Что такое пирамидинг в трейдинге
Что такое пирамидинг в трейдинге
Стратегия под названием пирамидинг в трейдинге – это эффективный способ управления своим капиталом, который позволяет воспользоваться удачным трендом для неоднократного увеличения всего депозита. Под термином «удачный тренд», как правило, понимают ровное движение цены, на котором не наблюдается больших коррекционных движений.
Суть пирамидинга заключается в том, что участник рынка открывает целую серию сделок этап за этапом, причем весь процесс должен происходить на фоне благоприятного тренда без колебаний. Если строго следовать данным правилам, то шансы на получение стабильного дохода заметно возрастают. А еще при соблюдении принципов пирамидинга участник рынка может быть уверен в том, что он не подвергает свой капитал дополнительному риску. Наоборот: по мере движения рынка в выгодном для трейдера направлении размер рисков становится менее значительным по отношению к размеру возможной прибыли.
Такая стратегия успешно применяется на разных типах рынка: фьючерсном, фондовом, валютном. Основное отличие от стратегии мартингейла состоит в том, что в пирамидинге применяется удвоение сделки в сторону тренда, если она оборачивается прибылью. В мартингейле же сделка удваивается в обратную сторону, если она убыточная.
Суть пирамидинга заключается в том, что участник рынка открывает целую серию сделок этап за этапом, причем весь процесс должен происходить на фоне благоприятного тренда без колебаний. Если строго следовать данным правилам, то шансы на получение стабильного дохода заметно возрастают. А еще при соблюдении принципов пирамидинга участник рынка может быть уверен в том, что он не подвергает свой капитал дополнительному риску. Наоборот: по мере движения рынка в выгодном для трейдера направлении размер рисков становится менее значительным по отношению к размеру возможной прибыли.
Такая стратегия успешно применяется на разных типах рынка: фьючерсном, фондовом, валютном. Основное отличие от стратегии мартингейла состоит в том, что в пирамидинге применяется удвоение сделки в сторону тренда, если она оборачивается прибылью. В мартингейле же сделка удваивается в обратную сторону, если она убыточная.
Как удвоить или утроить прибыль
Как удвоить или утроить прибыль
Пирамидинг дает возможность добиться очень удачного соотношения прибыли к риску – стандартная сделка предполагает соотношение 1:3. Используя эффективные методы управления капиталом, трейдер может выйти на 1:30 и даже на 1:100.
Суть такой стратегии заключается в том, что после закрытия успешной сделки открывается следующая, которая больше предыдущей в два раза. В зону риска при таком принципе работы попадает только уже заработанная сумма и первоначальная ставка. После успешного закрытия второй сделки открывается еще одна, к которой применимы те же условия. Таким образом, ступенька за ступенькой вырастает пирамида, и общая сумма прибыли, которую может заработать участник рынка, зависит от количества этих самых ступеней, потому что она растет в геометрической прогрессии.
Если все делать правильно, то до тех пор, пока рынок движется в нужную сторону, капиталу трейдера ничего не угрожает. Из этого следует важнейшее правило: необходимо убедиться в том, что тренд устойчив. Когда цена пробивает уровень сопротивления и не возвращается к этой отметке, останавливаясь чуть выше, участник рынка может открывать следующую позицию.
Суть такой стратегии заключается в том, что после закрытия успешной сделки открывается следующая, которая больше предыдущей в два раза. В зону риска при таком принципе работы попадает только уже заработанная сумма и первоначальная ставка. После успешного закрытия второй сделки открывается еще одна, к которой применимы те же условия. Таким образом, ступенька за ступенькой вырастает пирамида, и общая сумма прибыли, которую может заработать участник рынка, зависит от количества этих самых ступеней, потому что она растет в геометрической прогрессии.
Если все делать правильно, то до тех пор, пока рынок движется в нужную сторону, капиталу трейдера ничего не угрожает. Из этого следует важнейшее правило: необходимо убедиться в том, что тренд устойчив. Когда цена пробивает уровень сопротивления и не возвращается к этой отметке, останавливаясь чуть выше, участник рынка может открывать следующую позицию.
Механика пирамидинга
Механика пирамидинга
Механика увеличения прибыли строится на нескольких принципах. При входе на рынок нужно выбрать небольшой лот, чтобы в случае неудачи потери были не столь велики. Stop loss при этом устанавливается таким образом, чтобы трейдер лишился не больше 2% своего капитала, если цена вдруг начнет движение в неблагоприятную для него сторону. На следующем этапе нужно выбрать лот такого же объема, и только потом начать их удваивать.
Существует несколько подходов, которые отличаются различными способами действий. Тот, который описан выше, считается классическим, но многие называют его агрессивным.
Второй метод – фиксированный. Он предполагает, что во всей серии сделок каждая последующая будет характеризоваться тем же размером лота, что и предыдущая. Такой подход отличается стабильностью и минимальными рисками. Впрочем, на быстрое увеличение депозита при этом тоже нельзя рассчитывать.
Третий метод заключается в максимальном открытии уже на второй ступени. Что это значит? На первом этапе берется небольшой лот, а после удачного закрытия сделки этот размер увеличивается в 4–5 раз. На третьем и последующих этапах объем снижается до троекратного и двукратного объемов. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер быстро получается максимальную прибыль, а затем ограничивает риски.
Существует несколько подходов, которые отличаются различными способами действий. Тот, который описан выше, считается классическим, но многие называют его агрессивным.
Второй метод – фиксированный. Он предполагает, что во всей серии сделок каждая последующая будет характеризоваться тем же размером лота, что и предыдущая. Такой подход отличается стабильностью и минимальными рисками. Впрочем, на быстрое увеличение депозита при этом тоже нельзя рассчитывать.
Третий метод заключается в максимальном открытии уже на второй ступени. Что это значит? На первом этапе берется небольшой лот, а после удачного закрытия сделки этот размер увеличивается в 4–5 раз. На третьем и последующих этапах объем снижается до троекратного и двукратного объемов. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер быстро получается максимальную прибыль, а затем ограничивает риски.
Алгоритм торговли по стратегии пирамидинга
Алгоритм торговли по стратегии пирамидинга
При использовании стратегии пирамидинга обязательно нужно использовать stop loss. Для каждого нового входа на рынок рекомендуется устанавливать отдельный стоп, а по мере развития тренда он «подтягивается» вверх. Иногда трейдеры ставят только один stop loss, однако он предоставляет меньше возможностей для движения цены.
Одним из сложнейших моментов является определение тренда и прогнозирование его «удачности», ведь от этого зависит весь исход торговли. Не существует какого-то одного способа определить, куда направлено движение цены, однако наугад этого делать не следует. Появление нового тренда можно искать на свечных паттернах, с помощью анализа пробоя уровня, а также при пересечении скользящих средних.
Добор позиций в стратегии пирамидинга происходит по одному из нескольких способов:
Одним из сложнейших моментов является определение тренда и прогнозирование его «удачности», ведь от этого зависит весь исход торговли. Не существует какого-то одного способа определить, куда направлено движение цены, однако наугад этого делать не следует. Появление нового тренда можно искать на свечных паттернах, с помощью анализа пробоя уровня, а также при пересечении скользящих средних.
Добор позиций в стратегии пирамидинга происходит по одному из нескольких способов:
- На откатах. Для того, чтобы понять, что наступил благоприятный момент, необходимо присмотреться к тому, как ведут себя некоторые инструменты. Если на графике используются скользящие средние, то ситуация должна выглядеть так, как на примере ниже:
Если же используется осциллятор, например, RSI, то ситуация должна выглядеть так:
Другой способ осуществления добора – делать это на признаках продолжения движения.
Последний способ – добирать позиции при пробое уровня.
Фиксировать прибыль следует в трех случаях. Первый заключается в том, что трейдер уже увеличил свой капитал и считает, что пора остановиться. Второй состоит в том, что появляются первые признаки разворота тренда. Дальнейшая торговля здесь невозможна, потому что теряется весь смысл пирамидинга – трейдинга на удачном тренде без больших коррекционных движений. Третий случай фиксации прибыли – подтягивающиеся stop loss.
Советы при использовании пирамидинга
Советы при использовании пирамидинга
Советы при использовании пирамидинга
Как следует из описания стратегии, торговля во флэте не ведется, поскольку цена не имеет ясно выраженного направления и может вести себя непредсказуемо. Необходимо дождаться появления тренда и торговать тогда, когда выходят новости. В случае коррекции или разворота убыточная позиция не удваивается. Кроме того, стратегию работы по пирамидингу необходимо подкреплять дополнительными инструментами, например, канальными индикаторами и осцилляторами, которые показывают силу тренда и сигнализируют о том, что рынок входит в состояние перекупленности или перепроданности.
Несмотря на то, что такая стратегия работы может значительно увеличить капитал, не стоит слишком часто ее использовать. Перед тем, как применить пирамидинг в трейдинге, необходимо разработать план и строго придерживаться его. Для этого нужно подумать о том, каких целей должен добиться подход пирамидинга; какие шаги будет предпринимать трейдер для выхода с рынка; какой способ работы будет выбран.
Если за год участник рынка сможет закрыть хотя бы пару серий подобных сделок, это может существенно увеличить его капитал. Но не стоит забывать о том, что размер риска при этом должен быть не больше, чем при обычной торговле, – всего 2–3% от общего капитала.
Как следует из описания стратегии, торговля во флэте не ведется, поскольку цена не имеет ясно выраженного направления и может вести себя непредсказуемо. Необходимо дождаться появления тренда и торговать тогда, когда выходят новости. В случае коррекции или разворота убыточная позиция не удваивается. Кроме того, стратегию работы по пирамидингу необходимо подкреплять дополнительными инструментами, например, канальными индикаторами и осцилляторами, которые показывают силу тренда и сигнализируют о том, что рынок входит в состояние перекупленности или перепроданности.
Несмотря на то, что такая стратегия работы может значительно увеличить капитал, не стоит слишком часто ее использовать. Перед тем, как применить пирамидинг в трейдинге, необходимо разработать план и строго придерживаться его. Для этого нужно подумать о том, каких целей должен добиться подход пирамидинга; какие шаги будет предпринимать трейдер для выхода с рынка; какой способ работы будет выбран.
Если за год участник рынка сможет закрыть хотя бы пару серий подобных сделок, это может существенно увеличить его капитал. Но не стоит забывать о том, что размер риска при этом должен быть не больше, чем при обычной торговле, – всего 2–3% от общего капитала.
Последнее редактирование модератором:
