Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 666

[Юрий Зайцев]

Прогноз по GBP/USD на 14 февраля 2024 года
GBP/USD
Во вторник, после краткосрочного прокола сопротивления индикаторной линии баланса дневного таймфрейма, цена упала сильно вниз, преодолев поддержки линии Крузенштерна и целевого уровня 1.2610. Осциллятор Марлин разворачивается вниз не выходя из области понижающейся тенденции. Вероятно, целевой уровень 1.2524 будет отработан вскоре. Преодоление первой цели откроет вторую – 1.2373 – минимум 16 ноября 2023 года.

На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, под целевым уровнем 1.2610. Предшествующий выброс цены вверх, очевидно, был ложным. Ждём развития нисходящего движения.

 

[Юрий Зайцев]

Куда рецессия пошла – в Москву или в Монголию, – он знать не знал, банкир, а я – тем более
Итоги недели
Первый день уходящей недели выдался на редкость спокойным. Новостей, событий не было, индекс доллара подрос на 0,05%. Директор-распорядитель МВФ К. Георгиева сообщила об ожидаемом запуске снижения ставок Центробанками с середины года.
Во вторник произошёл сильный уход из риска по ряду инструментов; S&P500 -1,37%, медь -0,52%, золото -1,27%, но доходность по гособлигациям повысилась, нефть подорожала. С одной стороны данное расхождение полностью соответствовали представлениям инвесторов о замедлении темпа снижения ставки ФРС в связи с вышедшими в этот день PMI; базовый индекс удержался на уровне 3,9% г/г против ожидания снижения до 3,7% г/г, общий PMI снизился с 3,4% г/г до 3,1% г/г при ожидании 2,9% г/г и ожидания инвесторов по снижению ставки сдвинулись с мая на июнь, а с другой стороны ещё днём, до выхода данных, европейские фондовые индексы и фьючерсы на американские индексы падали, лишь ускорившись с выходом новостей. На следующий день к этому падению подключились сырьевые товары...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/533

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 февраля
GBP/USD
Вчера фунт стерлингов завяз в зоне сопротивления 1.2610/40, созданной целевым уровнем и индикаторными линиями дневного масштаба. Цена была сброшена вниз под уровень, день закрыт чёрной свечкой. Такой бычий выброс над уровень 1.2610 может оказаться ложным, что на текущий момент повышает вероятность развития нисходящего движения с первой целью 1.2524. Закрепление под уровнем открывает цель 1.2373. Осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Отменит данный основной сценарий закрепление цены над линией Крузенштерна (1.2640).

На четырёхчасовом масштабе цена преодолела линию Крузенштерна, выступающей поддержкой, осциллятор Марлин переместился на территорию понижающейся тенденции. Текущая ситуация нисходящая.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 февраля
EUR/USD
Вечером вчерашнего дня евро подобрался к сопротивлению целевого уровня 1.0825, сегодня утром старается выйти над него. И так как осциллятор Марлин растёт в положительной области, фондовый рынок закрылся в небольшом росте, евро наверняка сможет закрепиться над этим сопротивлением. Далее цене предстоит задача по преодолению линии Крузенштерна (1.0870), и только тогда ему можно рассчитывать на дальнейший рост в диапазон 1.1001/43.

На четырёхчасовом графике тенденция повышающаяся. Цена преодолевает сопротивление 1.0825, Марлин помогает изо всех сил.. После закрепления цены над уровнем ждём рост цены к 1.0870.

Если цена преодолеет поддержку линии Крузенштерна в районе 1.0782, то наблюдаемое движение вверх окажется ложным. Цена будет атаковать ближайшую поддержку 1.0724 с намерением закрепиться под ней.

 

[Юрий Зайцев]

Копайте, Марта, копайте
Итоги недели
Завершается торговая неделя 19-23 февраля. В целом она прошла спокойно, был всего один сюрприз в четверг, когда компания Nvidia представила хороший финотчёт, взбодрила высокотехнологичный рынок и частично Форекс.
Понедельник стал самым тихим днём на рынке, так как в Канаде и США были национальные праздники. Индекс доллара закрыл день с нулевым изменением.
В деловой прессе Японии высказались опасения о вероятной интервенции Банка Японии в случае дальнейшего ослабления йены. Такие опасения продержались на рынке всю неделю, йена провела её в диапазоне 100 пунктов.
Во вторник рынки оживились настолько, что произошла раскорреляция последних недель – фондовые индексы и доходности по гособлигациям упали, а контрдолларовые валюты укрепились; S&P500 -0,60%, евро 27 пунктов с хорошей внутридневной волатильностью...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/534

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 февраля
USD/JPY
Доллар притормозил наступление против йены на уровне сопротивления 150.79 и начал разворот после трёхдневного безуспешного продавливания этого уровня. Цена близка к выходу вниз из восходящего клина. Когда цена преодолеет уровень 149.72 откроется цель 148.82. Осциллятор Марлин переходит на отрицательную территорию. Совокупность факторов обусловливает нисходящий сценарий основным.

На четырёхчасовом масштабе цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна, осциллятор Марлин, как и на дневном графике, близок к переходу на территорию нисходящей тенденции.
Также заметно, что цена разворачивается от верхней границы диапазона 149.72-150.79. А по факту преодоления линии Крузенштерна формирование диапазона может быть завершённым.

Если, однако, цена сможет закрепиться над 150.79, то все предшествующие усилия «быков» окажутся не напрасными – цена попробует отработать целевой уровень 151.95 (вершина 13 ноября).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 февраля
GBP/USD
Фунт стерлингов с каждым днём всё сильнее прижимается снизу индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает начало разворота вниз. Если цена преодолеет минимум вчерашнего дня 1.2659, то будет и преодолена поддержка линии Крузенштерна. Откроется целевой уровень 1.2610. Закрепление под ним определит дальнейший путь к 1.2524.

На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного диапазона вниз и под нулевую линию. Это очень кстати для «медвежьего» прорыва. Стартом такого рывка станет пересечение ценой минимума вчерашнгео дня 1.2659. Ближайшей преградой нисходящему движению выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.2640.

 

[Юрий Зайцев]

Оживление
Итоги недели
В понедельник американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,38%, индекс доллара снизился на 0,20% благодаря незначительному росту доходностей по гособлигациям. Также инвесторы были в некотором недоумении от новости про отсутствие договорённостей в Конгрессе по бюджету, что может привести к очередному частичному закрытию работы государственных служб (с 1 марта).
Продажи нового жилья в США в январе увеличились на 1,3%, выдача новых разрешений на строительство уменьшилась на 0,3%.
В Великобритании индекс изменения объёма розничных продаж в феврале показал рост с -50 до -7.
Индекс доллара в понедельник снизился на 0,10%.
Во вторник вышла интересная статистика...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/535

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 марта
AUD/USD
В понедельник австралийский доллар не разделил оптимизм других контрдолларовых валют и снизился на 16 пунктов. Попытка вчерашнего роста была сдержана индикаторной линией баланса. Сегодня утром цена пытается продавить поддержку 0.6504.

Закрепление под уровнем откроет цель 0.6410. Осциллятор Марлин также не разделяет оптимизма на счёт роста и визуально готовится к перемещению на отрицательную территорию.
Возобновление роста возможно после преодоления вершины вчерашнего дня 0.6538.

На четырёхчасовом масштабе цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна. Марлин прокалывает границу с территорией понижающейся тенденции. Краткосрочная тенденция понижающаяся. Согласно основному сценарию ждём закрепления цены под 0.6504.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 марта
GBP/USD
Котировка британского фунта с закрытием вчерашнего дня провела закрепление над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Продвижение вверх было сдержано сопротивлением целевого уровня 1.2745. Теперь цене нужно закрепиться над этим уровнем, чтобы получить уверенность в росте на ближайшее будущее с целью 1.2826 – максимуме 28 декабря, совпадающего с верхней границей 17-летнего ценового канала.

Уровень 1.2745 не простой, это верхняя граница 2-месячного диапазона, и, очевидно, тут находятся объёмные стоп-приказы, поэтому фунту нужен хороший внешний импульс. Им может стать сегодняшнее заседание ЕЦБ. Если европейский регулятор не станет смягчать риторику, фунт в состоянии отработать цель 1.2826 в ближайшие дни. Но если ЕЦБ риторику смягчит, фунт вернётся под линию Крузенштерна (1.2705), то целью станет поддержка 1.2610 – нижняя граница диапазона. Осциллятор Марлин растёт, но уже крайне медленно, с риском разворота вниз.

На графике четырёхчасового масштаба цена задержалась перед сопротивлением 1.2745, Марлин в небольшом замешательстве, что говорит о готовности цены совершить бросок вниз, если для этого появятся подходящие условия.
Под линией Крузенштерна дневного масштаба (1.2705) находится линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба (1.2689), причём её поддержка совпадает с минимумом вчерашнего дня. Этот уровень (1.2689) и становится ключевым – его преодоление развернёт тенденцию на среднесрочное понижение.

 

[Юрий Зайцев]

И даже пень в весенний день йеной стать мечтает
Итоги недели
Весна на финансовых рынках началась радостно: золото, фондовые индексы, контрдолларовые валюты всю неделю росли, причём золото и S&P500 установили новые исторические рекорды.
В понедельник индекс доллара снизился на 0,02%, золото подорожало на 1,46%, нефть подешевела на 1,54%. Наблюдалась повышенная активность даже на рынке криптовалют.
В Австралии валовая прибыль компаний за 4-й квартал возросла на 7,4%, разрешения на строительство в январе уменьшились на 1,0%. В Швейцарии ИПЦ в феврале снизился с 1,3% г/г до 1,2% г/г...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/536

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 марта
EUR/USD
Евро потихоньку подбирается к целевому уровню по коррекции Фибоначчи 1.0971. Цель всё же промежуточная, так как у цены есть более важная задача отработать вершины ноября-января 1.1001/10. Казалось бы, план стандартный и нет больших рисков в его исполнении, но через 5 сессий будет заседание ФРС, а в указанном диапазоне цена будет не в нейтральной позиции, а в ярко выраженной растущей, что крайне редко бывает в такие периоды. Поэтому более подходящим уровнем для встречи такого события будет именно 1.0971, где осциллятор Марлин сможет образовать узкий диапазон.

На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин, похоже, уже готовится протянуться вдоль нейтральной нулевой линии. Таким образом, ждём боковое движение цены в диапазоне 1.0921/71, в котором нижней границей выступает линия Крузенштерна.

 

[Юрий Зайцев]

Мастера маскировки
Итоги недели
Главным драйвером валютного рынка в неделю 11-15 марта стал долговой рынок США. Доходности потихоньку и стабильно росли всю неделю, ослабляя доллар в режиме ожидания заседания ФРС 20-го марта. За неделю доходность по 5-летним американским бумагам возросла с 4,05% до 4,30%.
В понедельник появилась хорошая новость для азиатских рынков – в финальной оценке ВВП Японии за 4-й квартал был пересмотрен с -0,1% до 0,1%, что сняло признак рецессии с этой страны. На фоне роста индекса доллара на 0,15% йена окрепла на 9 пунктов.
Лидером падения стал британский фунт – его сильный рост на прошлой недели привёл к потерям 46-ти пунктов на закрытиях позиций в преддверии ожидания данных по занятости.
Осторожность игроков оправдалась – данные во вторник показали рост безработицы с 3,8% до 3,9%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/537

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 марта
EUR/USD
В понедельник евро ещё раз отработал верхней тенью сопротивления линии Крузенштерна и целевого уровня 1.0905. Подтвердилось закрепление цены под этими линиями. Осциллятор Марлин снижается, ещё удерживаясь в положительной области. Возможно, на пути цены к 1.0796 находится ещё одна ценовая поддержка, которую мы не вычислили ранее, так как осциллятор выглядит запаздывающим. Такой поддержкой может быть минимум 22 ноября 2023 года на цене 1.0853. Визуально она всё же выглядит слабой, на сильной новости практически незаметной.

Завтра будет оглашение ФРС по монетарной политике, основной сценарий предполагает снижение к целевому уровню 1.0796.
На графике Н4 формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Разворот маловероятен, но данная формация нам говорит о более сильном давлении на цену снизу для создания консолидации над уровнем 1.0853 в ожидании заседания ФРС.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 марта
GBP/USD
Британский фунт вчера показал хороший рост на 63 пункта, с разбега преодолев ценовое сопротивление 1.2745 и линию Крузенштерна. Если цена удастся закрепиться над 1.2826, то рост может продлиться до целевого уровня 1.2940. Если в районе этого уровня мы не увидим дивергенции с осциллятором, то далее цена может отработать диапазон 1.2994-1.3020.
Сегодня состоится заседание Банка Англии. Если за понижение ставки выскажется 2 члена комитета по монетарной политике против 1-го на прошлом заседании, то рост фунта замедлится, чем и повысится вероятность технической дивергенции – осциллятор Марлин ещё более замедлит и без этого не быстрый рост.

На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин бодро растёт в зоне повышающейся тенденции. Ждём продолжение роста, закрепление цены над 1.2826. Это основной сценарий.

 

[Юрий Зайцев]

На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны, Или волшебная ставка
Итоги недели
Понедельник. В Японии базовые заказы в машиностроении за январь уменьшились на 1,7% (-10,9% г/г). В Китае рост промышленного производства в феврале возрос с 6,8% г/г до 7,0% г/г, розничные продажи снизились с 7,4% г/г до 5,5% г/г и возросла безработица до 5,3% с декабрьских 5,1%.
В еврозоне торговое сальдо в январе уменьшилось с 16,8 млрд евро до 11,4 млрд. ИПЦ ослаб с 2,8% г/г до 2,6% г/г. Индекс доллара подрос на 0,07%.
Во вторник ЦБ Японии поднял ставку с -0,10% до 0,00% (впервые за 17 лет)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/538

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 марта
GBP/USD
В последние 2 дня фунт стерлингов прошёл путь в 180 пунктов, с перекрытием отработав поддержку 1.2610. После полного закрепления цены под уровнем ждём дальнейшего снижения к 1.2524. Возможная коррекция имеет ограничение минимума 19 марта на отметке 1.2666.

Прогнозы экономистов по американским экономическим данным, выходящих сегодня и завтра, предполагают рост показателей; сегодня по продажам нового жилья (2,12% за февраль), во вторник по заказам на товары длительного пользования (1,2% за февраль) и по доверию потребителей (за март 106,9 против 106,7 в феврале). По Великобритании новостей не запланировано, преимущества у доллара.

На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 1.2610. Также на нисходящей траектории утвердился осциллятор Марлин. Но на текущий момент цена выходит над сопротивление и пытается развить коррекцию. После завершения коррекции ждём возврат цены под уровень 1.2610 и её дальнейшее снижение.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 марта
GBP/USD
Фунт стерлингов верхней тенью вчерашней дневной свечи досттиг контрольный уровень 1.2666, но преодолеть его не смог, чем и сохранил в силе основной понижающийся сценарий. На текущий момент цена вернулась под индикаторную линию баланса и ставит своей целью преодолеть поддержку целевого уровня 1.2596. Закрепление под уровнем откроет дорогу к снижению до 1.2500. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне, подтверждая основное нисходящее направление ценовой тенденции.

На графике Н4 осциллятор Марлин вернулся на территорию понижающейся тенденции, чем указывает на ложность предшествующего кратковременного выхода вверх. Отрицание ложного сигнала есть сигнал рабочего направления, то есть движения вниз. Ждём закрепления цены под поддержкой 1.2596.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 марта
EUR/USD
Вчерашняя попытка евро снизиться была сдержана индикаторной линии баланса дневного масштаба. Сегодня утром цена пытается ещё раз продавить эту поддержку. В целом перед ценой располагается сильный и широкий диапазон, мешающий развить наступление «медведям» – 1.0788-1.0808 – от МА144 до линии баланса. Но зато преодоление такой преграды открывает возможность снижения даже до 1.0632 – до минимума октября 2023 года.

На графике четырёхчасового масштаба рост цены был сдержан также индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин сегодня утром развернулась вниз от нулевой линии. Есть выходящие сегодня данные по американскому ВВП не сильно разочаруют, у доллара есть хорошая возможность окрепнуть по итогу дня.

На данном этапе переоценённого фондового рынка США есть и другая причина его раскорреляции с национальной валютой, о которой в последнее время мы упоминаем всё чаще – если начнётся падение S&P500 под действием собственной тяжести, поводом которому даже сегодня могут стать слабые данные по ВВП, евро также может пойти вниз как результат ухода участников рынка из риска.
Отсрочить снижение евро может преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 1.0855, после чего появится риск продолжения роста к целевому уровню 1.0905.

 

[Юрий Зайцев]

Трансамериканская трагедия. Пролог
Итоги недели
В первый день недели прошла спокойная коррекция после сильного укрепления доллара в четверг и пятницу (21-22 марта). Замминистра финансов Японии Масато Канда заявил, что фининституты внимательно и с обеспокоенностью следят за ослаблением курса йены. В итоге йена всю неделю провела в боковом тренде и по итогу недели окрепла на 0,06%.
В Великобритании индекс объёма розничных продаж CBI за март подрос с -7 до 2. В США продажи нового жилья в феврале уменьшились на 0,3%. В итоге индекс доллара в этот день потерял 0,23%.
Во вторник немного снизились сырьевые рынки (WTI -0,40%), фондовые индексы (S&P500 -0,28%), а доллар чуточку окреп – на 0,05%. Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль возрос на 1,4%, индекс доверия потребителей СВ в марте ослаб до 104,7 с прежних 104,8. Композитный индекс цен на жильё за январь снизился на 0,1%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/539