Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action

MegaProfit · 30.10.2017

В данной теме блога рассмотрим теханализ цены золота в долларах США XAUUSD и в евро XAUEUR по торговой системе Price Action и классике технического анализа.

Как классический защитный актив золото привлекает внимание множества инвесторов и спекулянтов и технично отрабатывает уровни и тренды.

MegaProfit · 30.10.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На недельном графике золото XAUUSD снижается в восходящем канале, в начале октября мощно отразившись паттерном Price Action "рельсы" от важного круглого уровня 1300, который хорошо отрабатывал на истории. Хотя уровень поддержки 1260 отмечен двумя пинбарами, он может быть пробит с выходом цены золота из канала и целью 1205.

MegaProfit · 30.10.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На дневном графике нисходящий тренд золота подтверждается скользящими средними ЕМА8/21.
Снижение XAUUSD продолжится, если на фоне хорошей экономической статистики и роста фондовых индексов сохранится интерес инвесторов к риску со снижением спроса на защитные активы.

MegaProfit · 30.10.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

По технической картине на младших таймфреймах XAUUSD возможно рассмотреть вход на краткосрочную продажу золота по тренду от уровней 1273,5 или 1276–77, возможно также от 1270,5 при формировании хорошего разворотного паттерна Price Action. Далее надо выяснить реакцию цены золота на поддержку 1260.

MegaProfit · 30.10.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Металлическая пара XAUEUR и с технической, и с фундаментальной точки зрения интересна прежде всего прямым соотношением защитного актива золото к рисковой валюте евро.

На недельном графике наблюдается сужающаяся консолидация с тенденцией скорее к снижению, судя по среднесрочному фону, а также недавнему пинбару и рельсам Price Action:

MegaProfit · 30.10.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На дневном графике золота отчётливо виден ценовой коридор 1080 – 1107 евро за унцию, пробой которого одновременно будет выходом из треугольника, так что имеет смысл подождать разрешения этой неопределённости, прежде чем приступать к торговле металлической парой XAUEUR.

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Золото XAUUSD на месячном графике закрыло октябрь медвежьим пинбаром Price Action, вплотную подобравшись к важному уровню 1260 долларов за унцию. Если он будет пробит вниз, это откроет дорогу золоту XAU/USD к ретесту восходящей трендовой линии в районе 1205$.

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На недельном графике золота хорошо видно, какую поддержку в области 1260–70 встречает цена XAUUSD уже более трёх месяцев. Если в ближайшие недели не будет пробита восходящая трендовая линия, то вероятней всего золото XAU/USD вновь повернёт на север.

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Однако на дневном графике золота медвежий тренд сохраняет свою силу, пока цена XAU/USD держится под недавно пройденным зеркальным уровнем 1282 середины диапазона октября, который сейчас совпал с нисходящей трендовой линией и скользящей средней ЕМА21. Сегодня европейская сессия сформировала пинбар после очередного ретеста сопротивления:

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Таким образом, формируется структурный предварительный сигнал на продажу золота, который я буду рассматривать завтра как основной сценарий торгового плана. Если же цена золота XAUUSD пробьёт уровень 1282 доллара за унцию и закрепится выше – это будет отменой медвежьего сценария.

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Цена золота в евро XAUEUR на месячном графике сформировала возле дна восходящего канала двойной внутренний бар Price Action и скорее всего он скоро отработает либо на подтверждение роста вверх, либо на пробой вниз с изменением технической картины рынка золота на медвежью:

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На недельном графике золота XAU/EUR также хорошо видна консолидация, продолжающая сужаться как натянутая пружина: рынок золота чего-то ждёт и пока не даёт цене отработать медвежьи паттерны Price Action – следовательно лучше подождать разрешения неопределённости.

MegaProfit · 01.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Сегодня на графике золота наблюдается бычья активность, и если день будет закрыт выше 1099 – это может быть признаком силы покупателей, после чего цена XAUEUR может зайти на попытку пробиться из консолидации вверх через уровень 1107 евро за унцию.

MegaProfit · 18.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

После кризиса 2008 года наблюдается чёткая корреляция золота с реальной доходностью 10-летних казначейских облигаций США (трежерис бонды, T-bonds), которая представляет собой номинальную доходность минус инфляция. В этом году номинальная доходность Т-бондов флетит около 2 – 2,5% и в 2018 консолидация может затянуться в связи с желанием минфина уменьшить удельный вес эмиссии долгосрочных облигаций в общем объёме выпуска.

MegaProfit · 18.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Таким образом золото становится убежищем от инфляционных рисков. Этим объясняется то, что цена золота прекратила снижение и демонстрирует некоторый среднесрочный рост несмотря на повышение ставки ФРС и доходности 2-летних казначейских облигаций США:

MegaProfit · 20.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На недельном графике XAU/USD интересная картина: прошлая неделя как будто показала бычью инициативу, закрывшись выше локальных максимумов, но уже сегодня резкое падение золота почти поглотило недельный диапазон. Теперь цена метит на ретест уровня 1260 и восходящей трендовой:

MegaProfit · 20.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Ещё ярче это видно на дневном графике XAUUSD: мощный паттерн "рельсы" и даже возврат ниже скользящих средних ЕМА8/21, что технически может расцениваться как продолжение нисходящего тренда золота, если медвежья инициатива сохранится.

MegaProfit · 20.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

На младших таймфреймах XAU/USD восходящий канал может быть коррекционным паттерном "флаг" относительно прошлого нисходящего импульса, тогда в случае его пробоя вниз можно ожидать и дальше значительное снижение.

Возможен конечно и отбой золота вверх, но по такой динамике слишком рискованно рассматривать покупки – разве что послезавтра, если цена основательно затормозит в районе 1275.

MegaProfit · 21.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

Добавлю, что с точки зрения среднесрочной торговли, вчера на дневном графике XAUUSD технически сформирован сигнал на продажу – паттерн рельсы (медвежье поглощение), только немного смущает его явно новостной характер: такое движение может не продолжиться, когда ажиотаж уляжется, если новость только психологически подействовала на рынок золота, но не оказала существенного влияния на фундаментальную картину.

MegaProfit · 21.11.2017

Re: Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action прогноз и торговый план

А на младших таймфреймах XAU/USD наоборот, сегодня утром был сформирован бычий паттерн Price Action: пробой внутреннего бара вверх. Но я предпочитаю не брать подобные движения, потому что это может быть только левое плечо разворотной формации. Надёжней подождать ретеста поддержки и подтверждения сигнала на покупку золота.

Анализ золота XAUUSD и XAUEUR по Price Action

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы