Как использовать данные об открытых позициях крупных игроков рынка форекс в своей торговле?

[olkavac]

Как понять, что крупные игроки Forex выставили свои ордера-лимитники и где? На каких уровнях?
Есть 2 способа:

1. Использовать отчеты СОТ.
2. Использовать индикаторы объемов.

Первыми котировки получают банки, вследствие этого, собственно, они и "рулят" на рынках, выставляя свои ордера большими объемами.
Сделки на Форексе имеют другое свойство. Там нет такого. Именно форекс-дилеры двигают котировками.
На рынке дилер дает покупателю котировки, которые уже содержат его комиссию, и есть еще спред. Торговцы часто могут видеть разную цену у разных ДЦ. А потому что сделки не выводятся на межбанк. И наша задача - понять где и когда будет разворот тренда.

Брокерские компании тоже совершают свои сделки, но делают их обратными "толпе". Пока "толпа" против северного тренда продает, в надежде на разворот вниз, компания покупает и выносит продавцов, беря их стопы. А стопы - это деньги продавцов.
Рядовому спекулянту доступны лишь простые индикаторы объемов и отчеты СОТ, но они часто работают на фондовом рынке. На Форексе их применяют, однако, вкупе с иными методами анализа.

Можно использовать метод VSA , где говорится о том большом игроке Forex, как правило ведущий охоту на стопы торговцев. А длинные тени свечей говорят о том, что крупный игрок охотится за стопами мелких торгашей. Следовательно, пока все стопы "не съест", не успокоится. А значит продавать при восходящем тренде - это ловить падающие ножи.

Спекулянты, торгующие в терминалах MetaTrader 4(5), могут использовать лишь тиковые объемы. Они не эффективны. Риск потерь велик. Необходимо понять как цена реагирует на уровни и идти вместе с ней по тренду.

 

[SotOlAl]

Я использую объемы и использую дельту по которой можно определить, кто зашел, или просто полетели лимитки. Анализ провожу на фьючерсах, там в терминале есть реальные объемы не тиковые.

 

[olkavac]

Я использую объемы и использую дельту по которой можно определить, кто зашел, или просто полетели лимитки. Анализ провожу на фьючерсах, там в терминале есть реальные объемы не тиковые.

Можно посмотреть на графике?

 

[SotOlAl]

Можно посмотреть на графике?

Да конечно. Акции магнита. разбираю участок 1. нашел большой объем, следовательно в этот объем цена будет давать реакцию, эту зону отметил цифрой 3, прямоугольник синего цвета. На баре 4 видим отскок, это и есть реакция на объем.
Тут по хорошему нужно было сравнивать бар 2 и бар 0. Видим что в баре 2 больше было приложено усилий, но при этом результат бара хуже. Маленькая зеленая дельта на баре 2 говорит что в этом баре в основном заходили лимитными ордерами. Лимитными ордерами заходит крупный игрок, как видим что в баре 4 он и защищал свою позицию, толкая цену на обновление максимума.
На самом деле тут просто нужно научится считать график, у меня немножко получается, но все ровно иногда неправильно его понимаю.

В примере я взял первое что было подругой, на графике если смотреть то более интересная формация есть, которая так же прочитывается. Наверное мое рассуждения запутанное получилось, не очень у меня получается объяснять.

 

[olkavac]

Да конечно. Акции магнита. разбираю участок 1. нашел большой объем, следовательно в этот объем цена будет давать реакцию, эту зону отметил цифрой 3, прямоугольник синего цвета. На баре 4 видим отскок, это и есть реакция на объем.
Тут по хорошему нужно было сравнивать бар 2 и бар 0. Видим что в баре 2 больше было приложено усилий, но при этом результат бара хуже. Маленькая зеленая дельта на баре 2 говорит что в этом баре в основном заходили лимитными ордерами. Лимитными ордерами заходит крупный игрок, как видим что в баре 4 он и защищал свою позицию, толкая цену на обновление максимума.
На самом деле тут просто нужно научится считать график, у меня немножко получается, но все ровно иногда неправильно его понимаю.
Посмотреть вложение 276719
В примере я взял первое что было подругой, на графике если смотреть то более интересная формация есть, которая так же прочитывается. Наверное мое рассуждения запутанное получилось, не очень у меня получается объяснять.

Спасибо за подробный анализ.
Мне нравится Ваш анализ и то, как Вы делаете расклад по графику. У меня пока акции в замороженном виде. То есть прошел год, чуть более года и я не доливаюсь пока что. Выжидаю еще. Покупать буду акции металлургов, газа, нефти и аптечные докупать.