Рассматривая вопросы о стратегиях трейдинга, чаще всего говорят о торговле по тренду. Начинающие знакомство с финансовыми рынками сразу усваивают правило: «Тренд – твой друг». Однако повсеместная распространенность этой установки не исключает возможности открывать позиции в противоположном направлении. Этот методы работы более рискованный. Но те, кто решается его использовать, отмечают, что такая торговля приносит больше прибыли.
Прежде чем говорить о тонкостях контртрендового подхода, разберемся с базовыми понятием классического трейдинга.
Что такое тренд
Что такое тренд
Рынок подобен живому организму. Все, кто приходит в торговлю, чувствуют его пульс, визуализированный на графике. Эта математическая модель позволяет видеть динамику показателей.
Движение цены финансовых инструментов всегда происходит в каком-либо направлении. Этот вектор и называют трендом. А чтобы его распознать в массиве графических данных, строят линии тренда по двум последовательным минимумам или максимумам.
В техническом анализе описывают три вида тенденций:
Движение цены финансовых инструментов всегда происходит в каком-либо направлении. Этот вектор и называют трендом. А чтобы его распознать в массиве графических данных, строят линии тренда по двум последовательным минимумам или максимумам.
В техническом анализе описывают три вида тенденций:
- движение вверх (бычий тренд);
- движение вниз (медвежий тренд);
- боковое движение (флэт).
Звериная аналогия сложилась исторически. Она образно описывает характер поведения участников рынка.
Растущий тренд возникает, когда появляется много покупателей и формируется повышенный спрос на актив. Бык будто поднимает цену на рога.
Если на биржу приходит больше продавцов, между ними возникает конкуренция, которая влечет за собой снижение цен. Так формируется нисходящий тренд. Медведь будто заваливает добычу лапами.
В ситуации, когда на рынке равное количество продавцов и покупателей, значительных колебаний цены не происходит, она будто движется в узком коридоре. Такую картину на графике называют «флэт».
По правилам классического трейдинга сделки заключаются в направлении господствующего тренда. То есть, при росте цен рекомендуется покупать соответствующие активы, а при падении – продавать. Во флэте лучше не открывать позиций, дождавшись смены тенденции.
Для трейдера, торгующего по тренду, важно войти в рынок либо на коррекции, либо на пробое уровня сопротивления. Других ориентиров придерживаются те, кто открывает сделки в противоположном мнению большинства направлении.
Логика и риски торговли против тренда
Логика и риски торговли против тренда
Рынок волатилен, поэтому цена никогда не идет строго по прямой, постоянно возникают откаты и локальные коррекции, на которых тоже можно зарабатывать. Если трейдер замечает сигналы того, что формируется потенциально сильное движение против превалирующего тренда, он может открыть ордер в обратную сторону. Однако входить на откате следует как можно раньше, поскольку он быстро завершается разворотом или кратковременным флэтом. Следовательно, проведение таких операций сопряжено с множеством рисков и требует определенного мастерства.
Трейдерам, решившимся попробовать контртрендовую торговлю, следует помнить, что тренд чаще всего оказывается сильнее, и после небольшой коррекции цена возвращается в прежнее русло. Не учитывая этого, новички действуют прямолинейно: дожидаются отката и сразу входят в рынок, в результате теряя много пунктов. Такая тактика – прямой путь к потере депозита.
Дело в том, что краткосрочные и долгосрочные тренды часто не совпадают. А когда трейдер замечает удачный сетап, например, на часовом графике, он спешит открыть сделку и забывает оценить то, что предшествовало предполагаемому моменту входа. Анализируя дневной график, он мог бы увидеть, что котировки уже менялись аналогичным образом, цена создавала сетап, а затем продолжала двигаться в первоначальном направлении.
Из рассмотренной выше ситуации следует правило: определять направление глобального тренда необходимо на более продолжительном временном интервале. Старший таймфрейм должен отличаться от рабочего в 10-20 раз. Так, для М15 это будет четырехчасовой H4, для часового Н1 – дневной D1.
Важно помнить и то, что сигналы для контрторговли, которые дают используемые индикаторы, могут оказаться ложными и в реальности не отработаться рынком. Поэтому необходимо выставлять защитные приказы.
Трейдерам, решившимся попробовать контртрендовую торговлю, следует помнить, что тренд чаще всего оказывается сильнее, и после небольшой коррекции цена возвращается в прежнее русло. Не учитывая этого, новички действуют прямолинейно: дожидаются отката и сразу входят в рынок, в результате теряя много пунктов. Такая тактика – прямой путь к потере депозита.
Дело в том, что краткосрочные и долгосрочные тренды часто не совпадают. А когда трейдер замечает удачный сетап, например, на часовом графике, он спешит открыть сделку и забывает оценить то, что предшествовало предполагаемому моменту входа. Анализируя дневной график, он мог бы увидеть, что котировки уже менялись аналогичным образом, цена создавала сетап, а затем продолжала двигаться в первоначальном направлении.
Из рассмотренной выше ситуации следует правило: определять направление глобального тренда необходимо на более продолжительном временном интервале. Старший таймфрейм должен отличаться от рабочего в 10-20 раз. Так, для М15 это будет четырехчасовой H4, для часового Н1 – дневной D1.
Важно помнить и то, что сигналы для контрторговли, которые дают используемые индикаторы, могут оказаться ложными и в реальности не отработаться рынком. Поэтому необходимо выставлять защитные приказы.
Стоп-лосс и тейк-профит при торговле против тренда
Стоп-лосс и тейк-профит при торговле против тренда
Чем выше неопределенность и риски, тем больше необходимость в защитных приказах, ограничивающих убытки и прибыль.
Если трейдер намеревается войти в сделку против тренда, он должен понимать, что крупных целей ставить не нужно. Ключевая задача – поймать первую волну измененного движения и закрыть позицию, когда эта волна начнет истощаться, то есть до отката или боковика. Поэтому тейк-профит устанавливается по ближайшему уровню, которого может достигнуть цена.
Для страховки сделки устанавливается стоп-лосс. Его уровень рекомендуется выбирать также по ближайшему минимуму или максимуму, в среднем на 20-30 пунктов дальше точки открытия.
Новички могут придерживаться следующих правил:
1. Дождаться профита в 10 пунктов и закрыть половину позиции.
2. Сразу же перевести стоп-лосс в безубыток.
3. Оставшуюся половину сделки закрыть по скользящему стопу с шагом 10.
Если трейдер намеревается войти в сделку против тренда, он должен понимать, что крупных целей ставить не нужно. Ключевая задача – поймать первую волну измененного движения и закрыть позицию, когда эта волна начнет истощаться, то есть до отката или боковика. Поэтому тейк-профит устанавливается по ближайшему уровню, которого может достигнуть цена.
Для страховки сделки устанавливается стоп-лосс. Его уровень рекомендуется выбирать также по ближайшему минимуму или максимуму, в среднем на 20-30 пунктов дальше точки открытия.
Новички могут придерживаться следующих правил:
1. Дождаться профита в 10 пунктов и закрыть половину позиции.
2. Сразу же перевести стоп-лосс в безубыток.
3. Оставшуюся половину сделки закрыть по скользящему стопу с шагом 10.
Сетапы против тренда и примеры
Сетапы против тренда и примеры
На основании вышеизложенного материала можно сформулировать общую модель работы с контрордерами. Она состоит из 5 этапов:
1. Определение основного тренда на старшем таймфрейме.
2. Переход к рабочему тамфрейму и фиксация момента отката.
3. Открытие ордера в соответствующем направлении.
4. Размещение стоп-лосса и тейк-профита по ближайшим экстремумам.
5. Фиксация прибыли сразу по окончании отката.
Чтобы понять, когда следует открывать сделку, опишем признаки и примеры удачного сетапа.
Предвестником возникновения подходящего момента для противотрендовой сделки всегда является сильное восходящее или нисходящее движение. При этом свечи отчетливо видны на графике, а слева есть динамика, подтверждающее тренд.
А вот если цена уходит далеко и не опирается на уровень, то есть, формируется вершина или дно, которые ранее не встречались в истории котировок, входить в рынок опасно.
Торговать против тренда можно разными способами:
1. Определение основного тренда на старшем таймфрейме.
2. Переход к рабочему тамфрейму и фиксация момента отката.
3. Открытие ордера в соответствующем направлении.
4. Размещение стоп-лосса и тейк-профита по ближайшим экстремумам.
5. Фиксация прибыли сразу по окончании отката.
Чтобы понять, когда следует открывать сделку, опишем признаки и примеры удачного сетапа.
Предвестником возникновения подходящего момента для противотрендовой сделки всегда является сильное восходящее или нисходящее движение. При этом свечи отчетливо видны на графике, а слева есть динамика, подтверждающее тренд.
А вот если цена уходит далеко и не опирается на уровень, то есть, формируется вершина или дно, которые ранее не встречались в истории котировок, входить в рынок опасно.
Торговать против тренда можно разными способами:
- По сильным уровням
В этом случае дожидаются, когда цена коснется уровня поддержки или сопротивления, смотрят, пойдет ли она в обратном направлении, не пробив линии, а затем открывают позицию против тренда.
- С использованием линий Фибоначчи и MACD
Эти индикаторы помогают определить подходящую точку входа против тренда.
Например, при нисходящем движении сетку Фибоначчи натягивают от начала падения до минимума. Ее ставят по теням свечей, если торгуют на крупном таймфрейме, и по телам – если работают в пределах четырехчасового интервала. Ордер на покупку открывают, когда цена переходит отметку 23 – первый уровень Фибоначчи. Цели сделки выставляют также по техническим уровням: 38, 50, 61 (самый рискованный размер тейк-профита).
В стратегии на основе MACD входить в рынок можно при возникновении дивергенции, то есть когда график движется в одну сторону, а кривая MACD – в другую. При этом ориентируются на показатели индикатора: прослеживается бычья дивергенция – сигнал на покупку, медвежья – на продажу актива.
Например, при нисходящем движении сетку Фибоначчи натягивают от начала падения до минимума. Ее ставят по теням свечей, если торгуют на крупном таймфрейме, и по телам – если работают в пределах четырехчасового интервала. Ордер на покупку открывают, когда цена переходит отметку 23 – первый уровень Фибоначчи. Цели сделки выставляют также по техническим уровням: 38, 50, 61 (самый рискованный размер тейк-профита).
В стратегии на основе MACD входить в рынок можно при возникновении дивергенции, то есть когда график движется в одну сторону, а кривая MACD – в другую. При этом ориентируются на показатели индикатора: прослеживается бычья дивергенция – сигнал на покупку, медвежья – на продажу актива.
- С применением графических фигур
Хорошо, когда на графике вырисовывается паттерн с двумя-тремя вершинами или впадинами. То есть, например, видно, как цена доходит до максимума, некоторое время спускается и затем снова стремится к максимуму ориентировочно на том же уровне. В этом случае входить можно после формирования второго или третьего пика. В случае нисходящего тренда – после формирования второго дна.
Если появляется свечная фигура «Голова и плечи», открывать позицию можно после того, как линия шеи будет пробита правым плечом.
Цель сделки выставляют в зависимости от того, какой паттерн формируется. Если наблюдается «Голова и плечи», тейк-профит устанавливается на таком расстоянии, которое соответствует количеству пунктов от головы до шеи.
В модели «Двойная/тройная вершина/впадина» уровень прибыли определяется по высоте пика или глубине дна.
Как видно из представленных стратегий, торговля против тренда имеет свои особенности. Проводить сделки нужно аккуратно, внимательно наблюдая за движениями котировок. Если возникает хоть малейшая вероятность того, что сейчас тренд развернется против открытой позиции, следует выходить, не дожидаясь значительных потерь.
Да, риски в таком трейдинге велики. Однако рынок дает очень много моментов для входа в противоположные позиции. Если трейдер научится их определять, он сможет наращивать капитал в более высоком темпе, чем при классических методах торговли по тренду.
Если появляется свечная фигура «Голова и плечи», открывать позицию можно после того, как линия шеи будет пробита правым плечом.
Цель сделки выставляют в зависимости от того, какой паттерн формируется. Если наблюдается «Голова и плечи», тейк-профит устанавливается на таком расстоянии, которое соответствует количеству пунктов от головы до шеи.
В модели «Двойная/тройная вершина/впадина» уровень прибыли определяется по высоте пика или глубине дна.
Как видно из представленных стратегий, торговля против тренда имеет свои особенности. Проводить сделки нужно аккуратно, внимательно наблюдая за движениями котировок. Если возникает хоть малейшая вероятность того, что сейчас тренд развернется против открытой позиции, следует выходить, не дожидаясь значительных потерь.
Да, риски в таком трейдинге велики. Однако рынок дает очень много моментов для входа в противоположные позиции. Если трейдер научится их определять, он сможет наращивать капитал в более высоком темпе, чем при классических методах торговли по тренду.
Последнее редактирование модератором:
