Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 95

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. ФРС зажгла для евро зеленый свет. Прогноз от 14.12.2023

Рынки обычно растут на Рождество, однако в 2023 председатель ФРС решил переодеться в Санта-Клауса пораньше. Такого количества «голубиных» сигналов от ФРС я давно не припомню. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Обещанного три года ждут. На рынках все происходит гораздо быстрее. С начала 2023 инвесторы делали ставки на «голубиный» разворот ФРС, обжигались, а потом вновь и вновь вставали на одни и те же грабли. И только в декабре их настойчивость была вознаграждена. Такого количества позитивных для фондовых индексов сигналов от Федрезерва я давно не припомню. Неудивительно, что S&P 500 взлетел в стратосферу, потянув за собой и EURUSD.

Еще две недели назад Джером Пауэлл утверждал, что было бы преждевременно рассуждать о смягчении денежно-кредитной политики. Сейчас он считает, что монетарная экспансия начинает появляться в поле зрения ФРС и является темой для обсуждения. Центробанк осознает риски слишком долгого удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне и сделает все, чтобы не допускать ошибок. Похоже, председатель Федрезерва облачился в Санта-Клауса и дал рынкам зеленый свет их традиционному Рождественскому ралли.

Еще больше инвесторов зацепили обновленные прогнозы FOMC. ФРС видит целых три акта монетарной рестрикции в 2024 и еще четыре в 2025. В результате ставка по федеральным фондам может упасть до 4,75% в следующем году и до 3,75% еще через год. По самым «ястребиным» прогнозам, она останется на уровне 5,5% до конца 2025, в то время как в сентябре речь шла о 6,25% в 2024. Ни один из 19 чиновников не ожидал повышения стоимости заимствований, а 17 считали, что она снизится.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам

Источник: Bloomberg.

Одновременно Федрезевр повысил прогнозы по ВВП и снизил ожидания по инфляции, это свидетельствует о его уверенности в мягкой посадке экономики США. Именно этот драйвер вместе с ожиданиями ослабления денежно-кредитной политики лежали в основе ралли S&P 500 в октябре-декабре.

Как я отмечал, если ФРС покажет три акта монетарной экспансии в 2024, рынок добавит к ним еще два-три. Деривативы сигнализируют о падении ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в следующем году. При этом шансы ее первого снижения в марте подскочили с 47% до 86,5%.

Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС

Источник: Wall Street Journal.

Значит ли это, что «медведи» по EURUSD обречены? Похоже на правду, хотя по данным Credit Agricole, гринбэк еще повоюет, так как качество поступающих данных из США продолжает превосходить статистику из Европы и Азии. BlackRock, напротив, уверен: рынки будут сметать все на своем пути, так как ФРС дала понять, что с ней можно бороться и выигрывать. Согласно аналитикам Jefferies, если за «голубиным» сдвигом ФРС последуют ЕЦБ и Банк Англии, рост глобального аппетита к риску утопит доллар как валюту-убежище.

Торговый план по EURUSD на неделю
Поживем – увидим. Благо, ждать осталось недолго. Уже 14 декабря свои вердикты вынесут Франкфурт и Лондон. Пока лишь отмечу, что стратегия покупок EURUSD на прорыве 1,078 со стоп-лоссом на 1,074 оказалась удачной. Пара не заметила сопротивлений на 1,08 и 1,082 и направляется на север. Главное, чтобы Европейский центробанк не обломал ей крылья. Держим лонги пока евро торгуется выше $1,087.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ и Банк Англии сохранили основные параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.8600 на пробой вверх. Инвесторы анализируют итоги вчерашних заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, пытаясь предположить, как будет развиваться вектор их денежно-кредитной политики в 2024 году.

Как и ожидалось, чиновники европейского регулятора оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Последнее резко контрастирует с ожиданиями рынка, которые до заседания были практически уверены в том, что ведомство может решиться на переход к «голубиной» риторике одним из первых. Помимо этого, согласно прогнозам регулятора, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,7%, а в 2024 году — на 0,8% вместо 1,0%. Средняя инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%, в следующем — на отметке 2,7%, а в 2025 году — 2,1%.

В свою очередь, Банк Англии также не стал корректировать стоимость заимствований, причём трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике выступили за дальнейшее ужесточение риторики. Подобный расклад сил косвенно подтвердил предположения аналитиков относительно того, что регулятор может вернуться к смягчению монетарных условий в будущем году одним из последних. Согласно обновлённым прогнозам чиновников, инфляция в Великобритании может вернуться к целевой отметке 2,0% только в 2025 году. Напомним, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 4,6% с 6,7%, зафиксированных месяцем ранее. В предварительных оценках также указывается, что показатель в четвёртом квартале составит около 4,75%, а затем сократится примерно до 4,50% в первом квартале 2024 года и до 3,75% — во втором. Также стоит отметить, что в сопроводительном заявлении Банка Англии было подчёркнуто, что регулятор готов и к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики, если того потребует экономическая ситуация. Подобные заявления чиновники делают на фоне опубликованной в среду статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП). Напомним, что октябрьские данные отразили снижение национальной экономики на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8611, 0.8632, 0.8656, 0.8669.

Уровни поддержки: 0.8585, 0.8547, 0.8521, 0.8500.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после резкого снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 29 ноября. Драйвером «медвежьей» динамики стали макроэкономические публикации из ЕС, которые усилили опасения относительно рецессии в экономике региона. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции от S&P Global в декабре снизился с 42,9 пункта до 42,0 пункта, тогда как аналитики ожидали 43,3 пункта, а в секторе услуг — с 45,4 пункта до 44,3 пункта при прогнозе в 46,0 пункта. Показатель деловой активности в производственном секторе Германии укрепился с 42,6 пункта до 43,1 пункта при ожиданиях на уровне 43,2 пункта, а в секторе услуг сократился с 49,6 пункта до 48,4 пункта, в то время как эксперты предполагали 49,8 пункта. В целом по еврозоне деловая активность в секторе услуг скорректировалась с 48,7 пункта до 48,1 пункта, а в производственном секторе осталась на отметке 44,2 пункта вопреки предварительным оценкам в 44,6 пункта. Опубликованная статистика несколько усилила ожидания в отношении снижения процентной ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в следующем году. В настоящий момент аналитики рассчитывают на корректировку показателя на 155 базисных пунктов, хотя ещё в четверг предполагаемое сокращение составляло 150 пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренный рост, вновь тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. Фунт возвращает утраченные в пятницу позиции, однако активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов предпочитают дождаться появления новых драйверов. Среди прочего, на неделе в Великобритании будут опубликованы ноябрьские данные по инфляции, которые во многом предопределят дальнейшую монетарную политику Банка Англии. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в ноябре замедлится с 4,6% до 4,4% в годовом выражении и вырастет с 0,0% до 0,2% в месячном, а базовый показатель может скорректироваться с 5,7% до 5,5%. Также предполагается, что индекс розничных цен в ноябре сократится с 6,1% до 5,8%. В конце недели в Великобритании будет представлена статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал и ноябрьским объёмам розничных продаж. Ожидается, что национальная экономика прибавит ещё 0,6%, а продажи могут увеличиться на 0,4% после –0,3% месяцем ранее. В свою очередь, в США в четверг на рынок поступит уточнённая информация по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал: аналитики предполагают, что показатель останется на прежней отметке 5,2%. В пятницу ожидается публикация статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление, который, согласно предварительным оценкам, замедлится с 3,5% до 3,4%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает активный рост, развивая «бычий» сигнал, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 0.6235 на пробой вверх, готовясь обновить локальные максимумы от 27 июля. Поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из Новой Зеландии: индекс потребительских настроений от Westpac в четвёртом квартале поднялся с 80,2 пункта до 88,9 пункта, а показатель деловой активности в сфере услуг от Business NZ в ноябре укрепился с 48,9 пункта до 51,2 пункта, поддержав покупательский настрой по инструменту. В прошлую пятницу инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, где объёмы промышленного производства в ноябре увеличились на 6,6% после повышения на 4,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 5,6%, а розничные продажи ускорились с 7,6% до 10,1%, что оказалось хуже предварительных оценок в 12,5%. В свою очередь, американская статистика не сумела оправдать ожидания рынка. Так, объёмы промышленного производства в ноябре прибавили 0,2% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта при ожиданиях на уровне 49,3 пункта, а аналогичный показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка — с 9,1 пункта до –14,5 пункта, тогда как эксперты предполагали снижение лишь до 2,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 142.26, пытаясь развить пятничный коррекционный импульс. Неделей ранее инструмент продемонстрировал уверенное снижение, что стало реакцией рынка на смягчение позиции ФРС США в отношении монетарной политики. В свою очередь, Банк Японии вновь продемонстрировал готовность отказаться от длительного цикла отрицательной процентной ставки в случае дальнейшего усиления инфляционного давления в стране. Вполне вероятно, что, если коррекция стоимости заимствований со стороны американского и японского регуляторов совпадут по времени в 2024 году, это может спровоцировать существенное укрепление позиций иены. В настоящий момент аналитики не исключают снижения пары USD/JPY до отметки 135.00. Завтра инвесторы будут следить за итогами заседания Банка Японии. Нет практически никаких сомнений, что чиновники сохранят процентную ставку на отметке –0,10%, но экономисты, участвующие в традиционном опросе агентства Reuters, считают, что регулятор завершит цикл ультрамягкой монетарной политики уже к концу следующего года. Об этом заявили более 80,0% респондентов, а некоторые из них (14,0%) прогнозируют, что изменения в основные параметры будут внесены уже на заседании 22-23 января на фоне повышения заработной платы в среднем на 3,58%, что является самым большим приростом примерно за три десятилетия. Также на неделе в Японии будет опубликована статистика по внешней торговле: предполагается, что импорт в ноябре снизится на 8,6% после –12,5% месяцем ранее, а экспорт — до 1,5% с 1,6%. В пятницу участники рынка обратят внимание на ноябрьские данные по инфляции: ожидается некоторое замедление индекса без учёта цен на продукты питания с 2,9% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 2020.00 на пробой вверх. «Бычьей» динамике способствуют технические факторы, тогда как новостной фон понедельника относительно спокоен. В центре внимания инвесторов окажется лишь ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, а также комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и Филипа Лейна. Также инструмент продолжает получать поддержку со стороны сигналов от ФРС США в пользу снижения процентной ставки в следующем году. Аналитики по-прежнему ожидают значительного сокращения показателя до конца 2024 года. Похожие действия могут предпринять ЕЦБ и Банк Англии, однако последний пока не заявлял об этом открыто. Более того, ввиду сохранения достаточно высокого уровня инфляции в стране, британский регулятор рассматривает возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 49,3 пункта, а показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка продемонстрировал снижение с 9,1 пункта до –14,5 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий на уровне 2,0 пункта.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторский интерес к золоту снова повышается

Текущая динамика

Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 2020.00. Незначительную поддержку котировкам оказывает снижение индекса американской валюты в ответ на достаточно нейтральный макроэкономический фон из США.

