Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 90

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Евро цепляется за вершину. Прогноз от 20.07.2023

Не рано ли сбрасывать доллар США со счетов? Какие валюты выиграют от мягкой и жесткой посадки экономики США? В чем причина американских горок евро? Поговорим на эти темы и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

У EURUSD шалят нервы. Покупатели мечутся между Страхом и Жадностью как тигр в клетке. Кто-то беспокоится, что «ястребиная» риторика Федрезерва и сила американской экономики лишит его прибыли от недавнего ралли. Кто-то боится упустить возможность укрепления про-циклических валют на фоне роста мировой экономики. Напряжение велико, оно будет нарастать по мере приближения июльских заседаний ФРС и ЕЦБ. На обеих встречах может быть поставлена точка в циклах монетарной рестрикции.

Так, 35 из 75 экспертов Reuters считают, что пик ставки по депозитам составит 3,75%, что предполагает еще одно ее увеличение на 25 б.п. в июле. 40 респондентов прогнозируют рост стоимости заимствований до 4%. Экономисты сомневаются, рынок сомневается, да и сами члены Совета Управляющих не уверены. Об этом свидетельствуют заявление «ястреба» Клааса Кнота, что сентябрьский рост стоимости заимствований не гарантирован, и инсайд Bloomberg. Согласно последнему, Европейский центробанк ломает голову, как бы на ближайшей встрече не подать сигналов о повышении ставки или ее сохранении на прежнем уровне в будущем.

Судя по ускорению базовой инфляции в еврозоне до 5,5%, работа ЕЦБ далеко не выполнена. Более высокая окончательная оценка по сравнению с флэш-прогнозом спасла евро от падения, причиной которого стало резкое замедление потребительских цен в Британии с 8,7% до 7,9%. В результате срочный рынок снизил шансы увеличения ставки РЕПО на ближайшей встрече Банка Англии на 50 б.п с 60% до 40%, а фунт потянул за собой в пропасть другие европейские валюты.
Динамика ставки ЕЦБ и европейской инфляции

Источник: Bloomberg.

Если американские горки EURUSD в Европе были связаны с политикой зависимости от данных, то в Северной Америке одеяло на себя потянули фондовые индексы США. Их колебания от убытков к прибыли сначала утопили евро, а затем вернули его к жизни. Пациент явно нервничает, и у него есть для этого причины.

Несмотря на улучшение отношения банков с Уолл-Стрит к EURUSD после июльского ралли, «медведи» продолжают держаться зубами за свои убеждения. Так Danske Bank сохраняет прогноз в 1,06 и 1,03 через 6 и 12 месяцев, так как факторы дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также роста глобального аппетита к риску уже учтены в котировках основной валютной пары. Credit Agricole считает, что на инвестиционном горизонте 3-6 месяцев доллар США сохранит устойчивость благодаря силе американской экономики, «ястребиной» риторике ФРС и глобальной экономической неопределенности. В случае мягкой посадки компания рекомендует покупать про-циклические валюты, жесткая приведет к выигрышу иены и франка.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, неопределенность сохраняется, а нервозность нарастает. Пока стратегия продаж EURUSD от 1,1215 и 1,12 с последующим переворотом и входом в лонги из зоны конвергенции 1,1145-1,1175 работает. При этом прорыв 1,124 позволит нарастить покупки. Однако большой прибыли ждать не стоит. Нервный рынок так просто ее не отдаст. Будем довольствоваться малым.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: экономика Великобритании продолжает замедляться

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2942.

Несмотря на снижение британского индекса потребительских цен в июне с 8,7% до 7,9%, уровень инфляции остаётся самым высоким среди развитых стран: чтобы привести его к целевому уровню в 2,0%, потребуется много времени и 3–4 повышения процентной ставки, которая и так уже достигла 5,00%. Базовый показатель, не учитывающий цены на продукты питания и топливо, опустился лишь до 6,9% с 7,1% ранее, что оказывает высокое давление на покупательскую способность домохозяйств.

Американский доллар пытается вернуться в долгосрочный диапазон с нижней границей на уровне 100.000 в USD Index, торгуясь на отметке 99.700. Опасения аналитиков по поводу ослабления рынка недвижимости оправдались: число выданных разрешений на строительство в июне сократилось до 1,440 млн с 1,496 млн ранее при прогнозах в 1,490 млн, а объём возведения новых домов скорректировался с 1,559 млн до 1,434 млн при ожидаемом снижении до 1,480 млн. Таким образом, вероятность роста валюты США пока невысока.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в рамках глобального восходящего канала с динамическими границами 1.2650–1.3230, приближаясь к линии поддержки.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на покупку, допуская коррекцию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, подходя к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.3040, 1.3230.
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2600.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 24.07.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

Вероятно, по BTCUSD завершилась горизонтальная коррекция [4] в форме волновой плоскости (A)-(B)-(C). Затем рынок развернулся и началось развитие бычьей волны [5], которая, скорее всего, станет импульсом (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В ближайшее время ожидается развитие подволн (3)-(4)-(5) в направлении 32139.93. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 29763.77, Take profit: 32139.93
Волновой анализ Рипл

По XRPUSD, скорее всего, началась медвежья волна, которая принимает импульсную структуру. Возможно, завершилась подволна [1] потенциального импульса. В ближайшее время ожидается рост в коррекции [2]. Эта коррекция может стать зигзагом (A)-(B)-(C) и завершиться около 0.823. На этом уровне величина волны [2] составит 76.4% от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать длинные позиции.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.728, Take profit: 0.823
Волновой анализ Эфириум

По ETHUSD формируется конечная часть бычьего импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Возможно, подошла к концу коррекция (4) в форме расходящегося треугольника A-B-C-D-E. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части финальной подволны (5). Предполагается, что цена в подволне (5) может подняться к уровню 2132.50.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1868.47, Take profit: 2132.50

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после резкого снижения в начале текущей недели, что отчасти было спровоцировано публикацией макроэкономической статистики в еврозоне. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в июле сократился с 40,6 пункта до 38,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 41,0 пункта, а показатель в секторе услуг опустился с 54,1 пункта до 52,0 пункта при прогнозе в 53,1 пункта, однако остался выше отметки в 50,0 пункта, которая является своеобразной границей роста и снижения. В целом по еврозоне деловая активность в производстве также скорректировалась с 43,4 пункта до 42,7 пункта, в то время как эксперты предполагали 43,5 пункта, а в секторе услуг — с 52,0 пункта до 51,1 пункта, опередив прогнозы в 51,5 пункта. В свою очередь, данные из США, опубликованные накануне, отразили повышение индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global с 46,3 пункта до 49,0 пункта в июле, тогда как аналитики ожидали 46,4 пункта. При этом показатель в секторе услуг скорректировался с 54,4 пункта до 52,4 пункта, что оказалось хуже предположений рынка на уровне 54,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится отчёт от Европейского центрального банка (ЕЦБ) по динамике кредитования в банковском секторе еврозоны. Также в течение дня в Германии будет опубликована июльская статистика по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO). Прогнозы предполагают дальнейшее умеренное снижение основных показателей. Стоит также отметить, что рынки готовятся к заседаниям американского и европейского регуляторов, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Ожидается, что и ФРС США, и ЕЦБ повысят стоимость заимствований на 25 базисных пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленный характер торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. Американская валюта активно прибавляет в стоимости, получая поддержку со стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании, итоги которого станут известны завтра. Часть аналитиков убеждена, что июльское повышение процентной ставки может стать последним в нынешнем длительном цикле ужесточения монетарных условий. Регулятор попытается занять выжидательную позицию, после чего в начале 2024 года может вернуться к снижению стоимости заимствований, что будет зависеть от реальной ситуации в экономике. В свою очередь, заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. От британского ведомства также ожидают корректировки показателя минимальными темпами (на 25 базисных пунктов), учитывая сохраняющееся инфляционное давление в стране. Макроэкономические данные из Великобритании, опубликованные накануне, не оказали какой-либо поддержки фунту. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в июле опустился с 46,5 пункта до 45,0 пункта при прогнозе в 46,1 пункта, в секторе услуг — с 53,7 пункта до 51,5 пункта, что также оказалось хуже 53,0 пункта, ожидаемых аналитиками, а составной показатель — с 52,8 пункта до 50,7 пункта, тогда как эксперты предполагали 52,4 пункта.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, развивая «бычий» импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 0.6210 на пробой вверх, пытаясь получить поддержку со стороны макроэкономической статистики. Тем временем, данные из Новой Зеландии, опубликованные накануне, оказались негативными. Так, объёмы экспорта в июне опустились с 6,97 млрд долларов до 6,31 млрд долларов, а импорта — с 6,91 млрд долларов до 6,30 млрд долларов, что привело к сокращению профицита торгового баланса с 52,0 млн долларов до 9,0 млн долларов в месячном выражении. Дефицит баланса в годовом выражении несколько снизился с –17,12 млрд долларов в мае до –15,98 млрд долларов в июне. В свою очередь, объёмы расходов по кредитным картам в июне выросли с 3,4% до 5,0%, что, однако, оказалось существенно ниже ожидаемого повышения до 9,9%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика из США по уровню доверия потребителей за июль, а также индексу цен на жильё за май. Кроме того, рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Напомним, что завтра регулятор может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до отметки 5,50% и занять выжидательную позицию.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 141.40 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Инструмент незначительно снизился по итогам торгов понедельника, отступив от своих локальных максимумов от 10 июля, что можно связать с публикацией макроэкономической статистики в США. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в июле скорректировался с 54,4 пункта до 52,4 пункта, что оказалось хуже прогнозов в 54,0 пункта, а показатель в производственном секторе при этом вырос с 46,3 пункта до 49,0 пункта, значительно опередив ожидания аналитиков на уровне 46,4 пункта. В свою очередь, составной индекс деловой активности снизился с 53,2 пункта до 52,0 пункта, тогда как эксперты предполагали 53,1 пункта. Данные из Японии отразили сокращение индекса PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июле с 49,8 пункта до 49,4 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение прежней динамики. Активность на рынке сегодня утром остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают итогов заседания ФРС США в среду. Прогнозы предполагают очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50%. Банк Японии также проведёт собрание в конце недели, а перед этим будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции в регионе Токио. Некоторые эксперты приходят к мнению, что регулятор может пересмотреть свою политику в отношении кривой доходности, что станет первым шагом на пути к ужесточению денежно-кредитной политики.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, корректируясь после четырёх «медвежьих» сессий подряд, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 17 июля. Инструмент тестирует отметку 1960.00 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов. Как и прежде, умеренное давление на котировки оказывают предстоящие заседания ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), на которых, по прогнозам, будут приняты решения в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Стоимость заимствований на обеих встречах может быть повышена на 25 базисных пунктов, однако в случае с американским регулятором это может оказаться последней корректировкой значения в текущем году. Кроме того, на неделе также состоится заседание Банка Японии, хотя от него пока не ожидают изменений в отрицательной процентной ставке. Среди предстоящих макроэкономических публикаций в США можно отметить годовые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал в четверг. Прогнозы предполагают замедление американской экономики с 2,0% до 1,7%. Кроме того, ожидается, что ценовой индекс ВВП, который служит дополнительным маркером инфляции, может снизиться с 4,1% до 3,1%.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 26.07.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

По Биткоину, вероятно, завершилось построение действующей волны (Y). На последнем участке графика формируется новый медвежий тренд в виде стандартного зигзага A-B-C. Скорее всего, недавно завершилась коррекция B в форме двойного зигзага. Сейчас строится нисходящая импульсная волна C. Возможно, завершалась первая подволна [1], сейчас цена корректируется в подволне [2]. Вероятно, рынок поднимется к уровню 29765.23, а затем снижение может возобновится.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 29206.83, Take profit: 29765.23
Волновой анализ Рипл

Возможно, по Рипл завершилось развитие крупной волны-связки (X). Сейчас строится новая медвежья волна, которая может стать стандартным зигзагом [A]-(B)-[C]. Предположительно, формируется первая импульсная волна [A]. На текущий момент внутри импульса [A] выглядят завершенными подволны 1-2-3-4. В ближайшее время цена продолжит снижение в подволне 5 в направлении 0.646.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.704, Take profit: 0.646
Волновой анализ Эфириум

По Эфириум,скорее всего, завершилась крупная восходящая волна [X]. Возможно, сейчас в стадии разработки медвежий зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и коррекция (B) уже завершены. Сейчас цена падает внутри заключительной импульсной волны [C]. Предполагается, что в ближайшие дни мы увидим построение подволн (3)-(4)-(5) в направлении уровня 1744.61.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1855.66, Take profit: 1744.61

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: инфляция в Австралии продолжает замедляться

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6817 на фоне локального роста курса австралийского доллара.

Инструмент предпринимает очередную попытку вернуться к восходящей динамике после вчерашней публикации отчёта по инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен во втором квартале замедлился с 1,4% до 0,8%, а годовой показатель скорректировался с 7,0% до 6,0%, тогда как аналитики предполагали 6,2%. Более динамичное сокращение инфляции, чем ожидалось, может послужить для Резервного банка Австралии (РБА) сигналом к смягчению монетарной политики. На снижение процентной ставки рассчитывать пока не стоит, однако регулятор может продолжить период стабилизации значения на текущих уровнях.

В свою очередь, динамика американской валюты практически не изменилась после вчерашнего заседания ФРС США, и сейчас котировки находятся в районе 100.400 в USD Index. Решение повысить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 5,50% не стало неожиданностью для инвесторов, а их ключевые надежды были связаны с последующей пресс-конференцией. Глава ведомства Джером Пауэлл, как и в июне, заявил, что регулятор готов продолжить ужесточать монетарные условия, если это потребуется, а о снижении процентной ставки речь пока не идёт, так как инфляция, по мнению чиновников, не вернётся к целевой отметке 2,0% в этом году.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках глобального паттерна «расширяющаяся формация» с динамическими границами 0.6970–0.6430, реализация которого продолжается в восходящем тренде.

Технические индикаторы, удерживающие сигнал на покупку, продолжают его ослаблять: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» всё ещё приближаются к сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма AO, находясь в зоне покупок, формирует новые нисходящие бары.

Уровни поддержки: 0.6750, 0.6600.
Уровни сопротивления: 0.6860, 0.7020.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Евро горит синим пламенем. Прогноз от 28.07.2023

Потрясения на финансовых рынках действиями Банка Японии, дивергенция в экономическом росте и близость окончания цикла монетарной рестрикции ЕЦБ заставили котировки EURUSD рухнуть. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Из искры возгорится пламя. Нет, не сильные данные по ВВП США стали причиной обвала EURUSD. И не «голубиная» риторика Кристин Лагард. Пожар на финансовых рынках зажгла скромная газета Nikkei, заявившая, что Банк Японии намерен сохранить контроль за кривой доходности облигаций в прежнем диапазоне +/-0,5%, однако позволит ставкам долгового рынка выйти за его пределы. Такой вариант развития событий стал шоком для инвесторов.

Дыма без огня не бывает. Кадзуо Уэда преподнес первый сюрприз на посту главы BoJ, превратив жесткое таргетирование кривой доходности в гибкое. Центробанк будет считать ранее установленный диапазон эталонным, но не обязательным. Он предложил купить 10-летние облигации по ставке в 1% вместо 0,5%, сигнализируя, что прежние рамки остались в прошлом. В результате доходность взлетела не только в Японии, но и в США, и гринбэк укрепился против основных мировых валют. За исключением иены.

Эпоха ультра-мягкой монетарной политики BoJ привела к колоссальному переливу капитала из Японии за рубеж. Репатриация чревата повышением ставок по трежерис, падением фондовых индексов и замедлением мировой экономики. Неудивительно, что пострадали такие про-циклические валюты как евро и фунт.

Данные же по ВВП США вернули на рынки тему американской исключительности. Экономика расширилась на 2,4%, больше, чем от нее ожидали. Прогнозируемой экспертами Wall Street Journal рецессии в 2023, вероятнее всего, придется подождать, по меньшей мере, до 2024.
Динамика ВВП США

Источник: Wall Street Journal.

На фоне Штатов, экономика еврозоны выглядит совершенно уродливой. И подчеркнувшая ее слабость Кристин Лагард подлила масла в огонь распродаж EURUSD. Получился своеобразный контраст с выступлением Джерома Пауэлла. Председатель ФРС, напротив, заявил, что центробанк не прогнозирует рецессию и рассчитывает на мягкую посадку.

Дивергенция в экономическом росте играет на руку доллару США, тем более, расхождения в монетарной политике Федрезерва и ЕЦБ уже не видно. Даже на фоне более высокой инфляции в еврозоне. Выстрелы обоих центробанков в июле могут оказаться последними. Об этом свидетельствует изменение риторики Франкфурта. Июньскую фразу о том, что Европейский регулятор обеспечит доведение ставок до уровней, которые были бы достаточно ограничительными, заменили. Теперь Управляющий совет обеспечит нахождение стоимости заимствований на ограничительном уровне так долго, насколько это необходимо.
Динамика инфляции в США и Европе

Источник: Financial Times.

Речь явно идет о паузе, а не о повышении ставки по депозитам в сентябре. Вероятность ее роста на 25 б.п. до 4% упала до менее 50%, что еще больше ослабило позиции евро.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, нормализация денежно-кредитной политики Банка Японии стала неприятным сюрпризом для глобальной экономики и про-циклических валют. Падение доллара США отсрочено, расстановка сил в паре EURUSD изменилась. Сформированные на прорыве 1,102 шорты следует удерживать и наращивать на откатах.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает негативную динамику, удерживаясь в районе 1.1009.

Сегодня будет опубликован обширный блок макроэкономических данных, среди которых квартальный отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП). Согласно предварительным оценкам, экономика Италии во втором квартале может показать нулевую динамику после роста на 0,6% в предыдущем периоде, что негативно отразится на годовом показателе, который может скорректироваться до 0,9%. На этом фоне ВВП еврозоны во втором квартале может прибавить 0,2%, что приведёт к замедлению годового показателя с 1,1% до 0,5%. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительских цен, который в июле может сократиться с 5,5% до 5,3%, чего не достаточно для улучшения экономической активности в регионе.

В свою очередь, американская валюта продолжает коррекционное движение, находясь на отметке 101.500 в USD Index и начав неделю на уровнях закрытия прошлой. Инвесторы негативно восприняли отчёт по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США, который в июне скорректировался с 0,3% до 0,2%, что привело к замедлению годового показателя с 4,6% до 4,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD продолжает коррекцию, удерживаясь в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но нисходящая коррекция замедляет его всё больше: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают сужать диапазон колебания, активно приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, опускаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.0960, 1.0760.
Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1230.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвестиционный спрос на золото продолжает снижаться

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD корректируются в боковом тренде на отметке 1960.0.

Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии саммита лидеров стран межгосударственного объединения БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Напомним, что в рамках последней встречи был поднят вопрос о создании внутренней независимой валюты, которая позволит упростить торговлю и снизить зависимость от доллара и евро в международных расчётах. Предполагается, что её стоимость будет определяться на основе корзины национальных валют, вес которых будет зависеть от уровня валового внутреннего продукта (ВВП), объёма золотовалютных резервов, сальдо торгового баланса и размера государственного долга. Почти все эксперты сходятся во мнении, что если эквивалентом этой валюты станет золото, его котировки могут значительно вырасти, так как спрос на драгоценный металл увеличится многократно.

Коррекция на рынке продолжается в локальном временном периоде. Согласно последним отчётам по позициям трейдеров на рынке деривативов, инвестиционный спрос на драгоценный металл с начала недели значительно снизился. По данным Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), вчера и позавчера позиции по золоту насчитывали 260,302 тыс и 187,345 тыс контрактов, что значительно ниже 487,450 тыс, зафиксированных в пятницу. Кроме того, сократилась и опционная позиция, которая вчера составила 37,960 тыс контрактов после 84,733 тыс в пятницу. Таким образом, наиболее вероятным сценарием будет продолжение боковой коррекции или незначительное локальное снижение.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена удерживается в локальном нисходящем канале с динамическими границами 1960.0–1860.0, оставаясь в районе линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку, который начинает постепенно ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» удерживаются выше сигнальной линии, сужая диапазон колебаний, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 1940.0, 1902.0.
Уровни сопротивления: 1980.0, 2020.0.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: слабая макроэкономическая статистика оказывает давление на позиции евро

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в районе отметки 1.0985.

Негативная динамика евро, которая может перерасти в тренд, развивается на фоне слабой макроэкономической статистики. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Италии во втором квартале скорректировался на –0,3% относительно 0,6% ранее, что привело к снижению годового значения с 1,9% до 0,6% и отразилось на сводном показателе стран ЕС, рост которого замедлился до 0,3% в квартальном и с 1,1% до 0,6% — в годовом выражении. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе Германии сократился с 40,6 пункта до 38,8 пункта, однако уровень безработицы в стране уменьшился с 5,7% до 5,6% по причине изменения количества безработных на –4,0 тыс относительно 30,0 тыс ранее.

Американский доллар корректируется на отметке 101.900 в USD Index, несмотря на слабый отчёт с рынка труда от JOLTS: в июне число открытых вакансий сократилось до 9,582 млн с пересмотренного майского значения в 9,616 млн, хотя аналитики ожидали увеличения до 9,610 млн. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) усилился с 46,0 пункта до 46,4 пункта, не оправдав прогнозов в 46,8 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но в ближайшее время может произойти смена тренда: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» сужают диапазон колебания, приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, подходя к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.1068, 1.1230.
Уровни поддержки: 1.0920, 1.0740.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: нисходящая коррекция в преддверии заседания Банка Англии

Текущая динамика

После достижения отметки 1.3133 в июле пара GBP/USD снижается до уровня 1.2700 в ожидании решения Банка Англии по монетарной политике сегодня в 13:00 (GMT+2).

Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит процентную ставку на 25 или 50 базисных пунктов до 5,25% или 5,50%, поскольку национальная инфляция остаётся самой высокой среди развитых стран. Тем не менее, темпы её снижения сейчас выше ожиданий экспертов: а июне индекс потребительских цен составил 7,9% при прогнозе 8,2%, а базовый показатель — 6,9% вместо 7,1%. Кроме того, снижается и деловая активность. Аналитики считают, что голоса Совета управляющих регулятора распределятся следующим образом: за ужесточение денежно-кредитной политики проголосуют восемь человек, за сохранение на текущем уровне — один, а сохранение «ястребиной» риторики поддержит фунт в среднесрочной перспективе, однако если стоимость заимствований не изменится, то участники рынка, вероятно, начнут активно продавать валюту, что позволит ей достичь отметки 1.2314.

В пятницу в 14:30 (GMT+2) ожидается публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США: экономисты прогнозируют значение показателя на уровне 200,0 тыс, и реализация ожиданий укрепит доллар, так как в условиях агрессивной денежно-кредитной политики ФРС США это будет характеризовать устойчивость рынка труда и силу экономики. Отклонение показателя более чем на 20,0 тыс позволит паре GBP/USD продолжить долгосрочный восходящий тренд с целью 1.3133.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим, но сейчас цена корректируется к уровню поддержки 1.2630, после достижения которого станут актуальны длинные позиции с целью 1.3133. В случае пробоя отметки 1.2630 снижение продолжится к границе тренда 1.2315.

После достижения зоны 2 (1.3139–1.3099) в середине июля котировки начали коррекцию к среднесрочному нисходящему тренду, достигнув на этой неделе ключевой поддержки диапазона 1.2742–1.2702, при удержании которой можно будет рассмотреть новые покупки с целью на максимуме июля 1.3139.

Уровни сопротивления: 1.3133, 1.3288, 1.3400.
Уровни поддержки: 1.2630, 1.2315, 1.2005.


Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1.0940–1.0960 после умеренного роста накануне, когда были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг в еврозоне и США: индекс для европейских стран снизился с 52,0 пункта до 50,9 пункта, что оказалась хуже ожиданий экспертов (51,1 пункта), в то время как составной показатель скорректировался с 49,9 пункта до 48,6 пункта вместо ожидаемых 48,9 пункта, продолжив движение в зоне стагнации. Темпы замедления деловой активности в европейской экономике продолжили нарастать, что увеличило риски углубления экономического спада. Аналогичные показатели для США оказались несколько лучше: индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) опустился с 53,9 пункта до 52,7 пункта вместо ожидаемых экспертами 53,0 пункта, а составной индекс — с 53,2 пункта до 52,0 пункта. Деловая активность в американской экономике продолжает повышаться, хотя и более медленными темпами, чем ранее, что позволяет аналитикам надеяться на то, что рецессии удастся избежать. Сегодня пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику в преддверии публикации июльской статистики по американскому рынку труда. Ожидается, что безработица останется на отметке 3,6%, а уровень занятости замедлит рост с 209,0 тыс до 200,0 тыс. Стоит учесть, что опережающий показатель занятости от компании Automatic Data Processing (ADP) в июле вырос на 324,0 тыс, превысив прогнозы экспертов на уровне 189,0 тыс. Если сегодняшние данные также продемонстрируют увеличение занятости, то позиции американской валюты смогут вновь начать укрепление, поскольку у чиновников ФРС США появится новый аргумент в пользу очередного повышения стоимости заимствований.

GBP/USD

Накануне пара GBP/USD опустилась к отметке 1.2620, затем отыграла потери, но сегодня возобновила рост и сейчас торгуется в районе 1.2710. В центре внимания инвесторов остаются итоги вчерашнего заседания Банка Англии, на котором процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов до 5,25%, что является 15-летним максимумом. Также чиновники ведомства заявили, что сохраняющийся высокий уровень инфляции вряд ли позволит отказаться от ужесточения монетарной политики в ближайшее время. Стоимость заимствований должна сохраняться высокой в течение достаточно продолжительного времени, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня 2,0%. Кроме того, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что регулятору, возможно, придётся ещё больше увеличить показатель, однако такое решение будет зависеть от публикаций статистических данных. Эти заявления позволили фунту отыграть потери. Также накануне были представлены июльские данные по деловой активности в Великобритании: индекс в сфере услуг снизился с 53,7 пункта до 51,5 пункта, а составной показатель — с 52,8 пункта до 50,8 пункта. Рост деловой активности в британской экономике продолжает замедляться, что увеличивает риски возникновения рецессии в стране, хотя большинство экспертов надеются её избежать.

AUD/USD

Пара AUD/USD поднялась в район 0.6587, но сейчас теряет позиции, торгуясь в районе 0.6560. В целом, долгосрочный нисходящий тренд сохраняется. Австралийская валюта находится под давлением на фоне публикации ежеквартального отчёта Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике. Регулятор понизил оценки экономического роста и спрогнозировал возвращение инфляции в целевой диапазон 2,0-3,0% к концу 2025 года. В это время потребительские цены должны будут выйти на уровень 2,8%. Что касается роста экономики, то в текущем году он может составить 0,9%, что меньше 1,2%, предполагаемых экспертами ранее, а в 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны может прибавить 1,6%. Процентная ставка в текущем году, вероятно, достигнет пика на уровне 4,25%, а зачем начнёт снижаться, и в 2025 году опустится до 3,25%. Чиновники отметили, что если инфляционные ожидания вырастут, то ведомство будет вынуждено вновь повысить стоимость заимствований, чтобы обеспечить более существенное замедление экономики и больший рост безработицы для возвращения потребительских цен к целевым отметкам.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне 142.90–142.30 после снижения накануне. Инвесторы ожидают публикации июльских данных по занятости в США, которые могут обеспечить существенное движение котировок торгового инструмента. Стоит отметить, что в ближайшее время укреплению иены может поспособствовать рост экономики Японии. Согласно опросу ведущих экономистов, проведённому агентством Reuters, ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) в годовом исчислении во втором квартале составит 3,1%. Эксперты уверены, что японская экономика продолжит восстановление на фоне роста внутреннего потребления и капитальных затрат.

XAU/USD

Пара XAU/USD продолжает торговаться в боковом диапазоне 1938.00–1932.50, но общая нисходящая тенденция на рынке сохраняется. Инструмент находится в состоянии неопределённости перед публикацией июльских данных по американскому рынку труда, поскольку они могут повлиять на дальнейшие действия ФРС США. Если рост занятости превысит прогнозы, а рынок труда вновь продемонстрирует свою устойчивость, чиновники могут задуматься о новом повышении процентной ставки, что укрепит позиции американской валюты к основным конкурентам. В противном случае доллар может оказаться под давлением.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В пятницу краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжился.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

В пятницу краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжился. Был обновлен максимум 2 августа. Также покупатели попробовали пробить Целевую зону 82.21 - 81.63.

Закрепления выше Целевой зоны нет, поэтому о новом импульсе вверх говорить преждевременно. Если цена вернется под сопротивление — Целевую зону — то начнется нисходящая коррекция.

Целью коррекционного снижения может стать поддержка (А) 79.99 - 79.70. В случае достижения этой зоны можно будет рассмотреть новые покупки в рамках тренда с целью на максимуме сегодняшнего дня.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 79.99 - 79.70. TakeProfit: 82.84. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 78.54 - 78.10. TakeProfit: 82.84. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту на прошлой неделе состоялся тест поддержки (В) 1925 - 1919. От этой зоны сформировался паттерн на покупку, в рамках которого можно открыть длинную позицию по текущим ценам с целью на максимуме 31 июля.

Если участники рынка закрепят цену выше максимума 31 июля, то восходящий тренд, вероятно, продолжится с целью на максимуме 20 июля.

Также возможен повторный тест поддержки (В) с обновлением минимума 4 августа, поэтому стоп-лосс по покупкам следует установить за уровень 1919 с небольшим отступом вниз.

Для продаж и смены тренда необходимо закрытие американской торговой сессии ниже поддержки (В).

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро выросли в пятницу после слабых данных по US Nonfarm Payrolls. Рост был коррекционным — цена остановилась в области между сопротивлением (А) 1.1017 - 1.1008 и сопротивлением (В) 1.1070 - 1.1056.

Сегодня цена возобновила снижение и может достигнуть минимума 3 августа. После обновления этого уровня следующей целью станет Золотая зона 1.0891 - 1.0882.

Для покупок евро и смены тренда участникам рынка нужно пробивать ключевое сопротивление 1.1070 - 1.1056. В этом случае приоритет для работы сменится на восходящий, а целью по покупкам станет Целевая зона 1.1229 - 1.1200.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание части продаж из области 1.1017 - 1.1070. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: 1.1043.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе азиатской сессии европейская валюта показывает умеренное снижение, развивая слабый коррекционный импульс, сформированный накануне. В настоящий момент пара EUR/USD тестирует отметку 1.0985 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов находится финальная статистика по инфляции в Германии за июль. Напомним, что предварительная оценка отразила замедление годового значения с 6,4% до 6,2%, что по-прежнему значительно выше целей Бундесбанка и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Прогнозы в отношении уточнённых данных по индексу потребительских цен не предполагают каких-либо изменений по сравнению с первоначальными значениями, а потому реакция рынка может оказаться весьма сдержанной. Пока же умеренное давление на евро сохраняется, поскольку участники торгов оценивают статистику по промышленному производству из Германии, представленную накануне: в июне показатель сократился на 1,5%, что значительно выше ожидаемых экспертами 0,5%. Развитию негативной динамики, которая наблюдается уже второй месяц подряд, способствует, прежде всего, уменьшение числа новых заказов, а также переориентированность на исполнение тех заявок, которые ранее были отложены из-за пандемии коронавируса. В четверг американские инвесторы обратят внимание на уточнённые данные по потребительской инфляции, где текущие прогнозы предполагают возможное ускорение годового значения с 3,0% до 3,3%, что может послужить ещё одним аргументом для ФРС США в пользу повышения процентной ставки до конца текущего календарного года.

GBP/USD

Фунт развивает «медвежью» динамику в ходе утренней сессии, отступая от локальных максимумов от 2 августа, обновлённых в конце прошлой недели. В настоящий момент пара GBP/USD тестирует отметку 1.2760 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся умеренной. Некоторое давление на позиции инструмента оказывает макроэкономическая статистика из Великобритании: объёмы розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) по итогам июля показали резкое замедление с 4,2% до 1,8% в годовом исчислении, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков. Накануне также появились данные по индексам цен на жильё от Halifax, где зафиксировано снижение на 0,3% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% ранее, в то время как в годовом выражении показатель несколько улучшил свою динамику, поднявшись с -2,6% до -2,4%. Ключевая статистика из Великобритании на неделе будет представлена только в пятницу, 11 августа, уточнёнными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй: текущая оценка не предполагает каких-либо изменений в прежней годовой динамике на уровне 0,2%, при этом по итогам июня показатель, вероятно, прибавит 0,2% после сокращения на 0,1% ранее. В фокусе американских инвесторов находится июльская статистика по потребительской и производственной инфляции в США, которая будет представлена в четверг и пятницу, соответственно. Среди прочего, текущие прогнозы предполагают возможный рост годового значения с 3,0% до 3,3%.

AUD/USD

В ходе азиатской сессии австралийский доллар снижается к отметке 0.6545, нивелируя итоги неуверенного роста конца прошлой недели и обновляя локальные минимумы от 3 августа. Значительное давление на позиции инструмента утром во вторник оказывает статистика из Китая: объём экспорта по итогам июля опустился на 14,5% в годовом исчислении после −12,4% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали значение в −12,5%, а импорт потерял 12,4% после падения на 6,8% ранее — реальная динамика оказалась хуже прогнозов более чем в два раза. В результате профицит торгового баланса Китая в июле вырос с 70,62 млрд долларов до 80,6 млрд долларов, значительно опередив предварительные оценки экспертов в 70,6 млрд долларов, при этом падение торговой активности коррелирует с общим замедлением китайской экономики. Более уверенному развитию «медвежьей» динамики в активе препятствует позитивная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс уверенности в деловой среде Национального банка страны по итогам июля показал рост с 0,0 пункта до 2,0 пункта, тогда как прогнозировалась негативная динамика до -1,0 пункта. В свою очередь, индекс условий в деловой среде за аналогичный период укрепился с 9.0 пункта до 10,0 пункта вопреки предварительным оценкам в -8,0 пункта. В пятницу Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором скорректировал прежние оценки по динамике потребительских цен и экономике в целом: прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) на конец текущего года составляет 0,9%, следующего года — 1,6%, а 2025 года — 2,3%, по базовой инфляции — 3,9%, 3,1%, и 2,8% и безработице — 3,9%, 4,4% и 4,5%, соответственно. Также чиновники ведомства уверены, что объём производства на душу населения сократится во второй половине года, поскольку более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжат оказывать беспрецедентное давление на домохозяйства и, как следствие, на потребление, в то время, как в ближайшие два года темпы роста мировой экономики, вероятно, будут значительно ниже средних.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует активный рост в паре USD/JPY, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне и позволивший инструменту отступить от локальных минимумов от 31 июля. Сейчас котировки тестируют отметку 143.20 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технического роста американской валюты. Кроме того, давление на иену вновь оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии: объёмы расходов домохозяйств в июне снизились на 4,2% в годовом исчислении с -4,0% ранее, хотя аналитики ожидали значения в -4,1%. Динамика банковского кредитования замедлилась с 3,2% до 2,9% при прогнозе в 3,1%, а заработная плата также не оправдала прогнозов, опустившись с 2,5% до 2,3% в годовом исчислении при предварительных оценках в 1,6%. Следующий блок статистики из Японии ожидается в четверг, однако в этот день фокус внимания инвесторов будет смещён на данные по потребительской инфляции в США. Напомним, что текущие прогнозы предполагают рост с 3,0% до 3,3% в годовом исчислении, в то время как в месячном выражении показатель, вероятно, останется на уровне 0,2%.

XAU/USD

Цены на золото отступают под давлением технического роста американской валюты, которая восстанавливает позиции, не получая при этом заметной поддержки со стороны нейтрального макроэкономического фона. Более того, инвесторы по-прежнему оценивают публикованный в минувшую пятницу июльский отчёт по рынку труда США, который вновь указал на сохраняющуюся напряжённость. Напомним, американская экономика создала лишь 187,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось хуже данных за прошлый период (185,0 тыс) и прогнозов аналитиков в 200,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата сохранила свои прежние темпы роста (0,4% в месячном исчислении и 4,4% в годовом) вопреки прогнозам о замедлении до 0,3% и 4,2%, соответственно, а уровень безработицы в июле снизился с 3,6% до 3,5%. В ближайшее время американские инвесторы ожидают публикации июльской статистики по потребительской и производственной инфляции, которая, напомним, остаётся одним из главных параметров для монетарных властей при определении вектора денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что чиновники не исключили возможности дальнейшего повышения процентной ставки, участники рынка склонны полагать, что регулятор займёт выжидательную позицию, чему также будет способствовать дальнейшее умеренное снижение инфляционного давления.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Участники рынка по золоту накапливают позиции выше ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти развивается краткосрочный восходящий тренд. Вчера была протестирована поддержка (А) 79.99 - 79.70, после чего начался рост котировок. Целью роста является максимум 7 августа. После обновления максимума 7 августа следующей целью по покупкам станет золотая зона 84.82 - 84.53.

Если в ходе торгов целевая зона 82.21- 81.63 будет удержана, и цена вернется под это сопротивление, то начнется коррекция, целью которой будет поддержка (В) 78.54 - 78.10. Эта поддержка является ключевой в рамках действующей тенденции, поэтому после ее достижения также можно рассматривать покупки.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 78.54 - 78.10. TakeProfit: 82.84. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Участники рынка по золоту накапливают позиции выше ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1925 - 1919. После того, как позиции будут накоплены, вероятно, начнется рост котировок, целью которого будет максимум 29 июля. После обновления максимума 29 июля следующей целью по покупкам станет максимум 27 июля. Если цене удастся закрепиться выше этого максимума, то рост, вероятно, продолжится с целью на максимуме 20 июля.

Если в результате торгов поддержка (В) 1925 - 1919 будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная со следующего торгового дня, будем рассмотреть продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 1862 - 1850.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: 1905.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера можно было наблюдать продолжение этого тренда и попытку обновить минимум 3 августа. Однако, обновить минимум участникам рынка не удалось.

Сегодня цена корректируется. Возможной целью роста является сопротивление (А) 1.1017 - 1.1008. После теста этого сопротивления можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 3 августа.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ждать цену в области сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. После достижения этой зоны предлагаю также рассмотреть паттерн на продажу, потому что эта зона является границей тренда.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.1017 - 1.1008. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти отправились в коррекцию к краткосрочному восходящему тренду. На данный момент цена приближается к поддержке (А) 81.40 - 81.11. После теста этой зоны можно рассматривать длинные позиции по паттерну с целью на максимуме 10 августа. Если максимум 10 августа будет обновлен, то будем ожидать теста Золотой зоны 84.82 - 84.53.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 79.95 - 79.52. От этой зоны также можно будет рассматривать покупки с целью на максимуме 10 августа.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 81.40 - 81.11. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото пробила поддержку (В) 1925 - 1919. Сегодня участники рынка пытаются закрепить цену ниже. Если им это удастся, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1862 - 1850.

Если в ходе торгов цена вернется к поддержке (В) и пробьет максимум 10 августа, то сформируется паттерн на покупку. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 20 июля. Основной же целью роста является верхняя Целевая зона 2029 - 2017.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: 1905.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056 и обновила минимум 8 августа. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Теперь целью падения является Золотая зона 1.0891 - 1.0882. Если эта область будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766.

Если с текущих цен начнется коррекция, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. После этого можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Для смены тренда цена должна пробить уровень 1.1070 и закрепиться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 1.1229 - 1.1200.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 15.08.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

Скорее всего, волна-связка (X) формируется в виде тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вероятно, первые две части этого паттерна уже завершены, сейчас в стадии развития действующая волна Y. Волна Y, как и W, может стать стандартным зигзагом [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается завершение коррекции (B), а затем цена может снизиться в импульсе [C] в направлении минимума 28548.70.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 29337.16, Take profit: 28548.70
Волновой анализ Рипл

Продолжается медвежий тренд. Вероятнее всего, строится волна-связка XX, которая похожа на стандартный зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и коррекция (B) завершены полностью. В настоящий момент формируется финальная часть импульсной волны [C], то есть подволна (5). Предполагается, что цена в волне (5) упадет к отметке 0.553, на котором величины крупных импульсов [A] и [C] будут равны. Приблизительная схема возможного движения показана на графике.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.623, Take profit: 0.553
Волновой анализ Эфириум

По Эфириум в долгосрочной перспективе формируется двойной зигзаг, точнее его первая часть. Скорее всего, волна (W) принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Вероятно, коррекционная волна B приобретает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y], которая в ближайшее время полностью завершится. Дойдя до верхней зеленой линии, проведенной через вершины (X) и (W), рынок может развернуться и начать снижение в подволне C в направлении уровня 1717.58.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1837.66, Take profit: 1717.58

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера котировки нефти продолжили снижаться и достигли поддержки (В) 79.95 - 79.52. Эта зона является ключевой поддержкой краткосрочного восходящего тренда. От нее можно рассматривать новые покупки с целью на максимуме 10 августа. Для открытия покупок нужен паттерн.

Если в результате торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем планировать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 75.60 - 74.73.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

После смены краткосрочного тренда на нисходящий цена на золото пытается скорректироваться вверх. Если коррекция получит поддержку покупателей, то будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 1942 - 1937. После достижения этой зоны предлагаю рассматривать продажи с первой целью на минимуме 15 августа. Основной же целью снижения в рамках тренда является нижняя Целевая зона 1862 - 1850.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1964 - 1958. Эта зона является границей тренда, от нее также можно будет рассматривать продажи.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1942 - 1937. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1964 - 1958. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882. Следовательно, сегодня может начаться восходящая коррекция, целью которой будет сопротивление (А) 1.0980 - 1.0970. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые продажи с целью на минимуме 14 августа. Если минимум 14 августа будет обновлен и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам выступит Целевая зона 1.0786 - 1.0766.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1.1033 - 1.1018. От этой границы тренда предлагаю также рассматривать продажи с целью на минимуме 14 августа.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0980 - 1.0970. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1033 - 1.1018. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта развивает достаточно активный «медвежий» тренд в паре EUR/USD в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, обновляя локальные минимумы от 6 июля. В настоящий момент котировки вновь тестируют отметку 1.0860 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов для движения. В пятницу инвесторы будут оценивать уточнённый показатель по инфляции потребительских цен в регионе: текущие прогнозы не предполагают изменений по сравнению с прежней оценкой на уровне −0,1 в месячном исчислении и 5,3% в годовом, в то время как базовое значение ожидается на уровне в 5,5%. Тем временем, незначительную поддержку единой валюте оказывают данные, которые появились накануне: объёмы промышленного производства по итогам июня выросли на 0,5% после нулевой динамики, в то время как участники торгов рассчитывали на значение -0,1%, а в годовом выражении показатель скорректировался с −2,5% до −1,2%, что также оказалось лучше предварительных оценок в −4,2%. Уровень занятости в еврозоне во втором квартале повысился на 1,5% в годовом исчислении, а в квартальном показал замедление с 0,6% до 0,2%, хотя как валовой внутренний продукт (ВВП) не изменился вовсе, зафиксировавшись на отметке 0,3% в квартальном исчислении и 0,6% в годовом. В свою очередь, доллар США заручился поддержкой «ястребиных» протоколов ФРС США, в которых монетарные власти указали на готовность к новым корректировкам параметров монетарной политики, поскольку по-прежнему полны решимости привести инфляцию к целевому значению в 2,0%.

GBP/USD

Фунт торгуется разнонаправленно, в ходе азиатской сессии удерживаясь вблизи отметки 1.2720. Накануне паре GBP/USD удалось продемонстрировать относительно активный рост, что было спровоцировано публикацией статистики по инфляции в Великобритании. Напомним, что в июле индекс потребительских цен зафиксировался на отметке −0,4% в месячном исчислении после повышения на 0,1% ранее, тогда как аналитики ожидали коррекции на −0,5%, а в годовом выражении показатель опустился более чем на 1,0% — с 7,9% до 6,8%, в то время как базовый индекс цен производителей за аналогичный период снизился с 3,1% до 2,3%, что, впрочем, оказалось выше ожиданий рынка в 1,6%. В месячном выражении производственная инфляция ускорилась на 0,1% после падения на 0,2% в июне при предварительных оценках в 0,3%, а индекс розничных продаж скорректировался на −0,6% с 0,3% в прошлом месяце. Рынок был готов к появлению негативной динамики, но рассчитывал на чуть более сильное снижение на 0,7% в месячном исчислении. Таким образом, инфляция по-прежнему превосходит целевые уровни Банка Англии, а потому значительных изменений в векторе денежно-кредитной политики регулятора ожидать не следует по крайней мере в самой ближайшей перспективе. Помимо этого, несмотря на позитивную статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП), где в квартальном исчислении показатель прибавил 0,2% при прогнозе о продолжении нулевой динамики, а в годовом — 0,4% вместо ожидаемых 0,2%, экономика Великобритании пока остаётся единственным членом «Большой семёрки», которая не сумела выйти на уровни, наблюдаемые до пандемии коронавируса. Эксперты уверены, что показатели не могут восстановиться из-за замедления темпов торговли и роста издержек для бизнеса после Brexit. При этом, стоит отметить, что опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС США также просигнализировали о сохранении преимущественно «ястребиной» позиции большинства членов правления до достижения целевых уровней по инфляции.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии 17 августа. Инструмент оказался под давлением после публикации отчёта по рынку труда, однако к настоящему моменту ему удалось существенно восстановить позиции и отступить от новых рекордных минимумов с ноября 2022 года. Так, уровень занятости в Австралии в июле скорректировался на −14,6 тыс после роста на 32,6 тыс в прошлом месяце, хотя эксперты рассчитывали на сохранение положительной динамики на уровне в 15,0 тыс. Коррекция значения вновь обусловлена сокращением именно полной занятости (−24,2 тыс после роста на 39,3 тыс в прошлом месяце), тогда как частичная занятость прибавила 9,6 тыс после падения на −6,7 тыс в июне, а доля рабочей силы в общей численности населения незначительно сократилась с 66,8% до 66,7% при уровне безработицы в 3,7%. Давление на позиции инструмента также оказывают опасения относительно дальнейшего замедления китайской экономики. Наконец, опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США просигнализировали о готовности американского регулятора к дальнейшим повышениям процентной ставки, поскольку чиновники по-прежнему видят значительные риски ускорения инфляции.

USD/JPY

В ходе утренней сессии доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь в районе 146.40 и рекордных максимумов с ноября 2022 года. Котировки пары USD/JPY развивают «бычий» сигнал, который появился ещё 14 июля, поэтому в последние две недели покупатели практически не встречают сопротивления. При этом инвесторы по-прежнему оценивают вероятность вмешательства Банка Японии в рыночные операции с целью стабилизации стремительно снижающегося курса национальной валюты. Ранее рубежом выступала отметка в 145.00, но с её пробоем аналитики пересмотрели значение в сторону 150.00. Дополнительное давление на позиции иены в четверг оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы экспорта в июле опустились на 0,3% в годовом исчислении после роста на 1,5% ранее, в то время как прогнозы аналитиков предполагали значение в −0,8% Импорт за аналогичный период сократился на 13,5%, ускорив движение с −12,9%, хотя реальная динамика оказалась чуть ниже прогнозов в −14,7%. Заметное падение экспорта в июле привело к появлению дефицита торгового баланса на уровне в 78,7 млрд иен, несмотря на то, что эксперты рассчитывали на сохранение профицита на уровне в 24,6 млрд иен. В свою очередь, статистика из США, опубликованная накануне, сумела оказать доллару умеренную поддержку. Так, объёмы промышленного производства в июле показали рост на 1,0% в месячном исчислении после снижения на 0,8% при прогнозе в 0,3%, а объёмы начатого строительства домов повысились на 3,9% после −11,7% ранее. Реальная динамика оказалось лучше предварительных оценок экспертов лишь на 2,7%.

XAU/USD

Цены на золото пытаются скорректироваться на фоне развития уверенного «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе и тестируют отметку 1895.0, однако находят поддержку лишь среди технических факторов, тогда как фундаментальный фон по-прежнему позитивен для укрепления позиций американской валюты. В частности, накануне были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС США, которые ожидаемо указали на готовность чиновников к дальнейшим шагам для стабилизации инфляционных рисков. В документе также было отмечено, что члены правления Комитета по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему видят значительные риски дальнейшего роста инфляции. Давление на инструмент оказывает и факт повышения доходности государственных облигаций: для десятилетних бумаг она скорректировалась с 4,224% до 4,228%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется традиционная статистика из США по числу заявок на пособие по безработице, где текущие прогнозы предполагают

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар выполнит поставленную задачу. Прогноз от 18.08.2023

Растущая доходность казначейских облигаций и падающие фондовые индексы США создают благопритяную обстановку для "медведей" по EURUSD. Как долго это продлится? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фунламентальный прогноз по доллару на неделю

Здравствуй, новый-старый 5%-й мир! Доходность 10-летних казначейских облигаций США после очередного снижения заявок на пособие по безработице взлетела до максимальных уровней с конца 2007. А 30-летних – до пика с 2011. Bank of America утверждает, что новый нормальный рынок американского долга будет выглядеть как в эпоху до мирового финансового кризиса 2008-2009. Низкие ставки уходят в прошлое, им есть куда расти. А значит, и EURUSD есть куда падать.

Индекс USD готов закрыть пятую неделю подряд в зеленой зоне благодаря силе экономики США, намекам ФРС на повышение стоимости заимствований до 5,75%, ралли доходности трежерис и падению фондовых индексов. Чем выше поднимаются ставки по долгам, тем хуже для акций (чтобы конкурировать с облигациями, они должны стоить меньше). Кроме того, снижаются оценки будущих доходов компаний и увеличиваются затраты на привлечение заемных средств. В итоге S&P 500 идет вниз, глобальный аппетит к риску падает, а гринбэк пользуется повышенной популярностью как актив-убежище.
Динамика реальной доходности облигаций США

Источник: Bloomberg.

В основе пике EURUSD лежит и устойчивость американской экономики к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. К стабильно высоким темпам найма, низкой безработице и приятному сюрпризу от розничных продаж добавилось снижение заявок на пособие по безработице на 11 тыс. до 239 тыс. Рынок труда остается сильным, потребители продолжают тратить. Что еще нужно, чтобы ФРС прогнозировала мягкую посадку и продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики, если посчитает нужным?
Динамика заявок на пособие по безработице в США

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем, опережающие индикаторы сигнализируют, что лучшие дни для Штатов остались в прошлом. Экономика проявляла устойчивость благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам во время пандемии. Согласно исследованиям ФРБ Сан-Франциско, объем избыточных сбережений домашних хозяйств упал с пика в $2,1 трлн. в марте 2021 до $190 млрд. в июне текущего года. Еще в марте цифра составляла $500 млрд. Ее снижение позволяет объяснить и рост потребительских расходов, и силу рынка труда, где наниматели держатся за старых сотрудников из-за трудностей с наймом новых.

Если избыточные сбережения сократятся до нуля, экономика США зашатается. Тем более, что ставки по 30-летним фиксированным кредитам на ипотеку взлетели до 7,09%, максимальной отметки с 2002. Такая динамика показателя вместе с ростом цен на недвижимость снизила ее доступность до худшей точки с 1984.
Торговый план по EURUSD на неделю

В теории, охлаждение американской экономики должно увеличить риски рецессии, снизить доходность трежерис и завершить коррекцию S&P 500. Это создаст благоприятную среду для EURUSD. Однако когда именно появятся трещины, никто не знает. Долгое время инвесторы говорили о приближающейся рецессии, в итоге ошиблись и теперь предпочитают молчать. На мой взгляд, евро сможет достигнуть поставленного таргета на $1,08, поэтому имеет смысл держать ранее сформированные шорты.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/