Работа на фондовом рынке с малым капиталом

В данной теме я буду показывать реальные шаги по работе с малым капиталом на фондовом рынке США. Таким может считаться капитал от 500 до 3000 долларов.

В процессе работы я буду показывать реальные сделки и реальное состояние счета реального клиента брокера optionxspress.

Цель работы: формирование устойчивого рабочего капитала свыше 30 000 долларов.

Средства: инструменты, доступные для работы любому обычному частному клиенту американского брокера - акции, опционы, фьючерсы.

Правила: не нарушать маржинальные требования Day Trading Rules, соблюдать финансовую дисциплину.

Финансовая дисциплина состоит из нескольких простых требований.

• Первое: никогда не работать с неограниченным риском. Это значит, что размер риска определен до открытия сделки. Методы ограничения риска разные, но на прямых сделках это трейлинг стоп.
• Второе: не увеличивать рабочую сумму до тех пор, пока размер начального капитала не удвоится.
• Третье: не открывать больше двух сделок одновременно.
• Четвертое: не оставлять опционные позиции на ночь. Вся работа преимущественно осуществляется режиме внутридневного трейдинга.

Правила управления капиталом будут меняться по мере роста капитала.

Начальный капитал на 9 октября 2014 года равен $1800. Плата за работу с капиталом не берется до получения конечного результата $30 000. Срок не определен.

Финансовые инструменты на 9 октября.

Фьючерс на австралийский доллар. (ADZ14)
Initial Margin $1,574.00
Maintenance Margin $1,431.00
Tick Size 0.0001 = $10.00

Фьючерс на соевую муку (SMF15)
Initial Margin $1,650.00
Maintenance Margin $1,500.00
Tick Size 0.10 = $10.00

Время работы с валютным фьючерсом до 16.45 мск, время работы с фьючерсом на соевую муку с 12.30 до 20.30 мск.

Опционы на акции AAPL, FB, TWTR, VXX и другие волатильные и высоколиквидные активы.
Время работы с 17.30 до 24.00 мск.

Задача первого этапа: обеспечить минимальный доход на уровне + $200 ежедневно. Через 10-12 рабочих дней увеличить рабочую сумму с 1800 до 3000.

Позиция на 10.00 мск. Куплен фьючерс на ADZ14 по цене 0.8827, трейлинг минус 0.0005, комиссия 5.60
Добавлю: прибыль в 100 долларов - повод для ее фиксации. Поэтому я сниму трейлинг и зафиксирую прибыль на уровне 0.8837-0.8838 , вторая цифра, чтобы укупить комиссию и получить чистыми +100

Знаком с фондовым рынком поверхностно, но заинтересован в этой сфере деятельности.
Правильно ли я понимаю, что вы скупаете акции, опционы или фьючерсы по определенной цене, ждете пока цена на них возрастет и продаете их?
На акциях некоторых компаний как правило есть дивиденды, будете ли вы как-то использовать это или с дивидендов виден результат только при крупных вложениях?
Как вы проверяете свою биржу на реальную деятельность, не является ли она пирамидой как многие форекс брокеры?

Интересная тема. Понаблюдаем. Желаю удачи.

Haker написал(а):

Знаком с фондовым рынком поверхностно, но заинтересован в этой сфере деятельности.
Правильно ли я понимаю, что вы скупаете акции, опционы или фьючерсы по определенной цене, ждете пока цена на них возрастет и продаете их?
На акциях некоторых компаний как правило есть дивиденды, будете ли вы как-то использовать это или с дивидендов виден результат только при крупных вложениях?
Как вы проверяете свою биржу на реальную деятельность, не является ли она пирамидой как многие форекс брокеры?

Нажмите для раскрытия...

Да, это покупка, с целью продажи по более высокой цене, и наоборот: продажа с целью покупки дешевле.
Про дивиденды я веду тему вот тут. Но там тоже цель покупки акций состояит в том, что использовать рыночное движение вверх перед выплатой дивидендов, а не с целью владения акциями долго. В среднем три-пять дней владения акциями приносит 2-6%, бывает больше.

