Голдман Сакс

В этой теме буду из разных источников собирать информацию о сделках Голдман Сакс.

Goldman Sachs Group - американская транснациональная финансовая компания , которая занимается глобальными инвестиционно - банковскими услугами , управлением инвестициями , ценными бумагами и другими финансовыми услугами , в первую очередь с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 г. входит в Промышленный индекс Доу-Джонса.

В 2004 финансовом году чистая прибыль Goldman Sachs составила $4,55 млрд, активы под управлением — $452 млрд.
Goldman Sachs была основана в 1869 году. Компания сильно пострадала в кризис 2008, но была спасена правительством.

Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и ценными бумагами.
Биржевая торговля и инвестиции составляют самый крупный из трёх сегментов деятельности банка, являясь также главным источником прибыли компании. Этот сегмент делится на три подразделения: инвестиции с фиксированным доходом, а также валютная и товарная деятельность (торговля кредитными продуктами, валютные и товарные сделки), торговля ценными бумагами и собственно инвестиционная деятельность.

Так как компания является очень крупным игроком на рынке форекс, я долгие годы отслеживаю информацию об их позициях в рынке. Не знаю, достоверна ли на 100% эта информация, но среднесрочные позиции компании очень часто приносят прибыль.

По фунту банк имеет пессимистический прогноз и ожидает жесткого Brexitа. Прогнозы аналитиков банка на 3, 6, и 12 месяцев составляют 1.20, 1.18 и 1.14 соответственно.

Несмотря на сильное падение мексиканского песо, в банке уверены, что в ближайшие 12 месяцев песо выростет на 13-19% относительно доллара США, поскольку протекционизм новой администрации Белого Дома будет отнюдь не таким агрессивным, как риторика Трампа.

tanrad написал(а):

Так как компания является очень крупным игроком на рынке форекс, я долгие годы отслеживаю информацию об их позициях в рынке. Не знаю, достоверна ли на 100% эта информация, но среднесрочные позиции компании очень часто приносят прибыль.

Нажмите для раскрытия...

Вы знаете, я вот всегда думал, что крупные игроки вряд ли будут раскрывать свои карты, ну просто я не могу логично объяснить, для чего им это нужно, а вот почему они могут их скрывать, для этого полно объяснений может быть. Просто исходя из такой вот, простой логики я и делаю вывод, тот кто зарабатывает, вряд ли станет активно делиться, как он это делает.

tanrad написал(а):

Так как компания является очень крупным игроком на рынке форекс, я долгие годы отслеживаю информацию об их позициях в рынке. Не знаю, достоверна ли на 100% эта информация, но среднесрочные позиции компании очень часто приносят прибыль.

Нажмите для раскрытия...

а где вы узнаёте их позиции в рынке? я лично наблюдаю только их прогнозы, а они их очень часто делают, чтоб закрыть свои позиции об клиентов, а иногда и верные бывают, как тут угадать?

ruh666 написал(а):

а где вы узнаёте их позиции в рынке? я лично наблюдаю только их прогнозы, а они их очень часто делают, чтоб закрыть свои позиции об клиентов, а иногда и верные бывают, как тут угадать?

Нажмите для раскрытия...

Монетку кинуть, правда если кинуть монетку можно и прогнозы не слушать, отличить правду от сознательной дезинформации практически невозможно или требует столько времени, что читать смысла нет.

Asal написал(а):

Монетку кинуть, правда если кинуть монетку можно и прогнозы не слушать, отличить правду от сознательной дезинформации практически невозможно или требует столько времени, что читать смысла нет.

Нажмите для раскрытия...

да ну, это просто требует самостоятельного анализа и полного игнорирования "авторитетных мнений". помню, как все удивлялись моей "смелости", когда я в конце 2015-го поход евро на паритет в кратчайшие сроки отвергал

tanrad написал(а):

По фунту банк имеет пессимистический прогноз

Нажмите для раскрытия...

После марта фунт вынужден будет рассматриваться инвесторами, как отдельная от ЕС валюта. Насколько я помню, данные по экономике Англии, лучше Штатовских.

Как посчитать справедливую цену фунта? Громадный прыжок вверх этой валюты, лишь вопрос времени.

В любом случае, продавать сейчас уже опасно.

Ссылка на большой дефицит текущего счета в качестве доказательства завышенности курса доллара (USD) является ошибочной, потому что дефицит в значительной степени искажен торговлей с Китаем: на этот дисбаланс приходится 1.8% ВВП, говорят экономисты Goldman Sachs во главе с Робином Бруксом. Дефицит счета текущих операций не несет последствий для широкого торгово-взвешенного USD, он скорее важен для пары доллар/юань (USD/CNY); если администрация Трампа "хочет улучшить состояние торгового баланса США, то разговор об этом ей нужно вести с Китаем, а не с еврозоной, Японией или Мексикой".

Рост реального курса доллара США против юаня означает, что дефицит счета текущих операций на самом деле хуже и ближе к 2.1%(против 1.8%). Если цель состоит в том, чтобы довести дефицит двустороннего текущего счета ближе к диапазону от -1.2% до -1.5% от ВВП, то это означает девальвацию реального курса доллара против юаня на величину в районе 10% -20%. Тем не менее, любое значимое повышение курса юаня против доллара вряд ли возможно, учитывая, что лежащие в основе динамики баланса Китая платежи "быстро ухудшается"; более вероятно, что Китай может импортировать больше из США и пойти на либерализацию в этой области. Goldman сохраняет "глубокую убежденность в том, что юань будет снижаться против широкого спектра валют, оставаясь медведем по юаню и быком по доллару".

realnotstory написал(а):

После марта фунт вынужден будет рассматриваться инвесторами, как отдельная от ЕС валюта. Насколько я помню, данные по экономике Англии, лучше Штатовских.

Как посчитать справедливую цену фунта? Громадный прыжок вверх этой валюты, лишь вопрос времени.

В любом случае, продавать сейчас уже опасно.

Нажмите для раскрытия...

Я просто вычеркнул фунт из инструментов, по которым торгую и вообще рассматриваю, тренд вниз очень мощный был, тут бесспорно, но теперь то открывать шорт не очень верно, после таких падений то, а покупать против такого движения вниз тоже явно рановато, так что просто игнорю пока валюту.

Голдман Сакс - прогноз по S&P 500

Две недели назад инвестиционный банк Голдман Сакс сделал прогноз, что индекс S&P 500 поставит максимум в этом году на уровне 2400, после чего развернётся и пойдёт на 2300 к концу года. Сегодня уровень 2400 был достигнут

Отчет по рынку труда не стал катализатором роста доллара, однако реакция рынка — лишь производная от ожиданий, и в Goldman Sachs считают, что недооценивать данные не следует — отчет был сильным. Экономисты банка отмечают, что устойчивый сильный рост занятости на фоне мягких финансовых условий и последних сигналов со стороны представителей ФРС дает повод говорить о потенциале более активного ужесточения политики в США.

В Goldman Sachs теперь считают, что повышение ставки можно ждать в марте, июне и сентябре — ранее экономисты банка ожидали повышений в марте, сентябре и декабре. Решится ли ФРС повысить ставки в этом году четыре, а не три раза пока сказать сложно, но более вероятным, по мнению экономистов банка, выглядит начало нормализации баланса ФРС, нежели четвертое повышение ставки.

В GS теперь видят потенциал для начала этого процесса в четвертом квартале этого года, а не в середине 2018, как предполагалось ранее, что является дополнительным поводом сохранять оптимизм относительно перспектив доллара.

Goldman Sachs ожидает, что на рынке алюминия образуется дефицит в 235 тыс. тонн в 2017 году и 373 тыс. тонн в 2018 году. Небольшой дефицит металла может спровоцировать рост цен на него.
"Мы прогнозируем, что к четвертому кварталу 2017года/ первому кварталу 2018 года цены на LME преодолеют планку в $2000 за тонну, в связи с чем подняли прогноз цен на 2017 и 2018 годы на 17% и 26% соответственно. В ближайшие три месяца цен на алюминий поднимутся благодаря росту китайской и мировой экономики. Правда, мы не ждем значительного ралли, поскольку рынок алюминия уже отыграл новости из Китая о сокращении мощностей: фактическое сокращение производственных мощностей произойдет лишь через 6-7 месяцев после ралли на рынке".

Наверное, многих участников рынка интересует вопрос о том, когда же прекратится снижение доллар/иены, и сегодня эксперты Goldman Sachs говорят о том, что произойдет это, видимо, скоро.

FIG.1Во вторник пара рухнула ниже психологической отметки Y110, спровоцировав усиление медвежьего моментума. Ближайшая важная поддержка расположена прямо здесь, в области Y109.65-Y109.38 (коррекция 50% от роста с минимумов прошлого сентября и проекция 100% от снижения конца марта-начала апреля). Более важная поддержка отмечена около Y108.45 (проекция 100% снижения с декабря по февраль, отмеренная с мартовского максимума), и ее достижение может завершить коррекционную фазу, начатую в декабре. Важное сопротивление — Y110.14 (прорванное вчера основание нисходящего треугольника), взятие которого может спровоцировать усиление бычий моментума.

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs (NYSE: Goldman Sachs Group [GS]) по итогам первого квартала 2017 года практически удвоилась. Но он все равно не оправдал ожидания аналитиков с Уолл-стрит.
За минувший квартал прибыль Goldman Sachs выросла на 80% и составила 2,26 млрд долларов (или $5,15 на акцию) — по сравнению с 1,13 млрд ($2,68 на акцию) годом ранее. Тогда как аналитики Уолл-стрит ожидали, что чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию окажется на уровне $5,31.
На этом фоне акции Goldman Sachs упали на 4,08% и по состоянию на 16:25 МСК торгуются на отметке $219,81.
Выручка банка за отчетный период также оказалась ниже ожиданий: она составила 8,03 млрд долларов, на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 8,45 млрд.
Операционные расходы Goldman Sachs в январе-марте выросли на 28,7% — до 5,49 млрд долларов. Такие данные содержатся в отчетности банка.

ruh666 написал(а):

а где вы узнаёте их позиции в рынке? я лично наблюдаю только их прогнозы, а они их очень часто делают, чтоб закрыть свои позиции об клиентов, а иногда и верные бывают, как тут угадать?

Нажмите для раскрытия...

Чаще всего так и бывает, если такие крутые ребята начинают давать некие прогнозы, так я сразу задумываюсь, что хотят развести, ну если говорят, что нужно продавать, я конечно не бегу сразу покупать, но если у меня открыт шорт, то подумываю о том, чтобы закрыть его. Потому что раз дают советы, то явно не в мою пользу.

Индекс волатильности американского фондового рынка VIX в среду подскочил более чем на 46 %, максимальную величину с июня 2016 года. Рубль укрепляется в пятницу после снижения на протяжении последних трех сессий, торгуясь вблизи уровней закрытия прошлой недели. Российская валюта потеряла порядка 2% по сравнению с апрельским пиком, который является максимальным с июля 2015 года, но остается в тройке лидеров EM по доходности кэрри с начала года.

"Когда пыль осядет, избыточные позиции будут закрыты, и особенно когда стабилизируется резко качнувшийся индикатор VIX, мы думаем, что валюты с ‘хорошим кэрри’ в развивающихся странах смогут вернуть себе сильные позиции последних недель", - резюмируют аналитики Goldman. Фундаментальные макроэкономические показатели многих высокодоходных валют EM, включая рубль, индийскую и индонезийскую рупию, мексиканский песо, остаются хорошими, при этом их сравнительная стоимость стала более привлекательной после снижения, а цены на нефть за последнее время подросли, отмечается в обзоре. Между тем политические риски оказывают давление на доллар, обращают внимание эксперты: из-за переноса акцентов на расследование российского вмешательства и возросшей неопределенности у администрации Трампа остается меньше возможностей для реализации заявленной экономической политики. Это снижает вероятность бюджетных стимулов, и может иметь последствия для политики ФРС, говорится в обзоре.