Paul van Reyn
Специалист
Обзоры от начинающего трейдера
Возможные варианты развития движения:
Ровно две недели назад перед открытием американской сессии я задавал вопрос "Сможет ли пара #USDJPY опуститься до минимумов 2011 года?" Сегодня можно сказать, что ответ получен и он отрицательный. может быть в следующий раз?
Как видим развитие ситуации возле 200-дневной скользящей средней показало в каком направлении дальше будет осуществляться движение.В тот день 19 января пара находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. Тогда не было особых сомнений, что медвежий уклон сохраняется, но я предполагал, что сначала мы сходим в сторону 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), а уж потом, возможно пойдём дальше вниз. Как видим за две недели цена не только сходила к 100-дневной скользящей средней, но и прошла её вверх и движется в сторону 200-дневной скользящей средней (синяя линия). Если медведи найдут в себе силы остановить восходящее движение, то это может произойти поблизости от 200-дневной скользящей средней в качестве опоры. дальше мы пока заглядывать не будем, т.к. нужно посмотреть что случится возле 200-дневной SMA.
Выводы по поводу того, что уклон на дневном графике не сменится пока пара не пройдёт выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия на дневном графике) остаются в силе, прошло 4 недели, а пара ещё не смогла развернуться. Посмотрим произойдёт ли разворот за следующие 4 недели...Пока пара не сможет забраться выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) немного рано говорить о настоящем развороте, но возможно что движение вниз не возобновится, пока 100-дневная скользящая средняя не приблизится к цене, и нас ждёт диапазонная торговля. Ещё одна особенность, на которую может быть стоит обратить внимание - нефть довольно сильно растёт последние три дня, а пара, зависимая от стоимости нефти, не очень на это реагирует. Но это умозрительные соображения, которые могут быть ошибочными, а вот техническая картина, показанная выше, даёт однозначный ответ.
Пара, конечно ещё не дошла до докоронакризисных минимумов, но тенденция движения к этим минимумам обозначилась вполне уверенно.В прошлый раз, когда я делал обзор этой пары, цена находилась в месте показанном на графике синей стрелкой. С тех пор пара попыталась вернуться выше поддержки 0,88655, но хотя 22 января цена росла весь день, новые покупатели не захотели поддержать рост, и пара нехотя стала опускаться. Вчера пара прошла ниже поддержки от 1 февраля 2013 года на уровне 0,88143, сегодня с утра вновь пытается расти. Кроме этого обращаем внимание, что с 20 января 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия) из горизонтального положения перешла к снижению. Таким образом уже состоявшийся, после прохода цены ниже 100-дневной SMA, медвежий уклон стал усиливаться. В связи с проходом цены ниже поддержки 0,88143 перед продавцами открылась прямая дорога к минимумам апреля прошлого года, а может быть и ниже к минимумам до начала коронакризиса в прошлом году.
В начале февраля по поводу дальнейшего движения пары были сомнения но покупатели победили и пара уверенно двигается к цели 130,610С тех пор пара попыталась опять преодолеть максимум 7 января на уровне 127,492, но смогла подняться только до отметки 127,335 и опять начала откатываться. Таким образом можно сказать, что наша пара находится в широком диапазоне и пока не в состоянии определиться с направлением дальнейшего движения. Теперь обратим внимание на дневные скользящие средние. Более медленная 100-дневная (малиновая линия) стала практически горизонтальной и хотя цена находится выше неё, что говорит о бычьем уклоне, этот уклон стал слабеть. Если в текущем откатном движении цене удастся закрыться ниже 100-дневной скользящей средней, то уклон сменится на медвежий и дальнейшее движение пары будет находится по контролем продавцов.
Как видим мой прогноз оправдался полностью.14 января я опубликовал статью, в которой попытался провести долговременный прогноз по паре #USDCHF и высказывал соображения почему пара не опустится ниже минимума 6 января на уровне 0,87568. Затем ровно две недели назад сделал ещё один обзор этой пары. Тогда всё ещё выглядело так, что медвежий тренд будет продолжаться. Но как оказалось, центральный банк Швейцарии, кстати единственный в мире частный центральный банк, видимо принял своё решение. Мы видим, что откат вниз с 18 по 22 января благополучно завершился и с тех пор пара растёт, а сегодня даже пересекла вверх 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия). При этом эта скользящая стала постепенно уменьшать свой наклон и приближаться к горизонтальной. Мы знаем, что закрытие выше 100-периодной скользящей средней означает смену уклона, в данном случае с медвежьего на бычий. Если сегодняшний день закроется выше, то эта смена уклона произойдёт. Следующей целью этого движения может выступить 200-дневная скользящая средняя (синяя линия). Если разворот действительно произошёл, то теперь нам следует рассматривать трендовые сделки на покупку.
Как ни странно, но и этот прогноз оправдался.Посмотрим на дневной график, во время прошлого обзора цена пары #GBPJPY находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. С того времени пара преодолела с лёгкостью, хотя и без сильного импульса, сопротивление от 1 сентября прошлого года на уровне 142,706. Как по мне, так медленное движение намного лучше резкого импульса, оно показывает уверенность, в данном случае быков, в стремлении к достижению цели, а не эмоциональный новостной рывок и потом сильный откат. Вполне возможно, что пара сможет достичь следующей зоны сопротивления с нижней границей на отметке 147,947. Обратим внимание также на растущие дневные скользящие средние. Более медленная 100-дневная (малиновая линия) совсем уже было становилась горизонтальной, но перешла к росту. Нахождение цены выше дневных SMA и их рост однозначно говорят о наличии бычьего уклона, который постепенно наращивает силу.
Хотя в то время было совершенно не ясно куда может отправиться пара, но оптимистическая точка зрения восторжествовала и пара пошла наверх.Две недели назад я делал обзор пары #NZDUSD, тогда пара находилась в месте указанном синей стрелкой. Казалось, что откат от максимумов 6 января на уровне 0,73146, закончился и пара начала двигаться к новым высотам. При этом обе дневные скользящие средние не изменили своего расположения и цена по прежнему находится выше их, что говорит о сохранении бычьего уклона. Тем не менее пара пока находится в диапазоне ограниченном снизу уровнем 0,70954, а сверху уровнем 0,72240. При этом максимальное снижение от максимума 6 января не смогло достигнуть 38,2 % восстановления Фибоначчи. Продолжит ли пара расти или мы присутствуем при начале разворота и дальнейшего движения вниз, пока остаётся не ясно. Импульс из текущего диапазона возможно покажет направление дальнейшего движения. Хотя движение вверх на дневном графике пока выглядит более оптимистично.
Как видим тогдашние предположения полностью оправдались. Что же произойдёт с ценой на золото дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.За прошедшие две недели картина немного прояснилась и теперь с уверенностью можно сказать, что если закат ещё не состоялся, то сейчас мы присутствуем при настоящих сумерках. С максимума, достигнутого 7 августа прошлого года на уровне 2074,99 $ (фактически 2075 $) на сегодняшний день золото опустилось до 1812 $ за тройскую унцию. Падение составило 12,7 %. При этом нужно учесть что с августа прошлого года не было сделано ни одной серьёзной попытки двинуть цену выше. Если 25 января цена золота, до того сильным импульсом пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), но сходу не смогла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия) и находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. За прошедшие две недели цена золота опустилась ниже 200-дневной SMA и немного не дошла до минимума 30 ноября 2020 года на уровне 1764,38 $. При этом 100-дневная скользящая средняя окончательно сменила направление и стала двигаться вниз. Если мы посмотрим на 200-дневную SMA, то можем обратить внимание, что и она пытается сменить направление движения и рост на падение, пока заметно только небольшое уменьшение угла роста. Прохождение цены ниже 200-дневной скользящей средней даёт нам подтверждение наличия медвежьего уклона. Можно предполагать, что откат к росту цены, достигший минимума 30 ноября прошлого года практически точно на уровне 50 % восстановления Фибоначчи ещё не завершился и нас ждёт движение в сторону, как минимум 61,8 % восстановления Фибоначчи, а может ещё ниже.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что тогда пара только немного притормозила перед дальнейшим ростом. Если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что со времени прошлого обзора, обозначенного синей стрелкой, пара поторговавшись почти все эти недели в узком диапазоне, всё-таки решилась на прорыв и в пятницу пробила два из трёх уровней сопротивления 80,492 и 80,711. Осталось пройти выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 80,920 и перед парой откроется магистральная дорога вверх, к сопротивлению от 2 декабря 2018 на уровне 83,903. Сегодня на этот момент цена пары достигла 80,901 и вплотную приблизилась к последнему препятствию на пути вверх. Можно ожидать, что выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 80,920 расположено множество стоп ордеров, срабатывание которых вызовет дальнейшее движение пары вверх.
Высказанное 8 февраля предположение полностью оправдалось.Скользящие средние продолжают свой рост и указывают на наличие бычьего уклона на дневном графике.
То двойное дно было с успехом пробито вниз и сейчас пара торгуется примерно на 1500 пипсов ниже него. Предположение 9 февраля полностью оправдалось.Поборники Price Action возможно уже надеялись на разворот, как же двойное дно, как в учебнике - теперь только вверх. Но эйфория продлилась недолго, пара дошла только до ближайшей зоны сопротивления, в которую превратилась бывшая зона поддержки, попыталась пробиться выше, но не смогла. Цена максимально поднялась до уровня 1,59463 и с начала февраля уверенно падает и почти достигла минимумов середины января, того самого двойного дна на уровне 1,55922. При этом обе дневные скользящие средние, начав опускаться в начале декабря, так и продолжают свой путь вниз. Цена давно находится ниже дневных SMA, что однозначно указывает на наличие медвежьего уклона на дневном графике.
После того прогноза цена пары не только достигла предыдущих максимумов, но и прошла почти на 1000 пипсов выше, предположение полностью оправдалось.Мы видим, что цена пары находится выше растущих дневных скользящих средних, что однозначно определяет наличие бычьего уклона на дневном графике, в отличие от корреляции. Последний откат от максимума 7 января на уровне 0,98998 не смог опустить котировку ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи и сейчас цена находится на пути вверх.
Как видим прогноз полностью оправдался и цена зашла даже выше уровня сопротивления 84,734.Но с начала февраля покупатели нашли в себе силы и быстренько не только отыграли предыдущие потери, но и с ходу прорвались выше этого сопротивления, при этом 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия), которая совсем уж было стала горизонтальной (что как мы знаем свидетельствует об ослаблении бычьего уклона), но с новыми силами пошла в рост параллельно с 200-дневной скользящей средней (синяя линия) это указывает на усиление бычьего уклона. Проход выше сопротивления на отметке 82,162 открывает магистральную дорогу к следующему сопротивлению от 16 февраля 2020 года на уровне 84,734.
Как видим, прогноз оправдался в том, что преобладает стремление к росту пары, несмотря на сильный откат конца февраля.Буквально вчера пара преодолела 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), а сегодня достигла и 200-дневной SMA (синяя линия). Таким образом вчера уклон из медвежьего стал бычьим и если будет преодолена и 200-дневная скользящая средняя - бычий уклон получит подтверждение. Возможно, что 200-дневную SMA сразу не удастся преодолеть и пара начнёт откатываться. В таком случае величина этого отката позволит получить некую информацию о дальнейшем настроении участников рынка. В пользу дальнейшего роста цены, помимо бычьего уклона, говорит и имеющаяся пока невозможность достичь предыдущего минимума от 1 декабря прошлого года на уровне 1,04165.