Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 502

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, пара USD/JPY завершила вчерашнюю американскую сессию вблизи уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей достаточно сложную форму, внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 113-й, или даже 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,89 и 114,51, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро подрос на 62 пункта, фунт стерлингов на 81 пункт, но в тот же день демонстрация рынков смелости к риску завершилась; фондовый рынок упал на 0,86% (S&P500), доходности по государственным облигациям возросли: по 5-летним американским бумагам с 1,819% до 1,847%, по германским 5-леткам с -0,285% до -0,234%, золото торговалось в диапазоне вторника.
Индекс потребительского климата в Германии от GfK за июль повысился до 10,6 с 10,4, но индекс потребительских цен в Испании за июнь снизился с 1,9% г/г до 1,5% г/г против прогноза снижения до 1,6% г/г. Это даёт серьёзную предпосылку о выходе сегодняшнего ИПЦ всей еврозоны хуже ожидания – прогноз составляет 1,2% г/г против 1,4% г/г в мае.
В Великобритании повод для активного роста действительно был: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае сохранилось на уровне предшествующего месяца в 65 тыс против ожидания снижения до 64 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, возрос до 5,3 млрд фунтов стерлингов с 4,2 млрд в апреле, прогноз составлял 4,0 млрд фунтов.
В США инвесторы не обратили внимание на вышедшую лучше прогноза финальную оценку ВВП за 1-й квартал – рост составил 1,4% против 1,2% в предшествующей оценке. Но оптимизм по этому поводу может быть отложенным, сегодня выйдут данные по личным доходам/расходам потребителей. Личные доходы за май ожидаются ростом на 0,3%, личные расходы ростом на 0,1%. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за июнь ожидается без изменения в 94,5 пунктов, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь может показать снижение с 59,4 до 58,1.
К положительным ожиданиям еврозоны относятся розничные продажи в Германии за май – прогноз 0,3%, хотя цифра может не вызвать оптимизма из-за предшествующего снижения на 0,2%. Больше эмоций может вызвать снижение числа безработных на 10 тыс, если, конечно, прогноз оправдается. Уровень безработицы в Германии ожидается без изменения в 5,7%.
Положительная статистика Великобритании сегодня может дать сбой. Платёжный баланс за 1-й квартал ожидается ухудшением с -12,1 млрд фунтов стерлингов до -17,2 млрд фунтов. Финальные оценки ВВП и бизнес-инвестиций за 1-й квартал ожидаются без изменения: 0,2% и 0,6% соответственно.
Таким образом, мы ждём фиксации прибыли крупными игроками уже сегодня, при том, что в понедельник в США сокращённый рабочий день, а во вторник полностью выходной по случаю национального праздника. Ждём евро в диапазоне 1.1320/65, фунт стерлингов на 1.2965 и далее снижение к 1.2860.

AUD/USD.
Мощное ослабление американского доллара на этой неделе не могло не сказаться за росте и австралийской валюты. Железная руда за неделю подорожала на 14% до 55,79 долларов за тонну (текущие поставки в китайский порт Циндао уже стоят 64,71 доллара за тонну). Инвесторы, очевидно, поддавшись «ястребиным» (или интерпретируемыми как ястребиные) высказываниям глав Центробанков, стали покупать австралийский доллар против американского. Но в действительности рыночные силы другие. Спрэд между индексом австралийского доллара AUD10 и доходностями 10-летних гособлигаций Австралии падает камнем (сжатие на 1,95%), что может повлечь за собой разворот по «австралийцу».
В текущей ситуации рост поддерживают хорошие данные по Китаю и Австралии. В Китае индекс деловой активности в производственном секторе за июнь возрос с 51,2 до 51,7 (прогноз 51,0), непроизводственный PMI увеличился с 54,5 до 54,9. В Австралии объём ипотечного кредитования за май возрос на 0,6%, кредитование частного сектора увеличилось на 0,4%.
