Ключевые моменты в материале:
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) продолжило ралли в пятницу, колеблясь около $2,795, после достижения рекордного максимума в ходе азиатской сессии. Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение золоту в качестве инструмента хеджирования от экономической неопределенности, вызванной возобновлением тарифных угроз президента США Дональда Трампа в отношении Мексики и Канады. Перспектива введения 25-процентных тарифов для основных торговых партнеров США вызывает опасения по поводу инфляции и сбоев в мировой торговле.
Кроме того, ожидания того, что протекционистская политика может привести к росту потребительских цен, усилили привлекательность золота в качестве инструмента хеджирования инфляции. Тем не менее, рост был ограничен ястребиной позицией Федеральной резервной системы, поскольку она недавно приостановила снижение ставок, что ознаменовало сдвиг в денежно-кредитной политике с момента начала цикла смягчения в сентябре. Осторожный тон центрального банка привел к умеренному росту доходности казначейских облигаций США, поддерживая силу доллара США, которая, в свою очередь, ограничивает восходящий импульс золота.
Серебро сталкивается с давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций
Серебро (XAG/USD) торгуется около $31,48 после достижения внутридневного минимума в $31,13. В отличие от золота, серебро изо всех сил пытается удержать прибыль, в основном из-за укрепления доллара США и повышения доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций восстановилась до 4,541%, что отражает осторожность инвесторов на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.
В то время как серебро также выигрывает от спроса на безопасные активы, его показатели по-прежнему тесно связаны с промышленной активностью, что делает его более уязвимым к замедлению экономического роста. Решение Федеральной резервной системы сохранить текущие процентные ставки способствовало укреплению доллара, что сделало недоходные активы, такие как серебро, менее привлекательными.
Трейдеры теперь ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, предпочтительного показателя инфляции ФРС. Более высокое, чем ожидалось, значение может усилить ограничительную позицию центрального банка, усилив давление на цены на серебро.
Экономические данные и перспективы рынка
Последний отчет по ВВП США показал рост на 2,3% в 4 квартале 2024 года, не дотянув до прогноза в 2,7% и резко снизившись до 3,1% в 3 квартале, что вызвало опасения по поводу экономического импульса. Несмотря на замедление роста, число заявок на пособие по безработице снизилось до 207 тыс., что сигнализирует об устойчивости рынка труда.
Между тем, предупреждение Трампа о 100-процентных тарифах для стран БРИКС, если они попытаются снизить зависимость от доллара США, еще больше усилило неприятие риска. Инвесторы внимательно следят за геополитическими событиями и предстоящими данными PMI в Чикаго, которые могут дать представление о настроениях бизнеса и более широких рыночных тенденциях.
Золото и серебро остаются чувствительными к экономическим сдвигам, а данные по инфляции, вероятно, определят следующее движение рынка.
Краткосрочный прогноз
Золото остается бычьим выше $2,799,75, но неспособность удержаться может спровоцировать откат к $2,787,15. Серебро борется за прорыв ниже $31,31, с дальнейшими рисками снижения, если поддержка будет пробита.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2,795,25, поднявшись на 0,04%, так как консолидируется вблизи Pivot уровня $2,799,75. Металл изо всех сил пытается удержать свои недавние достижения, с непосредственным сопротивлением на уровне $2,809,19 и более сильными препятствиями на уровне $2,820,21. Прорыв выше этих уровней может вызвать дальнейший восходящий импульс, подталкивая цены к новым максимума.
С другой стороны, поддержка находится на уровне $2,787,15, а прорыв ниже открывает $2,778,97. 50-дневная EMA на уровне $2,768,33 предлагает ключевую подушку поддержки, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,727,59 сигнализирует о более широкой силе.
Золото остается бычьим выше $2,799,75, но неспособность удержать этот уровень может вызвать давление со стороны продавцов, что приведет к более резкому откату.
Прогноз цены серебра (XAG/USD): технический прогноз
Серебро (XAG/USD) торгуется на уровне $31,48, снизившись на 0,52%, так как колеблется вблизи pivot-уровня $31,31. Металл сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне $31,69, прорыв которого может привести к росту цен до $32,03.
Тем не менее, медвежий импульс нарастает с поддержкой на уровне $30,96, и падение ниже этого уровня может ускорить снижение до $30,58.
50-дневная EMA на уровне $30,82 предлагает краткосрочную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на уровне $30,49 поддерживает более широкий тренд. Серебро остается бычьим выше $31,31, но если цены не удержатся, продавцы могут взять контроль в свои руки, спровоцировав более глубокий откат.
по материалам
уникальность
- Золото держится выше $2,795, поскольку тарифные угрозы подпитывают спрос; сопротивление на уровне $2,810 остается ключевым препятствием для продолжения бычьего настроя.
- Серебро торгуется на уровне $31,48 под давлением роста доходности облигаций США и укрепления доллара с ключевой поддержкой на уровне $30,96.
- ВВП США в 4-м квартале замедлился до 2,3%, не оправдав прогнозов, в то время как снижение числа заявок на пособие по безработице подчеркивает продолжающуюся устойчивость рынка труда.
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) продолжило ралли в пятницу, колеблясь около $2,795, после достижения рекордного максимума в ходе азиатской сессии. Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение золоту в качестве инструмента хеджирования от экономической неопределенности, вызванной возобновлением тарифных угроз президента США Дональда Трампа в отношении Мексики и Канады. Перспектива введения 25-процентных тарифов для основных торговых партнеров США вызывает опасения по поводу инфляции и сбоев в мировой торговле.
Кроме того, ожидания того, что протекционистская политика может привести к росту потребительских цен, усилили привлекательность золота в качестве инструмента хеджирования инфляции. Тем не менее, рост был ограничен ястребиной позицией Федеральной резервной системы, поскольку она недавно приостановила снижение ставок, что ознаменовало сдвиг в денежно-кредитной политике с момента начала цикла смягчения в сентябре. Осторожный тон центрального банка привел к умеренному росту доходности казначейских облигаций США, поддерживая силу доллара США, которая, в свою очередь, ограничивает восходящий импульс золота.
Серебро сталкивается с давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций
Серебро (XAG/USD) торгуется около $31,48 после достижения внутридневного минимума в $31,13. В отличие от золота, серебро изо всех сил пытается удержать прибыль, в основном из-за укрепления доллара США и повышения доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций восстановилась до 4,541%, что отражает осторожность инвесторов на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.
В то время как серебро также выигрывает от спроса на безопасные активы, его показатели по-прежнему тесно связаны с промышленной активностью, что делает его более уязвимым к замедлению экономического роста. Решение Федеральной резервной системы сохранить текущие процентные ставки способствовало укреплению доллара, что сделало недоходные активы, такие как серебро, менее привлекательными.
Трейдеры теперь ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, предпочтительного показателя инфляции ФРС. Более высокое, чем ожидалось, значение может усилить ограничительную позицию центрального банка, усилив давление на цены на серебро.
Экономические данные и перспективы рынка
Последний отчет по ВВП США показал рост на 2,3% в 4 квартале 2024 года, не дотянув до прогноза в 2,7% и резко снизившись до 3,1% в 3 квартале, что вызвало опасения по поводу экономического импульса. Несмотря на замедление роста, число заявок на пособие по безработице снизилось до 207 тыс., что сигнализирует об устойчивости рынка труда.
Между тем, предупреждение Трампа о 100-процентных тарифах для стран БРИКС, если они попытаются снизить зависимость от доллара США, еще больше усилило неприятие риска. Инвесторы внимательно следят за геополитическими событиями и предстоящими данными PMI в Чикаго, которые могут дать представление о настроениях бизнеса и более широких рыночных тенденциях.
Золото и серебро остаются чувствительными к экономическим сдвигам, а данные по инфляции, вероятно, определят следующее движение рынка.
Краткосрочный прогноз
Золото остается бычьим выше $2,799,75, но неспособность удержаться может спровоцировать откат к $2,787,15. Серебро борется за прорыв ниже $31,31, с дальнейшими рисками снижения, если поддержка будет пробита.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2,795,25, поднявшись на 0,04%, так как консолидируется вблизи Pivot уровня $2,799,75. Металл изо всех сил пытается удержать свои недавние достижения, с непосредственным сопротивлением на уровне $2,809,19 и более сильными препятствиями на уровне $2,820,21. Прорыв выше этих уровней может вызвать дальнейший восходящий импульс, подталкивая цены к новым максимума.
С другой стороны, поддержка находится на уровне $2,787,15, а прорыв ниже открывает $2,778,97. 50-дневная EMA на уровне $2,768,33 предлагает ключевую подушку поддержки, в то время как 200-дневная EMA на уровне $2,727,59 сигнализирует о более широкой силе.
Золото остается бычьим выше $2,799,75, но неспособность удержать этот уровень может вызвать давление со стороны продавцов, что приведет к более резкому откату.
Прогноз цены серебра (XAG/USD): технический прогноз
Серебро (XAG/USD) торгуется на уровне $31,48, снизившись на 0,52%, так как колеблется вблизи pivot-уровня $31,31. Металл сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне $31,69, прорыв которого может привести к росту цен до $32,03.
Тем не менее, медвежий импульс нарастает с поддержкой на уровне $30,96, и падение ниже этого уровня может ускорить снижение до $30,58.
50-дневная EMA на уровне $30,82 предлагает краткосрочную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на уровне $30,49 поддерживает более широкий тренд. Серебро остается бычьим выше $31,31, но если цены не удержатся, продавцы могут взять контроль в свои руки, спровоцировав более глубокий откат.
по материалам
уникальность