Биржа NASDAQ существует а реальности, как и СМЕ, как другие мировые и биржи США. Если этих бирж не существует в реальности, тогда что существует в мире вообще? В реальности существуют деньги, сумма которых увеличивается на счете, которые через какое-то время образуется на карте и превращается в товары, купленные на эти деньги. Мне достаточно такой формы проверки.

Но обычно, когда несколько людей торгуют через разных брокеров со своих компьютеров, не соединеных в одну компанию, и видят каждый в своих терминалах, как на биржах проходят их сделки и их товарищей, то можно считать, что биржа существует не только в наших представлениях.
Сейчас готовлюсь закрыть сделку по ADZ14 @ 0.8838

Сделка закрыта в 10.49 мск.
Итог: 0.8827 - 0.8834, возврат на 0.8829 - выход по трейлингу (-0.0005) + 0.0002, заход на 0.8825, закрыта сделка по 0.8838 + 0.0013+ 0.0002 = 0.0015. + $150. Комиссия 5.60 Х 4 = 22.4
150 - 22.4 = +$127.6 - чистая прибыль от сделки.
Состояние счета $1927.6

добавлено через 35 минут
В 11.30 мск продан фьючерс ADZ14 @ 0.8840, Trailing stop -0.0005. цель 0.8824

capitalistas написал(а):

Интересная тема. Понаблюдаем. Желаю удачи.

Нажмите для раскрытия...

Спасибо!

добавлено через 1 час 26 минут
Закрыл сделку по ADZ14.
Итог: два выхода по трейлингу и два открытия вновь.

Продажа в 11.30 мск за 0.8840.
Трейлинг стоп на 0.8845 в 11.49 (-0.0005)
Продажа в 11.56мск за 0.8850, трейлинг стоп на 0.8855 в 12.02мск (-0.0005)
Еще одна продажа в 12.03 за 0.8856 покупка в 12.13мск за 0.8842 (+0.0014)
Еще продажа в 12.20 за 0.8843, покупка в 12.45мск за 0.8831 (+0.0012)

0.0014+0.0012-0.001=0.0016. Это + $160. Минус комиссия за четыре сделки 11.2х4 = 44.8. Всего 160-44.8= +$115.2

Всего на счете $1927.6 + $115.2 = $2042.8

Поставленная задача решена, счет увеличен на 242 доллара. Но это только в рамках утренней сессии. Мы продолжим работу вечером.
Перерыв.

добавлено через 1 час 27 минут

Haker написал(а):

Получается можно отнести к мини стратегии покупка акций относительно задолго до выплаты дивидендов и продажа их непосредственно перед выплатой дивидендов за большую цену, если на сами акции есть дивиденды?​

Опишите немного еще какими принципами, стратегиями руководствуетесь относительно финансовых инструментов? Есть ли у вас предпочтения к каким-то определенным компаниям или список компаний с которыми связываться вообще не стоит?​

С удовольствием начал бы параллельную торговлю по вашему примеру с депозитом в 500$ где-то. Приму все советы для новичка.
И поздравляю с первыми успешными сделками.​

Нажмите для раскрытия...

Нет проблем. Присоединяйтесь. Я напишу, что можно брать на 500 долларов.

Опционы и фьючерсы как-то не понятны, акции бы поторговать, тоже готов присоединиться с незначительным капиталом, под $1000

Продан фьючерс на соевую муку SMZ15 по цене 313.2 в 17.31 мск.

добавлено через 2 минуты
Позиция по фьючерсу SMZ14 закрыта за 311.8 + 1.4 пункта или +$140минус комиссия 11.2
Состояние счета 2171.6

добавлено через 2 часа 4 минуты
Планирую купить 20 пут опционов текущей недели на акции FB со страйком 78 по 0.70-0.75. Это потребует $1500 + 25 комиссии. Цель 0.9. Трейлинг стоп минус 0.06 по цене ласт.

добавлено через 2 часа 29 минут
Если бы не планировал, а купил пут на Фейсбук за 0.75, то сейчас была бы прибыль в +100%. А так, буду дальше планировать

добавлено через 5 часов 3 минуты
Взял на отскок 20 Колл опционов на FB страйк 76 за 0.71. Трейлинг минус 0.06. Цель 0.95

добавлено через 5 часов 55 минут
Закрыл FB Колл 76 за 0.82 +0.11 х 20 шт = 220-50 комиссия + $170
Состояние счета на конец дня $2341.6+ $541.6 за день

добавлено через 15 часов 47 минут
Отвратительно, что посты объединяются в один.

И так, день второй, 10 октября 2014 года.

Капитал прошел клиринг. На соевой муке комиссионные больше $5.95, а не $5.60 , чем на валютном фьючерсе, а я этого не учел.

Сумма на начало дня $2341.
Продан фьючерс на ADZ14 за 0.8729 в 09.20 мск. Трейлинг плюс 0.0005

добавлено через 17 часов 25 минут
Вышел из сделки.
Итог: два выхода по трейлинг стопу.
Продано в 09.20 мск. за 0.8729, куплено в 09.28 мск. за 0.8734 - 0.0005
Продано в 09.31 мск. за 0.8737, куплено в 09.55 мск. за 0.8738 - 0.0001
Продано за 0.8743 в 10.01 мск., куплено в 10.45 мск. за 0.8721 + 0.0022

Результат 0.0022 - 0.0001 - 0.0005 = + 0.0016 +$160 - $33.6 комиссия = $126.4
Состояние счета $2467

Вчера был замечательный день, но я не смог плотно поработать с этим малым капиталом. Удалось вечером в сделке по продаже фьючерса на соевую муку SMZ14 увеличить по трейлинг стопу счет до $2510. Я даже не стал писать об этой сделке. Все случилось за одну минуту: продал и тут же сработал трейлинг на рывке цены вверх.

Результат.
За два дня сумма с $1800 увеличена на $710 или на 39.4%. Сумма на счете $2510.

добавлено через 1 час 20 минут
Немного о принципах управления капиталом.

Сумма начального капитала $1800. Когда я ставлю трейлинг стоп в 0.0005 пункта на фьючерс на австралийский доллар, риск каждой сделки равен $50.

Пока капитал не вырастет до $3500-$4000, размер суммы, инвестируемой в одну сделку, будет находиться в рамках 1800. Таким образом по мере роста денег на счете я понижаю риск. Когда сумма на счете превысит 3800, рабочая сумма, которую я вкладываю в одну сделку, будет увеличена до 2000. В этом случае рисковать я буду уже не начальным капиталом, а прибылью, полученной на этот капитал.

Моя задача состоит на данном этапе как можно быстрее при сохранении заданных параметрах риска, увеличить первоначальный капитал настолько, чтобы совсем полностью вывести его из риска.


Я забыл упомянуть один важный и очевидный фактор: никаких сделок с маржой.

• Все прокупки следует делать только за наличные без "плечей".
• Покупки акций только в рамках своих денег без заимствований у брокера
• Никаких коротких продаж, которые являются заимствованием средств у брокера.
• Все игры на понижение должны осуществляться только покупкой пута с трейлинг стопом.

За много лет я привык именно к такому образу действий, поэтому упустил сказать об этом в начале.

С каким брокером работаете?

andrei21364 написал(а):

С каким брокером работаете?

Нажмите для раскрытия...

optionsxpress

а что темой по опционам?

разве нельзя ее применить

очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку

Zalik написал(а):

очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку

Нажмите для раскрытия...

указано уже два раза, Брокер: optionsxpress

ThePPP написал(а):

а что темой по опционам?

разве нельзя ее применить

Нажмите для раскрытия...

Опционы, пока не будет больше 25 000, я торгую на этот капитал либо не чаще 3 раз в 5 дней, либо так, чтобы количество внутридневных опционных сделок было не больше 6% за пять дней от общего числа сделок по счету. Для этого нужно, чтобы на фьючерсах я делал в среднем 20 сделок в день. Раскручу до такого уровня. Я же в четверг только начал работу сэтим капиталом. Пока капитал мал, и я делал на фьючерсах 6-8 сделок в день.

В четверг не успел купить пут опционы на FB

Speculant написал(а):

76 за 0.71

Нажмите для раскрытия...

. Мог бы сделать на закрытии в пятницу приличный гешефт. Этот пут закрылся за 3.10. Это +336% прибыли. Я бы не высидел такую прибыль. Торговал у себя на счете пут 75 на FB в пятницу:купил за 0.65, продал за 1.39. +113% сделал. А опцион закрылся за 2.1 Все не высидел - это очень трудно.

Speculant написал(а):

Опционы, пока не будет больше 25 000, я торгую на этот капитал либо не чаще 3 раз в 5 дней, либо так, чтобы количество внутридневных опционных сделок было не больше 6% за пять дней от общего числа сделок по счету. Для этого нужно, чтобы на фьючерсах я делал в среднем 20 сделок в день. Раскручу до такого уровня. Я же в четверг только начал работу сэтим капиталом. Пока капитал мал, и я делал на фьючерсах 6-8 сделок в день.

Нажмите для раскрытия...

я имел ввиду, Вашу тему по работе опционами GLD... по ней далее будете работать или нет? вообще, а не в рамках этой темы...

ThePPP написал(а):

я имел ввиду, Вашу тему по работе опционами GLD... по ней далее будете работать или нет? вообще, а не в рамках этой темы...

Нажмите для раскрытия...

Зачем же бросать хорошую тему, буду вести.

добавлено через 1 час 50 минут

Zalik написал(а):

очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку

Нажмите для раскрытия...

Ответы на эти вопросы все уже даны в самом первом посте темы:

Speculant написал(а):

В процессе работы я буду показывать реальные сделки и реальное состояние счета реального клиента брокера optionxspress.

Нажмите для раскрытия...

Speculant написал(а):

Финансовые инструменты на 9 октября.
(ADZ14), (SMF15)
Опционы на акции AAPL, FB, TWTR, VXX и другие волатильные и высоколиквидные активы.

Нажмите для раскрытия...

Правда я перешел с SMF15 на SMZ14. Это меняет котировки, но не меняет процесс получения прибыли и изменение цены БА.

добавлено через 2 часа 39 минут
Работа с валютными фьючерсами описывается подробно вот тут.

Работа с фьючерсами на соевые продукты вот тут.

а какой смысл в этой теме?
альтруизм?
потому как здесь (вроде как) не выкладываются планируемые сделки с возможностью скопировать и реализовать наравне с автором.

тем не менее интересно, освоение опционов только начал, а тут уже тема про фьчерсы, дивиденды и акции... ааа

по опционам, перешел от теории к демо
взял в пт стрэддл со страйком 33.0 на VXX, вроде как в плюсе


Speculant, thnx

Speculant написал(а):

Финансовые инструменты на 9 октября.

Фьючерс на австралийский доллар. (ADZ14)
Initial Margin $1,574.00
Maintenance Margin $1,431.00
Tick Size 0.0001 = $10.00

Фьючерс на соевую муку (SMF15)
Initial Margin $1,650.00
Maintenance Margin $1,500.00
Tick Size 0.10 = $10.00

Нажмите для раскрытия...

Почему именно такие ?

Igor Ra написал(а):

а какой смысл в этой теме?
альтруизм?
потому как здесь (вроде как) не выкладываются планируемые сделки с возможностью скопировать и реализовать наравне с автором.

Нажмите для раскрытия...

показать свои способности... а что касается копирования, то тут каждый принимает риски на себя лично, так как это не ДУ и даже не сигналы... а просто работа в реале и проверка что из этого выйдет...