Инвестпортфель акций - Страница 182

Contemplateur · 07.12.2024

Nickma написал(а):
ь. К тому же, пока еще у власти Байден и разумеется, он в мирных переговорах участвовать не будет.

Как будто наш царёк будет.

Contemplateur · 07.12.2024

Nickma написал(а):
Судя по прошлым Стамбульским договоренностям, требования России не слишком высокие

Ну да забрать самые богатые природными ресурсами территории Украины, только и всего.

1973v · 09.12.2024

Nickma написал(а):
Несмотря на волны маржинколлов в обе последние недели, картина по прежнему следует логике "флага" и предполагает очень мощный выброс в финале его реализации.

Так понимаю, ожидаемая высота флага теперь будет ниже?

Nickma · 09.12.2024

Новые акции Новабев пришли в движение, видимо, слияние выпусков будет сделано в ближайшие дни. Отчет за 9мес. они так и не опубликовали, хотя в прошлые годы он всегда был до конце ноября. Возможно, ждут выхода новых акций на торги.

1973v написал(а):
Так понимаю, ожидаемая высота флага теперь будет ниже?

Да, будет ниже. Точные уровни можно будет узнать после начала движения.

schurov · 13.12.2024

Nickma, где можно посмотреть ваши годовые результаты за 2022 и 2023 годы?

Nickma · 16.12.2024

Акции Новабев разблокировались, однако за время блокировки произошло много изменений: рынок упал на треть, а ставки резко выросли. Плюс из-за ставок Новабев решил не платить квартальный дивиденд, что логично, поскольку компания не хочет рефинансировать истекающие кредиты по 30% ставкам. Разумеется, на таком негативном фоне ралли не произошло, а наоборот, возникло большое превышение предложения над спросом, что обвалило цену сразу на 12%.
В общем-то это неважно, сейчас все равно время для продажи любых акций неподходящее, даже если бы сохранились уровни выше 600. Нормальные цены должны быть на годовом отчете с дивами в марте или заключении мира по СВО в феврале. Само падение на гепе должно закрыться довольно скоро, поскольку вызвано только фактором навеса, который постепенно раскупят.

С самой компанией все нормально, долга у нее немного и годовой отчет должен быть сильный. Если не учитывать погашение долга и расширение сети, компания способна платить в год 20-25% дивиденда, поэтому, когда ставку снизят до нормальных 12%, акция переоценится в 2 раза.

schurov написал(а):
Nickma, где можно посмотреть ваши годовые результаты за 2022 и 2023 годы?

В 2-недельных отчетах накануне НГ. За 2022г он был на .ru версии сайта.
Попрошу модераторов обновить первый пост перед концом этого года.

Nickma · 21.12.2024

Подведу итог 2 недель - получен убыток -4,07%, для сравнения, индекс ММВБ вырос на 4,39%. Навес в Новабев начал расходиться, чему поспособствовали большие объемы вчерашних торгов всего рынка. Я ожидаю, что навес окончательно уйдет к середине января, когда выйдут данные о предновогодних продажах, в которых компания зарабатывает основную прибыль. Данные должны быть очень сильные, поскольку компания существенно увеличила сбытовую сеть и средний чек, а также создала в первом полугодии дополнительные запасы по низким ценам. В последний раз компания заплатила за год 85р дивиденда в пересчете на новые акции, каждый год бизнес становится крупнее на треть, поэтому при нормальной ставке ЦБ можно было бы уже ожидать трехзначные дивиденды и оценку акции выше 1000р в 25 году и 1300 в 26м. Предположительно, пик ставок уже пройден и далее ставка будет снижаться вслед за инфляцией, поскольку инфляция 2025г будет считаться от высокой базы цен 2024г. и ее темпы замедлятся. Заключение мира резко ускорит этот процесс через освобождение рабочей силы, снижение транзакционных издержек и снижение госрасходов.
Хотя в заключение мира мало кто верит, однако он все равно в итоге произойдет, и когда как не сейчас, когда обе стороны зашли в тупик и смысла в продолжении войны для них нет. Ряд косвенных признаков говорит о том, что непубличные переговоры уже идут и какой-то компромисс найден, что довольно скоро может стать публичным: вскоре после заявления Трампа о его желании остановить войну, Шольц впервые с начала СВО провел переговоры с Путиным и после заявил, что пришло время остановить войну, Зеленский публично признал невозможность возврата территорий и о намерении снять запрет на переговоры, а российские официальные лица заявили о почти полном достижении целей СВО, готовности к переговорам на основе довольно умеренных по требованиям Стамбульских договоренностей и уже не против обсуждать нахождение натовских миротворцев на Украине. Если бы непубличные переговоры прошли безуспешно, смысла в таких заявлениях бы не было.
Формация графика, которую я выложил 7 декабря дополнительно подтвердилась, индекс пошел по ней, поэтому продолжаю ждать сильный взлет цены, который должен произойти в ее финале. Возможно, как раз мирные переговоры выступят драйвером этого роста.

Contemplateur · 21.12.2024

Nickma написал(а):
Хотя в заключение мира мало кто верит,

Николая вы переоцениваете переговорные способности Серёжи и компании. Msk бы он переговороспособным, тогда бы в 2014 году в Крыму провели референдум с привлечением международных наблюдателей, но не сдюжил.
Ну и Трамп в понятие "мира" явно вкладывает капитуляцию Украины, а это далеко не мир.

Nickma · 31.12.2024

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 12,17%. Индекс ММВБ вырос на 9,43%. Итоговая доходность за год вышла -5%, однако компании из портфеля существенно улучшили за этот год свое состояние и инвестидеи в них стали только сильнее, поэтому я ожидаю, что следующий год включит в себя отложенную переоценку за себя и за 2024г. При выходе корпоративных новостей переоценка происходит очень быстро, что видно по ДВМП, выросшему на 50% за неполный месяц.
Новость заключалась в том, что ГК Дело, которая должна в итоге поглотиться Росатомом и объединиться с ДВМП, начала реорганизацию и меняет собственника. Также ДВМП запустил процесс присоединения нескольких своих дочек. Кроме этого, обозначены сроки завершения реорганизации - до конца 25 года. Сам выкуп может быть объявлен раньше её завершения. Хотя сроки вышли больше изначально предполагаемых, это не идет в ущерб идее, поскольку ДВМП за год растет в активах на 20-30%, соразмерно увеличится и цена выкупа.

Рынок продолжает идти согласно выложенной ранее схемы, по ней вскоре должен произойти еще один резкий подъем индекса. Будет он на обещанных Трампом мирных переговорах, или просто пузырём завышенных ожиданий - посмотрим.

Всех с Наступающим Новым Годом!!!

Cosvorth · 31.12.2024

Николай, спасибо за поздравления и ваши публикации на форуме, удачи в торговле и благополучия вам в новом году!

lol1ipop1 · 11.01.2025

Автор спасибо за прекрасную тему, приятно читать и обсуждения и отчёты. Желаю успехов в увеличении капитала в этому году. А у вас нет темы по девирсификации и отбору активов в которые вы вкладываетесь ?
Хочется понять, как вы их отбираете. Что то на подобии мини гайда.

gr1goryii · 11.01.2025

lol1ipop1 написал(а):
Автор спасибо за прекрасную тему, приятно читать и обсуждения и отчёты. Желаю успехов в увеличении капитала в этому году. А у вас нет темы по девирсификации и отбору активов в которые вы вкладываетесь ?
Хочется понять, как вы их отбираете. Что то на подобии мини гайда.

Поддерживаю, тема хорошая. А по поводу диверсификации - это уже индивидуально, а вот выбор активов это интересно, тоже бы прочитал.

Nickma · 18.01.2025

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 0,7%. Для сравнения, Индекс Мосбиржи вырос на 2,13%. Рынок продолжает следовать по схеме "флага". Как и ожидалось, на данном этапе рост рынка продолжился и потенциал дальнейшего роста еще очень большой.
В ДВМП были еще новости по реорганизации, глава ГК Дело дал большое интервью, где подтвердил планы создания совместной логистической компании с Росатомом. Схема сделки должна быть предложена в ближайшие полгода. Выкуп в ДВМП может быть при нескольких сценариях.
Также была хорошая новость об отклонении Лондонским судом иска прошлого мажоритария ДВМП к Росатому, поскольку это могло тормозить реорганизацию. Интересно, что в иске ДВМП оценена примерно в триллион рублей при нынешней капитализации 0,186 трлн.
В Новабев продолжается разбор навеса, после окончания этого процесса обычно происходит резкий рост. Выходил отчет по продажам, объемы продаж снизились, но выросла доля премиум-продукции и цены. Скорее последние факторы перевесили первый, но это увидим в финансовом отчете. Цена 500р в любом случае эктремально дешевая.
НКНХ в январе достроил завод, задержавшийся из-за санкций, так что в этом году должна быть хорошая прибыль и сокращение капекса. Будем надеяться, новый мажоритарий не подведет.

Nickma · 18.01.2025

На следующей неделе подходит срок продажи замещающих облигаций, посмотрим как удастся продать брокеру. Цена сейчас 75% при покупке 70% и курс доллара вырос на 7%.
Поскольку Сурпреф сильно падал из-за введения санкций, которые на него абсолютно не влияют, продал Тиньков и переложил в него. Также вложил туда возврат лишнего налога от брокера. На дивы от Займера купил микропакет Ренессанса.

Nickma · 18.01.2025

lol1ipop1 написал(а):
Автор спасибо за прекрасную тему, приятно читать и обсуждения и отчёты. Желаю успехов в увеличении капитала в этому году. А у вас нет темы по девирсификации и отбору активов в которые вы вкладываетесь ?
Хочется понять, как вы их отбираете. Что то на подобии мини гайда.

Основные идеи портфеля я описываю в момент покупки, неосновные мелкие пакеты могут покупаться просто под общий рост рынка, для этого смотрится, на каких акциях сосредоточен интерес инвесторов в виде объемов торгов и обсуждений на форумах.

lol1ipop1 · 19.01.2025

Nickma написал(а):
Основные идеи портфеля я описываю в момент покупки, неосновные мелкие пакеты могут покупаться просто под общий рост рынка, для этого смотрится, на каких акциях сосредоточен интерес инвесторов в виде объемов торгов и обсуждений на форумах.

Спасибо, буду тогда отслеживать Ваши посты ну и мониторить форумы

Nickma · 20.01.2025

Nickma написал(а):
Попрошу модераторов обновить первый пост перед концом этого года.

Статистика по годам в первом сообщении обновлена.

Nickma · 01.02.2025

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 1,93%. Для сравнения, индекс Мосбиржи снизился на 0,1%. Основной доход этой недели сформировался из продажи замещённых облигаций, которые ранее оценивались только по стоимости вложений. К сожалению, несмотря на дисконт 30%, доходность вложения вышла всего около 4% за полгода, поскольку за это время ЦБ сильно повысил ставку и обвалил тем самым рынок облигаций на те же 30%. На доходность повлияли и действия брокера, который опасался, что его обвинят в промедлении, если он прождет и цены упадут. Поэтому он начал продавать сразу после разблокировки, когда навес предложения придавил цены. С другой стороны, косвенная выгода от покупки облигаций все же больше, поскольку это позволило пройти падение рынка акций и облигаций без потерь, а под их покупку продавались акции по относительно высоким апрельским ценам.

На геополитическом фоне позитив - судя по всему, мирное соглашение сформировано и остановка боевых действий намечена на Пасху 20 апреля. Главный фактор - 8 закрытых с начала СВО аэропортов выставили вакансии на персонал. Это говорит о том, что, по крайней мере, Россию соглашения устроили и она собирается выполнять свою часть сделки. Зеленский скорее всего тоже согласится, поскольку выбора не имеет - США уже остановили финансирование Украины на 90 дней и не продлят, если он будет упрямиться.
Это все укладывается в картину рынка, которую я выкладывал ранее. По ней мы находимся в стадии начала второго крупного роста.
По цели данного движения есть интересный момент - до начала формирования флага я предполагал формацию с треугольным полотном и сейчас график вернулся в эту структуру.
mmgp.com/threads/investportfel-akcij.341746/post-18680511
Хотя ее смысл тот же, что и у флага с наклонным полотном, но отличие в том, что цель реализации выше и должна быть достигнута вершина прошлой весны 3500. Это больше согласуется с фундаментальной обстановкой, поскольку мирный договор и снятие части санкций тянет поболее чем на 10% роста.

Полученные от облигаций деньги положил в ТГК-1, Новатэк, Новабев, Аэрофлот, Т-банк, НКНХ ап. Здесь ставка больше под широкий рост рынка, поскольку на ожиданиях мира вырастет практически всё.
Добавил немного Сурпрефа как замену валютной облигации и Ренессанс как замену рублевой облигации.

1973v · 05.02.2025

Nickma написал(а):
На геополитическом фоне позитив - судя по всему, мирное соглашение сформировано и остановка боевых действий намечена на Пасху 20 апреля.

Nickma написал(а):
США уже остановили финансирование Украины на 90 дней

По данным Reuters, Вашингтон возобновил поставки вооружения Киеву.

По всей видимости, пока не договорились.

Nickma · 05.02.2025

Открыл небольшой шорт золота на фьючерсах, поскольку в нем сформировался статистически очень хороший паттерн, который дает высокий потенциал движения без больших рисков. Ситуативно золото довольно сильно разогнали вслед за ростом пузырей на американском рынке и в биткойне, и этот лишний рост может теперь легко уйти. Раскрытие официальной информации об идущих мирных переговорах России и США так же может выступить триггером, как было в случае недавних мирных переговоров Израиля.

1973v написал(а):
По данным Reuters, Вашингтон возобновил поставки вооружения Киеву.

По всей видимости, пока не договорились.

Это долги по старым поставкам, которые одобрил Байден.

Инвестпортфель акций - Страница 182

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Вложения

Похожие темы