Анализ от IFC Markets - Страница 3

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы ожидаем выступление главы ФРС Джанет Йеллен в 14:45 (CET, серверное время). Высокая волатильность рынка в это время позволяет совершать быстротекущие сделки на основе графического и технического анализа. Следует отметить, что на данный момент не ожидается качественных изменений в монетарной политики ФРС. В связи с этим рынок будет принимать сигналы в выступлении Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам через “фильтр” текущих рыночных тенденций, а именно более остро реагировать на оптимистичные высказывания.



Рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Трендовый индикатор ParabolicSAR указывает на восходящий тренд. Цена также пересекла сигнальную линию PivotPoints вверх, что подтверждает текущее направление. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - быки укрепляют позиции, как это видно из представленного рисунка. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления 102.013. Мишень определяется ближайшим максимумом и подтверждается первым сопротивлением индикатора PivotPoints.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 101.641. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до начала выступления главы ФРС. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 15:00 (CET), когда будет опубликован чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). В это время возможны фундаментальные изменения рыночных тенденций.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.013
Предварительная мишень ниже 102.126
Предварительный стоп ниже 101.641

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) состоится публикация новых разрешений на строительство в США (Building Permits). Показатель включает в себя данные статистическим бюро, собранные за месяц, и публикуется в годовом выражении (x12). Building Permits показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Данный индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости. При увеличении фактических значений следует в перспективе ожидать рост потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. Строительство новых домов создает импульс для внутреннего потребления и производства, поэтому, если фактическое значение превысит прогноз 1.00 M, то быки вероятно начнут укреплять свои позиции.



Проанализируем поведение Йены на часовом графике. На данный момент наблюдается ускорение бычьей тенденции – значения трендового индикатора Parabolic SAR ускоренно растут на фоне пересечения часовой линии сопротивления. Одновременно произошел пробой первого сопротивления PivotPoints, что подтверждает текущее направление. Графическая модель “голова-плечи” получила классическое продолжение и трейдеры могут начать искать удобные позиции для покупки.
Одновременно стоит отметить, что осциллятор RSI-Bars подходит к локальному уровню перекупленности на отметке 83.796. Следует дождаться пересечения этого уровня, чтобы быть уверенным в достаточном потенциале тренда. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления цены 102.292. Мишень определяется ближайшим историческим максимумом 102.637, но мы будем осторожны и сдвинем ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Таким образом, консервативная мишень соответствует отметке 102.578.

Стоп выбирается согласно ближайшей поддержке на отметке 101.800. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за параболиком каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Building Permits. Следует ограничить время жизни позиции до 18:00 (CET), когда состоится очередное плановое выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка. В это время возможна повышенная волатильность валютного рынка.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.292
Предварительная мишень ниже 102.637
Предварительный стоп ниже 101.800

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/CHF

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) состоится публикация первичных заявок по безработице в США за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. В настоящий момент настроения аналитиков пессимистичны – ожидается рост значения индикатора с 300 тыс. до 316 тыс. новых заявок. Тем не менее, если показатель окажется ниже прогнозируемого значения, следует ожидать кратковременного оживления инвесторов и укрепления американской валюты.



Рассмотрим особенности движения швейцарского франка на четырехчасовом графике. В первую очередь следует отметить бычий гэп в начале недели, который обусловлен позитивной статистикой по розничным продажам. Импульс, полученный рынком, создал инерционный тренд. В настоящий момент коррекция завершилась, как указывает трендовый индикатор Parabolic SAR. Более того, осциллятор RSI-Bars пробил верхнюю границу Bollinger Bands (13,2) и мы будем ожидать следующего предварительного пробоя вверх на отметке 61,34454.
Рекомендуется дождаться пересечения этого уровня, чтобы быть уверенным в направлении движения при открытии позиции. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления цены 0.88256 и сохранять позицию, если Unemployment Claims окажется ниже прогнозируемого уровня. Мишень определяется ближайшим историческим максимумом 0.88451 ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Стоп выбирается согласно уровню ближайшей поддержки на отметке 0.87800. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера на покупку проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 16:00 (CET), когда будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index). Более агрессивным трейдерам следует перевести позицию в безубыточное состояние. В это время возможны фундаментальные изменения на рынке.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88256
Предварительная мишень ниже 0.88451
Предварительный стоп ниже 0.87800

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рынки постепенно оживают после прошедших праздников – Страстной Пятницы и Пасхи, а значит мы снова можем искать тренды, продиктованные фундаментальными изменениями и восстанавливающимися объемами торговых операций. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) будет опубликовано изменение композитного индекса компании Conference Board Inc (CB Leading Index). Данный индикатор строится на основе 10 важнейших показателей экономики США, включая занятость, индекс потребительского доверия, новые заказы и базовую ставку кредитования. Т.к. CB Leading Index вычисляется на основе опубликованных данных, то его влияние на рынок в момент выхода будет незначительным. Тем не менее, следует ожидать движения курсов в преддверии публикации. В частности, т.к. в настоящее время прогнозируется рост индекса с 0.5% до 0.8%, мы будем ждать усиления американской валюты.



Рассмотрим движение валютной пары EUR/USD на четырехчасовом графике. Цена пересекла вниз линию поддержки H4, тем самым завершив бычий тренд. Это закономерно произошло после касания недельного сопротивления. На данный момент инерция рынка продолжается, и цена находится под влиянием медвежьей недельной тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR также подтверждает изменение настроений, но наиболее сильный и редкий сигнал поступил со стороны RSI-Bars - наблюдается медвежья дивергенция. Мы будем ожидать движения цены до следующего уровня 1.37804, который совпадает с предыдущей поддержкой PivotPoints. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Предлагается разместить отложенный ордер на продажу ниже уровня сопротивления цены 1.38043. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.38640. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации CB Leading Index и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбирать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.38043
Предварительная мишень выше 1.37804
Предварительный стоп выше 1.38640

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/CHF

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости Existing Home Sales. Данный индикатор показывает изменение количества проданных домов на вторичном рынке недвижимости за прошедший год. Увеличение продаж характеризует улучшение благосостояние населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 4.57 M, то нам следует ожидать укрепления американской валюты.



Рассмотрим движение франка на четырехчасовом графике. Графический анализ и трендовый индикатор ParabolicSAR указывают на продолжение восходящего тренда. Подтверждая направление движения, цена пересекла вверх первый уровень сопротивления PivotPoints и дрейфует в области над сигнальной линией этого индикатора. Со стороны осциллятора RSI-Bars также нет противоречивых сигналов, более того восходящий тренд позволил отфильтровать ложный пробой цены, отмеченный желтым цветом на графике H4. На данный момент осциллятор имеет высокое прогностическое значение. В связи с этим мы считаем, что перед тем, как цена пересечет следующее сопротивления, нам следует получить подтверждение со стороны RSI-Bars. Наиболее вероятно, что в начале нового бычьего импульса последует пробой уровня 69.32773.
Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 0.88554, которая расположена в окрестности первого сопротивления PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Existing Home Sales. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.88181. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации New Home Sales на следующий день и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR. Это необходимо сделать, т.к. статистика по новым продажам домов (New Home Sales) может привести к фундаментальным изменениям на рынке, ведь этот показатель обладает сильным мультипликативным эффектом на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88554
Предварительная мишень ниже 0.88772
Предварительный стоп ниже 0.88181

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости New Home Sales. Данный показатель выпускается статистическим бюро США и показывает рост домов в расчете на одну семью в годовом исчислении. Это ведущий индикатор экономического развития, т.к. обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. Увеличение домов характеризует улучшение благосостояния населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 455 K, то нам следует ожидать укрепления американской валюты. Предыдущее значение показателя составляет 440 тыс. домов, а следовательно настрой инвесторов на данный момент оптимистичен.



Рассмотрим движением валютной пары USDJPY на четырехчасовом графике. На данный момент наблюдается консолидация в коридоре 102.405-102.689. Тем не менее, существуют осторожные сигналы продолжения роста. В частности следует подчеркнуть, что цена находится вблизи недельной восходящей линии поддержки. Т.к. при боковом движении трендовые индикаторы теряют свою эффективность, нам следует в первую очередь обратить внимание на тенденции движения осцилляторов, например RSI-Bars. Для того, чтобы уменьшить влияние субъективной интерпретации, мы прикрепили индикатор Bollinger Bands. И сразу обнаружили два ложных пробоя линии сопротивления. Сигнальная линия дважды протестировала потолок движения и, следовательно, высока вероятность, что следующий импульс завершится бычьим пробоем. Необходимо дождаться “предупредительного выстрела” со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars перед тем, как открывать позицию на покупку.

Рекомендуется разместить отложенный ордер выше отметки 102.689, которая совпадает с историческим значением Parabolic SAR. Ордер размещается за 15 минут до публикации New Home Sales и сохраняется, если значение показателя превысит прогноз 455K. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 102.405. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации американской статистики по товарам длительного пользования Core Durable Goods Orders и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,689
Предварительная мишень ниже 102,847
Предварительный стоп ниже 102,405

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

После публикации статистики New Home Sales по рынку недвижимости доллар начал заметно слабеть. Фактическое значение продаж оказалось ниже прогноза – изменение на 384 тыс. против 455 тыс. домов в расчете на одну семью. Это привело к завершению растущего тренда японской Йены, и сейчас следует искать новые позиции для продажи. Терпение – лучший друг трейдера. Поясним, что Йена – традиционная спасительная гавань для валютных трейдеров в период политической нестабильности. Выбор данной валютной пары в настоящее время продиктован новым витком напряженности на Украине, которая, осуществляет транзит газа из России в Восточную Европу. До тех пор пока ставится под сомнение энергетическая безопасность стран ЕС, мы будем обходить европейские валюты стороной. Сегодня одним из ключевых событий является показатель первичных заявок по безработице за прошедшую неделю Unemployment Claims (14:30, CET). Эти данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. В случае если данные окажутся негативными, следует ожидать дальнейшего ослабления американской валюты.



Валютный рынок постепенно восстанавливается после праздников, но все еще не вернулся к прежним торговым объемам. Это видно в частности на основе данных дневных торгов валютных фьючерсов и опционов на Чикагской товарной бирже (см. рисунок выше). График показывает дневные объемы торгов для японской Йены. Отметим, что подобная ситуация наблюдается и для остальных анализируемых валютных пар.



В связи со сложившейся ситуацией волатильность и интенсивность реакции на новости упала. Мы считаем необходимым временно перейти к часовому таймфрейму при анализе графика валютной пары USDJPY. Сейчас мы видим, что четырехчасовая и часовая тенденции находятся под властью медведей, что находит подтверждение и со стороны трендового индикатора Parabolic SAR. Канал Bollinger Bands , построенный на основе осциллятора RSI-Bars также развернулся вниз. Более того, сигнальная линия осциллятора пересекла вниз скользящую среднюю – это дополнительный сигнал нисходящего импульса.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже поддержки 102.236, которая совпадает с историческим значением ParabolicSAR. Ордер размещается за 15 минут до публикации Unemployment Claims и сохраняется, если значение показателя окажется выше прогноза 309K. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 102.4370. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints, которая, как это часто бывает трансформировалась в сопротивление. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации японского индекса потребительских цен Tokyo Core CPI (пятница, 1:30 CET) и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать выше исторического значения ParabolicSAR.


Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,236
Предварительная мишень выше 102,164
Предварительный стоп выше 102,370

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация незавершенных продаж на рынке недвижимости США (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение за месяц числа подписанных, но не оплаченных договоров. Индикатор является предвестником продаж новых домов и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если показатель превысит прогнозируемое значение 1.0%, следует ожидать укрепления американской валюты.



