Когда и как торговать нефтью на форексе, что нужно знать о рынке
Когда и как торговать нефтью на форексе, что нужно знать о рынке
Нефть является одним из самых активно торгуемых товаров на рынке. Ее покупают и продают спекулянты, фонды и инвесторы, а также нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Прежде чем начать торговать нефтью на форекс, нужно разобраться в особенностях этого инструмента. А также понять, когда лучше всего работает нефтяной рынок и что влияет на его котировки.
Что такое торговля нефтью
Что такое торговля нефтью
Торговля нефтью – это процесс покупки и продажи данного актива с целью получения прибыли. Нефтяной рынок чрезвычайно популярен из-за волатильности, вызванной изменениями спроса и предложения. Причем сюда относится не только спекуляция рыночной ценой, но и обмен физическим товаром.
На каких нефтяных рынках можно торговать
На каких нефтяных рынках можно торговать
Существуют сотни видов сырой нефти, которые торгуются по всему миру и используются в качестве источника энергии.
В новостях и на торговых платформах, под термином «нефтяные рынки» имеются в виду ориентиры, представляющие собой популярные виды сырой нефти. Они, в свою очередь, влияют на ценообразование других, более мелких нефтяных активов.
Двумя основными ориентирами являются:
В новостях и на торговых платформах, под термином «нефтяные рынки» имеются в виду ориентиры, представляющие собой популярные виды сырой нефти. Они, в свою очередь, влияют на ценообразование других, более мелких нефтяных активов.
Двумя основными ориентирами являются:
- West Texas Intermediary (WTI) – это основной эталон цен на нефть, используемый во всем мире для оценки спроса и предложения. Он производится в Северной Америке, а его фьючерсы торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и Чикагской товарной бирже (CME).
- Нефть марки Brent – это смесь, которая добывается в Северном море. Фьючерсы Brent Crude торгуются на Intercontinental Exchange. Это ведущий эталон цен в африканских, европейских и ближневосточных рынках сырой нефти. На них приходится примерно две трети всего объема добычи.
Каждая сырая нефть обладает отличительными качествами в зависимости от того, где она производится и как перерабатывается. Поэтому она может иметь более высокую или низкую рыночную стоимость, чем эталонный актив. Например, тяжелая нефть из Саудовской Аравии дешевле, чем WTI. Потому что при переработке она дает более низкий процент топлива.
Когда курс эталона колеблется, цены других видов нефти всегда остаются прежними по отношению к нему. Таким образом, тяжелая нефть может быть на 3 доллара дешевле, чем WTI. И независимо от того, насколько WTI растет или падает, тяжелая нефть всегда будет стоить на 3 доллара меньше.
Существуют и другие типы нефтяных рынков, например, мазут, который является нефтепродуктом, и он тоже торгуется на биржах.
Когда курс эталона колеблется, цены других видов нефти всегда остаются прежними по отношению к нему. Таким образом, тяжелая нефть может быть на 3 доллара дешевле, чем WTI. И независимо от того, насколько WTI растет или падает, тяжелая нефть всегда будет стоить на 3 доллара меньше.
Существуют и другие типы нефтяных рынков, например, мазут, который является нефтепродуктом, и он тоже торгуется на биржах.
Как работают нефтяные рынки
Как работают нефтяные рынки
Нефтяные рынки работают с использованием фьючерсных контрактов. Они позволяют инвесторам, спекулянтам и предприятиям покупать и продавать нефть по заранее установленным ценам в конкретную дату в будущем.
Сотни миллионов фьючерсов торгуются каждый день на эталонные марки (WTI и Brent), а также некоторые менее известные сырьевые активы. Курс нефти в любой момент рассчитывается из всех цен покупки и продажи участников рынка, которые открывают позиции в этом активе.
На них будут влиять следующие факторы:
Сотни миллионов фьючерсов торгуются каждый день на эталонные марки (WTI и Brent), а также некоторые менее известные сырьевые активы. Курс нефти в любой момент рассчитывается из всех цен покупки и продажи участников рынка, которые открывают позиции в этом активе.
На них будут влиять следующие факторы:
- Предложение – поставки нефти постоянно снижаются с 2014 года, поскольку глобальные запасы истощаются, а разведка перестает быть успешной. Снижение предложения означает, что будет труднее удовлетворить мировой спрос, а это может привести к росту цен. В краткосрочной перспективе любые периоды снижения спроса могут наводнить рынок предложением. Хотя Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обычно вмешивается, чтобы предотвратить это.
- Спрос – мировой спрос на нефть тоже постепенно увеличивается, поскольку страны с формирующейся рыночной экономикой продолжают расширяться. Если спрос превысит предложение, то курс значительно вырастет. Однако, растущий дефицит может ускорить переход на альтернативные виды энергии, и тем самым оказать давление на нефтяной рынок.
Когда работает нефтяной рынок
Когда работает нефтяной рынок
Большинство нефтяных рынков доступны для торговли каждый день. Но есть торговые перерывы, во время которых нельзя открывать сделки. Трейдеры должны учитывать такие периоды в своих стратегиях.
Например, CME Globex обеспечивает непрерывную электронную торговлю пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Есть ежедневный перерыв с 21:00 по 22:00 (по МСК).
Время торговли нефтью на Forex стартует в воскресенье в 01:00 по Гринвичу и завершается в десять часов вечера. Это тайминг, который касается торговли нефтью из США и Британии. Здесь также есть перерыв – с 23:00 до 1:00.
Если трейдер решит торговать CFD на сырую нефть WTI, он может выбрать подходящего брокера, чтобы следить за ценами. Например, Capital.com отображает текущие курсы по такому графику:
Например, CME Globex обеспечивает непрерывную электронную торговлю пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Есть ежедневный перерыв с 21:00 по 22:00 (по МСК).
Время торговли нефтью на Forex стартует в воскресенье в 01:00 по Гринвичу и завершается в десять часов вечера. Это тайминг, который касается торговли нефтью из США и Британии. Здесь также есть перерыв – с 23:00 до 1:00.
Если трейдер решит торговать CFD на сырую нефть WTI, он может выбрать подходящего брокера, чтобы следить за ценами. Например, Capital.com отображает текущие курсы по такому графику:
- С понедельника по четверг, 00:00 – 21:00 и 22.05 – 00:00.
- Пятница, 00:00 – 21:00.
- Воскресенье, 22:05 – 00:00.
Фьючерсы обладают своими сроками истечения. Когда время наступает, все контракты, которые были открыты, закрываются в автоматическом режиме, а ордера отменяются.
Как торговать нефтью
Как торговать нефтью
Процесс работы с нефтью ничем не отличается от торговли любыми другими активами. Он включает в себя несколько простых шагов:
- Создать торговый счет.
- Выбрать предпочтительный инструмент – фьючерсы на нефть, спотовые цены, акции или ETF.
- Открыть первую позицию.
- Контролировать дальнейшую торговлю с помощью технического и фундаментального анализа.
Когда инвестор торгует нефтью на бирже, он использует производные продукты. Они нужны чтобы спекулировать на базовой рыночной цене, а не покупать или продавать баррели нефти самостоятельно. Есть два основных способа торговли: через фьючерсы и спотовые цены.
Торговля фьючерсами на нефть
Торговля фьючерсами на нефть
Фьючерсные контракты – это стандартизированные соглашения об обмене нефти по установленной цене в будущем. По истечении срока действия, контракт должен быть реализован на указанных ранее условиях.
Фьючерсные контракты используются для ценообразования на нефтяных рынках. Поэтому, когда инвестор покупает или продает нефть другими способами (включая спотовые цены), на него все равно будут влиять базовые фьючерсы на нефть.
Фьючерсные контракты используются для ценообразования на нефтяных рынках. Поэтому, когда инвестор покупает или продает нефть другими способами (включая спотовые цены), на него все равно будут влиять базовые фьючерсы на нефть.
Торговля спотовыми ценами на нефть
Торговля спотовыми ценами на нефть
Спотовые нефтяные рынки отображают курс барреля в конкретный момент времени. В данном случае производятся краткосрочные сделки, в которых расчет происходит почти мгновенно.
Торговля CFD на нефть
Торговля CFD на нефть
Можно также торговать фьючерсами на нефть и спот-ценами, используя CFD. Таким образом трейдер не будет обязан принимать поставку актива по истечении срока действия контракта. И он может сам решать, следует ли ему удерживать или переворачивать свои фьючерсные позиции.
Торговля CFD на нефть может быть более экономически эффективной, чем покупка фьючерсных контрактов. Так как инвестор может открыть позицию всего за часть фактической стоимости актива.
При желании можно использовать кредитное плечо. Оно позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также может повысить и риски. Поэтому важно грамотно управлять сделками.
При работе с нефтью, рекомендуется обращать внимание разные влияющие факторы. Например, торговля на Forex непосредственно связана с изменениями котировок валютных пар. И их тоже нужно учитывать при прогнозировании динамики цен на Брент и WTI. Также следует ознакомиться с таймингами, чтобы понять, в какое время доступна торговля нефтью.
Еженедельно на официальном You-tube-канале учебно-аналитического центра «Паритет» публикуем обзоры рынков. Подписывайтесь на канал!
Торговля CFD на нефть может быть более экономически эффективной, чем покупка фьючерсных контрактов. Так как инвестор может открыть позицию всего за часть фактической стоимости актива.
При желании можно использовать кредитное плечо. Оно позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также может повысить и риски. Поэтому важно грамотно управлять сделками.
При работе с нефтью, рекомендуется обращать внимание разные влияющие факторы. Например, торговля на Forex непосредственно связана с изменениями котировок валютных пар. И их тоже нужно учитывать при прогнозировании динамики цен на Брент и WTI. Также следует ознакомиться с таймингами, чтобы понять, в какое время доступна торговля нефтью.
Еженедельно на официальном You-tube-канале учебно-аналитического центра «Паритет» публикуем обзоры рынков. Подписывайтесь на канал!
Последнее редактирование модератором:
