Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 577

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 2 июля. Евро сохраняет неплохие шансы на рост.

Анализ волновой разметки:

По итогам прошедшего торгового дня пара EUR/USD прибавила около 120 б.п. Таким образом, инструмент предположительно перешел к построению возможной волны 3, в с, в 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целью, находящейся около отметки 1,1856. Удачная попытка прорыва минимума волны 2 наведет на вывод о готовности пары к дальнейшему снижению, а вся волна 4 примет укороченный вид. Таким образом, минимум волны 2, в с, в 4 сейчас является точкой опоры для коррекционной волны с.

Цели для продаж:
1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка
1,1118 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1856 – 100,0% по Фибоначчи
1,2072 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка пары EUR/USD предполагает сейчас повышение в рамках волны 3, в с, в 4. Таким образом, рекомендую оставаться в покупках или понемногу их наращивать с целями, расположенными около 1,1856 и 1,2072. Возвращаться к продажам рекомендую не ранее прорыва минимума от 28 июня. В этом случае пара перейдет к построению предполагаемой волны 5 нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 12 и 11 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 2 июля. Британский фунт сохраняет потенциал для снижения.

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 2 июля пара GBP/USD прибавила около 130 б.п. Попытка прорыва отметки 1,3054, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, завершилась неудачей, что и привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Тем не менее, пара остается в стадии построения предполагаемой волны 3, в 3, в а нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными под отметкой 1,3054. Прорыв максимума предполагаемой волны 2, в 3, в а приведет к необходимости пересмотра текущей волновой картины.

Цели для покупок:
1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:
1,3054 – 161,8% по Фибоначчи
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение предполагаемая волна 3, в 3, в а. Таким образом, текущий откат рекомендую использовать для наращивания продаж с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2962 и 1,2809, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи, построенной по размеру волны 2, в а. Возвращаться к покупкам пока не рекомендую, так как оснований предполагать построение сильной повышательной волны нет.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 июля.
EUR/USD
В понедельник макроэкономические данные по зоне евро и США в целом вышли равновесными, но где равновесие, там рынок следует тренду. Также СМИ сообщили о внутренних противоречиях в германской политике – лидер Христианского социального союза (ХСС) и он же министр внутренних дел Хорст Зеехофер выступил с крайней позицией по вопросу миграции, грозил подать в отставку, что поставило под угрозу с большим трудом созданную коалицию. Позднее ХСС заключил меморандум с партией Меркель ХДС.
Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за июнь составила 54,9 против прежней оценки 55,0. Уровень безработицы еврозоны за апрель был пересмотрен на понижение с 8,5% до 8,4% и майская оценка сохранилась на этом уровне, что формально можно принять за понижение. Американский Manufacturing PMI по версии Markit в финальной оценке за прошлый месяц был повышен с 54,6 до 55,4. Manufacturing PMI по версии ISM составил 60,2 против 58,7 в мае и прогноза 58,2. Расходы на строительство за май прибавили 0,4% (прогноз 0,5%).

На четырёхчасовом графике цене не удалось закрепиться под трендовой линией Крузенштерна, но сигнальная линия осциллятиора Марлин переместилась в зону снижения (зона отрицательных значений).
Розничные продажи в еврозоне за май ожидаются ростом на 0,1%, в США объём фабричных заказов за этот же месяц ожидается ростом на 0,1% против -0,8% в апреле. В итоге ожидаем продолжение текущей тенденции и ждём цену на поддержке трендовой линии в районе 1.1510.



AUD/USD
Австралийский доллар под общим укреплением американского доллара и пессимистичного ожидания сегодняшнего заседания РБА потерял в понедельник 67 пунктов. Также вчера индекс деловой активности в производственном секторе Австралии (AIG Manufacturing Index) показал в июньской оценке снижение с 57,5 до 57,4. Сегодня утром число выданных разрешений на новое строительство за май сократилось на -3,2% после предшествующего уменьшения на -5,6% (причём пересмотренного с -5,0%).
С выходом заявления Резервного банка Австралии пессимистичные ожидания инвесторов развеялись. ЦБ выпустил оптимистичный релиз по оценке и прогнозу мировой и национальной экономики, хотя постарался уклониться от цифр. Оценка курса национальной валюты была уже нейтральной, не говорилось о её завышенности: «Австралийский доллар немного обесценился, но остаётся в пределах диапазона, который был за последние два года».
В итоге ждём снижение «австралийца» под дальнейшим давлением американского доллара последовательно к трендовым линиям поддержки: 0.7280, 0.7240, 0.7200.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

EUR/USD. 3 июля. Трамп продолжает будоражить весь мир

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 86п – 131п – 74п – 133п – 98п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п (102п).

В первый торговый день недели макроэкономических отчетов в мире было немного. Тем не менее валютная пара EUR/USD показала достаточно высокую волатильность, что означает присутствие большого количества трейдеров на рынке. Индекс деловой активности в сфере производства ЕС снизился по сравнению с прогнозом, а аналогичный индекс ISM в США, наоборот, оказался значительно выше ожиданий экспертов. В Европе еще была опубликована безработица, но на нее внимания трейдеры не обратили, так как, несмотря на снижение, она по-прежнему остается на достаточно высоком уровне – 8,4%. А самая интересная информация продолжает исходить от президента США Дональда Трампа. Трамп продолжает делать на редкость противоречивые заявления, ставя себя во главе всего мира. Во-первых, в пятницу, 6 июля, начнут действовать новые торговые санкции Америки против Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Трамп сражу же заявил, что если Китай ответит на эти санкции, то Штаты будут вводить новые торговые ограничения. Трамп по-прежнему считает, что Америка занимает позицию аутсайдера, а торговые партнеры пользуются нечестными торговыми условиями. Именно эту «несправедливость» и хочет изменить Трамп. Во-вторых, Трамп потребовал от всех стран, которые ввели торговые пошлины против Америки, немедленно убрать их, вероятно, считая, что только он решает кому и против кого вводить пошлины. В-третьих, президент США нелицеприятно высказался о ЕС, заявив, что в вопросах торговли Евросоюз «так же плох, как и Китай». Лидер Америки по-прежнему считает, что ЕС нечестно обходится с американцами, в то время как Штаты тратят громадные деньги на поддержку НАТО. В общем, похоже, торговая война будет лишь набирать обороты, а вот кому в итоге будет от этого хуже, чем остальным, покажет лишь время.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1701. Сигналом к открытию покупок будет закрепление цены выше пивот уровня 1,1645. Быки, как и ранее, сейчас очень слабы, поэтому лонги открываем небольшими лотами. Шорты рекомендуется открывать, если медведям удастся закрепиться ниже критической линии Киджун-сен. В этом случае движение вниз сможет продолжиться как минимум к уровню поддержки 1,1568.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 3 июля. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании не поддержал фунт

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 127п – 73п – 145п – 114п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 112п(103п).

Британский фунт стерлингов в последние дни практически полностью повторяет движения евровалюты. Это говорит о том, что драйвером роста или падения основных валютных пар остается американская валюта. Трейдеры по-разному интерпретируют высказывания лидера США, которые грозит новыми торговыми санкциями чуть ли не всему миру, однако следует акцентировать внимание на том, что в последние недели медведи уже не так уверенны в своих действиях, как ранее. Дело в том, что по сути никто не знает, чем закончится торговая война между США, Китаем и ЕС. На первый взгляд кажется, что политика протекционизма Трампа принесет более выгодные торговые условия Штатам. Однако, как мы все видим, тот же Китай не собирается быть «собачкой для битья» и отвечает аналогичными санкциями Америке. Трамп же останавливаться не собирается и будет, скорее всего, вводить новые пошлины. Поэтому позиции американской валюты сейчас выглядят все еще достаточно мощно, но уже не настолько мощно, как месяц назад. В Великобритании вчера был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, который не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но оказался выше прогноза. Однако особой поддержки фунту стерлингов этот отчет не оказал, английская валюта все равно подешевела и остается около своих многолетних минимумов. Рынки же продолжают пристально следить за действиями и заявлениями лидера США, так как считают их сейчас наиболее важными факторами для анализа. С технической точки зрения сейчас возможен флэт, так как полосы Боллинджера развернулись вбок, однако волатильность остается достаточно высокой – более 100 пунктов в день. Поэтому интрадей движения, скорее всего, останутся достаточно сильными.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже критической линии, однако уже на текущем баре может уйти выше, а индикатор MACD может развернуться наверх. Если это случится, то можно будет открывать небольшие лонги интрадей с целью 1,3203. Ордера на продажу рекомендуется открывать также малыми лотами, если медведи удержаться ниже линии Киджун-сен, с целью 1,3073. Однако говорить о возобновлении нисходящего тренда сейчас несколько преждевременно.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 3 июля. Волновая картина- предполагаем рост евровалюты

Анализ волновой разметки:

По итогам прошедшего торгового дня пара EUR/USD потеряла около 40 б.п., но осталась в рамках построения предполагаемой волны 3, в с, в 4. Таким образом, я ожидаю дальнейшего повышения котировок с целями, находящимися около 1,1856, и выше. Волна 3, в с, в 4, в свою очередь, может также принять вид 5-волновой структуры. На данный момент все именно так и выглядит. Минимум от 29 мая так и не был пробит, что сохраняет неплохие шансы на построение полноценной трехволновой структуры в рамках волны 4.

Цели для продаж:
1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка
1,1118 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1856 – 100,0% по Фибоначчи
1,2072 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка пары EUR/USD предполагает продолжение повышения в рамках волны 3, в с, в 4. Таким образом, рекомендую оставаться в покупках и/или понемногу их наращивать с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1856 и 1,2072, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Возвращаться к продажам рекомендую не ранее прорыва минимума предполагаемой волны b. В этом случае пара перейдет к построению волны 5 нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 12 и 11 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 3 июля. Британский фунт продолжит падение

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 2 июля пара GBP/USD снизилась на 30б.п., хотя на волновую разметку такое снижение практически не повлияло. Более того, в предполагаемой волне 3, в 3, в а теперь четко просматривается первая и вторая волны, а неудачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности пары в новому снижению. Исходя из этого ожидается дальнейшее снижение пары, сначала к минимуму предполагаемой волны 1, в 3, в 3, в а, дальше – ниже. Прорыв максимума предполагаемой волны 2, в 3, в а приведет к необходимости уточнения всей волновой разметки.

Цели для покупок:
1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:
1,3054 – 161,8% по Фибоначчи
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение предполагаемая волна 3, в 3, в а. Таким образом, рабочим вариантом остается снижение пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3054 и 1,2962, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи, поэтому рекомендую оставаться в продажах и/или наращивать их. Возвращаться к покупкам рекомендую не ранее прорыва максимума от 22 июня и после уточнения волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июля.
EUR/USD
Вторник на рынке прошёл спокойно. Тем не менее, спекулянты перед сегодняшним праздником в США – Днём независимости, активно уходили с рынка, чего не наблюдалось в предшествующие годы перед этим праздником. Но нынче и политическая ситуация более нестабильная именно летом. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,49% и потянул за собой доллар, индекс доллара потерял 0,27%. Евро, соответственно, вырос на 20 пунктов.
Но технически произошли важные изменения. Прежде всего, был пробит вверх медвежий ценовой канал. Но это не означает, что теперь ситуация на рынке иная, данный ценовой канал просто исчез и в определении как верхних, так и нижних целей теперь нужно использовать другие инструменты. На дневном масштабе цена по-прежнему удерживается сопротивлением балансовой линией (красной).

В случае её преодоления возможен рост к сопротивлению синей трендовой линии Крузенштерна с целью 1.1758. Предпосылки такому сценарию уже есть. На четырёхчасовом графике цена закрепилась над балансовой линией, сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в зону роста – на территорию положительных чисел.

Но наблюдаемый выход цены над балансовую линию и индикатора Марлин на территорию роста не очень глубок, поэтому с учётом праздничного дня в США у рынка не хватит сил сломать медвежью техническую картину дневного масштаба. То есть ситуация равновесная и мы ждём в целом бокового движения. Поддержкой цены в текущей ситуации выступает линия Крузенштерна на уровне 1.1610.
Так как наш среднесрочный медвежий сценарий сохраняется и ценовой канал лишился своего значения, ближайшей среднесрочной целью теперь выступает уровень 1.1466 – максимум мая 2015 года.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

EUR/USD. 4 июля. Отсутствие новостей поддержало европейскую валюту

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 131п – 74п – 133п – 98п – 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п (104п).

Второй торговый день недели прошел без громких событий. Во-первых, часть трейдеров покинула рынок в преддверии празднования Дня Независимости в США. Во-вторых, новых громких заявления от лидера США и важных макроэкономических отчетов в этот день не было. Единственным более или менее интересным отчетом был отчет по изменению объема розничных продаж в Евросоюзе. Показатель составил 1,4% г/г в мае при прогнозе 1,5% и предыдущем значении 1,7%. Таким образом, темпы роста снизились. Как ни странно, евро в течение дня получил поддержку со стороны трейдеров, однако с уверенностью можно сказать, что факторы, повлиявшие на укрепление евро, технические. Громких заявлений от Трампа не было, но это не означает, что президент США включил «режим тишины». На этот раз он заявил, что весь мир использует Штаты как «свинью-копилку», имея в виду, что не все члены НАТО увеличили свой оборонный бюджет, который по соглашению от 2014 года должен был составлять не менее 2% ВВП. Именно об этом лидер США собирается заявить своим партнерам на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля. Волатильность вчера снизилась до 50 пунктов и сегодня может составить приблизительно те же цифры, так как в Штатах выходной день. В Европе сегодня выйдут два индекса деловой активности в производственной сфере и сфере услуг, которые вряд ли окажут сильное влияние на движение валютной пары. Евровалюта же, после относительно безосновательного роста накануне, может сегодня немного снизиться в стоимости.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD рекомендуется поддерживать длинные позиции с целью 1,1725, но, скорее всего, сегодня произойдет разворот вниз, о чем просигнализирует индикатор MACD. Это послужит сигналом к ручному закрытию лонгов. Sell-позиции рекомендуется открывать малыми лотами с целью 1,1610 (Киджун-сен). Сигналом к открытию послужит разворот индикатора MACD вниз. В этом случае американская валюта сможет начать новый виток нисходящей коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 4 июля. Трамп всеми силами пытается остановить рост доллара

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 127п – 73п – 145п – 114п – 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п (112п).

Не слишком большое, но все-таки повышение фунта стерлингов во вторник, 3 июля, по большей части было спровоцировано положительным индексом деловой активности в строительном секторе Великобритании. Показатель в июне составил 53,1, хотя прогноз был ниже, всего 52,5. Таким образом, английская валюта укрепилась значительнее, чем евровалюта, которая двигалась больше на технике. Несмотря на то что после 28 июня пара начала формировать восходящий тренд, пока что краткосрочный, перспективы фунта по-прежнему выглядят сомнительно. Дело в том, что веских и серьезных причин для укрепления британской валюты сейчас попросту нет. Несколько второстепенных отчетов не позволят английской валюте дорожать в среднесрочной перспективе. А вот такой важный показатель, как ВВП, показывает весьма слабую динамику. Поэтому единственным источником помощи для фунта выступает сейчас президент США, который продолжает сыпать обвинениями, угрозами во все стороны, считая, что американские народ угнетает весь мир в последние десятилетия, сама страна выступает в роли «свиньи-копилки», а торговые условия с крупнейшими партнерами – несправедливы. Чем все это закончится, пока неизвестно. Не исключен даже тот вариант, при котором Трамп целенаправленно делает подобные заявления с целью посеять сомнения на финансовых рынках. Когда Трамп только вступил в должность президента США, он не раз заявлял, что «дорогой» доллар ему не нужен. После чего последовала череда скандалов, связанных с одиозным президентом, разборок в Белом Доме, а также громких и противоречивых заявлений. Следствием этого стало снижение курса доллара относительно основных валют. После этого Трамп обвинял многие страны, в частности ЕС, в искусственной девальвации своих национальных валют. Таким образом, не исключено, что некоторые из действий Трампа сейчас направлены именно на то, чтобы остановить сильное укрепление американского доллара.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила восходящее движение и отработала линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в лонгах или открывать новые небольшими лотами с целью 1,3266. Сигналом к ручному закрытию buy-позиций послужит разворот MACD вниз. Ордера на продажу станут актуальными интрадей в случае если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б или развернется вниз MACD. Ориентировочная цель для снижения – линия Киджун-сен (1,3134). Торговлю ведем малыми лотами, так как волатильность сегодня может существенно снизиться.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 4 июля. Ожидания роста евровалюты оправдываются

Анализ волновой разметки:

По итогам прошедшего торгового дня пара EUR/USD прибавила около 20 б.п. И хоть это и немного, тем не менее, пара остается в рамках построения предполагаемой волны 3, в с, в 4. Таким образом, волновая разметка не меняется, а мы продолжаем ожидать роста евро. Волна с, в 4 может принять вид 5-волновой структуры, но следует помнить, что согласно текущей волновой разметки, это все же коррекционная волна с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1856. В глобальном плане ожидается возобновление снижения котировок в рамках построения волны 5 нисходящего участка тренда.

Цели для продаж:
1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка
1,1118 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1856 – 100,0% по Фибоначчи
1,2072 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает повышение в рамках волны 3, в с, в 4. Таким образом, рекомендую оставаться в покупках с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1856 и 1,2072, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Возвращаться к продажам рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума предполагаемой волны b. В этом случае пара, вероятнее всего, перейдет к построению волны 5 понижательного участка тренда с целями, находящимися около 12 и 11 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 4 июля. Доллар начинает проявлять слабость

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 3 июля пара GBP/USD повысилась на 50 б.п., что приводит к усложнению предполагаемой волны 4, в 3, в а нисходящего участка тренда и всей волны 3, в а, которая начала принимать вид диагонального треугольника. Если это предположение верно, то снижение котировок все же возобновиться в рамках волны 5 с целями, находящимися около 1,3054 и 1,2962. После этого возможно завершение построения нисходящего участка тренда и уточнение волновой разметки. Так или иначе, сейчас ожидается снижение котировок. Рабочий вариант сохраняет высокую вероятность исполнения до тех пор, пока не пробит максимум волны 2, в 3, в а.

Цели для покупок:
1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:
1,3054 – 161,8% по Фибоначчи
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает повышение котировок, предположительно в рамках волны 4, в 3, в а. Если это так, то в уже сегодня снижение пары может возобновиться в рамках волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,3054 и 1,2962, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Возвращаться к покупкам пары рекомендую не ранее отмены текущего рабочего плана, то есть после удачной попытки прорыва отметки 161,8% по старшей сетке Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 июля.
EUR/USD
Вчерашний день прошёл предсказуемо спокойно. При отсутствии американских игроков на рынке евро практически не изменился в цене, все технические условия сохранились без изменения. Евро даже не отреагировал на рост индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финальная оценка которого за июнь составила 55,2 против 55,0 ранее.
В случае преодоления ценой сопротивления красной балансовой линии возможен рост к сопротивлению линии Крузенштерна с целью 1.1750.

Для развития нисходящего движения цене необходимо закрепиться под линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике (1.1617). В этом случае целью выступает максимум мая 2015 года на 1.1466.

Сегодня в центре внимания окажутся американские данные. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за июнь ожидаются в 190 тыс против 178 тыс в мае. Число еженедельных заявок на пособия по безработице ожидаются с небольшим изменением – 225 тыс против 227 тыс ранее. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за прошлый месяц может немного снизиться – прогноз 58,3 против 58,6. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, выходящий завтра, ожидается достаточно сильным: 195-200 тыс против 223 тыс в мае, что при уровне безработицы 3,8% выглядит внушительно.
В 21:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Если в данном релизе не появятся нотки в изменении настроения FOMC в сторону ужесточения политики, то доллар почувствует себя более уверенно.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

EUR/USD. 5 июля. Дональда Трампа не устраивают цены на нефть и бензин

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 74п – 133п – 98п – 52п – 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(98п).

В Америке вчера отмечался национальный праздник День Независимости, который для американцев, безусловно, является самым важным. Таким образом, все финансовые учреждения были закрыты, а американские трейдеры не заходили в рынок. Минимальная волатильность была вполне ожидаема. Валютная пара в этот день не смогла показать однонаправленного движения, а из макроэкономических отчетов минувшего торгового дня можно выделить индексы деловой активности в сфере услуг и производства в Еврозоне. Оба показателя оказались выше прогнозных и предыдущих значений. Однако из-за второстепенного характера этих отчетов ощутимой реакции на них не последовало. Полосы Боллинджера очень красноречиво показывают, что пара перешла к боковому движению, так как в последние два дня волатильность составляет около 50 пунктов в день. Что касается перспектив валютной пары, то сейчас рынку нужны какие-либо новые данные. Даже не макроэкономические отчеты, а именно новые события в торговом конфликте между Штатами и ЕС с Китаем, так как именно тема торговых войн сейчас остается наиболее обсуждаемой. Также многих интересует протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован сегодня вечером. Однако по прошлому опыту можно сказать, что вряд ли на него последует реакция. Обычно протоколы ФРС не добавляют никакой новой информации после оглашения результатов заседания, а лишь резюмируют его. Таким образом, протокол – интересное событие, но не более. Тем временем выходной день в США не помешал Трампу начать конфликтовать на этот раз уже с ОПЕК. Лидер США призвал ОПЕК снизить цены на бензин, намекнув на то, что Штаты защищают многих членов организации за очень небольшие деньги. В то же время Иран грозится заблокировать любые поставки нефти через Ормузский пролив, если Штаты запретят им выходить на мировые рынки нефти. В общем, ключевой фигурой в мире сейчас остается одиозный президент США, который не может провести ни дня без конфликта с какой-либо страной или организацией.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD рекомендуется рассматривать новые длинные позиции, так как продолжает отрабатываться «золотой крест» с целью 1,1710. Разворот индикатора MACD наверх послужит сигналом для открытия buy-позиций. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже критической линии, а в идеале – ниже облака Ишимоку. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать на возобновление нисходящего тренда.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 5 июля. Фунт растет, но вряд ли это будет продолжаться долго

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 73п – 145п – 114п – 92п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п (110п).

Фунт стерлингов 4 июля по инерции продолжал двигаться вверх. Индекс деловой активности в сфере услуг Markit показал улучшение ситуации, показатель вырос с 54 и до 55,1. Небольшую поддержку этот отчет оказал британской валюте, однако в большей мере пара продолжала двигаться вверх по инерции. Перспективы британской валюты по-прежнему выглядят туманными из-за огромного количества неопределенностей, связанных все с тем же Brexit. Промышленники Великобритании до сих пор не понимают, когда точно завершится Brexit (хотя официально процесс должен быть закончен в марте 2019 года), как пройдут финальные стадии переговоров с ЕС по «переходному» периоду, какова будет длительность «переходного» периода? Все это заставляет трейдеров в среднесрочной и долгосрочной перспективах обходить фунт стороной. Торговые войны, развязываемые Штатами, вроде бы пока не касаются Великобритании, однако в будущем могут затронуть и ее интересы. Тем не менее всеобщий спрос на доллар, который время от времени возникает, влияет на позиции английской валюты. Многие трейдеры расценивают действия Трампа как силу, и считают, что это будет полезно американской экономике. А раз полезно для экономики, значит в нее надо инвестировать. Таким образом, в целом на рынках сохраняется высокий спрос на доллар, что опять-таки негативно сказывается на фунте. Складывается впечатление, что сейчас валютным рынком управляет лишь один человек – президент США. Завтра он может выступить с какой-либо шокирующей речью – и валюта США обвалится. Может спровоцировать новые конфликт или ввести новые торговые пошлины – и доллар вырастет. Таким образом, мы продолжаем внимательно следить за выступлениями Трампа и даже его сообщениями в социальных сетях, так как главным драйвером основных валютных пар сейчас остается именно лидер Штатов.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает не слишком сильное восходящее движение, что позволяет оставаться в лонгах с новой целью 1,3296. Разворот индикатора MACD вниз будет сигналом к началу нисходящей коррекции и закрытию длинных позиций. Шорты станут актуальными интрадей в случае если индикатор MACD развернется вниз. Целью в этом случае будет выступать линия Киджун-сен, а отторговывать коррекцию рекомендуется исключительно малыми лотами.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 5 июля. Медленно, но верно, евро ползет вверх

Анализ волновой разметки:

По итогам прошедшего торгового дня пара EUR/USD не набрала ни одного пункта, но в течение дня повышение все-таки было. Таким образом, построение предполагаемой волны 3, в с, в 4 продолжает оставаться рабочим вариантом. Следует отметить, что учитывая слабую фундаментальную поддержку евровалюты, волна 4 в любой момент может завершить свое построение и принять простой вид. Однако удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 1, в с, в 4 будет означать готовность пары к дальнейшему росту.

Цели для продаж:
1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка
1,1118 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1856 – 100,0% по Фибоначчи
1,2072 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает повышение в рамках волны 3, в с, в 4. Таким образом, рекомендую оставаться в покупках пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1856 и 1,2072, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Возвращаться к продажам рекомендую только после сильного сигнала о переходе пары к построению понижательной волны 5. Таким сигналом, будет выступать прорыв минимума от 21 июня, то есть волны b, которая в этом случае будет одной из первых волн в составе будущей 5.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 5 июля. Доллар США может «выстрелить» в любой момент.

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 4 июля пара GBP/USD набрала около 35 б.п. и продолжила, таким образом, построение предполагаемой волны 4, в 3, в а. Волна 4 приобретает более удлиненный вид, чем планировалось изначально, однако вполне вписывается в рамки рабочего варианта. Как и ранее, продажи пары рекомендую ниже максимума предполагаемой волны 2, в 3, в а. В этом случае высокая вероятность построения нисходящего участка тренда сохраняется. Удачная попытка прорыва максимума от 22 июня покажет необходимость уточнения текущей волновой разметки и внесения соответствующих коррективов.

Цели для покупок:
1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:
1,3054 – 161,8% по Фибоначчи
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает повышение котировок, предположительно в рамках волны 4, в 3, в а. Если это так, то в снижение пары может возобновиться в рамках волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,3054 и 1,2962, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Покупки пары рекомендую открывать не ранее прорыва 161,8% по старшей сетке Фибоначчи и после уточнения текущей волновой разметки.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Первая неделя июля: жара, флэт и стоп-лосс
Первую неделю июля можно принять как умеренно-коррекционную по доллару. Индекс доллара по итогу недели снижается на 0,16%, золото дорожает на 0,24%. Но ряд других долларовых товаром продолжает дешеветь; медь -4,00%, газ -2,74%, круглый лес -1,93%, что показывает отсутствие обеспокоенности широкого рынка за эту коррекцию. Макроэкономические показатели выходили смешанными по всем мировым регионам. В еврозоне финальная оценка Manufacturing PMI за июнь была понижена с 55,0 до 54,9, Services PMI был пересмотрен на повышение с 55,0 до 55,2. Промышленное производство Германии в мае прибавило 2,6%, торговый баланс Франции за май сократился с -5,2 млрд евро до -6,0 млрд евро. В США ISM Manufacturing PMI в июне возрос с 58,7 до 60,2, ISM Non-Manufacturing PMI также возрос – с 58,6 до 59,1. Объём фабричных заказов в мае прибавил 0,4%, но в частном секторе, по оценке ADP, было создано 177 тыс. рабочих мест против прогноза 190 тыс. В Великобритании индексы PMI также показали рост по обоим секторам, но общая политическая ситуация вокруг Брексит осталась высоко проблематичной, ряд европейских стран недовольны предложением Великобритании по миграции и параллельным рассмотрением заключения торговых соглашений со странами, не входящими в ЕС. В Китае Manufacturing PMI понизился (51,0 vs 51,1), Services PMI повысился (53,9 vs 52,9). Также и в Японии показатель квартальной деловой активности Tankan Manufacturing снизился с 24 до 21, Tankan Non-Manufacturing возрос с 23 до 24, и средняя зарплата в мае увеличилась до 2,1% г/г, но расходы домохозяйств сократились на 3,9% г/г.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/241

 

[Станислав М]

EUR/USD. 9 июля. Американская статистика разочаровала трейдеров.

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 98п – 52п – 51п – 70п – 88п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(81п).

В последний торговый день минувшей недели трейдеры были сосредоточены на публикации целого блока макроэкономической статистики из Америки. Забегая вперед, почти все отчеты оказались слабее прогнозов и ожиданий рынка. В следствие этого доллар США продолжил дешеветь против основных конкурентов в пятницу. Уровень безработицы в июне неожиданно вырос до 4%, хотя ожидалось значение 3,8%. Средняя почасовая заработная плата осталась на уровне предыдущего месяца, хотя ожидалось ускорение темпов роста до 2,8%. А количество новых созданных рабочих мест вне с/х сектора, так называемые NonFarm Payrolls, составило 213 000. Это число выше прогноза, но ниже значения предыдущего месяца. В общем, главное разочарование трейдеров было связано именно с безработицей, хотя ее значение в любом случае в два раза ниже, чем, например, в Евросоюзе. Так или иначе, но поводов для покупок американской валюты трейдеры не нашли. Тема торговой войны в пятницу, 6 июля, отошла на второй план, главным образом, из-за того, что новых сообщений от президента США не поступало. 6 июля также начали действовать пошлины на определенные группы товаров из Америки и из Китая, и, похоже, что это только начало торговой войны. Обе стороны(Китай и Штаты) не намерены идти на уступки и согласны вводить все новые и новые торговые ограничения против друг друга. Также есть опасения, что геополитическая напряженность может перейти и в другие сферы, не связанные с торговлей. Трамп славится своей радикальностью и жесткостью в принятии решений и, если посчитает, что Китай должен уступить, но этого не произойдет, то может накладывать уже санкции на страну в полном смысле этого слова. В общем вряд ли кто-нибудь в мире выиграет от этой войны, в которую в последствии могут быть втянуты и другие страны и блоки.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD по-прежнему рекомендуется торговать на повышение, тем более, что признаков начала коррекции на данный момент нет. Цель – 1,1806, учитывая среднюю волатильность инструмента. Разворот индикатора MACD вниз укажет на коррекцию, но индикатор может и разряжаться, поэтому требуется параллельное снижение цены. Короткие позиции рекомендуется открывать малыми лотами с целью 1,1702, если индикатор MACD просигнализирует о начале коррекции. В этом случае спрос на евровалюту временно ослабится, чем можно воспользоваться интрадей.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 9 июля. Британский фунт пользуется возможностью прибавить в стоимости.

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 114п – 92п – 79п – 71п – 87п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(100п).

Британский фунт стерлингов также отлично среагировал на не самую лучшую макроэкономическую статистику из Штатов. На протяжении всего торгового дня трейдеры скупали фунт стерлингов и появилась надежда на сильную коррекцию против укрепления доллара, которое началось еще 17 апреля. На данный момент, правда, коррекция все равно выглядит достаточно слабо. Несмотря на локальные неудачи доллара, эта валюта остается наиболее привлекательной на валютном рынке для инвестирования. Подпортить ее позиции может только эскалация торгового конфликта между Штатами и партнерами. Трейдеры, все же могут обратить внимания на то, что в торговой войне, как и в любой другой, победителей не бывает. Каждая сторона будет нести определенные потери. И сейчас лишь этот фактор выглядит как способный остановить долгосрочный «долларовый» тренд. В остальном британскому фунту практически нечего противопоставить американской валюте. Тема Brexit все еще не исчерпана. Карни опасается «жесткого» сценария, опасается замедления роста мировой экономики из-за торговой войны и не знает, когда Банк Англии приступит к ужесточению монетарной политики. Макроэкономическая статистика из Великобритании в первом полугодии 2018 года в основном разочаровывает. Таким образом, в любой момент нисходящий тренд по паре вполне может возобновиться. Но для этого нужен какой-то толчок, событие. В понедельник, 9 июля, календарь новостей Британии и США пуст. Таким образом, волатильность сегодня может немного снизиться, а пара – начать корректироваться.

Торговые рекомендации:

В понедельник валютная пара GBP/USD сохраняет восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью уровень сопротивления 1,3351. Сигналом к закрытию лонгов послужит разворот индикатора MACD вниз. Sell-позиции малыми лотами рекомендуется рассматривать, если поступит сигнал о начале коррекции. В этом случае, от максимума дня пара сможет снизиться на 60-70 пунктов, а в перспективе отработать критическую линию Киджун-сен.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 9 июля. Евро продолжает придерживаться рабочего сценария

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD прибавила около 50 б.п., оставаясь, таким образом, в стадии построения предполагаемой волны 3, в с, в 4. Если это действительно так, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,1856, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Волна с может принять ярко выраженную 5-и волновую структуру, что позволяет предполагать рост пары в район 20 фигуры. Построение волны 5 понижательного участка тренда пока откладывается на неопределенный срок.

Цели для продаж:
1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка
1,1118 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1856 – 100,0% по Фибоначчи
1,2072 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает повышение в рамках волны 3, в с, в 4. Таким образом, 9 июля рекомендую оставаться в покупках с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1856 и 1,2072, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Возвращаться к продажам я рекомендую после получения подтверждения о завершении всей волны 4. На текущий момент признаков окончания построения этой волны нет.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 9 июля. Волна 3 принимает вид диагонального треугольника

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 6 июля пара GBP/USD прибавила около 70 б.п. и осталась в стадии построения предполагаемой волны 4, в 3, в а. Волна 3, в а принимает вид диагонального треугольника. Попытку прорыва отметки 1,3301, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, можно назвать неудачной, но она может быть и не единственной. Таким образом, в рамках текущей волновой разметки, пара может продолжить повышение выше 33 фигуры. Тем не менее, ожидается построение волны 5, в 3, в а, в рамках которой пара должна уйти под 30 фигуру.

Цели для покупок:
1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)

Цели для продаж:
1,3054 – 161,8% по Фибоначчи
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение волны 4, в 3, в а. Таким образом, рекомендую фиксировать прибыль по покупкам, так как волна 4(исходя из текущей волновой разметки) близка к своему завершению. Таким образом, дальнейшие покупки становятся опасными. Возвращаться к продажам рекомендую после подтверждения о завершении предполагаемой волны 4 и переходу в стадию построения волны 5, в 3, в а с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3054 и 1,2962, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 июля.
EUR/USD
С выходом американских данных по занятости в пятницу цена атаковала сопротивление трендовой линии Крузенштерна на дневном масштабе и сегодня утром белая свеча формируется над ней. Но всё же мы не можем назвать данные разочаровывающими, как это сделали ряд СМИ только лишь из-за факта падения доллара. Новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне было создано 213 тыс против прогноза 195 тыс. Майский показатель пересмотрен на повышение с 223 тыс до 244 тыс. Доля экономически активного населения возросла с 62,7% до 62,9%, именно из-за этого общий уровень безработицы формально увеличился с 3,8% до 4,0%. Также «пессимисты» аппелировали к росту зарплат на 0,2% за месяц против ожидания 0,3%, но, думается, если бы прогноз составлял 0,2%, СМИ пришлось бы очень туго, придумывая объяснение спекулятивному выбросу цены, очевидно, с целью охоты на инвесторов средней руки. Также отметим, что торговый баланс США за май оказался лучше прогноза: -43,1 млрд доллара против -43,6 млрд и -46,1 млрд в апреле.

Целью дальнейшего роста цены выступает максимум от 14 июня на 1.1852.

На четырёхчасовом графике мы немного уточним цель роста – это диапазон 1.1840/52, нижняя граница которого принята от максимума 7 июня. Уровень 1.1852 также совпадает с уровнем реакции Фибоначчи 161,8%.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 июля.
EUR/USD
По итогу понедельника евро показал рост на 6 пунктов, что было обусловлено сильной отрицательной динамикой по британскому фунту из-за отставки министра иностранных дел. Немного поддержал евро глава ЕЦБ Марио Драги, высказавший перед комитетом по экономическим и монетарным вопросам европарламента оптимистичные оценки по тратам потребителей и инфляции. Но его прогноз по времени повышения ставки (осень будущего года) остался неизменным. Также торговый баланс Германии за май оправдал оптимистичный прогноз, показав ожидаемые 20,3 млрд евро против 19,0 млрд в апреле, хотя сам апрельский показатель был уменьшен с 19,4 млрд евро. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль возрос с 9,3 до 12,1.

Теперь рост евро к уровню 1.1852 под вопросом. А в случае уходя цены ниже 1.1720 – точки, глее совпадают линия Крузенштерна и балансовая линия на дневном масштабе, вновь начнёт развиваться нисходящая тенденция. Усилится она с преодолением ценой поддержки трендовой линии Крузенштерна (голубая) на четырёхчасовом графике (1.1665):

В этом случае цена направится к минимуму от 21 июня на 1.1507. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW, публикуемый сегодня за текущий месяц, и ожидающийся понижением с -12,6 до -13,2, может подтолкнуть цену именно к такому сценарию.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"