Построение прибыльной стратегии - это только половина успеха.
Приходится сначала искать и только после того, как стратегия прогоняется, тестируется, начинается торговля по ней.
Трейдер вначале определяет факторы, которые могут увеличить профитность со сделок.
Все это высчитывается и при помощи алгоритма далее начинает работать по данной модели своей ТС.
Прибыльность зависит от производительности стратегии.
Далее все зависит от уровня риска. Это означает, собственно, что надо выявить для себя моменты, обуславливающие прибыльность метода и вычислить уровень риска.
Производительность стратегии всегда будет зависеть от ММ. То есть надо риск ставить такой, чтобы депозит терял небольшую часть средств в случае иного исхода событий на графике, незапланированного, так скажем.
Практически же вероятный и главной момент - это экстремальный коэффициент выполнения. Он будет 20%.
В нашем случае мы можем признать, собственно, что если стратегия состоять будет из лимитных ордеров, то это хорошо, когда цена в боковике, но очень плохо будет на мощных трендах.
Внутридневные и высокочастотные стратегии в наилучшие периоды увеличенной рыночной волатильности дают высочайший профит. Так было на волатильных рынках в 2008-ом году.
Следовательно можно сделать вывод, что стратегия получает прибыль от повышенной волатильности активов.
Фактически же трейдер может использовать высокочастотную систему и зарабатывать на высокой волатильности. А это уже импульсные стратегии.
<a target="_blank" href="https://text.ru/antiplagiat/5d28e59d82ac5"><img src="https://text.ru/image/get/5d28e59d82ac5/1" alt="Text.ru - 100.00%" title="Уникальность данного текста проверена через Text.ru" border="0" width="80" height="31"></a>
Приходится сначала искать и только после того, как стратегия прогоняется, тестируется, начинается торговля по ней.
Трейдер вначале определяет факторы, которые могут увеличить профитность со сделок.
Все это высчитывается и при помощи алгоритма далее начинает работать по данной модели своей ТС.
Прибыльность зависит от производительности стратегии.
Далее все зависит от уровня риска. Это означает, собственно, что надо выявить для себя моменты, обуславливающие прибыльность метода и вычислить уровень риска.
Производительность стратегии всегда будет зависеть от ММ. То есть надо риск ставить такой, чтобы депозит терял небольшую часть средств в случае иного исхода событий на графике, незапланированного, так скажем.
Практически же вероятный и главной момент - это экстремальный коэффициент выполнения. Он будет 20%.
В нашем случае мы можем признать, собственно, что если стратегия состоять будет из лимитных ордеров, то это хорошо, когда цена в боковике, но очень плохо будет на мощных трендах.
Внутридневные и высокочастотные стратегии в наилучшие периоды увеличенной рыночной волатильности дают высочайший профит. Так было на волатильных рынках в 2008-ом году.
Следовательно можно сделать вывод, что стратегия получает прибыль от повышенной волатильности активов.
Фактически же трейдер может использовать высокочастотную систему и зарабатывать на высокой волатильности. А это уже импульсные стратегии.
<a target="_blank" href="https://text.ru/antiplagiat/5d28e59d82ac5"><img src="https://text.ru/image/get/5d28e59d82ac5/1" alt="Text.ru - 100.00%" title="Уникальность данного текста проверена через Text.ru" border="0" width="80" height="31"></a>