Рассмотрим четырехчасовой график канадца. Коррекция завершается в окрестности недельной восходящей трендовой линии. Трендовый индикатор Parabolic SAR плотную подошел к цене и высока вероятность разворота наверх. Также стоит отметить прокол первого сопротивления PivotPoints - цена первый раз протестировала сопротивление и во второй раз импульс может оказаться более интенсивным. Мы видим, что верхняя граница канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, также была ослаблена.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку выше сопротивления 1.10514, которое совпадает с историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Pending Home Sales m/m и сохраняется, если значение показателя окажется выше прогноза 1.0%. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 1.10668. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.10151. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации предварительного ВВП Великобритании (Prelim GDP) 29.04.2014 в 10:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,10514
Предварительная мишень ниже 1,10668
Предварительный стоп ниже 1,10151

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ AUD/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) в США ожидается публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence). Этот композитный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Сегодня ожидается укрепление CB Consumer Confidence с 82,3% до 82,9%. Напомним, что значение выше 50% соответствует оптимистичным ожиданиям потребителей. В случае если показатель превысит прогнозируемое значение 82,9%, следует ожидать укрепления американской валюты.



Рассмотрим четырехчасовой график австралийца. Мы видим, что четырехчасовой, дневной и недельный тренды находятся под влиянием медвежьего рынка. Линию H4 подтверждают скользящие вдоль нее значения трендового индикатора Parabolic SAR. Цена также пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints. Все указанные факторы повышают вероятность ускорения дневной нисходящей тенденции и пробоя уровня поддержки на отметке 0.92050. Следует полагать, что медвежьему импульсу должен предшествовать поворот вниз канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, и пересечение отметки 28.99160 осциллятором. Осторожным трейдерам следует дождаться этого сигнала.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже поддержки 0.92050. Ордер открываем за 15 минут до публикации CB Consumer Confidence и сохраняем, если значение показателя окажется выше прогноза 82,9%. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 0.92050. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 0.93146. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением первой поддержки PivotPoints и значениями ParabolicSAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации скорректированного ВВП США Advance GDP q/q 30.04.2014 в 14:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0,92050
Предварительная мишень выше 0,91537
Предварительный стоп выше 0,93146

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация скорректированного ВВП США (Advance GDP q/q). Этот показатель выражает изменение ВВП в годовом исчислении с поправкой на инфляцию и публикуется Агентством Экономического Анализа. Индикатор отражает квартальные данные и имеет наибольшее влияние на долгосрочных инвесторов. Прогнозируется падение показателя с 2.6% до 1.2%, но если фактическое значение окажется выше прогнозируемого уровня, то следует ожидать укрепления американской валюты.



Рассмотрим часовой график валютной пары USD/JPY. Цена дрейфует в области четырехчасовой и дневной линий поддержки восходящих трендов. Это повышает вероятность разрушения часового медвежьего тренда. Если разместить отложенный ордер на покупку на отметке 102.668, то при его срабатывании произойдет разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону бычьего рынка. Перед этим мы будем ждать пробоя уровня 62.595 опережающим индикатором RSI-Bars и разворота прикрепленного канала Bollinger Bands.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку за 15 минут до публикации Advance GDP q/q и сохранять его, если значение показателя окажется выше прогноза 1.2%. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем сопротивления 102.775. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 102.279. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением Parabolic SAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации доклада комитета по открытым рынкам ФРС США в 20:00 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,668
Предварительная мишень ниже 102,775
Предварительный стоп ниже 102,279

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/CAD

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на таймфрейме H4. На данный момент дневная тенденция D1 является доминирующей – на более детальном масштабе H4 медведи определяют направление движения. Дневная нисходящая линия сопротивления подтверждается последними значениями трендового индикатора ParabolicSAR. Более того, произошел пробой линии шеи графического паттерна “голова - плечи”. Это произошло вместе с образованием свечной медвежьей модели “падающая звезда”, обозначенной желтым цветом на рисунке. Предполагается, что нисходящий импульс укрепится после пробоя восходящей линии поддержки осциллятора RSI-Bars. Наиболее вероятно, что наблюдаемая коррекция трансформируется в медвежий тренд. Следует отметить, что предполагаемое направление движение цены также подтверждается канальным индикатором PivotPoints - цена пересекла вниз сигнальную линию, а ширина канала сужается. Консолидация предшествует новому рыночному импульсу.
Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже первой поддержки PivotPoints, которая совпадает с отметкой исторического минимума 1.09338. Предполагаемая мишень располагается на уровне предыдущего исторического минимума 1.09160. Данная поддержка подтверждается первой поддержкой PivotPoints. При достижении мишени, позиция переводится в безубыточное состояние или закрывается. В первом случае take profit перемещаем до следующей исторической отметки 1.08751. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 1.09881 и передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,09338
Предварительная мишень выше 1.09160
Предварительный стоп выше 1.09881

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим валютную пару GBP/USD на таймфрейме H4. Наблюдается согласованность дневной и четырехчасовой тенденций – обе находятся под влиянием быков. Восходящая линия поддержки H4 подтверждается историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR - удобная возможность для ограничения рисков ниже последнего уровня поддержки 1.68527. Свеча равновесия указывает на то, что кратковременная коррекция завершается, и мы можем искать новую позицию для покупки. Цена дрейфует выше сигнальной линии канального индикатора PivotPoints - потенциал быков поддерживается настроениями рынка.
Следует отметить, что осциллятор RSI-Bars на данный момент является определяющим как во время любого бокового движения. И уже сейчас мы видим тестовый пробой верхней границы прикрепленного канала Bollinger Bands - первый сигнал возможного продолжения движения. Трендовый канал осциллятора также является восходящим – нет противоречий относительно направления движением цены.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить выше первого сопротивления PivotPoints на отметке 1.70208. Пересечение этого уровня, вероятно, совпадет с пробоем сопротивления осциллятора 83.19328, в чем будет необходимо убедиться. Предварительная мишень может быть построена на пересечении вертикальной линии, проведенной через последнюю свечу и линии сопротивления трендового канала H4. На данный момент мы выбираем мишень немного ниже этого значения на отметке 1.70603. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на покупку, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.70208
Предварительная мишень ниже 1.70603
Предварительный стоп ниже 1.68527

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:00 (CET, серверное время) ожидается публикация программы количественного смягчения Банка Англии (Asset Purchase Facility). Будет опубликован объем средств, потраченных регулятором на покупку активов, включая долгосрочные облигации, на открытом рынке. Увеличение данного показателя приводит к ослаблению национальной валюты Великобритании и является предвестником снижения базовой ставки. Размер процентной ставки также будет опубликован в это же время. В связи с этим мы будем ожидать нового рыночного импульса для британской валюты.

Продолжаем анализировать валютную пару GBP/USD на таймфрейме H4. Наблюдается согласованность дневной и четырехчасовой тенденций – обе находятся под влиянием быков. Восходящая линия поддержки H4 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR. Тем не менее, уровень риска фиксируем ниже последнего значения индикатора – на отметке 1.69023. После свечи равновесия последовала модель “молот” (выделена желтым цветом на рисунке), которая указывает на то, что коррекция завершилась. Канал PivotPoints показывает консолидацию, которая предвещает новый значительный импульс. Этот эффект известен также как “затишье перед бурей”.
Следует отметить, что осциллятор RSI-Bars на данный момент является определяющим как во время любого бокового движения. Трендовый канал осциллятора является восходящим, что подтверждает направление движением цены. Тем не менее, следует дождаться разворота прикрепленного канала Bollinger Bands вверх. По нашему мнению это произойдет после пересечения сопротивления 68.90756.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить ниже уровня последнего сопротивления на отметке 1.69938. Пересечение этого уровня, вероятно, совпадет с пробоем сопротивления осциллятора, в чем будет необходимо убедиться. Первая предварительная мишень определяется историческими значениями сопротивления PivotPoints - отметка 1.70230. Это значение располагается ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% и подходит для консервативных трейдеров. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на покупку, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.69938
Предварительная мишень ниже 1.70230
Предварительный стоп ниже 1.69023

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация базовых розничных продаж в США (Core Retail Sales). Значение данного индикатора выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Эта компонента является достаточно волатильной. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли США на основе выборки из розничных магазинов различных типов. Базовые розничные продажи определяют уверенность потребителей и, как следствие, привлекательность национальной экономики для инвесторов.
Таким образом, после 14:30 следует ожидать новых рыночных импульсов для американской валюты и это удобное время для входа в рынок с учетом результатов технического анализа – “trend is your friend”.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Основная дневная тенденция находится под влиянием медведей. Цена дрейфует в окрестности нисходящей линии сопротивления, и поэтому мы будем ожидать завершения коррекции в ближайшее время. Характерно, что под давлением быков цена растет только вблизи четырехчасовой трендовой линии. На графике можно заметить свечную модель “падающая звезда” (отмечена желтым цветом), которая характеризует ослабление быков. Осциллятор RSI также подошел к локальному уровню перекупленности. Изменение ценовой тенденции следует ожидать после пробоя осциллятором поддержки 50.958.

Оптимальная отметка для открытия позиции на продажу – 101.812. При пересечении этого уровня ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону медвежьей тенденции. Одновременно этот уровень совпадает с первым уровнем поддержки канального индикатора PivotPoints. Ближайшие мишени также определяются этими двумя индикаторами – 101.605 и 101.417. При достижении первой мишени рекомендуется перевести позицию в безубыточное состояние. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи трендовой линии сопротивления. Тем не менее, важно передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.812
Предварительная мишень выше 101.605
Предварительный стоп выше 102.666

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация индекса цен производителей (PPI m/m – Producer Price Index). Значение данного индикатора выпускается Департаментом Труда США и показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров. PPI включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Индекс цен производителей является одним из основных инфляционных факторов, поэтому повышение показателя наиболее вероятно приводит к ослаблению долли. После публикации индикатора мы будем ожидать новый рыночный импульс на рынке американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD на четырехчасовом графике. Осциллятор RSI-Bars демонстрирует медвежью дивергенцию – значение пересекло восходящую линию тренда вниз и это повышает вероятность окончания коррекции на графике цены. Это тем более вероятно, что цена дрейфует вблизи дневной нисходящей линии тренда и пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints. Свечная модель “падающая звезда”, отмеченная желтым цветом на рисунке подтверждает направление движения.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже отметки 1.08761. Она совпадает с историческими значениями первой поддержки PivotPoints. При пересечение данного уровня произойдет разворот трендового индикатора Parabolic SAR в медвежью сторону. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи трендовой линии сопротивления и выше локального уровня сопротивления цены – 1.09201. Тем не менее, важно передвигать стоп вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08761
Предварительная мишень выше 1.08162
Предварительный стоп выше 1.09201

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы проведем анализ евро против доллара. На последней сессии произошло резкое падение с 1.3966 до 1.3648 это может стать финальной стадией разворотной модели двойная вершина, как это изображено на графике. Кроме того, линия действующего растущего тренда была пробита, что увеличивает шансы на нисходящее движение цены. Вдобавок ко всему, 10 и 20 SMA находятся выше цен, представляя собой естественные сопротивления.


Медвежья динамика достаточно сильна, как это видно на графике, однако поддержка на уровне 1.3648 сдерживает ценовое движение. Stochastic находится в области перепроданности, что также ограничивает нисходящее движение, однако, на текущий момент индикатор совершил отскок вверх, расположившись в боковом тренде, что только подтверждает наши ожидания движения вниз. Индикатор MACD находится ниже нулевой отметки, предполагая нисходящий тренд, наряду со среднесрочным RSI который также расположен вниз.


По нашему мнению, шансы на пробитие уровня 1.3648 основаны на разворотной модели тренда. Технические индикаторы сдерживали медвежью динамику на прошлой неделе, однако сейчас, противоречивые сигналы свели на нет вероятность дальнейшего падения цены. Движение ниже отметки 1.3648 означало бы установление нисходящего тренда, что повлекло бы еще большее открытие коротких позиций. Уровни поддержки предполагались бы на отметках 1.3567 и 1.3477.

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ AUD/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим график Осси против доллара США. Нисходящая динамика очевидна на дневных периодах, хотя на более долгосрочных, пара торгуется в диапазоне 0.9406/0.9225. Вероятно формирование разворотной модели, как это видно на графике, а именно, формирование двойной вершины. Кроме того, цена пробила линию восходящего тренда и остановилась на уровне поддержки 0.9263, где расположена 50 SMA.


Вполне вероятно, что поддержка на уровне 0.9199 может быть протестирована и в случае дальнейшего падения цены, нисходящий тренд будет установлен. Осциллятор OsMA расположен вниз, предполагая продолжение медвежьего движения. Однако MACD, находится выше нулевой линии, что говорит о том, что бычий тренд еще не закончен. Stochastic входит в зону перепроданности, добавляя тем самым протеворечий в настроениях, однако мы считаем, что всетаки есть потенциал для дальнейшего движения вниз. По нашему мнению, цены возможно достигнут поддержки на уровне 0.9199. Поэтому мы ожидаем скопления ордеров на покупку и после этого мы бы пересмотрели анализ.

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы проведем анализ пары USD JPY. После продолжительного пребывания в диапазоне 104.12/100.75 пара приблизилась к его нижней границе и есть вероятность ее преодоления. Последний раз цена касалась поддержки на уровне 100.75 - 5 февраля. На данный момент сформированная модель разворота тренда предполагает нисходящее движение, как это видно на графике.


К тому же, осцилляторы не являются перепроданными. Осциллятор OSMA отошел далеко от предыдущего уровня, а Stochastic может войти в зону перепроданности или опуститься ниже 10 в случае нисходящего тренда. По нашему мнению, поддержка на уровне 100.75 является достаточно сильной, однако в среднесрочной перспективе может быть пробита. Мы бы склонились в сторону коротких позиций, в случае пробития, учитывали бы коэффициент риска/доходности, поскольку осторожность не помешает. Основываясь на теханализе, мы видим первую цель на уровне 100.00, за которой может последовать 98.98.

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация базового объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) в США. Этот индикатор не включает в себя транспортную составляющую - заказы на автомобили и самолеты. Эта составляющая приводит к дополнительной волатильности, поэтому базовые заказы позволяют определить тенденцию более точно. Значение показателя выражает изменение совокупного объема заказов, который поступил в производственный сектор за прошедший месяц. Прогнозируется спад заказов до -0.5% с 2.9% в предыдущем месяце. Если аналитические значения подтвердятся, или окажутся ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать снижения интереса инвесторов к экономике США и ослабления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USDJPY на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Следует отметить пробой линии тренда H4 вниз, который выделен желтым прямоугольником на графике. Пробой совпадает с преодолением фрактального уровня поддержки, расположенного на отметке 101.828. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. Т.к. новый тренд пока не сформировался и цена формально находится в боковом корридоре, то следует дождаться подтверждающего сигнала осциллятора. Мы рекомендуем зафиксировать пересечение поддержки осциллятора RSI-Bars на уровне 55.861.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже фрактала 101.610 в случае, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении следующего фрактального уровня поддержки, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка, пока цена его не пересечет. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи уровня сопротивления 102.044, который расположен на уровне исторических значений Parabolic. Стоп смещается вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.610
Предварительная мишень выше 100.807
Предварительный стоп выше 102.044

 

[IFCMarkets]

Технический Анализ GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 12:00 (CET) мы ожидаем публикацию активности продаж Федерации Британской Промышленности (CBI – Realized Sales). Данный диффузионный показатель (индикатор настроений) основывается на опросах 150 розничных и оптовых продавцов промышленного сектора относительно субъективной оценки интенсивности продаж. Индикатор имеет месячное выражение. В первую очередь CBI отражает потребительскую активность и настроения покупателей. Ввиду субъективности оценки имеет опережающее и поэтому ключевое значение. На сегодняшний день предполагается рост показателя с 30% до 35-36% по оценкам различных источников. Если актуальное значение окажется ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать ослабления британской валюты.

Рассмотрим валютную пару GBP/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Зафиксирован пробой недельной (!) линии тренда, который последовал после “свечи равновесия” (модель отмечена желтым цветом на графике). Это произошло одновременно с пробоем фрактала уровня поддержки. Как мы видим, падающий тренд сейчас находится в стадии формирования. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Для получения последнего подтверждающего сигнала рекомендуется дождаться пересечения поддержки осциллятора на уровне 32.29238.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, на отметке 1,67586, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,68266. Будем передвигать стоп вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,67586
Предварительная мишень выше 1,66762
Предварительный стоп выше 1,68266