Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 517

Станислав М · 05.09.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 48 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 161 пункт.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 сентября показывает, что цена продолжает корректироваться и не может закрепиться ниже облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1764, актуальными шорты станут только ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1669. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1905). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2011. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о продолжении коррекции, если индикатор развернется вниз, это укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила в понедельник 48 пунктов, что является средним показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 161 пункт.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1764 и второй целью 1,1669, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1905, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. На вторник в Евросоюзе запланирован публикации индекса деловой активности в секторе услуг и составного индекса деловой активности (08-00 GMT), а также розничных продаж (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит выступления представителей ФРС Брэйнарда (12-00 GMT), Кашкари (17-10 GMT) и Каплана (22-05 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 53 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 157 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 5 сентября сразу же скорректировался к линии Киджун-сен, но ниже нее уйти не сумел. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3011. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3075. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2925). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2868, а лонги временно станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о боковом (!) направлении движения, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не являются актуальными любые позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вверх. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 53 пункта, а общая дистанция - 157 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3011 и 1,3075. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2925 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх при расположении цены выше критической линии. Из Великобритании сегодня ожидается PMI для сферы услуг(08-30 GMT), в Америке сегодня состоятся выступления представителей ФРС Брэйнарда (12-00 GMT), Кашкари (17-10 GMT) и Каплана (22-05 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 66 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 196 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 5 сентября видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», так как не смогла преодолеть облако. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9490, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9334. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9610). Если цена закрепится выше этой линии, то и текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9741. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 66 пунктов, а дистанция составила 196 пунктов, что является средними показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9490 и 0,9334, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9610 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит ВВП за второй квартал (05-45 GMT) и индекс потребительских цен (07-15 GMT). В Америке сегодня состоятся выступления представителей ФРС Брэйнарда (12-00 GMT), Кашкари (17-10 GMT) и Каплана (22-05 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 54 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 183 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 5 сентября показывает, что цена не смогла возобновить движение вверх, сформирован новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 108,78, но шорты сейчас не являются доступными для открытия. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 107,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,95). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 111,18. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 108,78 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента в понедельник составила 54 пункта, а пройденная дистанция – 183 пункта, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,78 и второй – 107,32. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,95 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MAСD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит выступления представителей ФРС Брэйнарда (12-00 GMT), Кашкари (17-10 GMT) и Каплана (22-05 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.09.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вероятно, перед предстоящим в четверг заседанием Совета управляющих ЕЦБ, пара EUR/USD попала в диапазон, проведя весь минувший день вблизи уровня 19-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). В то же время, в случае возобновления снижения цены к нижней образующей линии восходящего канала, волновая структура всей 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В), может принять значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. Предполагаемая волна 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В), предположительно, завершила свое построение около отметки 1,1860, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.09.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла продолжить развитие восходящего движения и до конца дня сползла к отметке 1,2910. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в составе понижающей коррекции, получившей развитие от августовского максимума, которая к закрытию американской сессии сохранила элементы незавершенности. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении отметки 1,3020, или даже 1,3080.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3020 – 50,0% по Фибоначчи
1,3080 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3020 и 1,3080, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление снижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить обозначившееся в пятницу восходящее движение, вчерашние торги пара USD/CHF начала со снижения к отметке 0,9550 и завершила день вблизи достигнутых минимумов. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению всей волны с, в Е, в В и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 94-й фигуры, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9400 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка приняла сейчас весьма неоднозначный вид и может потребовать внесения коррективов в любой момент. В данный момент возможно продолжение повышения котировок от достигнутых минимумов в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около 97 и 98 фигур(эти цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 05.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с существенным «гэпом», пара USD/JPY продолжила медленно развивающееся нисходящее движение и к началу европейской сессии смогла отработать отметку 109,40. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и значительно усложнить волновую структуру 2-й волны (или В), в C, в E, в (В). В то же время, после отката цены от максимума минувшего четверга, не существует значимых препятствий для перехода валютной пары в стадию формирования 3-й волны (или С), в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,56 – 261,8% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,92 – 38,2% по Фибоначчи
111,60 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается понижение котировок в рамках волны 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около расчетной отметки 108,56, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Волна 2 или (B) может еще принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 06.09.2017

Обзор рынка Forex на 6 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник, к сожалению, мы ошиблись в главном – импульса на укрепление доллара от американских трейдеров не последовало. Вместо этого евро и фунт стали выкупать с открытия лондонской сессии против европейских экономических данных. Розничные продажи в еврозоне за июль сократились на 0,3% против прогноза -0,2%, финальная оценка Services PMI еврозоны за август снизилась с 54,9 до 54,7, британский индекс Services PMI снизился с 53,8 до 53,2. Позднее, вечером, американские данные по фабричным заказам в июльской оценке вышли с понижением на -3,3% (на уровне прогноза) и усилили рост контрдолларовых валют. Выступавшая с речью Лаэль Бернард высказалась за осторожность в выборе темпа повышения ставки, но подтвердила готовность ФРС к сокращению баланса. С такими же тезисами выступил и Роберт Каплан. Не без влияния «северокорейского фактора» и надвигающегося нового урагана «Ирма» основные американские фондовые индексы потеряли около 1,0%. Государственные облигации США активно скупались – доходность по 5-летним бумагам снизилась с 1,740% до 1,638%. Вероятность декабрьского повышения ставки всё же повысилась до 42%.
По всей видимости, активность спекулянтов будет проявляться вплоть до оглашения решения ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Сегодня макроэкономические данные могут способствовать этой активности. Объём промышленных заказов в Германии за июль ожидается ростом на 0,2%. Розничные продажи в Италии ожидаются снижением на 0,2%, но этот индекс может быть проигнорирован. Против доллара настроены и ожидания по американским данным; торговый баланс за июль прогнозируется в -44,6 млрд долларов против -43,6 млрд в июне, деловая активность в сфере услуг от Markit в финальной оценке за август прогнозируется понижением до 56,8 с 56,9. Оценка Non-Manufacturing PMI от ISM пока ожидается ростом до 55,8 с 53,9. Позднее, в 21:00 мск будет опубликована «Бежевая книга» - сводный отчёт региональных отделений ФРС по экономическим округам.
Внешнеполитический фон для доллара становится неблагоприятным. Белый дом готовит пакет новых санкций в ООН в отношении КНДР, против которых выступает Китай. Возможно ухудшение отношений США с Китаем и с Россией, которая также выступает против санкций.
По евро вероятен рост к 1.1990, по фунту стерлингов в диапазон 1.3095-1.3115.

USD/JPY.
Йена не выдержала широкого ослабления доллара, вчерашнее падение составило более 90 пунктов и продолжается сегодня в азиатскую сессию на опасениях обострения отношений США с КНДР и Китаем. Средняя заработная плата в Японии сегодня показала снижение на 0,3% г/г против ожидания роста на 0,5% г/г. В Австралии рост ВВП не оправдал прогноза – против ожидания роста экономики на 0,9% во 2-м квартале ВВП прибавил только 0,8%. Фондовые индексы, конечно, снижаются: Nikkei225 -0,21%, S&P/ASX200 -0,35%, China A50 -0,82%, Kospi SEU -0,35%. Завтра индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль ожидается снижением с 105,9% до 105,2%. В пятницу финальная оценка ВВП за 2-й квартал может быть понижена с 1,0% до 0,7%. Японское правительство прорабатывает план по возможной эвакуации порядка 60 тыс японских граждан, живущих или находящихся с краткосрочными визитами в Южной Корее, в случае начала войны. В текущей ситуации ждём йену в диапазоне 108.05/25.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 06.09.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 77 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 295 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 6 сентября показывает, что цена ушла в боковое движение, о чем красноречиво свидетельствуют полосы Боллинджера. В условиях флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, поэтому следует дождаться его завершения, прежде чем возобновлять торговлю. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать любые ордера. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении внутри бокового канала, если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящего движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила во вторник 77 пунктов, что является средним показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 295 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. На среду в Евросоюзе нет значимых запланированных новостей. Американский календарь новостей сегодня содержит сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT) и композитный индекс деловой активности для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 134 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 258 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 6 сентября резко возобновил усилившееся движение вверх и преодолел первый таргет 1,3011. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает второй уровень сопротивления 1,3075. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3154. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2950). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2868, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы вновь расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке не являются актуальными длинные позиции. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3075 также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 134 пункта, а общая дистанция - 258 пунктов, что является высокими показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3075 и 1,3154. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2950 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, в Америке сегодня состоятся публикации сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT) и композитного индекса деловой активности для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 79 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 360 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 6 сентября, видно, что цена несильное нисходящее движение и по-прежнему не может выйти из облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9490, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9334. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9605). Если цена закрепится выше этой линии, то и текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9741. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 79 пунктов, а дистанция составила 360 пунктов, что является средними показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9490 и 0,9334, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9605 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня выйдут сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT) и композитный индекс деловой активности для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 120 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 236 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 6 сентября показывает, что цена продолжает безоткатное движение вниз и преодолела первый таргет 108,78. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,55). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 111,18, а шорты перестанут быть доступными для рассмотрения. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Также индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Амплитуда инструмента во вторник составила 120 пункта, а пройденная дистанция – 236 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,32 и второй – 106,38. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,55 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать шорты вручную рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит сальдо баланса внешней торговли (12-30 GMT) и композитный индекс деловой активности для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.09.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно низкую активность вчерашних торгов, пара EUR/USD, все же, предприняла очередную попытку возобновления восходящего движения и в конце дня смогла закрепиться над уровнем 19-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), у валютной пары появятся перспективы, позволяющие ей отработать, как минимум, уровень 1,2100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. Волна 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В), предположительно, завершила свое построение около отметки 1,1860, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.09.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 150 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,3040. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование, принимающей все более сложную форму, волны с, в b, в составе понижающей коррекции, получившей развитие от августовского максимума. Если это так, то внутренняя волновая размерность этой волны с, в b, позволяет валютной паре продолжить рост котировок к отметке 1,3080, или даже к 1,3150.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3080 – 61,8% по Фибоначчи
1,3151 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3080 и 1,3151, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление понижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила движение в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного уровнем 96-й фигуры и отметкой 0,9550. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. Если это так и волна с, в с, в Е, в В, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит медленное снижение котировок к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9500
0,9400 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка приняла сейчас весьма неоднозначный вид и может потребовать внесения коррективов в любой момент. В данный момент возможно возобновление повышения котировок от достигнутых минимумов в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около 97 и 98 фигур(эти цели еще будут уточнены). В данный момент проходит построение предполагаемой коррекционной волны в составе будущей С с целями около 95 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Так и не закрыв образовавшееся в понедельник «окно», вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 110 б.п., в конце дня уверенно закрепилась под уровнем 109-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, все же предприняла попытку подтвердить переход в стадию формирования внутренней волновой структуры 1-й волны, в 3-й (или С), в C, в E, в (В). Если это так, то у валютной пары появились перспективы для продолжения снижения котировок и последующим пробоем уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,56 – 261,8% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,92 – 38,2% по Фибоначчи
111,60 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается понижение котировок в рамках волны 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около расчетной отметки 108,56, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 07.09.2017

Обзор рынка Forex на 7 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня стало неожиданное повышение ставки Банком Канады на четверть пункта до 1,00%, тогда как рынки ожидали сохранение ставки. Торговый баланс Канады за июль при этом улучшился с -3,8 млрд долларов до -3,0 млрд при ожидании -3,2 млрд долларов. Укрепление «канадца» на полторы фигуры не могло не надавить на американский доллар по отношению к другим валютам, хотя европейские данные вышли хуже пессимистичных прогнозов. Объём промышленных заказов в Германии за июль сократился на 0,7% при ожидании роста на 0,2% против предшествующего роста на 0,9% (пересмотрено на понижение с 1,0%), деловая активность (PMI) в розничном секторе еврозоны снизилась с 51,0 до 50,8, розничные продажи в Италии показали в июле -0,2% против ожидания 0,4% и июньского роста на 0,6%.
Но немного подкачали сами американские PMI. По версии компании Markit финальная оценка Services PMI за август составила 56,0 против ожидания 56,8 и 56,9 ранее. Институт ISM оценку Non-Manufacturing PMI представил в 55,3 пункта против прогноза 55,8. Торговый баланс США вышел чуть лучше прогноза: -43,7 млрд долларов против -44,6 млрд. В общем итоге евро закрыл день ростом на 4 пункта, британский фунт на 10 пунктов. И конечно, два сильнейших урагана за две недели, обрушившиеся на США, это многовато. Ураган «Ирма» приближается к Флориде. Противовесом этим неблагоприятным для доллара факторам выступает геополитическая напряжённость – министр финансов США С.Мнучин заявил, что в случае отказа ООН от наложения санкций на Северную Корею, США в одностороннем порядке могут наложить санкции на любую страну, торгующую с КНДР. Традиционно ураганы впоследствии оказывают стимулирующее действие на рынок труда. «Бежевая книга» определила экономический рост как умеренно-медленный, обратила внимание на недостаток квалифицированных трудовых кадров.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и последующая пресс-конференция его главы Марио Драги. Ожидается, что заявления о сворачивании стимулов не последует, такое объявление рынки ждут в октябре. Соответственно, мы не ждём сильного движения по евро. Днём выйдет июльское промышленное производство германии, прогноз 0,6%. В связи с вчерашним провалом по промышленным заказам, очень вероятно, что индикатор окажется хуже. Торговый баланс Франции ожидается с поправкой отрицательного сальдо: прогноз -4,5 млрд евро против -4,7 млрд ранее. ВВП еврозоны за 2-й квартал прогнозируется в 0,6%, как и в предшествующем периоде (2,2% г/г). В США расходы на рабочую силу во 2-м квартале в финальной оценке ожидаются понижением до 0,5% с 0,6%.
В целом мы видим баланс фундаментальных входящих данных для доллара и основным сценарием предполагаем торговлю в диапазоне 1.1875-1.1990, после чего снижение к 1.1770 к решению Конгресса по лимиту госдолга и заседанию ФРС. Нарушить этот баланс может попытка Марио Драги в очередной раз вербально повлиять на «высокий» курс евро. По Великобритании в пятницу ожидаются не плохие данные и это может удержать инвесторов в положительном настрое. Предполагаем рост в диапазон 1.3095-1.3115.
Укрепляет неопределённость рынка и горизонтальный тренд отставка заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера. Его полномочия были определены до июля 2018 года, но Фишер уходит раньше, в середине октября.

AUD/USD.
Третий день австралийский доллар торгуется в диапазоне 0.7965-0.8025. В среду ВВП за 2-й квартал показал рост чуть ниже прогноза: 0,8% против 0,9%, в предшествующий период рост составлял 0,3%. В годовом исчислении ВВП прибавил 1,8% против ожидания 1,9% и 1,7% г/г в 1-м квартале. Сегодня показатели вышли резко хуже. Сальдо торгового баланса за июль сократилось с 0,888 млрд долларов до 0,460 млрд при ожидании 0,875 млрд долларов. Принимая во внимание, что июньский объём был повышен с 0,856 млрд долларов, прогноз предполагал повышение Trade Balance, но рынок встретил понижение. Экспорт потерял 2,0%, импорт сократился на 1,0%. Индекс активности в сфере услуг по версии AIG в августе снизился с 60,5 до 55,3. Розничные продажи за июль показали нулевой прирост против ожидания роста на 0,3%.
Железная руда вчера потеряла в стоимости 3,09% (75.35$). Рост нефти представляется краткосрочным явлением лишь из-за ураганов, так как мировая добыча увеличивается и добыча сланцевой нефти в США ставит исторические рекорды.
Ждём возврат цены к 0.7870.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 07.09.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня (high-low): 47 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 245 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 сентября показывает, что цена еле-еле двигается вверх и с трудом покинула облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2011. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2163. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1915). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1764, а лонги станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз (!), что свидетельствует о коррекции, если индикатор развернется наверх, это может указать на возможное возобновление восходящего движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила во вторник 47 пунктов, что является средним показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 245 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2011 и второй целью 1,2163, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1915, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх при расположении цены выше облака. На среду в Евросоюзе запланированы изменение объема ВВП за второй квартал (09-00 GMT), решения ЕЦБ по ставкам (11-45 GMT), пресс-конференция ЕЦБ (12-30 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит количество заявок на пособие по безработице (12-30 FMT) и выступление представителя ФРС Уильяма Дадли (23-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 54 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 233 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 сентября, видно, что цена начала слабую восходящую коррекцию и уже отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена вновь располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9490, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9334. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9590). Если цена закрепится выше этой линии, то и текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9741. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 54 пунктов, а дистанция составила 233 пункта, что является средними показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9490 и 0,9334, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9590 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня выйдет количество заявок на пособие по безработице (12-30 FMT) и состоится выступление представителя ФРС Уильяма Дадли (23-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 94 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 403 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 7 сентября показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,45). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,18, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на окончание восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление движения вниз. Амплитуда инструмента в среду составила 94 пункта, а пройденная дистанция – 403 пункта, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,32 и второй – 106,38. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. В Японии на ближайшие сутки выйдет ВВП за второй квартал (23-50 GMT). В США календарь экономических новостей сегодня содержит количество заявок на пособие по безработице (12-30 FMT) и выступление представителя ФРС Уильяма Дадли (23-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.09.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Неоднократные попытки пары EUR/USD преодолеть отметку 1,1950, завершились вчера неудачей и к концу торгов цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок, как минимум, к уровню 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. Волна 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В), предположительно, завершила свое построение около отметки 1,1860, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.09.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила рост котировок и во второй половине дня смогла, практически идеально, отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,3080. Таким образом, можно предположить, что весь минувший день валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в составе понижающей коррекции, получившей развитие от августовского максимума. Если это так, то сохраняя потенциал для развития восходящего движения к отметке 1,3150, валютная пара может в любой момент начать достаточно динамичное снижение и, тем самым, обозначить начало волны с, текущей понижающей коррекционной структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3080 – 61,8% по Фибоначчи
1,3151 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3080 и 1,3151, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление понижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов возле отметки 0,9550, пара USD/CHF начала медленный откат от уже достигнутого минимума и в конце дня достигла отметки 0,9580. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. Если это так и волна с, в с, в Е, в В, все же, не станет принимать еще более сложную форму, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может предпринять попытку тестирования уровня 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9500
0,9400 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка приняла сейчас весьма неоднозначный вид и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Сейчас возможно возобновление повышения котировок от достигнутых минимумов в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около 97 и 98 фигур(эти цели еще будут уточнены). В данный момент проходит построение предполагаемой коррекционной волны в составе будущей С с целями около 95 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.09.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Попытка закрепиться под отметкой 108,50 завершилась вчера неудачей и до конца дня цена по паре USD/JPY откатилась более чем на 90 п.п. от достигнутого в середине торгов минимума (108,45). Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в 3-й (или С), в C, в E, в (В), завершив при этом ее внутреннюю 3-ю волну. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара возобновит снижение котировок, с перспективой тестирования уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,56 – 261,8% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,92 – 38,2% по Фибоначчи
111,60 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается понижение котировок в рамках волны 1, в 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около расчетной отметки 108,56, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 08.09.2017

Обзор рынка Forex на 8 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера Европейский центральный банк сохранил монетарную политику без изменения, его глава Марио Драги на пресс-конференции высказался абсолютно точно в ожиданиях рынка и предварительных утечках информации от Reuters и Bloomberg. Прогноз по ВВП на текущий год был повышен с 1,9% до 2,2%, но прогноз по инфляции понижен с 1,3% до 1,2%. Инвесторы ожидали, что Драги выскажется в негативном тоне относительно курса евро, но и здесь он выбрал нейтральные краски. Возможно, это единственное, что заставило евро вырасти – раз не было негативной оценки, инвесторы не стали продавать. Тем не менее, Драги сказал, что ставки останутся низкими ещё долгое время после завершения QE.
Был и оптимистичный момент во вчерашних событиях – финальная оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал была повышена с 2,2% г/г до 2,3% г/г. Но промышленное производство Германии за июль показало нулевой прирост против прогноза 0,5% и торговый баланс Франции за этот же месяц составил -6,0 млрд евро против ожидания -4,5 млрд.
Столь значительный промах во вчерашнем германском промпроизводстве (0,0% против ожидания 0,5%) сегодня может иметь продолжение. В 9:45 мск выход промышленное производство за август во Франции, прогноз составляет 0,6% против -1,1% в предшествующем месяце и очень вероятно более худшее значение. По Великобритании Industrial Production за июль прогнозируется в 0,2%, здесь также ждём худшего индекса. По самой Германии выйдет торговый баланс за июль, прогноз составляет 20,3 млрд евро против 21,2 млрд в июне. Торговый баланс Великобритании может быть с небольшим улучшением – прогноз -11,9 млрд фунтов против -12,7 млрд ранее.
По США позитивная череда данных может продолжиться: оптовые запасы за июль ожидаются приростом на 0,4%, потребительское кредитование за этот же месяц прогнозируется увеличением с 12,4 млрд долларов до 15,1 млрд долларов.
Итак, ждём снижение евро к 1.1990, снижение британского фунта к 1.3050.

USD/JPY.
В четверг японская йена попала под двойное давление доллара и собственных японских экономических показателей. Индекс опережающих экономических индикаторов за июль показал -0,7% (105 vs 105,9), предшествующее значение было пересмотрено с 1,7% до 1,0%. Индикатор совпадения понизился на 1,2%. Йена потеряла 76 пунктов.
Сегодня утром хуже ожиданий вышло ВВП за 2-й квартал и банковское кредитование. Финальная оценка ВВП снизилась с 4,0% г/г и против прогноза 2,9% г/г до 2,5% г/г. Кредитование снизилось с 3,3% г/г до 3,2% г/г. Уменьшилось и торговое сальдо Китая – августовская оценка показала снижение с 46,73 млрд долларов до 41,99 млрд при ожидании увеличения до 48,60 млрд долларов. Экспорт в Китае снизился с 7,2% г/г до 5,5% г/г (прогноз 6,0%).
Положительным моментом был рост платёжного баланса Японии с 1,52 трлн йен до 2,03 трлн йен, прогноз составлял 1,65 трлн йен. Не смотря на падение ряда азиатских фондовых индексов (Nikkei225 -0,46%, S&P/ASX200 -0,48%, Kospi SEU -0,14%), растут китайские и индийские индексы (Shanghai Composite 0,24%, Nifty50 0,30%), чем успокаивают многих инвесторов. В США пока нет опасений относительно падения фондового рынка, ждём его рост уже сегодня на позитивных данных. Политическая ситуация под контролем, последствия ураганов, в текущий момент по крайней мере, успевают адсорбироваться рынками. Возможно понижение позднее, когда проявится ухудшение в экономических индексах. В диапазоне 108.05/25 наблюдается борьба, не ждём ни провала ниже, ни резкого выхода вверх, задача-минимум – укрепиться в диапазоне 108.25/70.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 08.09.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 146 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 540 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 сентября показывает, что цена возобновила усилившееся движение вверх и преодолела первый таргет 1,2011. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2163. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2258. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1980). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,2163 может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в четверг 146 пунктов, что является высоким показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 540 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2163 и второй целью 1,2258, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1980, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную buy-позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе нет запланированных экономических новостей. Американский календарь новостей сегодня содержит выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 83 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 301 пункт.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 сентября продолжает довольно сильное движение вверх и отработал третий таргет 1,3154. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает третий уровень сопротивления 1,3154, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3485. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3030). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,2932, а длинные позиции станут не доступными для рассмотрения. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3154 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 83 пункта, а общая дистанция - 301 пункт, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3154 и 1,3485. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3030 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня ожидается показатель изменения объема промышленного производства (08-30 GMT), а также данные по изменению объема ВВП от NIESR (12-00 GMT). В Америке сегодня состоится выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 100 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 320 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 8 сентября, видно, что цена возобновила движение вниз и закрепилась ниже уровня поддержки 0,9490. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9334. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9239. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9520). Если цена закрепится выше этой линии, то и текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9585. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9334 также может спровоцировать новый виток коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 100 пунктов, а дистанция составила 320 пунктов, что является высокими показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9334 и 0,9239, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9520 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня состоится выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 сентября 2017 года

Амплитуда прошедшего дня(high-low): 122 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 276 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 8 сентября показывает, что цена возобновила движение вниз, а индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,75). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 109,72, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекции. Амплитуда инструмента в четверг составила 122 пункта, а пройденная дистанция – 276 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,32 и второй – 106,38. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от 107,32. В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня содержит выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.09.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 сентября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, после заседания ЕЦБ пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,2050. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то в качестве первой расчетной цели для этой 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), по-прежнему, можно рассматривать уровень 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. Волна 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В), предположительно, завершила свое построение около отметки 1,1860, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 517

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы