Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 505

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, во вторник, по британскому фунту повторилась пятничная история – на очередном посыле от чиновников Банка Англии об относительном долгом удержании текущей низкой ставки, фунт снизился против роста других валют. На этот раз в данном ключе высказался заместитель главы ВоЕ Бен Бродбент. Он однозначно считает, что торговые условия для Англии с выходом из ЕС ухудшатся. Фунт потерял 33 пункта, евро прибавил 67 пунктов. Серьёзность укрепления евро в очередной раз мы ставим под сомнение, так как вызвано оно на тонком рынке очередной проходной новостью о публикации переписки сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, договаривающихся встретиться в Trump Tower по теме снятия санкций с некоторых российских граждан. Горячая тема компромата на Х.Клинтон, однако, не рассматривалась, так как у Весельницкой такой информации не было. Представители ФРС Л.Брейнард и П.Харкер вчера высказались за осторожность в скорости повышения ставок, но оба считают, что нужно скорее начать сокращать баланс ФРС и повышать лимит госдолга. ФРС уже официально представил план по сокращению баланса до 2023 года.
В Италии объём промышленного производства за май возрос на 0,7% против прогноза 0,5% и это создаёт хорошую предпосылку для сильного показателя Industrial Production всей еврозоны, публикуемого сегодня. Прогноз по индикатору 1,0%. Индекс оптовых цен в Германии за май ожидается ростом на 0,2%.
В 17:00 мск Банк Канады принимает решение по ставке. Вероятность повышения с 0,50% до 0,75% рынок закладывает в 55%. В 17:00 мск выступает Джанет Йеллен в нижней палате Конгресса. В 21:00 мск публикуется «Бежевая книга» ФРС – сводный отчёт по экономическим регионам США.
Таким образом, до пятницы, когда будут опубликованы данные по розничным продажам и промпроизводству в США, доллар вновь входит в состояние свободного блуждания.
По евро вероятна торговля в диапазоне 1.1465-1.1510, по фунту стерлингов закрепление в диапазоне 1.2810/30, но только в том случае, если евро спекулянты не поднимут очень уж высоко.

USD/JPY.
Вчера по Японии вышли хорошие показатели: денежная база М2 увеличилась в июне с 3,8% г/г до 3,9% г/г (правда, показатель предшествующего месяца был пересмотрен на понижение с 3,9% г/г), объём заказов на машиностроительное оборудование увеличился с 24,5% г/г до 31,1% г/г. Йена уже собралась штурмовать вершину мая (114.30), но не вовремя вышедшая информация о раскрытии переписки Трампа-младшего с российскими юристами не позволила это сделать. Азиатский рынок чувствительно воспринимает эту новость и на фоне вчерашнего снижения S&P500 на 0,08% и роста Nasdaq на 0,27%, также болезненно себя ведёт: Nikkei225 -0,66%, China A50 +0,85%, Kospi SEU -0,17%, IDX Composite +0,34%. Доходности по гособлигациям снижаются как по японским, так по австралийским и американским. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии сегодня поддержал позитив вчерашней макростатистики – апрельский показатель пересмотрен с повышением до 1,4% с 1,2% и коррекционное снижение за май составило -0,1% против прогноза -0,5%.
Ждём успокоения внешней ситуации, рост фондовых индексов и рост йены к 115.80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несколько затянувшееся пребывание пары EUR/USD в пределах узкого ценового диапазона, завершилось в начале вчерашней европейской сессии возобновлением восходящего движения к отметке 1,1470. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении очередной расчетной цели для всей волны с, в с, в с, в Е, в (В), расположенной в районе отметки 1,1570-1,1580.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1570 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая принимает еще более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1570, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения Е, в (В) ожидается длительное понижение котировок в рамках предполагаемой волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 29-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, достигнув в конце дня отметки 1,2830. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему осталась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны а, в b, в b, в С, в (С). Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к уровню 1,2800, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало волны b, в b, в b, в С, в (С), на что так же указывает сохранившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2784 и 1,2704, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 97-й фигуры завершилась вчера неудачей и последующим падением цены по паре USD/CHF на 70 п.п. от достигнутого в середине дня максимума (0,9695). При этом можно предположить, что, завершив 1-ю волну, в 3-й, в составе будущей С, валютная пара уже практически сформировала 2-ю волну, в 3-й, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок к отметке 0,9750 и далее к уровню 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Отработка отметки 114,50 привела во второй половине вчерашних торгов к падению цены по паре USD/JPY почти на 80 б.п. от достигнутого в середине дня максимума. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла еще одну попытку завершить формирование 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и, тем самым, придать всей волне с, в с, в Е, в С, в (В), еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С). Неудачная попытка прорыва отметки 114,72 может привести к завершению построения волны (B).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Рынок британского фунта, испытавшего сначала давление на выступлении заместителя председателя Банка Англии Бена Бродбента о неготовности экономики к повышению ставки, чуть позднее воспрянул духом с выходом хороших данных по труду. Безработица в мае снизилась с 4,6% до 4,5%, количество заявок на пособия по безработице снижаются третий месяц подряд и составили за этот же месяц 6 тыс против ожидания 10 тыс. Средний уровень заработной платы без учёта премий возрос на 2,0%, с учётом премий на 1,8%. В еврозоне рост промышленного производства превзошёл ожидания: месячный прирост (за май) составил 1,3%, годовой 4,0% (прогноз 3,6%). Но если британский фунт на данных по руду резко пошёл вверх, то евро решил дождаться выступления Джанет Йеллен в нижней палате Конгресса. И ждал не напрасно. Йеллен подтвердила, что сокращение баланса ФРС начнётся в этом году. В целом её выступление было нейтральным, но была одна интересная деталь – Йеллен заявила о неопределённости в долгосрочной политике повышения ставок, намекая на вероятно скорое прекращение их повышения. Для фондовых рынков это явилось бычьим сигналом, S&P500 возрос на 0,73%. В этот же день выступала на экономическом форуме Эстер Джордж (ФРБ Канзас-Сити) и высказалась за «скорейшее» начало сокращения баланса и повышения ставки. Экономический обзор ФРС «Бежевая книга» оценил рост экономики как медленно-умеренный. Евро в итоге снизился на 55 пунктов, фунт возрос на 36 пунктов.
Сегодня Д.Йеллен выступает в Сенате с аналогичными заявлениями (17:00 мск). Позднее на тему монетарной политики выступают Ч.Эванс и Л.Брейнард. От традиционного «голубя» Брейнард после выступления Йеллен можно ожидать ещё более «мягкой» риторики.
В 21:00 мск опубликуется отчёт об исполнении бюджета США за июнь, прогноз -36,2 млрд долларов – если прогноз подтвердится, то это будет наихудший показатель за последние пять лет. Это при том, что за предшествующие годы июньский бюджет показывал профицит. Днём выйдет индекс цен производителей за июнь, прогноз слабый: в месячном исчислении ожидается снижение на 0,1%, в годовом снижение с 2,4% до 1,9%.
По евро ждём консолидацию до завтрашнего дня, когда выйдут розничные продажи в США в диапазоне 1.1430/65, по фунту стерлингов возможен коррекционный рост к 1.2970.

AUD/USD.
Вчерашний день начался для австралийского доллара с хорошей вести о росте потребительских настроений от Westpac за июль на 0,4% против прогноза 0,0%. Затем большой скачёк показали данные по кредитованию в Китае – было выдано новых кредитов на 1,540 трлн юаней против 1,110 трлн в мае. Железная руда не дешевела (символические -0,06%). Банк Канады повысил ставку с 0,50% до 0,75%, укрепил канадский доллар на 165 пунктов и косвенную поддержку получили также сырьевые австралийский и новозеландский доллары.
Сегодня поддержка пришла опять со стороны Китая: сальдо торгового баланса за июнь возросло с 40,81 млрд долларов до 42,77 млрд, экспорт увеличился с 8,7% г/г до 11,3% г/г при ожидании 8,7% г/г, импорт возрос до 17,2% г/г с 14,8% г/г при ожидании понижения до 13,1% г/г. Импорт железной руды увеличился на 15% по сравнению с годом ранее, что создаёт оптимизм австралийским инвесторам. Доходности по австралийским гособлигациям снижаются второй день (по 5-леткам с 2,273% до 2,210%), что показывает повышение интереса инвесторов к риску. Ждём австралийский доллар на 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 97 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 315 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 13 июля показывает, что цена скорректировалась ниже критической линии, но сейчас все же может возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1510. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1582. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1430). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1383, а длинные позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении коррекции. Волатильность по паре EUR/USD составила 97 пунктов, что является довольно высоким показателем, общая дистанция минувшего дня составила 315 пунктов – были глубокие коррекции. Отскок цены от уровня 1,1510 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1510 и второй целью 1,1582, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1430, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх и при расположении цены выше линии Киджун-сен. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одной важной экономической новости, в Америке сегодня выйдут индекс цен производителей и число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 96 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 316 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 13 июля отскочил от первого таргета и начал корректироваться, уже преодолев линию Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена ушла в облако. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас остается уровень поддержки 1,2830, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2890), цена на данный момент закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен, а нисходящее движение – временно не актуально. Движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2987, а шорты потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций, но после закрепления цены ниже облака. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Волатильность минувшего дня по паре GBP/USD составила 96 пунктов, а общая дистанция - 316 пунктов, что является средними по силе показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2830 и 1,2769. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2890 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже облака. В Великобритании сегодня не будет никаких значимых событий, в Америке сегодня будут опубликованы индекс цен производителей и число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 180 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 13 июля, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», не сумев продолжить движение вверх. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9581. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9526. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9645). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» также будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9689, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящего движения. Амплитуда инструмента снизилась до 59 пунктов, а дистанция минувшего дня выросла до 180 пунктов, в целом показатели остаются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9581 и 0,9526, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже облака Ишимоку. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня запланированы индекс цен производителей и число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 104 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 350 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 13 июля показывает, что цена продолжает движение вниз, что привело к формированию «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз выступает уровень поддержки 112,62, но актуальными шорты станут только после закрепления ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 111,33. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,65). Если цен уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 114,68. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора MACD наверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 104 пунктов, а пройденная дистанция – до 350 пунктов, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,62 и второй – 111,33. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,65 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США на сегодня запланированы публикации индекса цен производителей и числа заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), а также состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Отрабатывая наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв от уже достигнутого максимума около 100 п.п., во второй половине дня пробила уровень 14-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку по завершению формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так и валютная пара не станет еще больше усложнять всю волну с, в с, в с, в Е, в (В), то обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей волны (С), в составе главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1570 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая принимает еще более сложный вид. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1570, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения Е, в (В)(возможно, уже) ожидается длительное понижение котировок в рамках предполагаемой волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD начала откат от уже достигнутого минимума и, прибавив в цене почти 100 п.п., в середине дня протестировала уровень 29-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что еще в понедельник валютная пара перешла в стадию формирования волны b, в b, в b, в С, в (С), которая в процессе своего развития, может принять форму наклонной коррекции. Если это так, то несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохраняет потенциал для продолжения снижения котировок к уровню 1,2700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2784 и 1,2704, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Только после неудачного тестирования уровня 96-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF начала ожидаемое восходящее движение и, прибавив в цене около 60 п.п. в конце дня достигла отметки 0,9660. При этом можно предположить, что валютная пара завершила 2-ю волну, в 3-й, в составе будущей С и уже обозначила начало 3-й волны, в 3-й, в С. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления снижения котировок ниже отметки 0,9550 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п. и во второй половине дня пробила уровень 113-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению всей волны с, в с, в Е, в С, в (В) и подтверждению перехода в стадию формирования будущей волны (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, в связи с чем, волна с, в с, в Е, в С, в (В), примет еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может еще возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно, уже завершена) инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С) с первыми целями, находящимися около отметок 111,98 и 111,24, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака указывает на возможный отход котировок вверх.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро снизился на 13 пунктов, британский фунт подрос на 55 пунктов. В целом ситуация развивается в рамках наших прогнозов, но изнутри рынка появляются новые негативные для евро процессы. Член Совета управляющих ЕЦБ Илмар Римшевич (ЦБ Латвии) неожиданно заявил, что европейское QE может сократиться, но не быть завершённым ещё несколько лет. Вероятно, он имел ввиду плачевную ситуацию с итальянскими банками (покупка Banca Popolare di Vicenza банком Santander ситуацию не поправила и другой крупный банк Veneto Banca уже близок к банкротству), общий долг которых составляет четверть ВВП страны. Также Джанет Йеллен взяла обратно свои слова, сказанные совсем недавно, о невозможности кризиса «при нашей жизни», теперь она заявила, что нельзя с уверенностью об этом говорить. Таким образом, наше недоумение по поводу не падающего с июня евро может объясниться искусственным его удержанием, что мы и предполагали всё это время. Но что искусственно, то очень временно. Поддержку евро оказала новость о согласии Марио Драги посетить традиционный августовский банковский симпозиум в Джексон Хоул, вдруг он вновь напомнит о необратимости евро… Но тем не менее, постепенный переток капиталов из Англии в Европу на опасениях жёсткого «Брексита» создаёт некоторое повышающее давление на евро.
Базовые цены производителей в США за июнь подросли на 0,1%, общий PPI прибавил 0,1% при ожидании 0,0%.
Сегодня главными событиями станут американские данные по розничным продажам и промышленному производству за июнь. Базовый индекс продаж (за исключением автотранспорта) ожидается ростом на 0,2%, общий может подрасти на 0,1%. При этом базовый ИПЦ ожидается увеличением на 0,2% и общий ИПЦ на 0,1%. Рост промышленного производства прогнозируется на 0,3%, увеличение загрузки производственных мощностей с 76,6% до 76,7%. Товарно-материальные запасы компаний за май ожидаются увеличением на 0,3%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за июль прогнозируется без изменения в 95,1 пункт.
Днём выйдет торговый баланс еврозоны в майской оценке, прогноз составляет 20,3 млрд евро против 19,6 млрд в апреле. Но если торговый баланс Италии выйдет хуже прогноза, а он предполагает понижение с 3,60 млрд евро до 2,43 млрд, то общая позитивная цифра по конфедерации может не отразиться в росте евро.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1260-1.1300, снижение фунта стерлингов в диапазон 1.2810/30.

USD/JPY.
Американский фондовый рынок с новыми силами восстанавливает рост и устанавливает новые исторические рекорды. Вчера S&P500 возрос на 0,19%, сегодня Nikkei225 прибавляет 0,15%. Японский рост имеет также собственную базу; производитель чипов Rohm близок к росту операционной прибыли 45% за год, Sony по рыночной капитализации обошла Honda Motor. Сами автопроизводители проводят модернизацию производства. Крупный бизнес, по данным Nikkei, закладывал стоимость доллара в 108 йен, тогда как средняя его стоимость с начала года 111 йен. Очевидно, именно по этой причине глобальных финансовых планов крупных корпораций, Банк Японии и не пускал йену ниже 108 в апреле и в июне. Промышленное производство за май, тем не менее, в уточнённой оценке показало снижение на 3,6% против предшествующей оценке -3,3%. В годовом исчислении Industrial Production составил 6,5% против 6,8% г/г ранее. Пересмотренные данные не оказали никакого влияния на йену и мы ждём дальнейшего роста пары к 115.80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 85 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 245 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 14 июля показывает, что цена все-таки сформировала новый «мертвый крест», но пока что не смогла даже зайти в облако. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1328, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1256. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1430). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1510. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD составила 85 пунктов, что является средним показателем, общая дистанция минувшего дня снизилась до 245 пунктов. Отскок цены от уровня 1,1328 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1328 и второй целью 1,1256, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1430, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже облака. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одной важной экономической новости, в Америке сегодня выйдут индекс потребительских цен, розничные продажи (12-30 GMT) и изменение объема промышленного производства (13-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 73 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 217 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 14 июля так и не сумела преодолеть уровень поддержки 1,2830 и возобновила восходящее движение. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился обратно выше графика цены, а цена ушла выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,2987. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3083. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2890), если цена уйдет ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,2830, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от 1,2987 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Волатильность минувшего дня по паре GBP/USD составила 73 пунктов, а общая дистанция - 217 пунктов, что является слабыми показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2987 и 1,3083. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2890 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную buy-позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня не будет никаких значимых событий, в Америке сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен, розничные продажи (12-30 GMT) и изменение объема промышленного производства (13-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 71 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 180 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 14 июля, видно, что цена не сумела также развить движение вниз и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9689. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9742. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9645). Если цена закрепится ниже этой линии, это вновь ослабит текущий «золотой крест», восходящее движение будет опять отменено, движение вниз попытается продолжиться с целью уровень поддержки 0,9581, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента минувшего дня составляет 71 пункт, а дистанция - 180 пунктов, в целом показатели остаются обычными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9689 и 0,9742, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от 0,9689 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня запланированы индекс потребительских цен, розничные продажи (12-30 GMT) и изменение объема промышленного производства (13-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет достаточно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 104 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 260 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 14 июля показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз выступает уровень поддержки 112,62, но актуальными шорты станут только после закрепления ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 111,33. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,65). Если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 114,68. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание витка восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 104 пунктов, а пройденная дистанция упала до 260 пунктов, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,62 и второй – 111,33. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,65 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США на сегодня запланированы публикации индекса потребительских цен, розничные продажи (12-30 GMT) и изменение объема промышленного производства (13-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и уже в середине дня достигла отметки 1,1370. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С) главного понижающего тренда. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1570 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара в очередной раз предположительно завершила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн будущей волны (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна Е, в (В) может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру с целями, находящимися около отметке 1,1570(161,8% по Фибоначчи) и выше.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD прибавила в цене почти 80 п.п. и в середине дня смогла отработать отметку 1,2955. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в b, в С, в (С), которая приобрела признаки наклонного коррекционного треугольника. Если это так и волна b, в b, в С, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, подтвердив переход в стадию формирования волны с, в b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение волны b, в b, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметки 1,3027, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 31 и 32 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения и во второй половине дня возвратилась к отметке 0,9685. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование первых образующих волн в составе 3-й волны, в 3-й, в С. В то же время, несмотря на такой значительный рост от минимума 30-го июня по-прежнему сохраняется вероятность возобновления снижения котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 июля 2017 года

Анализ волновой разметки:

Обновив, в очередной раз, достигнутый накануне минимум, пара USD/JPY не смогла определиться с дальнейшим направлением движения, завершив минувший день над уровнем 113-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению волны с, в с, в Е, в С, в (В) и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления роста котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок может еще возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно, уже завершена) инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С) с первыми целями, находящимися около отметок 111,98 и 111,24, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный рост британского фунта составил 160 пунктов на информации о готовящихся уступках Великобритании перед ЕС в переговорах по «Брексит» на текущей неделе. При этом были закрыты позиции по стоп лоссам, выставленных в районе вершины мая (1.3047). Фунт, таким образом, отрывается от корреляции с евро, и на протяжении нескольких недель, если, конечно, поступающая информация с переговоров будет яркой, оптимистичной, может продолжать рост вне зависимости даже от собственных макроэкономических данных Великобритании. Завтра выйдут британские показатели инфляции за июнь – по ИПЦ изменений не ожидается, розничные цены могут снизиться с 3,7% г/г до 3,6% г/г (в условиях «кризиса Брексита» снижение ИПЦ может интерпретироваться как позитивный сигнал для безболезненного роста национальной валюты), в четверг ожидается рост розничных продаж на 0,3% за июнь, в пятницу ожидается сокращение заимствований государственного сектора.
Относительно евро инвесторов волнует предстоящее выступление Марио Драги после заседания ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Инвесторы ждут намёков, когда же регулятор огласит основные положения программы по изменению QE – на сентябрьском заседании или на октябрьском. Тут будет к месту вспомнить вербальные интервенции Драги и Карни три недели назад, взметнувшие евро и фунт более чем на фигуру (https://www.mt5.com/ru/WeeklyReviews/fullview/193). Нам представляется, что политика такой неприкрытой манипуляции рынком будет продолжаться. Сегодня выйдут финальные оценки ИПЦ еврозоны за июнь, изменений не ожидается – по базовому ИПЦ 1,1% г/г, по общему ИПЦ 1,3% г/г.
В США Секретная службы не подтвердила факта встречи Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, но доллар на эту новость положительно не отреагировал. Доллар предпочёл воспользоваться слабыми данными по розничным продажам за июнь (-0,2% против ожидания +0,1%). Позитивные показатели промышленного производства (0,4% в июне) оказали кратковременное влияние на евро и фунт и то в качестве коррекции роста на розничных продажах.
Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц, выходящий сегодня, прогнозируется снижением с 19,8 до 15,2.
Ждём рост фунта стерлингов в диапазоне 1.3160-1.3210, рост евро к 1.1560.

AUD/USD.
Австралийскому доллару, растущему с опережением всего рынка с начала лета, теперь, кажется, ничего уже не угрожает. Неопределённость по евро и фунту достигла самой запутанной фазы, нефть и железная руда растут третий день подряд (железная руда 65,17 долларов за тонну), коксующийся уголь прибавляет 1,1%. Сегодня отличные макроэкономические новости вышли по Китаю. ВВП за 2-й квартал сохранился на прежнем уровне в 6,9% г/г против ожидания снижения до 6,8% г/г, квартальный рост составил 1,7% против 1,3% в предшествующем периоде. Инвестиции в основное производство за июнь также сохранились на уровне предшествующего периода в 8,6% г/г против ожидания снижения до 8,5 % г/г. Промышленное производство возросло с 6,5% г/г до 7,6% г/г, розничные продажи показали прирост за июнь с 10,7% г/г до 11,0% г/г при ожидании 10,6% г/г. Китайский фондовый индекс China A50 растёт на 1,34%. Австралийский S&P/ASX200 прибавляет всего 0,08%, на чём AUD/USD за азиатскую сессию теряет 15 пунктов.
Завтра будут опубликованы протоколы с последнего заседания РБА. Возможно, что регулятор последует примеру европейских ЦБ (и тем более ЦБ Канады, повысившего ставку на прошлой неделе) и даст намёк на ужесточение политики в среднесрочной перспективе, даже если у него этого и нет в планах. Основным препятствием для повышения ставки служит невероятно высокая закредитованность населения ипотечными кредитами – более 1 трлн долларов с ежегодным приростом на 2,4 млрд.
Ждём продолжение роста «австралийца» к 0.7930.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня (high-low): 80 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 197 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 17 июля показывает, что цена возобновила движение вверх и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1514. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1560. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1430). Если цена закрепится ниже критической линии, это вновь ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,1396, а длинные позиции станут временно не доступны для рассмотрения. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD составила 80 пунктов, что является средним показателем, общая дистанция минувшего дня составила 197 пунктов. Отскок цены от уровня 1,1514 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1514 и второй целью 1,1560, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1430, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. На понедельник в Евросоюзе запланирован публикация индекса потребительских цен (09-00 GMT), в Америке сегодня не состоится никаких значимых событий. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 179 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 213 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 17 июля возобновил усилившееся восходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3203. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3309. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2960), если цена уйдет ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,2901, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Волатильность минувшего дня по паре GBP/USD составила 179 пунктов, а общая дистанция - 213 пунктов, что является сильными показателями, скорее всего, волатильность сегодня снизится, а первая цель находится в 120 пунктах, поэтому инструменту может потребоваться несколько дней, чтобы ее достичь, учитывая среднюю амплитуду инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3203 и 1,3309. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2960 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную buy-позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,3203 или при развороте индикатора MACD вниз (может разражаться). Из Великобритании сегодня не ожидается никаких новостей, в Америке сегодня не будет никаких важных публикаций. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 72 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 269 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 17 июля, видно, что цена начала новый виток коррекции и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9687. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9743. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9650). Цена на данный момент закрепилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, восходящее движение - временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9589, а ордера на покупку стали на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются, но имеют небольшой восходящий уклон, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на завершение витка коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня составляет 72 пункта, а дистанция - 269 пунктов, в целом показатели остаются обычными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9687 и 0,9743, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9650 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-ордеров индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше линии Киджун-сен и облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни единой экономической новости. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 июля 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 131 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 233 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 17 июля показывает, что цена возобновила движение вниз и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз выступает уровень поддержки 111,69. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 110,86. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,35). Если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз – будет на время отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 113,92, а шорты – потеряют актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора MACD наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,69 также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента выросла до 131 пункта, а пройденная дистанция упала до 233 пунктов, что по-прежнему означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,69 и второй – 110,86. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,35 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США на сегодня также не запланировано ни одного важного события. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Обновив в минувшую среду июньский максимум, пара EUR/USD не смогла развить наметившийся успех и завершила пятничную сессию возле отметки 1,1470. При этом можно предположить, что отработка валютной парой расчетной цели, соответствующей двукратному равенствами между волнами а и с, в е, в В, приведет к развороту цены в пользу евро, который, в свою очередь, обозначит начало будущей волны С, главного понижающего тренда. В то же время, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении целей, расположенных вплоть до уровня 18-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1471 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600 – 1,1800

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны В. На этой неделе повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с, в с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1471, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 16 и 18 фигур. Волна е, в В усложнила свою внутреннюю структуру. После завершения этой волны ожидается протяженное снижение в рамках волны С. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация