Здравствуйте, уважаемые участники форума.
В данной ветке мы будем публиковать уникальные материалы, которые затрагивают, пожалуй, самый важный сегмент для достижения успеха - психологию. Речь пойдет о психологии торговли и о человеческой психологии в целом.
Присоединяйтесь, будет очень интересно.
добавлено через 27 минут
«Что со мной не так?» или Почему у людей не получается в трейдинге
Факт — большинство трейдеров теряют деньги. Теоретические труды на эту тему хладнокровны: минимум 60% трейдеров теряют деньги. Кое-где пишут и о 90%. И чем больше кредитное «плечо», тем больше шансы проиграть.
Наибольший мор среди трейдеров — на Форекс. За ним идут рынки фьючерсов, опционов, контрактов на разницу (CFD), фондовые. Так выходит, что с одним из этих финансовых инструментов только ДВУМ процентам трейдеров удается реально зарабатывать деньги. От бодрого старта до полного провала на рынке среднестатистического инвестора отделяет 6-8 недель.
Почему же так много людей в трейдинге оказываются полными лузерами? Ответ заложен в самом вопросе: они ведь люди. Люди, а не роботы. Разумный, хладнокровный расчет не относится к большинству трейдеров. Эмоции постоянно преобладают над здравым смыслом там, где сопутствуют удача и успехи, или же наоборот — где преследуют неудачи, сомнения и неуверенность в себе. Вот они, эти самые человеческие страсти, которые в трейдинге обуздать может только хорошо обученный профессионал.
Объяснение этому лежит в Теории поведенческих финансов (behavioral finance). Если достаточно долго наблюдать за широкими массами населения, то можно увидеть: эмоции, которые кажутся непредсказуемыми, постоянно повторяются. В итоге они становятся предсказуемыми. Трейдер, который осознал эту предсказуемость, всегда будет на нее ставить. И в долгосроке такая тактика будет давать ему стабильный доход.
Итак, как же не дать кому-то нажиться на ваших эмоциях? Ответ — меняйтесь. И для начала познакомьтесь с самыми распространенными поведенческими моделями, которые ведут к потере денег.
В теории поведенческих финансов эти модели зовутся «когнитивными искажениями», или ошибками суждения. В трейдинге они встречаются сплошь и рядом. Возможно, где-то вы узнаете себя…
- Избирательное восприятие: склонность уделять внимание только тому, что согласуется с вашими ожиданиями, и игнорировать остальное. Пример в трейдинге — это выборочное восприятие фактов из новостных сообщений. Такой подход лишает вас объективности: вы видите только то, что хотите видеть, поэтому не можете адекватно отреагировать на ухудшение ситуации. О плохом никто не хочет думать.
- Эффект упования: наши ожидания влияют на восприятие и будущие решения. Вот как это проявляется в финансах: мы не считаем нужным анализировать, перепроверять, ставить под сомнение то решение, к которому мы наиболее склонны. Это когнитивное искажение ещё иногда называют «законом малых чисел». Это свойство человека делать оценку на основании недостаточной информации.
- Эффект диспозиции: склонность продавать заведомо прибыльные инструменты, но при этом оставлять себе убыточные. А трейдер ведь должен действовать ровным счётом наоборот. Малая прибыль и большой минус — вот рецепт краха.
- Боязнь потерь: мы отдаем все силы на то, чтобы хотя бы не уйти в минус. Убытки обычно более ощутимы, чем прибыли. Когда мы теряем деньги, нами овладевают сильные эмоции. Поэтому, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом, включайте холодный ум и принимайте рациональные решения.
- Эффект прошлых затрат: принимая решения, мы подвержены влиянию прошлых убытков. Чем больше мы когда-то потеряли, тем больше вероятность, что мы так и продолжим торговать «в минус». Поверьте, размеры ваших убытков никак не повлияют на колебания цен в будущем! Зато они точно собьют вас с толку при принятии новых решений.
- Эффект повального увлечения: миллионы не могут ошибаться! Раз все так делают, значит и мне надо. Я бы посоветовал вам в любом случае идти другим путем. Иначе вы будете покупать на максимумах, а продавать на минимумах.
- Эффект привязки: мы не способны принимать грамотные решения в силу того, что ментально привязаны к текущей цене на графике. «Продаю, когда цена упадет до 1.30″. «Покупаю, когда цена опять упадет до 1.30″. Узнаете себя? Ничего, этим грешат все вокруг. Но в современном передовом трейдинге покупаются те инструменты, которые именно растут в цене. И наоборот: если инструмент падает в цене — срочно сбрасывайте его со своего корабля!
Да, на рынке нелегко сохранять холодную голову — так уж мы устроены. Если ваша цель — не быть среди большинства проигрывающих трейдеров и войти в узкий круг успешных спекулянтов, то вам придётся «отключиться от сети» и хорошенько «перезагрузиться».
Источник: Marcus Padley, The Sydney Morning Herald.
Маркус Пэдли — биржевой брокер Patersons Securities.
добавлено через 8 часов 31 минуту
15 июля в 21:00 МСК состоится бесплатный вебинар «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА».
Содержание:
После успешной регистрации вы получите ссылку на вход на вебинар. Воспользуйтесь ей за 15 минут до начала. Подробные инструкции смотрите на этом видео.
В данной ветке мы будем публиковать уникальные материалы, которые затрагивают, пожалуй, самый важный сегмент для достижения успеха - психологию. Речь пойдет о психологии торговли и о человеческой психологии в целом.
Присоединяйтесь, будет очень интересно.
добавлено через 27 минут
«Что со мной не так?» или Почему у людей не получается в трейдинге
Факт — большинство трейдеров теряют деньги. Теоретические труды на эту тему хладнокровны: минимум 60% трейдеров теряют деньги. Кое-где пишут и о 90%. И чем больше кредитное «плечо», тем больше шансы проиграть.
Наибольший мор среди трейдеров — на Форекс. За ним идут рынки фьючерсов, опционов, контрактов на разницу (CFD), фондовые. Так выходит, что с одним из этих финансовых инструментов только ДВУМ процентам трейдеров удается реально зарабатывать деньги. От бодрого старта до полного провала на рынке среднестатистического инвестора отделяет 6-8 недель.
Почему же так много людей в трейдинге оказываются полными лузерами? Ответ заложен в самом вопросе: они ведь люди. Люди, а не роботы. Разумный, хладнокровный расчет не относится к большинству трейдеров. Эмоции постоянно преобладают над здравым смыслом там, где сопутствуют удача и успехи, или же наоборот — где преследуют неудачи, сомнения и неуверенность в себе. Вот они, эти самые человеческие страсти, которые в трейдинге обуздать может только хорошо обученный профессионал.
Объяснение этому лежит в Теории поведенческих финансов (behavioral finance). Если достаточно долго наблюдать за широкими массами населения, то можно увидеть: эмоции, которые кажутся непредсказуемыми, постоянно повторяются. В итоге они становятся предсказуемыми. Трейдер, который осознал эту предсказуемость, всегда будет на нее ставить. И в долгосроке такая тактика будет давать ему стабильный доход.
Итак, как же не дать кому-то нажиться на ваших эмоциях? Ответ — меняйтесь. И для начала познакомьтесь с самыми распространенными поведенческими моделями, которые ведут к потере денег.
В теории поведенческих финансов эти модели зовутся «когнитивными искажениями», или ошибками суждения. В трейдинге они встречаются сплошь и рядом. Возможно, где-то вы узнаете себя…
- Избирательное восприятие: склонность уделять внимание только тому, что согласуется с вашими ожиданиями, и игнорировать остальное. Пример в трейдинге — это выборочное восприятие фактов из новостных сообщений. Такой подход лишает вас объективности: вы видите только то, что хотите видеть, поэтому не можете адекватно отреагировать на ухудшение ситуации. О плохом никто не хочет думать.
- Эффект упования: наши ожидания влияют на восприятие и будущие решения. Вот как это проявляется в финансах: мы не считаем нужным анализировать, перепроверять, ставить под сомнение то решение, к которому мы наиболее склонны. Это когнитивное искажение ещё иногда называют «законом малых чисел». Это свойство человека делать оценку на основании недостаточной информации.
- Эффект диспозиции: склонность продавать заведомо прибыльные инструменты, но при этом оставлять себе убыточные. А трейдер ведь должен действовать ровным счётом наоборот. Малая прибыль и большой минус — вот рецепт краха.
- Боязнь потерь: мы отдаем все силы на то, чтобы хотя бы не уйти в минус. Убытки обычно более ощутимы, чем прибыли. Когда мы теряем деньги, нами овладевают сильные эмоции. Поэтому, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом, включайте холодный ум и принимайте рациональные решения.
- Эффект прошлых затрат: принимая решения, мы подвержены влиянию прошлых убытков. Чем больше мы когда-то потеряли, тем больше вероятность, что мы так и продолжим торговать «в минус». Поверьте, размеры ваших убытков никак не повлияют на колебания цен в будущем! Зато они точно собьют вас с толку при принятии новых решений.
- Эффект повального увлечения: миллионы не могут ошибаться! Раз все так делают, значит и мне надо. Я бы посоветовал вам в любом случае идти другим путем. Иначе вы будете покупать на максимумах, а продавать на минимумах.
- Эффект привязки: мы не способны принимать грамотные решения в силу того, что ментально привязаны к текущей цене на графике. «Продаю, когда цена упадет до 1.30″. «Покупаю, когда цена опять упадет до 1.30″. Узнаете себя? Ничего, этим грешат все вокруг. Но в современном передовом трейдинге покупаются те инструменты, которые именно растут в цене. И наоборот: если инструмент падает в цене — срочно сбрасывайте его со своего корабля!
Да, на рынке нелегко сохранять холодную голову — так уж мы устроены. Если ваша цель — не быть среди большинства проигрывающих трейдеров и войти в узкий круг успешных спекулянтов, то вам придётся «отключиться от сети» и хорошенько «перезагрузиться».
Источник: Marcus Padley, The Sydney Morning Herald.
Маркус Пэдли — биржевой брокер Patersons Securities.
добавлено через 8 часов 31 минуту
15 июля в 21:00 МСК состоится бесплатный вебинар «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА».
Содержание:
- С точки зрения психологии — почему большинство проигрывает на финансовых рынках.
- Какие эмоциональные механизмы приводят трейдера к убыткам.
- Негативные последствия эмоционального трейдинга для доходности и психики трейдера.
- Какие эмоциональные механизмы можно использовать во благо — и как.
- Как наладить торговый процесс, чтобы не подвергаться эмоциям.
После успешной регистрации вы получите ссылку на вход на вебинар. Воспользуйтесь ей за 15 минут до начала. Подробные инструкции смотрите на этом видео.
Последнее редактирование:
Надо дать последние советы:
