Инвестпортфель акций - Страница 175

[Nickma]

Николай, здравствуйте! у вас большая доля в портфеле двмп, а чем суть идеи? есть ли какие-то таргеты по бумаге.

Нужно сначала отчета дождаться. Суть идеи в быстром росте бизнеса и положительном эффекте от девальвации и санкций.

 

[1973v]

Нужно сначала отчета дождаться.

И как Вам отчёт?

 

[Nickma]

В ТКС скоро могут выйти новости по реорганизации, предположительно, это позитивно скажется на оценке банка, поэтому купил средний пакет. Под него продал полностью Лукойл и часть ДВМП

И как Вам отчёт?

Отчет нейтральный, хотя ожидался лучше. Много капекса нагрузили.
Подожду отчета за 1 квартал, он должен быть получше, может и дивиденды новый собственник начнет платить. Котировки тоже должны восстановиться после первой реакции, когда выйдут спекулянты, покупавшие под отчет.

 

[Contemplateur]

Под него продал полностью Лукойл и часть ДВМП

Считаете, что предстоящий дивгэп в Лукойле не закроется?

 

[Nickma]

Считаете, что предстоящий дивгэп в Лукойле не закроется?

Апсайд все еще есть, но небольшой и не очень быстрый. Сейчас есть варианты получше.

 

[Nickma]

Подведу итог 2 недель - получен убыток 4%, начислены дивиденды 0,62%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 0,8%.
На рынке идет консолидация после периода роста, вслед за тенденцией мирового рынка, однако пока пузырь на мировых рынках акций еще не совершил кульминационного взлета, поэтому по нашему рынку можно так же ожидать пробитие максимумов и перестановки на уровни выше. Скорее всего рынок вырастет широким фронтом, без оглядки на дороговизну бумаг и наличие в них инвестидей. Хорошие шансы на разгон имеет ДВМП, поскольку последний отчет выгнал из него "умные" деньги и они не смогут помешать своими продажами, когда в финальной стадии пузыря "глупые" деньги, по обыкновению, начнут разгонять второй эшелон.

Из портфеля убран Лукойл, сокращена доля ДВМП, добавлен ТКС и немного увеличены доли Новабев , Транснефти и Займера.