Компания Strategy планирует выкупить долг на сумму $1,5 млрд. со скидкой и указала продажу BTC в качестве потенциального источника финансирования.
14 мая компания заключила частные сделки с владельцами конвертируемых облигаций с нулевым купоном и ожидается, что расчеты будут завершены примерно 19 мая. В рамках сделки Strategy выплатит в общей сложности около $1,38 млрд, погасив долг примерно по 92 цента за доллар. Первоначально облигации подлежали погашению в 2029 году.
Окончательная цена выкупа наличными может быть скорректирована в зависимости от средневзвешенной цены обыкновенных акций класса А компании Strategy за согласованный период оценки, то есть фактические затраты могут измениться до закрытия сделки.
Strategy назвала три потенциальных источника финансирования для выкупа, включая имеющиеся денежные резервы, доходы от программ размещения акций на рынке и доходы от продажи BTC.
После завершения сделки Strategy намерена аннулировать выкупленные облигации. После аннулирования облигаций со сроком погашения в 2029 году останутся непогашенные облигации на сумму около $1,5 млрд.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
