Аналитика от xChief - Страница 16

[Analyst xChief]

Аналитика XTI/USD на 30-09-20
Нефтерынок решил объединить глобальные проблемы с политическими и отраслевыми конфликтами.
Reuters, ссылаясь на данные TankerTrackers, информирует о росте экспорта иранской нефти и газового конденсата вопреки санкциям США: в сентябре объем нелегальных поставок оценивается в 1,5 млн б/с − в 2 раза больше, чем в августе. Комментарии ситуации со стороны ОПЕК+ и США еще не озвучены.
В Норвегии новый конфликт с работниками нефтяных компаний: профсоюзы угрожают забастовкой, которая может начаться уже сегодня и может привести к снижению добычи на 0,9 млн б/с (около 23% национального объема). Ситуация активно развивается в сторону негатива.
На рынок давят инсайды о том, что Китай планирует утвердить более слабые перспективы роста экономики страны на ближайшие пять лет, что автоматически предполагает снижение мирового спроса. Так что даже планы на увеличение поставок в такой ситуации нелогичны.
Импорт сырой нефти в Японию в августе упал почти на 26%; спрос на бензин в Индии в сентябре достиг уровней прошлого года. Спрос на дизельное топливо остается на 10-12% ниже и сдерживает нефтепереработку не только в Индии, но и в других странах.
В то же время Ливия восстанавливает добычу, что увеличивает перекос на мировом рынке в сторону предложения. API сообщил о снижении запасов нефти вопреки прогнозам экспертов. Если статистика Минэнерго США покажет увеличение добычи на сланцевых месторождениях, то опасения локального краха в условиях проблемного спроса только усилятся.

Если на текущей неделе законодатели США согласуют новые меры фискальной поддержки американской экономики или хотя бы приблизятся к компромиссу по этому вопросу, последующие за этим распродажи доллара будут позитивны для нефти. Но пока ситуация с коронавирусом не покажет хотя признаки стабилизации, попытки активного роста на оживлении интереса к риску будут неудачны. Риск более агрессивных продаж с тестированием уровня $40 сохраняется.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика GBP/USD на 05-10-20
Разногласия ЕС и Лондона по поводу корпоративных субсидий, рыболовства и способов решения споров давно заменили реальные торговые переговоры. Процесс снова в тупике, прогресса по ключевым вопросам, в частности по «равному игровому полю» и рыболовству нет, Фрост снова обвинил ЕС в отсутствии «политической воли». Тем менее, инсайды сообщают о том, что проект общего соглашения практически готов, но главным препятствием остается недоверие ЕС к любым поступкам Джонсона после принятия британским правительством Закона о внутреннем рынке.
Еврокомиссия предупредила Британию о подготовке судебного иска за нарушение международных договоров, и дала месяц «на корректировку позиций». Фактически это означает отказ Британии от скандального закона в обмен на торговое соглашение с ЕС. Увы, консерваторы этого премьеру не простят. Судебный процесс против Брюсселя Британии не выиграть, и страна попадает на крупные штрафы, но для реализации такого решения понадобится не один год, так что решаться это будет, вероятно, уже без Джонсона.
В текущей ситуации агрессивные юридические угрозы могут заставить Великобританию уйти из-за стола переговоров без торгового соглашения. В субботу Джонсон и Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре подтвердили намерение активизировать переговоры. Сейчас стороны далеки от консенсуса, но пытаются найти варианты решений до начала саммита лидеров ЕС 15-16 октября.

Сегодня Барнье планирует встретиться с Меркель, официального заявления не будет, но инсайды после этой встречи могут сильно влиять на фунт. В целом обстановка в Великобритании активно-негативная. Вторая волна COVIDа собирает новые жертвы, премьер уже заявил, что страна в критическом состоянии, политики, врачи и экономисты это мнение поддерживают. Сегодня обращаем внимание на публикацию PMI услуг за сентябрь и в пятницу ждем порцию статистики с данными по ВВП.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика XTI/USD на 08-10-20
Трамп решил, что на его заражение COVID-10 спекулянты отреагировали недостаточно сильно, а потому серьезно болеть передумал. Президент дал указание своей администрации прекратить переговоры с демократами в палате представителей по вопросу налогово-бюджетных стимулов для экономики (напомним, обсуждался объем $2,2 трлн.). Почему-то он решил, что сейчас такие стимулы на руку Байдену, который заметно увеличил отрыв в президентской гонке. Но Дональд клятвенно пообещал принять и даже расширить программу стимулов сразу после своей победы, то есть вернуться к вопросу не ранее 15 ноября.
Политики в недоумении, экономисты в шоке, WTI выше зоны 40. Рынки рисковых активов отреагировали негативно, инвесторы потеряли шанс на денежные вливания, которые закладывались в цены. Фондовые спекулянты снова намерены продавать. Минусом для нефти стало и увеличение запасов в США за прошлую неделю на 0,95 млн барр. Кстати, по данным экспертов Goldman Sachs Group, Саудовская Аравия составила бюджет с учетом средней оценки нефти на ближайшие три года в $50 за баррель.
В Норвегии сохраняется риск перебоев в добыче в связи с забастовкой рабочих, которая продлена профсоюзом Lederne до 10 октября. Локдаун расширяется и сегодня включает 169 участников. По оценке NOG, в перспективе может быть приостановлено до 8% добычи в стране или 330 тыс. барр нефтяного эквивалента в день. Если до 10 октября сторонам не удастся прийти к соглашению, то добыча остановится еще на 4 крупных объектах.
Очередной ураган Дельта перешел полуостров Юкатан и работает в зоне Мексиканского залива. Эвакуированы 183 морских объекта, остановлена добыча почти 1,5 млн б/с нефти и 1,33 млрд куб. футов газа, что составляет примерно 80% и 50% добычи в регионе соответственно. На выходных стихию жидают на побережье Луизианы.

Волна распродаж в конце прошлой недели позволила закрыть крупные объемы в зоне 37,50/80, так что вполне обоснованно рынок снова идет вверх, поддерживаемый фундаментом.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика GBP/USD на 12-10-20
Динамика фунта текущей недели полностью зависит от прогресса в переговорах по Брексит.
Представители обеих сторон дискуссии заявили о прогрессе, хотя старые разногласия сохраняются, но! ..
• ЕС готов перераспределить квоты на вылов рыбы внутри блока и удовлетворив амбиции Франции.
• Проблему «равного игрового поля» предполагается решать за счет права ЕС на одностороннее повышение пошлин на британские товары.
• Скандальный закон о внутреннем рынке может быть отменен, если будет достигнуто сбалансированное решение о торговой сделке.
Последнее событие пока маловероятно: законопроект принят Палатой общин, и если даже Палата лордов его не одобрит, Палате общин достаточно просто проголосовать еще раз, чтобы он стал законом. Палата лордов может только задержать проект, а не отменить его.
Саммит лидеров ЕС 15-16 октября полностью посвящен Брексит и хотя Джонсон традиционно стращает, что при отсутствии прогресса до саммита переговоры могут быть остановлены, вероятно, политики все-таки смогут закрыть тему «передела» британской рыбы. Барнье обещает, что это станет реальным прорывом и тогда соглашение по общей сделке может быть оформлено до середины ноября.
Учитывая вторую «волну» эпидемии, сделка с ЕС все равно не отменяет перспективы длительной рецессии в экономике Британии, а значит риск снижения ставок ВOЕ до отрицательных значений сохраняется. Появление слухов о том, что Консервативная партия может заменить Джонсона на Риши Сунака, вполне обосновано и также играет против фунта.

На позитиве Brexit стоит рассчитывать на резкий рост фунта и евро, но учитывайте, что фунт уже сейчас слишком перекуплен, так что новый импульс возможен только после коррекции. Завтра обращаем внимание на отчет по рынку труда и выступления Бейли сегодня и завтра.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика XTI/USD на 14-10-20
Вероятно, рыночную теорию пора менять: прогнозы спроса активно ухудшаются, но цены растут. Вчера быкам снова помогла сильная китайская статистика: крупнейший потребитель и импортер в сентябре покупал 11,8 млн. б/с, то есть (+17,5%) к прошлому году и (+5,5%) к августу. Сильный уровень потребления снизил опасения от последствий второй волны COVIDа. Опубликованные отчеты МЭА, ОПЕК и EIA также позитивно повлияли на текущую динамику.
Ежегодный доклад World Energy Outlook 2020 предложил несколько сценариев развития отрасли на дистанции в 20 лет. Самый оптимистичный вариант предполагает контроль на пандемией в 2021-ом, восстановление спроса в 2023 году и цены на уровне $71 к 2025-тому году. ОПЕК в своем очередном отчете понизил прогнозы по спросу на нефть на будущий год, но планы по смягчению сделки и сокращению добычи с января 2021 г. пока остаются неизменными. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами картеля по итогам сентября составил 104% после августовских 101%.
National Oil Corp. отменяет форс-мажорные обстоятельства на месторождении Шарара, так что свежий поток ливийской нефти стоит ждать через 5-7 дней. Планируется что месторождение будет перекачивать 40 тыс б/с, а за 10 дней выйдет на свою базовую мощность в 300-320 тыс. баррелей. Напомним, что хотя Ливия и является членом ОПЕК+, она (пока!) освобождена от сокращений поставок, поскольку экономика воюющей страны слишком пострадала от пандемии. На очередном заседании (30 ноября − 1 декабря) Картелю предстоит принять трудное решение о судьбе сделки о сокращении добычи, но до этого момента Ливия успеет немного поправить свой бюджет.
Общий информационный фон остается сдержанным и вроде бы не должен поощрять покупки, но основные бенчмарки предпочитают расти на угрозе потери 25% норвежской добычи из-за продолжающейся забастовки. Спор между профсоюзом Lederne и Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) начался после того, как 30 сентября провалились взаимные переговоры. По состоянию на понедельник остановлены 6 морских нефтяных и газовых месторождений, добыча уже сокращена на 12%. Под угрозой плановая ротация персонала.

Примерно 69,4% объема производства в зоне Мексиканского залива приостановлено. В ближайшие недели вероятны очередные перебои с поставками, поскольку сезон ураганов продолжается. Так что дополнительная поддержка ценам сохранится еще, как минимум, 1,5-2 недели.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика GBP/USD на 19-10-20

Вполне логично, что лидеры ЕС в ходе саммита подтвердили неизменность ключевых позиций Евросоюза и заявили, что прогресса недостаточно для финального раунда переговоров. Британия должна пойти на уступки − тогда есть шанс продолжить дискуссию в ближайшие 2-3 недели.

Джонсон был почти взбешен тем, что его угрозу прервать политические торги по Brexit сочли несерьезной. Фрост заявил, что переговорной группе ЕС не стоит приезжать в Лондон без нового мандата от ЕС. По мнению Джонсона, Барнье должен иметь разрешение на начало финальных переговоров с подготовкой юридического соглашения, иначе − нечего обсуждать. Сегодня стороны проведут телефонный разговор, в котором уточнят необходимые требования для продолжения процесса. На любом позитиве фунт готов вырасти и потянуть за собой евро.

А пока блеф Джонсона выглядит неразумным. Экономические показатели снижаются, страна на грани политического банкротства: последний опрос в Шотландии показал, что на текущий момент 58% населения предпочитает независимость от Британии. Рассчитывать на активную поддержку Трампа и торговые привилегии от США не приходится: шансы на победу Дональда оцениваются как очень слабые, а Байден явно примет сторону ЕС.

Новый дедлайн − саммит ЕС 15 ноября, хотя времени на ратификацию возможного соглашения практически нет. Любая торговая сделка с ЕС, оформленная в таком цейтноте, будет слабо проработанной и рецессию в Британии не остановит. Снижение ставок ВOЕ до отрицательных значений практически неминуемо, то есть любой рост фунта при достижении соглашения будет краткосрочным.

В течении недели обращаем внимание на отчет по инфляции, розничные продажи, PMI промышленности и услуг – данные важны для адекватной оценки последующих действий BOE. Бейли обновит свое понимание текущей ситуации в четверг.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика XTI/USD на 21-10-20

Излишки запасов, накопленные в период низких цен, постепенно теряют свое влияние на рынок: восстановление сырьевого баланса происходит быстрее прогноза. На цены продолжает давить ухудшение эпидемиологической ситуации в мире и новый жесткий карантин в зонах основного потребления. Фактором снижения цен на нефть также остается рост добычи в Ливии и не слишком оптимистичная китайская статистика (ВВП в прошлом квартале поднялся только на 4,9% при прогнозах роста на 5,2%).

Очередные консультации министерского комитета прошли без сюрпризов: участники сделки подтвердили условия соглашения и сохранили планы по смягчению сокращения добычи с 7,7 до 5,7 млн б/с в январе 2021-го. Заявлено, что в ситуации замедления спроса и расширения второй волны COVID-19 от Картеля может потребоваться пересмотр действующих условий. ОПЕК+ ожидает в следующем году повышения мировых запасов нефти на 200 тыс. б/с, если Ливия существенно увеличит поставки своей нефти, а влияние на спрос ограничений из-за коронавируса будет более негативным.

Рынок ждет ключевую информацию на саммите 1 декабря и до этого момента попытается сдерживать активные распродажи вербальной риторикой деятелей ОПЕК+. Саудиты обещают, что ОПЕК+ будет жестко пресекать негативные тренды. Крупные игроки уже учитывают в текущих ценах вероятность того, что Картель отложит увеличение добычи, как минимум на несколько месяцев.

С фронта корпоративных новостей поступила информации о появлении нового нефтяного гиганта: Американская ConocoPhillips покупает нефтегазовую Concho Resources за $9,7 млрд. путем обмена акций Concho на акции ConocoPhillips в расчете 1 к 1,46. В итоге получится компания стоимостью около $60 млрд. с объемом добычи углеводородов более 1,5 млн. б/с в нефтяном эквиваленте.

Статистика API показала рост запасов выше прогноза, что формально можно расценить как негативный сигнал, но снижение запасов нефтепродуктов, особенно дистиллятов, указывает на хороший спрос. Нефтяная отрасль США явно оживает: хотя объемы добычи не поднимаются выше 11 млн б/с, число активных буровых установок достигло 205 – max с июля месяца. Рост буровой активности в США и Канаде наблюдается четвертую неделю подряд.

Сегодня последний день для достижения компромисса по пакету фискальных стимулов США, в случае заключения соглашения покупатели ждут всплеск рыночного оптимизма. С технической точки зрения картина может улучшиться в случае уверенного пробоя сопротивления на подступах к зоне 42,00/50, однако наиболее вероятно продолжение дрейфа в диапазоне 42,00-39,50.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика GBP/USD на 26-10-20

Джонсон решил, что игра в отказ становится опасной и политические торги с ЕС возобновились. Евросоюзные переговорщики пошли на номинальные уступки в теме «интенсивных» переговоров по экономическому суверенитету Британии, так что дискуссия в Лондоне продлена до среды, а с четверга продолжится в Брюсселе. Оценка ситуации осложняется тем, что никаких официальных подтверждений Brexit «прорыва» нет, хотя в целом источники инсайда вызывают доверие. Единственный явно позитивный факт: Мишель Барнье намерен оставаться в Лондоне до 28 октября для более тесных консультаций и продолжения работы над соглашением, а также его традиционные комменты в лондонской Telegraph. Кстати, это же издание утверждает, что излишний оптимизм сейчас не уместен, так как сдвиги в переговорах не критичные.

До ключевой даты 31 октября Лондон и Брюссель должны определиться, стоит ли продолжать переговоры вообще. Британский премьер явно намерен дождаться итога выборов в США перед тем как принять решение о возможном выходе Британии из ЕС без соглашения. И деятели ЕС также не против оперировать столь ценной информацией. Понятно, что в случае победы Трампа Джонсон с большей вероятностью откажется от торговой сделки с ЕС, так как друг Донни обещал двусторонний договор. При победе Байдена данный шаг будет слишком рискованным, и Лондон пойдет на любое соглашение с ЕС. Аналитики считают, что при максимально активных усилиях сторон оформление нового торгового соглашения можно ждать к середине ноября.

Спекуляции на позитиве переговоров практически отработаны. Локальный max уже обновили за счет новостей Brexit и неоднозначных данных по инфляции. Потребительские цены в сентябре выросли на 0,4%, что хуже ожиданий, но все-таки выше предыдущего месяца, статистика цен производителей существенно лучше прогноза. На текущий момент стабильность ралли фунта будет зависеть от пятничных релизов по деловой активности.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Аналитика XTI/USD на 28-10-20

Крупные игроки продолжают спекулировать на негативе восстановления добычи в Ливии, неопределенности с пакетом помощи в США и развития пандемии.

В понедельник Баркиндо рискнул заявить, что восстановление рынка нефтепродуктов может занять больше времени, чем ожидалось, и причина, по мнению ОПЕК, именно пандемия, а не структурные или политические проблемы отрасли. Выборы и иные в США считаются краткосрочными рисками. Генсек утверждает, что ОПЕК и ее союзники будут придерживаться прежнего курса на балансирование рынка, но если ситуация в Европе и США продолжит ухудшаться, то участники сделки могут отложить намеченное на январь увеличение добычи. Обсуждение этого вопроса, вероятно, состоится в рамках заседания, намеченного на 30 ноября - 1 декабря.

Ливия сняла форс-мажор с последних закрытых нефтяных объектов и намерена выпустить на рынок 0,8 млн б/с в течение двух недель и до 1 млн б/с − в течение месяца. Реакция спекулянтов на этот факт пока не видна, но ливийская нефть явно снизит эффективность усилий по балансировке рынка со стороны других участников сделки. От комментариев на эту тему деятели ОПЕК пока воздерживаются.

Добыча нефти в дельте Нигера (Нигерия) под угрозой: группировка Reformed Niger Delta Avengers призвала международные компании эвакуировать персонал с их добывающих платформ. Боевики дали компаниям 21 день на выполнение требования и обещают начать крупномасштабные атаки на объекты, если их требования не будут выполнены правительством.

Добыча в Мексиканском заливе снова остановлена примерно на 45-48% мощностей, хотя очередной, 11-й за сезон, ураган Zeta уже вышел на побережье. Потери в объемах оцениваются в 0,9 млн. б/с нефти и 1,5 млрд куб. футов газа., но попытки сыграть на этом не смогли уверенно развернуть цену, тем более, что статистика API оказалась хуже ожиданий.

Критический уровень запасов в хранилищах снижается − Канада на месяц раньше заявленного срока отменяет ограничения на добычу в провинции Альберта. Процесс был приостановлен в связи с пандемией − около 16% добычи сырой нефти в провинции сейчас находится в режиме офлайн.

В США два дня подряд фиксируется рекордное число новых случаев Covid-19, Италия объявила о частичном локдауне и вела ограничения на передвижения, а Испания ввела общенациональный комендантский час. Проблемы с потребительским спросом в США и Европе усиливаются, а устойчивый спрос демонстрирует только Азия.



Текущий баланс рисков на рынке остается напряженным, поэтому наиболее вероятен дрейф в зоне 40,00/20 – 38,50/00.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

 

[Analyst xChief]

Целевые уровни и прогноз на неделю 07.04. –11.04.
⠀
Неделю открываем на новостях выходного дня:

• Трамп – заявил, что не намерен провоцировать падение фондового рынка (и зачем он падает, Донни не понимает!);
• минфин США Бессент – рецессии в США не будет;
• экономический советник Хассетт – "более 50 стран связались с Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке".
• министр торговли США Лютник – "дополнительные взаимные пошлины 9 апреля будут повышены, невзирая на падение фондового рынка".
⠀
Продолжается волна протестов против политики Трампа, но это бесполезно, также, как и тема импичмента.
⠀
Китай в очередной раз отказался продавать Трампу свою долю в TikTok. ЕС сегодня начнет обсуждать ответные меры на пошлины Трампа, в среду ЕС введет первые пошлины на товары США, но это будет лишь ответ на мартовские пошлины на сталь и алюминий. Новые европейские пошлины могут быть анонсированы в конце недели.
⠀
Обращаем внимание на отчеты по инфляции США и статистику по Британии в пятницу.
⠀
Логично предположить, что на прошлой неделе Пауэлл был слишком осторожен в высказываниях, но иные деятели ФРС могут высказываться более откровенно – их комментарии окажут влияние на все рынки.

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

AUD/USD

USD/CAD

❗️ Данная информация не является инвестиционной рекомендацией от компании xChief, и представляет из себя частное мнение группы аналитиков.


Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Американские горки: проиграет самый активный

До реальных пошлин дело так и не дошло, зато теперь всем понятно, что шантаж ничем не подкреплен – ни расчетами, ни решительностью. Донни поставил тарифы на паузу еще на 3 месяца, в надежде, что толпа жаждущих тарифного унижения пополнится новыми клиентами. Неплохой сигнал для Европы о том, что бороться за свои права (и деньги!) нужно активнее.

Расстроенный неудачами Трамп подписал указ о повышении пошлин для Китая до 125%. Пекин с его спокойствием и хитростью может быть уверен в победе. А ждать азиаты умеют.

Спекулянты с удовольствием наказали паникеров – все индексы практически по одному сценарию показали невероятный рост: Nasdaq Composite вообще +12.16%, что является вторым лучшим показателем дневного прироста в истории. Естественно, ждем техническую коррекцию после спекулятивных покупок на вербальных интервенциях Трампа. Дальше каждый актив будет отдельно оценивать критичные для него факторы и синхронность движения точно не гарантируется.

Ключевая зона: 5,250 - 5,400

Buy: 5,350 (на сильном позитивном фундаменте); цель 5600-5750; StopLoss 5,270

Sell: 5,000 (только после технической коррекции); цель 4,750; StopLoss 5,100


Информация актуальна до 17-04-25. Техническая картина неустойчивая, ключевые уровни не поддерживаются крупными объемами, высокий риск краткосрочных спекуляций. Фундаментальный анализ текущей рыночной ситуации обязателен. Реальных факторов для отмены среднесрочного нисходящего тренда нет. Новые покупки не рекомендуются, продажи можно держать открытыми только с жестким контролем риска.

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Новое ралли пока под вопросом

Решение Трампа временно отложить введение большей части тарифов стало сигналом для роста: крипта потянулась за фондовым рынком, но собственных факторов ей явно не хватает. Наблюдаем классический «прыжок мёртвой кошки».

Тем не менее за последние сутки капитализация крипторынка подросла на 5,5%, BTC снова протестировал зону 80K, основные альткоины тоже попытались расти, но быстро выдохлись. Крупный капитал не успевает реагировать на скандальные новости и сейчас на рынке активничают исключительно спекулянты.

Напоминаем: впереди выходные. Распродажи на панике практически закрыты, и пока основная масса участников определяется с новыми позициями, «киты» будут манипулировать быстрыми отложенными сделками, чтобы оставить рыночную толпу с убытками.

Ключевая зона: 76,000 - 82,500

Buy: 83,500 (на сильном позитивном фундаменте); цель 90,000; StopLoss 82,000
Sell: 74,500 (на уверенном пробое уровня 75K) ; цель 70000-67500; StopLoss 76,000

Информация актуальна до 18-04-25. Техническая ситуация неустойчивая, на ключевых уровнях формируется новый краткосрочный интерес, риск спекуляций очень высокий. Фундаментальный анализ текущей рыночной ситуации обязателен. Четко выраженного среднесрочного тренда нет. Новые сделки открываем только с жестким контролем риска.

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Трамп открывает сезон скидок

Внимание инвесторов сфокусировано на торговых войнах. Неделя открывается отменой тарифов для электроники от 10% взаимных пошлин для всех стран мира и 125% для Китая, подробности еще уточняются, хотя Трамп может ограничится комментариями в соцсети. Пока это трактуется как успех для акций крупных компаний, в частности Apple и Nvidia. Информация уже привела к росту фондового рынка на открытии недели, основную реакцию увидим на закрытии дня. Китай назвал это шаг "небольшим позитивом".

Рынкам очень нужен сигнал о начале переговоров США и Китая, но разговор Трампа и Си Цзиньпина маловероятен, ибо Си отправится в турне на вербовку союзников.
17 апреля начинаются консультации между США и Японией, соглашение может быть оформлено не раньше, чем 2-3 недели.

Пауэлл расскажет об экономических перспективах, в том числе и потенциальной динамике процентных ставок. Заседание ЕЦБ может изменить ожидание рынков в отношении темпов и сроков снижений ставок. Из экономических релизов важны данные Китая, слабые отчеты подчеркнут зависимость от торговли с США. Отчеты по Британии скорректируют ожидания рынка по траектории ставок BOE.

Ключевая зона: 1.1250 - 1.1350
Buy: 1.1420 (после уверенного пробоя уровня 1.14); цель 1.1650-1.1700; StopLoss 1.1350
Sell: 1.1200 (на негативном фундаменте) ; цель 1.0950; StopLoss 1.1270

Информация актуальна до закрытия торгов в четверг, 17-04-25. Неделя предпраздничная, сокращенная, в пятницу нет торгов.

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Нефть: тарифные игры продолжаются

Фундаментальный фон остается краткосрочно негативным для нефти после встречи представителей Ирана и США в Омане. Результат встречи пока нейтральный. На этой неделе стороны продолжат обсуждение острых геополитических моментов.

Падение цен на нефть ниже $60 на прошлой неделе отразило ожидания резкого падения спроса. ОПЕК подтверждает эти опасения и снижает прогноз по росту мирового спроса на нефть до 1,3 млн. баррелей в сутки в текущем году, и до 1,28 млн. б/с в 2026 году. На данный момент рынок находится в процессе коррекции, но факторов для уверенного роста пока нет.

Информация актуальна до закрытия торговой недели. Ключевые ценовые уровни поддерживаются крупными объемами. При открытии новых позиций учитывайте, что торговая неделя сокращенная.

Ключевая зона: 58.50 - 63.00
Buy: 63.50 (на сильном позитивном фундаменте); цель 67.50; StopLoss 62.70
Sell: 57.50; цель 53.50; StopLoss 58.30

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Евро теряет оптимизм

Индекс экономических настроений ZEW за апрель рухнул с мартовских 39,8 пунктов до -18,5 при прогнозе 13,2. Это означает, что европейский бизнес более жестко оценивает последствия тарифной войны, чем политики, аналитики и прочие околорыночные деятели, а также не поддерживает «внебюджетный» план по наращиванию военного производства.

То есть весь апрельский рывок вверх нужно воспринимать исключительно как спекуляции – ждем падения на любом информационном поводе. Например, уже завтра рынок ждет хотя бы анонса решительных действий регулятора в экономике и борьбе с инфляцией, но надежды на это мало.

Информация актуальна до 23-04-25. Среднесрочный тренд неустойчивый, новые позиции открываем только с жестким контролем риска. Завтра, 17-04-25, возможны активные спекуляции на решении ЕЦБ по процентной ставке, так как публикация пройдет в условиях пониженной ликвидности в связи с предпраздничной торговой сессией. Если завтра день закроется вне актуальных ценовых уровней, то на открытии новой торговой недели ждем сильный гэп.

Ключевая зона: 0.8490 - 0.8600
Buy: 0.8630 (на уверенном пробое уровня 0.86); цель 0.8750-0.8800; StopLoss 0.8580
Sell: 0.8480 (на сильном негативном фундаменте) ; цель 0.8350; StopLoss 0.8530

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

ФРС Трампу не компаньон

Рынок остается уверенно красным – выступление Пауэлла не добавило позитива, хотя он заявил, что высокие тарифы мешают борьбе с инфляцией и категорически отрицает вмешательство ФРС в динамику рынка при резком падении акций. Джей снова пообещал, что запускать "печатный станок" в текущих условиях регулятор не будет, резервов на рынке достаточно.

Падение фондового рынка снижает уверенность Трампа в любых торговых переговорах. В случае пробоя критической зоны 5,000 дальше S&P500 будет падать с ускорением

Ключевая зона: 5,150 - 5,400
Buy: 5450 (на сильном позитивном фундаменте); цель 5700-5850; StopLoss 5380
Sell: 5000 (на уверенном пробое зоны 5000) ; цель 4750; StopLoss 5080

Информация актуальна до 24-04-25. Сегодняшние спекуляции на низкой ликвидности могут сместить расстановку объемов в пользу покупателей, но среднесрочный тренд нисходящий. Завтра на основных биржах выходной, в понедельник на открытии новой торговой недели возможен сильный гэп. Новые позиции открываем только краткосрочно и с жестким контролем рисков.

Всем – профитов!

 

[Analyst xChief]

Евро не готова воевать

Пока США и Китай повышают градус взаимной агрессии, ЕС пытается найти точку опоры, чтобы снизить, или хотя примерно оценить потери от разрыва трансатлантического сотрудничества. Снижение ставки ЕЦБ на 0,25% – взвешенное и логичное решение, чтобы поддержать экономику в условиях неопределенности. Регулятор осторожен, но настроен стимулировать рост. Для евро это означает, что давление со стороны монетарной политики остается умеренным, а значит, пространство для укрепления сохраняется.

Пекин еще до ввода новых американских пошлин стал активно искать компромисс с Европой, например, начал ослаблять юань к евро (–10% с начала года), что делает китайские товары дешевле для европейских потребителей. Выгода для Китая, конечно, небольшая и временная, зато стимулирует ЕС активнее развивать бизнес внутри региона – среднесрочный позитив для евро. Так что пока растем, но коррекция очень нужна.

Сильных экономических новостей на неделе практически нет, разве что только PMI за апрель по Британии, Еврозоне, которые обычно используются рынком как направление развития экономики на ближайший квартал. Но при Трампе смысл этих показателей теряется. Тем не менее данные хуже прогноза могут краткосрочно изменить тренд евродоллара, так как индекс имеет тесную корреляцию с ВВП. По крайней мере, будет понятно, стоит ли надеяться на обновление максимумов по EUR/USD и GBP/USD.

Ключевая зона: 1.1350 - 1.1500
Buy: 1.1520 (после ретеста зоны 1.14) ; цель 1.1800-1.1850; StopLoss 1.1450
Sell: 1.1300 (на сильном негативном фундаменте) ; цель 1.1000; StopLoss 1.1380

Информация актуальна до закрытия торговой недели, ключевые уровни поддерживаются крупными объемами. Возможна техническая коррекция в рамках текущего тренда. Сильных сигналов к развороту нет. Риск открытия новых позиций по тренду – средний. Внимательно следим за фундаментальным фоном.

Всем – профитов!

 

[R49]

По крайней мере, будет понятно, стоит ли надеяться на обновление максимумов по EUR/USD и GBP/USD.

Надеется не стоит))).