Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 378

Александр Д · 14.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY возобновить восходящее движение, окончилась неудачей и от отметки 118.37 цена возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после завершения процесса формирования волны с, в с, в Е, в (В), цена остается в пределах сложной коррекционной структуры, тем самым открывая валютной паре перспективы для возобновления снижения, как минимум к отметке 116.40, а возможно и в район уровня 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,22 – 127,2% по Фибоначчи
120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны С, повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 120 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 15.01.2016

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг макроэкономические данные по еврозоне оказались настолько плохи, что не позволили евро продолжить повышающуюся коррекцию на том позитиве, что у него ещё оставался. В Италии объём промышленного производства показал в ноябре снижение на 0,5% против ожидания роста на 0,3%, в Германии индекс оптовых цен за прошлый месяц составил -0,8% против ожидания 0,1%. На рост ВВП Германии в годовой оценке с 1,6% до 1,7% инвесторы даже не обратили внимания. В Великобритании итоги заседания монетарного комитета были более пессимистичны, чем нейтральны – Банк Англии понизил качественную оценку инфляции и экономического роста. В США еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице показал чуть худшее значение, чем неделей ранее: 284К против 277К. Но валютный рынок сильнее отреагировал на восстановительный рост фондовых индексов – S&P500 прибавил 1,67%, при том что все европейские индексы закрылись в минусе. Хорошо снижалось золото, потеряв за день 1,39%. Как следствие совокупных факторов, евро снизился на 12 пункта, фунт стерлингов под закрытие сессии прибавил 6 пунктов. Но в целом же вчерашний день можно охарактеризовать как безыдейный; на словах главного экономиста ЕЦБ Петера Прата о сомнениях руководства ЕЦБ в целесообразности продления программы QE евро поднимался в течении дня на 60 пунктов. Информация же эта повторяется с завидной регулярностью от различных чиновников европейского Центробанка. Всё это указывает на консолидационный характер вчерашней волатильности евро.
Сегодня в 13:00 мск. будет опубликован торговый баланс еврозоны за ноябрь, прогноз 21,1 млрд евро против 19,9 млрд в октябре. Основное внимание инвесторов будет обращено на важные показатели из США. Розничные продажи в США за декабрь ожидаются снижением на 0,1%, базовые продажи (Core Retail Sales) ожидаются ростом на 0,2%. Объём промышленного производства за декабрь прогнозируется снижением на 0,2% и снижение загрузки производственных мощностей с 77,0% до 76,8%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц ожидается с улучшением, но небольшим: -4,1 против -4,6 в декабре. Индекс цен производителей (PPI) прогнозируется снижением на 0,2%, базовый PPI может показать рост на 0,1%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке ожидается ростом на 0,1 пункт: 92,7 против 92,6. Также не забудем про экспирацию нефтяных контрактов и временного прекращения аукционов Казначейством в размещении государственных облигаций. Визуально диапазон бокового тренда по евро значительно расширяется: 1.0800-1.0980 с перспективой движения к верхней границе, если ожидания по США подтвердятся. По фунту торговые рамки сохраняются: 1.4350-1.4540.

USD/JPY.
В Японии негативный тренд макроэкономических показателей продолжается. Вышедшие вчера данные по базовым заказам в машиностроении оказались хуже достаточно пессимистичных прогнозов; в месячном исчислении заказы снизились за ноябрь на 14,4% при прогнозе -7,9%, в годовом исчислении снижение произошло с +10,3% до +1.2% при ожидании +6,3%. Общий объём заказов в машиностроении обвалился с -17,7% г/г до -25,8% г/г. Сегодня данные Банка Японии о движениях на фондовом рынке показали уход иностранных инвесторов из японских акций на 746,5 млрд йен за прошедшую неделю. Сами японские инвесторы предпочли закупиться иностранными облигациями на 323,1 млрд. йен, что вполне логично при столь агрессивном размещении американского долга.
Сегодняшний выход китайских данных подпортил хорошее настроение после публикации торгового баланса в среду. Банковское кредитование в декабре снизилось с 14,9% г/г до 14,3% г/г, объём выданных займов составил в декабре 597,8 млрд юаней против 708,9 млрд в ноябре. Денежный агрегат М2 снизился в годовом исчислении с 13,7% до 13,3% при ожидании 13,5%. В результате китайский China A50 сегодня теряет больше других азиатских индексов (-1,11%), японский Nikkei225 прибавляет 0,73% на вчерашних словах главы Банка Японии Харухико Куроды о возможном расширении монетарного смягчения. Оптимизм явно преждевременен, особенно перед выходом сегодняшних ключевых американских данных.
Японская валюта в этом плане более выдержана – удерживается под нижней границей стратегического диапазона 118.40-120.70. С выходом данных ожидаем её снижение к 117.00.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 15.01.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на рост количества первичных заявок на получение пособий по безработице в США, после тестирования уровня 09-й фигуры, цена по паре EUR/USD откатилась более чем на 100 п.п. от максимума дня, к отметке 1,0835. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, завершила формирование волны d, в b, в Е, в В и обозначила начало волны е, в этой b, в Е. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования волны с, в Е, в В, цена может просесть в район достигнутых 5-6 января минимумов.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 15.01.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заседание Банка Англии не преподнесло сюрпризов, в отношении решений принятых по ключевой ставке и пара GBP/USD осталась в диапазоне, торгуясь между отметками 1,4360 - 1,4450. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в с, в С, примет более сложную форму, вероятно, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем возобновить снижение в направлении целей расположенных вплоть до уровня 41-й фигуры, цена продолжит движение в диапазоне и завершит формирование 4-й волны, в с, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4392 – 127,2% по Фибоначчи
1,4367 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4578 – 38,2% по Фибоначчи
1,4648 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4578 и 1,4648, что соответствует 23,6% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны(предположительно с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4392 и 1,4367, что приравнивается к 127,2% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4367 может привести к завершению построения всей нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 15.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Попытка развить нисходящее движение от максимума среды, завершилась вчера неудачей при приближении цены к уровню паритета, в связи с чем, от достигнутого минимума пара USD/CHF возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в с, в С. Если это так, то для валютной пары могут открыться перспективы снижения котировок в направлении целей, расположенных вблизи уровня 97-й, или даже 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 15.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Стабилизация на китайских фондовых рынках, позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов продолжить движение в диапазоне, преимущественно между отметками 118.30-117,30. При этом можно предположить, что цена оставалась в стадии формирования сложной коррекционной структуры, принимающей форму горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 115-й фигуры, в связи с чем, волна с, в Е, в (В), примет вид полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,22 – 127,2% по Фибоначчи
120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в E в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (С), повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 120 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 15.01.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 января 2016 года

Общая картина:

Валютный курс фунта 15 января продолжает несильное нисходящее движение и преодолел первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4300. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4096. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4475), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4611, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора MACD обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, короткие позиции не являются актуальными. Индикатор MACD может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4300. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4096. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4475 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4105. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 января 2016 года

Общая картина:

15 января пара доллар/франк не смогла закрепиться выше первого таргета и начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0075, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0200. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0015), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9874, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0075. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0200. Стоп лосс располагаем ниже 1,0015, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота вверх индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0070 и 1,0290. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 января 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 января, видим, что цена не может развить восходящее движение, «золотой крест» может отмениться в ближайшее время. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,42, но рассматривать ордера на покупку рекомендуется не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,17. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,42. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 121,56. Стоп лосс размещаем ниже 117,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,35 и 121,45. Ордера на продажу пока что не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 18.01.2016

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В США после разочаровывающих данных первой недели января, когда Manufacturing PMI потерял 0,1 пункт, фабричные заказы сократились на 0,2%, потребительское кредитование на $1,6 млрд, в минувшую пятницу макростатистика нанесла очередной удар по финансовым рынкам. Как можно было ожидать, хуже всего пришлось реальному производству: объём промышленного производства показал в декабре снижение на 0,4% против прогноза -0,2%, коэффициент загрузки производственных мощностей при этом снизился с 76,9% (пересмотрено на понижение с 77,0%) до 76,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь обвалился с -4,6 до -19,4. Розничные продажи за декабрь сжались на 0,1% (на уровне прогноза), базовый индекс розничных продаж (исключающий автотранспорт), потерял 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний за ноябрь уменьшились на 0,2% (прогноз составлял 0,0%). Так как торговый баланс еврозоны за ноябрь, опубликованный в тот же день показал неожиданный рост с 19,8 млрд евро до 22,7 млрд, то на фоне продолжающегося вывода средств из Китая европейскими инвесторами, евро по итогу дня прибавил 52 пункта. Британскому фунту на поверку не хватило сил противостоять мощному восьмифигурному месячному падению и день им был закрыт снижением в чуть более 150 пунктов. Этому способствовало и падение объёма производства в строительном секторе на 0,5% в ноябрьской оценке. Прогноз составлял +0,5%.
Нефть за день потеряла 4,83% (WTI), доходность 5-летних гособлигаций США снизилась на 4,08%, однолетних на 12,46%, фондовый рынок потерял 2,16%, золото прибавило 0,96%. Фактически данные корреляции указывают ни на что иное, как на начавшийся с первых дней января полноценный кризис. Картину дополняет падение всех региональных валют мира и фондовых индексов. В Венесуэле введено чрезвычайное экономическое положение. Пока на два месяца.
Сегодня в США выходной праздничный день. По Италии выходит торговый баланс за ноябрь, прогноз 3,24 млрд евро против 4,81 млрд в октябре. Завтра выйдут данные по ВВП Китая, промышленному производству и розничным продажам. В течении суток, вероятно, будет консолидация по евро и фунту стерлингов.

AUD/USD.
Как нами ожидалось, после экспирации нефтяных фьючерсных контрактов, на рынке нефти наблюдается если не коррекция, то консолидация. Brent торгуется выше 28 долларов, WTI выше 30 долларов. Железная руда также направилась вверх, приближаясь к 41 доллару за тонну (40.79)
В воскресенье Евросоюз полностью снял антиядерные санкции с Ирана, США и Австралия сняли их частично. Но инвесторы не торопятся на столь низких уровнях без фактических оснований (реальных поставках заявленных Ираном объёмов нефти) продавать нефть.
До публикации официальных данных по китайскому ВВП, которые будут завтра, председатель Госсовета Китая Ли Кэцян сообщил, что объём составил более 10 трлн долларов и экономика в целом выросла около 7 процентов (прогноз 6,8-6,9%). Сегодня показал рост индекс цен на жильё за декабрь с 0,9% г/г до 1,6% г/г. Китайские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, но общая тенденция вверх. В Австралии индикатор инфляции подрос на 0,2% за декабрь.
До завтрашних ключевых показателей по Китаю вероятна консолидация в диапазоне 0.6820-0.6940.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара EUR/USD торговалась преимущественно между уровнем 08-й фигуры и отметкой 1.0860, предприняв в пятницу неудачную попытку возобновления восходящего движения. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны d, в b, в е, в В, которая к закрытию последнего торгового дня минувшей недели выглядела вполне завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в е, в В, цена может начать снижение в направлении минимума от 5-го декабря, расположенного на подходе к уровню 1,0800.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(после завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 фигуры.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD, все же, продолжила развитие нисходящего движения и смогла не только отработать уровень 44-й фигуры, но в пятницу, протестировать отметку 1,4250. Таким образом, сложившаяся волновая картина вынуждает рассматривать максимум от 25-го августа минувшего года, как вершину всей коррекционной волны В, в составе главного, полуторагодового, понижающего тренда, а падение котировок после 11-го декабря, как формирование волны с, в С. Если это так, то в качестве расчетной цели для волны с, в с, в С, можно рассматривать отметку 1.4240, или даже 1,4075.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4241 – 161,8% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,5054 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4241 и 1,4075, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в с в С. В рамках повышательной волны, после завершения волны C, повышение котировок может начаться с первыми целями, расположенными вблизи отметок 1,4847 и 1,5054, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,4241 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в прошедший понедельник попытка возобновления нисходящего движения, завершилась неудачей и после отскока от достигнутого минимума (0,9880) к отметке 1.0105, пара USD/CHF завершила пятничную сессию возле уровня ценового паритета. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны b, в а, в С, в С, валютная пара обозначила начало будущей волны с, в а, в С. Если это так и волна b, в а, в С, не примет еще более сложную форму, то цена должна продолжить снижение в направлении расчетных целей для всей волны а, в С, в С, расположенных возле уровня 97-й, или даже 96-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9709 – 76,4% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9709, 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4%, 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны(предположительно b в C в B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0000 и немного выше. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

После отскока в понедельник выше отметки 118.35, практически всю минувшую неделю пара USD/JPY провела в диапазоне и только в пятницу смогла возобновить нисходящее движение, упав к отметке 116,50. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. При этом, в качестве расчетных целей для волны с, в с, в с, в (В), можно рассматривать отметку 116.25, или даже уровень 114-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,41 – 127,2% по Фибоначчи
115,25 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 116,41 и 115,25, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может начать повышение с первыми целями, находящимися около отметки 120,29, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Слабый блок макроэкономической статистики по США, не позволил в пятницу паре EUR/USD возобновить ожидавшееся нисходящее движение и только после роста к отметке 1.0985, цена смогла откатиться практически к уровню 09-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны d, в b, в Е, в В, которая приняла еще более сложную форму. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, можно рассматривать как начало волны е, в этой b, в Е, с перспективой возврата цены в район отметки 1.0750, или даже ниже.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
1,0632 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0713 и 1,0632, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара GBP/USD продолжила падение, даже, несмотря на публикацию достаточно слабых макроэкономических данных по США, и завершила день возле отметки 1,4250. Таким образом, можно констатировать, что не став усложнять волновую структуру 4-й волны, в с, в с, в С, валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в с, в с, в С. Если это так, то расчетные цели, как для этой 5-й волны, в с, в с, так и для всей волны с, в с, в С, могут быть расположены в достаточно широком ценовом диапазоне, между достигнутым в последний день минувшей недели минимумом и отметкой 1,4075.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4241 – 161,8% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4539 – 38,2% по Фибоначчи
1,4597 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4539 и 1,4597, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели будут пересмотрены). В рамках построения нисходящей волны(предположительно с в с в С) понижение котировок продолжается с целями, расположенными ниже отметок 1,4241 и 1,4075, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4241 может привести к завершению построения всей нисходящей волны С.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Начав последний день минувшей недели с ожидаемого снижения, пара USD/CHF потеряла около 90 п.п. и завершила пятничную сессию возле уровня ценового паритета. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку перейти в стадию формирования волны с, в с, в С. При этом, в случае успешного развития обозначившегося нисходящего движения, для валютной пары могут открыться перспективы снижения котировок к целям, расположенным вблизи уровня 97-й, или даже 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в с в С повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0056, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.

Александр Д · 18.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 170 б.п., протестировала во второй половине дня отметку 116,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в составе принявшей значительно более сложную форму волны С, в (В), обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то возобновившееся снижение котировок, может получить дальнейшее развитие, с перспективой достижения ценой уровня не только 115-й, но возможно и 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,22 – 127,2% по Фибоначчи
120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок продолжается в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны (С), повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 119,22, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 116,75 может привести к еще одному отходу котировок от достигнутых минимумов. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.

Юрий Зайцев · 19.01.2016

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник, при отдыхающих американских рынках и ожидании сегодняшних данных по китайской экономике, евро и фунт незначительно снизились. При этом торговый баланс Италии в ноябре показал ухудшение: 4,41 млрд евро против 4,82 млрд в октябре, но прогноз был даже меньше – 3,24 млрд евро.
Важнейшие китайские данные сегодня вышли на нижних уровнях прогнозов. ВВП за 4-й квартал составил 6,8% при консенсус-прогнозе 6,9%. Объём промышленного производства снизился с 6,2% г/г до 5,9% г/г, средний прогноз составлял 6,0% г/г. Розничные продажи также разочаровали – 11,1% г/г против ожидания роста с 11,2% г/г до 11,3% г/г. Инвестиции в основной капитал снизились с 10,2% г/г до 10,0% г/г. По данному индикатору ситуация просто печальная, инвестиции снижаются 2,5 года подряд. При более широком рассмотрении данный показатель соответствует уровню 16-летней давности. По уровню промышленного производства показатель находится в районе дна прошлого кризиса.
Но рынок отреагировал невероятно – при снижении всех азиатских фондовых индексов китайский China A50 показал рост на 1,30%. Впрочем, есть одно исключение – австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,53%, что не отражается на австралийском долларе – теряет более 10-ти пунктов. Очень похоже, что рынки выработали некий иммунитет к постоянно снижающимся показателям Китая, но в таком случае недолго ждать и нового взрыва после того, как недавно прошедшая лихорадка успокоилась.
Сегодня выходящие данные по Европе могут несколько подтолкнуть контрдолларовые валюты на дальнейшее снижение. В 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за ноябрь. В декабре (см. обзор от 28.12 https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/148935/) мы ожидали снижение Current Account по причине объёмного оттока европейских капиталов, и вот сейчас прогноз составляет 19,3 млрд против 20,4 млрд в октябре. Мы ждём ещё более сильного уменьшения.
В 13:00 мск выходят показатели деловых настроений от института ZEW и данные по инфляции. Индекс настроений в деловых кругах Германии за январь ожидается падением с 16,1 до 8,2. Индекс настроений по еврозоне в целом прогнозируется 27,9 против 33,9 в декабре. Финальные оценки ИПЦ ожидаются без изменения: 0,2% по общему ИПЦ и 0,9% по базовому.
По Великобритании также выходят показатели инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен (CPI) ожидается на прежнем уровне в 0,1% г/г, базовый CPI также без изменения на уровне 1,2% г/г. Индекс розничных цен может даже показать снижение с 1,1% г/г до 1,0% г/г. По ценам на жильё возможен рост с 7,0% г/г до 7,3% г/г. В этом случае рост будет показан третий месяц подряд.
По США выходит только индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за январь – прогноз 61 – на уровне декабря. Ждём снижение евро к 1.0800 или ниже, снижение фунта стерлингов к 1.4050.

USD/JPY.
На вышедших сегодня пессимистических данных по китайской экономике японский фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,61%. Йена, не видя сильной реакции по доллару в целом, также находится в нейтральной позиции. Но и по собственным данным в Японии оптимизма нет. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился на 0,8% против прогноза -0,6%. Объём промышленного производства в ноябре сжался на 0,9%. Прогноз составлял -1,0%, и если на этом фоне -0,9% уже кажутся позитивом, то тем хуже для инвесторов. Коэффициент производственных мощностей снизился за месяц на 0,1%. Видимо, иммунитет к негативным данным имеется и у японских инвесторов. Ситуация на долговом рынке это подтверждает – доходности растут по всем видам гособлигаций: по 2-летним на 8,7% (-0,021%), по 5-летним на 25,0% (0,020%), по 10-летним на 2,88% (0,214%).
Мы ждём скорого истощения толерантности рынка к реальной ситуации и ждём снижения йены к 116.10.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 19.01.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

В связи с выходным днем в США, вчерашние торги пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 09-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны е, в b, в Е, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то в процессе развития этой волны е, в b, в Е, цена может продолжить снижение, как минимум, к уровню 08-й, а возможно и 07-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Александр Д · 19.01.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

После отхода в начале вчерашних торгов выше отметки 1.4320, впоследствии пара GBP/USD возобновила снижение и в конце дня смогла отработать расчетную цель соответствующую отметке 1.4240, остановившись в нескольких пунктах от майского минимума 2010 года (1,4228). Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в С, которая несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то, несмотря на сильную перепроданность индикаторов, валютная пара сохраняет потенциал для отработки очередных расчетных целей, расположенных вблизи уровня 41-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4241 – 161,8% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4539 – 38,2% по Фибоначчи
1,4597 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4539 и 1,4597, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели будут пересмотрены). В рамках построения нисходящей волны(предположительно с в с в С) понижение котировок продолжается с целями, расположенными ниже отметок 1,4241 и 1,4075, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4241 может привести к завершению построения всей нисходящей волны С.

Александр Д · 19.01.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 января 2016 года

Анализ волновой разметки:

Паре USD/CHF никак не удается оторваться от уровня ценового паритета, в связи с чем, после снижения в пятницу к отметке 0.9960, в ходе вчерашних торгов цена откатилась в район отметки 1,0070-1,0050. При этом, несмотря на такой значительный отскок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре волны с, в с, в С. Если это так и вся волна b, в С, не примет еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение практически от достигнутого вчера максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в с в С повышение может продолжиться с целями, находящимися немного выше отметки 1,0056, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 378

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы