Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 96

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: представители ЕЦБ заявили, что регулятор может отказаться от корректировки монетарной политики в этом году

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Позиции единой валюты накануне оказались под заметным давлением, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Германии, опубликованная накануне, не оказала заметной поддержки единой валюте. Так, декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению со статистикой ноября, когда индекс потребительских цен составлял 0,1% в месячном исчислении и 3,7% в годовом. Накануне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что европейский регулятор может отказаться от коррекции монетарной политики в 2024 году. Эту позицию поддержали президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, отметившие, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, поскольку темпы роста цен превышают предварительные оценки. При этом индекс настроений в деловой среде Германии в январе от Центра европейских экономических исследований (ZEW) поднялся с 12,8 пункта до 15,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 12,0 пункта, а индикатор оценки текущих экономических условий сократился с –77,1 пункта до –77,3 пункта при прогнозе в –77,0 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться декабрьские уточнённые сведения по инфляции в еврозоне, однако заметной реакции рынка на публикацию не ожидается. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет представлена декабрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон резко сужается сверху, ограничивая развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0765, 1.0730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: Китай и Швейцария сообщили о расширении экономического сотрудничества

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабый рост, консолидируясь вблизи отметки 0.8645. Инструмент развивает восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы, который сформировался в конце прошлой недели на фоне ослабления ожиданий относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

Ранее член совета управляющих американского регулятора Кристофер Уоллер отметил, что считает излишней спешку с корректировкой стоимости заимствований, поскольку сейчас лучше убедиться, что тренд на снижение инфляционного давления является устойчивым. При этом доллар США также получает поддержку со стороны макроэкономической статистики. Так, накануне инвесторы обратили внимание на рост объёмов розничных продаж в декабре с 0,3% до 0,6% при прогнозе в 0,4%. Показатель «розничная контрольная группа» укрепился с 0,5% до 0,8%, а объёмы промышленного производства в декабре продемонстрировали сдержанный рост на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца. При этом процент использования производственных мощностей остался на уровне 78,6%, тогда как аналитики ожидали 78,7%.

В пятницу в Швейцарии будут опубликованы декабрьские данные по динамике производственной инфляции. Напомним, что в предыдущем месяце индекс цен производителей и импорта снизился на 0,9% в месячном исчислении и 1,3% в годовом.

Тем временем, премьер Государственного совета КНР Ли Цянь и президент Швейцарии Виола Амхерд подписали декларацию об углублении экономического партнёрства. На проходящем в Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме стороны объявили, что завершили подготовку технико-экономического обоснования расширения китайско-швейцарского соглашения о свободной торговле и договорились поддержать скорейшее начало официальных переговоров. Также отмечается, что Китай в одностороннем порядке введёт безвизовый режим со Швейцарией, а швейцарская сторона упростит процедуру получения виз китайскими гражданами.

В фокусе внимания рынка сегодня будет находиться декабрьская статистика по динамике начатого строительства домов и количеству выданных разрешений на строительство в США. Прогнозы предполагают рост числа выданных разрешений с 1,46 млн до 1,48 млн, тогда как число закладок новых домов может сократиться с 1,56 млн до 1,426 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за активностью «быков» в сверхкраткосрочной перспективе в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, разворачивается в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8665, 0.8700, 0.8730, 0.8760.
Уровни поддержки: 0.8630, 0.8600, 0.8553, 0.8500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: цены на нефть завершают неделю незначительным ростом

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь на уровне 74.00.

Сдержанную поддержку котировкам оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где в последнее время участились нападения на танкеры в Красном море, из-за чего США и союзники проводят ряд атак на позиции йеменских хуситов, пытаясь обеспечить безопасные транспортные коридоры. Учитывая то, что конфликт армии Израиля и движения ХАМАС остаётся в острой фазе, аналитики опасаются усиления геополитической напряжённости.

Согласно отчёту от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) по динамике запасов топлива за неделю на 12 января, показатель скорректировался на –2,492 млн баррелей до 429,0 млн баррелей после роста на 1,338 млн баррелей ранее, хотя эксперты рассчитывали лишь на –0,313 млн баррелей. Кроме того, текущие запасы нефти и нефтепродуктов примерно на 3,0% ниже среднего показателя за последние пять лет. В центре внимания инвесторов в пятницу будут находиться американские данные по динамике продаж вторичного жилья за декабрь и индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за январь, который, согласно предварительным оценкам, увеличится с 69,7 пункта до 70,0 пункта.

На рынке продолжается период глобальной коррекции, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти WTI Crude Oil увеличилось со 163,7 тыс до 169,7 тыс, а если обратить внимание на динамику, то намечается боковая тенденция без явного преимущества какой-либо из сторон: баланс «быков» у своп-дилеров составил 18,572 тыс против 48,734 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели незначительно увеличили число контрактов на 0,261 тыс, а продавцы — на 1,329 тыс сделок, что отражает сохраняющуюся неопределённость на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в последние несколько дней не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на растущие риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх на фоне отсутствия макроэкономических публикаций. В течение дня инвесторы обратят внимание лишь на ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может повлиять на ожидания рынка относительно темпов возможного снижения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году. При этом в среду в ЕС и США будет представлена январская статистика по деловой активности в секторе услуг. Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно повышается, пытаясь развить «бычий» импульс, сформированный в сверхкраткосрочной перспективе на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.2710 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. Заметное давление на позиции фунта на прошлой неделе оказали декабрьские данные по динамике розничных продаж в Великобритании, отразившие сокращение на 3,2% после увеличения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –0,5%. В годовом выражении показатель снизился на 2,4% после роста на 0,2% в ноябре при прогнозе в 1,1%. Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на тот факт, что падение потребительского спроса может способствовать ослаблению инфляционного давления и, как следствие, приведёт к более быстрому запуску программы смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В среду будут опубликованы январские сведения по деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Ожидается, что британские показатели продемонстрируют умеренное повышение, тогда как статистика из США может оказаться смешанной. Так, британский индекс в производственном секторе может укрепиться с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а американский — с 47,9 пункта до 48,0 пункта. В свою очередь, прогнозируется, что показатель в сфере услуг Великобритании поднимется с 53,4 пункта до 53,5 пункта, а в США скорректируется с 51,4 пункта до 51,0 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6590. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на фоне практически полного отсутствия макроэкономических публикаций. Аналитики обратили внимание на сохранение Народным банком Китая процентной ставки на уровне 3,45%, а пятилетнее значение, которое используется для расчёта ипотечных, осталось на отметке 4,20%. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные из США. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья снизились в декабре на 1,0% после роста на 0,8% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении показатель сократился с 3,82 млн до 3,78 млн, тогда как аналитики предполагали, что прежний объём продаж сохранится. Вместе с тем, поддержку американской валюте оказало увеличение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в январе с 69,7 пункта до 78,8 пункта при прогнозе в 70,0 пункта. В Австралии завтра будут опубликованы декабрьские данные по индексам деловой среды от Национального банка Австралии, а в среду — январская статистика по деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank. В США в этот день будут представлены предварительные сведения по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в январе от S&P Global.

USD/JPY

Пара USD/JPY снижается, тестируя отметку 147.80 на пробой вниз на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики. Во вторник инвесторы обратят внимание на итоги заседания Банка Японии по монетарной политике: прогнозы аналитиков предполагают сохранение процентной ставки на уровне –0,10%, поскольку инфляционное давление в стране нестабильно. Опубликованные в пятницу данные из Японии отразили умеренное замедление темпов роста инфляции в декабре: национальный индекс потребительских цен сократился с 2,8% до 2,6%, показатель без учёта цен на свежие продукты питания — с 2,5% до 2,3%, а без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 3,8% до 3,7%. В США, тем временем, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, значительно превысив предварительные оценки в 70,0 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD незначительно снижается на фоне сдержанной активности на рынке, на рынке, торгуясь в районе 2022.30 и отступая от локальных максимумов от 16 января. Умеренную поддержку золоту по-прежнему оказывает рост геополитической напряжённости в Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, где США вместе с союзниками предпринимают попытки обеспечить безопасный коридор для судов в Красном море. В свою очередь, давление на котировки инструмента в последнее время усиливается в связи с ослаблением ожиданий в отношении скорого смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. Так, в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что для принятия окончательного решения о снижении стоимости заимствований ФРС США необходимо получить подтверждение устойчивого сокращения инфляции. На фоне последних макроэкономических данных подобные комментарии чиновников привели к заметному уменьшению вероятности корректировки значения в марте: в настоящий момент она составляет 53,0% по сравнению с более чем 70,0% на позапрошлой неделе. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает статистика, опубликованная в пятницу. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, что оказалось лучше прогноза в 70,0 пункта.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке определит направление динамики инструмента

Текущая динамика

На фоне стабилизации котировок американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3462.

В среду будет опубликовано решение по монетарной политике Банка Канады: прогнозы предполагают сохранение процентной ставки на уровне 5,00%, так как перейти к «голубиной» риторике регулятор начнёт только после получения позитивных сигналов от экономики, которых сейчас почти нет. Так, базовый индекс розничных продаж в декабре снизился на 0,5% после роста на 0,4% ранее, а их объём — на 0,2% относительно повышения на 0,5% в ноябре. В январе ожидается сезонный прирост, включающий праздничный период, который, вероятно, не окажет серьёзного влияния на мнение чиновников.

Американский доллар третью сессию подряд удерживается уровне 103.000 в USDX, и, скорее всего, останется на текущих отметках до публикации статистики по деловой активности: аналитики ожидают, что показатель в секторе производства в январе поднимется с 47,9 пункта до 48,0 пункта, а в сфере услуг — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется выше линии сопротивления локального нисходящего коридора с динамическими границами 1.3430–1.3200.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» активно расширяется, а гистограмма АО формирует коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3600.
Уровни поддержки: 1.3430, 1.3320.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD восстанавливается после умеренного снижения накануне, в результате которого были обновлены локальные минимумы от 13 декабря: котировки тестируют отметку 1.0860 на пробой вверх. В центре внимания участников торгов сегодня будет находиться январская статистика по деловой активности от S&P Global из ЕС и США. Прогнозы предполагают, что индекс в секторе услуг еврозоны укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в производственном — с 44,4 пункта до 44,8 пункта, в то время как показатель в сфере услуг США может скорректироваться с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производстве — остаться на прежнем уровне 47,9 пункта. Также в течение дня будет представлен ежемесячный отчёт от Бундесбанка, который отразит текущее состояние немецкой экономики, а завтра — данные от Института экономических исследований (IFO) по уровню делового оптимизма. Инвесторы готовятся к первому в текущем году заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2). Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки на прежних уровнях: ключевую на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, а маржинальную — на 4,75%, рассчитывая на появление дополнительных сигналов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что в динамику инструмента на сегодняшний день заложено снижение показателя как минимум на 25 базисных пунктов до апреля 2024 года, однако наиболее вероятным сроком начала корректировки стоимости заимствований называют июнь или сентябрь текущего года.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро. Кроме того, в конце прошлой недели инвесторы обратили внимание на декабрьские данные по розничным продажам в Великобритании, которые также могут привести к переоценке изначальных прогнозов по динамике роста цен. Так, показатель розничных продаж в месячном исчислении снизился на 3,2% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,5%, а в годовом выражении индикатор составил –2,4% по сравнению с 0,2% в ноябре при предварительных оценках на уровне 1,1%. Сегодня в Великобритании будет представлена январская статистика по деловой активности от S&P Global. Предполагается, что индекс в производственном секторе поднимется с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а в секторе услуг — сократится с 53,4 пункта до 53,2 пункта. В свою очередь, составной индекс может скорректироваться с 52,1 пункта до 52,2 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, консолидируясь вблизи отметки 0.6575 и слабо реагируя на публикацию макроэкономической статистики из Австралии. Так, незначительную поддержку инструменту сегодня оказали январские данные по уровню деловой активности: индекс в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global продемонстрировал уверенный рост с 47,6 пункта до 50,3 пункта, показатель в сфере услуг от Commonwealth Bank увеличился с 47,1 пункта до 47,9 пункта, а составной индекс — с 46,9 пункта до 48,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться аналогичная статистика от S&P Global из США: прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 51,4 пункта до 51,0 пункта, тогда как деловая активность в производственном секторе ожидается без изменений на уровне 47,9 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует умеренную негативную динамику, пытаясь закрепиться ниже отметки 148.00. Накануне инструмент отреагировал заметным снижением на публикацию решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, после чего иена стала укрепляться, поскольку инвесторы обратили внимание на ряд сигналов от чиновников, что период отрицательного значения стоимости заимствований близится к завершению. В частности, глава регулятора Кадзуо Уэда отметил, что вероятность закрепления инфляции выше целевого уровня 2,0% постоянно увеличивается. Сегодня некоторую поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы экспорта в декабре прибавили 9,8% после –0,2% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 9,1%, а импорт сократился на 6,8% по сравнению с –11,9% в ноябре при прогнозе в –5,3%. В свою очередь, индекс деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе в январе скорректировался с 47,9 пункта до 48,0 пункта, в то время как эксперты ожидали 48,2 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, однако практически не изменяется с начала текущей недели, оставаясь в районе отметки 2020.00. Давление на котировки, как и прежде, оказывает ослабление ожиданий относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в ходе мартовского заседания. Аналогичных действий рынки ожидают и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, поскольку чиновники этих регуляторов всё чаще высказываются относительно инфляции, которая превышает их целевые прогнозы в среднесрочной перспективе. К тому же, сохраняется высокий уровень неопределённости, который в данный момент не позволяет однозначно оценить эффект от уже принятых мер по ужесточению монетарных условий. Сегодня в центре внимания инвесторов находится январская статистика по деловой активности в США от S&P Global: согласно прогнозам, показатель в сфере услуг сократится с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производственном секторе — останется на уровне 47,9 пункта. В четверг будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице и по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), который, как ожидается, в четвёртом квартале замедлится с 4,9% до 2,0%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. FTSE 100: британская макроэкономическая статистика и риторика китайских властей поддержали позиции индекса

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует смешанную динамику, торгуясь вблизи отметки 7508.0: с 18 января котировки существенно восстановились от минимумов от 30 ноября.

Поддержку активу оказали сообщения о том, что Народный банк Китая принимает меры для стимулирования экономической активности в стране, так как работа многих британских компаний связана с азиатским сектором. В частности, после того как регулятор объявил о снижении требований к резервам финансовых организаций с 5 февраля, акции Anglo American Plc., Glencore Plc. и Antofagasta Plc. прибавили в среднем около 2,7%.

Также инвесторы обратили внимание на статистику из Великобритании по динамике деловой активности в январе, вызвавшую кратковременный рост фунта: индекс в производственном секторе от S&P Global увеличился с 46,2 пункта до 47,3 пункта, лучше прогнозов аналитиков в 46,7 пункта, в сфере услуг — с 53,4 пункта до 53,8 пункта, опередив ожидания в 53,2 пункта, а составной — с 52,1 пункта до 52,5 пункта относительно расчётных 52,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон активно сужается, отражая резкую смену направленности торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенный рост, но в настоящий момент располагается близко от максимумов, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 7538.0, 7566.6, 7600.0, 7653.3.
Уровни поддержки: 7496.5, 7447.2, 7397.0, 7355.0.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ сохранил параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP корректируется вниз, удерживаясь вблизи отметки 0.8530 и готовясь завершить торговую неделю заметным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов от 23 августа накануне.

Давление на позиции единой валюты накануне оказали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): как и ожидалось, ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 4,50%, депозитная — на отметке 4,00%, а маржинальная — на 4,75%. Чиновники отметили слабый экономический рост в регионе и сохраняющиеся риски для финансовой стабильности, хотя статистика фиксирует позитивные изменения в динамике инфляции. Кроме того, глава ведомства Кристин Лагард подчеркнула, что в настоящий момент считает преждевременным обсуждение снижения стоимости заимствований. Помимо этого, накануне инвесторы оценивали немецкие данные по деловому оптимизму от Института экономических исследований (IFO): в январе показатель сократился с 86,3 пункта до 85,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 86,7 пункта, а индекс экономических ожиданий — с 84,2 пункта до 83,5 пункта при прогнозе в 84,8 пункта.

В свою очередь, фунт укрепляет позиции, поскольку эксперты уверены, что Банк Англии запустит программу снижения процентных ставок позднее, чем ФРС США и ЕЦБ. Инфляция в Великобритании на остаётся заметно выше американского и европейского показателей, однако тенденции на ослабление ценового давления всё же весьма значительные. Поддержку британской валюте оказали также январские данные по деловой активности, опубликованные в среду, 24 января: индекс в производственном секторе от S&P Global вырос с 46,2 пункта до 47,3 пункта, тогда как эксперты рассчитывали на 46,7 пункта, а показатель в секторе услуг укрепился с 53,4 пункта до 53,8 пункта при предварительных оценках в 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя о значительных рисках перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8552, 0.8582, 0.8611, 0.8632.
Уровни поддержки: 0.8519, 0.8500, 0.8479, 0.8450.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент консолидируется в ожидании итогов заседаний ФРС США и Банка Англии

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительной восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. «Бычья» активность по инструменту остаётся сдержанной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии запланированных на текущую неделю заседаний ФРС США и Банка Англии.

Напомним, что итоги встречи чиновников американского регулятора станут известны в среду, 31 января, а британского — в четверг, 1 февраля. От обоих банков не ожидают изменений в векторе денежно-кредитной политики, при этом комментарии официальных лиц, а также обновлённые прогнозы, могут существенно повлиять на динамику инструмента. Как и прежде, инвесторы закладывают в текущие котировки вероятность того, что Банк Англии запустит программу снижения процентной ставки существенно позднее, чем ФРС США, представители которой также заявляют о том, что переходить к смягчению монетарных условий несколько преждевременно.

Опубликованный в США в пятницу ценовой индекс расходов на личное потребление прибавил 0,2% в декабре после –0,1% месяцем ранее, а базовый показатель вырос на 0,2% по сравнению с 0,1%, зафиксированными в предыдущем месяце. В годовом выражении индекс замедлился с 3,2% до 2,9% при прогнозе в 3,0%. Отметим, что данный показатель активно используется ФРС США при расчёте средней инфляции и может заметно повлиять на итоги предстоящего заседания регулятора.

Фунт, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны статистики по индексу потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group: показатель поднялся с –22,0 пункта до –19,0 пункта при ожиданиях на уровне –21,0 пункта, достигнув максимума с января 2022 года, поскольку британские домохозяйства улучшили финансовое состояние на фоне постепенного снижения инфляции в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, сигнализируя в пользу развития полноценного нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «медведи» сокращают позиции в активе уже четвёртую неделю подряд

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00 после сдержанного роста накануне, ожидая появления новых драйверов для движения. Поддержку котировкам оказывает усиление напряжённости на Ближнем Востоке: некоторые аналитики обеспокоены возможным расширением кризиса после инцидента на американской военной базе на границе Сирии и Иордании.

Восходящее движение развивается и на фоне ожиданий возможной корректировки стоимости заимствований ФРС США уже в марте. Участники рынка надеются, что итоги заседания регулятора, которые будут обнародованы завтра в 21:00 (GMT+2), позволят уточнить перспективы начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что на риторику американского ведомства ориентируются коллеги из других мировых центральных банков, поэтому начало снижения процентной ставки в США может стать драйвером для глобальной смены тенденции в экономике развитых стран.

В пятницу, 2 февраля, на рынок поступит январская статистика по американскому рынку труда. Предполагается, что уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы — с 0,4% до 0,3% в месячном выражении, оставшись на отметке 4,1% в годовом. При этом число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, может снизиться с 216,0 тыс до 180,0 тыс.

На рынке золотых контрактов продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось до 169,5 тыс со 179,9 тыс ранее. Баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,257 тыс против 234,251 тыс у «медведей»: на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 2,211 тыс, а продавцы — снизили их на 11,280 тыс, уже четвёртую неделю подряд сокращая свои позиции в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным уровням, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Volkswagen AG: технический анализ

Акции Volkswagen AG, немецкой автомобильной корпорации, движутся в рамках усиливающейся глобальной коррекционной тенденции на отметке 128.00.

На дневном графике цена покинула пределы нисходящего канала с динамическими границами 122.00–105.00.

На четырёхчасовом временном интервале котировки находятся в локальном коридоре консолидации 128.00–115.00, пытаясь закрепиться выше его линии сопротивления, после чего возможно достижение отметки начала прошлой осени 145.00.

Технические индикаторы выдали сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию вверх, расширяя диапазон колебания, а гистограмма АО формирует восходящие бары, отдаляясь от уровня перехода в зоне покупок.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: инфляция в Германии в январе снизилась до 2,9% в годовом исчислении

Текущая динамика

Пара EUR/USD вновь тестирует отметку 1.0800 на пробой вниз: накануне котировки продемонстрировали активную, но разнонаправленную динамику, завершив дневную сессию стремительным снижением, при этом до открытия торгов в США евро получил поддержку со стороны немецких макроэкономических данных.

Так, в январе показатель числа безработных сократился на 2,0 тыс после роста на 5,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 11,0 тыс, а уровень безработицы скорректировался с 5,9% до 5,8% при нейтральных прогнозах. Инвесторы обратили внимание на дальнейшее ослабление инфляционного давления в еврозоне, что, вероятно, выступит драйвером для Европейского центрального банка (ЕЦБ) к смягчению денежно-кредитной политики позднее в 2024 году. Так, индекс потребительских цен в Германии в январе замедлился с 3,7% до 2,9% в годовом выражении, в то время как рынки предполагали 3,3%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,2%. В целом, аналитики надеются, что в 2024 году, при наиболее оптимистичном сценарии, европейский регулятор попытается снизить процентную ставку на 130-140 базисных пунктов. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне будет опубликована сегодня: ожидается, что базовый индекс потребительских цен опустится с 3,4% до 3,2%.

Тем временем, доллар получил заметный импульс к росту накануне, отреагировав на итоги заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,50% без изменений уже четвёртый раз подряд. Согласно информации Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), представляющей консенсус-прогноз, за сутки до заседания 95,9% инвесторов ожидали, что чиновники оставят значение неизменным на уровне 5,25-5,50% и только 4,1% респондентов прогнозировали его снижение до 5,00-5,25%, однако их число удвоилось за день до встречи. В сопроводительном заявлении подчёркивается, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) перейдёт к «голубиной» риторике только после получения отчётливых подтверждений того, что инфляция остаётся ниже целевого уровня 2,0%. На этом фоне вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в марте, опустилась до 46,0%, тогда как в начале недели показатель превышал 50,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0820, 1.0850, 1.0900, 1.0930.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0765, 1.0730, 1.0700.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: доллар консолидируется в ожидании публикации январского отчёта по рынку труда США

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.8570. Инструмент готовится завершить недельную сессию умеренным снижением, однако активность инвесторов пока остаётся сниженной в преддверии сегодняшней публикации январского отчёта по рынку труда США.

Прогнозы предполагают сокращение средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3% в январе, а в годовом выражении показатель может остаться на отметке 4,1%. Также, согласно предварительным оценкам, уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, в то время как число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлится с 216,0 тыс до 180,0 тыс. Эти данные вряд ли значительным образом повлияют на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. На последнем заседании чиновники дали понять, что не будут спешить со смягчением риторики до получения дополнительного подтверждения о снижении инфляции ниже целевой отметки 2,0%. При этом рынки всё ещё надеются, что процентная ставка будет скорректирована в марте и июне. Кроме того, инвесторы анализируют опубликованную накануне статистику по динамике заявок на пособие по безработице: число первичных обращений граждан за неделю на 26 января увеличилось с 215,0 тыс до 224,0 тыс, в то время как аналитики рассчитывали на 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 19 января выросло с 1,828 млн до 1,898 млн при ожиданиях на уровне 1,840 млн.

Швейцарские данные, представленные накануне, не оказали влияния на динамику инструмента, тем не менее, индекс деловой активности от Ассоциации менеджеров по снабжению (SVME) в январе скорректировался с 43,0 пункта до 43,1 пункта, тогда как эксперты предполагали 44,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, с трудом успевая за всплеском «медвежьих» настроений на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от минимальных значений в середине текущей недели, развивает коррекционный рост, что слабо коррелирует с реальной динамикой на рынке.

Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8630, 0.8665, 0.8700.
Уровни поддержки: 0.8553, 0.8500, 0.8450, 0.8400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: сокращение коротких позиций в активе продолжается пятую неделю подряд

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, когда инструмент отступил к отметкам открытия недельной сессии. В настоящий момент котировки тестируют уровень 2030.00 на пробой вниз пока инвесторы анализируют январскую статистику по рынку труда США, которая позволила национальной валюте значительно укрепиться на фоне ослаблений ожиданий относительно смягчения монетарных условий в марте.

Так, в январе американской экономике удалось создать 353,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как аналитики рассчитывали на 180,0 тыс. При этом декабрьский показатель также был пересмотрен с 216,0 тыс до 333,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата в месячном выражении увеличилась с 0,4% до 0,6% при прогнозе в 0,3%, а в годовом — с 4,4% до 4,5% при ожиданиях на уровне 4,1%. Рост зарплат может способствовать ускорению средней инфляции в стране, что дополнительно окажет давление на монетарные власти при выборе вектора денежно-кредитной политики.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по динамике деловой активности в секторе услуг США от S&P Global и Института управления поставками (ISM). Предполагается, что в январе показатель от S&P Global останется на отметке 52,9 пункта, а индекс от ISM может подняться с 50,6 пункта до 52,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось со 169,5 тыс до 147,8 тыс, поскольку всё ещё актуальна тенденция к выходу продавцов из актива, сопровождающаяся снижением объёмов торгов. Так, баланс «быков» у своп-дилеров составил 75,597 тыс против 216,307 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели незначительно сократили число контрактов на 0,660 тыс, а продавцы — на 17,944 тыс. Ликвидация коротких позиций наблюдается уже пятую неделю подряд.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону снижения и в настоящий момент пытается закрепиться в сигнале на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: доллар США корректируется после активного роста в начале недели

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенное снижение, развивая коррекционный импульс от 6 февраля после резкого роста инструмента в начале недели при поддержке сильного отчёта по американскому рынку труда, а также интервью главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Данные по рынку труда оказались значительно лучше прогнозов, что, вероятно, позволит монетарным властям сохранять выжидательную позицию и далее. Позднее приверженность нейтральной политике вновь подтвердил глава регулятора Джером Пауэлл, который призвал дождаться дополнительных сигналов замедления инфляции до целевого уровня 2,0%. Так или иначе, инвесторы ослабили ожидания в отношении предполагаемой корректировки стоимости заимствований в марте, и вероятность подобного сценария сейчас оценивается только в 20,0%, но изменений в мае ожидают уже 65,0%.

Тем временем Банк Канады, согласно опросу ведущих экономистов страны, может приступить к корректировке монетарной политики уже в апреле. Инфляция в декабре достигла 3,4%, как и в США, однако канадская экономика слабее американской, поэтому более нуждается в поддержке. Это подтверждают январские данные по деловой активности: показатель в сфере услуг вырос с 44,6 пункта до 45,8 пункта, оставаясь в зоне стагнации восьмой месяц подряд, а композитное значение — с 44,7 пункта до 46,3 пункта.

Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Канады не оказала заметной поддержки национальной валюте. Так, число выданных разрешений на строительство в декабре резко снизилось на 14,0% после –5,0% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,2%. При этом индекс деловой активности от Ivey в январе поднялся с 56,3 пункта до 56,5 пункта вопреки прогнозу в 55,0 пункта. В конце недели участники торгов обратят внимание на январский отчёт по рынку труда, где вероятно увеличение числа занятых на 15,0 тыс после повышения на 0,1 тыс месяцем ранее, в то время как уровень безработицы может скорректироваться с 5,8% до 5,9%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют смешанную динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным значениям, пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя о рисках перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3650.
Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3300.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: консолидация после волатильных торгов в начале недели

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, корректируясь после двухдневного снижения и тестируя отметку 0.8535 на пробой вверх. Активность на рынке заметно снизилась после волатильных торгов в начале недели, что было обусловлено резкими колебаниями американской валюты в связи с переоценкой перспектив возможного снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Рынки обратили внимание на интервью главы регулятора Джерома Пауэлла, который призвал не спешить с переходом к «голубиной» риторике, указав на сохраняющиеся риски роста инфляции.

Опубликованные накануне данные из Германии оказали умеренное давление на позиции единой валюты: объёмы промышленного производства в декабре сократились на 1,6% после –0,2% в предыдущем месяце, тогда как эксперты рассчитывали на –0,4%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,3% до –3,0%. Аналитики ожидают дальнейшего спада в промышленности в этом году из-за высоких цен на энергоносители, а также слабого внешнего и внутреннего спроса на продукцию. Положительный тренд в производстве автомобилей не может полностью компенсировать негативную динамику в других отраслях, прежде всего, в химической.

Тем временем, вчера были представлены данные по британскому рынку жилья, которые оказали некоторую поддержку фунту, поскольку рынки убеждаются в том, что говорить о победе над инфляцией в Великобритании пока преждевременно. Так, индекс цен на жильё от Halifax в январе прибавил 1,3%, ускорившись с 1,1% при прогнозе в 0,8%, а за последние три месяца в пересчёте на годовые темпы индекс увеличился с 1,8% до 2,5%. Эксперты отмечают, что недавнее снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, замедление инфляции и устойчивый рынок труда повысили уверенность в экономических перспективах у покупателей и продавцов, что позволяет рассчитывать на восстановление жилищного рынка в этом году. При этом опубликованные сегодня данные по индексу цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) зафиксировали рост с –29,0% до –18,0% в январе при предварительных оценках в –25,0%. В 17:00 (GMT+2) инвесторы сфокусируются на выступлении представителя Банка Англии Кэтрин Манн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление флэтовой динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет нисходящую направленность и на попытку очередного разворота единой валюты вверх пока не реагирует.

Уровни сопротивления: 0.8546, 0.8562, 0.8582, 0.8611.
Уровни поддержки: 0.8519, 0.8500, 0.8479, 0.8450.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: новозеландский доллар активно прибавляет в стоимости в ходе пятничных торгов

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Инструмент тестирует отметку 0.6120 на пробой вверх, в то время как фундаментальная картина на рынке практически не изменяется. Накануне позиции американской валюты вновь получили поддержку со стороны комментариев представителей ФРС США, которые вслед за главой регулятора Джеромом Пауэллом выступили в пользу более медленного повышения стоимости заимствований. На этом фоне сценарий с корректировкой процентной ставки на -25 базисных пунктов в марте инвесторы оценивают как маловероятный (не более 20,0%) и ориентируются на майское заседание ведомства.

Кроме того, доллар США накануне получил определённую поддержку со стороны статистики по числу заявок на пособия по безработице. За неделю на 2 февраля количество первичных обращений граждан сократилось с 227,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а повторных — с 1,894 млн до 1,871 млн, тогда как аналитики рассчитывали на 1,878 млн.

В свою очередь, позиции новозеландской валюты накануне оказались под давлением после публикации январской статистики по инфляции в Китае: индекс потребительских цен в годовом выражении потерял 0,8% после –0,3% в предыдущем месяце при предварительных оценках в –0,5%, а в месячном выражении показатель повысился на 0,3%, ускорившись с 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно сужается, отражая разнонаправленную динамику торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, однако в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6130, 0.6155, 0.6192, 0.6221.
Уровни поддержки: 0.6100, 0.6060, 0.6030, 0.6000.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая восходящую динамику с 6 февраля. Инструмент тестирует отметку 1.0790 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Активность на рынке при этом остаётся достаточно сдержанной, а участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики. В частности, завтра будут представлены январские данные по инфляции в США: прогнозируется, что индекс потребительских цен в месячном выражении замедлится с 0,3% до 0,2%, а в годовом — с 3,4% до 3,0%, верхней границы целевого диапазона ФРС США. В свою очередь, показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители может скорректироваться с 3,9% до 3,8%. В среду инвесторы будут оценивать финальные сведения по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьскую статистику по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика региона прибавит ещё 0,1% в годовом выражении, в то время как объёмы промышленного производства могут снизиться на 4,1% после –6,8% в предыдущем месяце. В прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы данные по инфляции в Германии: индекс потребительских цен в январе составил 0,2%, как и месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка, а в годовом выражении показатель остался на уровне 2,9%.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2630 и сохраняя восходящую направленность после заметной коррекции в начале прошлой недели. Тем не менее, активность на рынке остаётся достаточно низкой в преддверии публикации макроэкономической статистики из США и Великобритании. Так, завтра инвесторы будут оценивать отчёт по рынку труда Великобритании за декабрь–январь. Прогнозируется, что средняя почасовая заработная плата с учётом премий резко замедлится с 6,5% до 5,7%, а показатель без учёта премий — с 6,6% до 6,0%. Кроме того, уровень безработицы может снизиться с 4,2% до 4,0%. С открытием американской сессии фокус внимания сместится на январские данные по инфляции в США. Напомним, что аналитики не предполагают значительных колебаний показателя, однако всё же надеются, что публикация станет новым импульсом к скорому смягчению денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Так, эксперты рассчитывают, что индекс потребительских цен сократится с 3,4% до 3,0% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Аналогичная статистика из Великобритании будет представлена в среду. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в январе потеряет 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце, а базовый показатель скорректируется с 5,1% до 5,2%.

AUD/USD

Пара AUD/USD демонстрирует попытку снижения, консолидируясь вблизи отметки 0.6515 в преддверии макроэкономических публикаций. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные, которые оказали австралийскому доллару заметную поддержку. «Быки» положительно отреагировали на выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок в парламенте. Среди прочего, чиновница отметила, что для смягчения монетарных условий регулятору не обязательно дожидаться сокращения инфляции к нижней границе целевого диапазона 2,0–3,0%, при этом ведомство также не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований в случае необходимости. По оценкам Буллок, даже если экономика Австралии будет развиваться по одному из наиболее благополучных сценариев, заметного замедления индекса потребительских цен ниже целевых уровней не стоит ожидать в течение ближайших четырёх лет. На прошлой неделе РБА объявил о сохранении процентной ставки на отметке 4,35%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Завтра в Австралии и США будет опубликована макроэкономическая статистика, способная повлиять на динамику инструмента. В частности, будут представлены январские сведения по индексу уверенности в деловой среде Национального банка Австралии, а также январская статистика по инфляции в США, прогнозы по которой предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% в годовом. В четверг инвесторы будут оценивать январский отчёт по рынку труда Австралии: ожидается рост уровня занятости на 30,0 тыс после –65,1 тыс в предыдущем месяце, а также повышение уровня безработицы с 3,9% до 4,0%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.20. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по инфляции в США. Предполагается дальнейшее замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,0% в годовом, что может стать дополнительным сигналом для ФРС США в вопросе предстоящего снижения стоимости заимствований. Напомним также, что рынки практически полностью пересмотрели ожидания в отношении мартовского заседания регулятора и теперь склоняются к тому, что процентная ставка будет скорректирована на 25 базисных пунктов в мае. Тем временем, Банк Японии, напротив, размышляет над возможность ужесточения денежно-кредитной политики. В прошлую пятницу глава японского ведомства Кадзуо Уэда отметил, что мягкие условия финансирования, вероятно, сохранятся после того, как чиновники откажутся от политики отрицательных процентных ставок. Рынок рассчитывает, что значение может быть повышено уже в марте. При этом дальнейшего развития тренда пока не ожидается. В четверг, в Японии будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьская статистика по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика прибавит 0,3% после снижения на 0,7% в предыдущем квартале, а в годовом выражении — вырастет на 1,4% после –2,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс конца прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 2020.00, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Завтра в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажутся американские данные по инфляции, которые могут оказать ключевое влияние на решения монетарных властей: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен сократится с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% — в годовом, а в базовый показатель снизится с 3,9% до 3,8%. В конце недели будет опубликован индикатор цен производителей, который, как ожидается, скорректируется с 1,0% до 0,7% в годовом исчислении. При этом аналитики ожидают, что значительного всплеска активности по инструменту может не последовать вплоть до конца недели, поскольку китайские рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «медведи» активно увеличивают позиции в активе

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается возле отметки 2020.00 в ходе азиатской сессии, ожидая появления новых драйверов на рынке. Невысокая активность на рынке также обусловлена празднованием Нового года по лунному календарю в ряде азиатских стран. Кроме того, после праздников в Китае отмечается резкое снижение спроса на физическое золото несмотря на то, что ранее страна нарастила стратегические запасы.

В центре внимания инвесторов сегодня находится американская статистика по инфляции, которая, вероятно, позволит скорректировать прогнозы в отношении возможного сокращения стоимости заимствований ФРС США в мае. Предполагается замедление годового индекса потребительских цен в январе с 3,4% до 2,9%, а месячный показатель может продемонстрировать прежний рост на 0,2%. Индекс без учёта цен на продовольствие и энергоносители, согласно предварительным оценкам, скорректируется с 3,9% до 3,7%.

В среду статистику по инфляции представит также и Великобритания, что позволит оценить перспективы монетарной политики от Банка Англии. Стоит отметить, что рынки рассчитывают на то, что британский регулятор прибегнет к снижению процентной ставки в числе последних, учитывая, что темпы ослабления инфляционного давления в стране достаточно низкие.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 161,7 тыс со 147,8 тыс ранее. Продавцы вновь начали возвращаться в актив: их баланс у своп-дилеров составил 223,882 тыс против 75,819 тысяч у покупателей. На прошлой неделе «быки» открыли 0,222 тыс позиций в активе, а «медведи» — 7,575 тыс, впервые за два месяца увеличив их число.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется уже долгое время, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент инструмент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2039.21, 2050.00, 2065.00.
Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: европейская валюта обновляет локальные минимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь возле отметки 1.0715 после довольно резкого снижения накануне, которое позволило обновить локальные минимумы от 14 ноября, а причиной её появления стали американские данные по инфляции.

Так, в январе индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 3,4% до 3,1% при ожиданиях на уровне 2,9%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,2% до 0,3%, тогда как аналитики не рассчитывали на какие-либо изменения. Индекс без учёта цен на продовольствие и энергоносители продемонстрировал рост на 3,9% в годовом исчислении вопреки прогнозам о снижении до 3,7%, а в месячном — ускорился с 0,3% до 0,4%. Таким образом, рынок получил новые свидетельства того, что ФРС США, вероятно, в ближайшее время не станет спешить со смягчением монетарных условий. Напомним, что рынки не ожидают корректировок стоимости заимствований на мартовском заседании регулятора, однако по-прежнему рассчитывают на возможное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае.

Статистика вторника из ЕС оказалась неоднозначной: февральский индекс экономических настроений в еврозоне поднялся с 22,7 пункта до 25,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 20,1 пункта, а показатель настроений в деловой среде Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) также увеличился с 15,2 пункта до 19,9 пункта, опередив прогнозы в 17,5 пункта. При этом индекс оценки текущих экономических условий резко снизился с –77,3 пункта до –81,7 пункта при предварительных оценках в –79,0 пункта. Президент ZEW Ахим Вамбах заявил, что сейчас более двух третей опрошенных представителей бизнеса надеется на коррекцию монетарной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) в течение ближайших шести месяцев. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьская статистика по промышленному производству.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0765, 1.0800, 1.0820.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0660, 1.0630, 1.0600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/