Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 80

MikhailKurakin · 19.09.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 19.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Возможно, Эфириум завершил построение медвежьей противодействующей волны, поэтому вскоре цена криптовалюты может начать подниматься в новой бычьей волне.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

По Биткоину предполагается формирование крупного восходящего двойного зигзага, который состоит из подволн [W]-[X]-[Y]. Возможно, недавно подошло к концу развитие волны связки [X], она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Сейчас строится бычья действующая волна [Y], начальная часть которой намекает на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Скорее всего, импульсная подволна (A) и медвежья зигзагообразная коррекция (B) полностью укомплектованы. В ближайшее время ожидается рост цены в подволне (C) выше максимума 22777.00 в направлении уровня 25200.00
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 18796.50, Take profit: 22777.00
Волновой анализ Рипл

По криптовалютный паре XRPUSD предполагается формирование первой действующей волны W, которая может положить начало для крупного двойного зигзага. Судя по внутренней структуре, волна W принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Последняя подволна [Z] пока еще находится в процессе построения, она может завершиться в форме простого зигзага, состоящего из подволн (A)-(B)-(C). В ближайшее время участников рынка ждет рост цены в финальной подволне 5 в направлении ценового уровня 0.408.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.346, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум

По криптовалютной паре ETHUSD мы наблюдаем развитие средней части крупного двойного зигзага. Возможно, рынок завершил построение медвежьей волны связки [X], которая представляет собой трехволновый стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Таким образом, если считать волну [X] законченной, в ближайшей перспективе цена может начать расти в рамках начальной части действующей волны [Y] выше максимума 1800.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1305.13, Take profit: 1800.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 20.09.2022

Litefinance аналитика.
Евро будет наказан. Прогноз от 20.09.2022

Когда накануне такого «медвежьего» для EURUSD события как заседание FOMC пара растет, возникают сомнения в правильности действий «быков». Поход против ФРС редко когда заканчивается успехом, если вообще заканчивается. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Пут ФРС или вера рынков в то, что центробанк придет на помощь в критическую ситуацию, как зависимость от сигарет. От нее крайне трудно избавиться. Инвесторы раз за разом наступают на старые грабли, и в преддверии сентябрьской встречи FOMC фондовые индексы США выросли. S&P 500 перестал опасаться сюрприза в виде повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. Его ралли позволило EURUSD поднять голову, однако некоторое улучшение глобального аппетита к риску – не единственная причина возвращения евро выше паритета с гринбэком.

В Джексон Хоуле Джером Пауэлл дал четко понять, что ФРС примет рецессию в качестве платы за борьбу с инфляцией. Опасения по поводу того, что центробанк перегнет палку, заставляли падать фондовые индексы и способствовали росту доллара США. Логично, что снижение вероятности роста ставки по федеральным фондам на целый процентный пункт в сентябре с 38% до 19% охладило пыл «медведей» по EURUSD. Тем не менее, позиции гринбэка против других мировых валют выглядят крепкими, в то время как успешный старт евро в начале недели – заслуга внутренних факторов.

Когда Россия полностью перекрыла Северный поток, на рынке говорили, что цены на газ – более весомый драйвер изменения котировок основной валютной пары, чем монетарная политика. Тот факт, что голубое топливо просело на 45% от уровней августовских максимумов не мог не отразиться на позициях EURUSD.
Динамика цен на газ в Европе

Источник: Bloomberg.

Фискальные стимулы на €150 млрд от ЕС, заполняемость хранилищ в Старом Свете на 86%, увеличение потоков СПГ из США и Ближнего Востока, а также некоторое сокращение спроса заставили котировки фьючерсов пойти вниз. На бумаге риски рецессии в экономике еврозоны снизились, а ЕЦБ развязали руки. Он может использовать ту же риторику, что и ФРС. Долго, кстати, ждать не пришлось. Вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос заявил, что замедление роста ВВП само по себе не снизит темпы роста инфляции, нужны решительные меры. Вероятно, и Франкфурт по примеру Вашингтона не прочь пожертвовать экономикой для победы над рекордно высокими ценами.

Проблема в том, что по мере приближения отопительного сезона спрос на газ будет возрастать. Холодная зима поставит Европу в крайне неудобное положение. Стоимость голубого топлива в 2022 в 7 раз выше, чем в среднем для этого времени года, что питает инфляцию и ставит экономику на грань рецессии. Эксперты Bloomberg повысили вероятность ее наступления в течение ближайших 12 месяцев с 60% до 80%. Чем раньше придет спад, тем раньше остановится ЕЦБ. Специалисты не ждут роста ставки по депозитам выше 2%.
Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ

Источник: Bloomberg.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, самое большое на что может рассчитывать EURUSD – это коррекция. При этом ралли пары накануне такого потенциально «медвежьего» для нее события как заседание FOMC позволяет говорить о самоуверенности покупателей. За которую ФРС уже не раз в 2022 наказывала. Неспособность евро преодолеть сопротивления на $1,005, $1,007 и $1,0012 – повод для продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 21.09.2022

Litefinance аналитика.
Доллар не видит конца тоннеля. Прогноз от 21.09.2022

75 или 100 б.п? Где потолок у ставки по федеральным фондам? Эти вопросы волнуют инвесторов уже давно. И ответы на них мы получим в ближайшее время. Как они повлияют на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Слова Кристин Лагард, что ЕЦБ ожидает дальнейшего повышения ставок в течении нескольких последующих встреч, как мертвому припарка. Рынок слишком напуган намерением ФРС действовать односторонним образом, агрессивно ужесточая денежно-кредитную политику, независимо от инфляционных сюрпризов. Центробанк может поднять ставку по федеральным фондам на 100 б.п и подтвердить рыночные ожидания ее роста до 4,4% в 2023, что пресекает любые попытки «быков» по EURUSD перейти в контратаку.

Базовым сценарием является увеличение затрат по займам на 75 б.п. Целый процентный пункт был бы возможен, если бы Федрезерв увидел признаки дальнейшего разгона инфляции, что по одному августовскому отчету сделать было нереально. Если бы центробанк хотел топнуть ногой и воскликнуть «это неприемлемо!», было бы +100 б.п. Вряд ли ему это нужно.

Другое дело, что чиновники FOMC не видят конца туннеля. Они не знают, где именно пик у инфляции, и вынуждены продолжать самый агрессивный цикл монетарной рестрикции за десятилетия. Предыдущие прогнозы выглядят устаревшими. Они рассчитаны на мягкую посадку. В Джексон Хоуле Джером Пауэлл заявил, что расплатой за победу над высокими ценами может стать рецессия.

С учетом этого обстоятельства, повышенное внимание будет уделено прогнозам по безработице. По мнению Deutsche Bank, ее консенсус-оценка может подняться с 4,1% до 4,5% к концу 2024. Она по-прежнему предполагает мягкую посадку, но с более высокими рисками спада.
Динамика прогнозов ФРС по безработице

Источник: Bloomberg.

Что касается ставки по федеральным фондам, то FOMC, вероятнее всего, увидит ее на уровне 4% к концу 2022, а в 2023 еще выше. Это выше чем 3,4% и 3,8% в предыдущих прогнозах Комитета. По мнению Bank of America, важно не столько то, как высоко взберутся затраты по займам, а то, как долго они будут находиться на вершине.

Тем временем давление на евро оказывает нехватка ликвидности на газовом рынке и недостаток высококлассных облигаций для залога. В отличие от США, где весь рынок трежерис ассоциируется с повышенной надежностью, в Европе в качестве активов-убежищ принято использовать лишь немецкие бумаги и бумаги некоторых стран Севера. Из-за QE инвесторам некуда спрятаться. Спрос на облигации Германии зашкаливает, а итальянские сбрасываются с рук, что расширяет спреды и свидетельствует о высоком политическом риске.

Европейские компании, опасаясь роста цен на газ, хеджировали риски продажей деривативов. Им необходимо поддерживать маржу на уровне 10-15% от открытой позиции, в обратном случае приходит маржин-колл. Отвлекая деньги из других операций, они тормозят экономику еврозоны.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, несмотря на то что +75 б.п от ФРС уже учтены в котировках долларовых пар, и реализация принципа покупай гринбэк на слухах, продавай на фактах, может способствовать откату, вряд ли коррекция будет продолжительной. У евро слишком много проблем. В связи с этим, продолжаем делать ставки на продажи EURUSD, по меньшей мере, до тех пор, пока пара не может зацепиться за паритет.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 22.09.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 22.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Кажется, Рипл завершил построение крупной действующей ноги потенциального двойного зигзага, поэтому в ближайшее время цена может корректироваться в новой медвежьей волне.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

По криптовалютной паре BTCUSD предполагается развитие восходящей действующей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Первые две подволны (A) и (B) уже построены, импульс и зигзаг. В ближайшее время цена может начать подниматься в рамках восходящей волны (C), которая может принять форму пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. Скорее всего, подволна 3 указанного импульса завершится на уровне 22777.00, который отметила импульсная волна (A).
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 18713.50, Take profit: 22777.00
Волновой анализ Рипл

По криптовалюте XRPUSD предполагается построение восходящего коррекционного паттерна, который принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Первая действующая волна W смотрится полностью укомплектованным тройным зигзагом [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Возможно, снижение цены, которое мы видим на последнем участке графика, свидетельствует о начале построения медвежьей волны связки X. Пара в указанной волне может упасть значительно ниже отметки 0.368.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.408, Take profit: 0.368
Волновой анализ Эфириум

По криптовалютной паре ETHUSD, как и по Биткоину, предполагается формирование в глобальной перспективе двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Возможно, подошло к концу развитие нисходящей волны связки [X], она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, в ближайшее время ожидается построение начальной части действующей волны [Y]. В ближайшие торговые дни цена может подняться к максимуму 1800.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1261.07, Take profit: 1800.00

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 23.09.2022

Litefinance аналитика.
Доллар бьет врагов поодиночке. Прогноз от 23.09.2022

На исходе 2022 на Forex пришла мода на реверсивные валютные войны, когда центробанки настроены на укрепление собственных денежных единиц при помощи повышения ставок или интервенций. Помогает ли это EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

Каждый сам за себя. Волна повышений процентных ставок прокатилась по всему миру, от Норвегии до ЮАР. Центробанки пытаются снизить инфляционное давление и одновременно поддержать собственные денежные единицы. При помощи валютных интервенций, как это делает Японии, или увеличением затрат по займам. Увы, но ни то, ни другое не помогает ослабить доллар США. Напротив, петля порочной связи еще больше усиливает позиции «медведей» по EURUSD.

Выход Швейцарии из политики отрицательных ставок, прибавление к затратам по займам от 50 б.п как в случае с Банком Англии до 100 б.п Рискбанком привели к росту доходности во всем мире. И Северная Америка - не исключение. Ставки по трежерис перестали колебаться, пережевывая полученную от ФРС информацию, и вновь пошли в гору, что закономерно привело к укреплению доллара США. Таким образом, сколько бы конкуренты Федрезерва не играли в реверсивные валютные войны, шансы их валют невелики.
Динамика основных мировых валют

Источник: Bloomberg.

Возникает петля порочной связи, когда монетарная рестрикция ФРС приводит к ответной реакции со стороны центробанков-конкурентов, к последующему росту доходности облигаций во всем мире и к укреплению гринбэка.

Повышение ставок по трежерис поддерживает доллар США по двум направлениям. Во-первых, американские активы становятся более привлекательными, что обеспечивает приток капитала в Штаты. Во-вторых, снижается фундаментальная оценка акций, инвесторы от них избавляются, фондовые индексы и аппетит к риску падают, валюты-убежища укрепляются. При этом на рынке бытует мнение, что в стоимости долевых ценных бумаг еще не в полной мере учтены риски рецессии. Пике S&P 500 обусловлено лишь повышением ставки ФРС. Риски сокращения корпоративных прибылей еще не в цене. Фондовым индексам есть куда падать. Как и EURUSD.

17%-е ралли индекса USD наносит ущерб всей мировой экономике. Многие страны сидят на горе долларовых долгов, стоимость обслуживания которых неизменно растет. Пытаясь остановить экспортируемую из США инфляцию, их центробанки повышают ставки, подталкивая экономики к спаду. Глобальная рецессия затронет и Штаты, но ФРС это обстоятельство не останавливает. Она видит цель в виде возвращения PCE к таргету в 2%, и пока эта цель от Федрезерва ускользает, он будет агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику.

Вред сильного доллара для глобального ВВП, казалось бы, подталкивает страны к скоординированной валютной интервенции, как это было в 1985 в Plaza Accord. Проблемы в том, что пандемия и война в Украине обернулись деглобализацией, а ФРС просто не нужно вмешательство в жизнь FOREX. Она удовлетворена крепкими позициями гринбэка. Одиночные покупки национальных валют, как в случае с иеной, способны дать лишь временный эффект.
Торговый план по EURUSD на месяц

Когда сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, а каждый действует сам по себе, EURUSD обречена на падение. Обновление сентябрьского дна на 0,981 усилит риски реализации таргетов на 0,97 и 0,95 и позволит нам нарастить шорты.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 26.09.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 26.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Понедельник открылся резким снижением котировок евро по отношению к американскому доллару

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
На прошлой неделе, в пятницу, участники рынка пробили целевую зону 81.04 - 80.18. Следующей целью в рамках краткосрочного нисходящего тренда является золотая зона 76.74 - 76.31.

Если в ходе сегодняшних торгов будет пробита золотая зона вниз и американская торговая сессия закроется ниже зоны, то следующей целью по продажам станет целевая зона 2 72.44 - 71.58. В противном случае, при неудачной попытке пробить золотую зону, можно будет рассчитывать на восходящую коррекцию.

Новые сделки на продажу выгодно открывать на коррекции вверх, от сильных уровней сопротивления, таких как дополнительная зона 79.37 - 79.16 и промежуточная зона 81.70 - 81.27. Промежуточная зона выступает границей тренда.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 79.37 - 79.16. TakeProfit: 77.14. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 81.70 - 81.27. TakeProfit: 77.14. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Цена на золото продолжает снижаться. Краткосрочный тренд остается нисходящим.

Сегодня участники рынка пытаются пробить золотую зону 1645 - 1642 вниз и закрепиться ниже. Если им это удастся, то следующей целью по продажам выступит целевая зона 2 1612 - 1606.

Новые продажи драгоценного металла рекомендую рассмотреть от дополнительной зоны 1642 - 1641 и от промежуточной зоны 1658 - 1655. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. Пока цена торгуется ниже этой области, приоритет для торговли будет оставаться нисходящим.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1642 - 1641. TakeProfit: 1627. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1658 - 1655. TakeProfit: 1627. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Понедельник открылся резким снижением котировок евро по отношению к американскому доллару. Однако, после резкого снижения произошла не менее резкое восходящая коррекция, в рамках которой участники рынка протестировали промежуточную зону 0.9666 - 0.9655. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. Пока она не пробита, предлагаю искать продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Если в ходе торгов цена закрепится выше промежуточной зоны, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем рассматривать покупки евро с целью в области верхней целевой зоны 0.9783 - 0.9761.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа от Промежуточной зоны 0.9666 - 0.9655. TakeProfit: 0.9552. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 27.09.2022

Litefinance аналитика.
Доллар думает о спуске? Прогноз от 27.09.2022

Трейдеры прекрасно знают, что торговля на Forex – это качели. Валюты двигаются то вверх, то вниз, и чем выше они взбираются, чем сильнее риски разворота. В 2022 были аномально серьезные движения валютных пар, на 15-20%. Чем они закончатся? Порассуждаем и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

Когда взбираешься на самую вершину, где захватывает дух, невольно начинаешь думать о спуске. Взвешенный по торговле курс доллара, рассчитываемый ФРС, достиг новой рекордной отметки. За последний год гринбэк укрепился на 22%. История показывает, что после более чем 20%-го ралли в 2009 и 2015, индекс USD проседал на 7,7% и 6,7% в течение двух месяцев. Если пик близок, за ним может последовать безудержное падение с горы?
Динамика индекса доллара США

Источник: Reuters.

По состоянию на 20 сентября спекулятивные нетто-лонги по доллару США против основных мировых валют достигли отметки $10,23 млрд. Это чуть ли не вдвое меньше июльского максимума в почти $20 млрд. Тем не менее, речь идет о третьей по продолжительности серии «бычьих» позиций с 1999. Хедж-фонды удерживают их на протяжении 62-х недель.

По данным Morgan Stanley, если убрать период пандемического шока, чистые лонги по гринбэку на рынке опционов достигли нового рекордного пика. 56% инвесторов, опрошенных Bank of America, считают покупку «американца» самой многолюдной сделкой. Управляющая активами компания Bailard полагает, что в ближайшее время можно легко увидеть отскок доллара США против евро или иены на 10-15%.

На самом деле ничего подобного, конечно же, не случится. Несмотря на то, что многие «медвежьи» факторы уже учтены в котировках EURUSD, что дает основание для отката, тем не менее, фундамент под нисходящим трендом по-прежнему крепок. Да, ЕЦБ решил не отставать от ФРС и повышает ставки на 75 б.п. Однако Федрезерв одновременно продает активы с баланса на $95 млрд в месяц, а его европейские коллеги этого не делают. По словам Кристин Лагард, QT начнется, когда затраты по займам достигнут нейтрального уровня.
Динамика покупок активов ЕЦБ в рамках QE

Источник: Bloomberg.

Давление на EURUSD оказывает и дивергенция в экономическому росте. По мнению Всемирного банка, война в Украине обойдется мировой экономике в $2,8 трлн. В силу территориальной близости она в большей степени затронет еврозону, чем США. ВВП валютного блока вырастет в 2023 на скромные 0,3%, а его немецкий аналог просядет на 0,7%. Если вооруженный конфликт затянется, а цены на газ в Старом Свете подскочат еще на 50%, еврозона столкнется с 1,3%-ой рецессией. Прогноз предполагает рост американской экономики на 0,5% в следующем году.

Наряду с расхождениями в монетарной политике и в экономическом росте на стороне продавцов EURUSD играет снижение глобального аппетита к риску. Индекс Доу-Джонса перешел на территорию «медведей», а Morgan Stanley предупреждает, что ралли доллара США может спровоцировать мировой финансовый кризис, так как иностранные доходы американских компаний сокращаются, что тянет вниз фондовые индексы.
Торговый план по EURUSD на месяц

Безусловно, фиксация прибыли по шортам по EURUSD может спровоцировать откат, в том числе, и возможное возвращение пары к паритету. Тем не менее, фундаментальные основы нисходящего тренда остаются в силе. Пара способна просесть к 0,95, а затем и к 0,92, поэтому рекомендации остаются прежними – продавать на росте.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 28.09.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 28.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти участники рынка тестировали дополнительную зону 78.35 - 78.14

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Вчера участники рынка тестировали дополнительную зону 78.35 - 78.14. Зона была удержана, следовательно, краткосрочный нисходящий тренд сохраняется. Целью по продажам является минимум 26 сентября.

Новые короткие позиции выгодно рассматривать как можно ближе к дополнительной зоне, либо, если она будет пробита вверх, то выгодно будет рассматривать продажи от промежуточной зоны 80.68 - 80.25. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда.

При падении цен и обновлении минимума 26 сентября сильные зоны сопротивлений необходимо будет перестроить.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 78.35 - 78.14. TakeProfit: 76.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 80.68 - 80.25. TakeProfit: 76.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту была удержана дополнительная зона 1636 - 1635. Краткосрочный, нисходящий тренд продолжается. Сейчас участники рынка обновляют минимум 26 сентября. Следующей целью по продажам является Целевая зона 3 1612 - 1606.

Так как локальный минимум обновлён, то необходимо перестроить зоны сопротивлений. Дополнительная зона смещается на отметки 1635 - 1634. Промежуточная зона смещается на отметки 1651 - 1648. Новые продажи инструмента будем рассматривать на коррекции к этим зонам сопротивлений.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1635 - 1634. TakeProfit: 1620. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1651 - 1648. TakeProfit: 1620. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Падение единой европейской валюты продолжилось вчера. Сегодня был обновлен минимум 26 сентября. Этот минимум находится в области целевой зоны 3 0.9561 - 0.9540. Если целевая зона 3 будет пробита, и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет золотая зона 3 0.9455 - 0.9445.

Новые продажи евро выгодно рассматривать на коррекции к сильным уровням сопротивления. Сильными уровнями сопротивления на текущий момент выступают дополнительная зона 0.9600 - 0.9595 и промежуточная зона 0.9658 - 0.9648. Последняя является границей краткосрочного нисходящего тренда.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9600 - 0.9595. TakeProfit: 0.9545. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9658 - 0.9648. TakeProfit: 0.9545. StopLoss: по правилам паттерна.

MikhailKurakin · 29.09.2022

Litefinance аналитика.
Доллар выдержит внешний шторм. Прогноз от 29.09.2022

Когда доходность казначейских облигаций растет, а фондовые индексы падают, EURUSD идет вниз. Обратные процессы способствуют откату. На этот раз его причиной стали событий в Британии. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Все смешалось на Forex. В то время, когда инвесторы не отрываясь смотрели в рот ФРС, одеяло на себя решил потянуть Банка Англии. Покупка им облигаций стала настоящим шоком для финансовых рынков. Спровоцированное падением доходности британских долговых обязательств пике ставок по 10-летним трежерис, самое стремительное с 2009, позволило фондовым индексам США и EURUSD выстрелить. Американский доллар ослаб против основных мировых валют. Надолго ли?

Разнонаправленная политика BoE и нового правительства Консерваторов потрясла инвесторов. Повышение ставок направлено на подавление спроса, в то время как снижение налогов – на его рост. Фискальные стимулы должны еще больше разогреть инфляцию, так что стремительное ралли доходности британских облигаций не должно вызывать удивления. Оно перебросилось на американский рынок, усилив опасения по поводу глобальной рецессии, способствуя обвалу S&P 500 и укреплению доллара США.

Какой-то разворот должен был произойти. Или политический, когда правительство изменило бы свою программу, или «голубиный» со стороны Банка Англии. В итоге BoE готов был купить облигации на £5 млрд, по факту приобрел на £1 млрд, но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать такое падение доходности облигаций за день, какое обычно происходит за несколько месяцев.

Своим возвращением к QE Банк Англии может еще больше разогнать инфляцию. Срочный рынок тут же отреагировал ростом вероятности повышения ставки РЕПО до 6% в 2023.

Динамика ожидаемой ставки РЕПО

Источник: Financial Times.

В США рост цен на казначейские облигации, которые двигаются в противоположную сторону от доходности, был назван ралли облегчения. На самом деле у взлета ставок по 10-летним трежерис до 4% были три причины: агрессивная монетарная рестрикция ФРС, фискальная экспансия в Британии и окончание квартала, когда управляющие активами балансируют свои портфели. В таких условиях взлет волатильности долговых обязательств до максимальных уровней с начала пандемии выглядит логичным.

Динамика цен и волатильности облигаций США

Источник: Bloomberg.

Намерение Банка Англии приостановить QT и расширить QE до £65 млрд, чтобы успокоить финансовые рынки, конечно, похвально. Но способна ли монетарная экспансия в отдельно взятой стране поставить крест на ралли доходности трежерис? Очень сильно в этом сомневаюсь. В лучшем случае нас ожидает консолидация, но уж никак не смена тренда. То же самое касается и EURUSD.

ФРС не намерена останавливаться. Да, чиновники начали говорить о встречных ветрах из-за рубежа, однако, по словам президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, американская экономика сильна и способна выдержать внешний шторм. Чиновник рассчитывает на рост ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5% до конца года, и если все так и произойдет, доллар США продолжит доминировать на Forex.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, не стоит заблуждаться по поводу отката EURUSD. Отбой от сопротивлений на 0,979, 0,9845 и 0,9685, а также падение ниже поддержки на 0,963 используем для продаж.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 30.09.2022

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после резкого снижения в минувшую среду, и тестирует отметку 1.3700.

Положительная динамика котировок развивается при поддержке макроэкономической статистики из США: так, опубликованные вчера данные по числу первичных заявок на пособие по безработице сократились с 209,0 тыс до 193,0 тыс, тогда как аналитики ожидали дальнейшего роста показателя до 215,0 тыс. Годовой валовый внутренний продукт (ВВП), согласно уточнённой оценке, остался без изменений на уровне –0,6%, а его ценовой индекс, который отражает динамику изменения стоимости товаров и услуг, скорректировался с 9,9% до 9,1%, хотя инвесторы рассчитывали на его снижение до 8,9%. Динамика показателей укрепляет уверенность рынка в том, что ФРС США продолжит придерживаться «ястребиной» монетарной политики: до конца года ожидается ещё как минимум одно повышение процентной ставки, причём, как отмечают некоторые эксперты, регулятор может решиться на увеличение показателя на 1,25%.

Умеренное давление на торговый инструмент оказала вчерашняя статистика из Канады по динамике ВВП за июль: показатель поднялся на 0,1%, повторив динамику прошлого месяце, хотя эксперты предполагали его снижение на 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность и в настоящий момент на попытку коррекционного роста в конце недели практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3831, 1.3900.

Уровни поддержки: 1.3650, 1.3600, 1.3535, 1.3500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 03.10.2022

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Сегодня нефть открылась с гэпом вверх. Вероятно, рост продолжится. Первой целью роста является максимум 29 сентября, второй целью роста выступает верхняя целевая зона 85.32 - 84.48.

Покупки нефти предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки на текущий момент выступают дополнительная зона 79.58 - 79.37 и промежуточная зона 78.27 - 77.85.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 79.58 - 79.37. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 78.27 - 77.85. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На прошлой неделе, в пятницу, была протестирована дополнительная зона 1661 - 1659. Эта дополнительная зона является сильным уровнем поддержки, от которого возможны покупки с целью на максимуме 30 сентября.

Если в ходе торгов максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, следом будет пробита целевая зона 1677 - 1671. В этом случае следующей целью по покупкам станет золотая зона 1703 - 1700.

Если в ходе торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1646 - 1643. После теста промежуточной зоны будем также искать покупки. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1661 - 1659. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1646 - 1643. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

В пятницу на прошлой неделе участники рынка протестировали промежуточную зону 0.9747 - 0.9737. Промежуточная зона была удержана, краткосрочный восходящий тренд устоял. Во второй половине пятницы мы могли наблюдать рост котировок. Сегодняшний день тоже характеризуется ростом котировок. Целью роста является максимум 30 сентября.

Если максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, будет пробита золотая зона 0.9864 - 0.9853. Это будет означать, что следующей целью по покупкам в рамках тренда выступит целевая зона 2 0.9981 - 0.9959.

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 0.9737 и закрепляться на американской сессии ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок от Промежуточной зоны 0.9747 - 0.9737. TakeProfit: 0.9853. StopLoss: 0.9732.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 04.10.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 04.10.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Рынок придерживается по всем трем парам выбранным ранее сценариям.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование начальной части потенциального двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Возможно, была завершена восходящая действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в стадии разработки мы видим медвежью волну связку (X), структура которой похожи на зигзаг A-B-C. Вполне вероятно, что финальная волна C этого зигзага принимает форму конечного диагональника [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Окончание снижения криптовалюты ожидается к уровню 18460.00.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 19594.00, Take profit: 18460.00

Волновой анализ Рипл

По криптовалюте XRPUSD предполагается развитие восходящей волны связки (X), имеющей сложную внутреннюю форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Сейчас в процессе развития находится медвежья волна связки XX, которая вскоре может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где последняя подволна [Y] представляет собой тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z) меньшего волнового уровня. Скорее всего, указанная конструкция может завершиться в районе предыдущего минимума 0.413, отмеченного подволной [W].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.454 Take profit: 0.413

Волновой анализ Эфириум

На последнем участке графика по криптовалюте ETHUSD мы видим импульсное снижение цены в рамках волны (С), которая может завершить формирование крупной волны связки [X]. Волна (C) состоит из пяти подволн 1-2-3-4-5. Скорее всего, подошло к концу развитие боковой коррекции 4 в форме сходящегося треугольника [A]-(B)-[C]-[D]-[E]. В ближайшее время ожидается продолжение нисходящего движения цены в подволне 5 в направлении ценового уровня 1150.00. На этом уровне волна связка [X] будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1326.86, Take profit: 1150.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 05.10.2022

Litefinance аналитика.
EURUSD: дыма без огня не бывает? Прогноз от 05.10.2022

«Медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются бурным ростом активов в первые дни. Нечто подобное имеет место в настоящее время с фондовыми индексами США и EURUSD. Пришло время слома трендов? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если событие происходит один раз, оно может никогда больше не повториться. Дважды – обязательно повторится в третий раз. Инвесторы уже два раза наступали на грабли, когда в августе, а затем в сентябре ожидали от ФРС «голубиного» разворота. В октябре имеет место очередная попытка. Слабая статистика по производственной активности и рынку труда США вкупе с неожиданным решением Резервного банка Австралии нажать на тормоз, привели к стремительному ралли фондовых индексов, что позволило EURUSD вернуться к паритету.

Когда S&P 500 отмечается лучшим двухдневным ралли на 5,7% с марта 2020, у инвесторов возникает закономерный вопрос. Что это было? Оптимисты отмечают, что «медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются стремительным ростом акций в первые несколько дней. Пессимисты кивают на то, что у нисходящих трендов извилистый путь, и что речь идет об обычной технической коррекции после серьезных распродаж в сентябре.

Динамика фондовых индексов США

Источник: Bloomberg.

На самом деле когда Страх на рынке уступает место Жадности, трейдеры ищут малейшие признаки, что ФРС наконец нажмет на тормоз. Одним из них стало повышение ставки Резервным банком Австралии не на ожидаемые 50 б.п, а всего лишь на 25 б.п. Если регуляторы действуют стаей, не является ли это сигналом, что и все остальные начнут сокращать скорость?

Веским аргументом в пользу того, что это сделает Федрезерв является ухудшение макростатистики по Штатам. Хочу обратить внимание, закономерное. Дело в том, что монетарная рестрикция действует с временным лагом: не сразу после роста затрат по займам экономика начинает проявлять признаки заболевания. Требуется какое-то время. В этом отношении снижение PMI в производственном секторе от ISM до 2-летнего дна и сокращение числа вакансий на 1,1 млн за месяц, самое большое с первых дней пандемии, свидетельствуют, что экономика США начинает охлаждаться.

Динамика числа вакансий в США

Источник: Financial Times.

В результате падают ожидаемые срочным рынком пиковые значения ставки по федеральным фондам. Если после сентябрьского заседания FOMC деривативы сигнализировали, что она вырастет до 4,7%, то в настоящее время потолок находится на уровне 4,7%. В таких условиях пике доходности трежерис выглядит закономерным, а оно придает дополнительны импульс росту S&P 500.

Увы, но без статистики по рынку труда и инфляции в США, которая увидит свет 7 и 13 октября делать выводы о дальнейшем поведении ФРС преждевременно. По мнению Capital Economics, устойчивость высоких цен заставит центробанки со главе с ФРС увеличить, а не уменьшить скорость монетарной рестрикции. Также нужно учитывать, что разворот восходящих трендов по доллару США в прошлом происходил тогда, когда мировая экономика начинала опережать американскую. Пока признаков этого днем с огнем не сыщешь.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, после бурного ралли EURUSD рискует стабилизироваться в преддверии важного релиза данных по занятости в США. Имеет смысл частично зафиксировать прибыль по сформированным от уровня 0,985 лонгам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 06.10.2022

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост в ходе азиатской сессии, корректируясь после активного снижения накануне, которое не позволило паре EUR/USD закрепиться на новых локальных максимумах от 20 сентября. В настоящий момент инструмент тестирует отметку 0.9900 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для движения вверх. Так, в течение дня инвесторы будут следить за публикацией блока макроэкономической статистики по динамике производственных заказов в Германии и августовской статистикой по объёмам розничных продаж в еврозоне. Пока же участники торгов оценивает данные минувшей среды, которые отразили умеренный рост экспорта из Германии на 1,6% после снижения на 2,1% в прошлом месяце при предварительных оценках в 1,0%. Импорт за аналогичный период прибавил 3,4% после сокращения на 1,5%, хотя прогнозы аналитиков предполагали значение в 0,7%, а профицит торгового баланса Германии в августе скорректировался с 5,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, что оказалось существенно ниже ожиданий в 4,0 млрд евро. Дополнительное давление на позиции единой европейской валюты оказала также слабая статистика по деловой активности: для сферы услуг показатель от S&P Global в сентябре опустился с 48,9 пункта до 48,8 пункта вопреки прогнозам в 50,2 пункта.

GBP/USD

Фунт показывает слабую восходящую динамику против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1350 после достаточно резкого снижения накануне. Напомним, что поддержку доллару США в среду оказала макроэкономическая статистика, тогда как британская валюта оставалась под давление нарастающей неопределённости вокруг новой политики премьер-министра Лиз Трасс. Напомним, что правительство Соединённого Королевства подверглось масштабной критике на фоне предложенной реформы по снижению налогов. Несмотря на то, что часть ранее предложенных мер была отложена, Трасс по-прежнему намерена добиться снижения фискальной нагрузки, не конкретизируя как именно будут финансироваться эти программы. Тем временем, сегодняшние макроэкономические данные из Великобритании также способствовали умеренному росту покупательских настроений по инструменту: индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в сентябре показал умеренный рост с 49,2 пункта до 50 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе, а составной индекс от S&P Global/CIPS за аналогичный период также поднялся с 48,4 пункта до 49,1 пункта при неизменном прогнозе.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает умеренный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.5800 на пробой вверх. Пара NZD/USD обновляет локальные максимумы от 23 сентября на фоне сниженной активности на рынке, поскольку участники торгов не спешат с открытием новых торговых позиций, ожидая публикации обширного блока американской макроэкономической статистики по национальному рынку труда за сентябрь и надеясь получить новые сигналы, касающиеся темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Тем временем, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) провёл заседание в среду, по итогам которого процентная ставка, как и ожидалось, была повышена на 50,0 базисных пункта и доведена до отметки 3,5%, что стало восьмой корректировкой стартовавшего год назад цикла ужесточения монетарной политики в стране и самым высоким показателем за последние семь лет. Согласно заявлению главы ведомства Адриана Орра, «ястребиный» курс позволяет поддерживать стабильность цен и способствует максимально устойчивой занятости. Рынок оценивает увеличение процентной ставки ещё на 50,0 базисных пункта на следующем заседании Резервного банка Новой Зеландии в ноябре более чем на 60%, а к маю значение может достигнуть 4,5%. Стоит отметить, что решение финансовых властей несколько разочаровало участников торгов, которые рассчитывали на ослабление давления со стороны ведущих центробанков.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует смешанную динамику в паре с иеной в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 144.50. Поддержку котировкам американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США, однако «быки» проявляют осторожность в районе рекордных максимумов, опасаясь новых валютных интервенций со стороны Банка Японии. На прошлой неделе руководство регулятора признало необходимость мониторинга колебаний курса национальной валюты с целью определения его воздействия на темпы роста потребительских цен в стране: в сентябре в годовом исчислении показатель снизился с 2,9% до 2,8%, в то время как базовое значение, наоборот, скорректировалось в сторону роста с 2,6% до 2,8%. Таким образом, инфляция находится выше целевой отметки Банка Японии в 2,0% уже четвёртый месяц. Министерство финансов провело валютные интервенции на 2,84 трлн иен впервые с 1998 года, что в моменте укрепило котировки пары USD/JPY, однако поддержка оказалась кратковременной. Опубликованная в среду статистика из США зафиксировала позитивную динамику по занятости, а также слабый рост деловой активности в секторе услуг. Так, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), занятость в сентябре в частном секторе выросла на 208,0 тыс с 185,0 тыс в прошлом месяце, хотя аналитики ожидали показателя в 200,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в США в сентябре показал минорный рост с 49,2 пункта до 49,3 пункта, а составной индекс активности за аналогичный период скорректировался с 49,3 пункта до 49,5 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) продемонстрировал незначительное снижение с 56,9 пункта до 56,7 пункта, что, впрочем, оказалось всё же лучше ожиданий аналитиков о падении до 56,0 пункта.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост, восстанавливаясь после неуверенного снижения накануне и пытаясь закрепиться выше отметки в 1720,0 доллара за тройскую унцию, однако активность «быков» остаётся лишь умеренной. Умеренное давление на позиции инструмента накануне оказала макроэкономическая статистика по занятости в частном секторе, а также решение о повышении процентной ставки на 50,0 базисных пункта Резервным банком Новой Зеландии. После корректировки показателя всего на 25,0 базисных пункта во вторник со стороны Резервного банка Австралии, часть инвесторов надеялась, что мировые центробанки начнут ослаблять «ястребиную» риторику, в первую очередь, рассчитывая на смягчение политики ФРС США, однако пока серьёзных сигналов для смены тренда нет. Внимание рынка постепенно переключается на пятничную публикацию рынка труда США. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика создала лишь 250,0 тыс новых рабочих мест в сентябре после роста на 315,0 тыс в прошлом месяце, при этом уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке в 3,7%.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 07.10.2022

Litefinance аналитика.
EURUSD играет на новостях. Прогноз на 07.10.2022

Никогда еще с 1990-х финансовые рынки не проявляли такую повышенную чувствительность к макроэкономической статистике. Особым вниманием инвесторов пользуются данные по занятости и инфляции в США. Поговорим об этом и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на сегодня

Рынки ведут себя так, как ребенок, которому дали леденец, он с восторгом за него хватается только лишь для того, чтобы заплакать, когда сладость заберут. Стоит только появиться признакам «голубиного» разворота ФРС, как акции дружно идут в гору. Как только чиновники FOMC и статистика начинают говорить, что ни о каком снижении ставки по федеральным фондам в 2023 и речи быть не может, S&P 500 камнем падает вниз, не забыв прихватить за собой и EURUSD.

Евро не помогает даже «ястребиная» риторика ЕЦБ. В протоколе сентябрьского заседания центробанка было отмечено, что вопросы экономического роста не помешают необходимому насильственному повышению ставок. Действуя решительно сейчас можно будет избежать вынужденной более агрессивной монетарной рестрикции в будущем, когда ВВП станет серьезно замедляться. Казалось бы, такие фразы должны были вдохновить «быков» по EURUSD на контратаку, однако когда центробанки действуют стаей, в массовом порядке ужесточая денежно-кредитную политику, над мировой экономикой кружат вороны рецессии, что усиливает спрос на доллар как актив-убежище.

О повышенных рисках спада говорит и МФВ, готовый сократить прогноз роста глобального ВВП. По мнению организации, мировая экономика похожа на корабль во время шторма. За последние годы она пережила шок за шоком. И в ближайшей перспективе ситуация вряд ли улучшится. Скорее, ухудшится из-за проблем с рынком недвижимости Китая, суверенного долга и неликвидных активов. Глобальный ВВП, вероятнее всего, сократится на протяжении, как минимум, двух кварталов в 2023.

Что в таких неспокойных водах делать инвесторам? Внимательно наблюдать за данными. Никогда еще с 1990-х финансовые рынки так чутко не реагировали на макростатистику по Штатам как в настоящее время. Рынки работают в режиме «плохие новости от экономики США – хорошие для нас», так как, несмотря на все неудачи, продолжают верить в «голубиный» разворот ФРС. Характерным примером является реакция фондовых индексов на американскую деловую активность.
Динамика S&P 500 и сюрпризов от деловой активности

Источник: Wall Street Journal.

Безусловно, ключевым индикатором является инфляция, релиз данных по которой намечен на 13 октября. Вместе с тем и рынок труда США также крайне важен. Если он начнет серьезно охлаждаться, есть шанс, что Федрезерв нажмет на тормоз в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Лично я в это не особенно сильно верю, учитывая множество заявлений от чиновников FOMC, что работа еще не выполнена.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Но когда рынок переходит от Страха к Жадности и обратно, на этом можно сыграть. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что занятость вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре вырастет на 250 тыс. Если показатель окажется существенно ниже, на уровне 100-150 тыс, это может спровоцировать ралли S&P 500 и EURUSD. Используем прежнюю стратегию краткосрочных покупок с последующими среднесрочными продажами. Сильная статистика увеличит риски падения евро ниже $0,97.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 10.10.2022

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

MikhailKurakin · 11.10.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду. Вчера была пробита дополнительная зона 90.74 - 90.55. На сегодня целью коррекции выступают промежуточная зона 88.86 - 88.49. После теста промежуточной зоны предлагаю рассмотреть покупки по паттерну с первой целью в области максимума вчерашнего дня. Основной целью по покупкам выступает целевая зона 2 93.77 - 92.93.

Если в рамках торгов будет пробита промежуточная зона вниз, и американская торговая сессия закроется ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае будем искать продажи нефти с целью в области нижней целевой зоны 85.11 - 84.36.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 88.86 - 88.49. TakeProfit: 92.52. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту на утро вторника продолжается развитие краткосрочного нисходящего тренда. Вчера была достигнута целевая зона 1672 - 1666. Участники рынка попытались пробить эту зону, но у них это не получилось.

Сегодня продавцы предпринимают повторную попытку закрепиться ниже целевой зоны. В случае успеха следующей целью по продажам станет золотая зона 1643 - 1641. В противном случае цена отправится в коррекцию с целью на дополнительной зоне 1676 - 1675.

Дополнительная зона является сильным уровнем сопротивления. После её теста предлагаю рассмотреть новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Если в рамках торгов дополнительная зона будет пробита вверх, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. От нее также будем искать продажи.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого была достигнута золотая зона 0.9681 - 0.9671. Сегодня отработала дополнительная зона 0.9739 - 0.9734: участникам рынка удалось обновить минимум вчерашнего дня.

Есть ли в рамках торгов золотая зона будет пробита вниз и американская торговая сессия закроется ниже, то следующей целью по продажам станет целевая зона 2 0.9575 - 0.9554.

Если золотая зона будет удержана покупателями, то начнется восходящая коррекция, в рамках которой будем ожидать цену в области новой дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. Дополнительная зона выступает сильным уровнем сопротивления, от которого я рекомендую рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9787 - 0.9776. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 12.10.2022

Litefinance аналитика.
Доллар спасет от бед. Прогноз на 12.10.2022

Вопрос не в том, будет ли рецессия в мировой экономике. Как скоро? И настолько продолжительной она окажется? В преддверии спада «медведи» по EURUSD, как правило, чувствуют себя очень уверенно. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Худшее еще впереди. У вас осталось три дня. Чего хотят добиться МВФ и Банк Англии своими громкими заявлениями? Напугать инвесторов? Они и так напуганы. Вопрос заключается не в том, будет ли рецессия в мировой экономике, а когда и насколько глубокой она окажется. И любые напоминания о предстоящем спаде приводят к новым потрясениям и бегстве капитала к активам-убежищам. Лучшим из которых представляется доллар США. Именно поэтому откаты EURUSD столь непродолжительны.

МВФ сократил прогноз роста глобального ВВП на 2023 с июльских 2,9% до 2,7%. Это существенно ниже, чем 3,2% в 2022 и 6,1% в 2021 и является самой низкой оценкой с 2001, если не учитывать кризисы 2008-2009 и 2020. По мнению авторитетной организации, худшее впереди. Существует 25%-я вероятность, что экономический рост замедлится до менее чем 2% и 15%-я, что он упадет ниже 1%. В качестве возможных триггеров перехода к очень плохим сценариям МВФ называет просчеты в монетарной политике центробанков, дальнейший рост цен на энергоносители, банковский кризис в Китае, возрождение COVID-19 или возникновение новых глобальных проблем со здоровьем.
Динамика глобального ВВП

Источник: Bloomberg.

Прогноз по ВВП США на 2023 оставлен без изменений, в то время как среди европейских стран наблюдается наибольшая резка оценок. Международный валютный фонд считает, что экономика еврозоны в следующем году вырастет на скромные 0,5%, а следующая зима для нее окажется более суровой, чем предстоящая.

Вкупе с решением Банка Англии поставить крест на временной программе покупки активов и заявлением Эндрю Бэйли, что у пенсионных фондов осталось только три дня, чтобы продать проблемные облигации, прогнозы МВФ серьезно напугали инвесторов. Они стали очередным напоминанием о приближающейся рецессии. К которой фондовые индексы США, вероятнее всего, не готовы.

По данным FactSet, с 1957 в среднем во времена экономического спада прибыль на акцию сокращалась на 18%. Аналитики Уолл-стрит ожидают скромного роста показателя почти на 3% в третьем квартале. Средняя просадка S&P 500 в периоды рецессий составляет 24%. За последний год широкий фондовый индекс потерял лишь 17%. Ему есть куда падать, что придает уверенности доллару США.

Сложно найти аргумент, который сломал бы восходящий тренд по индексу USD. На Forex постоянно циркулируют слухи о повторении истории со скоординированными валютными интервенциями по образцу Plaza Accord в 1985. Однако для этого требуется участие Штатов, которые не заинтересованы в ослаблении гринбэка. По словам министра финансов Джанет Йеллен, его укрепление – следствие проводимой центробанками мира монетарной политики. Стоимость доллара определяется рынком и отвечает интересам Америки.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Таким образом, среднесрочная нисходящая тенденция EURUSD вряд ли изменится. Краткосрочно пара в преддверии релиза данных по инфляции продолжает нащупывать диапазон консолидации. Вероятнее всего, в течение суток она продолжит торговаться в пределах 0,9665-0,9775. Рекомендация – вне рынка.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 13.10.2022

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти отработала Дополнительная зона 88.87 - 88.68. В итоге минимум 11 октября был обновлен, а цена достигла нижней Целевой зоны 85.11 - 84.36. Затем котировки отправились в коррекцию.

Если в рамках коррекции будет протестирована новая Дополнительная зона 87.26 - 87.07, то от нее будем рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. Промежуточная зона является границей тренда, от нее также будем открывать короткие позиции.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 87.26 - 87.07. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка тестировали Дополнительную зону 1676 - 1675. Сегодня можно наблюдать реакцию продавцов на тест этой зоны. Продавцы пытаются пробить Целевую зону 1672 - 1666.

Если Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1643 - 1641.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать котировки драгоценного металла в области промежуточной зоны 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда, поэтому после ее достижения предлагаю также искать продажи. Целью по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание продаж от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: 1676.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка обновили минимум 11 октября, соответственно, на сегодня появляются новые зоны-сопротивления. Дополнительная зона смещается на отметки 0.9726 - 0.9720.

В рамках сегодняшней азиатской сессии эта зона была протестирована, что привело к снижению котировок. Если нисходящий импульс будет развиваться, то минимум вчерашнего дня будет обновлен. В этом случае будем ожидать пробития Золотой зоны 0.9681 - 0.9671 и движения дальше вниз в область Целевой зоны 2, 0.9575 - 0.9554.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. Промежуточная зона выступает ключевым сопротивлением краткосрочного нисходящего тренда. От нее также можно искать продажи.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9726 - 0.9720. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailKurakin · 14.10.2022

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 80

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы