К концу мая 2018 наряду с биткоином в ТОП-10 криптовалют по рыночной капитализации входили Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA и Tron. И если ведущая шестерка уже давно устойчиво держится на своих позициях, то на 9−10 местах периодически происходит ротация и в десятку то и дело попадают такие криптовалюты, как NEO, Monero, Dash и NEM. Инвестиционный аналитик Тама Черчхаус советует держать в биткоине от 30% до 70% крипто-портфеля. Между тем в конце ноября — в период очевидного роста — независимый исследователь Nick Maggiulli утверждал, что «оптимальный портфель» должен включать лишь 2% биткоина. На форуме Reddit биткоин-энтузиасты и вовсе советуют держать по 75%, 90% или 100% в биткоинах. Памятуя об опыте январских качелей, каждый должен сам определять степень своего доверия к биткоину и помнить, что, хоть это и ведущая по рыночной капитализации, но далеко не единственная криптовалюта. Рейтинговый сайт CoinMarketCap насчитывает 1593 криптовалюты, и мы рассмотрели ключевые стратегии инвестиций в альткоины, выделив наиболее перспективные из них с точки зрения аналитиков.
Стратегия № 1
Инвестируйте в альткоин, пока он находится на стадии ICO. Скорее всего, на данном этапе вы заплатите самую низкую цену за монету, особенно если учитывать стремительный рост числа проводимых ICO. После того как монета выйдет на открытый рынок, вероятно, что рост цены продолжится и произойдет всплеск инвестиций. Именно этот момент послужит вам сигналом для продажи альткоина. Таким образом, вы сможете рассчитывать на доход от 100% до 300% от вложений. Если же немедленного всплеска инвестиций нет, попытайтесь продать монету с 50% или 100% прибылью. Данная стратегия отлично подойдет для тех, кто планирует инвестировать сразу в несколько ICO. Однако стоит помнить и об опасностях, подстерегающих крипто-инвесторов, и вкладываться только в абсолютно прозрачные проекты. В марте нью-йоркская консалтинговая фирма Satis Group опубликовала исследование, проанализировав ряд ICO-проектов. Согласно результатам, 81% из них оказался скамом, 6% провалились, 5% — не представили готовый код и только 8% вышли на биржи.
Стратегия № 2
Также можно подождать выхода альткоина на открытый рынок, тем самым избежав ICO-мании. Ищите монеты, которые переживают свое первое падение на рынке. Таким образом, у вас есть шанс купить монету по более низкой цене, чем во время ICO. Причиной подобного падения может стать одновременный выброс на рынок большого количества монет. Продают монету обычно либо держатели, купившие ее на пресейле, либо те, кто получил альткоин бесплатно за помощь в продвижении ICO. Помните, что подобный выброс может значительно исказить рыночную капитализацию компании.
Стратегия № 3
Владельцы альткоина, которые держат монету, пока она проходит свой первый всплеск и падение, также могут рассчитывать на прибыль. Для этого необходимо проанализировать графики производительности и посмотреть на то, как цена будет двигаться по отношению к различным индикаторам. Следите за «свечами» на графике (они отражают вектор изменения цены), а также отмечайте объем активности, чтобы узнать, какой этап проходит альткоин — рост или падение. Также стоит постоянно сравнивать рыночную капитализацию альткоина с похожими монетами, чтобы понять, переоценена она или же недооценена. Данная стратегия является наиболее разумной, так как вы не только оцениваете условия актива, но и определяете его направление. Стоит отметить, что это наиболее сложная и интенсивная стратегия, но именно она имеет существенное преимущество в виде пониженных рисков.
Возвращаясь к теме долгосрочных и краткосрочных инвестиций, стоит отметить, что опытные крипто-инвесторы предостерегают от стратегии day-трейдинга, то есть от попыток извлечь быструю выгоду. По их мнению, сейчас лучшая стратегия— инвестировать на длительный период. В отличие от дей-трейдеров, которые совершают сделки с криптовалютами внутри одной торговой сессии, инвесторы, предпочитающие вкладывать средства в долгую, встречаются с меньшими рисками, не подвержены столь высокому стрессу и платят меньше комиссионных сборов. А для борьбы с высокой волатильностью криптовалют опытные трейдеры используют метод DSA (усреднение долларовой стоимости), который позволяет им увеличить портфель путем инвестирования фиксированной суммы в долларах через регулярные промежутки времени.
Как определить перспективную криптовалюту?
К факторам, на которые обращают внимание аналитики при оценке криптовалюты и ее перспектив, относятся:
Доля рынка
Долю каждой криптовалюты на рынке можно посчитать, сравнив ее рыночную капитализацию с общей. Чем больше доля, тем сильнее позиция криптовалюты на рынке. К примеру, на сегодняшний день рыночная капитализация биткоина составляет более 1/3 от общей — 37.5%. Это соотношение можно использовать как индикатор долгосрочной жизнеспособности криптовалюты.
Величина полезности
Чтобы объективно оценить потенциал любой криптовалюты, нужно знать ответы на следующие вопросы: в чем практическая ценность этой монеты и есть ли у нее рынок сбыта и пользователи. Это важно, поскольку так можно понять, какие криптовалюты способны стать общепринятыми. К примеру, одно из ключевых полезных преимуществ эфира и блокчейна Ethereum заключается в возможности разработки и внедрения децентрализованных приложений (DApps). На сегодня сайт DappRadar насчитывает 452 Ethereum-приложения. Пока разработчики выбирают именно этот блокчейн для запуска своих DApps, общая полезность эфира будет не только стабильной, но, возможно, со временем и вырастет.
Объем транзакций
Дневной объем транзакций показывает, насколько криптовалюта сейчас востребована среди участников крипторынка. К примеру, на данный момент у биткоина в сутки проходит порядка 195,115 транзакций, у эфира — 799,836, а у риппл — 809,646. Данный показатель обычно растет с развитием криптовалюты, что делает ее перспективным долгосрочным активом.
Ликвидность
Высокая ликвидность, как и объем транзакций, показывает, насколько криптовалюта востребована на рынке. Более того, эти два показателя взаимосвязаны. Ликвидность определяется способностью активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Низкая ликвидность приводит к высокой волатильности, что вызывает масштабное и ощутимое изменение цен на рынке. При этом более высокая ликвидность создает менее волатильный рынок, а котировки криптовалют уже меняются не столь значительно.
Развитие технологии
Это, пожалуй, ключевой аспект любой криптовалюты. Если технология, на которой основана криптовалюта, не может выполнить поставленные перед ней цели, то в долгосрочной перспективе данная монета не выживет.
Источник
Стратегия № 1
Инвестируйте в альткоин, пока он находится на стадии ICO. Скорее всего, на данном этапе вы заплатите самую низкую цену за монету, особенно если учитывать стремительный рост числа проводимых ICO. После того как монета выйдет на открытый рынок, вероятно, что рост цены продолжится и произойдет всплеск инвестиций. Именно этот момент послужит вам сигналом для продажи альткоина. Таким образом, вы сможете рассчитывать на доход от 100% до 300% от вложений. Если же немедленного всплеска инвестиций нет, попытайтесь продать монету с 50% или 100% прибылью. Данная стратегия отлично подойдет для тех, кто планирует инвестировать сразу в несколько ICO. Однако стоит помнить и об опасностях, подстерегающих крипто-инвесторов, и вкладываться только в абсолютно прозрачные проекты. В марте нью-йоркская консалтинговая фирма Satis Group опубликовала исследование, проанализировав ряд ICO-проектов. Согласно результатам, 81% из них оказался скамом, 6% провалились, 5% — не представили готовый код и только 8% вышли на биржи.
Стратегия № 2
Также можно подождать выхода альткоина на открытый рынок, тем самым избежав ICO-мании. Ищите монеты, которые переживают свое первое падение на рынке. Таким образом, у вас есть шанс купить монету по более низкой цене, чем во время ICO. Причиной подобного падения может стать одновременный выброс на рынок большого количества монет. Продают монету обычно либо держатели, купившие ее на пресейле, либо те, кто получил альткоин бесплатно за помощь в продвижении ICO. Помните, что подобный выброс может значительно исказить рыночную капитализацию компании.
Стратегия № 3
Владельцы альткоина, которые держат монету, пока она проходит свой первый всплеск и падение, также могут рассчитывать на прибыль. Для этого необходимо проанализировать графики производительности и посмотреть на то, как цена будет двигаться по отношению к различным индикаторам. Следите за «свечами» на графике (они отражают вектор изменения цены), а также отмечайте объем активности, чтобы узнать, какой этап проходит альткоин — рост или падение. Также стоит постоянно сравнивать рыночную капитализацию альткоина с похожими монетами, чтобы понять, переоценена она или же недооценена. Данная стратегия является наиболее разумной, так как вы не только оцениваете условия актива, но и определяете его направление. Стоит отметить, что это наиболее сложная и интенсивная стратегия, но именно она имеет существенное преимущество в виде пониженных рисков.
Возвращаясь к теме долгосрочных и краткосрочных инвестиций, стоит отметить, что опытные крипто-инвесторы предостерегают от стратегии day-трейдинга, то есть от попыток извлечь быструю выгоду. По их мнению, сейчас лучшая стратегия— инвестировать на длительный период. В отличие от дей-трейдеров, которые совершают сделки с криптовалютами внутри одной торговой сессии, инвесторы, предпочитающие вкладывать средства в долгую, встречаются с меньшими рисками, не подвержены столь высокому стрессу и платят меньше комиссионных сборов. А для борьбы с высокой волатильностью криптовалют опытные трейдеры используют метод DSA (усреднение долларовой стоимости), который позволяет им увеличить портфель путем инвестирования фиксированной суммы в долларах через регулярные промежутки времени.
Как определить перспективную криптовалюту?
К факторам, на которые обращают внимание аналитики при оценке криптовалюты и ее перспектив, относятся:
Доля рынка
Долю каждой криптовалюты на рынке можно посчитать, сравнив ее рыночную капитализацию с общей. Чем больше доля, тем сильнее позиция криптовалюты на рынке. К примеру, на сегодняшний день рыночная капитализация биткоина составляет более 1/3 от общей — 37.5%. Это соотношение можно использовать как индикатор долгосрочной жизнеспособности криптовалюты.
Величина полезности
Чтобы объективно оценить потенциал любой криптовалюты, нужно знать ответы на следующие вопросы: в чем практическая ценность этой монеты и есть ли у нее рынок сбыта и пользователи. Это важно, поскольку так можно понять, какие криптовалюты способны стать общепринятыми. К примеру, одно из ключевых полезных преимуществ эфира и блокчейна Ethereum заключается в возможности разработки и внедрения децентрализованных приложений (DApps). На сегодня сайт DappRadar насчитывает 452 Ethereum-приложения. Пока разработчики выбирают именно этот блокчейн для запуска своих DApps, общая полезность эфира будет не только стабильной, но, возможно, со временем и вырастет.
Объем транзакций
Дневной объем транзакций показывает, насколько криптовалюта сейчас востребована среди участников крипторынка. К примеру, на данный момент у биткоина в сутки проходит порядка 195,115 транзакций, у эфира — 799,836, а у риппл — 809,646. Данный показатель обычно растет с развитием криптовалюты, что делает ее перспективным долгосрочным активом.
Ликвидность
Высокая ликвидность, как и объем транзакций, показывает, насколько криптовалюта востребована на рынке. Более того, эти два показателя взаимосвязаны. Ликвидность определяется способностью активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Низкая ликвидность приводит к высокой волатильности, что вызывает масштабное и ощутимое изменение цен на рынке. При этом более высокая ликвидность создает менее волатильный рынок, а котировки криптовалют уже меняются не столь значительно.
Развитие технологии
Это, пожалуй, ключевой аспект любой криптовалюты. Если технология, на которой основана криптовалюта, не может выполнить поставленные перед ней цели, то в долгосрочной перспективе данная монета не выживет.
Источник
