В инвестиционных стратегиях хедж-фондов, применяемых в 2023 году, оказалось, что наименее эффективной является стратегия «количественная направленная». Данная стратегия базируется на принятии статистических решений и обычно использует торговые алгоритмы.
Отчет аналитической компании 21e6 Capital указывает на то, что этот подход стал настоящей головной болью для управляющих фондами. Прошедший год был характеризован нестабильностью на рынке, и движение цен криптоактивов не соответствовало ранее наблюдаемым закономерностям. Ложные сигналы вносили помехи в торговые алгоритмы, что уменьшало предсказательную силу стратегий следования за трендом.
Еще одной проблемой для алгоритмических торговых систем стала распространенность контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Квантовые фонды исправляют свои методы сбора данных, чтобы обеспечить точность и эффективность своих алгоритмов. Это происходит в условиях растущего распространения дезинформации, созданной искусственным интеллектом.
источник
уникальность
