Прикладная аналитика

[Hi2morrow.com]

В этой теме публикуются материалы, посвящённые анализу текущей рыночной ситуации и реальных торговых сценариев.

Здесь рассматриваются:
— еженедельные обзоры рынка
— обзоры торговых дней
— комментарии к ключевым движениям
— примеры применения базовых знаний на практике

#обзорнедели — еженедельные аналитические обзоры и комментарии по рынку

Материалы носят аналитический характер и не являются торговыми рекомендациями.

Цель данной темы — показать, как базовые знания работают в реальном рынке и как формируется логика движения цены.

Если есть рынки или инструменты, которые вы хотели бы видеть в обзорах — можете указать их в комментариях.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор недели — ключевые сдвиги и реакция рынков​

В рамках темы «Прикладная аналитика» публикуем обзор ключевых событий, формирующих настроение рынка на старте года.

Геополитический фон и нефтяной фактор​

Начало года сопровождается резонансными геополитическими событиями. Заявления Дональда Трампа, связанные с ситуацией вокруг Венесуэлы, вновь вывели нефтяной рынок в фокус внимания инвесторов. Страна располагает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами нефти — порядка 303 млрд баррелей, что эквивалентно примерно 17% мировых запасов.
Официальная риторика строится вокруг вопросов безопасности и борьбы с нелегальными потоками, однако для рынков важнее реакция ключевых участников. На данный момент она остаётся сдержанной. Европейский союз фактически дистанцировался от конфликта, ограничившись заявлениями о необходимости реформ, а Китай — один из главных потребителей венесуэльской нефти — сохраняет нейтральную позицию. При этом было прямо заявлено, что поставки нефти в КНР сохраняются без ограничений.
Фокус рынка смещается на последствия для американского нефтегазового сектора. Заявления о возможном расширении присутствия американских компаний в Венесуэле уже отразились на котировках — акции нефтегазового сегмента демонстрируют положительную динамику.

Тематические секторы: энергия и полупроводники​

Отдельного внимания заслуживают заявления о возможном «ядерном ренессансе» в США в 2026 году. Несмотря на то, что отрасль уже находилась в стабильном состоянии, сам факт обозначения приоритетов стал триггером для роста бумаг компаний ядерного сектора. Рынок начинает закладывать ожидания расширения инвестиций в атомную энергетику.
Параллельно продолжает движение memory-сектор. Начало года сопровождалось обновлением локальных максимумов, что может указывать на сохранение фазы роста цикла. Косвенным подтверждением является резкий пересмотр цен на чипы памяти и комплектующие: при переходе к новым контрактным периодам большинство производителей зафиксировали новые ценовые уровни, в ряде случаев превышающие прежние более чем вдвое.

Макроэкономический календарь недели​

Неделя насыщена статистикой, способной задать волатильность рынкам:
Понедельник — ISM Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, запасы газа EIA
Вторник — JOLTS, Factory Orders
Среда — ADP Employment Change
Четверг — Initial Jobless Claims, торговый баланс, Housing Starts
Пятница — Non-Farm Payrolls, уровень безработицы, ISM Services PMI, Michigan Consumer Sentiment, инфляционные ожидания потребителей

Альтернативные рынки​

Драгоценные металлы продолжают движение вверх. Золото, серебро, палладий и платина открылись с гэпом вверх, подтверждая спрос на защитные активы.
Биткоин также демонстрирует положительную динамику с начала года. Акции компаний криптосектора реагируют ростом, однако текущие уровни пока не подтверждены устойчивым закреплением цены.

Индексы и техническая структура​

По индексам сохраняется конструктивная картина. SPY продолжает демонстрировать относительное превосходство над QQQ. Индекс S&P 500 вышел из локального нисходящего канала и формирует предпосылки для нового восходящего движения. QQQ остаётся в процессе попытки пробоя аналогичной структуры внутри дня.

#обзорнедели
#прикладнаяаналитика

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра умеренно в минусе. Рынок заходит в день в состоянии ожидания — впереди плотный блок макростатистики, который может задать направление на всю оставшуюся неделю.
SPY: −0.04%
QQQ: −0.17%
Движение пока не импульсное. Основное внимание — на макроданные и сырьевой сектор.

Макро и события дня​

Сегодня рынок получит сразу несколько ключевых отчётов:

• ADP (08:15) — ранний индикатор состояния рынка труда
• Заводские заказы (10:00) — состояние реального сектора
• ISM Services (10:00) — главный драйвер краткосрочных движений
• JOLTs (10:00) — напряжённость на рынке труда
• Запасы нефти (10:30) — направление энергетики

Сегодняшний блок — это тест для сценария «мягкого охлаждения экономики». Любое расхождение с ожиданиями может быстро перевести рынок из нейтрали в импульс.

Основные драйверы​

Сектор памяти продолжает перегрев​

Память остаётся главным спекулятивным центром силы:

• SNDK +27%
• WDC +16%
• STX +14%
• MU +10%

Рынок продолжает закладывать ускорение ИИ-капекса. Перекупленность высокая, но поток капитала пока не ослабевает.

Давление на нефть и энергетику​

Цены на нефть продолжают падать на фоне заявлений Трампа о поставках венесуэльской нефти в США.
На этом фоне под давлением:


SHEL, BP, EQNR
Рынок закладывает потенциальный рост предложения и усиление политического давления на Венесуэлу.

Корпоративные события​

LLY / VTYX — слухи о сделке на сумму более $1 млрд. Потенциальный драйвер для биотеха.
GLUE — сильные промежуточные результаты фазы I, биомедицинский сектор получает импульс.
MBLY — покупка Mentee Robotics за $900 млн усиливает ставку на гуманоидную робототехнику.
MSTR — поддержку акциям даёт решение MSCI не исключать компании с криптой на балансе.
GME — рынок переваривает громкий опционный пакет CEO на $3.5 млрд. Повышенная волатильность сохранится.
BIDU — подразделение ИИ-чипов готовится к IPO с оценкой около $2 млрд.

Гэпы вниз​

ASTS — падение на понижении рейтинга Scotiabank. Рынок не верит в быструю коммерциализацию спутниковой сети.

IPO / DeSPAC​

EMAT начинает торги после DeSPAC. Бумага может быть интересна для спекулятивных сетапов в первые часы.

Итог по настроению рынка​

Рынок входит в день в режиме ожидания.
Макростатистика сегодня важнее корпоративных новостей.
Сектор ИИ и памяти остаётся перегретым, нефть — под давлением, банки — в фазе силы перед отчётами.

Сегодняшний день — день цифр. Реакция будет быстрой.
#обзордня
#прикладнаяаналитика

 

[Hi2morrow.com]

TSLA — обзор торговой сессии​

Дата: 8 января 2026

Что было на рынке​

Вчера покупатели удержали важную зону, и TSLA впервые за несколько дней выглядела сильнее рынка. Раньше акция постоянно отставала, но теперь начала показывать признаки стабилизации.
На дневном и недельном графике видно, что продавцы начали терять силу — давление вниз ослабевает, и рынок постепенно перестаёт падать.
На премаркете TSLA поднялась выше 434.27, что стало первым признаком того, что покупатели начали перехватывать инициативу.

Главная зона дня​

434.24 – 435.30 — ключевая область. Пока цена держится выше этой зоны, покупатели контролируют ситуацию, и у акции есть шанс продолжить рост.

Если акция идёт вверх​

Если зона удерживается, TSLA может пойти в область: 440.32 – 442.49
Это важный диапазон, где будет понятно — готова ли акция идти выше или рынок начнёт фиксировать прибыль. Чуть выше находится уровень 444.05, который сейчас является сильным сопротивлением. Выше 440–444 расположено много уровней, поэтому возможны резкие откаты и фиксация прибыли.

Если рынок развернётся вниз​

Если TSLA опустится ниже 434.24–435.30 и эта зона станет сопротивлением, акция может уйти к: 426.03 – 427.30
Ниже расположена очень сильная поддержка 423.29. Если цена дойдёт до этих зон, возможен резкий выкуп.

Общая картина​

TSLA сейчас проходит этап стабилизации после падения. Рынок пытается остановить снижение и вернуть акцию в торговый диапазон.
Закрытие дня выше 437.70 будет хорошим сигналом того, что покупатели начинают брать рынок под контроль.

Важные уровни​

Сопротивление:
446.41 — сильное сопротивление
452.81–453.35 — очень сильное сопротивление
Поддержка:
418.92–420.37 — сильная поддержка
414.28 — очень сильная поддержка

 

[Hi2morrow.com]

Что может отработать сегодня​

Аналитическая рубрика hi2morrow
Данная рубрика является логичным продолжением серии #обзорыКоллов. В обзорах мы фиксируем то, что уже реализовалось. В этом формате мы формируем рабочее поле текущего дня — те инструменты и модели, которые находятся в активной фазе формирования и могут реализоваться в рамках ближайшей сессии.
Ниже представлены актуальные аналитические ориентиры на сегодняшний день.

Потенциальные сценарии роста​

GOOGL-Акция находится в сильной структуре и торгуется вблизи исторических максимумов. Основной интерес сосредоточен на продолжении движения при обновлении ATH, так как именно эта зона сейчас определяет импульсный характер бумаги.
ASML-Рассматривается модель продолжения роста вблизи ATH. Основным фактором подтверждения будет выступать наличие объёма, так как именно он покажет готовность рынка продолжать импульс.
RKT-Ключевой ориентир находится на уровне 22.55. Устойчивое закрепление выше данной отметки формирует сценарий продолжения движения вверх.
CVNA-В зоне 450 сформирована ключевая граница. Пробой и удержание уровня на объёме открывает потенциал для движения вверх в рамках импульсной модели.
AMZN-Акция представляет интерес преимущественно в контексте среднесрочного удержания. Потенциальная цель движения в рамках дневной структуры находится в районе 250. При этом текущая конфигурация входа не формирует оптимального соотношения риск–прибыль, поэтому актив пока остаётся в наблюдении.
RCL-Бумага показала сильную структуру в предыдущую сессию, однако была продавлена к закрытию. При проявлении силы на открытии формируется сценарий возврата к восходящей модели.
VST-Позиция уже удерживается, однако текущая структура предполагает повышенный уровень риска, что требует повышенного контроля.

Потенциальные сценарии снижения​

ANET-Основной сценарий формируется при пробое уровня 124. Целевая зона снижения располагается в районе 120.
SPOT-Рассматривается модель продолжения снижения после ухода ниже уровня 550, который выступает ключевой точкой активации сценария.
AAPL-Пока цена удерживается ниже 260, сохраняется приоритет сценариев снижения.
AMD-Ожидается подтверждение слабости через пробой уровня закрытия предыдущего дня. Дополнительная зона усиления сценария располагается в районе 200.

Данный материал носит аналитический и образовательный характер и отражает текущие ориентиры методологии hi2morrow.