• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Фундаментальный анализ и обзор экономических новостей валютного и товарных рынков

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
В этой ветке блога я буду рассказывать и комментировать важные экономические новости, которые могут влиять на спрос и предложение на валютном и товарно-сырьевых рынках, и соответственно по ходу дела займусь некоторыми аспектами фундаментального анализа в моём понимании оного.

Сразу скажу, что я не специалист по данной теме и не имею экономического образования, а фундамент понимаю в меру тех эклектичных сведений, которых нахватался в различных источниках за три года торговли на форексе. Но всё же надеюсь, что этот небольшой обзор окажется полезным как для меня, так и для читателей блога.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Как сторонник технического анализа и особенно Price Action, я должен отметить, что многие авторы известных работ по теханализу считают, что поскольку "цена учитывает всё" – нет необходимости дополнительно тратить время на фундаментальный анализ. В частности, среди адептов Price Action ярым сторонником технической ортодоксии является Нил Фуллер.

Я уважаю данную точку зрения и не буду вступать в полемику с ортодоксами. Более того, под влиянием Фуллера я и сам стал меньше внимания уделять фундаменту, поэтому не обещаю обновлять данную тему регулярно.

Однако в других FOREX-блогах на MMGP я с некоторых пор пристрастился к обсуждению новостей и различных экономических аспектов, поэтому захотелось и у себя завести небольшую фундаментальную резервацию)
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Начну с весёлого: на днях я обнаружил, что Firefox перестал отображать FedWatch Tool на сайте CMEgroup.com
Вот и такое может случиться с начинающим фундаментальным аналитиком: прям-таки подстрелили на взлёте)

Впрочем, в Опере всё по-прежнему работает и легко убедиться, что повышение ставки ФРС в декабре – вопрос практически решённый: ожидания достигли 100%.

 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Важными новостями для доллара США на неделе стали неплохой нонфарм (хоть и немного меньше прогнозов) и также неплохое выдвижение Пауэлла на пост будущего председателя ФРС (которое ещё не утвердили, но вряд ли с этим возникнут проволочки).
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Раз уж я занялся криптовалютами – надо упомянуть главную новость недели, а может и месяца: крупнейшая фьючерсная биржа СМЕ, уже давно публикующая индексы биткойна, теперь наконец-то делает следующий логичный шаг, объявив о запуске торгов фьючерсами на биткойн. Если фьючерсный контракт будет одобрен контролирующими органами, то станет доступен трейдерам, инвесторам и хеджерам до конца года.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
В Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research сохраняют медвежий прогноз по евро/доллару, поскольку прорыв октябрьского диапазона – правого плеча ГиП предполагает снижение евро до уровня 200-дневной скользящей средней 1,1320.

В то же время в JP Morgan ожидают 4 повышения ставки ФРС в 2018 году против трёх ранее.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Все три основных фондовых индекса США достигли нового рекордного уровня закрытия в пятницу:
S&P500 +0,31% за день и +0,26% за неделю, что составило +15,6% с начала 2017 года;
NASDAQ composite +0,74% за день и +0,94% за неделю, достигнув +25,66% с начала года;
Dow industrial average +0,1% в пятницу, +0,45% за неделю, +19,1% с начала года.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
В японском банке BTMU поддерживают нейтральный тон по USD/JPY, ожидая, что иена будет торговаться в диапазоне 112–115 в ближайшей перспективе:
Многие японские экспортёры готовы покрыть свой реальный спрос на иену на нынешнем уровне до наступления года. Приток капитала из стран с развивающейся экономикой также поддерживал иену… Многие японские инвесторы вновь демонстрируют уверенность в Абэномике после того, как выборы поддержали рост на фондовом рынке.
Однако значительных реальных торговых потоков по продаже иены по-прежнему не появилось. Такие потоки могут поддерживать нижнюю границу около 112, полагают в BTMU.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Председатель Банка Англии Карни в воскресном интервью предположил, что инвестиции в британские бизнес-компании должны бурно развиваться, учитывая силу мировой экономики и другие факторы, но пока что они "просто растут" неопределённости в отношении итогов переговоров по Брекзиту.
В краткосрочной перспективе, без сомнения, если у нас будет значительно меньше доступа на единый рынок ЕС, чем сейчас, экономика будет нуждаться в переориентации, и в течение этого периода времени это скажется на росте
Также Карни отметил, что в случае плохой сделки по Brexit, Банк Англии не сможет снизить процентные ставки в будущем из-за инфляционного давления.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил о существенном снижении запасов нефтепродуктов: сырая нефть -1,6 млн баррелей за неделю, бензин +0,5 млн барр. и дистилляты -3,1 млн барр.

Полагаю, что эти данные окажут поддержку нефти и восходящий тренд может продолжиться; учту в торговый план.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила крайний срок завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза: Брекзит завершится не позднее 29 марта 2019 года в 23:00 GMT. На следующей неделе британские депутаты рассмотрят законопроект, закрепляющий эти сроки.

ИМХО, принятие данного закона может оказать поддержку фунту, добавив определённости и в то же время оставляя достаточно времени для переговоров об условиях Брекзита.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Великобритания продолжает "радовать" противоречивыми новостями и раскачкой фунта на них. На выходных 40 депутатов-консерваторов британского парламента высказали готовность подписать письмо, выражающее недоверие к премьер-министру Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса в переговорах по Брекзиту и тем самым инициировать дебаты об отставке правительства.

Если на таком фундаментальном фоне продолжатся сегодняшние распродажи фунта, он может и проломить поддержку, возобновив нисходящий тренд.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
А вот попался забавный заголовок в новостной ленте: "Золото остаётся ниже 1277 долларов за баррель"
По сути же речь о том, что цена золота упала в пятницу и сохраняется низкой сегодня несмотря на некоторое снижение доходности американских облигаций – пока что весьма незначительное, впрочем.

Если на фоне таких новостей и общей неопределённости с долларом США, золото останется ниже 1280 – это будет явным признаком слабости покупателей.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Фьючерсы или CFD на индекс SnP500 я не торгую, но иногда посматриваю на график для оценки общего настроения рынка. Сейчас сложилась интересная картина: восходящий тренд ускорился уже в четвёртый раз за полгода. По всей видимости, назревает коррекция, что должно отразиться и на других рынках.

 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Даже в этой теме не удаётся обойтись без графиков)
Надеюсь, оправдание этому достаточно весомое.
Вероятно, в ближайшее время на все рынки значительное влияние окажет резкая коррекция фондовых индексов, начавшаяся в первой декаде февраля. Пока что её рано называть глубокой, поскольку ключевые поддержки устояли: 200-дневная средняя, восходящая трендовая и фибо-61. Однако волатильность необычайно выросла, и возможно эта история ещё не закончена.

Коррекция фонды сопровождалась значительным падением нефти и, как ни странно, некоторым снижением золота. О влиянии на валютный рынок пока сложно говорить, но лучше быть готовым ко всяким неожиданностям.

 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Интересную статью об этом написал Павел Спайдел: "Что-то в рынке сломалось" :)
ru.investing.com/analysis/article-200226093
В частности, автор отмечает, что в последнее время фондовый рынок чересчур оптимистично игнорировал планы крупнейших центробанков сворачивать мягкую монетарную политику, к реализации которых ФРС уже успел приступить.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Вероятность повышения ставки США на очередном заседании комитета ФРС, которое состоится через месяц 21 марта, стабильно растёт и достигла почти уверенной отметки 83% по результатам торгов фьючерсами СМЕ на эту ставку. На этом фоне индекс доллара США закономерно тестирует минимумы.

 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Вчера была опубликована экономическая статистика США, показавшая разнонаправленную динамику: индексы потребительских цен оказались выше прогнозируемого уровня, а розничные продажи несколько снизились вопреки прогнозам. Однако рынок укрепился в убеждении, что динамика инфляции поможет ФРС с новым председателем Пауэллом продолжить повышение ставки.

А сегодня ожидается публикация индекса цен производителей США, которая также может существенно повлиять на динамику долларовых валютных пар.

 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
А вот весьма симптоматичная новость из нефтяной отрасли. Экспортные возможности США за короткий срок выросли настолько, что натолкнулись на инфраструктурные ограничения: оказывается, в Штатах портовые терминалы недостаточно развиты, чтобы обеспечивать загрузку нефтью супертанкеров VLCC. Но уже в ближайшее время Морской нефтяной порт Луизианы (LOOP) планирует ввести экспортные мощности для загрузки судов тоннажем до 2 млн баррелей.

Таким образом США основательно обосновываются на нефтяном рынке, снижая эффективность усилий ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Поэтому сдержанные оценки будущих цен на нефть вполне оправданны.
 

MegaProfit

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2016
Сообщения
1,889
Реакции
1,543
Поинты
0.00
Однако ОПЕК не сдаётся: вчера министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил на пресс-конференции, что лучше иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Фалих также отметил, что не стоит волноваться по поводу роста производства нефти, в том числе в США. Благодаря его словам, нефтяные цены вновь отскочили вверх от образовавшейся зоны поддержки. Поможет ли эта риторика укреплению нефти в дальнейшем – скоро увидим.
 
Сверху Снизу