Так, на прошлой неделе инвесторы обратили внимание на рост индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре с 50,8 пункта до 51,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 50,6 пункта, при этом показатель в производственном секторе опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, что оказалось хуже ожиданий на уровне 49,3 пункта. Объёмы промышленного производства в США в ноябре прибавили 0,2% после –0,8% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали 0,3%.

При этом поддержку американской валюте оказывает несколько более сильная позиция ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что ведомство не спешит со смягчением монетарных условий и будет внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику. В результате аналитики пересмотрели прогнозы в отношении возможного снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания ФРС США и теперь рассчитывают на майскую или июньскую встречу. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также не спешат с возвращением к «голубиной» риторике. Британский регулятор часто выступает в пользу ещё одного повышения значения в ответ на сохраняющуюся высокую потребительскую инфляцию в стране.

На рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту снизилось до 188,2 тыс с 203,5 тыс неделей ранее. Наблюдается новая локальная восходящая тенденция: баланс у своп-дилеров зафиксировался на отметке 73,712 тыс у «быков» против 246,876 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,080 тыс, а продавцы — сократили на 14,036 тыс, сигнализируя о новой попытке роста инструмента и возврате покупателей в актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику и разворачивается вниз вблизи отметки «80», которая свидетельствует о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: индекс потребительских цен в еврозоне впервые с июня достиг отрицательного значения

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.0970 на пробой вниз, а инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикаций из ЕС из США.

В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне: в месячном исчислении индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения, а в годовом — с 2,9% до 2,4%. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление в экономике региона продолжает ослабевать, однако Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии с прогнозом на январь от аналитического портала Gfk Group: предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции: аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.

С открытием американской сессии фокус внимания инвесторов сместится на ноябрьские данные из США по динамике продаж на вторичном рынке жилья: ожидается продолжение замедления показателя в абсолютном выражении с 3,79 млн до 3,77 млн. Также в течение дня участники торгов будут оценивать статистику по декабрьскому уровню доверия потребителей.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от максимальных значений в конце прошлой недели, вновь разворачивается вверх, по-прежнему сигнализируя о рисках перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAG/USD: активная восходящая динамика на фоне сохраняющейся слабости доллара

Текущая динамика

Пара XAG/USD показывает умеренный рост, тестируя отметку 24.25 на пробой вверх. Инструмент развивает довольно активную восходящую динамику в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, пользуясь слабостью американской валюты, которая остаётся без поддержки со стороны макроэкономического фона из США.

В частности, накануне инвесторы обратили внимание на ноябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель прибавил 0,8% после –4,1% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении объёмы продаж увеличились с 3,79 млн до 3,82 млн, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,77 млн.

На неделе участники торгов оценивали статистику по инфляции в еврозоне и Великобритании. Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился на 0,6% после –0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении остался на прежней отметке 2,4%. В свою очередь, британские данные отразили замедление показателя с 4,6% до 3,9% в годовом выражении, что оказалось существенно ниже прогнозов в 4,4%, а в месячном выражении индекс составил –0,2% после нулевой динамики октября, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. В то же время базовая инфляция опустилась с 5,7% до 5,1%. Столь резкое замедление инфляционного давления в Великобритании усилило ожидания инвесторов в отношении возможного снижения процентной ставки со стороны Банка Англии в начале 2024 года.

