Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 526

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила снижение и, потеряв около 60 б.п., во второй половине дня достигла отметки 111,70. Таким образом, в связи с тем, что цене удалось закрепиться под уровнем 112-й фигуры, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум от 6-го октября (113,43) в качестве вершины, принявшей вид пяти-волновой структуры, волны а, в будущей (С). Если это так, то в процессе развития волны b, в (С) валютная пара может продолжить нисходящее движение в направлении уровня 111,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,09 – 38,2% по Фибоначчи
110,37 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 111,09 и 110,37, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов, что может быть коррекционной волны в составе b.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник евро и британский фунт удержались в представленных нами диапазонах в ожиданиях важных новостей. Особенно ярко неопределённость сложилась вокруг «Брексита» и, соответственно, на рынке британской валюты. Тереза Мэй совместно с Дэвидом Дэвис провели встречу с Мишелем Барнье и Жаном Юнкером, которая была интенсивной, окружена слухами, но в итоге безрезультатной. Пришлось даже выступить министру финансов Хаммонду и заверить общественность, что переговоры не в тупике, как говорят некоторые.
Пятидневный «ультиматум» испанского правительства Каталонии для прояснения ситуации по отложенной независимости истёк вчера, но, как и ожидалось, со стороны Каталонии не последовало никаких действий. Глава Каталонии Карлес Пучдемос тянет время в переписке с Мариано Рахоем и получил последний срок «исправить ситуацию» до четверга.
Макроэкономический баланс США – еврозона был уравновешенным; в Германии индекс оптовых цен за сентябрь возрос на 0,6% при ожидании 0,4%, в зоне евро торговый баланс за август составил 21,6 млрд евро против прогноза 20,3 млрд, в США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь подскочил с 24,4 до 30,2.
Сегодня британский фунт опять будет в центре внимания. В 13:15 мск в казначейском комитете выступает глава ЦБ Марк Карни, но перед этим, в 11:30 мск, выйдут сентябрьские показатели инфляции. Базовый ИПЦ прогнозируется без изменения в 2,7% г/г, общий ИПЦ ожидается ростом с 2,9% г/г до 3,0% г/г. Розничные цены могут повыситься на 0,1% до 4,0% г/г, рост цен на жильё ожидается с 5,1% г/г до 5,4% г/г. Показатели вполне соответствуют, и даже несколько лучше того, чтобы ставка была повышена уже на ближайшем заседании. Единственным препятствием здесь выступает «Брексит». Но неопределённость по нему тем более может способствовать скорейшему повышению ставки – времени вернуть её обратно будет предостаточно. И если ставки в Великобритании и США будут подняты в одно время, в декабре, фунт получит поддержку прежде всего со стороны кросс-курсов с йеной и франком. Именно туда, как нам представляется, пойдут сильные денежные потоки, опосредованно поддерживающие и основную валютную пару.
По еврозоне выйдут финальные оценки ИПЦ за сентябрь, прогнозы по которым без изменения: 1,1% г/г по базовому индексу и 1,5% по общему ИПЦ. Интересным представляется индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь, по которому ожидается рост с 31,7 до 34,2.
По США инвесторы ждут улучшение ситуации в промышленном производстве в сентябрьской оценке. После предшествующего падения на 0,9% прогнозируется рост на 0,3% и повышение загрузки производственных мощностей с 76,1% до 76,2%. Но слабость можно ожидать со стороны бюджетных расходов – за сентябрь ожидается дефицит в 0,9/1,0 млрд долларов, что может стать наихудшим показателем за последние 5 лет.
Вероятно продолжение диапазонной торговли в прежних границах – по евро 1.1775-1.1830, по британскому фунту 1.3230-1.3320. Если Марк Карни разочарует ожидания, то возможно снижение в диапазон 1.3095-1.3120.

AUD/USD.
Сегодня утром Резервный банк Австралии опубликовал протоколы с последнего заседания. В них были отмечены позитивные изменения в австралийской и мировой экономике, но «австралиец» немного снизился в качестве первой реакции. Причиной этому опять явилось снижение на товарно-сырьевых рынках. Железная руда в США подорожала на 0,29%, но в Китае подешевела на 2,5% вместе с арматурной сталью (-1,89%) и коксующимся углём (-2,86%). Продажи новых автомобилей в Австралии сократились в сентябре на 0,5%. В четверг выйдут данные по занятости, ожидается ухудшение данных. При ожидании сохранения уровня безработицы доля экономически активного населения может снизиться с 65,3% до 65,2%. Прирост рабочих мест ожидается в 15 тыс после предшествующего увеличения на 54,2 тыс.
Ждём снижения AUD/USD к 0.7800. Дальнейшее снижение будет зависеть от поведения американского доллара. В среднесрочной же перспективе ждём снижения к 0.7740.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 87п - 73п - 53п - 69п - 38п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п(64п).

Общая картина:

Европейская валюта, как мы и предполагали вчера, продолжила дешеветь в первый торговый день недели по отношению к американской валюте. Отскок цены на 24-часовом таймфрейме от критической линии все-таки является сильным сигналом. Более того, пятничные розничная торговля и индекс потребительских цен поначалу не возымели той реакции трейдеров, которая была бы соразмерной. В понедельник, похоже, участники рынка «добрали свое». Никаких важных новостей в минувший день не поступало. Лишь торговый баланс Еврозоны за август увеличился до 21,6 млрд евро, что, впрочем, не сильно заинтересовало трейдеров. А продолжение нисходящего движения в понедельник привело к формированию нового «мертвого креста», который на данный момент слабый, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Если цена преодолеет облако, то короткие позиции станут актуальными с целью первый уровень поддержки 1,1733. Полосы Боллинджера развернулись вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции на рынке. Индикатор MACD также указывает вниз. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность у валютной пары EUR/USD остается на прежнем уровне – около 64 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1733 и 1,1646, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1825 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен за сентябрь (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня индекс цен на импорт (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена FOMC Патрика Харкера (17-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п - 59п - 169п - 90п - 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п(104п).

Общая картина:

Английская валюта в понедельник, 16 октября, все же не сумела устоять перед всеобщим подорожанием валюты США и тоже начала терять в стоимости. Правда, в паре GBP/USD это всего лишь коррекция к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые вместе представляют собой довольно сильную зону поддержки. Поэтому движение вверх по паре может вполне возобновиться при отскоке от этих линий с целью первый уровень сопротивления 1,3389. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на завершение нисходящей коррекции. В то же время на 24-часовом таймрфейме...

... произошел отскок от критической линии, что говорит в пользу возможного продолжения нисходящего движения. Однако, на 4-часовом таймфрейме все в любом случае будет зависеть от преодоления или не преодоления линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Закрепление цены ниже линии Киджун-сен ослабит текущий «золотой крест» и сделает не доступными для рассмотрения лонги. При том что вчера не было ни единой значимой новости ни в Великобритании, ни в Америке, волатильность по инструменту осталась на прежнем уровне – около 100 пунктов в день, что является довольно высоким значением.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3389 и 1,3495. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3230 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании на сегодня запланирована публикация индекса потребительских цен (08-30 GMT) и выступление главы Банка Англии Марка Карни (10-15 GMT). В Америке сегодня выйдут индекс цен на импорт (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и состоится выступление члена FOMC Патрика Харкера (17-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 50п - 52п - 67п - 39п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(53п).

Общая картина:

Доллар США продолжил дорожать по отношению к швейцарскому франку в понедельник, 16 октября. Спрос на американскую валюту сейчас довольно высок, что видно исходя из всех анализируемых валютных пар. Несмотря на то что никаких макроэкономических событий в Штатах и Швейцарии вчера не было, это не помешало трейдерам продолжать покупать доллар. Сформировался новый «золотой крест» от Ишимоку, который на данный момент все же является слабым, так как цена еще не успела покинуть облако Ишимоку. Закрепление цены выше облака усилит текущий сигнал на покупку и сделает актуальными длинные позиции с целью первый уровень сопротивления 0,9797. Линия Сенкоу Спан А не является сильным сопротивления, поэтому проблем с ее преодолением возникнуть не должно. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать о начале коррекции. Полосы Боллинджера развернулись наверх, указывая на смену краткосрочной тенденции на восходящую. Волатильность инструмента в первый торговый день недели была крайне низкой, однако среднее значение за 5 дней остается неизменными – около 54 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9797 и 0,9853, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9740 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня состоятся публикации индекса цен на импорт (12-30 GMT), изменения объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена FOMC Патрика Харкера (17-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п - 50п - 39п - 62п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(55п).

Общая картина:

Наконец-то пара доллар США/японская иена перестала выбиваться из общего ключа. На торгах в понедельник, 16 октября, валюта США начала дорожать, в итоге цена закрепилась выше линии Киджун-сен в рамках восходящей коррекции против «мертвого креста». Таким образом, на данный момент сигнал на продажу от Ишимоку является ослабленным, а короткие позиции – не доступны для рассмотрения. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 111,39. В противном случае восходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 112,53, а «мертвый крест» – отменится. Полосы Боллинджера продолжают указывать на нисходящую тенденцию, что дает надежду на возобновление нисходящего тренда. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Волатильность инструмента в понедельник составила 64 пункта, что практически полностью совпадает со средним значением показателя за последние 5 дней.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,39 и второй – 110,97. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,20 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит индекс цен на импорт (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена FOMC Патрика Харкера (17-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность, практически весь минувший день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 18-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в составе принимающей все более сложную форму, волны b, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения к отметке 1,1620, в связи с чем, волна с, в а, в (С) может принять форму полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи
1,1930 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около 16 и 15 фигур. В рамках повышательной волны b, в b, в (С) продолжается снижение котировок, но волна b еще может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 1,1880 и 1,1930, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Отыгрывая достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила обозначившееся еще в пятницу нисходящее движение и, потеряв почти 80 п.п., в конце дня достигла отметки 1,3225. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить волну b, в 4-й и перейти в стадию формирования волны с, в этой 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в процессе формирования будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися выше отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, около 34 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности торгов практически весь минувший день пара USD/CHF провела в диапазоне, оставаясь вблизи отметки 0,9750. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после завершения в пятницу волны а, во 2-й, в С, валютная пара находится в стадии формирования волны b, в этой 2-й, в С. Если это так, то еще некоторое время валютная пара продолжит движение в пределах горизонтального канала, ограниченного отметками 0,9720-0,9780.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9677 – 38,2% по Фибоначчи
0,9628 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 2 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9677 и 0,9628, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3, в С повышательного участка тренда с целями, расположенными выше отметки 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить снижение котировок, в ходе вчерашней американской сессии пара USD/JPY прибавила в цене более 60 б.п. и в конце дня зафиксировалась над уровнем 112-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что завершив волну а, в b, в (С) у отметки 111,65, валютная пара перешла в стадию формирования волны b, в этой b, в (С). Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение к уровню 111,00, цена по валютной паре может откатиться к отметке 112,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,09 – 38,2% по Фибоначчи
110,37 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 111,09 и 110,37, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых минимумов, что может быть коррекционной волны в составе b, с целями около отметки 112,73, что соответствует 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 октября.
Банк Англии даёт задний ход
EUR/USD, GBP/USD.
Как мы и предполагали в прошлом обзоре, глава Банка Англии во вторник смог взбодрить рынки, но только прямо наоборот. На выступлении в Казначействе он ничего не сказал о планах по ужесточению монетарной политики. Более того, по регламенту, глава ЦБ обязан письменно отчитаться министру финансов в том случае, если инфляция достигнет 3%, что и свершилось вчера – индекс потребительских цен в сентябрьской оценке составил 3,0%. Последний раз ИПЦ в 3% приходился на апрель 2012 года. Вместо того, чтобы дань некие пояснения относительно дальнейших действий ЦБ, Карни сообщил о намерении написать такое письмо. Добавили инвесторам сомнений представители Банка Англии Дэйв Рамсден и Сильвана Тенрейро, высказав сомнения в ноябрьском повышении ставки. Розничные цены в Англии сохранились на уровне 3,9% г/г против ожидания роста до 4,0% г/г, цены на жильё возросли с 4,5% г/г до 5,0% г/г при ожидании 5,4% г/г.
По еврозоне оптимистичные прогнозы не подтвердились. Торговый баланс Италии за август снизился с 6,56 млрд евро до 2,77 млрд при ожидании снижения до 4,23 млрд евро. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW снизился с 31,7 до 26,7 при ожидании роста до 34,2.
В США промышленное производство в сентябрьской оценке прибавило ожидаемые 0,3%, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за октябрь возрос с 64 до 68, что также явилось позитивным фактором ураганов.
В дальнейшем, до конца недели, у британского фунта уже может не быть факторов поддержки. Сегодня данные по занятости предполагают увеличение числа безработных на 1,3 тыс в сентябрьском измерении, средняя заработная плата на август за трёхмесячный период ожидается без изменения в 2,1%. В четверг вероятно снижение розничных продаж за сентябрь на 0,1% и в пятницу рост государственных заимствований с 5,1 млрд фунтов до 5,7 млрд фунтов стерлингов.
Интересным событием для евро будет выступление Марио Драги на конференции «Структурные реформы в еврозоне» (11:10 мск).
Ждём евро на 1.1720, далее на 1.1670. Фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.3095-1.3120, далее снижение к 1.3010.

USD/JPY.
В первой половине недели йена не решается атаковать технический уровень 112.50 перед парламентскими выборами 22-го числа, хотя внешние и внутренние условия этому способствуют. Другим сдерживающим фактором является проходящий съезд Коммунистической партии Китая.
Сегодня утром представитель Банка Японии Макото Сакураи поделился планом регулятора продолжить «мощное ослабление» на фоне роста инфляции и стабилизации курса йены. Иными словами, Банк Японии недоволен долгому пребыванию йены в диапазоне 111-113.
Американские фондовые индексы продолжают устанавливать исторические рекорды, Nikkei225 сегодня прибавляет 0,17%. Доходности по японским гособлигациям двинулись вверх.
Завтра будут опубликовании показатели торгового баланса за сентябрь. С учётом сезонных колебаний возможно снижение сальдо с 0,37 трлн йен до 0,32 трлн йен, общее сальдо ожидается ростом с 113 млрд йен до 560 млрд.
Ожидаем рост йены к 113.30 и выше к 114.40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 53п - 69п - 38п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(64п).

Общая картина:

Наиболее интересной новостью минувшего дня стала публикация индекса потребительских цен в Евросоюзе. Выяснилось, что инфляция в сентябре не ускорилась и по-прежнему остается на крайне невысоком уровне 1,5%. Немного ускорился базовый индекс потребительских цен, однако это мало чем помогает Марио Драги и ЕЦБ. По-прежнему инфляция не позволяет европейскому регулятору переходить к ужесточающим монетарную политику мерам. В то же время промышленное производство в Штатах оказалось немного лучше в сентябре, чем ожидалось, индекс цен на импорт вырос до 2,7%, что также выше прогнозного значения. Однако из-за невысокой значимости этих новостей, особого внимания рынок на них не обратил. Большую часть торгового дня пара EUR/USD продолжала нисходящее движение, почти отработала первый таргет 1,1733, преодолела облако Ишимоку и лишь ближе к ночи начала коррекцию, о чем также просигнализировал индикатор MACD. Теперь разворот MACD вниз может просигнализировать об окончании коррекции и возобновлении движения вниз. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью второй уровень поддержки 1,1646. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции. Волатильность инструмента во вторник, 17 октября, немного выросла, но средняя волатильность, наоборот, снизилась, до 59 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1733 и 1,1646, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1825 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае уверенного преодоления первого таргета. На среду в Евросоюзе запланировано выступление Марио Драги (08-10 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит объем выданных разрешений на строительство (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 59п - 169п - 90п - 86п - 132п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п(100п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов во вторник, 17 октября, продолжил усилившееся движение вниз. Сначала стала известна инфляция в Великобритании за сентябрь, показатель ускорился до 3%. На фоне такого значения многие ждали от Марка Карни заявлений о возможном повышении ставки и, возможно, даже о сроках этого ужесточения денежно-кредитной политики. Однако выступление главы Банка Англии оказалось ультрамягким. С одной стороны, председатель ЦБ Британии заявил, что повышение ставок может быть уместно в ближайшие месяцы, с другой – что 3%-ый уровень инфляции может быть пиковым показателем. То есть в дальнейшем этот показатель может уже снижаться. А в этом случае вопрос о повышении ставки может быть вновь нивелирован на неопределенный срок. В общем, поддержки британский фунт стерлингов от макроэкономических данных не получил никакой. На данный момент цена располагается внутри облака Ишимоку, а новый сигнал на продажу, таким образом, является слабым. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже облака Ишимоку с первой целью уровень поддержки 1,3126. Разворот индикатора MACD вверх укажет на начало коррекции. Отскок цены от 1,3126 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Полосы Боллинджера разворачиваются вниз. Волатильность минувшего дня, за счет выступления Карни, составила 132 пункта.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3126 и 1,2969. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3230 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании на сегодня состоятся публикации показателей средней заработной платы, уровня безработицы и количества заявок на получение пособия по безработице (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдет объем выданных разрешений на строительство (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 52п - 67п - 39п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(54п).

Общая картина:

Большую часть минувшего дня американская валюта продолжала дорожать, лишь к концу дня началась техническая коррекция по паре USD/CHF. Первый таргет 0,9797 был успешно отработан. Новости из Америки были с низкой степенью важности, поэтому особой реакции от участников рынка на них не последовало, хотя они могли бы оказать дополнительную поддержку доллару США. Однако в поддержке валюта Америки, похоже, несильно и нуждалась. По крайней мере в последние дни ее укрепление было достаточно сильным. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции и возобновление движения вверх. Если первый таргет все же будет преодолен, то новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 0,9853. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать об окончании витка коррекции. А вот сильного влияния фундамента на техническую картину сегодня ожидать не стоит. В Штатах на сегодня из важных событий запланирован только показатель выданных разрешений на строительство и вечером состоится публикация обзора «Бежевая книга», которая обычно не вызывает ажиотажа на валютном рынке. Средняя волатильность инструмента остается на уровне 54 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9797 и 0,9853, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9740 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет после отскока цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня вновь не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня состоится публикация объем выданных разрешений на строительство (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 39п - 62п - 64п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(60п).

Общая картина:

По паре USD/JPY 17 октября был сформирован новый сигнал на покупку, однако волатильность при этом снизилась до абсолютных минимумов. За прошедшие торговые сутки пара доллар/иена прошла всего лишь 44 пункта. Макроэкономические данные из Америки также не смогла немного расшатать рынок. А в Японии и вовсе не было никаких значимых новостей. Таким образом, теперь в нашем распоряжении имеется сигнал на покупку «золотой крест», но цена находится значительно ниже облака Ишимоку, поэтому сигнал – слабый. Ордера на покупку сейчас не являются доступными для открытия, а, учитывая минимальную волатильность, неизвестно, когда инструмент сумеет преодолеть облако. В любом случае лонги можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б, с целью уровень сопротивления 113,25. Полосы Боллинджера, кстати, развернулись вбок, а не вверх, что пока что не говорит о восходящей тенденции. Таким образом, движение вниз вполне может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 111,39, однако для отработки этого движения потребуется «мертвый крест». Показатель средней волатильности за последние 5 дней также снизился, до 52 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,25 и второй – 113,67. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,05 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Японии на сегодня запланированы показатели торгового баланса, импорта и экспорта (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит объем выданных разрешений на строительство (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и только после падения к отметке 1,1735, цена отскочила почти на 40 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в b, в (С), а начавшийся рост котировок может оказаться началом волны с, в b, в (С). В то же время валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение к отметке 1,1620, в связи с чем, волна с, в а, в (С) примет форму полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи
1,1930 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1880 и 1,1930, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках построения волны с, в С с целями, находящимися ниже 16 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки в районе отметки 1,3250, в середине вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв почти 100 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,3155. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить волну b, в 4-й и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в этой 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися выше отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, около 34 фигур, но волна выглядит полностью завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 60 п.п. и во второй половине дня пробила уровень 98-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что весь минувший день валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования волны b, во 2-й, в С. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, валютная пара возобновит снижение котировок к отметке 0,9675 и, тем самым, обозначит начало волны с, во 2-й, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9677 – 38,2% по Фибоначчи
0,9628 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны 2 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9677 и 0,9628, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3, в С повышательного участка тренда с целями, расположенными выше отметки 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить восходящее движение завершилась вчера неудачным тестированием отметки 112,50 и возвратом цены по паре USD/JPY к уровням открытия дня. При этом внутренняя волновая структура волны b, в b, в (С), начала приобретать вполне завершенный вид. Если это так и валютная пара, все же, не станет еще больше усложнять волну b, в b, в (С), то от максимума минувшего дня валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 111-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,09 – 38,2% по Фибоначчи
110,37 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 111,09 и 110,37, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волна b, в b уже может быть завершена.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 октября.
Коррекционный оптимизм угасает
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня евро возрос на 22 пункта благодаря небольшому ослаблению напряжённости относительно доллара. Число закладок новых домов в США за сентябрь уменьшилось с 1,18 млн до 1,13 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома снизилось с 1,27 млн до 1,22 млн. Выступавший в тот день Роберт Каплан определил нейтральную ставку в 2,5% и «не увидел дисбалансов» на финансовых рынках. Марио Драги на конференции «Структурные реформы в еврозоне» заступился за важность мягкой монетарной политики, чем косвенно намекнул на её продолжение. Тем не менее, участники рынка стали готовиться к тому, что на ближайшем заседании ЕЦБ, которое состоится через неделю, будет объявлено о начале сокращения темпа покупки активов с начала будущего года.
В Великобритании данные по труду за август вышли лучше ожиданий. Число безработных увеличилось на 1,7 тыс против прогноза 1,0 тыс, но средний уровень заработной платы без учёта премий за 3 месяца возрос на 2,1% при ожидании 2,0%. Зарплата с учётом премий увеличилась на 2,2% при ожидании 2,1%. Сдерживал рост контрдолларовых валют интенсивный подъём фондовых индексов – Dow Jones прибавил 0,7%, Russell2000 0,5%.
Сегодня, с выходом неуверенных китайских экономических показателей оптимизм на рынках может угаснуть, при том что и по Великобритании ожидается сокращение розничных продаж в сентябрьской оценке на 0,1%. ВВП Китая за 3-й квартал прибавил 6,8% г/г против 6,9% г/г во 2-м квартале.
В США число обращений за пособиями по безработице ожидается очередным понижением – прогноз 240К против 243К неделей ранее. Индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь прогнозируется ростом на 0,1%. Деловая активность в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц может снизиться с 23,8 до 21,9. Наибольшую опасность представляет отчёт по исполнению федерального бюджета за сентябрь – ожидается небольшой дефицит в 0,9 млрд долларов, что может быть худшим показателем сентября за последние 5 лет. Впрочем, сила роста с -107,7 млрд долларов дефицита прошлого месяца до прогнозируемых -0,9 млрд (106,8 млрд) очень значима и далеко не худшая в этот 5-летний период.
Ждём евро на 1.1720, далее на 1.1670. Фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.3095-1.3120, далее снижение к 1.3010.

AUD/USD.
Австралийский доллар третьи сутки движется вбок при отсутствии ярких мировых драйверов. Даже сегодня на отличных данных по занятости AUD/USD прибавил 20 пунктов, но к закрытию азиатской сессии вернулся на исходные позиции. В сентябре было создано 19,8 тыс рабочих мест (прогноз 15,0 тыс), уровень безработицы снизился с 5,6% до 5,5%. Правда, произошла корректировка по экономически активному населению – за август было понижение с 65,3% до 65,2%, эта цифра и перекочевала на последующий месяц, что и повлияло на уменьшение цифры по безработице. Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB за 3-й квартал снизился с 8 до 7 пунктов. Наибольшее давление на рынки АТР оказывает сегодня уменьшение темпов экономического роста в Китае в 3-м квартале – ВВП прибавил 6,8% г/г против 6,9% г/г во 2-м квартале. Инвестиции в основной капитал в сентябре снизились с 7,8% г/г до 7,5% г/г. Оптимистичный показатель был у промышленного производства: 6,6% г/г против 6,0% г/г в августе. Розничные продажи в Китае увеличились с 10,1% г/г до 10,3% г/г.
Сырьевые цены падают. Если на Чикагской бирже фьючерсы на железную руду снизились на 0,3%, то в Китае на -3,5%. Коксующийся уголь снижается на 0,1%. Алюминий потерял 0,9%, медь -0,5%.
Ждём снижение «австралийца» к 0.7800, далее к 0.7740.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п - 69п - 38п - 64п - 75п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(59п).

Общая картина:

На среду, 18 октября, было запланировано всего лишь несколько макроэкономических событий. Выступление Марио Драги не затронуло напрямую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Поэтому и особой реакции слова Драги не вызвали. Председатель Европейского ЦБ высказался по поводу влияния мягкой монетарной политики, проводимой европейским регулятором, на структурные реформы в проблемных странах. Так, критики политики Марио Драги считают, что это уменьшает необходимость проведения нужных реформ. Однако Драги отметил, что его банк не нашел никаких доказательств того, что этого действительно так. Объем выданных разрешений на строительство в Америке неожиданно оказался намного хуже прогнозов, -4,5% в сентябре, что и подкосило доллар США во второй половине дня. Цена начала новый виток коррекции, после того как отработала во второй раз первый уровень сопротивления 1,1733 и отскочила от него, и уже достигла критическую линию Киджун-сен, зайдя также в облако Ишимоку. Теперь текущий «мертвый крест» ослаблен, а ордера на продажу не доступны для открытия. Закрепление цены ниже облака Ишимоку вновь позволит рассматривать шорты с целью 1,1733. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящем тренде. Волатильность минувшего дня немного выросла и составила 75 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1733 и 1,1646, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1800 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых sell-позиции индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни единой важной новости. Американский календарь новостей сегодня содержит число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 169п - 90п - 86п - 132п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п(107п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в среду, 18 октября, начал восходящее движение на фоне выросших большими темпами, чем ожидалось, средних заработных плат, включая премии. Этот показатель вырос в августе на 2,2%. Уровень безработицы в Объединенном Королевстве остался на прежнем уровне – 4,3%. А вот количество заявок на пособие по безработице немного превысило прогнозное значение – 1,7К. В сумме со слабым показателем количества полученных разрешений на новые строительства в США, этих новостей хватило, чтобы фунт стерлингов вырос почти до критической линии Киджун-сен. При этом цена закрепилась выше облака Ишимоку, что ослабило текущий сигнал на продажу, поэтому шорты на данный момент не являются актуальными. Если цены отскочит от линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 1,3126, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на окончание восходящей коррекции. Средняя волатильность за последние 5 дней остается на высоком уровне – около 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3126 и 1,2969. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3240 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня состоится публикация изменения объема розничных продаж за сентябрь (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдет число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 67п - 39п - 62п - 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(54п).

Общая картина:

Сохраняя перспективы продолжения формирования восходящего тренда, валютная пара USD/CHF начала корректироваться благодаря слабому показателю объема выданных разрешений на новой строительство в США. В принципе, одного этого показателя хватило, чтобы трейдеры немного убавили свой пыл и начали коррекцию с целью линия Киджун-сен. В Швейцарии 18 октября вновь не было ни одного значимого экономического события. Таким образом, коррекция может продолжиться сегодня, 19 октября. В пользу продолжения коррекции также говорит отскок цены от первого таргета 0,9827...

... на 24-часовом таймфрейме. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда с целью второй уровень сопротивления 0,9853. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать об окончании витка нисходящей коррекции. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать длинные позиции по валютной паре доллар США/швейцарский франк. Полосы Боллинджера также свидетельствуют о восходящем уклоне. Волатильность инструмента остается на прежнем уровне – около 57 пунктов в день, что дает теоретические шансы на отработку уровня 0,9853 уже сегодня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9853 и 0,9900, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9770 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет после отскока цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит показатели импорта, экспорта и торгового баланса (03-00 GMT). В Америке сегодня состоится публикация количества первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет крайне слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 39п - 62п - 64п - 44п - 91п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(52п).

Общая картина:

И только в паре с японской валютой доллар США продолжает чувствовать себя уверенно и продолжает дорожать. В среду, 18 октября, даже слабая макроэкономическая статистика из США не помешала валютной паре продолжить восходящее движение. Причем каких-либо новостей в течение торговых суток, поступивших из Японии и способных вызвать такой спрос на валюту США, не было. Тем не менее, движение вверх продолжается с целью второй уровень сопротивления 113,25, а текущий «золотой крест» сильный и подтвержденный, что позволяет рассматривать buy-позиции по инструменту. Кстати, следует также отметить, что так называемая «Бежевая книга», экономический отчет по регионам от ФРС, как и ожидалось, никакой новой и интересной информации в себе не содержала. Зарплаты, согласно этому отчету, продолжают расти умеренными темпами, ураганы «Ирма» и «Харви» оказали существенное влияние на нефтедобывающую отрасль в нескольких штатах, потребительских расходы росли медленно, инфляционное давление остается сдержанным. Японские импорт, экспорт оказались ниже прогнозов, но сальдо торгового баланса показало положительную динамику. Теперь отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Совершенно неожиданно вчера выросла волатильность инструмента и составила 91 пункт.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,25 и второй – 113,67. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 113,25 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки запланировано выступление главы Банка Японии Куроды (06-35 GMT 20 октября). В США календарь новостей сегодня содержит число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, оставаясь до конца дня преимущественно между уровнем 32-й фигуры и отметкой 1,3140. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,3000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися выше отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, около 34 фигур, но волна сейчас выглядит полностью завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, пара USD/CHF не смогла продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение и, прибавив в цене около 60 п.п., остановилась в середине дня возле достигнутого 6-го октября максимума (0,9835). При этом похоже на то, что валютная пара, все же, завершила формирование, принявшей сильно удлиненный вид, волны b, во 2-й, в С. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок к отметке 0,9675, обозначив тем самым, начало волны с, во 2-й, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9677 – 38,2% по Фибоначчи
0,9628 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с, в 2 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9677 и 0,9628, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3, в С повышательного участка тренда с целями, расположенными выше отметки 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 октября 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 90 б.п., во второй половине дня пробила уровень 113-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование внутренней волновой структуры волны b, в b, в (С) в несколько удлиненном виде. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может возобновить снижение котировок к уровню 111,00 и, тем самым, обозначить начало волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,09 – 38,2% по Фибоначчи
110,37 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 111,09 и 110,37, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волна b, в b уже может быть завершена или близится к своему завершению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 октября.
Маленький киви помогает большому Трампу
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием четверга стало падение новозеландского доллара на 130 пунктов из-за внутриполитической проблемы формирования правительства, так как ни одна партия на выборах 23 сентября не получила необходимого большинства. Действующему премьер-министру Биллу Инглишу (Национальная партия, 46,0%) не удалось сформировать коалиционное большинство с партией NZ First (Новая Зеландия важнее, 7,5%), о чём он и заявил вчера. В данном случае полномочия по формированию правительства перейдут к партии, занявшей второе место – Лейбористской партии (35,8%). Нам видится проблема падения «новозеландца» не совсем в политическом кризисе. Ещё до выборов NZD падал с опережением австралийского доллара и тем более евро и фунта. Тогда мы обращали на это внимание в обзоре «Маленький киви клюёт большой евро» https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/188639 в котором говорилось о давлении на евро через периферийные валюты. И в связи с тем, что евро так и не может пробиться ниже 1.17 по причине всё ещё сохраняющихся высоких спекулятивных объёмов в покупку, на евро предпринимается новая атака издалека. И эта атака нужна доллару именно сейчас. Глава Каталонии К.Пучдемос так и не представил ответа по дальнейшим намерениям Каталонии после референдума и премьер-министр Мариано Рахой объявил об ограничении прав Каталонской автономии, фактически лишая её статуса автономии, что формально будет закреплено уже в субботу. Как мы отмечали ранее, ситуация повторяет греческий сценарий, при котором после референдума об отказе принятий условий кредиторов Греция получила ещё худшие условия для кредитования. Евро да новости вырос.
У британского фунта причин для роста не было. Розничные продажи в Англии за сентябрь сократились на 0,8% при ожидании всего -0,1%. При том что в США число обращений за пособиями по безработице составило 222 тыс против прогноза 240 тыс и индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь вместо прогнозируемого снижения с 23,8 до 21,9 возрос до 27,9. Поздно вечером Сенат США принял «бюджет Трампа» на 2018-й год. В нём, как известно, запланирован дефицит в 1,5 трлн долларов в течении 10 лет, а это значит, что широкомасштабной налоговой реформе и активной внешней подкачке через заимствования дан зелёный свет. Косвенно это указывает и на утверждение Джанет Йеллен на своём посту на второй срок. Доллар сегодня утром стал активно укрепляться.
Сегодня выйдет платёжный баланс еврозоны за август, прогноз 26,2 млрд евро против 25,1 млрд ранее. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь ожидаются увеличением до 5,7 млрд фунтов стерлингов с 5,1 млрд. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости прогнозируются уменьшением с 5,35 млн до 5,30 млн.
В субботу глава ФРС Джанет Йеллен произнесёт речь «Монетарная политика со времён финансового кризиса» в Национальном клубе экономистов. Возможно, скажет что-то интересное и для сегодняшнего момента. В текущей ситуации макроэкономические показатели, тем более второстепенной важности, вряд ли повлияют на дальнейшие настроения крупных игроков. Ждём евро на 1.1720, фунт ждём на 1.3010, далее на 1.2950.

USD/JPY.
В качестве запоздавшей реакции на изменение широких настроений в покупку доллара, только сегодня японская йена предприняла уверенный рост на широкомасштабном усиление доллара. Впрочем, именно сегодня в азиатскую сессию стал падать и австралийский доллар, и золото, и ускорил падение фунт. Из-за вчерашнего смешанного закрытия американских фондовых индексов сегодня Nikkei225 прибавляет только 0,10%. Тем не менее, индекс растёт 14-й день подряд, что само по себе оптимистичный факт.
Вчера, не смотря на смешанные показатели торгового баланса, в целом была возможность для роста. Общее сальдо за сентябрь составило 670 млрд йен против 113 млрд йен в августе, сальдо с учётом сезонных колебаний снизилось с 0,31 трлн йен до 0,24 трлн.
В воскресенье пройдут выборы японского парламента. Согласно предварительным данным партия власти может получить 60-65% голосов избирателей, что позволит Синдзо Абэ сформировать правительство большинства.
Ждём оптимистичный рост йены к 114.40 и выше к 115.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 38п - 64п - 75п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(60п).

Общая картина:

Вчера на валютном рынке мы наблюдали некоторое подобие паники, которое сохранялось и сегодня, на азиатской торговой сессии. Каких-либо запланированных макроэкономических публикаций или выступлений в Евросоюзе не было, а показатель заявок на пособие по безработице в Америке не мог вызвать такую реакцию у трейдеров. Европейская валюта большую часть прошедшего дня дорожала, а сегодня ночью рухнула вниз. Вряд ли к этому причастен и Каталонский кризис, в рамках которого продолжаются взаимные угрозы обеих сторон. Каталонское правительство грозит принять независимость, а Испанское хочет лишить Каталонию статуса автономии. В таких условиях было бы логично ожидать падение европейской валюты, но оно случилось лишь сегодня ночью и, вероятнее всего, связано с фиксацией длинных позиций по валютной паре. В четверг, 19 октября, успел сформироваться новый сигнал на покупку «золотой крест», который на данный момент является слабым, так как цена закрепилась внутри облака, таким образом, лонги сейчас не являются доступными для открытия. Закрепление цены выше облака усилит текущий сигнал, а движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1893. Индикатор MACD с некоторым опозданием реагирует на начавшуюся коррекцию. Волатильность в четверг была достаточно высокой – 90 пунктов, что повысило и показатель средней волатильности инструмента.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1893 и 1,1966, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни единой важной новости. Американский календарь новостей сегодня содержит выступление Джанет Йеллен (23-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 86п - 132п - 73п - 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(110п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, после нескольких небольших коррекции, возобновил нисходящее движение, покинул пределы облака Ишимоку и закрепился ниже первого уровня поддержки 1,3126. Показатель изменения объема розничных продаж в Великобритании провалился. В сентябре в годовом выражении он составил всего +1,2%, а прогноз был +2,1%. В месячном же выражении и вовсе было зафиксировано снижение. Таким образом, никакой поддержки от фундамента английская валюта не получила. Количество заявок на пособие по безработице в США – 222 000, что ниже прогноза, а значит поддержали американскую валюту. Таким образом, «мертвый крест» усилился, а движение вниз может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2969. Полосы Боллинджера также свидетельствуют о нисходящем уклоне валютной пары. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения, однако средняя волатильность на данный момент составляет около 95 пунктов в день, на сегодня в Великобритании и Штатах не запланировано действительно важных новостей, таким образом вряд ли уровень 1,2969 будет сегодня отработан.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2969 и 1,2863. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3240 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2969 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится публикация объема чистых заимствований государственного сектора (08-30 GMT). В Америке сегодня состоится выступление Джанет Йеллен (23-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п - 39п - 62п - 63п - 82п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(57п).

Общая картина:

Швейцарский франк в течение минувшего дня дорожал, показывая завидную корреляцию с европейской валютой, а сегодня ночью на азиатской торговой сессии довольно серьезно снизился в цене буквально за несколько часов. Благодаря этому текущий сигнал на покупку от Ишимоку сохранился, а также остался сильным и подтвержденным. Поэтому вчерашнее снижение валютной пары можно рассматривать как довольно глубокую коррекцию. Сейчас же восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 0,9853. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализирую об окончании коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Преодоление уровня 0,9853 сделает актуальной целью для движения вверх второй уровень сопротивления 0,9900. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящем тренде. Показатели импорта, экспорта и торгового баланса Швейцарии практически не заинтересовали участников валютного рынка. Средняя волатильность инструмента немного выросла и теперь составляет около 63 пунктов в день, что является средним по силе показателем.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9853 и 0,9900, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9790 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручну ордера на покупку можно будет после отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических событий. В Америке сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 октября 2017 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 64п - 44п - 91п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (60п).

Общая картина:

Иена, франк и евро в течение вчерашнего дня показали высокую степень корреляции друг с другом. Лишь фунт стерлингов продолжал испытывать на себе натиск. Вышеперечисленные же валюты в первой половине четверга показали рост, после чего по всем парам был возобновлен главный тренд. В случае с японской валютой на азиатской сессии пятницы падение было особенно сильным. Таким образом, сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 113,25, который уже был отработан. Отскок цены от этого таргета может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Если же цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать третий уровень сопротивления 113,67. Полосы Боллинджера показывают довольно сильный и уверенный восходящий тренд. Волатильность валютной пары доллар США/японская иена второй день подряд остается на довольно высоком уровне – около 90 пунктов в день. Сегодня в течение дня никаких новостей из обеих стран не ожидается, а ночное выступление Джанет Йеллен может проявиться уже на открытии валютного рынка в понедельник.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,25 и второй – 113,67. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,45 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 113,25 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на пятницу запланировано выступление главы Банка Японии Куроды (06-35 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (23-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет в течение дня минимальным.
Полноразмерная иллюстрация