Инерция по «австралийцу», таким образом, сильна, есть вероятность роста в диапазон 0.7750/75. Далее, если американский доллар начнёт всё же укрепление, ждём возврат пары к 0.7630.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июня 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 70 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 220 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 30 июня показывает, что цена продолжает движение вверх без каких-либо признаков коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1545. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1823. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1310). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень 1,1231, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении. Однако цена сейчас не понижается, соответственно индикатор начал разряжаться. Волатильность по паре EUR/USD вновь снизилась до 70 пунктов, что является средним показателем. Отскок цены от уровня 1,1545 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1545 и второй целью 1,1823, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1310, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). На четверг в Евросоюзе запланирована публикация инфляции (09-00 GMT), в Америке сегодня выйдут изменения уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июня 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 91 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 225 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 30 июня продолжает довольно сильное движение вверх, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является третий уровень сопротивления 1,3051. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3180. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2870), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,2706, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на начало коррекционного движения, однако, индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,3051 может спровоцировать нисходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD снизилась до 91 пункта, при этом движение по-прежнему практически безоткатное, присутствуют лишь минимальные коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3051 и 1,3180. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2870 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3051 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Великобритании на сегодня запланированы сальдо платежного баланса и ВВП за первый квартал (08-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит изменения уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июня 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 44 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 160 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 30 июня, видно, что цена отработала последний уровень поддержки, но преодолеть его пока не может. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9566, который уже достигнут. Следующим таргетом выступает уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9384. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9645). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9711, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако цена сейчас не повышается, таким образом, индикатор начал разряжаться. Амплитуда инструмента снизилась до 44 пунктов, а дистанция - до 160 пунктов, что означает сильное снижение волатильности.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9566 и 0,9384, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс ведущих экономических индикаторов (07-00 GMT), а в Америке сегодня состоятся публикации изменения уровня доходов и расходов американцев и индекса расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июня 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 111 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 336 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 30 июня показывает, что цена отработала последний таргет 112,80 и, отскочив от него, снизилась к критической линии. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает третий уровень сопротивления 112,80, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 113,34. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,10). На данный момент цена опустилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» немного ослаблен, движение вверх временно отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 111,25, а ордера на покупку стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после закрепления цены выше линии Киджун-сен. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции. Амплитуда инструмента увеличилась до 111 пунктов, а дистанция - до 336 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,80 и второй – 113,34. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,10 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше критической линии. В Японии на сегодня нет запланированных новостей. В США экономический календарь содержит изменение уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., в конце американской сессии достигла отметки 1,1445. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В), приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым, вероятность разворота валютной пары в пользу доллара практически от максимумов минувшего дня. В то же время, несмотря на развернувшийся MACD_ак, валютная пара может еще больше усложнить волну с, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В) и продолжить рост котировок в направлении уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая теперь приняла более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около отметки 1,1414, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, им выше около 15 фигуры. После завершения построения всей волны E, в (B) ожидается снижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 90 п.п., завершила американскую сессию пробоем уровня 30-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны а, в b, в С, в (С), приняла, хотя и сильно удлиненный, но в то же время, практически завершенный вид. Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара может начать снижение котировок в пользу доллара и, тем самым, обозначит начало волны b, в b, в С, в (С), а возможно и подтвердит завершение всей волны b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны а, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметки 1,2965, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 30 фигуры. После завершения этой волны ожидается снижение в рамках коррекционной волны b, в b, в С, в (С) с целями, находящимися около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на развернувшийся MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла обновить достигнутый ранее минимум и в конце дня идеально отработать расчетную цель, соответствующую отметке 0,9555. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в Е, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок к уровню 0,9500, валютная пара может выполнить разворот и, тем самым, подтвердить завершение процесса формирования всей предполагаемой волны Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается понижение котировок в рамках этой волны с целями, расположенными около отметки 0,9555, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. После завершения волны Е, в В ожидается протяженный рост инструмента в рамках волны С. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июня 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY, тем не менее, не смогла протестировать уровень 113-й фигуры и после отработки отметки 112,90, откатилась до конца дня более чем на 110 б.п., от уже достигнутого максимума. При этом, несмотря на такое значительное снижение цены, можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в с, в Е, в С, в (В), значительно усложнив ее внутреннюю 3-ю волну. Если это так, то валютная пара все же возобновит рост котировок к уровню 113-й, или даже 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,89 и 114,51, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Итоги недели
Загадка месяца - для чего Драги и Карни проводили интервенции?

Последняя неделя июня выдалась по ряду валют выдающимися движениями, лидером здесь выступает британский фунт стерлингов, прибавивший за неделю 300 пунктов. Вслед за ним располагается канадский доллар, укрепившийся на 280 пунктов не без влияния роста нефти, в свою очередь подорожавшей на 4,77%. Рост евро составил 233 пункта.
Но началась неделя с яркого высказывания главы ФРБ Сан-Франциско Д.Уильямса за повышение ставки в текущих темпах. На данном посыле золото потеряло 0,96% и немного снизились контрдолларовые валюты. Премьер-министр Великобритании после потери Консервативной партией преимуществ в парламенте после неудачной затеи с перевыборами, поспешила заключить сепаратное соглашение по «Брекситу» с демократическими юнионистами (10 мест в парламенте). В Шотландии было решено отложить второй референдум по независимости от Англии до осени 2018 года, пока не станут ясны сформированные условия выхода Великобритании из ЕС. Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Греции до Саа2.
Во вторник произошло почти невероятное – на совершенно нейтральной речи главы ЕЦБ на банковской конференции в Португалии (он всего лишь отметил рост экономики и подчеркнул, что ужесточение монетарной политики будет постепенным), евро взметнулся на 160 пунктов. И это при том, что М.Драги сказал о смещении инфляционных процессов в сторону рефляции. И действительно, индекс потребительских цен в еврозоны позднее показал снижение с 1,4% г/г до 1,3% г/г, правда, базовый ИПЦ возрос с 0,9% г/г до 1,1% г/г. Позднее агентство Bloomberg и Витор Констанцио (вице-президент ЕЦБ) независимо друг от друга заявили, что слова М.Драги рынок понял не правильно. На следующий день на этой же конференции выступил глава Банка Англии Марк Карни и, противореча своему недавнему заявлению о нецелесообразности повышения ставки, заявил о вероятно скором её повышении, если инфляция продолжит успешное развитие. Фунт прибавил во вторник 110 пунктов. На полученных импульсах евро и фунт продолжили рост и в последующие дни...

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 53 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 180 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 июля показывает, что цена начала очень слабую нисходящую коррекцию, MACD развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1522. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1620. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1315). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,1249, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх просигнализирует об окончании коррекции. Волатильность по паре EUR/USD вновь снизилась до 53 пунктов, что является низким показателем. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1522 и второй целью 1,1620, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1315, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. На понедельник в Евросоюзе запланированы индекс деловой активности в производственной сфере (08-00 GMT) и уровень безработицы (09-00 GMT), в Америке сегодня выйдут индексы деловой активности в сфере производства Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 84 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 238 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 июля немного скорректировался и возобновил восходящее движение, однако, MACD продолжает быть направленным вниз. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления 1,3135. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3243. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2870), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на окончание коррекционного движения. С реакцией на это индикатор может опоздать. Отскок цены от уровня 1,3135 может спровоцировать новую нисходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD снизилась до 84 пунктов, а общая дистанция – до 238 пунктов, что является средними показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3135 и 1,3243. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2870 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх (опаздывает с реакцией). В Великобритании на сегодня запланирован индекс деловой активности для производственной сферы (08-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит индексы деловой активности в сфере производства Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 45 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 120 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 июля видно, что цена начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал остается подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9508. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9437. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9640). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9693, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Амплитуда инструмента снизилась до 45 пунктов, а дистанция - до 120 пунктов, что означает слабую волатильность.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9508 и 0,9437, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9640 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, а в Америке сегодня состоятся публикации индексов деловой активности в сфере производства Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 87 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 270 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 3 июля показывает, что цена скорректировалась ниже линии Киджун-сен, но движение вверх сейчас может продолжиться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,15. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,93. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,15). Если цена вновь опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет опять ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 111,37, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать лонги. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на новый виток нисходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента снизилась до 87 пунктов, а дистанция - до 227 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,15 и второй – 113,93. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,15 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 113,15 или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня нет важных запланированных новостей. В США экономический календарь содержит индексы деловой активности в сфере производства Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу фиксацию прибыли крупные игроки так и не провели, но условия для разворота рынка усилились. В США личные доходы потребителей за май увеличились на 0,4% против прогноза 0.3%, личные расходы возросли на ожидаемые 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго в июне возрос с 59,4 до 65,7, это даёт хорошую предпосылку к выходу национального ISM Manufacturing PMI выше прогноза, прогноз составляет 55,0 против 54,9 в апреле. Потребительское доверие за июнь в финальной оценке увеличилось с 94,5 до 95,1.
В Великобритании платёжный баланс за 1-й квартал ухудшился с -12,1 млрд фунтов стерлингов до -16,9 млрд фунтов (прогноз был хуже, -17,2 млрд фунтов). В еврозоне картина была чуть получше. Базовый ИПЦ в июне возрос с 0,9% г/г до 1,1% г/г, прогноз составлял 1,0%, общий ИПЦ понизился с 1,4% г/г до 1,3% г/г при ожидании более низкого падения до 1,2% г/г. Розничные продажи в Германии увеличились в мае на 0,5% против ожидания 0,3%, но число безработных возросло на 7 тыс против ожидания их сокращения на 10 тыс. Потребительские расходы во Франции увеличились в мае на 1,0% при ожидании 0,5%.
Главной новостью дня может быть публикация американского Manufacturing PMI от института ISM за июнь, прогноз 55,0 против 54,9. Как мы говорили выше, ждём индикатор лучше прогноза. По версии компании Markit финальная оценка Manufacturing PMI ожидается без изменения в 52,1 пункт. Расходы на строительство за май прогнозируются увеличением на 0,3%. Хорошо, если и здесь данные окажутся лучше прогноза, так как предшествующее падение было на 1,4%.
По еврозоне выйдет Manufacturing PMI в финальной оценке за июнь, прогноз без изменения в 57,3. Уровень безработицы за май также ожидается без изменения в 9,3%. В Великобритании Manufacturing PMI за июнь прогнозируется снижением с 56,7 до 56,4. В 12:30 мск будет опубликован отчёт Банка Англии о финансовой стабильности.
Сегодня в США сокращенный рабочий день, завтра полностью выходной. Возможно, именно сегодня и состоится закрытие позиций. Ждём евро на 1.1320, фунт стерлингов на 1.2860.

USD/JPY.
Последние четыре сессии йена накапливает силы на уровне 112.40, вероятно, для дальнейшего роста. Фондовый рынок США в пятницу в целом подрос (S&P500 +0,15%), каких-либо оснований для выхода из риска не проявляется, ждём продолжение ралли. Сегодня на азиатских площадках настроения смешанные: Nikkei225 +0,27%, S&P/ASX200 -0,11%, Shanghai Composite +0,04%, Kospi SEU -0,25%, Nifty50 +0,70%.
Квартальные индексы Tankan сегодня вышли хорошие. Индекс настроения крупных производителей Tankan составил 17 против 12-ти в 1-м квартале и прогноза 15. Активность крупных производителей возросла с 11 до 15 при ожидании 14. Индекс настроения крупных непроизводственных компаний возрос с 20 до прогнозных 23. Индекс настроения мелких производителей увеличился с 5 до 7, настроения в непроизводственной сфере мелких компаний возросли с -1 до 2.
Японский Manufacturing PMI за июнь возрос с 52,0 до 52,4. Даже в Китае Manufacturing PMI показал рост с 49,6 до 50,4 (прогноз предполагал снижение к 49,5).
Ждём продолжение роста йены к 114.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 250 п.п., уже в четверг достигла отметки 1,1445. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же продолжила формирование волны с, в с, в е, в В, которая к закрытию пятничной сессии в очередной раз приняла практически завершенный вид. Если это так, то от максимумов 29-30 июня, или после отработки отметки 1,1470, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны С в составе главного понижающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1471 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны В. На этой неделе повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с, в с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1471, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 16 фигуры. Волна е, в В усложнила свою внутреннюю структуру. После завершения этой волны ожидается протяженное снижение в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с восходящего движения, пара GBP/USD прибавила в цене около 300 п.п. и в конце пятничной сессии достигла отметки 1,3030. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 3-й (или С), в составе повышающего участка тренда, получившего свое развитие еще от минимума 16-го января (1,1985). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для дальнейшего роста котировок в направлении целей, расположенных на подходе к уровню 33-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок с перспективой значительного усложнения всей волны С, в (С), в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2626 – 61,8% по Фибоначчи
1,2536 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение протяженной восходящей коррекции. На этой неделе ожидается повышение котировок в рамках волны 5, в 3 или С с целями, расположенными около отметок 1,3024 и 1,3273, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 4, в 3 или С завершила свое построение. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

В начале минувшей недели пара USD/CHF продолжила нисходящее движение и, потеряв более 150 п.п., уже в четверг смогла отработать расчетную цель в районе отметки 0,9555. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого снижения, валютная пара осталась в стадии формирования, принявшей значительно более сложную форму, волны с, в с, в е, в С, в С, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для продолжения снижения котировок к уровню 95-й фигуры, валютная пара может выполнить разворот от уже достигнутого минимума и обозначить начало будущей волны (С).

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение усложненной волны е, в С, в С, в (В). Инструмент может продолжить снижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9555, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 94 фигуры. После завершения построения этой волны, ожидается протяженной повышение котировок в рамках предполагаемой волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале минувшей недели восходящее движение, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 180 б.п. и в четверг отработать отметку 112,90. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же подтвердила переход в стадию формирования волны с, в составе принимающей значительно более сложную форму, волны b, в е, в (В). Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 114-й фигуры, или отметки 114,60.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с построением восходящей волны:
113,36 – 50,0% по Фибоначчи
114,60 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с, в b, в е, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 113,36 и 114,60, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается дальнейшее снижение котировок в рамках с, в e, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с ожидаемого снижения и, потеряв более 50 п.п. уже в середине дня достигла отметки 1,1390. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование внутренней волновой структуры всей волны Е, в (В) и обозначить начало будущей волны (С), в составе главного понижающего тренда. В то же время валютная пара пока сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 15-й фигуры и, тем самым, придать волне с, в с, в Е, в (В) еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая теперь приняла более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около 15 фигуры. После завершения построения всей волны E, в (B) ожидается снижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка выполнить разворот не увенчалась успехом и во второй половине дня пара GBP/USD возвратилась в район отметки 1,3030. При этом можно предположить, что валютная пара все же завершит формирование волны а, в b, в С, в (С) и обозначит начало будущей волны b, в b, в составе могущей принять еще более сложную форму, волны С, в (С). В то же время, в случае роста цены выше достигнутого в мае максимума (1,3045), валютная пара возвратится к формированию 3-й волны, или С, повышающего участка тренда получившего свое развития от минимума 16-го января (1,1985), в виде полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны а, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметки 1,3027, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 31 и 32 фигур. После завершения этой волны ожидается снижение в рамках коррекционной волны b, в b, в С, в (С) с целями, находящимися около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с отката цены от уже достигнутых минимумов и до конца дня (со значительными усилиями) достигла отметки 0,9597. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование очень сложной внутренней волновой структуры волны Е, в В и обозначить начало будущей волны С. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может возобновить снижение котировок, как минимум, к уровню 95-й фигуры и, тем самым, еще больше усложнить волновую структуру волны с, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается понижение котировок в рамках этой волны с целями, расположенными около отметки 0,9555, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. После завершения волны Е, в В ожидается протяженный рост инструмента в рамках волны С. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничную азиатскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и к концу торгов возвратилась к отметке 112,90. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны и обозначить начало 5-й волны, в составе принимающей форму протяженной пяти-волновой структуры, волны с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 113-й, или даже 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,89 и 114,51, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу понедельника евро снизился на 61 пункт, фунт стерлингов на 87 пунктов, соответственно, масштабного закрытия позиций на рынке пока не происходит. Тем не менее, с заметным опережением стало снижаться золото, потерявшее вчера 1,75%. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,23%. Рынок приобретает традиционные корреляции. Для усиления доллара причины были веские. В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за июнь снизился с 56,3 (пересмотрено на понижение с 56,7) до 54,3. Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за июнь повышена с 57,3 до 57,4, но в сфере занятости возникает тревожная ситуация – постепенно повышается безработица в странах ядра еврозоны – Франции, Италии при росте числа безработных в Германии (пока не отразившегося на уровне безработицы), но в целом уровень безработицы еврозоны сохранился на 9,3%.
В США ISM Manufacturing PMI, как мы и ожидали, вышел лучше прогноза, и это оказалось основной причиной оптимизма на фондовом рынке – июньский индикатор составил 57,8 (лучшее значение за последние три года) против прогноза 55,0 и майского показателя в 54,9. Расходы на строительство за май против ожидания роста на 0,3% показали нулевой прирост.
Сегодня в США выходной день. В 10:00 мск выйдут данные по изменению количества безработных в Испании за июнь, прогноз составляет -120,3 тыс против -111,9 тыс в мае, но мы предполагаем меньшую цифру. Индекс цен производителей еврозоны за май ожидается снижением на 0,2% после нулевого изменения в апреле. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) за июнь ожидается уменьшением с 56,0 до 55,0.
Сегодня ждём умеренного снижения контрдолларовых валют – евро к 1.1320, британского фунта к 1.2860.

AUD/USD.
В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе Австралии (AIG Manufacturing Index) в июньской оценке подрос с 54,8 до 55,0, но общая тенденция по американскому доллару пересилила этот оптимизм. Австралийский доллар снизился на 27 пунктов даже не взирая на взлёт цены на железную руду на 11,42% (!) до 63,23 доллара за тонну. И только рост майских розничных продаж на 0,6% против ожидания 0,2% направил сегодня «австралийца» вверх. Позднее (7:30 мск) РБА объявил решение по монетарной политике. Корректировки текущей политики не последовало, но регулятор отметил негативные тенденции в структуре занятости, повышение стоимости ипотеки, снижение инфляции вслед за стоимостью нефти. РБА предполагает, что низкий уровень процентной ставки ещё продлится какое-то время. На заявлении ЦБ австралийский доллар стал снижаться. Ждём дальнейшего снижения AUD/USD к 0.7565 и далее к 0.7520.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 72 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 80 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 4 июля показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1522. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1620. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1365). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,1249, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вниз, поэтому этот индикатор рекомендует рассматривать варианты коротких позиций, однако «мертвого креста» пока нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх просигнализирует об окончании коррекции. Волатильность по паре EUR/USD выросла до 72 пунктов, что является средним по силе показателем, дистанция минувшего дня лишь на 8 пунктов больше, что говорит о практически безоткатном движении накануне.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1522 и второй целью 1,1620, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1365, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх при расположении цены выше Киджун-сен. На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной новости, в Америке сегодня выходной день. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 92 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 284 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 4 июля начал новый виток коррекционного движения и уже почти отработал критическую линию. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления 1,3135. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3243. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2910), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Волатильность по паре GBP/USD немного повысилась, до 92 пунктов, а общая дистанция – до 284 пунктов, что является средними показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3135 и 1,3243. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2910 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. В Великобритании на сегодня запланирован индекс деловой активности для строительной сферы (08-30 GMT), в Америке сегодня выходной день – День Независимости. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 63 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 97 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 4 июля, видно, что цена продолжает движение вверх и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9693, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9807. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9600). Если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит текущий «золотой крест» до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9508. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 63 пунктов, а дистанция – наоборот, снизилась до 97 пунктов, движение вчера было почти безоткатным.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9693 и 0,9807, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9600 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, а в Америке сегодня выходной день. Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 135 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 180 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 4 июля показывает, что цена начала виток нисходящей коррекции и закрепилась ниже уровня 113,15. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 113,93. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,93. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,60). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет опять ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать лонги. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это подтвердит начало коррекционного движения. Амплитуда инструмента выросла до 135 пунктов, а пройденная дистанция – упала до 180 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента и редкие коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,93 и второй – 114,93. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,60 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 113,93 или при развороте индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). В Японии на ближайшие сутки запланированы индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс (00-30 GMT 5 июля). В США сегодня отмечается День Независимости. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация