Большинство новичков не имеют четкого представления о том, что такое трейдинг, что такое инвестирование, что выгоднее, а также способы заработка на криптовалютном рынке и какой стиль им лучше выбрать – трейдинг или инвестирование. Если у них и есть представление об этих понятиях, то обычно с нереалистичными ожиданиями, навязанными информационными каналами, в которых каждый день публикуются скриншоты с +1000% PNL.
В этой статье я постараюсь полностью осветить эту тему с помощью реальных аргументов и исследований, чтобы после ее прочтения у вас не осталось никаких вопросов и сомнений относительно того, с чего начать и что именно стоит выбрать.
Общая статистика прибыли: трейдеры vs инвесторы
На графике ниже показано исследование, в котором сравнивается доходность трейдеров и инвесторов за последние 20 лет. Синий цвет указывает на доходность инвесторов, красный цвет – на доходность трейдеров.
Трейдеры vs инвесторы
Возникает вопрос: почему такая большая разница в прибыли? Неужели трейдеры действительно не зарабатывают деньги? На самом деле они зарабатывают, но статистика ведущих брокеров и бирж говорит, что зарабатывают только 5% трейдеров, 5% трейдеров находятся в нуле, а 90% и вовсе теряют свои средства.
Это общая статистика, но наверняка есть профессиональные трейдеры, которые потратили 5 и более лет своей жизни и значительные средства на поиск собственных стратегий и алгоритмов, которые сейчас позволяют им стабильно генерировать от 100 до 150% прибыли в год.
Ниже представлены результаты с официального сайта Чемпионата мира по трейдингу. Вы можете увидеть и оценить своими глазами, сколько на самом деле зарабатывают лучшие трейдеры в мире. Эти люди потратили от 5 до 10 лет своей жизни, чтобы добиться таких результатов.
Сколько зарабатывает трейдер и инвестор
У многих может возникнуть диссонанс: неужели 100 - 150% - это максимум, что может заработать трейдер? На самом деле да, и это действительно высокие нормы прибыли. И вот почему: если вы начнете торговать с балансом $2,000 - $3,000 и будете увеличивать свой капитал на 150% каждый год в течение 6 лет, у вас уже будет около $1 млн. на вашем аккаунте.
При этом, если вернуться к первому графику и оценить результаты инвесторов, то инвестор, который просто купил криптовалюту, акции, индексы и держал свои вложения, заработал гораздо больше.
Например, на рынке криптовалют инвестор, который понимает, как правильно инвестировать, может увеличить свой капитал на 1500% в течение 2019 – 2021 годов, инвестируя в биткоин.
Криптотрейдер VS Криптоинвестор
Конечно, не все так просто. Инвесторы также теряют свои средства и должны понимать, как определить лучший период для инвестирования, а также лучшее время для вывода своей прибыли. Они должны использовать соответствующие системы и стратегии для инвестирования.
Плюсы и минусы: торговля VS инвестиции
Итак, мы уже разобрались с вами, какой % трейдеров реально зарабатывают, сравнили доходы трейдеров и инвесторов, исследовали, сколько % прибыли могут заработать трейдеры и инвесторы. А теперь пришло время оценить все плюсы и минусы трейдинга и инвестирования.
Трейдинг, плюсы:
Трейдинг, минусы:
Инвестиции, плюсы:
Инвестиции, минусы:
уникальность
В этой статье я постараюсь полностью осветить эту тему с помощью реальных аргументов и исследований, чтобы после ее прочтения у вас не осталось никаких вопросов и сомнений относительно того, с чего начать и что именно стоит выбрать.
Общая статистика прибыли: трейдеры vs инвесторы
На графике ниже показано исследование, в котором сравнивается доходность трейдеров и инвесторов за последние 20 лет. Синий цвет указывает на доходность инвесторов, красный цвет – на доходность трейдеров.
Трейдеры vs инвесторы
Возникает вопрос: почему такая большая разница в прибыли? Неужели трейдеры действительно не зарабатывают деньги? На самом деле они зарабатывают, но статистика ведущих брокеров и бирж говорит, что зарабатывают только 5% трейдеров, 5% трейдеров находятся в нуле, а 90% и вовсе теряют свои средства.
Это общая статистика, но наверняка есть профессиональные трейдеры, которые потратили 5 и более лет своей жизни и значительные средства на поиск собственных стратегий и алгоритмов, которые сейчас позволяют им стабильно генерировать от 100 до 150% прибыли в год.
Ниже представлены результаты с официального сайта Чемпионата мира по трейдингу. Вы можете увидеть и оценить своими глазами, сколько на самом деле зарабатывают лучшие трейдеры в мире. Эти люди потратили от 5 до 10 лет своей жизни, чтобы добиться таких результатов.
Сколько зарабатывает трейдер и инвестор
У многих может возникнуть диссонанс: неужели 100 - 150% - это максимум, что может заработать трейдер? На самом деле да, и это действительно высокие нормы прибыли. И вот почему: если вы начнете торговать с балансом $2,000 - $3,000 и будете увеличивать свой капитал на 150% каждый год в течение 6 лет, у вас уже будет около $1 млн. на вашем аккаунте.
При этом, если вернуться к первому графику и оценить результаты инвесторов, то инвестор, который просто купил криптовалюту, акции, индексы и держал свои вложения, заработал гораздо больше.
Например, на рынке криптовалют инвестор, который понимает, как правильно инвестировать, может увеличить свой капитал на 1500% в течение 2019 – 2021 годов, инвестируя в биткоин.
Криптотрейдер VS Криптоинвестор
Конечно, не все так просто. Инвесторы также теряют свои средства и должны понимать, как определить лучший период для инвестирования, а также лучшее время для вывода своей прибыли. Они должны использовать соответствующие системы и стратегии для инвестирования.
Плюсы и минусы: торговля VS инвестиции
Итак, мы уже разобрались с вами, какой % трейдеров реально зарабатывают, сравнили доходы трейдеров и инвесторов, исследовали, сколько % прибыли могут заработать трейдеры и инвесторы. А теперь пришло время оценить все плюсы и минусы трейдинга и инвестирования.
Трейдинг, плюсы:
- Постоянство: Получать прибыль можно стабильно, практически каждый месяц.
- Независимость от общих рыночных тенденций: если трейдер умело использует свои навыки, он может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
- Гибкость: Трейдеры могут быстро реагировать на изменение рыночных условий и использовать это для получения прибыли.
- Кредитное плечо: Трейдеры могут использовать различные финансовые инструменты, такие как кредитное плечо, которые увеличивают потенциальную прибыль, но также и риск.
- Эмоциональное удовлетворение: Для многих людей торговля может быть более эмоционально удовлетворительной, чем инвестирование, поскольку она требует активного участия и может принести быстрые «выигрыши».
Трейдинг, минусы:
- Высокий риск: Торговля требует хорошего понимания рынка и готовности идти на высокие риски.
- Стресс: трейдерам часто приходится работать в условиях высокого давления и меняющихся рыночных условий.
- Вложение времени: Трейдинг – это работа на полный рабочий день, которая требует много времени и постоянного мониторинга рынка + вам придется потратить несколько лет для того, чтобы найти стратегии и приобрести соответствующие навыки для успешной торговли.
Инвестиции, плюсы:
- Большая доходность на дистанции: это прекрасно показывает пример с графиком биткоина и использование бесплатного индикатора по Гринвичу.
- Свобода действий: вам не нужно следить за графиками 24/7, достаточно проверять основные показатели несколько раз в месяц, что займет максимум 15 – 20 минут. Вы можете заниматься своей жизнью, не отвлекаясь, или легко совмещать ее с основной деятельностью.
- Минимум времени, затрачиваемого на обучение: по сравнению с трейдингом, который требует от вас нескольких лет обучения всю жизнь, в инвестировании достаточно один раз определить основные метрики и просто наблюдать за ними время от времени.
- Минимизация риска: Среднесрочные инвестиции могут снизить риск, связанный с волатильностью рынка. Цена может снизиться, но завтра вернуться к прежним значениям, при этом трейдер может получить Стоп Лосс и потерять свои средства.
- Отсутствие ликвидации: Инвестор может потерять 5 - 10% средств, если инвестиция не увенчалась успехом. При этом трейдер в целом может получить ликвидацию счета за счет использования кредитного плеча.
- Меньше стресса: инвестирование является менее стрессовым процессом, чем торговля, особенно если у инвестора диверсифицированный портфель или инвестиционные стратегии.
Инвестиции, минусы:
- Ожидания: Инвестиции, как правило, приносят прибыль в среднесрочной перспективе, поэтому инвесторам может потребоваться терпение.
- Зависимость от общих рыночных тенденций: Если весь рынок находится в нисходящем тренде, то инвестор может подождать 6 - 12 месяцев, чтобы получить новые хорошие инвестиционные возможности. В это время трейдер может заработать на падении цен.
уникальность
