Фундаментальный анализ рынка форекс
Существует среди практикующих трейдеров два полярных мнения, о том какой анализ использовать для торговли, и какой из них работает, технический или фундаментальный.
Одни считают, что работать может только фундаментальный анализ ибо основан на реальной экономике, другие же наоборот предпочитают только технический основанный на изучении поведения толпы на рынке, не правы разумеется и те и другие. Применять нужно оба вида анализа, причем в качестве базисного стоит использовать фундаментальный, и я поясню почему.
Пример работы фндаментального анализа
Фундаментальный анализ форекс, основывается на том, что хоть финансовый рынок и оторван от реальной экономики, но тем не менее именно она диктует долгосрочные тренды, а также ответственна за краткосрочные реакции на рынке, свечи и т.*д. Классический пример такого рода, мы найдем на графике индекса доллара. Читателю сейчас стоит открыть его в месячном формате, и обратиться к 2000 году.
А заодно открыть график ставок ФРС, и тоже обратиться к этому 2000 году. В результате мы видим снижение ставок со стороны ФРС, с 2001 по 2005 год, вместе со снижением ставок, падает индекс доллара, соответственно растут цены на сырье, сырьевые валюты, то есть австралийский и канадский доллар и т.д.
Индекс доллара
Ставка ФРС
Крупные игроки могут оказывать прямое влияние на рынок
Этот пример приводит к мысли, что даже если мы говорим о валюте номер 1, действия центробанка могут оказывать значительное влияние на рынок, возможно даже определяющее.
Если это работает с американским долларом, то в случае с другими менее ликвидными валютами это работает еще в большей степени, потому что меньше на рынке вращается капитала, тем проще им управлять, или если выразиться точнее, рынок более активно реагирует на действия крупных игроков, в том числе и ЦБ.
Анализируйте долгорочные тренды с помощью фундаментального анализа
К торговле это всё имеет самое прямое отношение, если фундаментальный анализ рынка форекс, показывает что долгосрочный тренд для валюты направлен вниз, то играть против него в краткосрочной торговле опасно. Потому что шанс исполнения больше у того краткосрочного прогноза, который не нарушает долгосрочный сформировавшийся тренд.
Классический пример хоть и косвенно связанный с рынком форекс, но зато связанный с валютой, это девальвация рубля в 2014 году, фундаментально рубль должен был слабеть из-за глобального укрепления доллара, из-за ограничений связанных с притоком капитала в страну, причин множество, и для тех кто пользуется фундаментальным анализом тренд был понятен. Я сам каюсь, набирал рублевые долги закупая валюту, а между тем ряд хороших трейдеров рисовали прекрасные технические картинки игнорируя реальность, результат мы все хорошо знаем.
Поэтому фундаментальный анализ имеет право на существование без технического в случае прогнозирования долгосрочных трендов, а вот технический анализ без использования фундаментального нет.
Основы фундаметального анализа, которые нужно знать любому
Теперь перейдем к основам фундаментального анализа, и то что нужно знать каждому. В мире есть одна старшая валюта доллар США. Все остальные валюты это или просто производные, или производные косвенные. Доллар же колеблется в рамках больших экономических циклов связанных в первую очередь с американской экономикой.
При этом проходит где-то 10-11 лет укрепления доллара, затем следует 6-7 лет снижения, а затем все повторяется по новой. Только я прошу учесть, что в реальности циклы носят несколько более смазанных характер, и нас возможен период флэта в период смены тренда. Где то с 2015 года мы живем в начале долгого 10-12 летнего цикла роста ставок, а также индекса доллара. А это значит, можно комфортно работать против евро, фунта, австралийского и канадского доллара и т.*д.
Разумеется, помимо таких крупных трендов существуют и маленькие локальные, например благодаря проблемам в экономике Великобритании, сформирован достаточно устойчивый тренд на ослабление фунта.
И связано это не с недавним Брекситом, всё куда прозаичнее и банальнее, долги финансового сектора королевства значительно превосходят ВВП, и именно Великобритания самая закредитованная из всех развитых стран, а тут еще и Брексит, готовый нанести решающий удар по финансовому сектору и рынку недвижимости, разумеется у фунта будут большие проблема. Вот еще пример как с помощью фундаментального анализа рынка форекс, можно предсказать поведение валюты в будущем.
Вывод
Естественно в рамках одной темы, невозможно рассказать обо всех методиках фундаментального анализа, да это и не нужно, моя цель была в другом, показать, что он работает. А для желающих им овладеть написан не один десяток прекрасных книг, правда помимо рыночного анализа нужно и понимание общих экономических процессов, и тоже придется много читать. От себя лично советую прочесть все книги связанные с австрийской школой экономики, они сформируют правильный взгляд на рынок сам по себе.
Используете ли Вы в работе фундаментальный анализ?
_______________________________________________________
Автор: Asal
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Существует среди практикующих трейдеров два полярных мнения, о том какой анализ использовать для торговли, и какой из них работает, технический или фундаментальный.
Одни считают, что работать может только фундаментальный анализ ибо основан на реальной экономике, другие же наоборот предпочитают только технический основанный на изучении поведения толпы на рынке, не правы разумеется и те и другие. Применять нужно оба вида анализа, причем в качестве базисного стоит использовать фундаментальный, и я поясню почему.
Пример работы фндаментального анализа
Фундаментальный анализ форекс, основывается на том, что хоть финансовый рынок и оторван от реальной экономики, но тем не менее именно она диктует долгосрочные тренды, а также ответственна за краткосрочные реакции на рынке, свечи и т.*д. Классический пример такого рода, мы найдем на графике индекса доллара. Читателю сейчас стоит открыть его в месячном формате, и обратиться к 2000 году.
А заодно открыть график ставок ФРС, и тоже обратиться к этому 2000 году. В результате мы видим снижение ставок со стороны ФРС, с 2001 по 2005 год, вместе со снижением ставок, падает индекс доллара, соответственно растут цены на сырье, сырьевые валюты, то есть австралийский и канадский доллар и т.д.
Индекс доллара
Ставка ФРС
Крупные игроки могут оказывать прямое влияние на рынок
Этот пример приводит к мысли, что даже если мы говорим о валюте номер 1, действия центробанка могут оказывать значительное влияние на рынок, возможно даже определяющее.
Если это работает с американским долларом, то в случае с другими менее ликвидными валютами это работает еще в большей степени, потому что меньше на рынке вращается капитала, тем проще им управлять, или если выразиться точнее, рынок более активно реагирует на действия крупных игроков, в том числе и ЦБ.
Анализируйте долгорочные тренды с помощью фундаментального анализа
К торговле это всё имеет самое прямое отношение, если фундаментальный анализ рынка форекс, показывает что долгосрочный тренд для валюты направлен вниз, то играть против него в краткосрочной торговле опасно. Потому что шанс исполнения больше у того краткосрочного прогноза, который не нарушает долгосрочный сформировавшийся тренд.
Классический пример хоть и косвенно связанный с рынком форекс, но зато связанный с валютой, это девальвация рубля в 2014 году, фундаментально рубль должен был слабеть из-за глобального укрепления доллара, из-за ограничений связанных с притоком капитала в страну, причин множество, и для тех кто пользуется фундаментальным анализом тренд был понятен. Я сам каюсь, набирал рублевые долги закупая валюту, а между тем ряд хороших трейдеров рисовали прекрасные технические картинки игнорируя реальность, результат мы все хорошо знаем.
Поэтому фундаментальный анализ имеет право на существование без технического в случае прогнозирования долгосрочных трендов, а вот технический анализ без использования фундаментального нет.
Основы фундаметального анализа, которые нужно знать любому
Теперь перейдем к основам фундаментального анализа, и то что нужно знать каждому. В мире есть одна старшая валюта доллар США. Все остальные валюты это или просто производные, или производные косвенные. Доллар же колеблется в рамках больших экономических циклов связанных в первую очередь с американской экономикой.
При этом проходит где-то 10-11 лет укрепления доллара, затем следует 6-7 лет снижения, а затем все повторяется по новой. Только я прошу учесть, что в реальности циклы носят несколько более смазанных характер, и нас возможен период флэта в период смены тренда. Где то с 2015 года мы живем в начале долгого 10-12 летнего цикла роста ставок, а также индекса доллара. А это значит, можно комфортно работать против евро, фунта, австралийского и канадского доллара и т.*д.
Разумеется, помимо таких крупных трендов существуют и маленькие локальные, например благодаря проблемам в экономике Великобритании, сформирован достаточно устойчивый тренд на ослабление фунта.
И связано это не с недавним Брекситом, всё куда прозаичнее и банальнее, долги финансового сектора королевства значительно превосходят ВВП, и именно Великобритания самая закредитованная из всех развитых стран, а тут еще и Брексит, готовый нанести решающий удар по финансовому сектору и рынку недвижимости, разумеется у фунта будут большие проблема. Вот еще пример как с помощью фундаментального анализа рынка форекс, можно предсказать поведение валюты в будущем.
Вывод
Естественно в рамках одной темы, невозможно рассказать обо всех методиках фундаментального анализа, да это и не нужно, моя цель была в другом, показать, что он работает. А для желающих им овладеть написан не один десяток прекрасных книг, правда помимо рыночного анализа нужно и понимание общих экономических процессов, и тоже придется много читать. От себя лично советую прочесть все книги связанные с австрийской школой экономики, они сформируют правильный взгляд на рынок сам по себе.
Используете ли Вы в работе фундаментальный анализ?
_______________________________________________________
Автор: Asal
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
-
индекс доллара.png -
Ставка Фрс.png -
Фунт.png
Последнее редактирование модератором:
