Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 454

Александр Д · 07.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 08-й фигуры, закончилась неудачей и привела в ходе вчерашних торгов к откату цены по паре EUR/USD на 100 п.п. от достигнутого максимума (1,0795). Таким образом, появились основания рассматривать рост валютной пары от минимума понедельника, как процесс формирования первых образующих волн в составе будущей волны Е, в (В). В то же время, по итогам завтрашнего заседания ЕЦБ в отношении банковских ставок, а так же объемов программы QE, валютная пара может возобновить нисходящее движение, что, в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок предположительно началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

После роста в начале вчерашней европейской сессии к отметке 1,2775, пара GBP/USD выполнила ожидаемый разворот и сегодня утром смогла пробить отметку 1,2650. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить процесс формирования 4-й волны, в с, в (С), а также обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в (С). В то же время, неотработанная цель в районе уровня 28-й фигуры допускает вероятность возобновления восходящего движения и еще большего усложнения волновой структуры волны е, в 4-й, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 1,0050, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF начала отход от уже достигнутого минимума и в конце дня зафиксировалась возле уровня 1,0100. При этом появились основания рассматривать уже достигнутые минимумы, как завершение процесса формирования волновой структуры всей 4-й волны, в е, в D, в С, а последующий рост котировок, как начало будущей 5-й волны, в е, в D, в С. В то же время следует отметить, что возобновление нисходящего движения и закрепление цены под уровнем ценового паритета, может привести к переходу валютной пары в стадию формирования волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(4 в e в D в С или E в С) инструмент может продолжить начатое снижение с целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся накануне снижение, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY откатилась от отметки 113,15 и сегодня утром закрепилась над уровнем 114-й фигуры. При этом, несмотря на возврат цены в район ранее достигнутых максимумов, можно предположить, что валютная пара продолжит предпринимать попытки сформировать начало будущей волны b, в D, в С, в (В). В то же время, неотработанная цель, соответствующая отметкам 116,25-116,50, позволяет валютной паре возобновить рост котировок и, тем самым, придать 5-й волне, в с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), более убедительный вид.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,26 – 161,8% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,26, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B)(или коррекционной меньшего порядка в составе с в с в а в D в С в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше или около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,26 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 08.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 8 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду британский фунт потерял 54 пункта на слабых экономических данных и ожидании решений ЕЦБ по монетарной политике. Промышленное производство в октябре потеряло 1,3% против прогноза роста на 0,2%, объём производства в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,9%, прогноз составлял +0,2%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR на прошлый месяц составил 0,4% - как и в октябре. Евро за день подрос на 30 пунктов, инвесторы решили встретить заявление ЕЦБ на более высоких уровнях, хотя сделать это было не легко; торговый баланс Франции в октябрьской оценке снизился с -4,8 млрд евро до -5,2 млрд (прогноз составлял -4,2 млрд, то есть ожидалось улучшение Trade Balance), промышленное производство Германии в октябре увеличилось на 0,3% против ожидания роста на 0,9%.
На фондовом рынке начинается предновогоднее ралли – S&P500 вчера прибавил 1,32%. Очень похоже, что акции будут покупаться даже после повышения ставки. Также подозрительно себя ведут и доходности по государственным облигациям, которые вчера снизились.
Самое меньшее, что ждут инвесторы от сегодняшнего решения ЕЦБ – это продление программы выкупа активов (QE) на полгода (до августа 2017-го). Мы полагаем, что даже этой меры будет достаточно, чтобы надавить на евро – ЕЦБ и без дополнительного увеличения объёмов QE работает почти на пределе.
Тем не менее, глядя на высокий спекулятивный интерес «быков», на решении ЕЦБ возможен резкий рост цены, скажем, до 1.0900, чтобы потом развернуться в среднесрочное снижение. По фунту стерлингов возможен рост к 1.2720 с последующим понижением к 1.2480.

AUD/USD.
Итак, с момента нашего последнего обзора по «австралийцу» (6 декабря), цена отработала верхнюю границу диапазона 0.7390-0.7490 и теперь вопрос стоит так – будет ли разворот? Мы говорим – да, потому что даже вчерашний и сегодняшний рост AUD/USD происходит на ухудшающихся экономических показателях. Главное событие вчерашнего дня – ВВП Австралии за 3-й квартал оказалось хуже даже пессимистичных прогнозов – падение составило 0,5% против самого слабого прогноза в -0,3% и консенсус-прогноза +0,3%. В годовом исчислении ВВП снизился с 3,3% до 1,8%. Ещё один отрицательный квартал и Австралия впадёт в рецессию. Сегодня показал провал торговый баланс Австралии – отрицательное сальдо за октябрь увеличилось с -1,272 млрд долларов до -1,541 млрд долларов.
Также и в Японии ВВП за 3-й квартал показал рост на 0,3% против прогноза 0,6% и в годовом исчислении произошло понижение с 2,2% до 1,3% против ожидания роста до 2,4%. Йена, соответственно, падает, не смотря на вчерашний взлёт американского фондового рынка.
Из Китая пришла новость о сокращении международных резервов с 3,12 трлн долларов до 3,05 трлн.
В итоге мы ждём срыв «австралийца» к 0.7390 и далее снижение к 0.7320 на сигнале от ЕЦБ.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 08.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Перед сегодняшним заседанием ЕЦБ вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь между отметками 1,0710-1,0770. Возникшая в связи с этим неопределенность, позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение и закрепиться под мартовскими минимумами 15-го года, что, в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны (В). В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность продолжения роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок предположительно началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Публикация отчета, зафиксировавшего существенное сокращение октябрьского промпроизводства в Британии, оказала существенное давление на фунт и привела к падению цены по паре GBP/USD более чем на 100 п.п., под уровень 26-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что в результате такого снижения котировок, валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в с, в (С). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления восходящего движения к уровню 1,2800 и еще большего усложнения волновой структуры волны е, в 4-й, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

В преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, вчерашние торги пара USD/CHF так же провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара продолжит предпринимать попытки по завершению 4-й волны, в е, в D, в С и переходу в стадию формирования будущей 5-й волны, в е, в D, в С. В то же время, вероятность возобновления нисходящего движения, которое подтвердит формирование первых образующих волн в составе будущей волны Е, в С, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(4 в e в D в С или E в С) инструмент может продолжить начатое снижение с целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/JPY провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 114-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара продолжит предпринимать попытки, сформировать первые образующие волны в составе будущей волны b, в D, в С, в (В). В то же время, вероятность возобновления роста котировок в направлении расчетной цели соответствующей отметкам 116,25-116,50 еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,26 – 161,8% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,26, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше или около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,26 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 08.12.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 декабря показывает, что цена возобновила восходящее движение и отработала второй раз уровень 1,0773. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0773, который уже отработан, но остается не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0858. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0650), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0580, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0773. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0858. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0650 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0773 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0765 и 1,0850. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 декабря 2016 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 декабря сформировал новый «мертвый крест», но этот сигнал пока очень слабый. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2495, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2265. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2670), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2846. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2495. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2265. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2670 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2505 и 1,2275. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 декабря 2016 года

Общая картина:

8 декабря пара доллар/франк возобновила движение вниз и почти отработала первый таргет, до которого осталось совсем немного. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0046, который остается не отработанным. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9991. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0115), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз отменится, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0180, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0046 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0046. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9991. Стоп лосс располагаем выше 1,0115, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0051 и 0,9996. Лонги не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 8 декабря, видим, что цена сейчас находится в боковом движении, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. В условиях флэта Ишимоку формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются. Таким образом, рекомендуется дождаться возобновления трендового движения, прежде чем начинать торговлю. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящего движения в рамках бокового канала.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сильного сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 09.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 9 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, как и ожидалось, ЕЦБ сохранил монетарную политику без изменения и продлил её срок до декабря 2017 года, то есть на 9 месяцев, против ожидания 6-ти месяцев, только, с апреля 2017 года (когда завершается текущая программа QE) выкуп активов будет составлять не 80 млрд евро ежемесячно, а 60 млрд, что в сумме превосходит ожидаемый объём на символические 60 млрд евро. При этом регулятор сообщил, что в случае необходимости программа может быть увеличена. Рынок же сделал своё дело – евро подскочил более чем на фигуру и так же быстро обвалился вниз.
Мы полагаем, что первоначальный импульс к мощному понижению евро наконец-то задан. Следующей задачей «медведей» будет преодоление зоны поддержки 1.0465/85 и тогда откроется дорога для среднесрочного падения. Так как эта поддержка очень сильная, то её успешный штурм может состояться только на итогах заседания ФРС 14-го числа.
Сегодня ожидается небольшое преимущество по статистике у США. В еврозоне рост промышленного производства во Франции за октябрь, ожидаемый в 0,6% может быть нивелирован пониженным торговым балансом в Германии за этот же месяц (прогноз 20,8 млрд евро против 21,3 млрд в сентябре). По английским показателям прогнозы лучше; товарный торговый баланс ожидается в -11,9 млрд фунтов стерлингов против -12,7 млрд фунтов, что в свете «брексита» может означать «пока всё хорошо», объём производства в строительном секторе за октябрь ожидается ростом на 0,2%.
В США индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за декабрь ожидается ростом до 94,3 пунктов с 93,8 ранее.
Ждём приближения рынка к начальным позициям для штурма: по евро это диапазон 1.0520/50, по фунту ключевым уровнем выступает 1.2330, от которого начались рекордные по объёму за последние 13 месяцев покупки на победе Дональда Трампа, но пока ждём снижения к 1.2480.

USD/JPY.
Вчера по Японии вышли слабые экономические данные, которые понизили курс йены на 50 пунктов, но на фоне мощного укрепления доллара в связи с решением европейского ЦБ продлить срок программы QE, йена в итоге закрыла день ростом на 26 пунктов. ВВП за 3-й квартал показал рост на 0,3% против прогноза 0,6% и в годовом исчислении произошло понижение с 2,2% до 1,3% при ожидания роста до 2,4% г/г. Платёжный баланс в октябре составил 1,72 трлн йен против 1,82 трлн в сентябре. Не лучшим образом дело обстояло и в Китае, где сальдо торгового баланса за ноябрь составило 44,61 млрд долларов против 49,06 млрд месяцем ранее, но это уже позитивный для доллара фактор и спекулянты только ждали момент для покупок доллара, причем начали это делать за 2 часа до публикации релиза ЕЦБ. Американский фондовый рынок продолжает устанавливать новые рекорды, рост вчера составил 0,22%.
Сегодня индекс BSI деловых условий крупных производителей за 4-й квартал вышел с показателем в 7,4 пункта против прогноза 3,4 и 2,9 в предшествующем периоде. Денежный агрегат М2, учитывающий наличное обращение и срочные депозиты в банках, в годовой оценке показал прирост на 4,0% против 3,7% в предшествующей оценке и прогноза без изменений. Прирост денежной массы сам по себе вызывает оптимизм относительно покупательской способности населения и инвестиций в будущем, но М2 за месяц увеличился на 0,19%, а М1, не учитывающий срочные вклады, увеличился на 0,779%, что показывает резкий рост наличного обращения, а это хорошая среда для развития инфляции. Рост потребительских расходов в 3-м квартале увеличился на 0,3%, и есть все предпосылки для ещё большего роста в 4-м квартале.
Японский фондовый индекс Nikkei225 в азиатскую сессию прибавляет 1,04%, китайский China A50 1,6%. Ждём рост йены к 116.90.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 09.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Заявление, прозвучавшее по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ, о том, что «…покупки в рамках программы выкупа активов будут продолжаться до тех пор, пока Совет управляющих не увидит устойчивое движение к инфляционной цели…» оказало очень сильное давление на евро и привело к падению цены по паре EUR/USD более чем на 270 п.п. от максимума дня к уровню 06-й фигуры. При этом, не смотря на такое значительное снижение котировок, сценарий, предусматривающий переход валютной пары в стадию формирования будущей волны Е, в (В), пока не утратил своей актуальности. В то же время, текущая волновая картина позволяет валютной паре продолжить развитие обозначившегося нисходящего движения под минимумы 15-го года, что в свою очередь, приведет к необходимости пересмотра волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно начал построение восходящей волны E в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 10 фигуры. В рамках нисходящей волны(усложненной D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Тестирование в начале европейской сессии уровня 27-й фигуры, привело во второй половине вчерашних торгов к ожидаемому падению цены по паре GBP/USD более чем на 150 п.п., к отметке 1,2550. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 5-й волны, в с, в (С). В то же время, несмотря на значительное снижение цены от максимума вторника (1,2775), валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить восходящее движение к уровню 1,2800, с перспективой еще большего усложнения волновой структуры волны е, в 4-й, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить нисходящее движение завершилась во второй половине вчерашних торгов неудачей, а цена по паре USD/CHF отскочила на 160 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. При этом можно предположить, что валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего роста котировок и формирования волновой структуры будущей 5-й волны, в е, в D, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность возобновления нисходящего движения, которое подтвердит формирование первых образующих волн в составе будущей волны Е, в С, по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(4 в e в D в С или E в С) инструмент может возобновить начатое снижение с целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/JPY так же провела в пределах узкого ценового диапазона, преимущественно торгуясь между уровнями 113-й и 114-й фигур. При этом похоже на то, что валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей сформировать первые образующие волны в составе будущей волны b, в D, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность возобновления роста котировок в направлении расчетной цели соответствующей отметкам 116,25-116,50, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,26 – 161,8% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,26, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше или около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,26 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 09.12.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 9 декабря показывает, что цена отработала третий уровень сопротивления и резко начала нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0773, но теперь лонги станут актуальными только в случае обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0858, который уже был отработан. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0705), цена сейчас ушла ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0580, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но «мертвого креста» пока нет. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0773. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0858. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0705 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0765 и 1,0850. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 декабря 2016 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 9 декабря продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но этот сигнал по-прежнему слабый. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2495, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2265. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2660), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2846. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2495. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2265. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2660 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2505 и 1,2275. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 декабря 2016 года

Общая картина:

9 декабря пара доллар/франк отработала первый уровень поддержки и начала сильную восходящую коррекцию, достигнув уже первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0046, но теперь шорты можно будет рассматривать только ниже линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9991. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0100), цена на данный момент закрепилась выше этой линии, что ослабило «мертвый крест», движение вниз отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,0259, а короткие позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возможное завершение восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0180 также может спровоцировать окончание коррекции. В ближайшие часы может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0046. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9991. Стоп лосс располагаем выше 1,0100, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0051 и 0,9996. Лонги не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 9 декабря, видим, что цена сейчас продолжает находиться в боковом движении, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. В условиях флэта Ишимоку формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются. Таким образом, рекомендуется дождаться возобновления трендового движения, прежде чем начинать торговлю. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток нисходящего движения в рамках бокового канала.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сильного сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Очень насыщенная политическими и экономическими событиями минувшая неделя, ознаменовалась всплеском волатильности торгов, а также динамичными перепадами цены по паре EUR/USD между уровнями 05-й и 09-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру волны с, в с, в d, в В. Если это так, то попытка тестирования мартовского минимума 15-го года, расположенного в районе отметки 1,0465-1,0465, может привести к развороту рынка против доллара, который обозначит начало будущей волны е, в В. В то же время, продолжение снижения котировок в направлении уровня ценового паритета, спровоцирует необходимость пересмотра, сложившейся ранее, волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 3 фигуры. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0916 и 1,1340, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0467 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD все же начала снижение и потеряв от отметки 1,2775 более 250 п.п., уже в четверг пробила уровень 1,2550. Таким образом, появились основания рассматривать достигнутый во вторник максимум, как вершину волны b, в с, в С, в С, а последующее нисходящее движение, как начало будущей волны с, в с, в С, в С. Если это так и волна b, в с, в С, в С не станет принимать еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие с перспективой отработки отметки 1,1750, или уровня 17-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может продолжиться(хотя волна выглядит уже вполне завершенно) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2920, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2920 наведет на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, в минувший четверг пара USD/CHF возобновила восходящее движение, обновив при этом достигнутый 30-го ноября максимум. Таким образом, можно предположить, что в результате очередного пробоя уровня 1,0200, внутренняя волновая структура волны с, в d, в С, в С начала принимать еще более сложную форму. Если это так, то у валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить рост котировок практически к уровню 04-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0200 – 127,2% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в С в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(если она еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0200, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 4фигуры. Сразу две неудачные попытки прорыва 2 фигуры наталкивают на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в минувший понедельник попытка пары USD/JPY выполнить разворот завершилась неудачей и последующим восходящим движением выше уровня 115-й фигуры. При этом валютная пара осталась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в а, в d, в (В). Если это так, то, несмотря на остающиеся в зоне перекупленности индикаторы, а также принимая во внимание соотношение между размерностями волн а и с, в а, в d, в (В), можно ожидать продолжения роста котировок к отметке 118,20.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,00 – 127,2% по Фибоначчи
109,69 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
118,20 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в а в d в (B)) с целями, расположенными около отметки 118,20, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметок 112,00 и 109,69, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 454

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы