов США.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам, индексу золота, а также фьючерсу нефти марки Crude Oil смотрите далее на нашем YouTube канале: