Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 61

MikhailKurakin · 17.02.2021

EUR/USD: рост доходности облигаций США поддерживает доллар

Текущая динамика

Вчера с открытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже пара EUR/USD резко поменяла направление движения. Доходность казначейских облигаций США поднялась до новых годовых максимумов на уровне 1,292% по 10-летним бумагам и на отметке 2,095% по 30-летним. При этом рынок акций скорректировался вниз от локальных максимумов, закрывшись ниже уровня открытия.

Тем временем, в еврозоне ВВП за четвёртый квартал 2020 года снизился на 0,6%, а в годовом выражении показатель сократился на 5,0%. Уровень занятости восстанавливается, но медленно, поднявшись всего на 0,3% в квартальном выражении. Февральский индекс экономических настроений от ZEW вырос до 69,6 пункта относительно предыдущего значения в 58,3.

В целом, до принятия в США законопроекта о финансовом стимулировании в размере 1,9 трлн доллар ожидается дальнейшее укрепление гринбека. Коррекция евро к долгосрочному восходящему тренду, вероятно, продолжится, но инвесторам стоит обратить внимание на заявление по монетарной политике ЕЦБ в 10:00 (GMT+2), намеченное на сегодня.

Уровни поддержки и сопротивления

Изначально инструмент находился в сильной области сопротивления в районе 1.2175–1.2160, но после выхода новостей по еврозоне и США курс опустился до отметки 1.2110.

Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Инструмент движется в среднесрочном нисходящем тренде, ключевым сопротивлением которого является маржинальная зона 1.2128–1.2112. Пока эта область удерживается, стоит открывать короткие позиции с целью в районе февральского минимума.

Уровни сопротивления: 1.2175, 1.2320.
Уровни поддержки: 1.1975, 1.1925.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 18.02.2021

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы с 8 февраля. Поддержку американской валюте вчера оказали сильные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж. Так, по итогам января объёмы продаж выросли на 5,3% м/м после снижения на 1% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики, но рассчитывали лишь на +1,1% м/м. Без учёта продаж автомобилей показатель в январе вырос на 5,9% м/м, что также существенно лучше прогнозов рынка на уровне +1% м/м. Данные по промышленному производству за аналогичный период оказались не столь оптимистичными. В январе производство замедлилось с +1,3% м/м (пересмотрено от +1,6% м/м) до +0,9% м/м. Впрочем, реальная динамика вновь оказалось заметно лучше ожиданий рынка на уровне +0,5% м/м.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в паре с долларом США в ходе сегодняшней утренней сессии. Накануне инструмент отступил от своих рекордных максимумов, отреагировав на укрепление американской валюты в ответ на публикацию сильной макроэкономической статистики по розничным продажам в США. В свою очередь, британская статистика оказалась не столь оптимистичной. Индекс потребительских цен в январе в Великобритании снизился на 0,2% м/м после роста на 0,3% м/м в декабре. Аналитики, впрочем, ожидали в два раза более сильного падения. В годовом выражении индекс ускорился с +0,6% г/г до +0,7% г/г, опередив прогнозы на уровне +0,5% г/г. А вот индекс розничных цен за аналогичный период упал на 0,3% м/м после роста на 0,6% м/м в конце прошлого года. Прогнозы рынка предполагали снижение показателя на 0,4% м/м.

AUD/USD

Австралийский доллар относительно стабилен против валюты США на сегодняшних торгах в Азии. Инструмент консолидируется вблизи отметки 0.7750, немного восстанавливаясь после снижения в начале недели. В фокусе внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики по рынку труда из Австралии. Так, уровень безработицы в Австралии в январе снизился с 6,6% до 6,4% при прогнозе 6,5%. При этом уровень занятости увеличился всего на 29,1 тысячи после роста на 50 тысяч в декабре. Аналитики рассчитывали на повышение на 40 тысяч. Что любопытно, рост занятости в целом обусловлен увеличением уровня полной занятости, тогда как частичная занятость в январе сократилась на 29,8 тысячи рабочих мест. Доля рабочей силы в общей численности населения в январе немного сократилась с 66,2% до 66,1%.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует незначительный рост против японской иены на торгах сегодняшней утренней сессии, пытаясь отыграть часть потерь, понесённых накануне. Поддержку американской валюте по-прежнему оказывают вышедшие в среду позитивные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж, а появление негативной динамики многие аналитики связывают лишь с техническими факторами. В центре внимания американских инвесторов сегодня находится статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что показатель продолжит умеренное снижение, отражая постепенное восстановление американского рынка труда после пандемии. Также стоит обратить внимание на публикации данных по динамике разрешений на строительство в январе и индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за февраль. Интересная статистика из Японии появится лишь в пятницу с выходом среза по инфляции в январе-феврале и индекса деловой активности в производственном секторе за февраль.

XAU/USD

Цены на золото показывают достаточно активный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, компенсируя не менее активное снижение накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 30 ноября. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, тогда как доллар обзавёлся дополнительной поддержкой в виде сильных данных по розничным продажам в США за январь. В свою очередь, инвесторы по-прежнему ожидают развития ситуации с пакетом стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Прогнозируется, что одобрение столь дорогостоящей программы, с учётом нынешней конъюнктуры внутреннего рынка США, приведёт к заметному росту инфляционного давления. Пока же трейдеры больше заинтересованы доходностью казначейских бумаг США, которые бьют очередные локальные рекорды.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 19.02.2021

EUR/USD: смешанные торги

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанные торги в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2100 после восстановления инструмента накануне.

Поводом к вчерашнему возобновлению «бычьей» динамики стали разочаровывающие данные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 12 февраля вновь показало рост с 848 до 861 тысячи, тогда как аналитики ожидали их сокращения до 765 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 5 февраля упало с 4,558 миллиона до 4,494 миллиона, что не дотянуло до наиболее оптимистичных прогнозов в 4,413 миллиона. Таким образом, инвесторы вновь убедились, что говорить о начале уверенного восстановления американской экономики пока несколько преждевременно. Как и говорил Джером Пауэлл, на возвращение рынка труда к прежним уровням потребуются годы.

В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии и еврозоны за февраль.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, однако пока не сформировал сигнал на покупку (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вверх вблизи отметки «20». Показания индикатора сигнализируют в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2100, 1.2150, 1.2200.
Уровни поддержки: 1.2052, 1.2022, 1.2000, 1.1951.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 22.02.2021

BTC/USD: перспективы роста сохраняются

Текущая динамика

На прошлой неделе пара продолжила активный рост. Цена достигла новых исторических максимумов, поднявшись выше 58000.00 и прибавив около 17,4%.

Рост котировок видится следствием растущей популярности BTC среди крупных институциональных игроков. Как и предполагали эксперты, серьёзные инвестиции Tesla Inc. в биткоин вызвали выход на рынок цифровых активов и других крупных мировых компаний. Так, немецкая SynBiotic SE официально заявила о переводе части своей ликвидности в первую криптовалюту, поскольку опасается серьёзной девальвации мировых фиатных средств.

Кроме того, рост цены поддерживается запуском в Канаде первого в Северной Америке биткоин-ETF. Торговля его акциями началась на фондовой бирже Торонто 18 февраля. Только за первые два дня, по данным Bloomberg, фонду удалось привлечь инвестиции на сумму 421 миллион долларов, что в разы превышает капитализацию среднего канадского ETF. Эти показатели подтверждают популярность нового продукта среди инвесторов. Ожидается, что в ближайшей перспективе торговля биткоин-ETF может быть разрешена и в США, что окажет новую поддержку всему криптовалютному сектору.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена сохраняет восходящий тренд, что подтверждается разворотом вверх полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в положительной зоне. Сейчас цена пытается закрепиться выше отметки 56250.00 (Мюррей [+1/8]). В случае успеха рост котировок продолжится к уровням 62500.00 (Мюррей [+2/8]) и 65600.00 (Мюррей [+5/8], H4). Разворот вниз Стохастика в зоне перекупленности не исключает отката цены в район 50000.00 (Мюррей [8/8]), но вряд ли приведёт к перелому восходящего тренда.

Уровни сопротивления: 56250.00, 62500.00, 65600.00.
Уровни поддержки: 53900.00, 50000.00, 43750.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 24.02.2021

WTI Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

После того, как вчера цены на нефть обновили рекордные максимумы с января 2020 года, сегодня в ходе азиатской сессии котировки демонстрируют флэтовую динамику, торгуясь вблизи отметки 61 доллар за баррель. На динамику положительно влияет оптимистичный настрой рынка, ожидающего дальнейшего ослабления карантинных ограничений и восстановления спроса на нефтепродукты до прежних уровней. В свою очередь, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе несколько насторожило инвесторов, поскольку чиновник отметил, что для восстановления экономики потребуется ещё «некоторое время».

Опубликованный накануне отчёт от Американского нефтяного института по запасам нефти также способствовал развитию коррекционной динамики. За неделю на 19 февраля запасы в стране выросли на 1,026 млн баррелей после снижения на 5,8 млн баррелей за прошлый период. В центре внимания инвесторов в среду, помимо второго выступления председателя регулятора, окажется публикация отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в начале текущей торговой недели. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся вверх после флэтовой динамики и указывает на оставшийся «бычий» потенциал после активного роста инструмента в начале недели.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 62.18, 63.00, 64.00, 64.71.
Уровни поддержки: 60.50, 58.51, 57.25, 55.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 25.02.2021

USD/CAD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей волны старшего уровня (C) of 4, в составе которой идёт формирование пятой волны 5 of (C). В настоящий момент сформирована третья волна младшего уровня iii of 5, завершилось формирование локальной коррекции в качестве волны iv of 5, и продолжается развитие волны v of 5. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.2450–1.2300. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2750.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 26.02.2021

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой продолжает развиваться волна iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1728.61–1622.21. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1876.65.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 01.03.2021

GBP/USD: восстановление после коррекции

Текущая динамика

Британский фунт корректируется в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, восстанавливаясь после уверенного снижения в конце прошедшей торговой недели. Напомним, что ослаблению британской валюты способствовала масштабная коррекция на рынке облигаций, что спровоцировало снижение спроса на рисковые активы. Определённое давление на фунт оказали также комментарии чиновников Банка Англии. В минувшую пятницу главный экономист регулятора Энди Холдейн выступил с речью, в которой указал на риски инфляции, отметив, что её будет крайне трудно сдержать по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

Между тем, инвесторы по-прежнему высоко оценивают эффективность кампании по вакцинации от коронавируса на территории Великобритании, ожидая, что последние ограничения на перемещение граждан будут полностью сняты к лету-осени 2021 года. Сегодня трейдеры ожидают публикации статистики по деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль от Markit. Также выйдут январские данные по динамике потребительского кредитования.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что линия индикатора быстро приближается к своим минимальным значениям, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.4000, 1.4050, 1.4100, 1.4150.
Уровни поддержки: 1.3950, 1.3900, 1.3861, 1.3800.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 02.03.2021

USD/CAD: восстановление после небольшой коррекции

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после снижения в понедельник, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы.

Ослабление доллара в начале недели во многом носило технический характер, поскольку фундаментальная картина менялась незначительно. Некоторое давление на цену оказало снижение доходности американских облигаций, однако сгладить этот негативный эффект помогла положительная макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности ISM в производственном секторе за февраль вырос с 58,7 до 60,8 пункта, тогда как прогнозы предполагали рост лишь до 58,8 пункта. Аналогичный показатель от Markit поднялся с 58,5 до 58,6 пункта, что совпало с ожиданиями рынка.

В центре внимания инвесторов во вторник находится блок статистики по динамике ВВП Канады за декабрь и за четвёртый квартал 2020 года. По предварительным данным, экономика страны существенно замедлилась в конце прошлого года, что связано с сохраняющимися ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим максимальным значениям, сигнализируя о рисках перекупленности в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2637, 1.2570, 1.2540, 1.2500.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 03.03.2021

NZD/USD: смешанная динамика торгов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов в паре с американской валютой, располагаясь неподалёку от отметки 0.7300. На рынке вновь наблюдается рост спроса на безопасные активы по мере увеличения доходности на рынке облигаций, которая стала предметом самых ожесточённых споров в последние несколько дней. В частности, в Европейском центральном банке накануне отметили, что недавний всплеск доходности бумаг был во многом необоснован, и регулятор будет пытаться скорректировать свою программу количественного смягчения. Ранее о подобных планах заявил и Резервный банк Австралии.

Публикуемая макроэкономическая статистика всё чаще оказывается неоднозначной. Так, показатель выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии в январе замедлился с +5,1% м/м до +2,1% м/м, что оказалось хуже средних ожиданий аналитиков. Индекс товарных цен от ANZ в феврале скорректировался с +3,6% м/м до +3,3% м/м. Статистика из Китая также оказалась разочаровывающей. Так, по итогам февраля индекс PMI Caixin в секторе услуг замедлился с 52 до 51,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, указав на перспективы развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.7305, 0.7350, 0.7393, 0.7435.
Уровни поддержки: 0.7250, 0.7222, 0.7200, 0.7150.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 04.03.2021

USD/CAD: макростатистика из США сдерживает «бычью» активность

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2650.

Доллар США сохраняет восходящий импульс, сформировавшийся накануне, однако американская макроэкономическая статистика несколько сдерживает «бычью» активность по инструменту. В частности, инвесторы негативно отреагировали на выход отчёта ADP по занятости в частном секторе за февраль и с нетерпением ожидают публикацию финальных данных по рынку труда США в конце недели.

Показатели из Канады оказались несколько лучше, однако не сильно повлияли на инструмент. Показатель выданных разрешений на строительство за январь резко увеличился на 8,2% м/м после снижения на 4,4% м/м за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, не достигнув границы области перекупленности, развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на сильное «медвежье» давление в начале недели.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2700, 1.2746, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2570, 1.2540, 1.2500.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 05.03.2021

EUR/USD: сильный доллар препятствует росту пары

Текущая динамика

Накануне курс пары EUR/USD снизился на 93 пункта, катализатором чему поступило выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Инвесторы стали избавляться от американских акций и облигаций после того, как глава регулятора разочаровал рынки, воздержавшись от решительных действий против роста доходности казначейских облигаций, посчитав опасения участников торгов надуманными. Он дал понять, что в настоящий момент не готовится никаких шагов для сдерживания подъёма процентных ставок. Риторика ФРС США способствовала и падению котировок индексов: S&P 500 закрылся на самом низком уровне за пять недель, потеряв 1,3%, в то время как ставки по 10-летним облигациям превысили 1,5%. Дальнейшее нисходящая динамика в фондовых индексах, вероятно, приведёт к перемещению капитала инвесторов в более надёжные активы, такие как американская валюта и золото.

Стоит отметить, что Европейский центральный банк также не видит необходимости в решительных действиях по борьбе с ростом доходности облигаций, полагая, что риском для экономики можно управлять с помощью словесных интервенций и гибкости программ количественного смягчения. В свою очередь, высокая доходность государственных облигаций создает проблему для еврозоны, поскольку они используются банками в качестве ориентира для кредитования. По словам представителей ЕЦБ, в настоящий момент нет необходимости в расширении программы экстренной покупки облигаций, которая составляет 1,85 триллиона евро. Если на ближайшем заседании регулятор озвучит свои опасения по поводу высокого курса евро, это может негативно повлиять на котировки в ближайшем будущем.

Уровни поддержки и сопротивления

После удержания сопротивления 1.2175 в прошлом месяце курс евро снизился в область поддержки 1.1975–1.1925, в случае пробоя которой падение инструмента продолжится с целью 1.1740.

На этой неделе среднесрочный тренд сменился на нисходящий (пробита целевая зона 1.2082–1.2066). Следующей целью является поддержка в районе 1.1922–1.1906. Граница нового тренда смещается на отметки 1.2127–1.2111.

Уровни сопротивления: 1.2066, 1.2127.
Уровни поддержки: 1.1906, 1.1780.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 09.03.2021

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD растёт в рамках коррекции, восстанавливаясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое привело к обновлению локальных минимумов от 24 ноября 2020 года. Текущий рост единой валюты пока обусловлен лишь техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке изменяется незначительно. Вышедшие в понедельник макроэкономические данные из Германии оказали дополнительное давление на инструмент. Объёмы промышленного производства за январь снизились на 2,5% м/м после роста на 1,9% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении темпы производства сократились на 3,9% г/г после роста на 1,0% г/г за предыдущий период. Несколько поддержал рынки лишь индикатор уверенности инвесторов за март от Sentix, который поднялся с –0,2 до 5 пунктов при прогнозе в +1,9 пункта. Во вторник в центре внимания европейских инвесторов находятся уточнённые данные по динамике ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2020 года.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD незначительно растёт, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся накануне. Сейчас активность покупателей на рынке не сильно изменила расклад сил по инструменту даже в краткосрочной перспективе, однако вскоре ожидаются новые драйверы движения. Американский доллар пользуется спросом после публикации сильного отчёта по рынку труда США, а также в ожидании одобрения программы поддержки национальной экономики на сумму в 1,9 трлн долларов. Законопроект прошёл голосование в Сенате, претерпев ряд поправок. Теперь он будет возвращён в Палату представителей, после чего поступит на подпись к президенту США Джо Байдену, который надеется завершить процесс уже на этой неделе. В свою очередь, во вторник некоторую поддержку фунту оказывает статистика по динамике розничных продаж от Конфедерации британских промышленников. За февраль показатель ускорился с +7,1% г/г до +9,5% г/г, опередив прогнозы в +7,0% г/г.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снижается, развивая «медвежий» тренд в краткосрочной перспективе и торгуясь неподалёку от локальных минимумов с середины января 2021 года. Спрос на сырьевые активы остаётся умеренным, особенно на фоне позитивных макроэкономических сигналов от американской экономики и готовности конгрессменов одобрить новый пакет масштабных мер поддержки. Новозеландский доллар оптимистично встретил блок данных из Китая по динамике импорта и экспорта, который свидетельствует о дальнейшем восстановлении торговой активности по миру. Однако на прошлой неделе КНР установила целевой показатель роста ВВП на уровне +6%, что оказалось хуже ожиданий рынка в +8%. Во вторник дополнительное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Там, объёмы продаж в промышленном секторе по итогам четвёртого квартала 2020 года замедлились с +17,3% кв/кв до +0,5% кв/кв. Индекс делового оптимизма от РБНЗ за март резко снизился с 7 до 0 пунктов.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY уверенно растёт, развивая мощное «бычье» ралли с 23 февраля и обновляя рекордные максимумы с июня 2020 года. Американская валюта пользуется уверенным спросом на фоне положительных макроэкономических публикаций из США, а также в ожидании нового импульса к восстановлению американской экономики после одобрения законопроекта о стимулах в размере 1,9 трлн долларов. Иена, в свою очередь, отступает после выхода статистики из Японии. Так, уточнённые данные отразили замедление ВВП за четвёртый квартал 2020 года с +3% кв/кв до +2,8% кв/кв. В годовом выражении темпы роста экономики Японии были пересмотрены с +12,7% г/г до +11,7% г/г.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото растут в рамках коррекции, восстанавливаясь после очередного снижения накануне, которое привело к обновлению рекордных минимумов с июня 2020 года. Поводом к очередным продажам в начале недели стали прочные позиции валюты США и доходность американских бумаг, которая остаётся достаточно высокой и привлекательной. Поддержку золоту оказывают лишь ожидания окончательного одобрения нового пакета мер для поддержки американской экономики на сумму 1,9 трлн долларов, который, как ожидается, может привести к скачку инфляционного давления внутри страны.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 10.03.2021

Brent Crude Oil: цены на нефть снижаются

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно снижаются, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся ранее, когда инструмент торговался на рекордных максимумах с января 2020 года.

В начале недели поддержку инструменту оказали атаки йеменских сил хуситов на объекты нефтедобычи в Саудовской Аравии. Кроме того, инвесторы ожидают сохранения достаточно сдержанной политики ОПЕК+, которая не предусматривает резкого наращивания объёмов поставок.

В свою очередь, давление на котировки оказывает растущий доллар, который получил положительный импульс после снижения доходности американских облигаций. Дополнительным негативным сигналом стал очередной отчёт API по запасам энергоносителей в США. За неделю на 5 марта показатель вновь резко вырос на 12,792 млн баррелей после повышения на 7,356 млн баррелей за предыдущий период. В среду в центре внимания инвесторов находится отчёт по запасам «чёрного золота» от Минэнерго США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись у отметки 80, сигнализирующей о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие короткие позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 68.00, 68.63, 70.00, 71.80.
Уровни поддержки: 67.00, 66.00, 65.00, 64.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 11.03.2021

WTI Crude Oil: Минэнерго США прогнозирует снижение цен

Текущая динамика

Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции, торгуясь на отметке 64.90.

Вчера Министерство энергетики США опубликовало обновлённый прогноз по ценам на энергоносители на ближайшую перспективу. Согласно отчёту, в текущем году средняя стоимость «чёрного золота» составит 60,67 долларов за баррель, а в 2022 году она сократился до среднего значения в 58,51 долларов за баррель. В прогнозе речь идёт о Brent Crude Oil, следовательно, WTI Crude Oil будет стоить на 2–3 доллара дешевле, что значительно ниже текущих котировок.

Ещё одним фактором, оказывающим давление на инструмент, являются отчёты Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Вторую неделю подряд они сообщают о значительном повышении запасов сырья в хранилищах. По данным API, показатель поднялся на 12,792 млн баррелей, а согласно EIA, прирост составил 13,798 млн. Нефтяная отрасль США продолжает испытывать переизбыток предложения после заморозков, которые на время парализовали переработку.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена движется в рамках паттерна «расширяющаяся формация», образуя очередную волну снижения. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости. Диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сузился, а гистограмма осциллятора АО достигла уровня перехода.

Уровни сопротивления: 65.70, 68.00.
Уровни поддержки: 63.40, 59.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 12.03.2021

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой сформировалась волна iii of C, и развивается локальная коррекция в качестве волны iv of C. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1622.21–1516.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1801.92.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 15.03.2021

USD/JPY: возвращение к рекордным максимумам

Текущая динамика

Доллар США продолжает активный рост против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от рекордных максимумов и вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 109.00. Американская валюта пользуется повышенным спросом на фоне очередного роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, низкий спрос на безопасные активы оказывает дополнительное давление на иену.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказывает существенного влияния на динамику инструмента. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в январе снизились на 4,5% м/м после роста на 5,2% м/м в предыдущем месяце. Прогнозы аналитиков предполагали сокращение показателя на 5,5% м/м. В годовом выражении показатель резко замедлился с +11,8% г/г до +1,5% г/г, что всё же оказалось лучше негативных прогнозов аналитиков на уровне –0,2% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость после непродолжительного снижения на прошлой неделе. Показания индикатора по-прежнему указывают на перекупленность американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 109.37, 109.84, 110.23.
Уровни поддержки: 109.00, 108.63, 108.15, 107.78.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 16.03.2021

XAG/USD: возвращение к восходящей динамике

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь выше 26,2 долларов за унцию.

Котировки вернулись к своей привычной динамике. Краткосрочные факторы в виде массовой скупки актива некой группой частных трейдеров перестали действовать, и на первый план вновь стали выходить основные факторы сдерживания рынка драгоценных металлов, основной среди которых — доходность облигаций США. Этот показатель для ключевых 10-летних бумаг отступил от пиков в 1,634% и на данный момент находится на уровне 1,595%. Ещё одной причиной, которая может оказать краткосрочную поддержку серебру, является «монетизация» финансовых стимулов для экономики США в 1,9 трлн долларов, первые поступления на счета граждан по которым ожидаются уже на этой неделе.

При этом число позиций по серебру снижается, и по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе оно составило 36,1 тысячи против 39,6 тысячи неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена после активного снижения вернулась к восходящей динамике. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи, но уже готовы развернуться. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 24.90, 21.90.
Уровни сопротивления: 27.13, 30.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 17.03.2021

FTSE 100: доходность облигаций сдерживает рост индекса

Текущая динамика

Индекс FTSE 100 демонстрирует боковую динамику, находясь на отметке 6800.0.

Мировые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи своих максимумов, но в последнее время темпы роста заметно уменьшились. Ключевым моментом, на который обращают своё внимание инвесторы, являются значительные колебания на рынках облигаций ведущих стран.

Глобальный восходящий тренд в облигациях начался с роста бумаг в США, однако сейчас эту динамику поддержали и рынки других стран. Доходность государственных облигаций Великобритании также продемонстрировала рост: за последний месяц можно отметить увеличение доходности годовых облигаций с –0,024% до–0,005%, пятилетних — с 0,137% до 0,364% и десятилетних — с 0,623% до 0,785%.

Лидерами роста в индексе выступают: British Land Company Plc. (+4,60%), Rolls-Royce Holdings Plc. (+4,11%), Land Securities Group Plc. (+4,02%), AstraZeneca Plc. (+3,64%). Среди лидеров снижения выделяются: Just Eat Takeaway (–2,15%), Royal Dutch Shell Plc. Class B (–1,84%) и CRH Plc. (–1,63%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают корректироваться, двигаясь в рамках глобального бокового канала. Технические индикаторы находятся в состоянии покупки. Быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 6900.0, 7000.0.
Уровни поддержки: 6675.0, 6300.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

MikhailKurakin · 18.03.2021

USD/CHF: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, корректируясь после активного снижения накануне, которое было вызвано публикацией протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор подтвердил свою приверженность низким процентным ставкам как минимум до конца 2023 года, повысив собственные прогнозы по динамике роста национального ВВП на ближайшие несколько лет. Проблематичный вопрос доходности американских казначейских облигаций вновь остался без должного внимания. Глава ведомства Джером Пауэлл не видит угрозы текущим уровня инфляции, целью которой является отметка в 2%.

В центре внимания инвесторов в четверг окажется статистика из Швейцарии по динамике импорта и экспорта за февраль, а также данные по динамике производственной инфляции за аналогичный период. В США выйдут данные по динамике заявок на пособие по безработице. Ожидается, что первичные заявки на пособие впервые за долгое время могут опуститься ниже отметки в 700 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается вблизи своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9250, 0.9300, 0.9350, 0.9400.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9163, 0.9126, 0.9100.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 61

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы