Базовые знания о трейдинге

[Hi2morrow.com]

Тема: Базовые знания​

В этой теме публикуются материалы для тех, кто только начинает разбираться в трейдинге, а также для опытных трейдеров, которые хотят выстроить более понятную и логичную основу своей торговли.
Здесь собрана база, без которой невозможно понимать рынок:

#терминология — простые объяснения ключевых понятий
#обучение — как устроен рынок, логика движения цены, основы анализа
#база — фундаментальные знания, без которых невозможно понимать рынок и корректно рассчитывать сделки.
#основы — ключевые принципы и базовые понятия, с которых начинается выстраивание торговой системы.

Без сложных формулировок и «воды».
Только то, что реально нужно для старта и роста.

Если есть темы, которые хотите разобрать — пишите, будем добавлять и раскрывать их в этой теме.​

 

[Hi2morrow.com]

С чего начинается осознанный трейдинг​

Большинство начинающих трейдеров приходят на рынок в поиске стратегий, индикаторов и готовых сигналов.
Однако практика показывает: стабильные результаты появляются не у тех, кто ищет «формулу входа», а у тех, кто понимает, как именно работает рынок.

Поэтому в этой теме мы начинаем с базы.

Что важно понимать в первую очередь​

1. Движение цены — это результат действий участников рынка. Цена не меняется случайно. За каждым импульсом стоят решения и объёмы реальных участников. Понимание этой логики является основой любого анализа.

2. График — это отражение движения капитала. Свечи — это лишь визуальное представление сделок. Фактически рынок — это постоянный процесс перераспределения средств между участниками.

3. Большинство ошибок носят системный характер. На практике мы видим, что основная часть убыточных счетов теряется не из-за рынка,
а из-за:
отсутствия чёткой логики входа
нарушения риск-менеджмента
работы без торгового плана
эмоциональных решений

Эти проблемы решаются через правильную базовую подготовку.

Зачем нужна фундаментальная основа​

Базовые знания необходимы не как теория, а как рабочий инструмент, который позволяет:
объективно оценивать свои действия
понимать причины результата сделки
формировать торговую систему
защищать капитал

Именно с этого начинается переход от случайной торговли к профессиональному подходу.

В следующих публикациях мы начнём с базовых торговых единиц: что такое лот, пункт и поинт, чем они отличаются на разных рынках и как правильно рассчитывать объём сделки, прибыль и риск.

Если у вас есть темы, которые требуют отдельного разбора — вы можете указать их в комментариях.

 

[Hi2morrow.com]

Лот, пункт и поинт: базовые единицы, без которых невозможно правильно считать сделки​

Открывая торговый терминал, трейдер почти сразу сталкивается с тремя понятиями: лот, пункт и поинт.
На первый взгляд они звучат похоже, однако на практике означают разные вещи. Именно неправильное понимание этих терминов чаще всего приводит к ошибкам в расчётах прибыли, убытков и рисков.
В этом материале разберём базовые единицы рынка простым и прикладным языком.

---

Что такое лот​

Лот — это объём сделки.

Фондовый рынок
Стандартный биржевой лот — 100 акций.
Если цена акции составляет $200, то покупка одного лота означает сделку на $20 000.
При этом большинство брокеров позволяют открывать сделки и меньшими объёмами, однако базовая единица лота остаётся прежней — 100 бумаг.

Форекс
На валютном рынке лот обозначает количество валюты:
стандартный — 100 000 единиц
мини — 10 000
микро — 1 000
нано — 100

Открывая 1 стандартный лот по EUR/USD, трейдер фактически работает с объёмом 100 000 евро.

---

Что такое поинт​

Поинт используется на фондовом рынке и означает изменение цены акции на $1.
Пример:
Акция выросла с $200 до $201 — это движение на 1 поинт.
Если у трейдера 100 акций, такое изменение даст $100 прибыли или убытка.

---

Что означает пункт​

Понятие «пункт» имеет разное значение в зависимости от рынка:

Акции — пункт равен $1 (аналог поинта)
Индексы — пункт обозначает шаг изменения индекса
Форекс — пункт = pip

---

Pip — единица движения цены на Форексе​

Pip (пункт) — минимальное стандартное движение валютной пары:

для большинства пар — 0,0001
для пар с японской иеной — 0,01

Пример:
EUR/USD вырос с 1,1000 до 1,1050 — это движение на 50 pip.
При стандартном лоте такое изменение эквивалентно примерно $500 прибыли или убытка.

---

Как не путаться​

Короткая схема:


Лот — это объём
Поинт — это $1 в акциях
Пункт — это единица движения, зависящая от рынка

Лайфхак для запоминания:
Лот — объём. Поинт — доллар. Пункт — контекст.

---

Понимание этих понятий — фундамент правильного риск-менеджмента и корректного расчёта любой сделки.


В следующих материалах разберём, как правильно рассчитывать риск на сделку и почему именно он определяет стабильность торговли.

 

[Hi2morrow.com]

Как читать бары и японские свечи: базовый язык рынка​

График — это не набор линий и прямоугольников. Это форма записи движения цены. Самыми распространёнными способами такой записи являются бары и японские свечи. Они показывают одни и те же данные, но подают их по-разному. Именно через эти элементы трейдер читает поведение рынка.

Что показывает бар​

Бар фиксирует четыре ключевые цены: открытие, закрытие, максимум и минимум периода. Вертикальная линия отражает диапазон движения, а короткие отметки слева и справа показывают цену открытия и закрытия.
Если закрытие выше открытия — перевес был у покупателей. Если закрытие ниже открытия — инициативу удерживали продавцы. Если диапазон большой, а разница между открытием и закрытием минимальна — рынок находился в состоянии борьбы без явного лидера. Бар даёт сухое и точное представление фактов, не добавляя эмоциональной окраски.

Что показывает свеча​

Свеча отображает те же данные, но делает это визуально наглядно. Тело свечи показывает разницу между открытием и закрытием, а тени — крайние значения, куда цена доходила, но не закрепилась.
Цвет тела позволяет мгновенно определить преобладающую сторону рынка: рост или снижение. Это делает свечи удобным инструментом для быстрого чтения настроения участников.

Почему свечи читаются проще​

Свечи формируют визуальные комбинации — паттерны. Они позволяют видеть не просто факт изменения цены, а структуру движения. По ним можно оценивать давление покупателей и продавцов, реакцию на уровни и моменты возможного разворота.
Именно поэтому свечи стали основным языком визуального анализа.

Где свечи наиболее полезны​

Свечной анализ хорошо работает внутри дня, вблизи уровней поддержки и сопротивления, а также при поиске возможных точек разворота. Длинные тени у уровней часто указывают на присутствие встречного интереса и могут сигнализровать о смене баланса.

Когда свечи перестают помогать​

В условиях бокового движения паттерны теряют смысл и превращаются в шум. Без учёта объёмов, тренда и рыночного контекста свечи дают ложные ожидания. Свечной анализ не предсказывает будущее — он лишь отражает то, что рынок уже показал.

Что выбрать​

Бары и свечи отображают одну и ту же информацию. Разница заключается только в подаче.
Бары — для тех, кто предпочитает сухие данные.
Свечи — для тех, кто работает с визуальной структурой рынка.

Главный вывод​

Бары и свечи — это язык рынка. Они позволяют читать движение цены, но не заменяют мышление, анализ и управление риском. Настоящая система начинается там, где график соединяется с логикой и дисциплиной.

#база #терминология #обучение

 

[Hi2morrow.com]

Что такое ордер в трейдинге и как он работает​

Большинство ошибок в трейдинге происходят не из-за плохих стратегий, а из-за неправильного исполнения сделок.
Именно ордер — это то, через что рынок превращает ваши идеи в реальные деньги.

Ордер — это инструкция брокеру на покупку или продажу актива при заданных условиях.

Рынок не понимает эмоций, ожиданий и “чувств”. Он понимает только приказы. Каждая сделка — это не нажатие кнопки, а формулировка условия, при котором вы готовы войти или выйти.
Пока трейдер не понимает, как работают ордера, любые индикаторы, стратегии и прогнозы не имеют практической ценности.

Почему трейдеры используют только market, limit и stop​

На бирже существуют десятки типов ордеров, но в реальной розничной торговле используются только три:
Market — скорость
Limit — точность
Stop — защита капитала
Эти три типа закрывают все базовые задачи: вход, выход и контроль убытков.
Остальные разновидности применяются в институциональной торговле и не дают практического преимущества частному трейдеру.

Market vs Limit — скорость против контроля​

Market-ордер исполняется сразу по лучшей доступной цене.
Он используется, когда важно быть внутри движения, а не искать идеальный вход.
Limit-ордер исполняется только по заданной цене или лучше.
Он используется, когда важен контроль точки входа и комиссии.
Простое правило:
нужна точность — используем limit;
нужна скорость — используем market.

Лимитный ордер — инструмент плановой торговли​

Лимитный ордер позволяет заранее определить цену входа или выхода.
Он исключает импульсивные решения и снижает влияние эмоций.
Трейдер заранее знает: где он входит, где фиксирует прибыль, сколько он рискует.
Это делает лимитные заявки базовым инструментом системной торговли.

Market-ордер — инструмент реакции​

Market-ордер нужен там, где счёт идёт на секунды. Он гарантирует исполнение, но не гарантирует цену.
Он используется при: новостных импульсах; гэпах; резких пробоях уровней.
Плата за скорость — спред и проскальзывание.

Stop-ордер — основа риск-менеджмента​

Стоп-ордер автоматически закрывает позицию при достижении заданного уровня. Он не делает трейдера прибыльным. Он не даёт депозиту быть уничтоженным.
Есть два вида:
Stop-Market — гарантирует выход.
Stop-Limit — контролирует цену, но может не исполниться.
При высокой волатильности всегда используется Stop-Market.

Трейлинг-стоп — защита прибыли​

Трейлинг-стоп следует за ценой на заданном расстоянии. Он фиксирует прибыль при развороте рынка и автоматизирует управление позицией.
Это инструмент для трендовых стратегий и дисциплинированного сопровождения сделок.

Главный вывод​

В реальной торговле нужны только три ордера:

• limit — для плановых входов и выходов;
• market — для быстрых реакций;
• stop — для защиты капитала.

Все остальные — надстройки для профессиональных торговых систем. Ордер — это язык рынка. Он выполняет именно то, что вы ему сказали. Если формулировка неверна — рынок исполнит её буквально.

 

[Hi2morrow.com]

Что такое премаркет и постмаркет на фондовом рынке США​

Здравствуйте. С вами Hi2morrow — блог о реальном трейдинге на рынке США.
Спасибо, что читаете наш блог и разбираетесь в том, как рынок работает на самом деле, а не в том, как его обычно показывают в рекламе и обещаниях.
Сегодня разберём премаркет и постмаркет — две сессии, которые часто выглядят как “дополнительный шанс”, но на практике являются отдельной зоной риска и отдельным инструментом анализа.

Как устроены торговые сессии в США​

Американский фондовый рынок работает не только в официальные часы. Он делится на три фазы, каждая из которых живёт по своим правилам.
Премаркет проходит с 4:00 до 9:30 по Нью-Йорку. В это время ликвидность минимальная, но рынок уже начинает реагировать на новости и отчёты.
Основная сессия длится с 9:30 до 16:00. Здесь формируются тренды дня, проходят основные объёмы и работают фонды, алгоритмы и институционалы.
Постмаркет идёт с 16:00 до 20:00. Вечером рынок отыгрывает корпоративные отчёты и неожиданные новости, которые часто формируют будущие гэпы на открытии.
Зимой рынок работает по EST, летом по EDT, и если не учитывать смену времени, можно буквально проспать ключевые движения.
Смысл всех этих фаз один: рынок не выключается, он просто меняет плотность ликвидности и характер движения.

Что такое премаркет и зачем он нужен​

Премаркет — это утренняя сессия, где рынок начинает формировать настроение на день. Здесь меньше заявок, меньше объёмов и почти нет маркет-мейкеров, поэтому любое движение выглядит сильнее, чем есть на самом деле. Для одних это попытка войти до толпы. Для других — желание поймать импульс на новости. Для третьих — просто азарт. Но реальность одна: на премаркете цена двигается быстрее, чем появляется реальный спрос. Один средний ордер может сдвинуть цену так, будто вышла важная новость. Именно поэтому рост в премаркете часто превращается в гэп и откат после открытия.
Премаркет не создан для заработка “на скорость”. Это лаборатория, где рынок показывает, какие тикеры активны, где всплывают объёмы и как участники реагируют на новости.
Новички чаще всего используют его как торговую сессию. Опытные трейдеры используют его как инструмент анализа.

Что такое постмаркет и как он работает​

Постмаркет начинается сразу после закрытия основной сессии и часто становится второй сценой торгового дня. Именно здесь рынок переваривает квартальные отчёты, прогнозы и неожиданные новости. Цена может за минуты пройти десятки процентов, потому что ликвидность тонкая и почти не встречает сопротивления. Постмаркет даёт возможность увидеть реакцию рынка раньше остальных, но за это приходится платить повышенным риском. Один крупный ордер может снести уровни, которые днём держались на миллионах долларов. Это не зона стабильности. Это зона эмоций и перераспределения.
Для профессионалов постмаркет — это не место для входа, а индикатор того, как рынок относится к произошедшему событию. Для новичков он чаще становится источником импульсивных сделок.

Основные риски премаркета и постмаркета​

Первая проблема — низкая ликвидность. Заявок мало, исполнение медленное, а цена двигается рывками.
Вторая проблема — широкие спреды. Там, где днём разница в пару центов, во внебиржевое время она может достигать процентов.
Третья проблема — новости. Движение часто начинается раньше, чем вы успеете открыть терминал, и стопы не всегда работают так, как ожидается.
Четвёртая проблема — психология. Быстрое движение создаёт ощущение, что “надо успеть”, и именно здесь совершаются самые дорогие ошибки.

Если вы не можете объяснить, почему вход оправдан именно сейчас, лучше дождаться основной сессии. Рынок никуда не уйдёт, а цена ошибки во внебиржевое время выше.

Как использовать премаркет и постмаркет с пользой​

Премаркет и постмаркет — это не поле для охоты за быстрыми деньгами. Это инструмент разведки. Профессионалы смотрят, какие тикеры активны, где выросли объёмы, что стало причиной движения и кто формирует импульс. Если движение идёт без объёмов, значит за ним нет реального спроса. Если объёмы в разы выше средних, значит в рынок входит крупный участник. Именно здесь чаще всего рождаются гэпы, которые потом определяют характер всей основной сессии. Опытные трейдеры относятся к этим сессиям как к барометру. Они не угадывают направление, они считывают давление.

FAQ​

Что такое премаркет?
Это утренняя торговая сессия до открытия биржи, где рынок впервые реагирует на новости.
Чем отличается постмаркет?
Постмаркет — это вечерняя сессия, в которой рынок переваривает отчёты и формирует будущие гэпы.
Можно ли зарабатывать на этих сессиях?
Можно, но риск выше, а для большинства трейдеров это инструмент анализа, а не источник стабильной прибыли.
Стоит ли новичку торговать вне основной сессии?
Скорее нет. Эти часы лучше использовать для наблюдения и подготовки к основному дню.


Спасибо, что читаете Hi2morrow.
Мы пишем не о том, как “разбогатеть на рынке”, а о том, как он действительно работает.

 

[Hi2morrow.com]

​

---

Торговля на новостях и отчётах: как читать реакцию рынка, а не заголовки​

Введение​

Торговля на новостях выглядит хаотичной только со стороны. Резкие свечи, гэпы, скачки объёма, импульсы по 10–30 % за сессию — всё это создаёт иллюзию случайности.
Но на самом деле рынок в такие дни становится максимально честным. Он быстро показывает, где находятся деньги, кто контролирует движение и в какую сторону перераспределяется ликвидность.
Новостные акции — это не про угадывание отчёта. Это про понимание реакции рынка. Именно этому посвящена данная статья.

---

Почему дни отчётов — особая среда для трейдера​

В обычные торговые сессии цена двигается относительно плавно. Объёмы распределены равномерно, ликвидность стабильна, импульсы формируются медленно. Во время выхода отчётов всё меняется.

Что происходит в такие дни:​

резко увеличивается объём торгов
в рынок заходят институциональные участники
возрастает скорость исполнения ордеров
расширяются диапазоны движения
Акция, которая в обычный день проходит 1–2 %, на отчёте способна показать 15–30 % за несколько часов.
Именно поэтому торговля на новостях требует отдельного подхода и другой логики принятия решений.

---

Почему рынок реагирует не на отчёт, а на прогноз​

Одна из ключевых ошибок трейдеров — анализировать цифры прошлого квартала. Финансовые показатели — это история. Рынок же всегда живёт ожиданиями.

Важно понимать:​

прибыль за прошлый квартал уже учтена в цене
аналитики заранее формируют консенсус-прогноз
крупные игроки строят позиции до публикации отчёта
Поэтому реальное движение возникает не из-за самих цифр, а из-за расхождения ожиданий и реальности.

Типичные сценарии:​

сильный отчёт + слабый прогноз → падение
слабые цифры + уверенный outlook → рост
совпадение с ожиданиями → отсутствие импульса
Рынок торгует не факт, а эмоциональную интерпретацию будущего.

---

Роль байбеков и эффект earnings surprise​

Одним из самых сильных факторов после отчёта остаётся объявление байбека. Когда компания выкупает собственные акции, она фактически подтверждает уверенность в бизнесе.
Для рынка это сигнал силы. Особенно мощная реакция возникает, когда:
байбек расширяется
программа объявляется неожиданно
сумма превышает ожидания
Здесь появляется эффект earnings surprise — неожиданного результата. Чем сильнее контраст между ожиданиями и фактом, тем выше волатильность и объём.
Именно в такие моменты рынок способен за одну сессию “переписать” несколько недель графика.

---

Как отбирать акции для торговли на новостях​

Трейдер зарабатывает не на направлении, а на правильном выборе инструмента. Новостная торговля начинается не с входа, а с фильтрации тикеров.

Ключевые критерии отбора:​

1. Информационный повод​

В фокусе должны быть акции, попавшие в новостные ленты:
квартальные отчёты
прогнозы менеджмента
судебные решения
сделки M&A
изменения в бизнес-модели
Чем громче инфоповод — тем выше внимание рынка.

2. Повышенный объём​

Акция без объёма не даёт возможности для торговли.
Для фильтра используется Relative Volume (RVOL).
RVOL ×2 — умеренный интерес
RVOL ×3 и выше — активная фаза
Объём показывает, где сейчас находятся деньги.

3. Расширение дневного диапазона​

Если ATR и волатильность растут — рынок готов к движению. Если диапазон сжат — даже новость может быть отыграна вяло.

---

Уровни и поведение цены в новостные дни​

Даже при высокой волатильности уровни продолжают работать.
Цена реагирует на зоны, где ранее проходили крупные сделки.

Особенно важны:​

дневные и недельные уровни
круглые психологические отметки
максимумы и минимумы предыдущих импульсов
Если новость совпадает с пробоем уровня — движение часто усиливается.
Если цена упирается в зону сопротивления — импульс может закончиться так же быстро, как начался.

---

Типичные ошибки в новостной торговле​

Ошибка №1 — торговля любимых компаний​

Бренд не имеет значения. Для трейдера важны только ликвидность и движение.

Ошибка №2 — вход “потому что новость сильная”​

Новость — не сигнал. Сигнал — реакция цены и объёма.

Ошибка №3 — попытка угадать отчёт заранее​

Даже идеальный прогноз не защищает от гэпа против позиции. Новостная торговля не про предсказание — она про адаптацию.

---

Гэп как отражение дисбаланса​

Гэп — это визуальное проявление неравновесия спроса и предложения. Он показывает, что рынок не успел переработать информацию в рамках одной сессии.

Важно понимать:​

гэп не гарантирует продолжение движения
гэп — это повод анализировать контекст
направление подтверждается только объёмом
Часто после гэпа рынок делает импульс, но нередко — начинает коррекцию.
Поэтому слепая торговля “в сторону гэпа” — одна из самых опасных ошибок новичков.

---

Главный принцип торговли на новостях​

Новостная торговля — это не хаос. Это ускоренная версия обычного рынка.
Здесь действуют те же законы:
ликвидность
риск-менеджмент
психология
структура движения
Просто всё происходит быстрее.

Ключевая идея:​

Новость запускает движение.
Риск-менеджмент определяет результат.

Трейдер не соревнуется с рынком. Он встраивается в его реакцию.

---

Итог​

Торговля на новостях и отчётах может быть мощным инструментом, если подходить к ней системно.
Она учит:
читать объём
понимать эмоции толпы
работать с импульсом
соблюдать дисциплину
Но без чёткой структуры она быстро превращается в азарт.
Поэтому главная задача трейдера — не искать “идеальный отчёт”, а выстраивать систему, в которой даже самые волатильные дни работают в его пользу.