Фундаментальный анализ и обзор экономических новостей валютного и товарных рынков

MegaProfit · 04.11.2017

В этой ветке блога я буду рассказывать и комментировать важные экономические новости, которые могут влиять на спрос и предложение на валютном и товарно-сырьевых рынках, и соответственно по ходу дела займусь некоторыми аспектами фундаментального анализа в моём понимании оного.

Сразу скажу, что я не специалист по данной теме и не имею экономического образования, а фундамент понимаю в меру тех эклектичных сведений, которых нахватался в различных источниках за три года торговли на форексе. Но всё же надеюсь, что этот небольшой обзор окажется полезным как для меня, так и для читателей блога.

MegaProfit · 04.11.2017

Как сторонник технического анализа и особенно Price Action, я должен отметить, что многие авторы известных работ по теханализу считают, что поскольку "цена учитывает всё" – нет необходимости дополнительно тратить время на фундаментальный анализ. В частности, среди адептов Price Action ярым сторонником технической ортодоксии является Нил Фуллер.

Я уважаю данную точку зрения и не буду вступать в полемику с ортодоксами. Более того, под влиянием Фуллера я и сам стал меньше внимания уделять фундаменту, поэтому не обещаю обновлять данную тему регулярно.

Однако в других FOREX-блогах на MMGP я с некоторых пор пристрастился к обсуждению новостей и различных экономических аспектов, поэтому захотелось и у себя завести небольшую фундаментальную резервацию)

MegaProfit · 04.11.2017

Начну с весёлого: на днях я обнаружил, что Firefox перестал отображать FedWatch Tool на сайте CMEgroup.com
Вот и такое может случиться с начинающим фундаментальным аналитиком: прям-таки подстрелили на взлёте)

Впрочем, в Опере всё по-прежнему работает и легко убедиться, что повышение ставки ФРС в декабре – вопрос практически решённый: ожидания достигли 100%.

MegaProfit · 04.11.2017

Важными новостями для доллара США на неделе стали неплохой нонфарм (хоть и немного меньше прогнозов) и также неплохое выдвижение Пауэлла на пост будущего председателя ФРС (которое ещё не утвердили, но вряд ли с этим возникнут проволочки).

MegaProfit · 04.11.2017

Раз уж я занялся криптовалютами – надо упомянуть главную новость недели, а может и месяца: крупнейшая фьючерсная биржа СМЕ, уже давно публикующая индексы биткойна, теперь наконец-то делает следующий логичный шаг, объявив о запуске торгов фьючерсами на биткойн. Если фьючерсный контракт будет одобрен контролирующими органами, то станет доступен трейдерам, инвесторам и хеджерам до конца года.

MegaProfit · 06.11.2017

В Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research сохраняют медвежий прогноз по евро/доллару, поскольку прорыв октябрьского диапазона – правого плеча ГиП предполагает снижение евро до уровня 200-дневной скользящей средней 1,1320.

В то же время в JP Morgan ожидают 4 повышения ставки ФРС в 2018 году против трёх ранее.

MegaProfit · 06.11.2017

Все три основных фондовых индекса США достигли нового рекордного уровня закрытия в пятницу:
S&P500 +0,31% за день и +0,26% за неделю, что составило +15,6% с начала 2017 года;
NASDAQ composite +0,74% за день и +0,94% за неделю, достигнув +25,66% с начала года;
Dow industrial average +0,1% в пятницу, +0,45% за неделю, +19,1% с начала года.

MegaProfit · 06.11.2017

В японском банке BTMU поддерживают нейтральный тон по USD/JPY, ожидая, что иена будет торговаться в диапазоне 112–115 в ближайшей перспективе:

Многие японские экспортёры готовы покрыть свой реальный спрос на иену на нынешнем уровне до наступления года. Приток капитала из стран с развивающейся экономикой также поддерживал иену… Многие японские инвесторы вновь демонстрируют уверенность в Абэномике после того, как выборы поддержали рост на фондовом рынке.

Однако значительных реальных торговых потоков по продаже иены по-прежнему не появилось. Такие потоки могут поддерживать нижнюю границу около 112, полагают в BTMU.

MegaProfit · 06.11.2017

Председатель Банка Англии Карни в воскресном интервью предположил, что инвестиции в британские бизнес-компании должны бурно развиваться, учитывая силу мировой экономики и другие факторы, но пока что они "просто растут" неопределённости в отношении итогов переговоров по Брекзиту.

В краткосрочной перспективе, без сомнения, если у нас будет значительно меньше доступа на единый рынок ЕС, чем сейчас, экономика будет нуждаться в переориентации, и в течение этого периода времени это скажется на росте

Также Карни отметил, что в случае плохой сделки по Brexit, Банк Англии не сможет снизить процентные ставки в будущем из-за инфляционного давления.

MegaProfit · 08.11.2017

Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил о существенном снижении запасов нефтепродуктов: сырая нефть -1,6 млн баррелей за неделю, бензин +0,5 млн барр. и дистилляты -3,1 млн барр.

Полагаю, что эти данные окажут поддержку нефти и восходящий тренд может продолжиться; учту в торговый план.

MegaProfit · 11.11.2017

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила крайний срок завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза: Брекзит завершится не позднее 29 марта 2019 года в 23:00 GMT. На следующей неделе британские депутаты рассмотрят законопроект, закрепляющий эти сроки.

ИМХО, принятие данного закона может оказать поддержку фунту, добавив определённости и в то же время оставляя достаточно времени для переговоров об условиях Брекзита.

MegaProfit · 13.11.2017

Великобритания продолжает "радовать" противоречивыми новостями и раскачкой фунта на них. На выходных 40 депутатов-консерваторов британского парламента высказали готовность подписать письмо, выражающее недоверие к премьер-министру Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса в переговорах по Брекзиту и тем самым инициировать дебаты об отставке правительства.

Если на таком фундаментальном фоне продолжатся сегодняшние распродажи фунта, он может и проломить поддержку, возобновив нисходящий тренд.

MegaProfit · 13.11.2017

А вот попался забавный заголовок в новостной ленте: "Золото остаётся ниже 1277 долларов за баррель"
По сути же речь о том, что цена золота упала в пятницу и сохраняется низкой сегодня несмотря на некоторое снижение доходности американских облигаций – пока что весьма незначительное, впрочем.

Если на фоне таких новостей и общей неопределённости с долларом США, золото останется ниже 1280 – это будет явным признаком слабости покупателей.

MegaProfit · 28.01.2018

Фьючерсы или CFD на индекс SnP500 я не торгую, но иногда посматриваю на график для оценки общего настроения рынка. Сейчас сложилась интересная картина: восходящий тренд ускорился уже в четвёртый раз за полгода. По всей видимости, назревает коррекция, что должно отразиться и на других рынках.

MegaProfit · 10.02.2018

Даже в этой теме не удаётся обойтись без графиков)
Надеюсь, оправдание этому достаточно весомое.
Вероятно, в ближайшее время на все рынки значительное влияние окажет резкая коррекция фондовых индексов, начавшаяся в первой декаде февраля. Пока что её рано называть глубокой, поскольку ключевые поддержки устояли: 200-дневная средняя, восходящая трендовая и фибо-61. Однако волатильность необычайно выросла, и возможно эта история ещё не закончена.

Коррекция фонды сопровождалась значительным падением нефти и, как ни странно, некоторым снижением золота. О влиянии на валютный рынок пока сложно говорить, но лучше быть готовым ко всяким неожиданностям.

MegaProfit · 10.02.2018

Интересную статью об этом написал Павел Спайдел: "Что-то в рынке сломалось"

ru.investing.com/analysis/article-200226093
В частности, автор отмечает, что в последнее время фондовый рынок чересчур оптимистично игнорировал планы крупнейших центробанков сворачивать мягкую монетарную политику, к реализации которых ФРС уже успел приступить.

MegaProfit · 15.02.2018

Вероятность повышения ставки США на очередном заседании комитета ФРС, которое состоится через месяц 21 марта, стабильно растёт и достигла почти уверенной отметки 83% по результатам торгов фьючерсами СМЕ на эту ставку. На этом фоне индекс доллара США закономерно тестирует минимумы.

MegaProfit · 15.02.2018

Вчера была опубликована экономическая статистика США, показавшая разнонаправленную динамику: индексы потребительских цен оказались выше прогнозируемого уровня, а розничные продажи несколько снизились вопреки прогнозам. Однако рынок укрепился в убеждении, что динамика инфляции поможет ФРС с новым председателем Пауэллом продолжить повышение ставки.

А сегодня ожидается публикация индекса цен производителей США, которая также может существенно повлиять на динамику долларовых валютных пар.

MegaProfit · 15.02.2018

А вот весьма симптоматичная новость из нефтяной отрасли. Экспортные возможности США за короткий срок выросли настолько, что натолкнулись на инфраструктурные ограничения: оказывается, в Штатах портовые терминалы недостаточно развиты, чтобы обеспечивать загрузку нефтью супертанкеров VLCC. Но уже в ближайшее время Морской нефтяной порт Луизианы (LOOP) планирует ввести экспортные мощности для загрузки судов тоннажем до 2 млн баррелей.

Таким образом США основательно обосновываются на нефтяном рынке, снижая эффективность усилий ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Поэтому сдержанные оценки будущих цен на нефть вполне оправданны.

MegaProfit · 15.02.2018

Однако ОПЕК не сдаётся: вчера министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил на пресс-конференции, что лучше иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Фалих также отметил, что не стоит волноваться по поводу роста производства нефти, в том числе в США. Благодаря его словам, нефтяные цены вновь отскочили вверх от образовавшейся зоны поддержки. Поможет ли эта риторика укреплению нефти в дальнейшем – скоро увидим.

Фундаментальный анализ и обзор экономических новостей валютного и товарных рынков

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы