Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 482

Юрий Зайцев · 05.04.2017

Обзор рынка Forex на 5 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
На рынке сохраняется временное равновесие между евро и долларом. Евро закрыл день ростом всего на 3 пункта. Фунт стерлингов потерял 46 пунктов, но в Великобритании понизился показатель деловой активности в строительном секторе – мартовская оценка составила 52,2 против ожидания 52,5. В еврозоне февральские розничные продажи возросли на 0,7% против прогноза 0,5%. Также из стран еврозоны продолжают поступать хорошие данные по занятости. На этот раз из Испании, где количество безработных снизилось на 48,6 тыс против ожидания -41,2 тыс.
В США торговый баланс за февраль составил -43,6 млрд долларов против ожидания -46,0 млрд (что особенно важно, экспорт вырос на 0,2%, это позволило ФРБ Атланты повысить прогноз по ВВП на 1-й квартал до 1,2%). Объём фабричных заказов за этот же период составил 1,0% – на уровне ожиданий.
Вчерашняя остановка в наступлении доллара может перемениться на небольшое наступление контрдолларовых валют благодаря способствующему этому макроэкономическим данным. Финальная оценка индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны за март ожидается без изменения (56,5), но по Великобритании Services PMI может показать рост с 53,3 до 53,5. В США аналогичный индекс ISM Non-Manufacturing PMI прогнозируется понижением с 57,6 до 57,0. По версии компании Markit финальная оценка Services PMI может даже подрасти с 52,9 до 53,1. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за март ожидается в 184 тыс против 298 тыс в феврале – разница значительная. В 21:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Президент США Дональд Трамп планирует в четверг-пятницу провести вторую атаку на Obamacare в Конгрессе. Такое решение им принято после внесения поправок в первоначальный план нового проекта и усиленных переговоров с умеренными республиканцами.
Ждём коррекционный рост евро до 1.0730, рост фунта стерлингов к 1.2500.

AUD/USD.
Как и предполагалось участниками рынка, сопроводительное заявление Резервного банка Австралии имело в себе опасения по экономическим перспективам. Основной проблемой был назван рынок труда имеющий «рыхлую» структуру. Глава РБА Филип Лоу на острие поставил проблему закредитованности населения. За последний год доля просроченных ипотечных кредитов возросла на 6,5%. Проблема с восстановлением в Китае также была затронута. «Австралиец» вчера снизился на 40 пунктов.
Сегодня хорошей новостью был возросший индекс активности в сфере услуг за март, по версии AIG индекс составил 51,7 против 49,0 в феврале. Также сырьевые рынки резко пошли вверх. Железная руда подорожала на 2,43%, перешагнув 80-долларовый рубеж, нефть прибавляет 0,67%, медь 1,0%. Но рост цен на руду и уголь связан с оползнями после ливневых дождей в Квинсленде, выведены из строя участки железнодорожных путей. Ожидается, что перебои с поставками будут продолжаться весь апрель и это уже негатив для национальной валюты. Доходности по австралийским гособлигациям разнонаправлены, по краткосрочным и среднесрочным бумагам снижаются – облигации покупают. Ждём снижение AUD/USD в диапазон 0.7470/90.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 05.04.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 апреля показывает, что цена продолжает боковую коррекцию, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0568. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,0483. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Однако цена сейчас по-прежнему не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0568 и второй целью 1,0483, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз (после завершения коррекции). В среду в Европе выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и производства (08-00 GMT). В Америке на сегодня запланирован отчет ADP по уровню занятости (12-15 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг (13-45 и 14-00 GMT) и протокол заседания ФРС (18-00 GMT). Эти новости могут существенно повлиять на движение валютной пары в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 апреля 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 5 апреля не сумел продолжить движение вверх и сформировал новый сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2412. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2274. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2480), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2651, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,2412 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2412 и 1,2274. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2480 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня ожидается индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдут отчет ADP по уровню занятости (12-15 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг (13-45 и 14-00 GMT) и протокол заседания ФРС (18-00 GMT). Эти данные могут повлиять на движение валютной пары в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 5 апреля, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но не преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Поэтому сейчас целью для движения вниз является первый уровень поддержки 110,26, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 109,14. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,25). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 112,35. Шорты в этом случае станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание витка восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,26 и второй – 109,14. Тейк профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 111,25 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии сегодня состоится выступление главы Центрального Банка, а в Америке сегодня – отчет ADP по уровню занятости (12-15 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг (13-45 и 14-00 GMT) и протокол последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.04.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на перешедший в положительную зону MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD так и не смогла выбраться с диапазона, проведя весь день возле нижней образующей линии наметившегося восходящего канала. При этом валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению процесса формирования коррекционной 4-й волны, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей выполнить разворот и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0651 – 61,8% по Фибоначчи
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0874 – 161,8% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны 4, в с, в E, в (B) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0651 и 1,0591, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0651 может привести к завершению построения волны 4. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.04.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв около 70 п.п., во второй половине дня отработала отметку 1,2420. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в е, в b, в С, в (С), которая к закрытию американской сессии сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в е, в b, в С, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок к отметке 1,2360.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2362 – 50,0% по Фибоначчи
1,2302 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, b, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2362 и 1,2302, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок может начаться, после завершения волны b, в e в, b, в С, в (С), с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, проведя весь минувший день в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению процесса формирования внутренней волновой структуры волны b, в с, в Е, в B. Если это так, то перешедший в отрицательную зону MACD_ак по-прежнему указывает на возможность выполнения разворота и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9803 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9803, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках волны b, в с, в E, в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными около отметок 1,0033 и 1,0085, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0033 может привести к завершению построения восходящей волны, о чем предупреждает и наметившаяся дивергенция MACD_ака.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/JPY, все же не смогла преодолеть мартовские минимумы и до конца дня возвратилась к отметке 110,80. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей волны с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то для завершения 1-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В), валютная пара должна возобновить снижение котировок в направлении уровней 109-й, а возможно и 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,10 – 423,6% по Фибоначчи
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
112,20 – 38,2% по Фибоначчи
112,83 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения восходящей волны, возможно b, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться(если волна примет более сложный вид) с целями, находящимися около отметок 112,20 и 112,83, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок предположительно началось с целями, расположенными около расчетной отметки 110,10, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 109 и 108 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 06.04.2017

Обзор рынка Forex на 6 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами коррекция по контрдолларовым валютам так и не состоялась, хотя британский фунт и делал такие попытки под давлением общего укрепления доллара. Основание у фунта было хорошее – индекс деловой активности в сфере услуг возрос в марте с 53,3 до 55,0 при прогнозе 53,5. У евро неприятности начались с резким пересмотром на понижение финальной оценки Services PMI с 56,5 до 56,0. Последующий выход значительно лучше прогноза ADP Non-Farm Employment Change - изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP довершило дело – мартовский индекс показал прирост на 263 тыс против ожидания 184 тыс. Но при этом значительному пересмотру подвергся и февральский показатель – понижение составило 53 тыс (245К). Но в целом положительная динамика есть (ADP Non-Farm показывал значение выше только четыре раза за весь послекризисный период) и фондовый рынок с новой силой устремился вверх (S&P500 0,76%). Оказавшийся хуже ожиданий ISM Non-Manufacturing PMI (деловая активность в непроизводственной сфере) уже не смог сильно повлиять на оптимизм инвесторов, так как появились основания для выхода пятничных нонфармов выше прогнозов, что в свою очередь повышает вероятность трёхкратного повышения ставки ФРС в этом году. Золото упало на 0,76%, нефть потеряла 0,57% на позитивных данных по запасам, и евро ничего не оставалось делать, как пойти на снижение. Но вся эта замечательная картина изменилась с публикацией протокола FOMC ФРС. На оптимистичном тоне протокола инвесторы решили, что трём повышениям ставки в этом году быть и принялись продавать акции. В итоге S&P500 закрыл день снижением на 0,31%, а евро немного подрос.
На политическую орбиту с остро поставленной проблематикой по внешнему долгу вновь выходит Греция. Премьер-министр Алексис Ципрас призвал председателя ЕС Дональда Туска завершить переговоры по предоставлению долга в 6 млрд евро до конца недели, иначе Греция опять не сможет выплачивать долги. Сложность в том, что в Греции слабо проводится трудовая реформа и замедленно движется приватизация, что не устраивает кредиторов.
Сегодня выходит объём промышленного производства в Германии за февраль, прогноз 3,5%-4,0% - достаточно высокий прирост, но учитывая сильнейший провал в январе на 7,4%, являющийся наихудшим со времён кризиса, прогнозируемый рост не вызывает значимого оптимизма. В 14:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания ЕЦБ.
Ждём евро в диапазоне 1.0520/50, фунт стерлингов в диапазоне 1.2300/50.

USD/JPY.
Японская йена динамично проторговалась в последние сутки с амплитудой в 50 пунктов на сильных движениях фондового рынка и ослаблении сырьевых валют. Американский фондовый индекс Dow Jones вчера потерял 0,20%, индекс компаний малой капитализации Russell2000 -1,46%. Сегодня утром китайский индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в мартовской оценке снизился с 52,6 до 52,2 против ожидания роста до 53,2. Китайский индекс China A50 снижается на 0,09%, японский Nikkei225 на 1,59%. Новая волна нестабильности в Греции и волнения вокруг реформы медстрахования Дональда Трампа создают негативный фон для йены. Крупнейший пенсионный фонд Японии GPIF первый квартал закрывает с нулевой прибылью. У йены есть надежда, что пятничные данные по американскому рынку труда окажутся лучше прогноза, но вопрос в том, на сколько лучше и смогут ли они вывести фондовый рынок выше вчерашнего максимума. Задача сложная и в текущей ситуации ждём снижения йены к 109.20.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 06.04.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 6 апреля показывает, что цена продолжает боковую коррекцию, полосы Боллинджера сузились до минимума. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения по-прежнему является уровень поддержки 1,0568. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,0483. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0670). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0737, а шорты станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD по-прежнему направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Однако цена по-прежнему не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0568 и второй целью 1,0483, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп-лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0670, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз (после завершения коррекции). В четверг в Европе состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги (07-00 GMT). В Америке на сегодня запланирован отчет по количеству заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Эти новости могут существенно повлиять на движение валютной пары в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 апреля 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 6 апреля сформировал новый сигнал на продажу, но продолжить движение вниз не смог и начал корректироваться. Текущий «мертвый крест» – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2412, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2274. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2485), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2651. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2412 и 1,2274. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,2485 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей. В Америке сегодня выйдет отчет по количеству первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, только американский отчет может повлиять на техническую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 6 апреля видно, что цена начала виток нисходящей коррекции и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 1,0099. Следующим таргетом выступает первый уровень сопротивления 1,0172. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (1,0035), если цена уйдет ниже этой линии, это ослабит текущий сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9956, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это будет означать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0099 и 1,0172, а Тейк-профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем ниже 1,0035 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется развороте индикатора MACD наверх (при расположении цены выше линии Киджун-сен). В календаре Швейцарии сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (07-15 GMT). В Америке на сегодня запланирован отчет по количеству заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 6 апреля, видно, что цена отскочила от верхней границы облака Ишимоку и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Поэтому сейчас целью для движения вниз является первый уровень поддержки 110,26, который уже был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 109,14. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,25). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 112,35. Короткие позиции в этом случае станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на «вверх», это укажет на окончание начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,26 и второй – 109,14. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,25 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную шорты рекомендуется в случае отскока цены от 110,26 или при развороте индикатора MACD вверх. В Японии сегодня не запланировано никаких важных новостей, а в Америке сегодня отчет по количеству заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет небольшим.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.04.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Попытка выполнить разворот завершилась вчера неудачей и, перед публикацией протокола последнего заседания FOMC, пара EUR/USD упала к отметке 1,0635, после чего возвратилась в район уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования коррекционной 4-й волны, в с, в Е, в (В), в которой ее внутренняя волна с значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то развернувшиеся индикаторы, продолжают указывать на сохранившийся у валютной пары потенциал, позволяющий ей все же начать восходящее движение и, тем самым, обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0651 – 61,8% по Фибоначчи
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0874 – 161,8% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны 4, в с, в E, в (B) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0651 и 1,0591, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,0651 наводят на мысль о завершении построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.04.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла продолжить нисходящее движение и в начале европейской сессии возвратилась практически к уровню 25-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может сформировать волну с, в b, в е, в b, в С, в (С) в несколько укороченном виде и перейти в стадию формирования будущей волны с, в е, в b, в С, в (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, допускающий вероятность возобновления снижения котировок с перспективой отработки отметки 1,2360, или даже уровня 1,2300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2362 – 50,0% по Фибоначчи
1,2302 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, b, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2362 и 1,2302, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок может начаться, после завершения текущей волны, с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 60 п.п., обновила достигнутые ранее максимумы, достигнув при этом отметки 1,0078. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в Е, в B, значительно усложнив ее внутреннюю волновую структуру. Если это так, то развернувшиеся индикаторы, указывают на сохранившуюся у валютной пары возможность выполнить разворот от максимума минувшего дня, или от отметки 1,0085, что, в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9803 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9803, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках волны b, в с, в E, в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0085, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0085 может привести к завершению построения восходящей волны, о чем предупреждает и дивергенция Stochastic_а.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Только после роста к отметке 111,45, пара USD/JPY смогла возобновить нисходящее движение и к завершению торгов возвратилась в район уровней открытия дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования будущей волны с, в с, в Е, в С, в (В), в которой ее внутренняя 1-я волна начала принимать вид пяти-волновой структуры. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 109-й, или даже 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,10 – 423,6% по Фибоначчи
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,42 – 23,6% по Фибоначчи
112,20 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения восходящей волны, возможно 2, в с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 111,42, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок предположительно началось и может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,10, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 109 и 108 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 07.04.2017

Обзор рынка Forex на 7 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
В наших обзорах мы уже несколько раз проводили наблюдения, которые повторяются с определённым постоянством – на относительно нейтральном фоне выступают чиновники ЕЦБ и ФРС и говорят нечто, что способствовало бы укреплению доллара. Смысл в этом нам видится один – крупнейшие Центробанки проводят согласованную политику по укреплению американского доллара. И только лишь те страны, которые делают это не в меру усердно (Китай) могут попасть в разряд валютных манипуляторов. Так и вчера Марио Драги повторил тезисы месячной давности о нецелесообразности каких-либо изменений в текущей монетарной политики (слабая инфляция), которые некоторые СМИ смогли преподнести как новые. Инвесторы, однако, быстро сориентировались и евро в итоге снизился за день на 18 пунктов. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс взбодрить настроения инвесторов смог, он заявил о планах ФРС приступить к сокращению баланса регулятора, достигшего 4,467 трлн долларов на программах QE, с осени текущего года.
Макроэкономические данные также вышли в пользу доллара. Объём промышленных заказов в Германии за февраль показал рост на 3,4% против прогноза 3,5%, но пересмотр предшествующего показателя с -7,4% до -6,8% несколько смягчил реакцию рынка. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI) понизился с 49,9 до 49,5. В США число обращений за пособием по безработице установило новый минимум за последние 44 года – 234 тыс. Сегодняшние нонфармы определённо ожидаются высокими. Прогноз по Change in Nonfarm Payrolls составляет 174-180 тыс. Уровень безработицы ожидается без изменения в 4,7%, средняя почасовая заработная плата ростом на 0,2%. Оптовые запасы в финальной оценке за февраль ожидаются пересмотром на повышение до 0,1% с -0,1%. Ожидается рост и в секторе потребительского кредитования – прогноз 14,2 млрд против 8,8 млрд в январе.
По еврозоне ожидания смешанные. Торговый баланс Германии за февраль прогнозируется ростом с 18,5 млрд евро до 19,4 млрд, торговый баланс Франции может улучшиться с -7,9 млрд до -4,9 млрд евро. Промышленное производство Германии ожидается снижением на 0,1%, промпроизводство Франции ростом на 0,5%.
По Великобритании прогнозы позитивные, но рост индексов значительно меньше их предшествующего падения; промышленное производство, также за февраль, прогнозируется ростом на 0,2% против сжатия на 0,4% в январе, производство в обрабатывающей промышленности ожидается ростом на 0,3% против -0,9% ранее, производство в строительном секторе может прибавить только 0,1% против -0,4% в январе. Прогноз по товарному торговому балансу составляет -10,9 млрд фунтов стерлингов против -10,8 млрд месяцем ранее.
Ждём евро в диапазоне 1.0520/50, фунт стерлингов в диапазоне 1.2300/50.

AUD/USD.
Рынок железной руды, который составляет главную статью экспорта Австралии, лихорадит уже полторы недели. Вчера произошёл обвал цены на 3,44%, до 76,80 долларов за тонну.
США активизировали свою борьбу в Сирии с правительственными силами (Б.Асад). Сегодня ночью был нанесён удар крылатыми ракетами по военной базе в Хомсе под предлогом применения федеральными силами химического оружия. Нефть (WTI) подскочила на 1,64% и золото на 1,03%. Китайский индекс China A50 снижается на 0,11%, австралийский S&P/ASX200 теряет 0,21%. Закономерно здесь и снижение доходностей по американским гособлигациям – их покупают.
В США Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином. В центре внимания два вопроса – торговля и сдерживание ядерных испытаний Северной Кореей.
В таких широкомасштабных «медвежьих» условиях вероятно снижение «австралийца» к последующим целям: 0.7460, 0.7425, 0.7370.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 07.04.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 апреля показывает, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность остается минимальной. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения по-прежнему является уровень поддержки 1,0568. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,0483. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0660). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0737, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0568 и второй целью 1,0483, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0660, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать шорты можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В пятницу в Европе не запланировано никаких важных фундаментальных событий. В Америке сегодня выйдут уровень безработицы (12-30 GMT), количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT) и изменение средней зарплаты (12-30 GMT). Американские новости могут существенно повлиять на движение валютной пары в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 апреля 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 7 апреля скорректировался к критической линии и не смог ее преодолеть, волатильность упала практически до нуля. Текущий «мертвый крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2412, но следует принимать во внимание низкую волатильность инструмента. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2274. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2485), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2651, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на новый виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2412 и 1,2274. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,2485 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Также рекомендуется дождаться усиления движения валютной пары. Из Великобритании сегодня ожидаются данные по промышленному производству (08-30 GMT) и ВВП (12-00 GMT), а также состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни (09-00 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы уровень безработицы (12-30 GMT), количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT) и изменение средней зарплаты (12-30 GMT). Таким образом, сегодня очень много новостей, способных повлиять на движение пары.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 апреля, видно, что цена в целом продолжает ослабленное движение вверх, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 1,0099. Следующим таргетом выступает первый уровень сопротивления 1,0172. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (1,0040), если цена уйдет ниже этой линии, это ослабит текущий сигнал на покупку, а восходящее движение – будет временно отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью пивот уровень 0,9956, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, индикатор сейчас опять разряжается, так как цена не понижается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0099 и 1,0172, а Тейк-профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем ниже 1,0040 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,0099. В календаре Швейцарии сегодня будет опубликован уровень безработицы (05-45 GMT). В Америке на сегодня запланированы уровень безработицы (12-30 GMT), количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT) и изменение средней зарплаты (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 7 апреля, видно, что цена еще раз отработала первый таргет и вновь не сумела его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является первый уровень поддержки 110,26, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 109,14. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,85). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 112,35. Короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на «вверх», это укажет на окончание начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,26 и второй – 109,14. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,85 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную шорты рекомендуется в случае отскока цены от 110,26 или при развороте индикатора MACD вверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей, а в Америке сегодня - уровень безработицы (12-30 GMT), количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT) и изменение средней зарплаты (12-30 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину возможно только от американских новостей.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.04.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала со снижения и до конца дня смогла зафиксироваться ниже отметки 1,0650. При этом похоже на то, что из-за неспособности валютной пары выполнить разворот, внутренняя волновая структура волны b, в 4-й, в с, в Е, в (В), приняла форму горизонтальной коррекции. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования предполагаемой 5-й волны, в с, в Е, в (В), валютная пара может продолжить нисходящее движение и протестировать уровень 06-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0651 – 61,8% по Фибоначчи
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0874 – 161,8% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны 4, в с, в E, в (B) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0651 и 1,0591, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.04.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD продолжала оставаться в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования, значительно усложнивших свою волновую структуру, волны с, в b, в е, в b, в С, в (С). Если это так, то вероятность возобновления снижения котировок к отметке 1,2360, или даже к уровню 23-й фигуры, еще не утратила своей актуальности. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара может в любой момент начать восходящее движение и, тем самым, обозначить начало будущей волны с, в е, в b, в С, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2362 – 50,0% по Фибоначчи
1,2302 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, b, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2362 и 1,2302, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок может начаться, после завершения текущей волны, с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, весь минувший день пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного отметками 1,0025-1,0065. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны b, в с, в Е, в B, в которой ее внутренняя волна b приняла форму горизонтальной коррекции. Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в B, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1,0085, или даже к уровню 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9803 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9803, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках волны b, в с, в E, в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0085, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и около 01 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0085 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.04.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 апреля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 110,30, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 80 б.п., во второй половине дня пробила уровень 111,00. Таким образом, похоже на то, что неоднократные неудачные попытки валютной пары по тестированию уровня 110-й фигуры, могут привести к формированию волны b, в с, в Е, в С, в (В) в форме протяженной горизонтальной коррекции. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал, позволяющий ей, в любой момент, возобновить снижение котировок и, тем самым, подтвердить переход стадию формирования волны с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,10 – 423,6% по Фибоначчи
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,42 – 23,6% по Фибоначчи
112,20 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения восходящей волны, возможно 2, в с, в с, в E, в С, в (B)(или усложненной b, в с, в Е, в С, в (В)), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 111,42 и 112,20, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,10, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 109 и 108 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 10.04.2017

Обзор рынка Forex на 10 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие минувшей пятницы – американские данные по труду, было очень оптимистичным. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 98 тыс при ожидании 175-180 тыс, но общий уровень безработицы при этом сократился с 4,7% сразу до 4,5%. Тем не менее, ничего удивительного в этом нет, ведь занятость состоит не только от Non-Farm Employment Change, но и от других сегментов занятости, так, в частном секторе, в последние три месяца прирост рабочих мест был весьма существенен: январь 246К, февраль 298К, март 263К. Доля экономически активного населения осталась на прежнем уровне 63,0%, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2%. Оптовые товарные запасы за февраль увеличились на 0,4%. Объём потребительского кредитования в феврале составил 15,2 млрд долларов против 10,9 млрд в январе. После таких данных на рынке заговорили уже о возможном запаздывании ФРС с темпом повышения ставки. Доходность по 3-летним государственным облигациям возросла с 1,445% до 1,510% и на текущий момент составляет 1,524%.
Политическая ситуация в мире становится горячее. После ракетной атаки США на сирийскую авиабазу США сразу отправили авианосец к берегам Северной Корее. В субботу на Корсике произошло боестолкновение националистов с полицией на выступлении Марин Ле Пен. Но по данным опроса 7 апреля Ле Пен опережает Э.Макрона на 1,0%. В Египте радикальные исламисты (ИГ) провели ряд терактов в христианских храмах, в стране введено чрезвычайное положение на три месяца.
Сегодня выйдет индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель, прогноз 20,1 против 20,7 в марте. Рост промпроизводства в Италии за февраль ожидается 0,4%, но предшествующее падение составило -2,3%. Завтра по индексу настроений в деловых кругах еврозоны ZEW и по индексам инфляции в Великобритании прогнозируется понижение, что с политическими факторами продолжает фундаментальное давление на контрдолларовые валюты.
Ждём евро на 1.0460 (полагаем, что сильный уровень 1.05, как мы говорили ранее, будет атакован), фунт стерлингов может снизиться к 1.2200.

USD/JPY.
В пятницу йена во второй раз приблизилась к отметке 110.00 на американском ракетном ударе по Сирии, но под действием общего укрепления доллара пара выросла к 111.60, причём выросла против умеренно-слабых данных. Международные резервы Японии сократились с 1232,3 млрд долларов до 1230,3 млрд долларов, индекс опережающих экономических индикаторов снизился с 104,9 до 104,4. Сегодня макроэкономическая ситуация изменилась в лучшую сторону. Платёжный баланс за февраль с учётом сезонных колебаний составил 2,21 трлн йен против 1,26 трлн в январе и прогноза 1,79 трлн йен. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний составил 2,814 трлн йен против 0,066 трлн в январе и прогноза 2,616 трлн йен. Японский фондовый рынок пошёл на опережение американского – сегодня демонстрируется рост на 0,57% при закрытии американского в пятницу с понижением в среднем на 0,05% и сегодня китайский China A50 теряет -0,27%.
В создавшейся политической и экономической ситуации не совсем ясно решатся ли инвесторы выкупать доллар против йены и насколько йена потеряет роль валюты-убежища, что с ней постепенно и происходит. Также по-прежнему фактор настроя американского фондового рынка имеет важное значение и он не определён – в локальной ситуации инвесторы перекладываются в гособлигации.
Ждём развития ситуации в диапазоне 110.00-11.60.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 10.04.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 10 апреля показывает, что цена возобновила нисходящий трен, после нескольких дней флэта. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0549. В случае преодоления этой цели новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,0510. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0630). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0549 и второй целью 1,0510, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп-лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0630, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В понедельник в Европе не запланировано никаких важных фундаментальных событий. В Америке сегодня состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (20-10 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 апреля 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 10 апреля также возобновил нисходящее движение, так и не сумев преодолеть критическую линию Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2306. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2241. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2435), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2496, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2306 и 1,2241. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,2435 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке от уровня 1,2306 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей. В Америке сегодня запланировано выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (20-10 GMT). Таким образом, сегодня практически нет новостей, способных повлиять на движение пары.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 10 апреля, видно, что цена возобновила и усилила движение вверх, так и не начав нисходящую коррекцию. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0120. Следующим таргетом выступает второй уровень сопротивления 1,0151. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (1,0060), если цена уйдет ниже этой линии, это ослабит текущий «золотой крест», а восходящее движение – будет временно отменено. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0120 и 1,0151, а Тейк-профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем ниже 1,0060 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,0120. В календаре Швейцарии сегодня нет никаких важных событий. В Америке на сегодня запланировано выступление главы ФРС Джанетт Йеллен (20-10 GMT). Влияние новостей на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 апреля 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 10 апреля, видно, что цена так и не сумела преодолеть первый таргет и начала сильную коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является первый уровень поддержки 110,29, но рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 109,48. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,80). Цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен, движение вниз отменено, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,74. Короткие позиции сейчас потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы вновь расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после формирования «золотого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на «вниз», это укажет на возможное окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,29 и второй – 109,48. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,80 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже критической линии. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей, а в Америке сегодня – выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (20-10 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину возможно только от выступления главы ФРС.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 482

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

Похожие темы