На рынке серебряных контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по серебру сократилось до 28,5 тыс с 36,3 тыс неделей ранее. «Медведи» занимают лидирующие позиции, которые, вероятно, сохранятся как минимум до весны следующего года: у своп-дилеров их баланс составляет 43,395 тыс против 31,298 тыс у «быков». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 1,529 тыс, а продавцы — на 5,225 тыс, что свидетельствует о снижении торговой активности в инструменте.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя умеренный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80» ещё на прошлой неделе, показывает боковую динамику, сигнализируя о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 24.20, 24.40, 24.67, 25.00.
Уровни поддержки: 24.00, 23.83, 23.60, 23.32.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.1000 на пробой вниз, однако несмотря на это единая валюта готовится завершить неделю умеренным ростом, обновив локальные максимумы от 29 ноября, поводом к чему стала макроэкономическая статистика из США. Так, годовые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), согласно уточнённой оценке, отразили рост экономики в третьем квартале на 4,9%, что оказалось хуже предыдущего значения на отметке 5,2%. Основной индекс расходов на личное потребление также продемонстрировал замедление с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 декабря поднялось с 203,0 тыс до 205,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 215,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 8 декабря снизилось с 1,866 млн до 1,865 млн при ожиданиях на уровне 1,888 млн. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется американская статистика по динамике личных доходов и расходов, а также по объёмам продаж новых домов в ноябре. В свою очередь, в ЕС будут опубликованы декабрьские данные по уровню доверия потребителей во Франции и сведения по динамике ВВП Испании в третьем квартале.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685. В центре внимания участников торгов находится ключевая макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале опустился с 0,2% до –0,1%, а в годовом исчислении — с 0,6% до 0,3%, подтверждая сохраняющиеся риски рецессии. В свою очередь, объём розничных продаж в ноябре скорректировался с –0,3% до 1,3% при предварительных оценках экспертов в 0,4%, в то время как годовой показатель достиг 0,1% после –2,5% месяцем ранее, существенно превзойдя прогнозы экспертов в –0,4%. Статистика подтверждает восстановление потребительского спроса в преддверии рождественских праздников. Тем временем, умеренную поддержку инструменту оказывает макроэкономические данные из США. Так, накануне инвесторы обратили внимание на замедление годовой динамики ВВП в третьем квартале с 5,2% до 4,9%, тогда как изменений не предполагалось. Дополнительным разочарованием стало резкое снижение индекса деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в декабре с –5,9 пункта до –10,5 пункта при прогнозе в –3,0 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6775 на пробой вниз. Давление на позиции инструмента оказывают технические факторы, тогда как новостной фон в конце недели изменяется незначительно, оказывая влияние преимущественно на американскую валюту. Накануне инвесторы обратили внимание на замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале с 5,2% до 4,9% по сравнению с предварительными оценками, тогда как аналитики не ожидали изменений, а основной индекс расходов на личное потребление снизился с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. В свою очередь, давление на пару AUD/USD в ходе утренней сессии оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, объёмы кредитования частного сектора в ноябре прибавили 0,4%, ускорившись с 0,3%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,8% до 4,7%. Сегодня в США будут опубликованы ноябрьские данные по динамике личных доходов и расходов: предполагается увеличение объёмов личных доходов с 0,2% до 0,4%, а расходы могут ускориться с 0,2% до 0,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, корректируясь после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 18 декабря. Восстановлению позиций американской валюты в конце недели способствуют технические факторы, в то время как иена находится под давлением статистики по инфляции в Японии. Так, национальный индекс потребительских цен без учёта продуктов питания в ноябре замедлился с 2,9% до 2,5%, а показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 4,0% до 3,8%. Ослабление инфляционного давления в стране напрямую влияет на риторику Банка Японии, чиновники которого ранее намекнули на готовность отказаться от политики отрицательных ставок, если того потребует ситуация. Сейчас очевидно, что торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики ведомство не будет. Доллар США, в свою очередь, оказался под давлением после вчерашней публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале. Согласно уточнённой оценке, темпы роста американской экономики замедлились с 5,2% до 4,9%. При этом аналитики указали, что это может стать дополнительным сигналом в пользу предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики в начале 2024 года.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 2050.00 и обновляя локальные максимумы от 4 декабря. Поддержку котировкам накануне оказали данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале. Уточнённая оценка отразила рост экономики лишь на 4,9% по сравнению с предыдущим значением на отметке 5,2%. Впрочем, влияние американской статистики оказалось незначительным, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС США вернётся к политике снижения процентных ставок уже в первом полугодии 2024 года. Сегодня в фокусе внимания будут находиться данные по динамике личных доходов и расходов американских домохозяйств в ноябре. Также в течение дня ожидается публикация сведений по индексу расходов на личное потребление — одного из предпочтительных показателей инфляции для американского регулятора. Прогнозы предполагают, что объёмы личных доходов скорректируются с 0,2% до 0,4%, а расходов — с 0,2% до 0,3%. Индекс расходов на личное потребление ожидается без изменений на уровне 0,2%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: власти Нигерии и Конго заявили, что страны останутся в составе ОПЕК

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 1 декабря на уровне 75.50 на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, заявлений стран-участниц ОПЕК и ослабления американского доллара.

Поддержку котировкам оказывают растущие опасения относительно возможных перебоев поставок сырья из-за нападения хуситов на танкеры в Красном море. Ситуация с перевозками может улучшиться, поскольку США и их союзники объявили о намерениях обеспечить безопасные коридоры, однако пока риски сохраняются, способствуя повышению себестоимости перевозок. Кроме того, конфликт между Израилем и Палестиной может выйти за пределы текущих локальных границ.

Нигерия и прочие представители ОПЕК сообщили, что они не планируют покинуть организацию, в отличие от Анголы, где министр нефти, газа и минеральных ресурсов Диамантину Азеведу заявил, что власти приняли решение выйти из картеля, поскольку роль страны в нём не была значимой, а требования организации не отвечали национальным интересам. Напомним, что в ноябре ОПЕК снизил квоту на добычу углеводородов в Анголе в 2024 году с 1,28 млн баррелей в сутки до 1,11 млн баррелей в сутки.

Между тем, давление на позиции американского доллара оказывает макроэкономическая статистика: в октябре индекс цен на жильё сократился с 0,7% до 0,3%, ниже прогнозов аналитиков в 0,5%. Аналогичный показатель от S&P/CaseShiller усилился с 3,9% до 4,9% в годовом выражении, почти оправдав ожидания рынка в 5,0%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта, а индикатор деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта.

Тем временем, на нефтяном рынке продолжается период глобальной коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по WTI Crude Oil увеличилось со 151,6 тыс до 182,7 тыс. Если обратить внимание на динамику, то становится очевидна новая локальная восходящая тенденция: у своп-дилеров баланс составил 17,533 тыс у «быков» против 45,135 тыс у «медведей», при этом на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 11,162 тыс, в то время как продавцы сократили их на 6,040 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD повышается, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и готовится закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик направлен вверх, располагаясь вблизи максимальных значений, указывающих на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 76.00, 77.00, 78.00, 78.74.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 72.66, 71.77.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: торги в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.1114.

Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен Испании: показатель, вероятно, прибавит 0,3% в месячном выражении и скорректируется с 3,2% до 3,4% в годовом, впервые с августа продемонстрировав рост. В свою очередь, гармонизированный со стандартами ЕС индекс может скорректироваться с 3,3% до 3,6%. Если прогнозы оправдаются, это станет тревожным сигналом для экономики региона, однако следует учитывать, что в праздничный период активность сферы услуг повышается, а производство замедляется.

Тем временем, большинство участников рынка ожидает от Европейского центрального банка (ЕЦБ) перехода к смягчению монетарной политики в 2024 году, однако уверенности в этом пока меньше, чем в аналогичных шагах американского регулятора. Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что сокращение стоимости заимствований может начаться в апреле на фоне ослабления инфляции и риска развития рецессии в экономике ЕС.

Котировки американского доллара торгуются в районе отметки 100.500 в USDX, достигнув этих уровней впервые с 20 июля прошлого года. Сегодня данная динамика может быть продолжена, поскольку аналитики ожидают, что число первичных заявок на получение пособия по безработице в США вырастет 210,0 тыс с 205,0 тыс, а общее число получающих пособие — до 1,875 млн с 1,865 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD повышается в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который ежедневно усиливается: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, продолжая активно от неё отдаляться, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.1076, 1.0960.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1250.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня будут опубликованы декабрьские протоколы заседания ФРС США, от которых инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно ближайших планов регулятора. Ожидается, что чиновники начнут постепенный переход к политике снижения стоимости заимствований в марте. В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может значительным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4%, показанных в предыдущем месяце, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу: ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,2 пункта. Завтра будут представлены ноябрьские данные по динамике потребительского кредитования, где ожидается коррекция с 1,289 млрд фунтов до 1,400 млрд фунтов, в то время как число одобренных заявок на ипотеку может вырасти с 47,383 тыс до 48,500 тыс.

NZD/USD

Пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря. Положительная динамика развивается на фоне технических факторов, тогда как новостной фон остаётся неоднозначным, а рынок характеризуется невысоким уровнем волатильности. Умеренную поддержку цене оказывает макроэкономическая статистика из Китая: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре увеличился с 50,2 пункта до 50,4 пункта, меньше прогнозируемых 50,5 пункта, а индикатор от Caixin в производственном секторе — с 50,7 пункта до 50,8 пункта, лучше ожиданий о снижении до 50,4 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global в декабре скорректировался с 48,2 пункта до 47,9 пункта, хуже нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня будут опубликованы американские данные по деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) и декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора в отношении перспектив снижения процентных ставок в этом году: эксперты ожидают перехода чиновников к «голубиной» монетарной политике, что оказывает наибольшее давление на американскую валюту.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 142.00. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации декабрьских протоколов заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора относительно предполагаемого снижения процентной ставки в ближайшей перспективе. Наиболее оптимистичные эксперты предполагают такое развитие событий уже в марте. Сейчас в распоряжении инвесторов находится декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе США, которая появилась накануне. Так, индекс от S&P Global снизился с 48,2 пункта до 47,9 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов. В Японии в конце недели будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank, а также по индексу потребительского доверия. В США в пятницу в центре внимания окажется декабрьская статистика по рынку труда: предполагается замедление динамики количества новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, со 199 тыс. до 168 тыс, а также рост уровня безработицы с 3,7% до 3,8% и снижение средней почасовой заработной платы с 4,0% до 3,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьего» начала текущей недели. Инструмент тестирует отметку 2060.00 на пробой вверх, пользуясь слабостью американской валюты, которая находится в ожидании публикации ключевой статистики. Сегодня в США будут представлены протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые могут помочь инвесторам определиться с перспективами запуска программы снижения процентной ставки. Также в конце недели ожидается публикация декабрьского отчёта по рынку труда, который по-прежнему играет ключевую роль при формировании дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регулятора. Предполагается, что американская экономика создала около 168,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как в ноябре этот показатель вплотную приблизился к отметке 200,0 тыс. Уровень безработицы за аналогичный период может скорректироваться с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизиться с 4,0% до 3,9%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: австралийский доллар теряет позиции на фоне слабой статистики

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6698, готовясь завершить неделю обновлением минимумов от 18 декабря.

Негативная динамика развивается на фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии: индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 47,7 пункта до 47,6 пункта, хуже прогнозируемых 47,8 пункта, а показатель для сферы услуг — повысился с 46,0 пункта до 47,1 пункта, не оправдав расчёты в 47,6 пункта. Индикаторы находятся на уровнях конца осени, что на фоне существенно возросших аналогичных показателей в других развитых странах отражают слабость национальной экономики.

Доллар США достиг отметки 102.200 в USDX после публикации отчёта по рынку труда за декабрь, согласно которому число занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) выросло на 164,0 тыс относительно 101,0 тыс ранее. От сегодняшних данных от Федерального бюро статистики труда США аналитики ожидают коррекции аналогичного показателя на 170,0 тыс, ниже 199,0 тыс в прошлом месяце, а в частном несельскохозяйственном секторе — на 130,0 тыс относительно 150,0 тыс в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в рамках локального восходящего канала с границами 0.6860–0.6700, готовясь к тестированию линии поддержки.

Технические индикаторы ослабляют глобальный сигнал на покупку на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 0.6740, 0.6850.
Уровни поддержки: 0.6670, 0.6560.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: ОПЕК придерживается текущих квот на добычу нефти

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil корректируется в нисходящем тренде на отметке 72.88.

Котировки «чёрного золота» стабилизировались на фоне приверженности ОПЕК планам по добыче, которые были перенесены на первый квартал текущего года. Так, в конце прошлой недели организация опубликовала квоты для стран-участниц: объём производства нефти в Саудовской Аравии составил 8,95 млн баррелей, в Ираке — 4,29 млн баррелей, в Объединённых Арабских Эмиратах — 2,89 млн баррелей, в Нигерии — 1,50 млн баррелей, в Ливии — 1,16 млн баррелей, в Венесуэле — 0,77 млн баррелей, в Алжире — 0,95 млн баррелей, а в Габоне — 0,21 млн баррелей.

Что касается локальной динамики актива, которая чаще всего зависит от отчётов по запасам сырья в США, вновь наблюдается тенденция к снижению: по данным Американского института нефти (API), после локального повышения на 1,837 млн баррелей неделей ранее показатель сократился на 7,418 млн баррелей, что, вероятно, приведёт к негативной динамике на следующей неделе. Аналогичная ситуация наблюдалась и согласно сведениям от Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США: запасы скорректировались на –5,503 млн баррелей после сокращения на 7,114 млн баррелей неделей ранее (пересмотрено с –6,911 млн баррелей), что оказало поддержку котировкам актива на фоне отсутствия фундаментальных факторов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена корректируется в рамках глобального нисходящего канала с границами 77.00–68.00, тестируя линию сопротивления на отметке 74.00.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, который всё ещё стабилен: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, удерживаясь ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 71.50, 68.00.
Уровни сопротивления: 74.00, 77.70.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании немецкой статистики по промышленному производству

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0950 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня будут представлены ноябрьские данные по динамике промышленного производства в Германии, прогнозы по которому предполагают умеренный рост на 0,2% после сокращения на 0,4% в предыдущем месяце, а также статистика по уровню безработицы в еврозоне, который может остаться без изменений на отметке 6,5%.

В свою очередь, в США на неделе появится отчёт по динамике потребительской инфляции, который существенным образом повлияет на перспективы денежно-кредитной политики в стране. Аналогичная статистика из еврозоны была опубликована на прошлой неделе и оказалась хуже ожиданий: индекс потребительских цен в декабре поднялся с 2,4% до 2,9% в годовом исчислении, тогда как аналитики предполагали 3,0%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после –0,6% месяцем ранее. При этом базовая инфляция в регионе замедлилась с 3,6% до 3,4%, что оказалось ниже ожидаемых 3,5%. Кроме того, умеренную поддержку евро в начале текущей недели оказала ноябрьская статистика из Германии по динамике экспорта, который увеличился на 3,7% после снижения на 0,4% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 0,3%. Отмечается, что больше всего скорректировался объём экспортируемых товаров в страны ЕС, прибавив 5,8%, а для регионов за пределами блока показатель составил 1,8%, однако из-за нарастающих проблем с морскими грузовыми перевозками через Суэцкий канал ситуация в отрасли может ухудшиться. Тем временем, объём заказов в Германии увеличился только на 0,3% относительно предварительных оценок в 1,0% и –3,8% ранее. Объём розничных продаж в еврозоне в ноябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 1,1% — в годовом при прогнозе в 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх на прошлой неделе, сохраняет довольно уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0964, 1.1000, 1.1050, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0930, 1.0900, 1.0850, 1.0800.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: набор позиций в активе после новогоднего перерывау

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания аналитиков находится американская статистика по инфляции, которая может существенным образом повлиять на планы ФРС США по изменению вектора денежно-кредитной политики. Прогнозы предполагают, что в декабре индекс потребительских цен ускорится с 3,1% до 3,2% в годовом выражении, в то время как базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

Так или иначе, от американского регулятора по-прежнему ожидают запуска программы снижения стоимости заимствований в ближайшее время: в начале недели вероятность корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания, намеченного на 19–20 марта, составляла около 60,0%. Кроме того, о смягчении монетарной политики могут объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и ряд других ведомств, что сделает золото более привлекательным для инвесторов с учётом сохраняющейся геополитической напряжённости.

Дополнительную поддержку доллару накануне оказали данные из США по динамике делового оптимизма. Так, индекс от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в декабре увеличился с 90,6 пункта до 91,9 пункта на фоне прогнозов в 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе ускорился с 40,0 пункта до 44,7 пункта при ожиданиях о росте до 42,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу незначительно сократилось до 207,6 тыс с 207,7 тыс неделей ранее. Наблюдается новая волна повышения спроса на актив: баланс «быков» у своп-дилеров составил 71,317 тыс против 275,886 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,464 тыс, а продавцы — на 7,882 тыс, что свидетельствует о наборе позиций трейдерами после перерыва.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, но ограничивает развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках, связанных с перепроданностью инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2041.77, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен ускорится с 0,1% до 0,2% в месячном выражении и с 3,1% до 3,2% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может скорректироваться с 4,0% до 3,8%. В этой ситуации сроки начала цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США могут быть смещены на конец года, в то время как ранее большинство экспертов считало, что это случится в середине года или даже в марте. Кроме того, в США сегодня будут представлены данные по динамике заявок на пособия по безработице, а также декабрьский отчёт о состоянии бюджета, который может отразить заметное сокращение дефицита 314,0 млрд долларов до 62,25 млрд долларов. Это может стать довольно сильным позитивным сигналом, учитывая, что сейчас американские законодатели вновь пытаются одобрить проект долгосрочного бюджета страны.

Тем временем, более уверенному росту инструмента препятствует статистика из Новой Зеландии, где число выданных разрешений на строительство в ноябре снизилось на 10,6% после роста на 8,5% в предыдущем месяце. На следующей неделе участники рынка будут следить за динамикой индекса доверия в деловых кругах от Новозеландского института экономических исследований (NZIER), который базируется на результатах ежемесячного опроса менеджмента 1,5 тыс компаний: если значение опустится с текущих –52,0%, это укажет на сохраняющиеся проблемы в секторе и недостаточные темпы выпуска продукции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, отражая сохранение активной разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD демонстрирует склонность к развороту в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу возможного появления полноценного коррекционного тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6300, 0.6330, 0.6368.
Уровни поддержки: 0.6221, 0.6192, 0.6155, 0.6130.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США. Так, индекс потребительских цен ускорился с 3,1% до 3,4% в годовом выражении на фоне предварительных оценок в 3,2% и с 0,1% до 0,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. В то же время базовый показатель, который не включает цены на продовольствие и энергоносители, прибавил 0,3% в месячном исчислении и 3,9% в годовом при ожиданиях в 0,3% и 3,8%, соответственно. Таким образом, темпы инфляции пока превышают прогнозы экспертов, поэтому американские монетарные власти, вероятно, не будут спешить с запуском цикла снижения стоимости заимствований в текущем году. На этом фоне ожидания в отношении мартовской корректировки значения были пересмотрены, однако в целом такой сценарий всё ещё считается возможным. Сегодня в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется статистика из США по производственной инфляции: предполагается рост индекса цен производителей в декабре с 0,9% до 1,3% в годовом выражении и с 0,0% до 0,1% в месячном. Кроме того, в течение дня будут опубликованы данные по индексам потребительских цен в Испании и Франции, которые могут остаться на отметках 3,1% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в восходящем тренде в ходе утренней сессии, развивая «бычий» импульс краткосрочной перспективы. Инструмент тестирует отметку 1.2775 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 28 декабря. При этом накануне котировки пытались показать коррекционное снижение, которое было обусловлено публикацией статистики по инфляции в США. Годовые темпы роста индекса потребительских цен в декабре составили 3,4% после 3,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3%, что также оказалось выше ожиданий на отметке 0,2%. Инвесторы восприняли подобную статистику как один из доводов в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики ФРС США без изменений. На этом фоне ожидания в отношении мартовского снижения процентной ставки были пересмотрены, однако рынки по-прежнему рассчитывают на подобный сценарий в текущем году. В фокусе внимания находится британская статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП): в месячном исчислении показатель скорректировался с –0,3% до 0,3%, а в годовом — с –0,1% до 0,2%. В свою очередь, дефицит сальдо торгового баланса составил 14,19 млрд фунтов после 15,94 млрд фунтов месяцем ранее, а объём промышленного производства повысился с –1,3% до 0,3% в месячном исчислении и с –0,5% до –0,1% в годовом, сигнализируя о планомерном восстановлении национальной экономики.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, корректируясь после волатильной динамики четверга. Инструмент тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов, а также китайской макроэкономической статистики. Так, в декабре уровень потребительской инфляции прибавил 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 0,2%, а в годовом исчислении показатель скорректировался с –0,5% до –0,3% при прогнозе в –0,4%. Тем временем, наибольшую поддержку инструменту оказали данные по экспорту: показатель в долларах США увеличился на 2,3% после 0,5% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 1,7%. На этом фоне профицит торгового баланса в декабре вырос с 68,39 млрд долларов до 75,34 млрд долларов при ожиданиях на уровне 74,75 млрд долларов. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будет опубликована декабрьская статистика по производственной инфляции в США: предполагается, что показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 2,0% до 1,9%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает довольно активное снижение, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 11 декабря. Доллар тестирует отметку 145.00 на пробой вниз, в то время как аналитики оценивают декабрьскую статистику по инфляции в США, опубликованную накануне. Индекс потребительских цен прибавил 3,4% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце в годовом исчислении, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3% на фоне предварительных оценок в 0,2%. Базовая инфляция при этом скорректировалась с 4,0% до 3,9% при ожиданиях на уровне 3,8%. Представленные данные, вероятно, помешают ФРС США вернуться к политике снижения процентных ставок в ближайшее время. Эксперты пересмотрели прогнозы в отношении мартовского заседания регулятора, однако по-прежнему допускают, что подобный сценарий будет реализован. Некоторую поддержку иене сегодня оказывает макроэкономическая статистика из Японии: объёмы банковского кредитования в декабре ускорились с 2,8% до 3,1%, а индекс текущей ситуации от Eco Watchers укрепился с 49,5 пункта до 50,7 пункта, превысив предполагаемые 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, поднимаясь к отметке 2035.00 и получая поддержку со стороны технических факторов. В то же время американская валюта укрепляется на фоне пересмотра дальнейшего курса монетарной политики ФРС США на ближайшую перспективу, учитывая вновь ускоряющуюся инфляцию в стране. Так, накануне аналитики обратили внимание на рост индекса потребительских цен в декабре с 3,1% до 3,4%, что оказалось выше ожиданий на уровне 3,2%, тогда как базовый показатель всё же продемонстрировал незначительное замедление с 4,0% до 3,9% при прогнозе в 3,8%. Так или иначе, участники торгов теперь меньше рассчитывают на то, что в ходе мартовского заседания регулятора состоится первое снижение стоимости заимствований в текущем году, однако полностью отказаться от подобного сценария эксперты не готовы. После публикации статистики по инфляции доллар США получил заметный импульс к росту, однако очень скоро «бычья» динамика начала ослабевать, в частности, на фоне данных ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета, дефицит которого в декабре сократился до 129,0 млрд долларов с 314,0 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 65,0 млрд долларов.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара консолидируется вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Прогнозы предполагают рост уровня безработицы в стране за последние три месяца на ноябрь с 4,2% до 4,3%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в ноябре может резко замедлиться с 7,3% до 6,6%, а показатель с учётом премий — с 7,2% до 6,8%. В среду, 17 января, в Великобритании будет представлена декабрьская статистика по инфляции: аналитики ожидают, что индекс потребительских цен в декабре прибавит 0,2% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, показатель в годовом выражении скорректируется с 3,9% до 3,8%, а базовое значение — с 5,1% до 4,9%.

Незначительную поддержку фунту оказывают пятничные данные из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в ноябре вырос на 0,3% после –0,3% месяцем ранее, тогда как эксперты рассчитывали на повышение на 0,2%. Объёмы промышленного производства увеличились на 0,3% по сравнению с –1,3% в октябре, а в годовом выражении показатель потерял 0,1% после –0,5% при прогнозе в 0,7%, что, согласно Национальной статистической службе (ONS), свидетельствует о возможности наступления технической рецессии в четвёртом квартале, хотя она и ожидается неглубокой.

Аналитики Bank of America Global Research скорректировали предыдущие оценки относительно корректировки монетарной политики со стороны Банка Англии: теперь ожидается, что чиновники сохранят процентную ставку на уровне 5,25% до августа, хотя ранее в прогнозах фигурировал февраль 2025 года, однако, по их словам, британское ведомство станет одним из последних, кто приступит к сокращению стоимости заимствований, поскольку инфляционные риски сохраняются. Негативное влияние на национальную экономику, по словам главы регулятора Эндрю Бейли, в частности, могут оказать проблемы с судоходством в Красном море, которые уже стали причиной изменений маршрутов следования коммерческих судов и увеличения стоимости доставки товаров.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2963.
Уровни поддержки: 1.2747, 1.2700, 1.2650, 1.2600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: цены на золото консолидируются вблизи текущих уровней

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в районе 2048.97 после трёхдневного роста, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 5 января. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов, а площадки в США накануне были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Поддержку золоту, как и прежде, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. В частности, опасения инвесторов усилились после нанесения США и Великобританией авиаударов по Йемену на прошлой неделе, а также ответной атаки иранскими подразделениями по американских военной базе и консульству в Ираке, что может привести к расширению конфликта.

В свою очередь, давление на драгоценный металл оказывают ожидания возможного снижения процентных ставок ведущими мировыми финансовыми регуляторами в текущем году. Напомним, что ФРС США может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в ходе мартовского заседания, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии перейдут к «голубиной» риторике несколько позже.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который может дать комментарии относительно предполагаемых сроков запуска программы снижения стоимости заимствований. Завтра в 15:30 (GMT+2) в США будет опубликована статистика по розничным продажам и промышленному производству, а также декабрьский экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга». Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж в декабре ускорятся с 0,3% до 0,4%.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу существенно сократилось до 188,6 тыс с 207,6 тыс ранее. Фиксируется повышение инвесторского интереса к активу: баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,049 тыс против 253,688 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 4,732 тыс, в то время как продавцы сократили его на 22,199 тыс, что свидетельствует о новом наборе глобальных позиций трейдерами.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, пытаясь развернуться вверх и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2065.00, 2085.00, 2100.00, 2115.00.
Уровни поддержки: 2050.00, 2041.77, 2030.00, 2015.30.

https://www.litefinance.org/ru/blog/