Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 499

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заседание Банка Англии спровоцировало всплеск волатильности торгов по паре GBP/USD, хотя до закрытия американской сессии цена так и осталась вблизи уровней открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, сохраняется вероятность возобновления нисходящего движения, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2965 и 1,3024, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с ожидаемого восходящего движения и прибавив в цене более 60 п.п., в конце дня достигла отметки 0,9770. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей волны С. В то же время, из-за неотработанности расчетных целей расположенных в районе отметки 0,9550 и уровня 95-й фигуры, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок, а так же значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY прибавила в цене около 140 б.п. и в конце дня предприняла попытку тестирования уровня 111-й фигуры. При этом похоже на то, что в результате такого роста котировок, валютная пара может подтвердить завершение волны b, в Е, в С, в (В) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В). В то же время, вероятность возобновления снижения цены против доллара, с перспективой существенного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в Е, в С, в (В), еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вплоть до расчетной отметки 114,51, что соответствует 100,0% по Фибоначчи(эта цель еще будет уточнена). Волна с, в b, в Е, в С, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру еще больше, но выглядит при этом вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Итоги недели.
Главными события недели 12-16 июня были заседания Комитетов по монетарной политики Центробанков США и Великобритании. Но ФРС заблаговременно подготовил участников рынка к повышению ставки и валютные курсы изменились незначительно как в сам день релиза, так и по итогу недели. Заседание банка Англии преподнесло сюрприз в виде повышения желающих повысить ставку прямо сейчас с 1 до 3-х человек. Ими стали К.Форбс, Я.Маккафферти и М.Сандерс. Но в итоге и фунт стерлингов, всю неделю мало-помалу показывающий корректирующий рост после падения на прошлой неделе, сохранил эту неспешность.
Впрочем, ещё во вторник по Великобритании вышли отличные показатели инфляции в майской оценке, настолько оптимистичные, что Банк Англии повысил прогноз по инфляции до конца года свыше 3%. Базовый ИПЦ возрос с 2,4% г/г до 2,6% г/г, общий ИПЦ возрос с 2,7% г/г до 2,9% г/г. Розничные цены увеличились с 0,2% г/г до 3,7% г/г. Значительно прибавил индекс цен на жильё – с 4,5% г/г до 5,6% г/г. В тот день фунт прибавил более 90 пунктов...

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день прошедшей недели был спокойным. Американские экономические показатели вышли хуже прогнозов и не дали доллару развить наступление. Число закладок новых домов в мае составило 1,09 млн против ожидания 1,23 млн и 1,16 млн в апреле, пересмотренных в свою очередь с 1,17 млн. Разрешений на строительство нового дома было выдано 1,17 млн против 1,23 млн месяцем ранее, прогноз составлял 1,25 млн. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за текущий месяц понизился с 97,1 (пересмотрено с 97,7) до 94,5. В Италии торговый баланс за апрель показал снижение, но снижение лучше прогноза: с 5,31 млрд евро до 3,60 млрд при ожидании 3,41 млрд евро. Базовый ИПЦ еврозоны в финальной оценке за май остался без изменения в 0,9% г/г.
С сегодняшнего дня начинаются официальные переговоры Великобритании с ЕС по условиям выхода страны из блока. Других интересных событий не предвидится – в 15:00 мск выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в 18:00 мск президента Бундесбанка Йенс Вайдманн. Завтра публикуется платёжный баланс еврозоны за апрель, прогноз составляет 31,3 млрд евро против 34,1 млрд в марте.
Ждём евро на 1.1100, фунт стерлингов на 1.2680.

USD/JPY.
В пятницу Банк Японии сохранил действующую монетарную политику без изменения. Выступление Харухико Куроды было нейтральным. Пятничный день по USD/JPY закрылся почти на уровне открытия. Сегодня в азиатскую сессию на площадках АТР наблюдается оптимизм: Nikkei225 прибавляет 0,65%, China A50 0,77%, S&P/ASX200 0,26%.
Американский фондовый рынок растёт под опасностью масштабных военных действий в Сирии, подготовки оппозиционными силами атаки на Дамаск. Также инвесторы не обращают внимания на возврат Дональдом Трампом исходных позиций в отношениях с Кубой, которые были до сближения при президенте Обаме. Индекс Dow Jones прибавил 0,11%. В выходные состоялся второй тур парламентских выборов во Франции. Партия действующего президента Макрона ожидаемо получила большинство голосов – 308 мест в парламенте из 577.
Японские инвесторы сумели преодолеть сегодняшние слабые данные по торговому балансу в майской оценке. Сальдо с учётом сезонных колебаний снизилось с 0,16 трлн йен (пересмотрено с 0,10 трлн) до 0,13 трлн йен, прогноз составлял 0,35 трлн. Общее сальдо составило -203 млрд йен против прогноза 76 млрд и 482 млрд в апреле. Вероятно, инвесторы больше надеются на рост экспорта, составившего 14,9% г/г против 7,5% г/г месяцем ранее. Ждём рост йены к 112.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 июня 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка форекс по паре евро/доллар за 19 июня показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого креста» с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1120. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,1215). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,1284, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении на данный момент. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных экономических событий, в Америке на сегодня также не запланировано никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 июня 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 19 июня начал новый виток коррекционного движения, не сумев закрепиться выше облака Ишимоку. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2851, но рассматривать ордера на покупку можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2924. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2730), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит текущий «золотой крест» до предела, а восходящее движение – будет временно отменено. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,2672. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но только после усиления сигнала на покупку от Ишимоку. MACD направлен вверх, сигнализируя о возможном продолжении восходящего движения. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это подтвердит нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2851 и 1,2924. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2730 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одной новости, календарь экономических событий Америки также не содержит никаких важных публикаций. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 июня 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 19 июня, видно, что цена начала несильную нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9705), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при отскоке от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Календари экономических новостей Швейцарии а Америки сегодня не содержат никаких важных новостей. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 июня 2017 года

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 19 июня показывает, что цена начала корректироваться, но коррекция на данный момент очень слабая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является второй уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,10). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,31, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,10 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота MACD наверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь также не содержит в себе ничего интересного. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить развитие восходящего движения, привела в минувшую среду к очередному развороту и возврату цены по паре EUR/USD к отметке 1,1130. При этом можно предположить, что у валютной пары могут появиться основания для завершения волны е, в В и перехода в стадию формирования будущей волны С, главного понижающего тренда. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровням 14-й фигуры, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1284 – 161,8% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1470

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны В. На этой неделе повышение котировок может еще возобновиться в рамках предполагаемой волны с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1284, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры и отметки 1,1470. После ее завершения ожидается построение нисходящего набора волн в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

После отскока цены к уровню 28-й фигуры, пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения и закрыла минувшую неделю вблизи достигнутого в среду локального максимума. При этом можно предположить, что завершив 4-ю волну, в 3-й (или С), валютная пара уже обозначила начало будущей 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления снижения котировок и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны С, в (С), в С, в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2626 – 61,8% по Фибоначчи
1,2536 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение протяженной восходящей коррекции. На этой неделе ожидается повышение котировок в рамках усложненной волны 5, в 3 или С с целями, расположенными около отметок 1,3024 и 1,3273, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 4, в 3 или С предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с отката цены к отметке 0,9640, в среду пара USD/CHF все же продолжила восходящее движение и в четверг смогла отработать отметку 0,9770. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить формирование волны с, в е, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей, достаточно протяженной, волны (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок к отметке 0,9555, или даже к уровню 94-й фигуры, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны е, в С, в С, в (В) примет значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает продолжение построения понижательной волны С, в С. Инструмент может продолжить понижение в рамках волны с, в е, в С, в С с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9555, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 94 фигуры. После завершения этой волны ожидается повышение, возможно, в рамках нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 109-й фигуры, привело в минувшую среду к последующему отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 150 б.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в е, в (В) все же примет более сложную форму, а валютная пара продолжит обозначившееся восходящее движение в направлении уровня 115,00. В то же время, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок, как минимум, под уровень 108-й фигуры, в процессе дальнейшего развития волновой структуры волны с, в е, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,89 – 61,8% по Фибоначчи
106,36 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с построением восходящей волны:
112,12 – 38,2% по Фибоначчи
113,36 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с, в b, в е, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 112,12 и 113,36, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается дальнейшее снижение котировок в рамках с, в e, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и завершила день откатом цены к уровню 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, вероятность возобновления роста котировок к уровню 14-й фигуры и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в Е, в (В) по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около 11 и 10 фигур. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Со значительными усилиями пара GBP/USD продолжила медленное развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 50 п.п., завершила пятничную сессию отработкой уровня 1,2800. При этом в условиях низкой активности торгов, сложившаяся ранее волновая ситуация не претерпела серьезных изменений и по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, вероятность возобновления нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны С, в (С) продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2965 и 1,3024, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого диапазона с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей волны С. В то же время, сохраняется вероятность возобновления нисходящего движения к отметке 0,9550 (или даже к уровню 95-й фигуры), с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Начало недели выдалось спокойным, не было никаких значимых событий ни со стороны экономических показателей, ни с политической арены. Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли было оптимистичным, он считает, что низкая безработица поможет справиться с недавним снижением инфляции (1,9% г/г против 2,2% г/г ранее по ИПЦ). Сегодня ночью выступал президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и высказался за более умеренное повышение ставок, что можно понимать как следующее повышение не ранее декабря месяца. Евро вернулся к минимуму 15-го числа, когда по США вышли слабые показатели промпроизводства. Фунт стерлингов снизился к уровням 14-го июня, предшествующих заседанию Банка Англии. Доходности по американским гособлигациям подросли, в частности, по пятилетним с 1,745% до 1,793%. Нефть и ряд других товарных рынков упали – индекс товарных цен CoreCommodity CRB снизился с 173.05 до 171.28. За месяц (с 22 мая) индекс потерял 7,91%. Это понижающие факторы для контрдолларовых валют, хотя и негативно влияют на инфляционное развитие.
Сегодня в 11:00 мск выйдет платёжный баланс еврозоны за апрель, прогноз 31,3 млрд против 34,1 млрд в марте. В 15:30 мск выйдет платёжный баланс США за 1-й квартал, прогноз -124 млрд долларов против -112 млрд в прошлом периоде. Если прогноз подтвердится, то это будет одно из худших значений за последние 5 лет. Надежду подаёт тот факт, что и за 4-й квартал прогноз был очень слабый (-129 млрд), но данные оказались лучше на 17 млрд.
Сегодня выступает глава Банка Англии Марк Карни за завтраком на Mansion House. Как правило, на этом традиционном мероприятии ничего не говорится об интересных для инвесторов вопросах. Также запланированы выступления представителей ФРС Р.Каплан, С.Фишера, Э.Розенгрена, но интерес может вызвать только выступление Каплан в 22:00 мск, тема которого касается монетарной политики.
Ждём евро на 1.1100, далее на 1.1030, фунт стерлингов в диапазоне 1.2590-1.2610.

AUD/USD.
Сильное наступление американского доллара по всем рынкам, включая сырьевые, начавшееся в понедельник, пересилило хорошие австралийские макроэкономические данные и отправило «австралийца» вниз. Продажи новых автомобилей в мае увеличились на 2,9%, индекс опережающих экономических индикаторов прибавил в апреле 0,5%. Сегодня индекс запрашиваемых цен на дома в оценке 1-го квартала показал рост на 2,2%.
Индекс товарных цен CoreCommodity CRB, как говорилось выше, за сутки потерял 1,02%. Железная руда, не входящая в данный индекс, вчера снизилась на 0,81%, до 54,36 долларов за тонну.
Протоколы с последнего заседания РБА показали нейтральный настрой регулятора в целом, но сомнения в долгом удержании сверхнизкой процентной ставки появились.
Теперь до конца недели по Австралии макроэкономических данных не будет, инвесторам остаётся следить за поведением USD более пристально. Фондовый рынок Австралии из-под «австралийца» выбивает почву – индекс S&P/ASX200 сегодня теряет 0,51% (худший показатель за сегодня в АТР) на падении акций горнорудных кампаний и банковского сектора.
Ждём снижение AUD/USD к 0.7520.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 июня 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 20 июня показывает, что цена завершила коррекцию и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1120. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1215). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,1284, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении на данный момент. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от 1,1120. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных экономических событий, в Америке на сегодня запланировано выступление Стенли Фишера (12-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 июня 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 20 июня в рамках нисходящей коррекции закрепился ниже облака и критической линии. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2851, но рассматривать ордера на покупку можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2924. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2755), цена закрепилась сейчас ниже Киджун-сен, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен до предела и может отменится в ближайшие часы, а восходящее движение теперь не актуально. Движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2672. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но только после усиления сигнала на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2851 и 1,2924. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2755 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании на сегодня запланировано выступление Марка Карни (07-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит выступление Стенли Фишера (12-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 июня 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 20 июня, видно, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив движение вверх. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9705), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9787 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную buy-позиции рекомендуется при отскоке от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит выступление главы ЦБ Томаса Йордана (06-30 GMT), в Америке сегодня состоится выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (12-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 июня 2017 года

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 20 июня показывает, что цена возобновила движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является второй уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,31, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,90 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги рекомендуется при отскоке цены от 111,90 или в случае разворота MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (12-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

В середине вчерашних торгов пара EUR/USD все же возобновила нисходящее движение и в конце дня пробила отметку 1,1150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать по пытки по формированию первых образующих волн в составе будущей волны (С). Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 10-й фигуры, или даже отметки 1,0950.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 июня 2017 года

https://forex-
images.ifxdb.com/userfiles/20170620/analytics5948cf15ad0fb.gif

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить развитие нисходящего движения завершилась в середине вчерашних торгов неудачей, с последующим падением цены по паре GBP/USD практически к отметке 1,2720. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, складывающаяся волновая ситуация позволяет валютной паре возобновить снижение котировок и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й (или С), или даже всей волны С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2965 и 1,3024, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 97-й фигуры привело во второй половине вчерашних торгов к возобновлению восходящего движения и росту пары USD/CHF более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование волны с, в а, в составе будущей волны С, в несколько более сложном виде. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для роста котировок к уровню 0,9800, или к отметке 0,9825.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 80 б.п., обновила достигнутый в пятницу максимум (111,40). Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование волны с, в Е, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна а приняла вид пяти-волновой структуры. Если это так, то несмотря на развернувшийся MACD_ак, внутренняя волновая размерность волны а, в с, в Е, в С, в (В), позволяет валютной паре продолжить рост котировок вплоть до отметки 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
112,61 – 261,8% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,61 и 114,51, что соответствует 261,8% и 100,0% по Фибоначчи. Волна b, в Е, в С, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру, но выглядит при этом вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вчерашнем обзоре мы недооценили важность выступления глава Банка Англии Марка Карни за завтраком на Mansion House. Карни сказал, что ещё не время начинать «корректировку» по ставкам, так как необходимо учесть процесс переговоров по «Брексит». На этих словах фунт обвалился на 80 пунктов за 15 минут и к закрытию дня снижение составило 106 пунктов. Но данное исключение по факту только подтверждает наше предположение, что на спокойном, «незашумленном» фоне инвесторы могут отрабатывать отложенный позитив по доллару. В еврозоне платёжный баланс за апрель составил 22,2 млрд евро против 35,7 млрд месяцем ранее, и такой обвал Current Account, вернувший экономику еврозоны к началу 2014 года, терпеть действительно стало невозможно. При этом индекс производителей Германии за май снизился на 0,2% против прогноза -0,1%. Евро потерял 13 пунктов.
А в США платёжный баланс за 1-й квартал, как мы надеялись, оказался лучше прогноза: -117 млрд против -124 млрд долларов. Выступавшие вчера представители ФРС Чарльз Эванс и Эрик Розенгрен высказались за ещё одно повышение ставки до декабря.
Сегодня баланс макроэкономических ожиданий формально не в пользу доллара, но понижающиеся тенденции достаточно сильны, чтобы проигнорировать данные, если они таковыми и окажутся. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май ожидаются лучше: 7,3 млрд фунтов стерлингов против 9,6 млрд в апреле. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май ожидаются в 5,54 млн против 5,57 млн месяцем ранее, но и ожидаемое значение нельзя назвать слабым, двумя месяцами ранее было 5,47 млн.
Ждём евро на 1.1030, фунт стерлингов на 1.2500.

USD/JPY.
Сегодня утром компания MSCI, формирующая индексы биржевых фондов (в частности ETF), объявила, что с 2018 года добавит акции 222 китайских компаний в индекс развивающихся рынков Emerging Markets. Первой реакцией на новость было понижение индексов материкового Китая, но во вторую половину сессии индексы развернулись в рост – Shanghai Composite прибавляет 0,15%, China A50 0,49%. В целом это очень хорошая новость для китайского фондового рынка, поскольку доля китайских бумаг увеличится в индексе развивающихся рынков с 26% до 43%. Японский индекс Nikkei225 пока не может оправиться от вчерашнего понижения американского рынка (Dow Jones -0,29%, S&P500 -0,67%) и теряет 0,40%. Йена со вчерашнего дня снизилась на 30 пунктов. Нефть с понедельника теряет 2,89% (WTI) и в свою очередь оказывает давление на фондовый рынок. Вытянуть азиатский регион могут только американские акции, что мы и ждём в ближайшие дни.
Японский индекс активности во всех отраслях экономики (All Industries Activity) за май прибавил 2,1% против ожидания 1,7%. В пятницу Manufacturing PMI за текущий месяц прогнозируется ростом с 53,1 до 53,4. Ждём рост йены к 112.00 и закрепление над этим уровнем с цель роста к 112.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"